VOC Energy Trust (VOC) Bundle
Eine kurze Geschichte des VOC Energy Trust
VOC Energy Trust wurde eingerichtet, um ein Amtszeit -Gewinnzinsen zu erwerben und zu halten, der es ihm ermöglicht, 80% des Nettoerlöses aus der Öl- und Erdgasproduktion aus Immobilien zu erhalten, die sich hauptsächlich in Kansas und Texas befinden. Der Trust wurde im Jahr 2011 gegründet, und sein operativer Rahmen basiert auf den ihm im Rahmen seiner Regierungsdokumente gewährten Rechte.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 berichtete VOC Energy Trust über erhebliche finanzielle Metriken, die seine operative Leistung hervorheben. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Finanzdaten für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, im Vergleich zu den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023 zusammen.
| Finanzielle Metriken | Drei Monate endeten 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Erträge aus Nettogewinnzinsen | $3,398,618 | $3,787,151 | $10,380,195 | $12,337,945 |
| Verteilungseinkommen | $3,060,000 | $3,570,000 | $9,350,000 | $11,390,000 |
| Durchschnittlicher Ölpreis (pro BBL) | $78.36 | $71.49 | $77.10 | $76.18 |
| Durchschnittlicher Erdgaspreis (pro MCF) | $2.74 | $2.91 | $3.03 | $5.44 |
| Totaler Bruttoerlös | $9,270,907 | $9,240,585 | $27,041,669 | $29,793,178 |
Operative Höhepunkte
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete der Trust ein Gesamtölumsatzvolumen von 342.945 Barrel, was einen Rückgang von 8,5% entspricht, verglichen mit den im gleichen Zeitraum von 2023 verkauften 374.744 Barrel. Der Umsatz von Erdgas sank ebenfalls auf 198.544 MCF von 229.109 MCF, was einem Rückgang von 13,3% gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen ist.
Der durchschnittliche Ölpreis stieg um 1,2% auf 77,10 USD pro Barrel, während der Durchschnittspreis für Erdgas signifikant um 44,3% auf 3,03 USD pro MCF zurückging. Diese Preisschwankung trug zu einem Gesamtumsatzrückgang von 9,2%bei, von 29.793.178 USD im Jahr 2023 auf 27.041.669 USD im Jahr 2024.
Bargeldreserven und Ausschüttungen
Zum 30. September 2024 hielt VOC Energy Trust Bargeldreserven in Höhe von 1.779.712 USD, einschließlich einer Geldreserve von 1,0 Mio. USD für zukünftige Entwicklungs- und Betriebskosten. Der Trust erzielte im dritten Quartal 2024 vierteljährliche Ausschüttungen von 3.060.000 USD oder 0,18 USD pro Trust -Einheit, was ein geringfügiger Rückgang gegenüber den Ausschüttungen des Vorjahres von 3.570.000 USD oder 0,21 USD pro Trust -Einheit widerspricht.
In der folgenden Tabelle werden die Verteilungen des Trusts pro Trust -Einheit für die ersten drei Quartale von 2024 und 2023 beschrieben:
| Quartal | Verteilungsbetrag | Verteilung pro Trust -Einheit |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $3,230,000 | $0.19 |
| Q2 2024 | $3,060,000 | $0.18 |
| Q3 2024 | $3,060,000 | $0.18 |
| Q1 2023 | $3,910,000 | $0.23 |
| Q2 2023 | $3,910,000 | $0.23 |
| Q3 2023 | $3,570,000 | $0.21 |
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft navigieren VOC Energy Trust weiterhin die Herausforderungen, die sich aus Marktschwankungen und operativen Einschränkungen stellen, was sich aus den Auswirkungen von Unwetterereignissen Anfang 2024 zeigt, die die Produktionsfähigkeiten beeinflussten. Der Trust konzentriert sich weiterhin auf die Aufrechterhaltung seiner finanziellen Gesundheit und die Rückgabe von Wert für seine Anteilinhaber durch ein umsichtiges Management seiner Ressourcen.
