Valero Energy Corporation (VLO) Bundle
تاريخ موجز لشركة فاليرو للطاقة
تأسست شركة Valero Energy Corporation عام 1980 في سان أنطونيو بولاية تكساس، وتطورت لتصبح شركة تكرير وتسويق مستقلة رائدة لوقود النقل والمنتجات البتروكيماوية. على مر السنين، قامت شركة Valero بتوسيع عملياتها بشكل كبير من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية، مما أدى إلى تأسيس حضور كبير في سوق الطاقة العالمية.
الأداء المالي الأخير (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة فاليرو عن إيرادات قدرها 99.125 مليار دولار، بانخفاض قدره 10.227 مليار دولار مقارنة بـ 109.352 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 3.407 مليار دولار، بانخفاض من 10.305 مليار دولار في عام 2023. انخفض الدخل التشغيلي المعدل أيضًا إلى 3.447 مليار دولار من 10.323 مليار دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضاً كبيراً في الربحية بسبب انخفاض أسعار المنتجات.
أداء القطاع
تعمل شركة Valero من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: التكرير والديزل المتجدد والإيثانول. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، جاء الأداء المالي حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | الدخل التشغيلي (2024) | الدخل التشغيلي (2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| التكرير | 3.534 مليار دولار | 9.934 مليار دولار | (6.400 مليار دولار) |
| الديزل المتجدد | 337 مليون دولار | 768 مليون دولار | (431 مليون دولار) |
| الإيثانول | 268 مليون دولار | 363 مليون دولار | $(95 مليون) |
| المجموع | 3.407 مليار دولار | 10.305 مليار دولار | (6.898 مليار دولار) |
تحليل قطاع التكرير
واجه قطاع التكرير تحديات كبيرة في عام 2024، مع انخفاض الدخل التشغيلي بمقدار 6.4 مليار دولار بسبب انخفاض الهوامش المتأثرة بشكل أساسي بانخفاض أسعار البنزين ونواتج التقطير. وانخفض هامش التكرير إلى 8.999 مليار دولار من 15.534 مليار دولار في 2023. كما شهدت نفقات التشغيل انخفاضا إلى 3.659 مليار دولار من 3.832 مليار دولار.
قطاعات الديزل والإيثانول المتجددة
وفي قطاع الديزل المتجدد، انخفض الدخل التشغيلي بمقدار 431 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى الانخفاض الكبير في أسعار المنتجات. بلغ الدخل التشغيلي لهذا القطاع 337 مليون دولار في عام 2024 مقارنة بـ 768 مليون دولار في عام 2023. وانخفض هامش الديزل المتجدد إلى 795 مليون دولار من 1.214 مليار دولار.
بالنسبة لقطاع الإيثانول، بلغ الدخل التشغيلي 268 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 363 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مع انخفاض هامش الإيثانول إلى 747 مليون دولار أمريكي من 806 مليون دولار أمريكي.
ظروف السوق والتوقعات
تأثر أداء فاليرو في عام 2024 بتقلب أسعار النفط الخام وديناميكيات السوق التي تؤثر على الطلب على الوقود. وبلغ متوسط سعر خام برنت 81.72 دولارًا للبرميل في عام 2024، مما أدى إلى تقلب هوامش التكرير. وتتوقع الشركة التحديات المستمرة ولكنها في وضع يمكنها من التكيف مع تغيرات السوق من خلال عملياتها المتنوعة وتركيزها الاستراتيجي على التقنيات منخفضة الكربون.
خاتمة
تواصل شركة Valero Energy Corporation التنقل في مشهد الطاقة المعقد حيث تسعى جاهدة للحفاظ على الربحية وسط ظروف السوق المتقلبة. سيكون التزام الشركة بالكفاءة التشغيلية والاستثمارات الإستراتيجية في الطاقة المتجددة أمرًا بالغ الأهمية في جهودها المستمرة لتعزيز القيمة للمساهمين.
