VOC Energy Trust (VOC) Bundle
Una breve historia de VOC Energy Trust
Se estableció VOC Energy Trust para adquirir y tener un interés de ganancias netas a término que le permita recibir el 80% de los ingresos netos de la producción de petróleo y gas natural de propiedades ubicadas principalmente en Kansas y Texas. El fideicomiso se creó en 2011, y su marco operativo se basa en los derechos otorgados bajo sus documentos de gobierno.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, VOC Energy Trust informó métricas financieras significativas que resaltan su rendimiento operativo. La siguiente tabla resume los datos financieros clave para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con los mismos períodos en 2023.
| Métricas financieras | Tres meses terminaron el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminaron el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminaron el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminaron el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de ingresos de las ganancias netas | $3,398,618 | $3,787,151 | $10,380,195 | $12,337,945 |
| Ingresos distribuibles | $3,060,000 | $3,570,000 | $9,350,000 | $11,390,000 |
| Precio promedio del petróleo (por bbl) | $78.36 | $71.49 | $77.10 | $76.18 |
| Precio promedio de gas natural (por MCF) | $2.74 | $2.91 | $3.03 | $5.44 |
| Productos brutos totales | $9,270,907 | $9,240,585 | $27,041,669 | $29,793,178 |
Destacados operativos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el Trust informó un volumen total de ventas de petróleo de 342,945 barriles, que representaban una disminución del 8,5% en comparación con los 374,744 barriles vendidos en el mismo período de 2023. Las ventas de gas natural también disminuyeron a 198,544 MCF de 229,109 MCF, lo que refleja una caída del 13.3% año tras año.
El precio promedio del petróleo aumentó en un 1.2% a $ 77.10 por barril, mientras que el precio promedio del gas natural cayó significativamente en un 44.3% a $ 3.03 por MCF. Esta fluctuación de precios contribuyó a una disminución total de los ingresos brutos del 9.2%, de $ 29,793,178 en 2023 a $ 27,041,669 en 2024.
Reservas y distribuciones de efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, VOC Energy Trust mantuvo reservas de efectivo de $ 1,779,712, incluida una reserva de efectivo de $ 1.0 millones para futuros gastos operativos. El fideicomiso realizó distribuciones trimestrales de $ 3,060,000, o $ 0.18 por unidad de fideicomiso, a sus unitholders durante el tercer trimestre de 2024, lo que refleja una ligera disminución de las distribuciones del año anterior de $ 3,570,000, o $ 0.21 por unidad de fideicomiso.
La siguiente tabla describe las distribuciones de fideicomiso por unidad de confianza para los primeros tres trimestres de 2024 y 2023:
| Cuarto | Cantidad de distribución | Distribución por unidad de fideicomiso |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $3,230,000 | $0.19 |
| Q2 2024 | $3,060,000 | $0.18 |
| P3 2024 | $3,060,000 | $0.18 |
| Q1 2023 | $3,910,000 | $0.23 |
| Q2 2023 | $3,910,000 | $0.23 |
| P3 2023 | $3,570,000 | $0.21 |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, VOC Energy Trust continúa navegando por los desafíos planteados por las fluctuaciones del mercado y las limitaciones operativas, como lo demuestra el impacto de los eventos climáticos severos a principios de 2024 que afectaron las capacidades de producción. El fideicomiso sigue enfocado en mantener su salud financiera y su valor que devuelva a sus exigentes a través de la gestión prudente de sus recursos.
A Who posee Voc Energy Trust (VOC)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, VOC Energy Trust tiene un total de 17,000,000 de unidades de interés beneficioso en circulación. El fideicomiso fue creado para tener un interés neto de ganancias netas en las propiedades de petróleo y gas natural propiedad de VOC Brazos Energy Partners, L.P. (VOC Brazos), que es una sociedad limitada privada. El fideicomiso recibe el 80% de los ingresos netos de la producción de VOC Brazos.
Principales accionistas
La propiedad principal de VOC Energy Trust se distribuye entre los impuestos de los fideicomisos, que incluyen inversores institucionales y minoristas. A partir de los últimos informes, los porcentajes de propiedad detallados de los principales accionistas no se divulgan públicamente. Sin embargo, el fideicomiso es administrado por un administrador, el Banco de Nueva York Mellon Trust Company, N.A., que supervisa las operaciones y distribuciones financieras.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, VOC Energy Trust informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Cantidad de 2024 | Cantidad de 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos de ingresos de las ganancias netas | $10,380,195 | $12,337,945 |
| Ingresos distribuibles | $9,350,000 | $11,390,000 |
| Productos brutos totales | $27,041,669 | $29,793,178 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $1,779,712 | $1,429,301 |
| Gastos generales y administrativos | $679,784 | $868,648 |
Distribuciones a los unitholders
En 2024, VOC Energy Trust realizó las siguientes distribuciones a sus unitholders:
| Cuarto | Cantidad de distribución | Distribución por unidad |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $3,230,000 | $0.19 |
| Q2 2024 | $3,060,000 | $0.18 |
| P3 2024 | $3,060,000 | $0.18 |
Reservas de efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, el administrador tenía $ 1.0 millones como reserva de efectivo para desarrollo futuro, mantenimiento u gastos operativos. Las reservas de efectivo están destinadas a garantizar que el fideicomiso pueda cumplir con las obligaciones futuras sin afectar las distribuciones a los unitholders.
