Valero Energy Corporation (VLO) Bundle
Eine kurze Geschichte der Valero Energy Corporation
Die 1980 in San Antonio, Texas, gegründete Valero Energy Corporation wurde zu einem führenden unabhängigen Raffiner und Vermarkter von Transportstoffen und petrochemischen Produkten gewachsen. Im Laufe der Jahre hat Valero seine Geschäftstätigkeit durch strategische Akquisitionen und Investitionen erheblich erweitert und eine erhebliche Präsenz auf dem globalen Energiemarkt festgelegt.
Jüngste finanzielle Leistung (2024)
Zum 30. September 2024 erzielte Valero einen Umsatz von 99,125 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 10,227 Milliarden US -Dollar gegenüber 109,352 Mrd. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Das Betriebsergebnis für die ersten neun Monate von 2024 betrug 3,407 Milliarden US -Dollar von 10,305 Milliarden US -Dollar in den Höheten von 10,305 Mrd. USD in 2023333333333,407 Milliarden US -Dollar. .
Segmentleistung
Valero arbeitet durch drei Hauptsegmente: Verfeinerung, erneuerbare Diesel und Ethanol. In den ersten neun Monaten des 2024 war die finanzielle Leistung nach Segment wie folgt:
| Segment | Betriebsergebnisse (2024) | Betriebsergebnisse (2023) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Verfeinerung | 3,534 Milliarden US -Dollar | 9,934 Milliarden US -Dollar | $ (6,400 Milliarden) |
| Erneuerbarer Diesel | 337 Millionen US -Dollar | 768 Millionen US -Dollar | (431 Millionen US -Dollar) |
| Ethanol | 268 Millionen Dollar | 363 Millionen Dollar | (95 Millionen US -Dollar) |
| Gesamt | 3,407 Milliarden US -Dollar | 10,305 Milliarden US -Dollar | $ (6,898 Milliarden US -Dollar) |
Analyse des Raffinierungssegments
Das Raffineriesegment stand im Jahr 2024 mit erheblichen Herausforderungen, wobei das Betriebsergebnis um 6,4 Milliarden US -Dollar zurückging, da reduzierte Margen hauptsächlich durch niedrigere Benzin- und Destillatpreise beeinflusst wurden. Die Raffineriemarge sank von 15,534 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 auf 8,999 Mrd. USD. Die Betriebskosten wurden ebenfalls auf 3,659 Milliarden US -Dollar zurückgegangen, von 3,832 Milliarden US -Dollar.
Erneuerbare Diesel- und Ethanolsegmente
Im Segment erneuerbarer Diesel-Diesel-Segments ging das Betriebsergebnis um 431 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr zurück, was auf einen erheblichen Rückgang der Produktpreise zurückzuführen war. Das Betriebsergebnis für dieses Segment betrug 2024 USD im Wert von 337 Mio. USD gegenüber 768 Mio. USD im Jahr 2023. Die erneuerbare Dieselmarge fiel von 1,214 Milliarden US -Dollar auf 795 Millionen US -Dollar.
Für das Ethanol -Segment betrug das Betriebsergebnis 268 Millionen US -Dollar, was einem Rückgang der Ethanol -Marge im Vorjahr von 363 Millionen US -Dollar auf 747 Mio. USD von 806 Millionen US -Dollar zurückging.
Marktbedingungen und Ausblick
Die Leistung von Valero im Jahr 2024 wurde durch schwankende Rohölpreise und Marktdynamik beeinflusst, die sich auf die Kraftstoffnachfrage auswirken. Der Preis des Brent -Rohölpreises betrug 2024 im Durchschnitt 81,72 USD pro Barrel, was zu einer Variabilität der Rahmen der Ränder führte. Das Unternehmen rechnet fortlaufende Herausforderungen vorweg, ist jedoch positioniert, um sich durch seine diversifizierten Operationen und die strategische Fokussierung auf kohlenstoffarme Technologien an Marktveränderungen anzupassen.
