Valero Energy Corporation (VLO) Bundle
Una breve historia de Valero Energy Corporation
Valero Energy Corporation, fundada en 1980 en San Antonio, Texas, se ha convertido en un refinador independiente líder y vendedor de combustibles de transporte y productos petroquímicos. Con los años, Valero ha ampliado sus operaciones significativamente a través de adquisiciones e inversiones estratégicas, estableciendo una presencia sustancial en el mercado energético global.
Desempeño financiero reciente (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, Valero reportó ingresos de $ 99.125 mil millones, una disminución de $ 10.227 mil millones en comparación con $ 109.352 mil millones en el mismo período de 2023. El ingreso operativo para los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 3.407 mil millones, por debajo de $ 10.305 mil millones en 2023 .
Rendimiento de segmento
Valero opera a través de tres segmentos primarios: refinación, diesel renovable y etanol. Durante los primeros nueve meses de 2024, el desempeño financiero por segmento fue el siguiente:
| Segmento | Ingresos operativos (2024) | Ingresos operativos (2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Refinación | $ 3.534 mil millones | $ 9.934 mil millones | $ (6.400 mil millones) |
| Diesel renovable | $ 337 millones | $ 768 millones | $ (431 millones) |
| Etanol | $ 268 millones | $ 363 millones | $ (95 millones) |
| Total | $ 3.407 mil millones | $ 10.305 mil millones | $ (6.898 mil millones) |
Análisis de segmento de refinación
El segmento de refinación enfrentó desafíos significativos en 2024, con los ingresos operativos disminuyendo en $ 6.4 mil millones debido a los márgenes reducidos influenciados principalmente por los precios más bajos de gasolina y destilados. El margen de refinación disminuyó a $ 8.999 mil millones de $ 15.534 mil millones en 2023. Los gastos operativos también vieron una reducción a $ 3.659 mil millones, por debajo de $ 3.832 mil millones.
Segmentos diesel y etanol renovables
En el segmento diesel renovable, los ingresos operativos disminuyeron en $ 431 millones año tras año, atribuido a una disminución significativa en los precios de los productos. El ingreso operativo para este segmento fue de $ 337 millones en 2024 en comparación con $ 768 millones en 2023. El margen diesel renovable cayó a $ 795 millones de $ 1.214 mil millones.
Para el segmento de etanol, el ingreso operativo fue de $ 268 millones, por debajo de $ 363 millones en el año anterior, y el margen de etanol disminuyó a $ 747 millones de $ 806 millones.
Condiciones y perspectivas del mercado
El rendimiento de Valero en 2024 se ha visto afectado por los precios fluctuantes del petróleo crudo y la dinámica del mercado que afecta la demanda de combustible. El precio del petróleo crudo Brent promedió $ 81.72 por barril en 2024, lo que llevó a la variabilidad en los márgenes de refinación. La compañía anticipa los desafíos continuos, pero está posicionada para adaptarse a los cambios en el mercado a través de sus operaciones diversificadas y su enfoque estratégico en tecnologías bajas en carbono.
Conclusión
Valero Energy Corporation continúa navegando por un complejo panorama energético a medida que se esfuerza por mantener la rentabilidad en medio de las condiciones fluctuantes del mercado. El compromiso de la Compañía con la eficiencia operativa e inversiones estratégicas en energía renovable será crítico en sus esfuerzos continuos para mejorar el valor de los accionistas.
A Who posee Valero Energy Corporation (VLO)
Principales accionistas
A partir de 2024, Valero Energy Corporation (VLO) tiene una amplia gama de accionistas, incluidos inversores institucionales, fondos mutuos y partes interesadas individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Acciones de propiedad (millones) | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 30.1 | 9.4% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 28.5 | 8.9% |
| Fondo mutuo | State Street Corporation | 25.0 | 7.8% |
| Titular individual | Los funcionarios ejecutivos de Valero | 2.5 | 0.8% |
| Otro | Varios inversores institucionales y minoristas | 267.9 | 83.1% |
Propiedad interna
La propiedad interna, que incluye acciones en poder de ejecutivos y directores, es un indicador crucial de la confianza de la gerencia en la empresa. Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad de información privilegiada es la siguiente:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Joseph W. Gorder | Presidente y CEO | 1.2 millones |
| Gary H. Simmons | Vicepresidente Ejecutivo | 0.8 millones |
| Otros ejecutivos | Varios | 0.5 millones |
El total de propiedad interna representa aproximadamente el 0.8% del total de acciones en circulación, lo que indica una alineación significativa de los intereses entre la gerencia y los accionistas.