Rendimiento del mercado
El rendimiento del fideicomiso está estrechamente vinculado a los precios del mercado del petróleo y el gas natural. Al 30 de septiembre de 2024, los precios de venta promedio fueron:
| Producto | Precio medio |
|---|---|
| Aceite (por bbl) | $77.10 |
| Gas natural (por MCF) | $3.03 |
Los precios de venta promedio indican un aumento modesto en los precios del petróleo en comparación con el año anterior, mientras que los precios del gas natural han disminuido significativamente.
Voc Energy Trust (VOC) Declaración de misión
VOC Energy Trust se dedica a maximizar el valor a largo plazo de sus activos para el beneficio de sus unitholders a través de la gestión eficiente de sus ganancias netas, el interés en la producción de petróleo y gas natural. El fideicomiso tiene como objetivo proporcionar distribuciones de efectivo consistentes al tiempo que mantiene una posición financiera sólida y garantiza prácticas operativas responsables.
Datos financieros clave
| Métrica financiera | 2024 (nueve meses terminados el 30 de septiembre) | 2023 (nueve meses terminados el 30 de septiembre) |
|---|---|---|
| Volumen de ventas de petróleo (BBL) | 342,945 | 374,744 |
| Volumen de ventas de gas natural (MCF) | 198,544 | 229,109 |
| Productos brutos totales | $27,041,669 | $29,793,178 |
| Costos de producción y desarrollo | $14,066,425 | $14,370,747 |
| Exceso de ingresos sobre los gastos operativos directos | $12,975,244 | $15,422,431 |
| Ganancias netas ingresos por intereses | $10,380,195 | $12,337,945 |
| Ingresos distribuibles | $9,350,000 | $11,390,000 |
| Distribuciones por unidad de confianza | $0.55 | $0.67 |
Rendimiento operativo reciente
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el precio promedio de petróleo aumentó a $77.10 por bbl, mientras que el precio promedio de gas natural disminuyó a $3.03 por MCF. El fideicomiso experimentó una disminución en el volumen total de ventas, lo que afectó los ingresos brutos generales.
Distribuciones trimestrales
| Cuarto | Cantidad de distribución | Distribución por unidad de fideicomiso | Fecha de pago |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | $3,230,000 | $0.19 | 14 de febrero de 2024 |
| Q2 2024 | $3,060,000 | $0.18 | 15 de mayo de 2024 |
| P3 2024 | $3,060,000 | $0.18 | 14 de agosto de 2024 |
Efectivo y activos
| Categoría de activos | Valor al 30 de septiembre de 2024 | Valor al 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $1,779,712 | $1,429,301 |
| Inversión en ganancias netas Intereses | $140,591,606 | $140,591,606 |
| Amortización y deterioro acumulados | ($130,006,693) | ($128,648,342) |
| Activos totales | $12,364,625 | $13,372,565 |
Desafíos operativos
La confianza enfrentó desafíos operativos durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, incluida una disminución en los volúmenes de ventas atribuidos a tormentas de invierno severas que redujeron la producción en ciertas áreas. Los impuestos a la producción y la propiedad disminuyeron por 14.9% a $1,557,681 en comparación con el año anterior.
Perspectiva futura
VOC Energy Trust continúa enfocándose en mantener un fuerte rendimiento financiero mientras navega por las fluctuaciones del mercado y los desafíos operativos. El fideicomiso se compromete a maximizar el valor de un titholder a través de la gestión estratégica de sus ganancias netas, el interés en la producción de petróleo y gas natural.