Abschluss
Die Valero Energy Corporation navigiert weiterhin in einer komplexen Energielandschaft, um die Rentabilität unter schwankenden Marktbedingungen aufrechtzuerhalten. Das Engagement des Unternehmens für operative Effizienz und strategische Investitionen in erneuerbare Energien wird bei seinen laufenden Bemühungen zur Steigerung des Aktionärswertes von entscheidender Bedeutung sein.
A WHER besitzt Valero Energy Corporation (VLO)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt die Valero Energy Corporation (VLO) über eine Vielzahl von Aktionären, darunter institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Stakeholder. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Aktien im Besitz (Millionen) | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 30.1 | 9.4% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 28.5 | 8.9% |
| Investmentfonds | State Street Corporation | 25.0 | 7.8% |
| Einzelhalter | Valeros leitende Angestellte | 2.5 | 0.8% |
| Andere | Verschiedene institutionelle und Einzelhandelsinvestoren | 267.9 | 83.1% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer, einschließlich der von Führungskräften und Direktoren gehaltenen Aktien, ist ein entscheidender Indikator für das Vertrauen des Managements in das Unternehmen. Ab dem 30. September 2024 lautet Insider -Eigentum wie folgt:
| Insidername | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Joseph W. Gorder | Vorsitzender und CEO | 1,2 Millionen |
| Gary H. Simmons | Executive Vice President | 0,8 Millionen |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 0,5 Millionen |
Der gesamte Insider -Eigentum macht ungefähr 0,8% der ausstehenden Gesamtanteile aus, was auf eine erhebliche Ausrichtung der Interessen zwischen Management und Aktionären hinweist.
Aktienleistung und Markttrends
Ende September 2024 hat Valeros Aktienkurs aufgrund von Marktbedingungen Schwankungen erlebt:
| Datum | Aktienkurs (USD) | Marktkapitalisierung (Milliarden USD) | Volumen (Millionen) |
|---|---|---|---|
| 30. September 2024 | 160.05 | 51.0 | 3.8 |
| 30. August 2024 | 149.87 | 48.8 | 2.1 |
| 30. Juli 2024 | 136.15 | 43.5 | 1.5 |
Die Marktkapitalisierung von Valero erreichte bis Ende September 2024 rund 51 Milliarden US -Dollar, was das Vertrauen der Anleger trotz des schwankenden Ölmarktes widerspricht.
Dividendenpolitik
Die Valero Energy Corporation unterhält eine robuste Dividendenrichtlinie mit den folgenden Details für 2024:
| Quartal | Dividende je Aktie (USD) | Gesamtauszahlung der Dividenden (Millionen USD) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 1.07 | 342 |
| Q2 2024 | 1.07 | 342 |
| Q3 2024 | 1.07 | 342 |
Die jährliche Dividendenausschüttung für 2024 wird voraussichtlich ungefähr 1,5 Milliarden US -Dollar betragen, was das Engagement von Valeros für den Rückkehrwert für seine Aktionäre verstärkt.
Jüngste finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 meldete Valero die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Millionen USD) | 364 | 2,622 |
| Betriebsergebnis (Millionen USD) | 507 | 3,503 |
| Gewinne je Aktie (USD) | 1.14 | 7.49 |
Der signifikante Rückgang des Nettoeinkommens im Vergleich zum Vorjahr wird auf niedrigere Produktmargen und erhöhte Betriebskosten zurückgeführt.
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 lautet die Liquiditätsposition von Valero wie folgt:
| Metrisch | Betrag (Millionen USD) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 5,400 |
| Gesamtliquidität | 10,300 |
Diese Liquidität bietet Valero die Flexibilität, um Marktherausforderungen zu steuern und die Wachstumschancen zu nutzen.
Leitbild von Valero Energy Corporation (VLO)
Leitbild Overview
Die Mission von Valero Energy Corporation ist es, der weltweit führende Hersteller und Vermarkter für Transportstoffe und petrochemische Produkte zu sein. Valero möchte zuverlässige Energielösungen bereitstellen und gleichzeitig die Umweltverantwortung und operative Exzellenz sicherstellen.
