Waste Connections, Inc. (WCN) Bundle
Eine kurze Geschichte von Waste Connections, Inc.
Waste Connections, Inc. (WCN), das 1997 gegründet wurde, hat sich zu einem der führenden Abfallmanagementunternehmen in Nordamerika entwickelt. Ab 2024 ist das Unternehmen in 41 Bundesstaaten und 6 Provinzen in ganz Kanada tätig und erbringt feste Abfall-, Übertragungs-, Entsorgungs- und Recyclingdienste.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldeten Abfallverbindungen die Gesamteinnahmen von 6,659 Milliarden US -Dollar, A 11.2% zunehmen von 5,986 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 wurde das Wachstum auf feste Abfallpreiserhöhungen, Beiträge aus Akquisitionen und höhere recycelbare Rohstoffpreise zurückgeführt.
| Zeitraum | Gesamtumsatz (Millionen US -Dollar) | Nettoeinkommen (Millionen US -Dollar) | EBITDA (Millionen US -Dollar) | EBITDA -Marge (%) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $2,338 | $308 | $771 | 31.8 |
| Q3 2023 | $2,065 | $229 | $664 | 32.2 |
| 9m 2024 | $6,659 | $814 | $2,120 | 31.8 |
| 9m 2023 | $5,986 | $636 | $1,831 | 30.6 |
Segmentleistung
Abfallverbindungen arbeiten über verschiedene Segmente, darunter Western, Southern, Ost, Central, Canada und Midsouth. Die folgenden Einnahmen und EBITDA -Zahlen für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten:
| Segment | Q3 -Umsatz (Millionen US -Dollar) | Q3 EBITDA (Millionen US -Dollar) | 9m Umsatz (Millionen US -Dollar) | 9m EBITDA (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|---|
| Western | $537 | $147 | $1,352 | $395 |
| Süd | $511 | $144 | $1,311 | $411 |
| Ost | $488 | $114 | $1,154 | $312 |
| Zentral | $439 | $143 | $1,139 | $408 |
| Kanada | $376 | $154 | $942 | $411 |
| Midsouth | $319 | $77 | $761 | $209 |
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Waste Connections hat eine Wachstumsstrategie verfolgt, die sowohl organisches Wachstum als auch strategische Akquisitionen umfasst. Im Jahr 2024 schloss das Unternehmen mehrere Akquisitionen ab, die ungefähr dazu beigetragen haben 366,7 Millionen US -Dollar Um die Einnahmen in den neun Monaten zum 30. September 2024 zu Ende zu bringen. Diese Strategie hat es Abfallverbindungen ermöglicht, ihre Servicefähigkeiten zu verbessern und seine Marktpräsenz zu erweitern.
Kostenmanagement und Betriebseffizienz
Betriebsergebnisse als Prozentsatz der Einnahmen verbessert sich auf 19.0% für die neun Monate am 30. September 2024 von vor 16.9% im Vorjahr. Dies wurde durch einen Rückgang der Betriebskosten und eine verbesserte betriebliche Effizienz erreicht. Gesamtkosten des Betriebs waren 3,867 Milliarden US -Dollarrepräsentieren 58.1% der Gesamteinnahmen für die neun Monate am 30. September 2024.
Schulden- und Zinsmanagement
Ab dem 30. September 2024 meldeten Abfallverbindungen die gesamten Zinsaufwand von 244,4 Millionen US -Dollareine Zunahme von 19.3% im Vergleich zu 204,9 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Anstieg war hauptsächlich auf höhere durchschnittliche Kreditaufnahmen und die Ausgabe neuer vorrangiger ungesicherter Schuldverschreibungen zurückzuführen.
Marktposition und Zukunftsaussichten
Abfallverbindungen sind im Sektor der Abfallwirtschaft weiterhin gut positioniert und konzentrieren sich auf nachhaltige Praktiken und innovative Abfalllösungen. Das Unternehmen investiert weiterhin in Technologie und Infrastruktur, um die Servicebereitstellung und die betrieblichen Effizienz zu verbessern und in den kommenden Jahren ein weiteres Wachstum abzurichten.
A WHO gehört Abfallverbindungen, Inc. (WCN)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Waste Connections, Inc. (WCN) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Stakeholder umfasst. Die größten Aktionäre sind in der Regel institutionelle Anleger, die einen erheblichen Teil der ausstehenden Aktien des Unternehmens besitzen.