Cómo funciona Voc Energy Trust (VOC)
Overview de operaciones
VOC Energy Trust es un fideicomiso legal que deriva sus ingresos principalmente de un interés neto de ganancias en las propiedades de producción de petróleo y gas natural. El fideicomiso se estableció para mantener este interés y distribuir los ingresos netos a sus tituladores.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, VOC Energy Trust informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de ingresos de las ganancias netas | $3,398,618 | $3,787,151 | $10,380,195 | $12,337,945 |
| Ingresos distribuibles | $3,060,000 | $3,570,000 | $9,350,000 | $11,390,000 |
| Efectivo | $1,779,712 | N / A | N / A | N / A |
| Gastos generales y administrativos | $202,488 | $257,220 | $679,784 | $868,648 |
| Distribuciones por unidad de confianza | $0.18 | $0.21 | $0.55 | $0.67 |
Datos de producción
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, VOC Energy Trust informó los siguientes volúmenes de producción:
| Tipo de producción | Volumen (unidades) | Cambio de 2023 |
|---|---|---|
| Aceite (BBL) | 342,945 | -8.5% |
| Gas natural (MCF) | 198,544 | -13.3% |
| Total (Boe) | 376,036 | -9.0% |
Desglose de ingresos
Los ingresos brutos del fideicomiso de las ventas de petróleo y gas natural para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Fuente de ingresos | Cantidad | Cambio de 2023 |
|---|---|---|
| Ventas de petróleo | $26,440,170 | -7.4% |
| Ventas de gas natural | $601,499 | -51.8% |
| Productos brutos totales | $27,041,669 | -9.2% |
Gastos operativos
Los costos operativos asociados con el fideicomiso para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Tipo de gasto | Cantidad | Cambio de 2023 |
|---|---|---|
| Gastos operativos de arrendamiento | $11,004,093 | -1.9% |
| Impuestos a la producción y la propiedad | $1,557,681 | -14.9% |
| Gastos de desarrollo | $1,504,651 | +13.4% |
| Gastos operativos totales | $14,066,425 | -2.1% |
Historial de distribución
El fideicomiso ha realizado distribuciones trimestrales en 2024 de la siguiente manera:
| Cuarto | Cantidad de distribución | Por unidad de confianza |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $3,230,000 | $0.19 |
| Q2 2024 | $3,060,000 | $0.18 |
| P3 2024 | $3,060,000 | $0.18 |
Reservas de efectivo y préstamos
Al 30 de septiembre de 2024, el fideicomiso tenía reservas de efectivo de $ 1,779,712, que incluye una reserva de efectivo establecida para futuros gastos de desarrollo y mantenimiento. El fideicomiso no se ha dedicado a préstamos durante el período de informe.
Estructura de interés de ganancias netas
El fideicomiso opera bajo un modelo de interés de ganancias netas del 80%, recibiendo el 80% de los ingresos netos de la producción de petróleo y gas. Esta estructura está diseñada para proporcionar ingresos estables a los unitholders en función del rendimiento de las propiedades subyacentes sin participación directa en la gestión operativa.
Cómo VOC Energy Trust (VOC) gana dinero
Generación de ingresos a partir de intereses de ganancias netas
La principal fuente de ingresos para VOC Energy Trust se deriva de sus ganancias netas de interés en la producción de petróleo y gas natural a través de VOC Brazos Energy Partners, L.P. El fideicomiso recibe el 80% de los ingresos netos de la venta de petróleo y gas natural producido a partir de las propiedades subyacentes .
| Período | Volumen de ventas de petróleo (BBL) | Volumen de ventas de gas natural (MCF) | Productos brutos totales | Ingresos de ingresos de las ganancias netas | Ingresos distribuibles |
|---|---|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 116,006 | 65,815 | $9,270,907 | $3,398,618 | $3,060,000 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 126,373 | 70,964 | $9,240,585 | $3,787,151 | $3,570,000 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 342,945 | 198,544 | $27,041,669 | $10,380,195 | $9,350,000 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 374,744 | 229,109 | $29,793,178 | $12,337,945 | $11,390,000 |
Gastos operativos
El fideicomiso incurre en varios gastos operativos, que se deducen de los ingresos brutos para determinar los ingresos distribuibles. Los gastos clave incluyen los gastos operativos de arrendamiento, los impuestos a la producción y la propiedad, y los costos de desarrollo.
| Tipo de gasto | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gastos operativos de arrendamiento | $3,784,091 | $3,553,191 | $11,004,093 | $11,213,378 |
| Impuestos a la producción y la propiedad | $539,469 | $657,484 | $1,557,681 | $1,830,926 |
| Gastos de desarrollo | $699,074 | $295,971 | $1,504,651 | $1,326,443 |
Desempeño financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el fideicomiso reportó un ingreso bruto total de $ 27,041,669, una disminución de $ 2,751,509 o 9.2% respecto al año anterior. Esta disminución se atribuye a los volúmenes de ventas reducidos y los precios fluctuantes del mercado para el gas natural.
Distribuciones trimestrales a los unitholders
El fideicomiso distribuye fondos disponibles a los unitholders trimestralmente, basados en las ganancias netas recibidas de los brass de VOC. La siguiente tabla resume los montos de distribución para 2024:
| Cuarto | Cantidad de distribución | Distribución por unidad de fideicomiso |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $3,230,000 | $0.19 |
| Q2 2024 | $3,060,000 | $0.18 |
| P3 2024 | $3,060,000 | $0.18 |
Posición financiera actual
Al 30 de septiembre de 2024, el fideicomiso tenía equivalentes en efectivo y efectivo que ascienden a $ 1,779,712, que incluye una reserva de $ 1.0 millones para futuros gastos operativos y gastos operativos. La inversión en el interés de las ganancias netas se registró en $ 140,591,606, sin deterioro no señalado durante el período de informe.
Las finanzas del fideicomiso reflejan una recepción acumulada del 80% de los ingresos netos de aproximadamente 9.0 millones de barriles de aceite equivalente (MMBOE) desde el inicio, lo que indica un flujo de ingresos robusto pero fluctuante vinculado al rendimiento de las propiedades subyacentes de petróleo y gas [
VOC Energy Trust (VOC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- VOC Energy Trust (VOC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of VOC Energy Trust (VOC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View VOC Energy Trust (VOC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.