VOC Energy Trust (VOC): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história do VOC Energy Trust

O VOC Energy Trust foi estabelecido para adquirir e manter um termo de juros de lucros líquidos que lhe permitam receber 80% dos recursos líquidos da produção de petróleo e gás natural a partir de propriedades localizadas principalmente no Kansas e no Texas. A confiança foi criada em 2011 e sua estrutura operacional é baseada nos direitos concedidos a ela nos seus documentos governantes.

Desempenho financeiro Overview

Em 30 de setembro de 2024, a VOC Energy Trust relatou métricas financeiras significativas que destacam seu desempenho operacional. A tabela a seguir resume os principais dados financeiros dos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com os mesmos períodos em 2023.

Destaques operacionais

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Trust relatou um volume total de vendas de petróleo de 342.945 barris, o que representou um declínio de 8,5% em comparação com os 374.744 barris vendidos no mesmo período de 2023. As vendas de gás natural também diminuíram para 198.544 MCF de 229.109 MCF, refletindo uma queda de 13,3% ano a ano.

O preço médio do petróleo aumentou 1,2%, para US $ 77,10 por barril, enquanto o preço médio do gás natural caiu significativamente em 44,3%, para US $ 3,03 por MCF. Essa flutuação de preço contribuiu para um declínio total de receita bruta de 9,2%, de US $ 29.793.178 em 2023 para US $ 27.041.669 em 2024.

Reservas e distribuições de caixa

Em 30 de setembro de 2024, a VOC Energy Trust manteve reservas de caixa de US $ 1.779.712, incluindo uma reserva de caixa de US $ 1,0 milhão para futuras despesas operacionais e de desenvolvimento. O Trust fez distribuições trimestrais de US $ 3.060.000, ou US $ 0,18 por unidade de confiança, para seus inituladores durante o terceiro trimestre de 2024, refletindo uma ligeira queda em relação às distribuições do ano anterior de US $ 3.570.000, ou US $ 0,21 por unidade de confiança.

A tabela a seguir descreve as distribuições de confiança por unidade de confiança nos três primeiros trimestres de 2024 e 2023:

Perspectivas futuras

Olhando para o futuro, o VOC Energy Trust continua a navegar pelos desafios representados pelas flutuações do mercado e restrições operacionais, como evidenciado pelo impacto de eventos climáticos graves no início de 2024 que afetaram as capacidades de produção. A confiança permanece focada em manter sua saúde financeira e retornar o valor aos seus inituladores por meio de uma gestão prudente de seus recursos.

Um OMS possui o VOC Energy Trust (VOC)

Estrutura de propriedade

Em 30 de setembro de 2024, a VOC Energy Trust tem um total de 17.000.000 de unidades de interesse benéfico pendentes. O Trust foi criado para manter um termo lucro líquido Interesse nas propriedades de petróleo e gás natural de propriedade da VOC Brazos Energy Partners, L.P. (VOC Brazos), que é uma parceria limitada privada. O Trust recebe 80% dos recursos líquidos da produção da VOC Brazos.

Principais acionistas

A principal propriedade do VOC Energy Trust é distribuída entre os fiduciários, que incluem investidores institucionais e de varejo. A partir dos relatórios mais recentes, as porcentagens detalhadas de propriedade dos principais acionistas não são divulgadas publicamente. No entanto, o Trust é gerenciado por um administrador, o Bank of New York Mellon Trust Company, N.A., que supervisiona as operações e distribuições financeiras.

Desempenho financeiro

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o VOC Energy Trust relatou as seguintes métricas financeiras:

Distribuições a unitolistas

Em 2024, a VOC Energy Trust fez as seguintes distribuições a seus initedores:

Reservas de caixa

Em 30 de setembro de 2024, o administrador detinha US $ 1,0 milhão como reserva de caixa para o desenvolvimento futuro, manutenção ou gastos operacionais. As reservas de caixa destinam -se a garantir que a confiança possa cumprir obrigações futuras sem afetar as distribuições aos unitolistas.

Desempenho do mercado

O desempenho do Trust está intimamente ligado aos preços de mercado do petróleo e do gás natural. Em 30 de setembro de 2024, os preços médios de venda eram:

Os preços médios de venda indicam um aumento modesto nos preços do petróleo em comparação com o ano anterior, enquanto os preços do gás natural diminuíram significativamente.

Declaração de missão do VOC Energy Trust (VOC)

A VOC Energy Trust é dedicada a maximizar o valor a longo prazo de seus ativos para o benefício de seus initoladores, através do gerenciamento eficiente de seus lucros líquidos interesse na produção de petróleo e gás natural. A confiança visa fornecer distribuições de caixa consistentes, mantendo uma forte posição financeira e garantir práticas operacionais responsáveis.