Finanzielle Leistungsmetriken
Ab den ersten neun Monaten des 2024 meldete Valero die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Millionen) | $2,649 | $7,931 | ($5,282) |
| Einnahmen (Millionen) | $99,125 | $109,352 | ($10,227) |
| Betriebsergebnisse (Millionen) | $3,407 | $10,305 | ($6,898) |
| Bargeld aus Operationen (Millionen) | $5,613 | $7,990 | ($2,377) |
| Kapitalinvestitionen (Millionen) | $1,437 | $1,382 | $55 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente (Millionen) | $4,966 | $5,036 | ($70) |
| Gesamtverschuldung (Millionen) | $27,938 | $24,381 | $3,557 |
Strategische Initiativen
Valero ist der Nachhaltigkeit verpflichtet und hat die Emissionsreduzierungsziele für Treibhausgas (THG) festgelegt. Im Jahr 2024 beinhalteten die Kapitalinvestitionen von Valero die Finanzierung von Projekten mit kohlenhydratartigen Projekten, die ein wesentlicher Bestandteil ihrer operativen Strategie sind.
Segmentleistung
In den ersten neun Monaten des 2024 war Valeros Betriebsergebnis nach Segment wie folgt:
| Segment | Betriebsergebnisse (Millionen) | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Verfeinerung | $3,534 | $9,934 | ($6,400) | |
| Erneuerbarer Diesel | $337 | $768 | ($431) | |
| Ethanol | $268 | $363 | ($95) |
Markteinfluss und Trends
Die finanzielle Leistung von Valeros wurde durch Schwankungen der Rohölpreise und der Produktmargen beeinflusst. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Durchschnittspreis für Brent -Rohöl 81,72 USD pro Barrel, ein geringfügiger Rückgang von 82,12 USD pro Barrel im Jahr 2023. Diese Schwankung hat die Raffinerienränder erheblich beeinflusst.
Aktionärsrenditen
Im Jahr 2024 kehrte Valero durch Aktienrückkäufe und Dividenden 3,7 Milliarden US -Dollar an die Aktionäre zurück, was eine Verpflichtung zum Wertschützenwert trotz der auf dem Markt vorgesehenen Herausforderungen widerspiegelte.
Schlussfolgerung zur Missionsausrichtung
Valeros Mission, Energy Solutions zu liefern, stimmt mit seinen operativen Strategien und finanziellen Leistungen überein, wobei sie sich auf das Wachstum der nachhaltigen Energie konzentrieren und gleichzeitig wirtschaftliche Herausforderungen bewältigen.
Wie Valero Energy Corporation (VLO) funktioniert
Overview von Operationen
Die Valero Energy Corporation ist als internationaler Hersteller und Vermarkter von Transportstoffen und petrochemischen Produkten tätig. Ab 2024 betreibt Valero 15 Raffinerien in den USA, Kanada und Großbritannien mit einer kombinierten Durchsatzkapazität von ca. 3,2 Millionen Barrel pro Tag. Das Unternehmen ist auch stark in der erneuerbaren Dieselproduktion und der Ethanolproduktion vertreten.
Finanzielle Leistung
In den ersten neun Monaten des 2024 meldete Valero den Gesamtumsatz von 99,1 Milliarden US -Dollar, eine Abnahme von 109,4 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Das Betriebsergebnis für den gleichen Zeitraum war 3,4 Milliarden US -Dollar, unten von 10,3 Milliarden US -Dollar Jahr-über-Jahr.
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 99,1 Milliarden US -Dollar | 109,4 Milliarden US -Dollar | (10,2 Milliarden US -Dollar) |
| Betriebseinkommen | 3,4 Milliarden US -Dollar | 10,3 Milliarden US -Dollar | (6,9 Milliarden US -Dollar) |
| Nettoeinkommen | 2,5 Milliarden US -Dollar | 7,6 Milliarden US -Dollar | (5,1 Milliarden US -Dollar) |
| Einkommenssteueraufwand | 726 Millionen US -Dollar | 2,3 Milliarden US -Dollar | (1,6 Milliarden US -Dollar) |
Segmentleistung
Valeros Operationen werden in drei Hauptsegmente eingeteilt: Raffinierung, erneuerbare Diesel und Ethanol. Jedes Segment hat im Jahr 2024 unterschiedliche Leistungsmetriken im Vergleich zu 2023 gezeigt.
