VICI Properties Inc. (VICI) Bundle
Eine kurze Geschichte von Vici Properties Inc.
Vici Properties Inc. wurde am 6. Oktober 2017 gegründet und konzentrierte sich auf Immobilien im Zusammenhang mit den Sektoren Spiele, Gastfreundschaft und Unterhaltungsunterhalt. Das Unternehmen wurde als Spin-off der Caesars Entertainment Corporation gegründet.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete Vici Properties für die neun zugeendeten Monate ein Nettoergebnis von 2,1 Milliarden US Der gleiche Zeitraum betrug rund 1,77 Milliarden US-Dollar, gegenüber 1,61 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahr.
| Finanzmetrik | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $2,097,037,000 | $1,794,901,000 |
| Affo | $1,769,454,000 | $1,616,626,000 |
| Angepasstes EBITDA | $2,319,118,000 | $2,160,122,000 |
Aktienleistung und Aktionärsrenditen
Zum 30. September 2024 hatte Vici Properties eine gewichtete durchschnittliche Anzahl von Aktien von rund 1,048 Milliarden. Das Unternehmen erklärte in den ersten beiden Quartalen von 2024 und 0,4325 USD für das dritte Quartal eine Dividenden von 0,4150 USD pro Stammaktie. Die für die neun Monate zum 30. September 2024 ausgestellten Dividenden betrugen ungefähr 1,3 Milliarden US -Dollar.
| Dividendenerklärung Datum | Dividendenbetrag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|
| 7. März 2024 | $0.4150 | 4. April 2024 |
| 7. Juni 2024 | $0.4150 | 3. Juli 2024 |
| 5. September 2024 | $0.4325 | 3. Oktober 2024 |
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatten Vici Properties eine Gesamtverschuldung von ca. 17,1 Mrd. USD mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 4,358%. Das Unternehmen meldete auch Bargeld- und Bargeldäquivalente von 355,7 Mio. USD und die verfügbare Kapazität im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität von insgesamt 2,3 Milliarden US -Dollar.
| Schuldenfälle Jahr | Hauptbetrag | Zinssatz |
|---|---|---|
| 2024 | $1,050,000,000 | 5.625% |
| 2025 | $750,000,000 | 3.500% |
| 2026 | $500,000,000 | 4.500% |
Immobilienportfolio und Investitionen
Vici Properties hält ein vielfältiges Portfolio von über 40 Immobilien, die hauptsächlich an Gaming -Betreiber vermietet werden. Die Gesamtinvestition in Mietverträge zum 30. September 2024 betrug rund 45,7 Milliarden US-Dollar, wobei erhebliche Investitionen in den Verkaufs- und Finanzierungsforschungen angewendet wurden.
| Anlagekategorie | Amortisierte Kosten | Zuschuss | Nettoinvestition |
|---|---|---|---|
| Investitionen in Leasingverträge - Verkaufstyp | $24,169,942,000 | ($740,210,000) | $23,429,732,000 |
| Investitionen in Mietverträge - Finanzierung von Forderungen | $19,118,954,000 | ($708,849,000) | $18,410,105,000 |
| Investitionen in Kredite und Wertpapiere | $1,572,447,000 | ($21,767,000) | $1,550,680,000 |
Markttrends und zukünftige Aussichten
Ende 2024 profitiert die Vici -Immobilien weiterhin von der wachsenden Nachfrage in den Sektoren für Spiele und Gastgewerbe, wobei strategische Akquisitionen und Partnerschaften die Marktposition verbessern. Der Fokus des Unternehmens auf qualitativ hochwertige Immobilien und langfristige Mietverträge unterstützt eine starke Einnahmequelle und positioniert ihn gut für zukünftiges Wachstum.
A WHO gehört Vici Properties Inc. (Vici)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 fungiert Vici Properties Inc. als Immobilieninvestitionstruiere (REIT) und verfügt über eine komplexe Eigentümerstruktur, die hauptsächlich an seiner operativen Partnerschaft beteiligt ist. Alleiniger Generalpartner von Vici Properties L.P. Vici Properties L.P. hält die Mehrheit der Vermögenswerte von Vici und ist ein wesentlicher Bestandteil seiner Operationen.
Hauptaktionäre
Das Eigentum an Vici Properties Inc. umfasst eine Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren. Nach den neuesten Berichten sind die Top -institutionellen Aktionäre wie folgt:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Aktien gehalten |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.9% | 94,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.5% | 80,000,000 |
| State Street Corporation | 4.2% | 45,000,000 |
| Invesco Ltd. | 3.8% | 40,000,000 |
| Wellington Management Group LLP | 3.1% | 33,000,000 |
Nicht kontrollierende Interessen
Vici Properties L.P. hat auch nicht kontrollierende Interessen, die die Eigentumsanteile der Inhaber von Drittanbietern darstellen. Zum 30. September 2024 betrugen die nicht kontrollierenden Interessen an Vici Properties L.P. ca. 106,3 Mio. USD.
