Valero Energy Corporation (VLO): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Valero Energy Corporation

A Valero Energy Corporation, fundada em 1980 em San Antonio, Texas, cresceu para se tornar um dos principais refinadores independentes e profissional de marketing de combustíveis de transporte e produtos petroquímicos. Ao longo dos anos, a Valero expandiu suas operações significativamente através de aquisições e investimentos estratégicos, estabelecendo uma presença substancial no mercado global de energia.

Desempenho financeiro recente (2024)

Em 30 de setembro de 2024, Valero registrou receitas de US $ 99,125 bilhões, uma queda de US $ 10,227 bilhões em comparação com US $ 109,352 bilhões no mesmo período de 2023. A receita operacional nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 3,407 bilhões, US $ 10,305 bilhões em 2023 Renda operacional ajustada também diminuiu para US $ 3,447 bilhões, de US $ 10,323 bilhões, refletindo um declínio significativo na lucratividade atribuído a preços mais baixos do produto.

Desempenho do segmento

Valero opera através de três segmentos primários: refino, diesel renovável e etanol. Nos primeiros nove meses de 2024, o desempenho financeiro por segmento foi o seguinte:

Análise de segmento de refino

O segmento de refino enfrentou desafios significativos em 2024, com a receita operacional diminuindo em US $ 6,4 bilhões devido a margens reduzidas influenciadas principalmente pela menor gasolina e preços destilados. A margem de refino diminuiu para US $ 8,999 bilhões, de US $ 15,534 bilhões em 2023. As despesas operacionais também tiveram uma redução para US $ 3,659 bilhões, abaixo dos US $ 3,832 bilhões.

Segmentos de diesel e etanol renováveis

No segmento a diesel renovável, a receita operacional diminuiu em US $ 431 milhões ano a ano, atribuída a um declínio significativo nos preços dos produtos. A receita operacional para esse segmento foi de US $ 337 milhões em 2024, em comparação com US $ 768 milhões em 2023. A margem de diesel renovável caiu para US $ 1,214 bilhão.

Para o segmento de etanol, a receita operacional foi de US $ 268 milhões, abaixo dos US $ 363 milhões no ano anterior, com a margem de etanol diminuindo para US $ 747 milhões, de US $ 806 milhões.

Condições de mercado e perspectivas

O desempenho de Valero em 2024 foi impactado pela flutuação dos preços do petróleo e a dinâmica do mercado que afeta a demanda de combustíveis. O preço do petróleo Brent em média de US $ 81,72 por barril em 2024, levando à variabilidade nas margens de refino. A empresa antecipa os desafios em andamento, mas está posicionada para se adaptar às mudanças no mercado por meio de suas operações diversificadas e foco estratégico em tecnologias de baixo carbono.

Conclusão

A Valero Energy Corporation continua a navegar em um cenário complexo de energia, pois se esforça para manter a lucratividade em meio a condições flutuantes do mercado. O compromisso da Companhia com a eficiência operacional e os investimentos estratégicos em energia renovável será crítica em seus esforços contínuos para melhorar o valor do acionista.

Um dono da Valero Energy Corporation (VLO)

Principais acionistas

A partir de 2024, a Valero Energy Corporation (VLO) possui uma gama diversificada de acionistas, incluindo investidores institucionais, fundos mútuos e partes interessadas individuais. Os maiores acionistas incluem:

Propriedade interna

A Propriedade Insider, que inclui ações detidas por executivos e diretores, é um indicador crucial da confiança da administração na empresa. Em 30 de setembro de 2024, a propriedade privilegiada é a seguinte:

O total de propriedades do Insider é responsável por aproximadamente 0,8% do total de ações em circulação, indicando um alinhamento significativo de interesses entre a administração e os acionistas.

Desempenho de ações e tendências de mercado

No final de setembro de 2024, o preço das ações de Valero sofreu flutuações devido às condições de mercado:

A capitalização de mercado de Valero atingiu aproximadamente US $ 51 bilhões até o final de setembro de 2024, refletindo a confiança dos investidores, apesar do mercado de petróleo flutuante.

Política de dividendos

A Valero Energy Corporation mantém uma política robusta de dividendos, com os seguintes detalhes para 2024:

O pagamento anual total de dividendos para 2024 deve ser de aproximadamente US $ 1,5 bilhão, reforçando o compromisso de Valero em retornar o valor aos seus acionistas.

Desempenho financeiro recente

No terceiro trimestre de 2024, Valero relatou os seguintes resultados financeiros:

A diminuição significativa do lucro líquido em comparação com o ano anterior é atribuído a margens mais baixas de produtos e aumento dos custos operacionais.

Posição de liquidez

Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez de Valero é a seguinte:

Essa liquidez fornece a Valero a flexibilidade para navegar nos desafios do mercado e capitalizar as oportunidades de crescimento.

Declaração de missão da Valero Energy Corporation (VLO)

Declaração de missão Overview

A missão da Valero Energy Corporation é ser o principal fabricante mundial e comerciante de combustíveis de transporte e produtos petroquímicos. Valero pretende fornecer soluções de energia confiáveis, garantindo a responsabilidade ambiental e a excelência operacional.