من يملك شركة فاليرو للطاقة (VLO)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Valero Energy Corporation (VLO) مجموعة متنوعة من المساهمين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة وأصحاب المصلحة الأفراد. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 30.1 | 9.4% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 28.5 | 8.9% |
| صندوق الاستثمار المشترك | شركة ستيت ستريت | 25.0 | 7.8% |
| حامل فردي | المديرين التنفيذيين لشركة فاليرو | 2.5 | 0.8% |
| آخر | العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد | 267.9 | 83.1% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية، والتي تشمل الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين والمديرين، مؤشرا حاسما على ثقة الإدارة في الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبحت الملكية الداخلية كما يلي:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جوزيف دبليو جوردر | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 1.2 مليون |
| غاري هـ. سيمونز | نائب الرئيس التنفيذي | 0.8 مليون |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 0.5 مليون |
ويمثل إجمالي ملكية المطلعين حوالي 0.8% من إجمالي الأسهم القائمة، مما يشير إلى توافق كبير في المصالح بين الإدارة والمساهمين.
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2024، شهد سعر سهم Valero تقلبات بسبب ظروف السوق:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (مليار دولار أمريكي) | الحجم (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 160.05 | 51.0 | 3.8 |
| 30 أغسطس 2024 | 149.87 | 48.8 | 2.1 |
| 30 يوليو 2024 | 136.15 | 43.5 | 1.5 |
وصلت القيمة السوقية لشركة فاليرو إلى ما يقرب من 51 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر 2024، مما يعكس ثقة المستثمرين على الرغم من تقلب سوق النفط.
سياسة توزيع الأرباح
تحتفظ شركة Valero Energy Corporation بسياسة توزيع أرباح قوية، مع التفاصيل التالية لعام 2024:
| ربع | أرباح السهم (بالدولار الأمريكي) | إجمالي توزيعات الأرباح (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 1.07 | 342 |
| الربع الثاني 2024 | 1.07 | 342 |
| الربع الثالث 2024 | 1.07 | 342 |
ومن المتوقع أن يصل إجمالي توزيعات الأرباح السنوية لعام 2024 إلى حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي، مما يعزز التزام فاليرو بإعادة القيمة إلى مساهميها.
الأداء المالي الأخير
أعلنت شركة فاليرو في الربع الثالث من عام 2024 عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (مليون دولار أمريكي) | 364 | 2,622 |
| الدخل التشغيلي (مليون دولار أمريكي) | 507 | 3,503 |
| ربحية السهم (بالدولار الأمريكي) | 1.14 | 7.49 |
ويعزى الانخفاض الكبير في صافي الدخل مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض هوامش الإنتاج وزيادة التكاليف التشغيلية.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح وضع السيولة لدى Valero كما يلي:
| متري | المبلغ (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 5,400 |
| إجمالي السيولة | 10,300 |
توفر هذه السيولة لشركة Valero المرونة اللازمة للتغلب على تحديات السوق والاستفادة من فرص النمو.
بيان مهمة شركة فاليرو للطاقة (VLO).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Valero Energy Corporation في أن تكون الشركة الرائدة عالميًا في مجال تصنيع وتسويق وقود النقل والمنتجات البتروكيماوية. تهدف شركة Valero إلى توفير حلول طاقة موثوقة مع ضمان المسؤولية البيئية والتميز التشغيلي.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أبلغت شركة Valero عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $2,649 | $7,931 | ($5,282) |
| الإيرادات (بالملايين) | $99,125 | $109,352 | ($10,227) |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $3,407 | $10,305 | ($6,898) |
| النقد من العمليات (بالملايين) | $5,613 | $7,990 | ($2,377) |
| الاستثمارات الرأسمالية (بالملايين) | $1,437 | $1,382 | $55 |
| النقد والنقد المعادل (بالملايين) | $4,966 | $5,036 | ($70) |
| إجمالي الديون (بالملايين) | $27,938 | $24,381 | $3,557 |
المبادرات الاستراتيجية
تلتزم شركة Valero بالاستدامة وقد حددت أهدافًا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG). في عام 2024، شملت الاستثمارات الرأسمالية لشركة Valero تمويل المشاريع منخفضة الكربون، والتي تشكل جزءًا مهمًا من استراتيجيتها التشغيلية.