Marktkapitalisierung und Aktienleistung
Ende September 2024 hatte Vici Properties Inc. eine Marktkapitalisierung von rund 26,5 Milliarden US -Dollar. Die Aktie hat auf dem Markt eine Resilienz mit einer Jahresrendite von ca. 15%gezeigt.
Jüngste finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 meldete Vici ein Nettoergebnis, das auf Stammaktionäre von 732,9 Mio. USD zurückzuführen ist, mit einem Gesamtumsatz von 964,7 Mio. USD. Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken zusammen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 964,7 Millionen US -Dollar | 904,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 732,9 Millionen US -Dollar | 556,3 Millionen US -Dollar |
| Nettogewinn pro Aktie | $0.70 | $0.55 |
| Dividenden bezahlt | 1,3 Milliarden US -Dollar | 1,2 Milliarden US -Dollar |
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 verzeichnete Vici Properties Inc. eine Gesamtverschuldung von ca. 16,7 Milliarden US -Dollar mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 4,35%. Die folgende Tabelle enthält eine overview der Schuldenfälle des Unternehmens:
| Reife Jahr | Hauptbetrag | Wert tragen |
|---|---|---|
| 2024 | 1,05 Milliarden US -Dollar | 1,05 Milliarden US -Dollar |
| 2025 | 2,05 Milliarden US -Dollar | 2,05 Milliarden US -Dollar |
| 2026 | 1,92 Milliarden US -Dollar | 1,92 Milliarden US -Dollar |
| 2027 | 1,5 Milliarden US -Dollar | 1,5 Milliarden US -Dollar |
| 2028 | 1,6 Milliarden US -Dollar | 1,6 Milliarden US -Dollar |
| Danach | 8,3 Milliarden US -Dollar | 8,3 Milliarden US -Dollar |
Schlussfolgerung von Eigentumserkenntnissen
Vici Properties Inc. zeigt eine vielfältige Eigentümerstruktur mit erheblichen institutionellen Investitionen, einer stabilen Marktkapitalisierung und einer robusten finanziellen Leistung inmitten eines strategischen Fokus auf Immobilienvermögen hauptsächlich im Spiel- und Unterhaltungssektor.
Vici Properties Inc. (VICI) Leitbild
Overview des Leitbilds
Vici Properties Inc. (VICI) verpflichtet sich, qualitativ hochwertige Ziele, Gastfreundschaft und Unterhaltungsziele zu besitzen und zu erwerben, vor allem durch langfristige Triple-Net-Leasingverträge. Dieser Ansatz ermöglicht es VICI, eine sehr vorhersehbare Einkommensströme zu generieren und Mietern die operative Flexibilität zu bieten, die sie zum Erfolg benötigen.
Kernziele
- Maximierung des Aktionärswerts durch strategische Akquisitionen und Partnerschaften.
- Aufrechterhaltung eines diversifizierten Portfolios an Erfahrungsvermögen in den USA und Kanada.
- Verbesserung der Mieterbeziehungen durch die Unterstützung ihrer betrieblichen Bedürfnisse und Nachhaltigkeitsinitiativen.
- Gewährleistung eines langfristigen Wachstums durch disziplinierte Kapitalallokation und operative Exzellenz.
Finanzielle Höhepunkte
Zum 30. September 2024 berichteten Vici Properties über die folgenden Finanzzahlen:
| Metrisch | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $2,873,153 |
| Nettoeinkommen | $2,097,037 |
| Vermögenswerte | $44,832,444 |
| Gesamtverschuldung | $16,743,584 |
| Jährliche Miete (venezianischer Mietvertrag) | 10,9 Mio. USD (inkrementelle Erhöhung) |
| Durchschnittlicher Mietbegriff | 41,0 Jahre |
Anlagestrategie
Vici Properties konzentriert sich auf den Erwerb von Immobilien, die strategisch positioniert werden, um die Verbrauchertrends im Spiel- und Gastgewerbesektor zu nutzen. Ab 2024 besitzt Vici 93 experimentelle Vermögenswerte, darunter:
| Eigenschaftstyp | Anzahl der Eigenschaften |
|---|---|
| Gaming -Eigenschaften | 54 |
| Erfahrungseigenschaften | 39 |
Jüngste Entwicklungen
Im zweiten Quartal 2024 führten die Vici -Immobilien erhebliche Finanzierungsvereinbarungen aus, darunter:
- 150 Millionen US -Dollar finanziert für die venezianische Kapitalinvestition.
