Waters Corporation (WAT) Bundle
Eine kurze Geschichte der Waters Corporation
Die Waters Corporation, ein führender Hersteller von Analytical Instrument, hat eine reichhaltige Geschichte, die durch Innovation und strategisches Wachstum geprägt ist. Das 1958 von James Waters gegründete Unternehmen konzentrierte sich zunächst auf die Bereitstellung hochwertiger Chromatographieprodukte. Im Laufe der Jahrzehnte hat Waters seine Produktlinien und Dienstleistungen erweitert und sich als wichtige Akteure in den Sektoren für Biowissenschaften und Materialwissenschaften etabliert.
Akquisitionen und Expansion
Waters hat strategisch mehrere Unternehmen übernommen und seine technologischen Fähigkeiten und die Marktpräsenz verbessert. Eine erhebliche Akquisition war die von Wyatt Technology im Mai 2023 für ungefähr 1,3 Milliarden US -Dollar, ein Schritt, der die Position der Wasser in Lichtstreuung und Fraktionierungstechnologien stärkte.
Finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal von 2024 verzeichnete die Waters Corporation einen Nettoumsatz von 740,3 Mio. USD, was eine Erhöhung um 4% gegenüber 711,7 Mio. USD im selben Quartal von 2023 entspricht. In den ersten neun Monaten von 2024 betrug der Gesamtnettumsatz 2,1 Mrd. USD, 2% zurück von 2,1 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtnettoumsatz | 740,3 Millionen US -Dollar | 711,7 Millionen US -Dollar | 4% |
| Nettoeinkommen | 161,5 Millionen US -Dollar | 134,6 Millionen US -Dollar | 20% |
| Nettogewinn pro verdünnter Aktie | $2.71 | $2.27 | 19% |
In Bezug auf die Kosten beliefen sich die Gesamtkosten und Betriebskosten der Gewässer für den ersten Quartal 2024 in Höhe von 529,2 Mio. USD, was von 532,3 Mio. USD im dritten Quartal 2023 geringfügig gesunken ist. Das Betriebsergebnis des Unternehmens stieg im ersten Quartal 2024 auf 211,1 Mio. USD, ein erheblicher Anstieg von 179,4 Mio. USD im zweiten Quartal 2023.
Markttrends und Herausforderungen
Waters war vor Herausforderungen, insbesondere in den asiatischen Märkten, wo der Umsatz in China im dritten Quartal 2024 aufgrund einer geringeren Nachfrage nach Instrumentensystemen um 2% zurückging. Das Gesamtumsatzwachstum in Europa und Indien hat diese Rückgänge jedoch mit einem Anstieg von 6% in Europa und einem Anstieg von 15% in Indien in den ersten neun Monaten von 2024 ausgeglichen.
Forschung und Entwicklung
Forschung und Entwicklung nach wie vor ein Eckpfeiler der Strategie von Waters, wobei die F & E -Kosten im dritten Quartal 2024 auf 45,3 Mio. USD steigen, gegenüber 42,0 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Diese Investition unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Innovation und die Aufrechterhaltung des Wettbewerbsvorteils in analytischen Technologien.
Aktionär Aktien- und Schuldenmanagement
Bis zum 28. September 2024 hatte Waters das Eigenkapital von 1,6 Milliarden US -Dollar insgesamt. Ein Anstieg von 1,2 Milliarden US -Dollar zum Ende 2023. Die Gesamtverschuldung des Unternehmens betrug rund 1,8 Milliarden US In erster Linie aufgrund effektiver Schuldenmanagementstrategien und operativer Cashflows.
| Schuldenmetriken | September 2024 | Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 1,8 Milliarden US -Dollar | 2,4 Milliarden US -Dollar |
| Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz | 4.14% | 4.69% |
Mit Schwerpunkt auf Innovation, strategischen Akquisitionen und disziplinierten Finanzmanagement festigt die Waters Corporation ihre Position als führend auf dem Markt für analytische Instrumente im Laufe des Jahres 2024 weiter.
A Who gehört Waters Corporation (Wat)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 zeigt die Waters Corporation (WAT) eine vielfältige Aktionärsbasis, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst.
