VOC Energy Trust (VOC) Bundle
تاريخ موجز لصندوق طاقة المركبات العضوية المتطايرة
تم إنشاء VOC Energy Trust للاستحواذ والاحتفاظ بفائدة صافية للأرباح، مما يسمح لها بالحصول على 80% من صافي العائدات من إنتاج النفط والغاز الطبيعي من العقارات الواقعة بشكل أساسي في كانساس وتكساس. تم إنشاء الصندوق في عام 2011، ويستند إطاره التشغيلي إلى الحقوق الممنوحة له بموجب وثائقه الحاكمة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة VOC Energy Trust عن مقاييس مالية مهمة تسلط الضوء على أدائها التشغيلي. يلخص الجدول التالي البيانات المالية الرئيسية لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترات من عام 2023.
| المقاييس المالية | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الدخل من صافي الأرباح الفوائد | $3,398,618 | $3,787,151 | $10,380,195 | $12,337,945 |
| الدخل القابل للتوزيع | $3,060,000 | $3,570,000 | $9,350,000 | $11,390,000 |
| متوسط سعر النفط (لكل برميل) | $78.36 | $71.49 | $77.10 | $76.18 |
| متوسط سعر الغاز الطبيعي (لكل قدم مكعب) | $2.74 | $2.91 | $3.03 | $5.44 |
| إجمالي العائدات الإجمالية | $9,270,907 | $9,240,585 | $27,041,669 | $29,793,178 |
المعالم التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغ الصندوق عن إجمالي حجم مبيعات النفط قدره 342,945 برميلًا، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 8.5% مقارنة بـ 374,744 برميلًا تم بيعها في نفس الفترة من عام 2023. كما انخفضت مبيعات الغاز الطبيعي إلى 198,544 مليون قدم مكعب. من 229,109 قدم مكعب، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 13.3% على أساس سنوي.
وارتفع متوسط سعر النفط بنسبة 1.2% ليصل إلى 77.10 دولاراً للبرميل، في حين انخفض متوسط سعر الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ بنسبة 44.3% ليصل إلى 3.03 دولاراً لكل قدم مكعب. وساهم تقلب الأسعار هذا في انخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 9.2%، من 29,793,178 دولارًا أمريكيًا في عام 2023 إلى 27,041,669 دولارًا أمريكيًا في عام 2024.
الاحتياطيات النقدية والتوزيعات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت VOC Energy Trust باحتياطيات نقدية بقيمة 1,779,712 دولارًا أمريكيًا، بما في ذلك احتياطي نقدي قدره 1.0 مليون دولار أمريكي لنفقات التطوير والتشغيل المستقبلية. أجرى الصندوق توزيعات ربع سنوية بقيمة 3,060,000 دولار أمريكي، أو 0.18 دولار أمريكي لكل وحدة ائتمانية، لحاملي الوحدات خلال الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا عن توزيعات العام السابق البالغة 3,570,000 دولارًا أمريكيًا، أو 0.21 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة ائتمانية.
يوضح الجدول التالي توزيعات الصندوق لكل وحدة ائتمانية للأرباع الثلاثة الأولى من عامي 2024 و2023:
| ربع | مبلغ التوزيع | التوزيع لكل وحدة ثقة |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $3,230,000 | $0.19 |
| الربع الثاني 2024 | $3,060,000 | $0.18 |
| الربع الثالث 2024 | $3,060,000 | $0.18 |
| الربع الأول 2023 | $3,910,000 | $0.23 |
| الربع الثاني 2023 | $3,910,000 | $0.23 |
| الربع الثالث 2023 | $3,570,000 | $0.21 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تواصل VOC Energy Trust مواجهة التحديات التي تفرضها تقلبات السوق والقيود التشغيلية، كما يتضح من تأثير الأحداث المناخية القاسية في أوائل عام 2024 والتي أثرت على قدرات الإنتاج. يظل الصندوق يركز على الحفاظ على صحته المالية وإعادة القيمة إلى مالكي الوحدات من خلال الإدارة الحكيمة لموارده.
