VICI Properties Inc. (VICI) Bundle
تاريخ موجز لشركة VICI Properties Inc.
تأسست شركة VICI Properties Inc. في 6 أكتوبر 2017، مع التركيز على العقارات المرتبطة في المقام الأول بقطاعات الألعاب والضيافة والترفيه. تم تشكيل الشركة باعتبارها فرعًا من شركة Caesars Entertainment Corporation.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة VICI Properties عن دخل صافي قدره 2.1 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مما يمثل زيادة من 1.8 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. أموال الشركة المعدلة من العمليات (AFFO) العائدة إلى المساهمين العاديين وبلغت الفترة نفسها حوالي 1.77 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1.61 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي.
| المقياس المالي | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $2,097,037,000 | $1,794,901,000 |
| AFFO | $1,769,454,000 | $1,616,626,000 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $2,319,118,000 | $2,160,122,000 |
أداء الأسهم وعوائد المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة VICI Properties متوسط مرجح لعدد الأسهم القائمة يبلغ حوالي 1.048 مليار. أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بقيمة 0.4150 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي للربعين الأولين من عام 2024 و0.4325 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث. وبلغ إجمالي الأرباح المعلنة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يقارب 1.3 مليار دولار أمريكي.
| تاريخ إعلان الأرباح | مبلغ الأرباح | تاريخ الدفع |
|---|---|---|
| 7 مارس 2024 | $0.4150 | 4 أبريل 2024 |
| 7 يونيو 2024 | $0.4150 | 3 يوليو 2024 |
| 5 سبتمبر 2024 | $0.4325 | 3 أكتوبر 2024 |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة VICI Properties حوالي 17.1 مليار دولار أمريكي، بمتوسط سعر فائدة مرجح يبلغ 4.358%. كما أعلنت الشركة عن وجود نقد وما يعادله بقيمة 355.7 مليون دولار أمريكي وسعة متاحة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة تبلغ 2.3 مليار دولار أمريكي.
| سنة استحقاق الدين | المبلغ الرئيسي | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| 2024 | $1,050,000,000 | 5.625% |
| 2025 | $750,000,000 | 3.500% |
| 2026 | $500,000,000 | 4.500% |
المحفظة العقارية والاستثمارات
تمتلك شركة VICI Properties محفظة متنوعة تضم أكثر من 40 عقارًا، مؤجرة في المقام الأول لمشغلي الألعاب. وبلغ إجمالي الاستثمار في عقود الإيجار حتى 30 سبتمبر 2024 حوالي 45.7 مليار دولار أمريكي، مع استثمارات كبيرة في نوع المبيعات ومستحقات التمويل.
| فئة الاستثمار | التكلفة المطفأة | بدل | صافي الاستثمار |
|---|---|---|---|
| الاستثمارات في عقود الإيجار - نوع المبيعات | $24,169,942,000 | ($740,210,000) | $23,429,732,000 |
| استثمارات في عقود الإيجار - ذمم التمويل | $19,118,954,000 | ($708,849,000) | $18,410,105,000 |
| الاستثمارات في القروض والأوراق المالية | $1,572,447,000 | ($21,767,000) | $1,550,680,000 |
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من أواخر عام 2024، تواصل VICI Properties الاستفادة من الطلب المتزايد في قطاعي الألعاب والضيافة، من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الإستراتيجية التي تعزز مكانتها في السوق. إن تركيز الشركة على العقارات عالية الجودة والإيجارات طويلة الأجل يدعم تدفق إيرادات قوي، مما يجعلها في وضع جيد للنمو المستقبلي.
من يملك شركة VICI Properties Inc. (VICI)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة VICI Properties Inc. كصندوق استثمار عقاري (REIT) ولديها هيكل ملكية معقد يتضمن في المقام الأول شراكتها التشغيلية، VICI Properties L.P. تمتلك شركة VICI Properties Inc. بشكل مباشر 100% من شركة VICI Properties GP LLC، وهي الشركة الشريك العام الوحيد لشركة VICI Properties L.P. تمتلك VICI Properties L.P. غالبية أصول شركة VICI وهي جزء لا يتجزأ من عملياتها.