Principais dados financeiros

Desempenho operacional recente

Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o preço médio do petróleo aumentou para $77.10 por bbl, enquanto o preço médio do gás natural diminuiu para $3.03 por MCF. A confiança sofreu uma diminuição no volume total de vendas, o que afetou os recursos brutos gerais.

Distribuições trimestrais

Dinheiro e ativos

Desafios operacionais

O Trust enfrentou desafios operacionais durante os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, incluindo uma diminuição nos volumes de vendas atribuídos a severas tempestades de inverno que reduziram a produção em determinadas áreas. Os impostos de produção e propriedade diminuíram por 14.9% para $1,557,681 comparado ao ano anterior.

Perspectivas futuras

O VOC Energy Trust continua se concentrando em manter um forte desempenho financeiro enquanto navega em flutuações do mercado e desafios operacionais. A confiança está comprometida em maximizar o valor do initulador por meio do gerenciamento estratégico de seus lucros líquidos interesse na produção de petróleo e gás natural.

Como funciona o COV Energy (VOC)

Overview de operações

O VOC Energy Trust é uma confiança estatutária que obtém sua renda principalmente de um termo lucro líquido juros nas propriedades de produção de petróleo e gás natural. O Trust foi estabelecido para manter esse interesse e distribuir os recursos líquidos para seus inituladores.

Desempenho financeiro

Em 30 de setembro de 2024, o VOC Energy Trust relatou as seguintes métricas financeiras principais:

Dados de produção

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o VOC Energy Trust relatou os seguintes volumes de produção:

Recutação de receita

Os recursos brutos do Trust das vendas de petróleo e gás natural nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, são os seguintes:

Despesas operacionais

Os custos operacionais associados ao Trust nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, estão detalhados abaixo:

Histórico de distribuição

A confiança fez distribuições trimestrais em 2024 da seguinte forma:

Reservas de caixa e empréstimos

Em 30 de setembro de 2024, o Trust detinha reservas de caixa de US $ 1.779.712, que inclui uma reserva de caixa estabelecida para futuras despesas de desenvolvimento e manutenção. A confiança não se envolveu em empréstimos durante o período de relatório.

Estrutura de juros de lucros líquidos

O Trust opera sob um modelo de juros de lucros líquidos de 80%, recebendo 80% dos recursos líquidos da produção de petróleo e gás. Essa estrutura foi projetada para fornecer renda estável aos inituladores com base no desempenho das propriedades subjacentes sem envolvimento direto no gerenciamento operacional.

Como o COV Energy Trust (VOC) ganha dinheiro

Geração de receita com juros de lucros líquidos

A principal fonte de receita da VOC Energy Trust deriva de seus lucros líquidos interesse na produção de petróleo e gás natural por meio da VOC Brazos Energy Partners, L.P. O Trust recebe 80% dos recursos líquidos da venda de petróleo e gás natural produzido a partir das propriedades subjacentes .

Despesas operacionais

O Trust incorre em várias despesas operacionais, que são deduzidas dos recursos brutos para determinar a receita distribuível. As despesas importantes incluem despesas operacionais de arrendamento, impostos sobre produção e propriedade e custos de desenvolvimento.

Desempenho financeiro Overview

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Trust registrou receitas brutas totais de US $ 27.041.669, uma redução de US $ 2.751.509 ou 9,2% em relação ao ano anterior. Esse declínio é atribuído a volumes de vendas reduzidos e preços de mercado flutuantes para o gás natural.

Distribuições trimestrais a unitolistas

O Trust distribui os fundos disponíveis para a Unitolders Quarterly, com base nos lucros líquidos recebidos do VOC Brazos. A tabela a seguir resume os valores de distribuição para 2024:

Posição financeira atual

Em 30 de setembro de 2024, o Trust detinha dinheiro e equivalentes em dinheiro no valor de US $ 1.779.712, que inclui uma reserva de US $ 1,0 milhão para futuras despesas operacionais e de desenvolvimento. O investimento em juros de lucros líquidos foi registrado em US $ 140.591.606, sem deficiências observadas durante o período do relatório.

As finanças do Trust refletem um recebimento cumulativo de 80% da receita líquida de aproximadamente 9,0 milhões de barris de petróleo equivalente (MMBOE) desde o início, indicando um fluxo de receita robusto, mas flutuante vinculado ao desempenho das propriedades subjacentes a petróleo e gás.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. VOC Energy Trust (VOC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of VOC Energy Trust (VOC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View VOC Energy Trust (VOC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.