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 85.2% |
| Investmentfonds | 10.5% |
| Einzelinvestoren | 4.3% |
Bemerkenswerte institutionelle Aktionäre
Zu den wichtigsten institutionellen Aktionären gehören:
| Institution | Prozentualer Besitz | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 10.8% | 17,624,500 |
| BlackRock Inc. | 9.4% | 15,200,000 |
| State Street Corporation | 7.6% | 12,500,000 |
| FMR LLC (Treue) | 6.1% | 10,000,000 |
| Invesco Ltd. | 5.2% | 8,500,000 |
Jüngste Eigentumsänderungen
Zu den jüngsten Änderungen des Eigentums gehören:
| Datum | Typ ändern | Institution | Änderung der Aktien |
|---|---|---|---|
| Januar 2024 | Erhöht | Vanguard Group Inc. | 500,000 |
| Februar 2024 | Verringert | BlackRock Inc. | (300,000) |
| März 2024 | Neue Position | Invesco Ltd. | 800,000 |
Executive Ownership
Management und Führungskräfte halten einen kleinen Teil der Aktien, wobei bedeutende Positionen:
| Executive | Titel | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Dr. Udit Batra | CEO | 1,500,000 | 0.92% |
| James M. O'Donnell | CFO | 600,000 | 0.37% |
| Linda A. M. K. Smith | GURREN | 400,000 | 0.25% |
Aktienleistung und Markttrends
Ab Oktober 2024 kostet der Aktienkurs der Waters Corporation rund 162,50 USD mit einer Marktkapitalisierung von rund 26,5 Milliarden US -Dollar. Die Aktie hat einen Anstieg von 12%von Jahr zu Jahr verzeichnet.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $162.50 |
| Marktkapitalisierung | 26,5 Milliarden US -Dollar |
| Aktienleistung für Jahr | +12% |
| 52 Wochen hoch | $170.00 |
| 52 Wochen niedrig | $145.00 |
Leitbild von Waters Corporation (WAT)
Das Leitbild der Waters Corporation betont sein Engagement für die Weiterentwicklung der Wissenschaft der Analyse, indem innovative analytische Technologien und Dienstleistungen bereitgestellt werden. Ab 2024 konzentriert sich das Unternehmen auf die Steigerung der Kundenproduktivität und des Erfolgs durch seine hochwertigen Produkte und Lösungen.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten Standards in allen Operationen.
- Innovation: Fortschrittliche Technologien zur Erfüllung der Kundenbedürfnisse.
- Zusammenarbeit: Partnerschaft mit Kunden, um ihren Erfolg zu gewährleisten.
- Kundenfokus: Priorisierung der Kundenzufriedenheit und -unterstützung.
Finanzielle Leistung Overview
Im Jahr 2024 berichtete die Waters Corporation über erhebliche finanzielle Metriken, die ihren operativen Erfolg und ihre Marktposition widerspiegeln:
| Metrisch | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtnettoumsatz | 740,3 Millionen US -Dollar | 711,7 Millionen US -Dollar | 4% |
| Nettoeinkommen | 161,5 Millionen US -Dollar | 134,6 Millionen US -Dollar | 19% |
| Betriebseinkommen | 211,1 Millionen US -Dollar | 179,4 Millionen US -Dollar | 18% |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 45,3 Millionen US -Dollar | 42,0 Millionen US -Dollar | 8% |
| Verkaufs- und Verwaltungskosten | 169,1 Millionen US -Dollar | 186,7 Millionen US -Dollar | -9% |
Marktsegmentierung
Die Waters Corporation ist in verschiedenen Marktsegmenten mit ihren Hauptkundenklassen tätig, darunter:
| Kundenklasse | Q3 2024 Umsatz (Millionen US -Dollar) | Q3 2023 Umsatz (Millionen US -Dollar) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Pharmazeutisch | $430.1 | $421.5 | 2% |
| Industriell | $227.7 | $209.4 | 9% |
| Akademisch und Regierung | $82.4 | $80.7 | 2% |
Geografische Verkaufsleistung
Das Umsatzwachstum für die Waters Corporation ist auch in verschiedenen Regionen bemerkenswert:
| Region | Q3 2024 Umsatz (Millionen US -Dollar) | Q3 2023 Umsatz (Millionen US -Dollar) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Europa | $278.6 | $263.0 | 6% |
| Vereinigte Staaten | $170.5 | $167.0 | 2% |
| Asien Andere | $45.3 | $39.9 | 13% |
Investition in Innovation
Die Waters Corporation engagiert sich für Innovationen und investiert stark in Forschung und Entwicklung, um den Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten:
| Investitionsbereich | 2024 Investition (Millionen US -Dollar) | 2023 Investition (Millionen US -Dollar) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $136.1 | $130.6 | 4% |
| Investitionsausgaben | $90.4 | $119.0 | -24% |
Aktionär Eigenkapital
Zum 28. September 2024 spiegeln die Aktionärs -Aktienmetriken der Waters Corporation die finanzielle Gesundheit wider:
| Eigenkapitalmetrik | Wert (Mio. USD) |
|---|---|
| Gesamtkapital der Aktionäre | $1,603.1 |
| Gewinnrücklagen | $9,557.3 |
| Treasury -Aktie | $(10,147.7) |
| Angesammelte andere umfassende Verluste | $(132.3) |
Wie die Waters Corporation (Wat) funktioniert
Geschäft Overview
Waters Corporation tätig in der wissenschaftlichen Instrumentierungsbranche und bietet innovative Analyseinstrumente, Software und Dienstleistungen. Es dient hauptsächlich Kunden im Pharma-, Industrie- und akademischen Sektor.
Finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal von 2024 verzeichnete die Waters Corporation einen Nettoumsatz von 740,3 Mio. USD, eine Steigerung von 4% gegenüber 711,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. In den ersten neun Monaten von 2024 ging der Nettoumsatz jedoch um 2% auf 2,1 USD zurück Milliarden von 2,1 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 740,3 Millionen US -Dollar | 711,7 Millionen US -Dollar | 4% | 2,1 Milliarden US -Dollar | 2,1 Milliarden US -Dollar | (2%) |
| Nettoeinkommen | 161,5 Millionen US -Dollar | 134,6 Millionen US -Dollar | 20% | 406,4 Millionen US -Dollar | 426,0 Millionen US -Dollar | (5%) |
| Nettogewinn pro verdünnter Aktie | $2.71 | $2.27 | 19% | $6.83 | $7.19 | (5%) |
Umsatz nach Geographie
Die Umsatzverteilung in verschiedenen Regionen zeigt eine unterschiedliche Leistung, wobei Asien im dritten Quartal 2024 um 5% um den Umsatzstieg verzeichnete, während Amerika einen Anstieg von 1% verzeichnete.
| Region | Q3 2024 Verkäufe | Q3 2023 Verkäufe | Ändern (%) | 9m 2024 Verkäufe | 9m 2023 Verkäufe | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asien | 251,3 Millionen US -Dollar | 238,2 Millionen US -Dollar | 5% | 696,3 Millionen US -Dollar | 745,9 Millionen US -Dollar | (7%) |
| Amerika | 279,1 Millionen US -Dollar | 275,5 Millionen US -Dollar | 1% | 794,8 Millionen US -Dollar | 804,8 Millionen US -Dollar | (1%) |
| Europa | 209,8 Millionen US -Dollar | $ 198,0 Millionen | 6% | 594,6 Millionen US -Dollar | 586,2 Millionen US -Dollar | 1% |
Verkauf nach Kundenklasse
Der Umsatz an pharmazeutische Kunden stieg im ersten Quartal 2024 um 2%, während der Umsatz an akademische und staatliche Kunden im gleichen Zeitraum um 2% zurückging.
| Kundenklasse | Q3 2024 Verkäufe | Q3 2023 Verkäufe | Ändern (%) | 9m 2024 Verkäufe | 9m 2023 Verkäufe | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharmazeutisch | 430,1 Millionen US -Dollar | 421,5 Millionen US -Dollar | 2% | 1,2 Milliarden US -Dollar | 1,2 Milliarden US -Dollar | (1%) |
| Industriell | 227,7 Millionen US -Dollar | 209,4 Millionen US -Dollar | 9% | 644,5 Millionen US -Dollar | 648,8 Millionen US -Dollar | (1%) |
| Akademisch und Regierung | 82,4 Millionen US -Dollar | 80,7 Millionen US -Dollar | 2% | 221,1 Millionen US -Dollar | 255,0 Millionen US -Dollar | (13%) |
Kostenstruktur
Die Kosten für den Produktumsatz des Unternehmens für das dritte Quartal 2024 betrugen 193,4 Mio. USD, was einem Anstieg von 184,3 Mio. USD im ersten Quartal 2023 gegenüber dem Verkauf und Verwaltungskosten um 9% auf 169,1 Mio. USD im dritten Quartal 2024 zurückging.
| Kostenkategorie | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosten für den Produktumsatz | 193,4 Millionen US -Dollar | 184,3 Millionen US -Dollar | 6% | 522,4 Millionen US -Dollar | 559,0 Millionen US -Dollar | (7%) |
| Kosten des Serviceverkaufs | 108,3 Millionen US -Dollar | 107,1 Millionen US -Dollar | 1% | 329,3 Millionen US -Dollar | 317,8 Millionen US -Dollar | 4% |
| Verkaufs- und Verwaltungskosten | 169,1 Millionen US -Dollar | 186,7 Millionen US -Dollar | (9%) | 516,9 Millionen US -Dollar | 555,7 Millionen US -Dollar | (7%) |
Forschung und Entwicklung
Die Forschungs- und Entwicklungskosten stiegen im ersten Quartal 2024 um 8% auf 45,3 Mio. USD, was die anhaltenden Investitionen in die Entwicklung neuer Produkte widerspiegelt.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 28. September 2024 hatte die Waters Corporation Bargeld, Bargeldäquivalente und Investitionen in Höhe von insgesamt 331 Millionen US -Dollar, wobei 287 Millionen US -Dollar von ausländischen Tochterunternehmen gehalten wurden.