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 80.5% |
| Investmentfonds | 15.2% |
| Insiderbesitz | 4.3% |
Top institutionelle Investoren
Im Folgenden finden Sie die besten institutionellen Anleger in Abfallverbindungen Anfang 2024:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 30,254,000 | 11.7% |
| BlackRock, Inc. | 28,572,000 | 11.1% |
| State Street Corporation | 22,890,000 | 8.9% |
| Wellington Management Group LLP | 18,500,000 | 7.2% |
| Kapitalforschung globale Investoren | 15,650,000 | 6.1% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer stellt einen kleineren, aber erheblichen Teil des Eigenkapitals des Unternehmens dar. Die folgenden Einzelheiten finden Sie in den Aktien der wichtigsten Führungskräfte und Vorstandsmitglieder:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| William R. (Bill) Brown | CEO | 1,200,000 |
| Darrell W. (Darryl) Smith | CFO | 600,000 |
| Thomas E. (Tom) O’Brien | Vorstandsmitglied | 400,000 |
| Mary K. (Molly) Johnston | Vorstandsmitglied | 350,000 |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Anfang 2024 hat Abfallverbindungen eine starke Aktienleistung gezeigt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt bei rund 25 Milliarden US -Dollar, was einen positiven Trend des Anlegervertrauens und des operativen Wachstums widerspiegelt.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $97.20 |
| Marktkapitalisierung | 25 Milliarden Dollar |
| Dividendenrendite | 1.16% |
| 52-Wochen-Reichweite | $85.00 - $105.00 |
Jüngste Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Abfallverbindungen haben durch strategische Akquisitionen weiter gewachsen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erwarb das Unternehmen 17 Unternehmen für feste Abfälle und investierte rund 2,01 Milliarden US -Dollar in diese Transaktionen.
| Akquisitionsjahr | Anzahl der Akquisitionen | Gesamtinvestition (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| 2024 | 17 | $2,010 |
| 2023 | 9 | $573 |
Finanziell Overview
Abfallverbindungen meldeten robuste Finanzergebnisse für das dritte Quartal von 2024 mit erheblichem Umsatz und Nettogewinnwachstum:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Umsatz (Millionen US -Dollar) | $2,338 | $2,065 |
| Nettoeinkommen (Millionen US -Dollar) | $308 | $229 |
| Betriebsergebnisse (Millionen US -Dollar) | $475 | $353 |
| EBITDA (Millionen US -Dollar) | $411.3 | $384.7 |
MADE CONNECTIONS, Inc. (WCN) Leitbild
Die Mission von Waste Connections, Inc. (WCN) besteht darin, feste Abfälle für die Bewirtschaftung von Abfällen mit einem starken Engagement für Sicherheit, Umweltschutz und Kundenzufriedenheit anzubieten. Das Unternehmen zielt darauf ab, sozial verantwortlich zu arbeiten und gleichzeitig seinen Kunden einen qualitativ hochwertigen Service zu bieten.
Finanzielle Leistung Overview
Ab dem 30. September 2024 meldeten Abfallverbindungen ein erhebliches finanzielles Wachstum:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 Monate 2024 | 9 Monate 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $2,338,488 | $2,064,744 | $6,659,308 | $5,986,342 |
| Nettoeinkommen | $308,046 | $229,191 | $812,574 | $636,197 |
| Betriebseinkommen | $475,343 | $352,977 | $1,266,849 | $1,011,794 |
| EBITDA | $411,300 | $384,700 | $1,154,000 | $1,026,000 |
Operative Erkenntnisse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 machten Abfallverbindungen Investitionen in Höhe von rund 659,3 Mio. USD, wobei die Erwartungen für das gesamte Jahr auf rund 1,150 Milliarden US -Dollar erreichten. Dieses Kapital wird in erster Linie für Akquisitionen und Verbesserungen der Deponiengeschäfte zugewiesen.
Marktposition und Strategie
Abfallverbindungen arbeiten in sechs geografischen Segmenten: Western, Süd, Eastern, Zentral, Kanada und Midsouth. Das Unternehmen hat sich auf strategische Akquisitionen konzentriert, um seine Marktposition zu stärken, nachdem er in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, 17 feste Abfallgeschäfte zu einem Gesamttransaktionskosten von 2.010.274 USD erworben hat.
Kundenservice -Verpflichtung
Abfallverbindungen betont die Kundenzufriedenheit und -sicherheit in ihren Vorgängen. Das Unternehmen hat verschiedene Initiativen zur Verbesserung der Servicebereitstellung und der betrieblichen Effizienz durchgeführt, die zu seinem Umsatzwachstum von 13,3% gegenüber dem Vorjahr beigetragen haben.