Rendimiento de acciones y tendencias del mercado
A fines de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Valero ha experimentado fluctuaciones debido a las condiciones del mercado:
| Fecha | Precio de las acciones (USD) | Capitalización de mercado (mil millones de dólares) | Volumen (millones) |
|---|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | 160.05 | 51.0 | 3.8 |
| 30 de agosto de 2024 | 149.87 | 48.8 | 2.1 |
| 30 de julio de 2024 | 136.15 | 43.5 | 1.5 |
La capitalización de mercado de Valero alcanzó aproximadamente $ 51 mil millones para fines de septiembre de 2024, lo que refleja la confianza de los inversores a pesar del mercado petrolero fluctuante.
Política de dividendos
Valero Energy Corporation mantiene una política de dividendos robusta, con los siguientes detalles para 2024:
| Cuarto | Dividendo por acción (USD) | Pago total de dividendos (millones de dólares) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 1.07 | 342 |
| Q2 2024 | 1.07 | 342 |
| P3 2024 | 1.07 | 342 |
Se prevé que el pago total de dividendos anuales para 2024 sea de aproximadamente $ 1.5 mil millones, lo que refuerza el compromiso de Valero de devolver el valor a sus accionistas.
Desempeño financiero reciente
En el tercer trimestre de 2024, Valero informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (millones de USD) | 364 | 2,622 |
| Ingresos operativos (millones de dólares) | 507 | 3,503 |
| Ganancias por acción (USD) | 1.14 | 7.49 |
La disminución significativa en el ingreso neto en comparación con el año anterior se atribuye a los márgenes de producto más bajos y al aumento de los costos operativos.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de Valero es la siguiente:
| Métrico | Cantidad (millones de dólares) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | 5,400 |
| Liquidez total | 10,300 |
Esta liquidez proporciona a Valero la flexibilidad para navegar en los desafíos del mercado y capitalizar las oportunidades de crecimiento.
Declaración de misión de Valero Energy Corporation (VLO)
Declaración de misión Overview
La misión de Valero Energy Corporation es ser el principal fabricante mundial y vendedor de combustibles de transporte y productos petroquímicos. Valero tiene como objetivo proporcionar soluciones de energía confiables al tiempo que garantiza la responsabilidad ambiental y la excelencia operativa.
Métricas de desempeño financiero
A partir de los primeros nueve meses de 2024, Valero informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (millones) | $2,649 | $7,931 | ($5,282) |
| Ingresos (millones) | $99,125 | $109,352 | ($10,227) |
| Ingresos operativos (millones) | $3,407 | $10,305 | ($6,898) |
| Efectivo de las operaciones (millones) | $5,613 | $7,990 | ($2,377) |
| Inversiones de capital (millones) | $1,437 | $1,382 | $55 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (millones) | $4,966 | $5,036 | ($70) |
| Deuda total (millones) | $27,938 | $24,381 | $3,557 |
Iniciativas estratégicas
Valero está comprometido con la sostenibilidad y ha establecido objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En 2024, las inversiones de capital de Valero incluyeron fondos para proyectos bajos en carbono, que son una parte importante de su estrategia operativa.
Rendimiento de segmento
Durante los primeros nueve meses de 2024, el ingreso operativo de Valero por segmento fue el siguiente:
| Segmento | Ingresos operativos (millones) | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Refinación | $3,534 | $9,934 | ($6,400) | |
| Diesel renovable | $337 | $768 | ($431) | |
| Etanol | $268 | $363 | ($95) |
Influencia y tendencias del mercado
El desempeño financiero de Valero ha sido influenciado por las fluctuaciones en los precios del petróleo crudo y los márgenes de productos. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el precio promedio del petróleo crudo Brent fue de $ 81.72 por barril, una ligera disminución de $ 82.12 por barril en 2023. Esta fluctuación ha afectado significativamente los márgenes de refinación.