كبار المساهمين
تتضمن ملكية شركة VICI Properties Inc. مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وفقًا لأحدث التقارير، فإن كبار المساهمين المؤسسيين هم كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.9% | 94,000,000 |
| شركة بلاك روك | 7.5% | 80,000,000 |
| شركة ستيت ستريت | 4.2% | 45,000,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.8% | 40,000,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3.1% | 33,000,000 |
المصالح غير المسيطرة
تمتلك شركة VICI Properties L.P. أيضًا حصصًا غير مسيطرة، والتي تمثل حصص الملكية التي يملكها حاملو الوحدات الخارجيون. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الحصص غير المسيطرة في شركة VICI Properties L.P. حوالي 106.3 مليون دولار أمريكي.
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة VICI Properties Inc. حوالي 26.5 مليار دولار أمريكي. أظهر السهم مرونة في السوق، حيث حقق عائدًا منذ بداية العام حتى تاريخه يبلغ حوالي 15٪.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت VICI عن صافي دخل عائد إلى المساهمين العاديين قدره 732.9 مليون دولار أمريكي، بإجمالي إيرادات قدره 964.7 مليون دولار أمريكي. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 964.7 مليون دولار | 904.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 732.9 مليون دولار | 556.3 مليون دولار |
| صافي الدخل لكل سهم | $0.70 | $0.55 |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 1.3 مليار دولار | 1.2 مليار دولار |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة VICI Properties Inc. عن إجمالي ديون تبلغ حوالي 16.7 مليار دولار أمريكي، بمتوسط سعر فائدة مرجح يبلغ 4.35%. ويقدم الجدول التالي overview استحقاقات ديون الشركة:
| سنة النضج | المبلغ الرئيسي | القيمة الدفترية |
|---|---|---|
| 2024 | 1.05 مليار دولار | 1.05 مليار دولار |
| 2025 | 2.05 مليار دولار | 2.05 مليار دولار |
| 2026 | 1.92 مليار دولار | 1.92 مليار دولار |
| 2027 | 1.5 مليار دولار | 1.5 مليار دولار |
| 2028 | 1.6 مليار دولار | 1.6 مليار دولار |
| بعد ذلك | 8.3 مليار دولار | 8.3 مليار دولار |
اختتام رؤى الملكية
تعرض شركة VICI Properties Inc. هيكل ملكية متنوعًا مع استثمار مؤسسي كبير وقيمة سوقية مستقرة وأداء مالي قوي وسط تركيز استراتيجي على الأصول العقارية في المقام الأول في قطاعي الألعاب والترفيه.
بيان مهمة شركة VICI Properties Inc. (VICI).
Overview بيان المهمة
تلتزم شركة VICI Properties Inc. (VICI) بامتلاك واكتساب وجهات ألعاب وضيافة وترفيه عالية الجودة، وذلك في المقام الأول من خلال عقود إيجار ثلاثية الشبكات طويلة الأجل. يسمح هذا النهج لشركة VICI بتوليد تدفق دخل يمكن التنبؤ به بدرجة كبيرة مع تزويد المستأجرين بالمرونة التشغيلية التي يحتاجونها لتحقيق النجاح.
الأهداف الأساسية
- تعظيم قيمة المساهمين من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية.
- للحفاظ على محفظة متنوعة من الأصول التجريبية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.
- لتعزيز العلاقات مع المستأجرين من خلال دعم احتياجاتهم التشغيلية ومبادرات الاستدامة.
- ضمان النمو على المدى الطويل من خلال تخصيص رأس المال المنضبط والتميز التشغيلي.
أبرز المعالم المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة VICI Properties عن الأرقام المالية التالية:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $2,873,153 |
| صافي الدخل | $2,097,037 |
| أصول | $44,832,444 |
| إجمالي الديون | $16,743,584 |
| الإيجار السنوي (إيجار البندقية) | 10.9 مليون دولار (زيادة تدريجية) |
| متوسط مدة الإيجار | 41.0 سنة |
استراتيجية الاستثمار
تركز VICI Properties على الاستحواذ على العقارات ذات الموقع الاستراتيجي للاستفادة من اتجاهات المستهلكين في قطاعي الألعاب والضيافة. اعتبارًا من عام 2024، تمتلك VICI 93 أصلًا تجريبيًا، بما في ذلك:
| نوع العقار | عدد العقارات |
|---|---|
| خصائص الألعاب | 54 |
| الخصائص التجريبية | 39 |
التطورات الأخيرة
في الربع الثالث من عام 2024، نفذت شركة VICI Properties اتفاقيات تمويل مهمة، بما في ذلك:
- تمويل 150 مليون دولار لشركة Venetian Capital Investment.