Verfeinerungssegment
Das raffinierende Segment erzielte Einnahmen von 94,5 Milliarden US -Dollar In den ersten neun Monaten von 2024, unten von 102,9 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023. Das Betriebseinkommen für dieses Segment nahm auf 3,5 Milliarden US -Dollar aus 9,9 Milliarden US -Dollar.
| Verfeinerungssegmentmetriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 94,5 Milliarden US -Dollar | 102,9 Milliarden US -Dollar | (8,4 Milliarden US -Dollar) |
| Betriebseinkommen | 3,5 Milliarden US -Dollar | 9,9 Milliarden US -Dollar | (6,4 Milliarden US -Dollar) | Durchsatzvolumen (tausend BPD) | 2,885 | 2,974 | (89) |
Erneuerbare Dieselsegment
Das erneuerbare Dieselsegment meldete Einnahmen von 1,9 Milliarden US -Dollar In den ersten neun Monaten des 2024 im Vergleich zu 2,9 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023. Das operative Einkommen nahm auf 337 Millionen US -Dollar aus 768 Millionen US -Dollar.
| Erneuerbare Dieselsegmentmetriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 1,9 Milliarden US -Dollar | 2,9 Milliarden US -Dollar | (1 Milliarde US -Dollar) |
| Betriebseinkommen | 337 Millionen US -Dollar | 768 Millionen US -Dollar | (431 Millionen US -Dollar) |
Ethanolsegment
Das Ethanolsegment erzielte Einnahmen von 2,7 Milliarden US -Dollar In den ersten neun Monaten von 2024, unten von 3,4 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023. Das operative Einkommen fiel ebenfalls auf 268 Millionen Dollar aus 363 Millionen Dollar.
| Ethanolsegmentmetriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 2,7 Milliarden US -Dollar | 3,4 Milliarden US -Dollar | (0,7 Milliarden US -Dollar) |
| Betriebseinkommen | 268 Millionen Dollar | 363 Millionen Dollar | (95 Millionen US -Dollar) |
Cashflow- und Investitionsausgaben
In den ersten neun Monaten des 2024 erzeugte Valero 5,6 Milliarden US -Dollar in bar aus dem Geschäft. Die Firma gemacht 1,5 Milliarden US -Dollar in Kapitalinvestitionen im gleichen Zeitraum und zurückgegeben 3,7 Milliarden US -Dollar an Aktionäre durch Aktienrückkauf und Dividenden.
| Cashflow -Metriken | 2024 (9 Monate) |
|---|---|
| Bargeld aus dem Geschäft | 5,6 Milliarden US -Dollar |
| Kapitalinvestitionen | 1,5 Milliarden US -Dollar |
| Aktionärsrenditen | 3,7 Milliarden US -Dollar |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 wurde Valeros Gesamtliquidität bei gemeldet 10,3 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen reduzierte seine ausstehenden Schulden durch Rückzahlung 167 Millionen Dollar in Senior Notes in den ersten neun Monaten des 2024.