Rendimiento de los accionistas
En 2024, Valero devolvió $ 3.7 mil millones a los accionistas a través de recompras de acciones y dividendos, lo que refleja un compromiso con el valor de los accionistas a pesar de los desafíos enfrentados en el mercado.
Conclusión sobre la alineación de la misión
La misión de Valero de ofrecer soluciones energéticas se alinea con sus estrategias operativas y su desempeño financiero, centrándose en el crecimiento de energía sostenible al tiempo que gestiona los desafíos económicos.
Cómo funciona Valero Energy Corporation (VLO)
Overview de operaciones
Valero Energy Corporation opera como un fabricante internacional y vendedor de combustibles de transporte y productos petroquímicos. A partir de 2024, Valero opera 15 refinerías en todo Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, con una capacidad de rendimiento combinada de aproximadamente 3.2 millones de barriles por día. La compañía también tiene una fuerte presencia en la producción de diesel renovable y la producción de etanol.
Desempeño financiero
Durante los primeros nueve meses de 2024, Valero reportó ingresos totales de $ 99.1 mil millones, una disminución de $ 109.4 mil millones en el mismo período de 2023. El ingreso operativo para el mismo período fue $ 3.4 mil millones, abajo de $ 10.3 mil millones año tras año.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 99.1 mil millones | $ 109.4 mil millones | ($ 10.2 mil millones) |
| Ingreso operativo | $ 3.4 mil millones | $ 10.3 mil millones | ($ 6.9 mil millones) |
| Lngresos netos | $ 2.5 mil millones | $ 7.6 mil millones | ($ 5.1 mil millones) |
| Gasto del impuesto sobre la renta | $ 726 millones | $ 2.3 mil millones | ($ 1.6 mil millones) |
Rendimiento de segmento
Las operaciones de Valero se clasifican en tres segmentos principales: refinación, diesel renovable y etanol. Cada segmento ha mostrado diferentes métricas de rendimiento en 2024 en comparación con 2023.
Segmento de refinación
El segmento de refinación generó ingresos de $ 94.5 mil millones en los primeros nueve meses de 2024, por debajo de $ 102.9 mil millones en 2023. El ingreso operativo para este segmento disminuyó a $ 3.5 mil millones de $ 9.9 mil millones.
| Métricas de segmento de refinación | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 94.5 mil millones | $ 102.9 mil millones | ($ 8.4 mil millones) |
| Ingreso operativo | $ 3.5 mil millones | $ 9.9 mil millones | ($ 6.4 mil millones) | Volúmenes de rendimiento (mil bpd) | 2,885 | 2,974 | (89) |
Segmento diesel renovable
El segmento diesel renovable reportó ingresos de $ 1.9 mil millones en los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 2.9 mil millones en 2023. El ingreso operativo disminuyó a $ 337 millones de $ 768 millones.
| Métricas de segmento diesel renovable | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 1.9 mil millones | $ 2.9 mil millones | ($ 1 mil millones) |
| Ingreso operativo | $ 337 millones | $ 768 millones | ($ 431 millones) |
Segmento de etanol
El segmento de etanol logró ingresos de $ 2.7 mil millones durante los primeros nueve meses de 2024, por debajo de $ 3.4 mil millones en 2023. El ingreso operativo también cayó a $ 268 millones de $ 363 millones.
| Métricas de segmento de etanol | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 2.7 mil millones | $ 3.4 mil millones | ($ 0.7 mil millones) |
| Ingreso operativo | $ 268 millones | $ 363 millones | ($ 95 millones) |
Gastos de flujo de efectivo y capital
En los primeros nueve meses de 2024, Valero generó $ 5.6 mil millones en efectivo de las operaciones. La empresa hecha $ 1.5 mil millones en inversiones de capital durante el mismo período y devolvió $ 3.7 mil millones a los accionistas a través de recompras de acciones y dividendos.