- Die jährliche Miete im Rahmen des venezianischen Mietvertrags stieg aufgrund dieser Finanzierung um 10,9 Mio. USD.
- Beendigung des vorherigen Immobilienwachstumsfondsvertrags, das optimierte künftige Investitionen ermöglicht.
Marktposition
Die Immobilien von VICI für den Las Vegas -Streifen erzielten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, ungefähr 48% der Mieteinnahmen. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf den Aufbau eines wettbewerbsfähigen Portfolios, das führende Betreiber in den Spiel- und Unterhaltungssektoren anzieht.
Engagement für Aktionäre
Vici Properties hält sich an das REIT -Modell, mit dem es einen erheblichen Teil seines steuerpflichtigen Einkommens an die Aktionäre verteilen kann. Im Jahr 2024 strebt Vici seine Dividendenverteilungspolitik auf und untersucht gleichzeitig neue Erwerbsmöglichkeiten zur Steigerung des langfristigen Werts.
Abschluss
Vici Properties Inc. konzentriert sich weiterhin auf seine Mission, durch strategische Investitionen in die wichtigsten Erfahrungsvermögenswerte Wert zu schaffen und ein robustes und nachhaltiges Geschäftsmodell zu gewährleisten, das sowohl Mietern als auch Aktionären zugute kommt.
Wie Vici Properties Inc. (Vici) funktioniert
Geschäftsmodell
Vici Properties Inc. ist als Immobilieninvestitionstrust (REIT) in erster Linie ein vielfältiges Portfolio für Spiel-, Gastfreundschafts- und Unterhaltungsziele zu erwerben, zu besitzen und zu verwalten. Das Unternehmen konzentriert sich auf Immobilien, die an Gaming-Betreiber im Rahmen von langfristigen Netto-Leasing-Vereinbarungen vermietet werden.
Finanziell Overview
Ab dem 30. September 2024 meldeten Vici Properties insgesamt Vermögenswerte von 44,83 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 43,93 Milliarden US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Die Gesamtverbindlichkeiten standen auf 18,38 Milliarden US -Dollarleicht von unten von 18,38 Milliarden US -Dollar am Ende des Vorjahres.
| Finanzielle Metriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 44,83 Milliarden US -Dollar | 43,93 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 18,38 Milliarden US -Dollar | 18,38 Milliarden US -Dollar |
| Partnerkapital | 26,21 Milliarden US -Dollar | 25,29 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 732,90 Millionen US -Dollar | 556,33 Millionen US -Dollar |
Einnahmequellen
Vicis Einnahmen stammen hauptsächlich von:
- Einkommen aus Verkaufspachtverträgen
- Erträge aus Mietfinanzierungsforschungen, Darlehen und Wertpapieren
- Andere Einnahmen einschließlich Golfeinnahmen
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Vici den Gesamtumsatz von 964,67 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 904,32 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens für die drei Monate zum 30. September 2024 umfasst:
| Artikel | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Einkommen aus Verkaufspachtverträgen | 518,69 Millionen US -Dollar | 500,21 Millionen US -Dollar |
| Einkommen aus der Mietfinanzierung | 419,12 Millionen US -Dollar | 378,50 Millionen US -Dollar |
| Anderes Einkommen | 19,32 Millionen US -Dollar | 18,18 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 732,90 Millionen US -Dollar | 556,33 Millionen US -Dollar |
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 war Vicis Gesamtverschuldung $ 17,12 Milliardenmit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 4.351%. Das Unternehmen hat verschiedene Schuldenfälle, darunter:
| Reife Jahr | Hauptbetrag | Zinssatz |
|---|---|---|
| 2025 | 2,05 Milliarden US -Dollar | 3.500% - 4.625% |
| 2026 | 1,92 Milliarden US -Dollar | 4.250% - 4.500% |
| 2027 | 1,50 Milliarden US -Dollar | 3.750% - 5.750% |
| 2028 | 1,60 Milliarden US -Dollar | 4.500% |
| 2029 | 1,75 Milliarden US -Dollar | 3.875% - 4.625% |
| Danach | 8,30 Milliarden US -Dollar | Verschieden |
Dividenden und Verteilungen
Im Jahr 2024 erklärte Vici Dividenden von $0.4150 pro Stammaktie im ersten Quartal und $0.4325 pro Stammaktie im zweiten Quartal. Für das dritte Quartal war die Dividende erklärt $0.4325 pro Stammaktien.
Investitionen und Akquisitionen
Vici erweitert sein Portfolio weiterhin durch strategische Akquisitionen. Bemerkenswerterweise schließte es eine Finanzierungsvereinbarung für die venezianische Kapitalinvestition ab, die jährliche Mieterhöhungen beinhaltet, die auf einer Rendite von 7,25% für die Kapitalfinanzierung basieren.