A Who gehört VOC Energy Trust (VOC)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 hat VOC Energy Trust insgesamt 17.000.000 Einheiten mit positiven Zinsen ausstehend. Der Trust wurde geschaffen, um einen Begriff Nettogewinn an Öl- und Erdgaseigenschaften von VOC Brazos Energy Partners, L.P. (VOC Brazos), einer privaten Limited Partnership, zu verzeichnen. Der Trust erhält 80% des Nettoerlöses aus der Produktion von VOC Brazos.
Hauptaktionäre
Der Haupteigentum an VOC Energy Trust wird unter den Anteilinhaber der Trust verteilt, zu denen institutionelle und Einzelhandelsinvestoren gehören. Nach den neuesten Berichten werden detaillierte Eigentumsanteile der großen Aktionäre nicht öffentlich bekannt gegeben. Der Trust wird jedoch von einem Treuhänder, der Bank of New York Mellon Trust, N.A., verwaltet, die die Finanzgeschäfte und -ausschüttungen überwacht.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete VOC Energy Trust die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | 2024 Betrag | 2023 Betrag |
|---|---|---|
| Erträge aus Nettogewinnzinsen | $10,380,195 | $12,337,945 |
| Verteilungseinkommen | $9,350,000 | $11,390,000 |
| Totaler Bruttoerlös | $27,041,669 | $29,793,178 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $1,779,712 | $1,429,301 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $679,784 | $868,648 |
Verteilungen an Anteilinhaber
Im Jahr 2024 führte VOC Energy Trust die folgenden Verteilungen an seine Anteilinhaber:
| Quartal | Verteilungsbetrag | Verteilung pro Einheit |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $3,230,000 | $0.19 |
| Q2 2024 | $3,060,000 | $0.18 |
| Q3 2024 | $3,060,000 | $0.18 |
Bargeldreserven
Zum 30. September 2024 hielt der Treuhänder 1,0 Millionen US -Dollar als Bargeldreserve für zukünftige Entwicklung, Wartung oder Betriebsausgaben. Die Bargeldreserven sollen sicherstellen, dass der Trust zukünftige Verpflichtungen erfüllen kann, ohne die Ausschüttungen an Anteilinhaber zu beeinflussen.
Marktleistung
Die Leistung des Trusts ist eng mit den Marktpreisen von Öl und Erdgas verbunden. Ab dem 30. September 2024 waren die durchschnittlichen Verkaufspreise:
| Produkt | Durchschnittspreis |
|---|---|
| Öl (pro bbl) | $77.10 |
| Erdgas (pro MCF) | $3.03 |
Die durchschnittlichen Verkaufspreise deuten auf einen geringen Anstieg der Ölpreise im Vergleich zum Vorjahr hin, während die Erdgaspreise erheblich gesunken sind.
VOC Energy Trust (VOC) Leitbild
VOC Energy Trust ist bestrebt, den langfristigen Wert seiner Vermögenswerte zum Nutzen seiner Anteilinhaber durch die effiziente Behandlung seines Nettogewinns an der Öl- und Erdgasproduktion zu maximieren. Der Trust zielt darauf ab, konsistente Geldausschüttungen bereitzustellen, gleichzeitig eine starke finanzielle Position aufrechtzuerhalten und verantwortungsbewusste operative Praktiken sicherzustellen.
Wichtige Finanzdaten
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate endete 30. September) | 2023 (neun Monate endete 30. September) |
|---|---|---|
| Ölverkaufsvolumen (BBL) | 342,945 | 374,744 |
| Erdgasverkaufsvolumen (MCF) | 198,544 | 229,109 |
| Totaler Bruttoerlös | $27,041,669 | $29,793,178 |
| Produktions- und Entwicklungskosten | $14,066,425 | $14,370,747 |
| Überschuss an Einnahmen über direkte Betriebskosten | $12,975,244 | $15,422,431 |
| Nettogewinnzinserträge | $10,380,195 | $12,337,945 |
| Verteilungseinkommen | $9,350,000 | $11,390,000 |
| Verteilungen pro Trust -Einheit | $0.55 | $0.67 |
Jüngste Betriebsleistung
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, stieg der Durchschnittspreis für Öl auf das Öl auf $77.10 pro bbl, während der Durchschnittspreis für Erdgas auf abnahm auf $3.03 pro MCF. Der Trust verzeichnete einen Rückgang des Gesamtverkaufsvolumens, was sich auf den Bruttoerlös des Gesamts auswirkte.