Métricas de desempenho financeiro

Nos primeiros nove meses de 2024, Valero relatou as seguintes métricas financeiras:

Iniciativas estratégicas

Valero está comprometido com a sustentabilidade e estabeleceu alvos de redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE). Em 2024, os investimentos de capital da Valero incluíram financiamento para projetos de baixo carbono, que são uma parte significativa de sua estratégia operacional.

Desempenho do segmento

Nos primeiros nove meses de 2024, a receita operacional de Valero por segmento foi a seguinte:

Influência do mercado e tendências

O desempenho financeiro de Valero foi influenciado por flutuações nos preços do petróleo e nas margens do produto. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o preço médio do petróleo bruto de Brent foi de US $ 81,72 por barril, uma ligeira queda de US $ 82,12 por barril em 2023. Essa flutuação impactou significativamente as margens de refino.

Retornos dos acionistas

Em 2024, Valero retornou US $ 3,7 bilhões aos acionistas por meio de recompras e dividendos de ações, refletindo um compromisso com o valor dos acionistas, apesar dos desafios enfrentados no mercado.

Conclusão sobre o alinhamento da missão

A missão do Valero de oferecer soluções de energia alinhada com suas estratégias operacionais e desempenho financeiro, concentrando -se no crescimento da energia sustentável, gerenciando os desafios econômicos.

Como funciona a Valero Energy Corporation (VLO)

Overview de operações

A Valero Energy Corporation opera como fabricante internacional e comerciante de combustíveis de transporte e produtos petroquímicos. A partir de 2024, Valero opera 15 refinarias nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, com uma capacidade combinada de aproximadamente 3,2 milhões de barris por dia. A empresa também tem uma forte presença na produção de diesel renovável e na produção de etanol.

Desempenho financeiro

Nos primeiros nove meses de 2024, Valero relatou receitas totais de US $ 99,1 bilhões, uma diminuição de US $ 109,4 bilhões no mesmo período de 2023. A receita operacional para o mesmo período foi US $ 3,4 bilhões, de baixo de US $ 10,3 bilhões ano a ano.

Desempenho do segmento

As operações de Valero são categorizadas em três segmentos primários: refino, diesel renovável e etanol. Cada segmento mostrou métricas de desempenho variadas em 2024 em comparação com 2023.

Refino segmento

O segmento de refino gerou receita de US $ 94,5 bilhões Nos primeiros nove meses de 2024, abaixo de US $ 102,9 bilhões em 2023. A receita operacional para este segmento diminuiu para US $ 3,5 bilhões de US $ 9,9 bilhões.

Segmento a diesel renovável

O segmento diesel renovável relatou receitas de US $ 1,9 bilhão Nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 2,9 bilhões em 2023. A receita operacional diminuiu para US $ 337 milhões de US $ 768 milhões.

Segmento de etanol

O segmento de etanol alcançou receitas de US $ 2,7 bilhões Nos primeiros nove meses de 2024, abaixo de US $ 3,4 bilhões em 2023. A receita operacional também caiu para US $ 268 milhões de US $ 363 milhões.

Fluxo de caixa e despesas de capital

Nos primeiros nove meses de 2024, Valero gerou US $ 5,6 bilhões em dinheiro das operações. A empresa fez US $ 1,5 bilhão em investimentos de capital durante o mesmo período e devolvido US $ 3,7 bilhões para os acionistas por meio de recompra de ações e dividendos.

Dívida e liquidez

Em 30 de setembro de 2024, a liquidez total de Valero foi relatada em US $ 10,3 bilhões. A empresa reduziu sua dívida pendente ao reembolsar US $ 167 milhões em notas seniores durante os primeiros nove meses de 2024.

Como a Valero Energy Corporation (VLO) ganha dinheiro

Fluxos de receita

A Valero Energy Corporation gera receita principalmente por meio de três segmentos: refino, diesel renovável e etanol. Em 30 de setembro de 2024, as receitas desses segmentos são detalhadas abaixo:

Refinando o desempenho do segmento

O segmento de refino é o maior colaborador da receita do Valero, representando aproximadamente 95% da receita total. A diminuição da receita desse segmento em 2024 deveu-se principalmente aos preços mais baixos do produto para combustíveis de transporte baseados em petróleo. Nos primeiros nove meses de 2024, a receita operacional do segmento de refino foi:

Desempenho de segmento diesel renovável

O segmento a diesel renovável mostrou um declínio na receita operacional devido aos preços mais baixos do produto. As métricas de desempenho para este segmento são as seguintes:

Desempenho do segmento de etanol

O segmento de etanol também sofreu um declínio na receita e na receita operacional. As principais métricas para este segmento incluem:

Desempenho financeiro geral

Nos primeiros nove meses de 2024, Valero relatou uma diminuição significativa no lucro líquido atribuível aos acionistas:

Fluxo de caixa e despesas de capital

O fluxo de caixa de Valero gerado a partir de operações nos primeiros nove meses de 2024 foi:

Esses números financeiros ilustram as estratégias de geração de receita da Valero Energy Corporation e o impacto das condições do mercado em seu desempenho financeiro a partir de 2024.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Valero Energy Corporation (VLO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Valero Energy Corporation (VLO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Valero Energy Corporation (VLO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.