- ارتفع الإيجار السنوي بموجب عقد الإيجار الفينيسي بمقدار 10.9 مليون دولار بسبب هذا التمويل.
- إنهاء اتفاقية صندوق النمو العقاري السابقة، مما يسمح بتبسيط الاستثمارات المستقبلية.
موقف السوق
حققت عقارات VICI في قطاع لاس فيغاس ما يقرب من 48% من إيرادات الإيجار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتواصل الشركة التركيز على بناء محفظة تنافسية تجتذب كبار المشغلين في قطاعي الألعاب والترفيه.
الالتزام تجاه المساهمين
تلتزم شركة VICI Properties بنموذج REIT، الذي يسمح لها بتوزيع جزء كبير من دخلها الخاضع للضريبة على المساهمين. في عام 2024، تهدف VICI إلى الحفاظ على سياسة توزيع الأرباح مع استكشاف فرص الاستحواذ الجديدة لتعزيز القيمة على المدى الطويل.
خاتمة
تظل شركة VICI Properties Inc. تركز على مهمتها المتمثلة في خلق القيمة من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في الأصول التجريبية الرائدة، مما يضمن نموذج أعمال قويًا ومستدامًا يفيد المستأجرين والمساهمين على حد سواء.
كيف تعمل شركة VICI Properties Inc. (VICI).
نموذج الأعمال
تعمل شركة VICI Properties Inc. كصندوق استثمار عقاري (REIT) يعمل بشكل أساسي في الحصول على وامتلاك وإدارة مجموعة متنوعة من وجهات الألعاب والضيافة والترفيه. تركز الشركة على العقارات التي يتم تأجيرها لمشغلي الألعاب بموجب اتفاقيات إيجار صافية طويلة الأجل.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة VICI Properties عن إجمالي أصول قدرها 44.83 مليار دولار، مقارنة ب 43.93 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2023. وبلغ إجمالي المطلوبات 18.38 مليار دولار، بانخفاض طفيف عن 18.38 مليار دولار في نهاية العام السابق.
| المقاييس المالية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 44.83 مليار دولار | 43.93 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 18.38 مليار دولار | 18.38 مليار دولار |
| رأس مال الشركاء | 26.21 مليار دولار | 25.29 مليار دولار |
| صافي الدخل | 732.90 مليون دولار | 556.33 مليون دولار |
تدفقات الإيرادات
تأتي إيرادات VICI بشكل أساسي من:
- الدخل من عقود الإيجار من نوع المبيعات
- الدخل من ذمم تمويل الإيجار والقروض والأوراق المالية
- الإيرادات الأخرى بما في ذلك عائدات الغولف
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت VICI عن إجمالي إيرادات قدرها 964.67 مليون دولار، زيادة من 904.32 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
أبرز بيان الدخل
يتضمن بيان دخل الشركة للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| غرض | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| الدخل من عقود الإيجار من نوع المبيعات | 518.69 مليون دولار | 500.21 مليون دولار |
| الدخل من تمويل الإيجار | 419.12 مليون دولار | 378.50 مليون دولار |
| دخل آخر | 19.32 مليون دولار | 18.18 مليون دولار |
| صافي الدخل | 732.90 مليون دولار | 556.33 مليون دولار |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون VICI 17.12 مليار دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 4.351%. لدى الشركة آجال استحقاق ديون مختلفة، بما في ذلك:
| سنة النضج | المبلغ الرئيسي | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| 2025 | 2.05 مليار دولار | 3.500% - 4.625% |
| 2026 | 1.92 مليار دولار | 4.250% - 4.500% |
| 2027 | 1.50 مليار دولار | 3.750% - 5.750% |
| 2028 | 1.60 مليار دولار | 4.500% |
| 2029 | 1.75 مليار دولار | 3.875% - 4.625% |
| بعد ذلك | 8.30 مليار دولار | متنوع |
الأرباح والتوزيعات
في عام 2024، أعلنت شركة VICI عن توزيع أرباح بقيمة $0.4150 لكل سهم عادي في الربع الأول و $0.4325 لكل سهم عادي في الربع الثاني. بالنسبة للربع الثالث تم توزيع الأرباح $0.4325 لكل سهم عادي.