Vierteljährliche Ausschüttungen
| Quartal | Verteilungsbetrag | Verteilung pro Trust -Einheit | Zahlungsdatum |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | $3,230,000 | $0.19 | 14. Februar 2024 |
| Q2 2024 | $3,060,000 | $0.18 | 15. Mai 2024 |
| Q3 2024 | $3,060,000 | $0.18 | 14. August 2024 |
Bargeld und Vermögen
| Vermögenskategorie | Wert zum 30. September 2024 | Wert zum 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $1,779,712 | $1,429,301 |
| Investition in Nettogewinnzinsen | $140,591,606 | $140,591,606 |
| Amortisation und Beeinträchtigung angesammelt | ($130,006,693) | ($128,648,342) |
| Gesamtvermögen | $12,364,625 | $13,372,565 |
Operative Herausforderungen
Der Trust stand in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, vorliefen, einschließlich eines Rückgangs der Umsatzmengen, die auf strenge Winterstürme zurückzuführen waren, die die Produktion in bestimmten Gebieten einschränkten. Die Produktions- und Grundsteuern nahmen um 14.9% Zu $1,557,681 im Vergleich zum Vorjahr.
Zukünftige Aussichten
VOC Energy Trust konzentriert sich weiterhin auf die Aufrechterhaltung einer starken finanziellen Leistung und navigiert bei der Navigation von Marktschwankungen und operativen Herausforderungen. Der Trust setzt sich dafür ein, den Wert des Unithorders durch strategisches Management seines Nettogewinns an der Öl- und Erdgasproduktion zu maximieren.
Wie VOC Energy Trust (VOC) funktioniert
Overview von Operationen
VOC Energy Trust ist ein gesetzlicher Trust, der sein Einkommen hauptsächlich aus einem Begriff Nettogewinn an Öl- und Erdgasproduktionseigenschaften erzielt. Der Trust wurde eingerichtet, um dieses Interesse zu halten und den Nettoerlös an seine Anteilinhaber zu verteilen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete VOC Energy Trust die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Erträge aus Nettogewinnzinsen | $3,398,618 | $3,787,151 | $10,380,195 | $12,337,945 |
| Verteilungseinkommen | $3,060,000 | $3,570,000 | $9,350,000 | $11,390,000 |
| Bargeld zur Hand | $1,779,712 | N / A | N / A | N / A |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $202,488 | $257,220 | $679,784 | $868,648 |
| Verteilungen pro Trust -Einheit | $0.18 | $0.21 | $0.55 | $0.67 |
Produktionsdaten
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete VOC Energy Trust die folgenden Produktionsvolumina:
| Produktionstyp | Volumen (Einheiten) | Wechseln Sie von 2023 |
|---|---|---|
| Öl (BBL) | 342,945 | -8.5% |
| Erdgas (MCF) | 198,544 | -13.3% |
| Gesamt (BOE) | 376,036 | -9.0% |
Umsatzbaus
Der Bruttoerlös des Trusts aus dem Öl- und Erdgasumsatz für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind wie folgt:
| Einnahmequelle | Menge | Wechseln Sie von 2023 |
|---|---|---|
| Ölverkauf | $26,440,170 | -7.4% |
| Erdgasverkauf | $601,499 | -51.8% |
| Totaler Bruttoerlös | $27,041,669 | -9.2% |
Betriebskosten
Die mit dem Trust im Zusammenhang mit dem Trust im Zusammenhang mit dem 30. September 2024 verbundenen Betriebskosten sind nachstehend aufgeführt:
| Kostentyp | Menge | Wechseln Sie von 2023 |
|---|---|---|
| Mietkosten für Mietkosten | $11,004,093 | -1.9% |
| Produktions- und Grundsteuern | $1,557,681 | -14.9% |
| Entwicklungskosten | $1,504,651 | +13.4% |
| Gesamtbetriebskosten | $14,066,425 | -2.1% |
Verteilungsgeschichte
Der Trust hat im Jahr 2024 vierteljährliche Ausschüttungen erzielt: folgt:
| Quartal | Verteilungsbetrag | Pro Vertrauenseinheit |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $3,230,000 | $0.19 |
| Q2 2024 | $3,060,000 | $0.18 |
| Q3 2024 | $3,060,000 | $0.18 |
Bargeldreserven und Kreditaufnahmen
Zum 30. September 2024 hielt der Trust Bargeldreserven in Höhe von 1.779.712 USD, einschließlich einer Bargeldreserve für zukünftige Entwicklungs- und Wartungskosten. Der Trust hat während des Berichtszeitraums nicht mehr Kredite aufgenommen.