Marktposition und Aussicht
Vici Properties hat eine starke Position im Gaming- und Gastgewerbe, wobei der Schwerpunkt auf dem langfristigen Wachstum durch Immobilieninvestitionen liegt. Die strategischen Initiativen des Unternehmens und die robuste finanzielle Leistung zeigen einen positiven Ausblick für zukünftige Operationen.
Wie Vici Properties Inc. (Vici) Geld verdient
Einnahmequellen
Vici Properties Inc. erzielt hauptsächlich durch das Leasing seines Immobilienvermögens, insbesondere im Spiel- und Gastgewerbesektor. Zum 30. September 2024 betrugen die Gesamteinnahmen von Vici für die drei Monate lang 964,7 Mio. USD, verglichen mit 904,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf eine Erhöhung von rund 60,4 Mio. USD zurückzuführen ist.
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Varianz (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Einkommen aus Verkaufspachtverträgen | $518,691 | $500,212 | $18,479 |
| Erträge aus Mietfinanzierungsforschungen | $419,115 | $378,502 | $40,613 |
| Anderes Einkommen | $19,315 | $18,179 | $1,136 |
| Gesamtumsatz | $964,669 | $904,318 | $60,351 |
Einnahmendetails Leasing
Vicis Leasingeinnahmen stammen sowohl von festen als auch von kontingenten Mieten. Im dritten Quartal von 2024 betrugen die Einnahmen aus Verkaufspachtverträgen 518,7 Mio. USD, wobei die meiste Miete der Mehrheit dieses Einkommens umfasste. Die folgende Tabelle beschreibt die Komponenten der Leasingeinnahmen:
| Einnahmekomponente | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Feste Miete aus Verkaufspachtverträgen | $494,641 | $478,419 |
| Eventuelle Miete aus Verkaufspachtverträgen | $24,050 | $21,793 |
| Feste Miete von Mietfinanzierungsformen | $379,657 | $356,206 |
| Kontingente Miete von Mietfinanzierungsformen | $3,211 | $2,511 |
| Gesamtleasingumsatz | $901,559 | $858,929 |
Vermögensportfolio
Zum 30. September 2024 besaß Vici 93 Immobilien in den USA und Kanada mit einem bedeutenden Fokus auf Spiele und Gastfreundschaft. Der Gesamtwert dieser Vermögenswerte enthielt:
| Asset -Typ | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Investitionen in Leasingverträge - Verkaufstyp | $23,429,732 |
| Investitionen in Mietverträge - Finanzierung von Forderungen | $18,410,105 |
| Investitionen in Kredite und Wertpapiere | $1,550,680 |
| Land | $150,727 |
| Total -Immobilienportfolio | $44,832,444 |
Schuldenstruktur
Die Finanzierungsstrategie von VICI umfasst ein vielfältiges Schuldenportfolio, wobei zum 30. September 2024 die Gesamtverschuldung von 17,1 Milliarden US -Dollar entspricht. Die folgende Tabelle beschreibt die Schuldenfälle:
| Reife Jahr | Hauptbetrag (in Tausenden) | Zinssatz |
|---|---|---|
| 2024 | $1,050,000 | 5.625% |
| 2025 | $2,050,000 | Verschieden |
| 2026 | $1,917,704 | Verschieden |
| 2027 | $1,500,000 | Verschieden |
| 2028 | $1,600,000 | Verschieden |
| Danach | $8,300,000 | Verschieden |
| Gesamt | $17,117,704 | 4.358% |
Anlagestrategie
Die Strategie von Vici umfasst die Erwerbs- und Leasing-Immobilien unter langfristigen Triple-Net-Leasingverträgen. Diese Struktur ermöglicht stabile Cashflows, da Mieter für Immobilienkosten, einschließlich Wartung, Steuern und Versicherungen, verantwortlich sind. Im Jahr 2024 finanzierte VICI im venezianischen Resort 150 Millionen US -Dollar für Kapitalinvestitionen, was eine jährliche Mieteerhöhung von 7,25% für die Investition erzielen wird.
Nettoeinkommensleistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Vici ein Nettoergebnis von 2,1 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 1,8 Milliarden US -Dollar für den gleichen Zeitraum 2023, was auf erhöhte Einnahmen und effektives Kostenmanagement zurückzuführen ist.
| Metrisch | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $744,481 | $565,459 |
| Nettoeinkommen, die auf Stammaktionäre zurückzuführen sind | $732,898 | $556,329 |
VICI Properties Inc. (VICI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- VICI Properties Inc. (VICI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of VICI Properties Inc. (VICI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View VICI Properties Inc. (VICI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.