الاستثمارات والاستحواذات
تواصل VICI توسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. والجدير بالذكر أنها أبرمت اتفاقية تمويل لشركة Venetian Capital Investment، والتي تتضمن زيادات سنوية في الإيجار على أساس عائد قدره 7.25٪ لتمويل رأس المال.
موقف السوق والتوقعات
تحتفظ شركة VICI Properties بمكانة قوية في قطاع الألعاب والضيافة، مع التركيز على النمو طويل المدى من خلال الاستثمارات العقارية. وتشير المبادرات الاستراتيجية للشركة والأداء المالي القوي إلى نظرة إيجابية للعمليات المستقبلية.
كيف تجني شركة VICI Properties Inc. (VICI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة VICI Properties Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال تأجير أصولها العقارية، لا سيما في قطاعي الألعاب والضيافة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات VICI 964.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية، مقارنة بـ 904.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 60.4 مليون دولار أمريكي تقريبًا.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التباين (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الدخل من عقود الإيجار من نوع المبيعات | $518,691 | $500,212 | $18,479 |
| الدخل من مستحقات تمويل الإيجار | $419,115 | $378,502 | $40,613 |
| دخل آخر | $19,315 | $18,179 | $1,136 |
| إجمالي الإيرادات | $964,669 | $904,318 | $60,351 |
تفاصيل إيرادات التأجير
تأتي إيرادات التأجير الخاصة بشركة VICI من الإيجارات الثابتة والمحتملة. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ الدخل من عقود الإيجار من نوع المبيعات 518.7 مليون دولار، حيث يشكل الإيجار الثابت غالبية هذا الدخل. ويوضح الجدول التالي مكونات إيرادات التأجير:
| مكون الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الإيجار الثابت من عقود الإيجار من نوع المبيعات | $494,641 | $478,419 |
| الإيجار المحتمل من عقود الإيجار من نوع المبيعات | $24,050 | $21,793 |
| الإيجار الثابت من مستحقات تمويل الإيجار | $379,657 | $356,206 |
| الإيجار المحتمل من مستحقات تمويل الإيجار | $3,211 | $2,511 |
| إجمالي إيرادات التأجير | $901,559 | $858,929 |
محفظة الأصول
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت VICI 93 عقارًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا، مع تركيز كبير على الألعاب والضيافة. وتضمنت القيمة الإجمالية لهذه الأصول ما يلي:
| نوع الأصول | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| الاستثمارات في عقود الإيجار - نوع المبيعات | $23,429,732 |
| الاستثمارات في عقود الإيجار - ذمم التمويل | $18,410,105 |
| الاستثمارات في القروض والأوراق المالية | $1,550,680 |
| أرض | $150,727 |
| إجمالي المحفظة العقارية | $44,832,444 |
هيكل الديون
تتضمن استراتيجية التمويل الخاصة بشركة VICI محفظة ديون متنوعة، حيث يصل إجمالي الديون إلى 17.1 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويوضح الجدول التالي آجال استحقاق الديون:
| سنة النضج | المبلغ الأصلي (بالآلاف) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| 2024 | $1,050,000 | 5.625% |
| 2025 | $2,050,000 | متنوع |
| 2026 | $1,917,704 | متنوع |
| 2027 | $1,500,000 | متنوع |
| 2028 | $1,600,000 | متنوع |
| بعد ذلك | $8,300,000 | متنوع |
| المجموع | $17,117,704 | 4.358% |
استراتيجية الاستثمار
تتضمن إستراتيجية VICI الحصول على العقارات وتأجيرها بموجب عقود إيجار ثلاثية طويلة الأجل. يسمح هذا الهيكل بتدفقات نقدية مستقرة، حيث يكون المستأجرون مسؤولين عن نفقات العقارات، بما في ذلك الصيانة والضرائب والتأمين. في عام 2024، قامت شركة VICI بتمويل 150 مليون دولار أمريكي للاستثمارات الرأسمالية في منتجع Venetian Resort، مما سيؤدي إلى زيادة الإيجار السنوي بنسبة 7.25% على الاستثمار.
أداء صافي الدخل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة VICI عن دخل صافي قدره 2.1 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.8 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مدفوعًا بزيادة الإيرادات والإدارة الفعالة للتكاليف.
| متري | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $744,481 | $565,459 |
| صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين | $732,898 | $556,329 |
VICI Properties Inc. (VICI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- VICI Properties Inc. (VICI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of VICI Properties Inc. (VICI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View VICI Properties Inc. (VICI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.