Nettogewinn -Zinsstruktur
Der Trust arbeitet im Rahmen eines 80% igen Nettogewinn -Zinsmodells und erhält 80% des Nettoerlöses aus der Öl- und Gasproduktion. Diese Struktur soll den Vereinigungsnehmern ein stabiles Einkommen bieten, basierend auf der Leistung der zugrunde liegenden Eigenschaften ohne direkte Beteiligung am operativen Management.
Wie VOC Energy Trust (VOC) Geld verdient
Umsatzerzeugung aus Nettogewinnzinsen
Die Haupteinnahmequelle für VOC Energy Trust ergibt .
| Zeitraum | Ölverkaufsvolumen (BBL) | Erdgasverkaufsvolumen (MCF) | Totaler Bruttoerlös | Erträge aus Nettogewinnzinsen | Verteilungseinkommen |
|---|---|---|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | 116,006 | 65,815 | $9,270,907 | $3,398,618 | $3,060,000 |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | 126,373 | 70,964 | $9,240,585 | $3,787,151 | $3,570,000 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | 342,945 | 198,544 | $27,041,669 | $10,380,195 | $9,350,000 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | 374,744 | 229,109 | $29,793,178 | $12,337,945 | $11,390,000 |
Betriebskosten
Der Trust verursacht mehrere Betriebskosten, die von den Bruttoerlöss zur Ermittlung des Verteilungseinkommens abgezogen werden. Zu den wichtigsten Ausgaben zählen die Mietvertragskosten, Produktions- und Grundsteuern sowie Entwicklungskosten.
| Kostentyp | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Mietkosten für Mietkosten | $3,784,091 | $3,553,191 | $11,004,093 | $11,213,378 |
| Produktions- und Grundsteuern | $539,469 | $657,484 | $1,557,681 | $1,830,926 |
| Entwicklungskosten | $699,074 | $295,971 | $1,504,651 | $1,326,443 |
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete der Trust den gesamten Bruttoerlös von 27.041.669 USD, was einem Rückgang von 2.751.509 USD oder 9,2% gegenüber dem Vorjahr. Dieser Rückgang wird auf reduzierte Umsatzvolumina und schwankende Marktpreise für Erdgas zurückgeführt.
Vierteljährliche Ausschüttungen an Anteilinhaber
Der Trust verteilt die verfügbaren Mittel an den Anteilinhaber Quarterly, basierend auf den von VOC Brazos erhaltenen Nettogewinn. Die folgende Tabelle fasst die Verteilungsmengen für 2024 zusammen:
| Quartal | Verteilungsbetrag | Verteilung pro Trust -Einheit |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $3,230,000 | $0.19 |
| Q2 2024 | $3,060,000 | $0.18 |
| Q3 2024 | $3,060,000 | $0.18 |
Aktuelle finanzielle Position
Zum 30. September 2024 hielt der Trust Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 1.779.712 USD, was eine Reserve von 1,0 Mio. USD für die künftige Entwicklungs- und Betriebskosten umfasst. Die Investition in den Nettogewinnzinsen wurde bei 140.591.606 USD verzeichnet, ohne dass während des Berichtszeitraums Beeinträchtigungen festgestellt wurden.
Die Finanzdaten des Trusts spiegeln einen kumulativen Erhalt von 80% des Nettoerlöses aus ungefähr 9,0 Millionen Barrel Öläquivalent (MMBOE) seit Beginn wider, was auf eine robuste, aber schwankende Einnahmequelle hinweist, die an die Leistung der zugrunde liegenden Öl- und Gaseigenschaften gebunden ist. [[[
VOC Energy Trust (VOC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- VOC Energy Trust (VOC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of VOC Energy Trust (VOC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View VOC Energy Trust (VOC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.