أداء القطاع
للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، كان الدخل التشغيلي لشركة Valero حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | الدخل التشغيلي (بالملايين) | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|---|
| التكرير | $3,534 | $9,934 | ($6,400) | |
| الديزل المتجدد | $337 | $768 | ($431) | |
| الإيثانول | $268 | $363 | ($95) |
تأثير السوق والاتجاهات
تأثر الأداء المالي لشركة Valero بالتقلبات في أسعار النفط الخام وهوامش الإنتاج. وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط سعر خام برنت 81.72 دولارًا للبرميل، بانخفاض طفيف عن 82.12 دولارًا للبرميل في عام 2023. وقد أثر هذا التقلب على هوامش التكرير بشكل كبير.
عوائد المساهمين
وفي عام 2024، أعادت شركة Valero 3.7 مليار دولار أمريكي إلى المساهمين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح، مما يعكس الالتزام بقيمة المساهمين على الرغم من التحديات التي يواجهها السوق.
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
تتوافق مهمة Valero في تقديم حلول الطاقة مع استراتيجياتها التشغيلية وأدائها المالي، مع التركيز على النمو في الطاقة المستدامة مع إدارة التحديات الاقتصادية.
كيف تعمل شركة فاليرو للطاقة (VLO).
Overview العمليات
تعمل شركة Valero Energy Corporation كشركة مصنعة وتسويق دولية لوقود النقل والمنتجات البتروكيماوية. اعتبارًا من عام 2024، تدير شركة فاليرو 15 مصفاة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، بطاقة إنتاجية مجمعة تبلغ حوالي 3.2 مليون برميل يوميًا. وتتمتع الشركة أيضًا بحضور قوي في إنتاج الديزل المتجدد وإنتاج الإيثانول.
الأداء المالي
للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة Valero عن إجمالي إيرادات قدرها 99.1 مليار دولار، انخفاضا من 109.4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي لنفس الفترة 3.4 مليار دولار، أسفل من 10.3 مليار دولار سنة بعد سنة.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 99.1 مليار دولار | 109.4 مليار دولار | (10.2 مليار دولار) |
| الدخل التشغيلي | 3.4 مليار دولار | 10.3 مليار دولار | (6.9 مليار دولار) |
| صافي الدخل | 2.5 مليار دولار | 7.6 مليار دولار | (5.1 مليار دولار) |
| مصاريف ضريبة الدخل | 726 مليون دولار | 2.3 مليار دولار | (1.6 مليار دولار) |
أداء القطاع
يتم تصنيف عمليات فاليرو إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: التكرير والديزل المتجدد والإيثانول. أظهر كل قطاع مقاييس أداء مختلفة في عام 2024 مقارنة بعام 2023.
قطاع التكرير
حقق قطاع التكرير إيرادات قدرها 94.5 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، انخفاضاً من 102.9 مليار دولار في عام 2023. وانخفض الدخل التشغيلي لهذا القطاع إلى 3.5 مليار دولار من 9.9 مليار دولار.
| تكرير مقاييس القطاع | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 94.5 مليار دولار | 102.9 مليار دولار | (8.4 مليار دولار) |
| الدخل التشغيلي | 3.5 مليار دولار | 9.9 مليار دولار | (6.4 مليار دولار) | حجم الإنتاجية (ألف برميل يومياً) | 2,885 | 2,974 | (89) |
قطاع الديزل المتجدد
حقق قطاع الديزل المتجدد إيرادات قدرها 1.9 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 2.9 مليار دولار في عام 2023. وانخفض الدخل التشغيلي إلى 337 مليون دولار من 768 مليون دولار.
| مقاييس قطاع الديزل المتجدد | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.9 مليار دولار | 2.9 مليار دولار | (1 مليار دولار) |
| الدخل التشغيلي | 337 مليون دولار | 768 مليون دولار | (431 مليون دولار) |
قسم الإيثانول
حقق قطاع الإيثانول إيرادات قدرها 2.7 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، انخفاضاً من 3.4 مليار دولار في عام 2023. كما انخفض الدخل التشغيلي إلى 268 مليون دولار من 363 مليون دولار.