| Schulden- und Liquiditätsmetriken | 30. September 2024 |
|---|---|
| Gesamtliquidität | 10,3 Milliarden US -Dollar |
| Schuldenrückzahlung | 167 Millionen Dollar |
Wie Valero Energy Corporation (VLO) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Valero Energy Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen über drei Segmente: Raffination, erneuerbare Diesel und Ethanol. Zum 30. September 2024 sind die Einnahmen aus diesen Segmenten nachstehend beschrieben:
| Segment | Einnahmen (neun Monate endete 30. September 2024) | Einnahmen (neun Monate endete 30. September 2023) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Verfeinerung | 94.519 Millionen US -Dollar | 102.924 Millionen US -Dollar | $ 8.405 Millionen) |
| Erneuerbarer Diesel | 1.888 Millionen US -Dollar | 2.990 Millionen US -Dollar | 1.102 Millionen US -Dollar (1,102 Millionen) |
| Ethanol | 2.718 Millionen US -Dollar | 3.438 Millionen US -Dollar | (720 Millionen US -Dollar) |
| Gesamtumsatz | 99.125 Millionen US -Dollar | 109.352 Millionen US -Dollar | $ 10.227 Millionen) |
Verfeinerungssegmentleistung
Das Raffineriesegment trägt der größte Beitrag zum Umsatz von Valero und macht ungefähr 95% des Gesamtumsatzes aus. Der Rückgang der Einnahmen aus diesem Segment im Jahr 2024 war in erster Linie auf niedrigere Produktpreise für Transportmittel auf Erdölbasis zurückzuführen. In den ersten neun Monaten des 2024 war das operative Einkommen aus dem Raffineriesegment:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Betriebseinkommen | 3.534 Millionen US -Dollar | 9.934 Millionen US -Dollar | $ 6.400 Millionen) |
| Bereinigter Betriebsergebnis | 3.547 Millionen US -Dollar | 9.951 Millionen US -Dollar | $ 6.404 Millionen) |
| Raffinerienrand | 8.999 Millionen US -Dollar | 15.534 Millionen US -Dollar | $ 6.535 Millionen) |
| Durchsatzvolumen (tausend Barrel pro Tag) | 2,885 | 2,974 | $(89) |
Leistung des erneuerbaren Dieselsegments
Das Segment für erneuerbare Diesel hat aufgrund niedrigerer Produktpreise einen Rückgang des Betriebsergebnisses gezeigt. Die Leistungsmetriken für dieses Segment sind wie folgt:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Betriebseinkommen | 337 Millionen US -Dollar | 768 Millionen US -Dollar | (431 Millionen US -Dollar) |
| Erneuerbarer Dieselmarge | 795 Millionen US -Dollar | 1.214 Millionen US -Dollar | 419 Millionen US -Dollar () |
| Verkaufsvolumen (tausend Gallonen pro Tag) | 3,588 | 3,460 | 128 |
Ethanolsegmentleistung
Das Ethanol -Segment verzeichnete auch einen Rückgang der Umsatz- und Betriebsergebnisse. Zu den wichtigsten Metriken für dieses Segment gehören:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Betriebseinkommen | 268 Millionen Dollar | 363 Millionen Dollar | (95 Millionen US -Dollar) |
| Ethanolrand | 747 Millionen US -Dollar | 806 Millionen Dollar | 59 Millionen US -Dollar (59 Millionen) |
| Produktionsvolumen (tausend Gallonen pro Tag) | 4,508 | 4,319 | 189 |
Gesamt finanzielle Leistung
In den ersten neun Monaten des 2024 verzeichnete Valero einen signifikanten Rückgang des Nettoergebnisses, der den Aktionären zurückzuführen ist:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoergebnis, die den Aktionären zuzurechnen sind | 2.649 Millionen US -Dollar | 7.931 Millionen US -Dollar | $ 5.282 Millionen) | Einkommenssteueraufwand | 726 Millionen US -Dollar | 2.288 Millionen US -Dollar | $ 1.562 Millionen) |
Cashflow- und Investitionsausgaben
Der Cashflow von Valeros, der in den ersten neun Monaten des 2024 aus dem Geschäft erzeugt wurde, war:
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 5.613 Millionen US -Dollar | 7.990 Millionen US -Dollar |
| Investitionsausgaben | $ 399 Millionen) | (468 Millionen US -Dollar) |
Diese Finanzzahlen veranschaulichen die Umsatzerzeugungsstrategien der Valero Energy Corporation und die Auswirkungen der Marktbedingungen auf die finanzielle Leistung ab 2024.
Valero Energy Corporation (VLO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Valero Energy Corporation (VLO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Valero Energy Corporation (VLO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Valero Energy Corporation (VLO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.