من يملك VOC Energy Trust (VOC)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لدى VOC Energy Trust إجمالي 17,000,000 وحدة ذات فائدة مفيدة مستحقة. تم إنشاء الصندوق للاحتفاظ بفوائد صافية الأرباح في عقارات النفط والغاز الطبيعي المملوكة لشركة VOC Brazos Energy Partners, L.P. (VOC Brazos)، وهي شراكة محدودة مملوكة للقطاع الخاص. يتلقى الصندوق 80% من صافي العائدات من إنتاج شركة VOC Brazos.
كبار المساهمين
يتم توزيع الملكية الأساسية لـ VOC Energy Trust بين مالكي وحدات الصندوق، والتي تشمل المستثمرين من المؤسسات والأفراد. اعتبارًا من أحدث التقارير، لم يتم الكشف علنًا عن نسب الملكية التفصيلية لكبار المساهمين. ومع ذلك، تتم إدارة الصندوق من قبل أحد الوصيين، وهو شركة Bank of New York Mellon Trust Company، N.A.، التي تشرف على العمليات المالية والتوزيعات.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة VOC Energy Trust عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 المبلغ | 2023 المبلغ |
|---|---|---|
| الدخل من صافي الأرباح الفوائد | $10,380,195 | $12,337,945 |
| الدخل القابل للتوزيع | $9,350,000 | $11,390,000 |
| إجمالي العائدات الإجمالية | $27,041,669 | $29,793,178 |
| النقد والنقد المعادل | $1,779,712 | $1,429,301 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $679,784 | $868,648 |
التوزيعات على مالكي الوحدات
في عام 2024، قامت شركة VOC Energy Trust بالتوزيعات التالية لحاملي وحداتها:
| ربع | مبلغ التوزيع | التوزيع لكل وحدة |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $3,230,000 | $0.19 |
| الربع الثاني 2024 | $3,060,000 | $0.18 |
| الربع الثالث 2024 | $3,060,000 | $0.18 |
الاحتياطيات النقدية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان القيّم يحتفظ بمبلغ 1.0 مليون دولار كاحتياطي نقدي لنفقات التطوير أو الصيانة أو التشغيل المستقبلية. تهدف الاحتياطيات النقدية إلى ضمان قدرة الصندوق على الوفاء بالالتزامات المستقبلية دون التأثير على التوزيعات لحاملي الوحدات.
أداء السوق
يرتبط أداء الصندوق ارتباطًا وثيقًا بأسعار النفط والغاز الطبيعي في السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان متوسط أسعار المبيعات كما يلي:
| منتج | متوسط السعر |
|---|---|
| النفط (لكل برميل) | $77.10 |
| الغاز الطبيعي (لكل قدم مكعب) | $3.03 |
ويشير متوسط أسعار المبيعات إلى ارتفاع متواضع في أسعار النفط مقارنة بالعام السابق، في حين انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ.
بيان مهمة صندوق الطاقة VOC (VOC).
تكرس VOC Energy Trust جهودها لتعظيم القيمة طويلة الأجل لأصولها لصالح مالكي الوحدات من خلال الإدارة الفعالة لصافي أرباحها في إنتاج النفط والغاز الطبيعي. يهدف الصندوق إلى توفير توزيعات نقدية متسقة مع الحفاظ على مركز مالي قوي وضمان ممارسات تشغيلية مسؤولة.
البيانات المالية الرئيسية
| المقياس المالي | 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) |
|---|---|---|
| حجم مبيعات النفط (برميل) | 342,945 | 374,744 |
| حجم مبيعات الغاز الطبيعي (مليون قدم مكعب) | 198,544 | 229,109 |
| إجمالي العائدات الإجمالية | $27,041,669 | $29,793,178 |
| تكاليف الإنتاج والتطوير | $14,066,425 | $14,370,747 |
| فائض الإيرادات عن مصاريف التشغيل المباشرة | $12,975,244 | $15,422,431 |
| صافي دخل فوائد الأرباح | $10,380,195 | $12,337,945 |
| الدخل القابل للتوزيع | $9,350,000 | $11,390,000 |
| التوزيعات لكل وحدة ائتمانية | $0.55 | $0.67 |
الأداء التشغيلي الأخير
وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع متوسط سعر النفط إلى $77.10 لكل برميل، في حين انخفض متوسط سعر الغاز الطبيعي إلى $3.03 لكل ماكف. شهد الصندوق انخفاضًا في إجمالي حجم المبيعات، مما أثر على إجمالي العائدات.