| مقاييس قطاع الإيثانول | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2.7 مليار دولار | 3.4 مليار دولار | (0.7 مليار دولار) |
| الدخل التشغيلي | 268 مليون دولار | 363 مليون دولار | (95 مليون دولار) |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ولدت شركة فاليرو 5.6 مليار دولار نقدا من العمليات. قامت الشركة 1.5 مليار دولار في الاستثمارات الرأسمالية خلال نفس الفترة وعاد 3.7 مليار دولار للمساهمين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) |
|---|---|
| النقد من العمليات | 5.6 مليار دولار |
| الاستثمارات الرأسمالية | 1.5 مليار دولار |
| عوائد المساهمين | 3.7 مليار دولار |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي سيولة Valero عند 10.3 مليار دولار. قامت الشركة بتخفيض ديونها المستحقة عن طريق السداد 167 مليون دولار في الملاحظات العليا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
| مقاييس الديون والسيولة | 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| إجمالي السيولة | 10.3 مليار دولار |
| سداد الديون | 167 مليون دولار |
كيف تجني شركة Valero Energy Corporation (VLO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Valero Energy Corporation إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات: التكرير والديزل المتجدد والإيثانول. كما في 30 سبتمبر 2024، فيما يلي تفاصيل الإيرادات من هذه القطاعات:
| شريحة | الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| التكرير | 94,519 مليون دولار | 102,924 مليون دولار | (8,405 مليون دولار) |
| الديزل المتجدد | 1,888 مليون دولار | 2,990 مليون دولار | $(1,102 مليون) |
| الإيثانول | 2,718 مليون دولار | 3,438 مليون دولار | (720 مليون دولار) |
| إجمالي الإيرادات | 99,125 مليون دولار | 109,352 مليون دولار | $(10,227 مليون) |
تحسين أداء القطاع
يعد قطاع التكرير أكبر مساهم في إيرادات شركة Valero، حيث يمثل حوالي 95% من إجمالي الإيرادات. يرجع الانخفاض في الإيرادات من هذا القطاع في عام 2024 بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار منتجات وقود النقل المعتمد على النفط. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ الدخل التشغيلي من قطاع التكرير:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | 3,534 مليون دولار | 9,934 مليون دولار | $(6,400 مليون) |
| الدخل التشغيلي المعدل | 3,547 مليون دولار | 9,951 مليون دولار | $(6,404 مليون) |
| هامش التكرير | 8,999 مليون دولار | 15,534 مليون دولار | $(6,535 مليون) |
| حجم الإنتاجية (ألف برميل يوميا) | 2,885 | 2,974 | $(89) |
أداء قطاع الديزل المتجدد
أظهر قطاع الديزل المتجدد انخفاضًا في الدخل التشغيلي بسبب انخفاض أسعار المنتجات. مقاييس الأداء لهذا القطاع هي كما يلي:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | 337 مليون دولار | 768 مليون دولار | (431 مليون دولار) |
| هامش الديزل المتجدد | 795 مليون دولار | 1,214 مليون دولار | (419 مليون دولار) |
| حجم المبيعات (ألف جالون يوميا) | 3,588 | 3,460 | 128 |
أداء قطاع الإيثانول
كما شهد قطاع الإيثانول أيضًا انخفاضًا في الإيرادات والدخل التشغيلي. تشمل المقاييس الرئيسية لهذا القطاع ما يلي:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | 268 مليون دولار | 363 مليون دولار | $(95 مليون) |
| هامش الإيثانول | 747 مليون دولار | 806 مليون دولار | (59 مليون دولار) |
| حجم الإنتاج (ألف جالون يوميا) | 4,508 | 4,319 | 189 |
الأداء المالي العام
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة فاليرو عن انخفاض كبير في صافي الدخل العائد إلى المساهمين:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل العائد للمساهمين | 2,649 مليون دولار | 7,931 مليون دولار | $(5,282 مليون) | مصاريف ضريبة الدخل | 726 مليون دولار | 2,288 مليون دولار | $(1,562 مليون) |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
كان التدفق النقدي لشركة Valero الناتج عن العمليات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 هو:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 5,613 مليون دولار | 7,990 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | (399 مليون دولار) | (468 مليون دولار) |
توضح هذه الأرقام المالية استراتيجيات توليد الإيرادات لشركة Valero Energy Corporation وتأثير ظروف السوق على أدائها المالي اعتبارًا من عام 2024.
Valero Energy Corporation (VLO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Valero Energy Corporation (VLO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Valero Energy Corporation (VLO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Valero Energy Corporation (VLO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.