Umweltverantwortung
Ein Teil der Mission von Abfallverbindungen besteht darin, durch verantwortungsvolle Abfallwirtschaftspraktiken für die Nachhaltigkeit der ökologischen Nachhaltigkeit zu verpflichten. Das Unternehmen zielt darauf ab, seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren und gleichzeitig die Einhaltung der regulatorischen Standards zu gewährleisten.
Wie Abfallanschlüsse, Inc. (WCN) funktioniert
Geschäftsmodell
Waste Connections, Inc. fungiert als Anbieter von Abfallmanagementdiensten in Nordamerika. Das Unternehmen konzentriert sich auf nicht hazierte Dienste für feste Abfälle, einschließlich Sammlung, Übertragung, Entsorgung und Recycling. Ab dem 30. September 2024 besaßen Abfallverbindungen 102 Deponien und betrieb fünf Deponien im Rahmen von Lebenslebenabkommen. Das Unternehmen bietet auch Umweltdienstleistungen an, einschließlich E & P Waste Services, die der Öl- und Gasindustrie gerecht werden.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldeten Abfallverbindungen einen Gesamtumsatz von 2,338 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 13,3% gegenüber 2,065 Milliarden US 5,986 Milliarden US-Dollar, ein Wachstum von 11,2% gegenüber dem Vorjahr.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 2.338 Millionen US -Dollar | 2.065 Millionen US -Dollar | 6.659 Millionen US -Dollar | 5.986 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 475,3 Millionen US -Dollar | 353,0 Millionen US -Dollar | $ 1.266,8 Millionen | $ 1.011,8 Millionen |
| Nettoeinkommen | 308,0 Millionen US -Dollar | 229,2 Millionen US -Dollar | 812,6 Millionen US -Dollar | 636,2 Millionen US -Dollar |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $1.19 | $0.89 | $3.15 | $2.46 |
Kostenstruktur
Die Betriebskosten für Abfallverbindungen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, stiegen um 11,6% auf 1,344 Mrd. USD, verglichen mit 1,205 Milliarden US auf 3,867 Milliarden US -Dollar von 3,549 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023. Die Erhöhung wurde auf zusätzliche Betriebskosten aus Akquisitionen und Inflationsdruck bei den Arbeits- und Wartungskosten zurückgeführt.
| Kostenkomponente | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtkosten des Betriebs | 1.344 Millionen US -Dollar | 1.205 Millionen US -Dollar | 3.867 Millionen US -Dollar | 3.549 Millionen US -Dollar |
| SG & A -Ausgaben | 222,5 Millionen US -Dollar | 196,3 Millionen US -Dollar | 672,1 Millionen US -Dollar | 606,4 Millionen US -Dollar |
| Abschreibungen und Amortisation | 248,5 Millionen US -Dollar | 214,9 Millionen US -Dollar | 712,4 Millionen US -Dollar | 632,3 Millionen US -Dollar |
Operative Höhepunkte
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erkannten Abfallverbindungen eine Nettoerhöhung der Preise, die Kunden in Höhe von 387,4 Mio. USD in Höhe von 387,4 Mio. USD berechnet wurden, was hauptsächlich durch Kernpreiserhöhungen zurückzuführen ist. Das Unternehmen verzeichnete jedoch auch einen Volumenverlust von 161,5 Mio. USD, da es mit niedriger Margenverträgen und einem Rückgang der Inkassovolumina in Wohngebieten zurückging.
Cashflow und Liquidität
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 geliefert wurde, betrug 1,660 Milliarden US ab 199,0 Mio. USD Ende September 2023.
| Cashflow -Metriken | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 1.660 Millionen US -Dollar | 1.571 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (2.645 Millionen US -Dollar) | (1.186 Millionen US -Dollar) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | 1.040 Millionen US -Dollar | (367 Millionen US -Dollar) |
Investitionsausgaben
In den neun Monaten am 30. September 2024 entstanden Abfallverbindungen investierten Investitionen in Höhe von 659,3 Mio. USD. Die Erwartungen, die im Jahr 2024 rund 1,150 Milliarden US -Dollar für die gesamten Investitionsausgaben zu erreichen, werden in erster Linie für die Entwicklung und Akquisitionen der Deponie zugewiesen.