التوزيعات ربع السنوية
| ربع | مبلغ التوزيع | التوزيع لكل وحدة ائتمانية | تاريخ الدفع |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $3,230,000 | $0.19 | 14 فبراير 2024 |
| الربع الثاني 2024 | $3,060,000 | $0.18 | 15 مايو 2024 |
| الربع الثالث 2024 | $3,060,000 | $0.18 | 14 أغسطس 2024 |
النقد والأصول
| فئة الأصول | القيمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | القيمة في 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $1,779,712 | $1,429,301 |
| الفائدة على الاستثمار في صافي الأرباح | $140,591,606 | $140,591,606 |
| الإطفاء المتراكم وانخفاض القيمة | ($130,006,693) | ($128,648,342) |
| إجمالي الأصول | $12,364,625 | $13,372,565 |
التحديات التشغيلية
واجه الصندوق تحديات تشغيلية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما في ذلك انخفاض حجم المبيعات بسبب العواصف الشتوية الشديدة التي قلصت الإنتاج في مناطق معينة. انخفضت الضرائب على الإنتاج والممتلكات بنسبة 14.9% ل $1,557,681 مقارنة بالعام السابق.
النظرة المستقبلية
تواصل VOC Energy Trust التركيز على الحفاظ على الأداء المالي القوي أثناء التعامل مع تقلبات السوق والتحديات التشغيلية. تلتزم شركة Trust بتعظيم قيمة مالكي الوحدات من خلال الإدارة الإستراتيجية لصافي أرباحها في إنتاج النفط والغاز الطبيعي.
كيف يعمل صندوق الطاقة VOC (VOC).
Overview العمليات
VOC Energy Trust هو صندوق ائتماني قانوني يستمد دخله بشكل أساسي من صافي أرباح الفوائد في خصائص إنتاج النفط والغاز الطبيعي. تم إنشاء الصندوق للاحتفاظ بهذه الحصة وتوزيع صافي العائدات على مالكي الوحدات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت VOC Energy Trust عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الدخل من صافي الأرباح الفوائد | $3,398,618 | $3,787,151 | $10,380,195 | $12,337,945 |
| الدخل القابل للتوزيع | $3,060,000 | $3,570,000 | $9,350,000 | $11,390,000 |
| النقد في متناول اليد | $1,779,712 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| المصاريف العمومية والإدارية | $202,488 | $257,220 | $679,784 | $868,648 |
| التوزيعات لكل وحدة ائتمانية | $0.18 | $0.21 | $0.55 | $0.67 |
بيانات الإنتاج
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة VOC Energy Trust عن أحجام الإنتاج التالية:
| نوع الإنتاج | الحجم (الوحدات) | التغيير من 2023 |
|---|---|---|
| النفط (برميل) | 342,945 | -8.5% |
| الغاز الطبيعي (مكف) | 198,544 | -13.3% |
| الإجمالي (بنك إنجلترا) | 376,036 | -9.0% |
توزيع الإيرادات
إجمالي عائدات الصندوق من مبيعات النفط والغاز الطبيعي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| مصدر الإيرادات | كمية | التغيير من 2023 |
|---|---|---|
| مبيعات النفط | $26,440,170 | -7.4% |
| مبيعات الغاز الطبيعي | $601,499 | -51.8% |
| إجمالي العائدات الإجمالية | $27,041,669 | -9.2% |
مصاريف التشغيل
فيما يلي تفاصيل تكاليف التشغيل المرتبطة بالصندوق للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع المصاريف | كمية | التغيير من 2023 |
|---|---|---|
| مصاريف تشغيل الإيجار | $11,004,093 | -1.9% |
| ضرائب الإنتاج والممتلكات | $1,557,681 | -14.9% |
| مصاريف التطوير | $1,504,651 | +13.4% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $14,066,425 | -2.1% |
تاريخ التوزيع
وقد قام الصندوق بتوزيعات ربع سنوية لعام 2024 على النحو التالي:
| ربع | مبلغ التوزيع | لكل وحدة ثقة |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $3,230,000 | $0.19 |
| الربع الثاني 2024 | $3,060,000 | $0.18 |
| الربع الثالث 2024 | $3,060,000 | $0.18 |
الاحتياطيات النقدية والاقتراض
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظ الصندوق باحتياطيات نقدية بقيمة 1,779,712 دولارًا أمريكيًا، والتي تتضمن احتياطيًا نقديًا تم إنشاؤه لتغطية نفقات التطوير والصيانة المستقبلية. لم يشارك الصندوق في الاقتراض خلال فترة التقرير.