| Liquiditätsmetrik | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 331 Millionen US -Dollar |
| Schulden ausstehend | 1,8 Milliarden US -Dollar |
| Verfügbarkeit von Krediten | 1,4 Milliarden US -Dollar |
Marktposition und strategische Aussichten
Die Waters Corporation verbessert ihre Produktangebote weiter und erweitert ihre Marktreichweite durch strategische Akquisitionen wie die 1,3 -Milliarden -Dollar -Akquisition von Wyatt, die voraussichtlich positiv zum Umsatzwachstum beitragen wird.
Wie die Waters Corporation (Wat) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Waters Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen über zwei Hauptsegmente: Produktverkäufe und Serviceverkäufe. Für die neun Monate zum 28. September 2024 war der Umsatzverfahren wie folgt:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | $1,273,306 | 61% |
| Serviceverkauf | $812,367 | 39% |
| Gesamtnettoumsatz | $2,085,673 | 100% |
Produktverkaufsanalyse
Die Produktverkäufe von Waters bestehen hauptsächlich aus High-End-Analyseinstrumenten, einschließlich Massenspektrometrie- und Chromatographie-Systemen sowie Verbrauchsmaterialien und Reagenzien, die in Labors verwendet werden. Im dritten Quartal von 2024 wurde der Produktumsatz von 462.011.000 USD gemeldet, was einem Anstieg von 448.081.000 USD im Vorjahr.
Serviceverkaufsanalyse
Zu den Serviceverkäufen gehören Wartungs-, Support- und Reparaturdienste für die verkauften Instrumente. In den neun Monaten zum 28. September 2024 erreichte der Serviceumsatz 812.367.000 USD, was auf eine Steigerung von 5% gegenüber 774.478.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen ist.
Geografische Einnahmeverteilung
Der geografische Umsatzumschlag für das dritte Quartal von 2024 lautet wie folgt:
| Region | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung von Jahr zu Jahr |
|---|---|---|
| Nordamerika | $300,000 | 2% |
| Europa | $275,000 | 6% |
| Asien | $165,000 | 13% |
| Andere | $5,305 | -2% |
| Gesamtnettoumsatz | $740,305 | 4% |
Kostenstruktur
In den neun Monaten zum 28. September 2024 meldete die Waters Corporation die Gesamtkosten und Betriebskosten in Höhe von 1.551.583.000 USD. Die Kostenaufschlüsselung ist wie folgt:
| Kostentyp | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Kosten für den Produktumsatz | $522,396 |
| Kosten des Serviceverkaufs | $329,289 |
| Verkaufs- und Verwaltungskosten | $516,880 |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | $136,113 |
| Gekaufte immaterielle Amortisation | $35,337 |
| Gesamtkosten | $1,551,583 |
Rentabilität
Die Waters Corporation meldete in den neun Monaten, die am 28. September 2024, einen Nettoergebnis von 406.436.000 USD erzielte. Dies entspricht einem Rückgang von 5% gegenüber 426.029.000 USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Nettoergebnis pro verdünnter Anteil betrug in diesem Zeitraum 6,83 USD.
Cashflow Overview
In den neun Monaten zum 28. September 2024 betrug der durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 521.984.000 USD, gegenüber 372.687.000 USD im gleichen Zeitraum 2023. Diese Erhöhung wird auf verbesserte Bargeldsammlungen und niedrigere Lagerbestände zurückgeführt.
Jüngste Akquisitionen
Am 16. Mai 2023 schloss die Waters Corporation die Übernahme von Wyatt Technology für 1,3 Milliarden US -Dollar ab. Diese Akquisition wird voraussichtlich die Fähigkeiten der Wasser in Lichtstreuung und Field-Flow-Fraktionierungsinstrumenten verbessern und so die Produktangebote und die Marktreichweite erweitern.
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Zum 28. September 2024 hatte die Waters Corporation insgesamt ausstehende Schulden in Höhe von 1,8 Milliarden US -Dollar, was 1,3 Milliarden US -Dollar an nicht sicheren Schuldverschreibungen und 570 Mio. USD im Rahmen seiner Kreditvereinbarung umfasste. Das Unternehmen plant, seine Kreditfunktionen für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich potenzieller Akquisitionen und Forschungsinitiativen, zu nutzen.
Waters Corporation (WAT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Waters Corporation (WAT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Waters Corporation (WAT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Waters Corporation (WAT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.