| Métricas de flujo de caja | 2024 (9 meses) |
|---|---|
| Efectivo de las operaciones | $ 5.6 mil millones |
| Inversiones de capital | $ 1.5 mil millones |
| Rendimiento de los accionistas | $ 3.7 mil millones |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, se informó la liquidez total de Valero en $ 10.3 mil millones. La compañía redujo su deuda pendiente al pagar $ 167 millones en notas senior durante los primeros nueve meses de 2024.
| Métricas de deuda y liquidez | 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Liquidez total | $ 10.3 mil millones |
| Reembolso de la deuda | $ 167 millones |
Cómo Valero Energy Corporation (VLO) gana dinero
Flujos de ingresos
Valero Energy Corporation genera ingresos principalmente a través de tres segmentos: refinación, diesel renovable y etanol. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos de estos segmentos se detallan a continuación:
| Segmento | Ingresos (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | Ingresos (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Refinación | $ 94,519 millones | $ 102,924 millones | $ (8,405 millones) |
| Diesel renovable | $ 1,888 millones | $ 2,990 millones | $ (1,102 millones) |
| Etanol | $ 2,718 millones | $ 3,438 millones | $ (720 millones) |
| Ingresos totales | $ 99,125 millones | $ 109,352 millones | $ (10,227 millones) |
Rendimiento del segmento de refinación
El segmento de refinación es el mayor contribuyente a los ingresos de Valero, que representa aproximadamente el 95% de los ingresos totales. La disminución de los ingresos de este segmento en 2024 se debió principalmente a los precios de los productos más bajos para los combustibles de transporte a base de petróleo. En los primeros nueve meses de 2024, el ingreso operativo del segmento de refinación fue:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingreso operativo | $ 3,534 millones | $ 9,934 millones | $ (6,400 millones) |
| Ingresos operativos ajustados | $ 3,547 millones | $ 9,951 millones | $ (6,404 millones) |
| Margen de refinación | $ 8,999 millones | $ 15,534 millones | $ (6,535 millones) |
| Volúmenes de rendimiento (mil barriles por día) | 2,885 | 2,974 | $(89) |
Rendimiento del segmento diesel renovable
El segmento diesel renovable ha demostrado una disminución en los ingresos operativos debido a los precios de los productos más bajos. Las métricas de rendimiento para este segmento son las siguientes:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingreso operativo | $ 337 millones | $ 768 millones | $ (431 millones) |
| Margen diesel renovable | $ 795 millones | $ 1,214 millones | $ (419 millones) |
| Volúmenes de ventas (mil galones por día) | 3,588 | 3,460 | 128 |
Rendimiento del segmento de etanol
El segmento de etanol también experimentó una disminución en los ingresos e ingresos operativos. Las métricas clave para este segmento incluyen:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingreso operativo | $ 268 millones | $ 363 millones | $ (95 millones) |
| Margen de etanol | $ 747 millones | $ 806 millones | $ (59 millones) |
| Volúmenes de producción (mil galones por día) | 4,508 | 4,319 | 189 |
Desempeño financiero general
Durante los primeros nueve meses de 2024, Valero informó una disminución significativa en el ingreso neto atribuible a los accionistas:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos atribuibles a los accionistas | $ 2,649 millones | $ 7,931 millones | $ (5,282 millones) | Gasto del impuesto sobre la renta | $ 726 millones | $ 2,288 millones | $ (1,562 millones) |
Gastos de flujo de efectivo y capital
El flujo de efectivo de Valero generado a partir de las operaciones en los primeros nueve meses de 2024 fue:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 5,613 millones | $ 7,990 millones |
| Gastos de capital | $ (399 millones) | $ (468 millones) |
Estas cifras financieras ilustran las estrategias de generación de ingresos de Valero Energy Corporation y el impacto de las condiciones del mercado en su desempeño financiero a partir de 2024.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Valero Energy Corporation (VLO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Valero Energy Corporation (VLO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Valero Energy Corporation (VLO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.