هيكل فوائد صافي الأرباح
يعمل الصندوق بموجب نموذج فائدة صافي الأرباح بنسبة 80%، ويتلقى 80% من صافي العائدات من إنتاج النفط والغاز. تم تصميم هذا الهيكل لتوفير دخل ثابت لحاملي الوحدات بناءً على أداء العقارات الأساسية دون المشاركة المباشرة في الإدارة التشغيلية.
كيف يجني صندوق VOC Energy Trust (VOC) الأموال
توليد الإيرادات من صافي الأرباح الفوائد
المصدر الرئيسي لإيرادات VOC Energy Trust مستمد من صافي أرباحها في إنتاج النفط والغاز الطبيعي من خلال VOC Brazos Energy Partners, L.P. ويتلقى الصندوق 80% من صافي العائدات من بيع النفط والغاز الطبيعي المنتج من العقارات الأساسية. .
| فترة | حجم مبيعات النفط (برميل) | حجم مبيعات الغاز الطبيعي (مليون قدم مكعب) | إجمالي العائدات الإجمالية | الدخل من صافي الأرباح الفوائد | الدخل القابل للتوزيع |
|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 116,006 | 65,815 | $9,270,907 | $3,398,618 | $3,060,000 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 126,373 | 70,964 | $9,240,585 | $3,787,151 | $3,570,000 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 342,945 | 198,544 | $27,041,669 | $10,380,195 | $9,350,000 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 374,744 | 229,109 | $29,793,178 | $12,337,945 | $11,390,000 |
مصاريف التشغيل
يتكبد الصندوق العديد من مصاريف التشغيل، والتي يتم خصمها من إجمالي العائدات لتحديد الدخل القابل للتوزيع. وتشمل النفقات الرئيسية مصاريف تشغيل الإيجار، وضرائب الإنتاج والممتلكات، وتكاليف التطوير.
| نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل الإيجار | $3,784,091 | $3,553,191 | $11,004,093 | $11,213,378 |
| ضرائب الإنتاج والممتلكات | $539,469 | $657,484 | $1,557,681 | $1,830,926 |
| مصاريف التطوير | $699,074 | $295,971 | $1,504,651 | $1,326,443 |
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغ الصندوق عن إجمالي عائدات إجمالية قدرها 27,041,669 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض قدره 2,751,509 دولارًا أمريكيًا أو 9.2٪ عن العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض حجم المبيعات وتقلب أسعار السوق للغاز الطبيعي.
توزيعات ربع سنوية على مالكي الوحدات
يقوم الصندوق بتوزيع الأموال المتاحة على مالكي الوحدات كل ثلاثة أشهر، بناءً على صافي الأرباح المستلمة من VOC Brazos. والجدول التالي يلخص مبالغ التوزيع لعام 2024:
| ربع | مبلغ التوزيع | التوزيع لكل وحدة ثقة |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $3,230,000 | $0.19 |
| الربع الثاني 2024 | $3,060,000 | $0.18 |
| الربع الثالث 2024 | $3,060,000 | $0.18 |
الوضع المالي الحالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلك الصندوق نقدًا وما في حكمه بقيمة 1,779,712 دولارًا أمريكيًا، والذي يتضمن احتياطيًا قدره 1.0 مليون دولار أمريكي لنفقات التطوير والتشغيل المستقبلية. تم تسجيل الاستثمار في فوائد صافي الأرباح بمبلغ 140,591,606 دولارًا أمريكيًا، دون ملاحظة أي انخفاض في القيمة خلال فترة التقرير.
تعكس البيانات المالية للصندوق استلامًا تراكميًا لـ 80% من صافي العائدات من حوالي 9.0 مليون برميل من مكافئ النفط (MMBoe) منذ إنشائه، مما يشير إلى تدفق إيرادات قوي ولكن متقلب مرتبط بأداء خصائص النفط والغاز الأساسية.
VOC Energy Trust (VOC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- VOC Energy Trust (VOC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of VOC Energy Trust (VOC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View VOC Energy Trust (VOC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.