Wie Abfallverbindungen, Inc. (WCN) Geld verdienen
Einnahmequellen
Waste Connections, Inc. generiert Einnahmen über verschiedene Kanäle, die sich hauptsächlich auf feste Abfälle, Recycling und Umweltdienste konzentrieren. Ab dem 30. September 2024 wurden die Gesamteinnahmen bei gemeldet 2,338 Milliarden US -Dollar für das Quartal, oben von 2,065 Milliarden US -Dollar im selben Quartal 2023 markieren a 13.3% Zunahme. Für die neun Monate zum 30. September 2024 erreichten die Einnahmen 6,659 Milliarden US -Dollareine Zunahme von 11.2% aus 5,986 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
Kerngeschäftsegmente
Das Unternehmen tätigt hauptsächlich in den folgenden Segmenten:
- Dienste für feste Abfälle: Dieses Segment umfasst Sammel-, Übertragungs-, Entsorgungs- und Recyclingdienste. Der Umsatz aus diesem Segment stieg aufgrund von Preiserhöhungen und Akquisitionen erheblich an.
- Umweltdienste: Dies umfasst Dienstleistungen im Zusammenhang mit Öl- und Gasforschung und Produktionsabfällen.
- Recyclingoperationen: Einnahmen aus recycelbaren Rohstoffen verzeichneten aufgrund einer höheren durchschnittlichen Rohstoffpreise einen Anstieg.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichteten Abfallverbindungen:
- Betriebseinkommen: 475,3 Millionen US -Dollar, hoch von 353,0 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr, vertritt a 34.7% Zunahme.
- Nettoeinkommen: 308,0 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 229,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
- Ergebnis je Aktie (EPS): Grundlegende EPs wurden bei gemeldet $1.19, hoch von $0.89.
Kostenstruktur
Die Gesamtbetriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 waren 1,344 Milliarden US -Dollareine Zunahme von 11.6% aus 1,205 Milliarden US -Dollar Im Jahr 2023. Dazu gehören:
- Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) Ausgaben: 222,5 Millionen US -Dollarein Aufstieg von 13.4% im Vergleich zu 196,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
- Abschreibungsaufwand: 248,5 Millionen US -Dollar, hoch von 214,9 Millionen US -Dollar.
- Amortisation von immateriellen Werten: 45,2 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 39,4 Millionen US -Dollar letztes Jahr.
Marktdynamik und Preiserhöhungen
Abfallverbindungen implementierten Kernpreiserhöhungen insgesamt 132,9 Millionen US -Dollar Für die drei Monate am 30. September 2024. Das Unternehmen hatte auch Volumenverluste, die auf das Ablagerungen von niedrigen Margenverträgen zurückzuführen waren, insgesamt 37,7 Millionen US -Dollar Für das Quartal.
Akquisitionen Auswirkungen
Akquisitionen trugen erheblich zum Umsatzwachstum bei, was hinzugefügt wurde 162,7 Millionen US -Dollar für die drei Monate endeten am 30. September 2024 und 366,7 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
Andere Einnahmequellen
Die Einnahmen aus dem Verkauf recycelbarer Rohstoffe wurden durch 19,2 Millionen US -Dollar für das Quartal und 49,8 Millionen US -Dollar Für die neun Monate, die von höheren Preisen für Materialien wie alter Wellpappe angetrieben werden.
Finanzübersichtstabelle
| Artikel | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 2,338 Milliarden US -Dollar | 2,065 Milliarden US -Dollar | 6,659 Milliarden US -Dollar | 5,986 Milliarden US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 475,3 Millionen US -Dollar | 353,0 Millionen US -Dollar | 1,266 Milliarden US -Dollar | $ 1,012 Milliarden |
| Nettoeinkommen | 308,0 Millionen US -Dollar | 229,2 Millionen US -Dollar | 812,6 Millionen US -Dollar | 636,2 Millionen US -Dollar |
| SG & A -Ausgaben | 222,5 Millionen US -Dollar | 196,3 Millionen US -Dollar | 672,1 Millionen US -Dollar | 606,4 Millionen US -Dollar |
| EPS (Basic) | $1.19 | $0.89 | $3.15 | $2.47 |
| Preiserhöhungen | 132,9 Millionen US -Dollar | N / A | 409,2 Millionen US -Dollar | N / A |
| Volumenverluste | 37,7 Millionen US -Dollar | N / A | 161,5 Millionen US -Dollar | N / A |
Schlussfolgerung zur betrieblichen Effizienz
Abfallverbindungen haben sich effektiv auf Preiserhöhungen und Akquisitionen entwickelt, um den Umsatz zu steigern. Trotz der Herausforderungen mit Volumenverlusten bleibt die allgemeine finanzielle Gesundheit robust mit erheblichen Steigerungen sowohl des Nettoeinkommens als auch des Betriebsergebnisses.
Waste Connections, Inc. (WCN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Waste Connections, Inc. (WCN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Waste Connections, Inc. (WCN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Waste Connections, Inc. (WCN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.