WEX Inc. (WEX) Bundle
Eine kurze Geschichte von Wex Inc.
Wex Inc., ein führender Anbieter von Zahlungsverarbeitungs- und Technologielösungen, hat eine erhebliche Präsenz in den Unternehmenszahlungen und Mobilitätssektoren festgelegt. Das 1983 gegründete Unternehmen hat sich durch strategische Akquisitionen und Innovationen entwickelt und konzentriert sich auf die Verbesserung der Zahlungslösungen für Unternehmen in verschiedenen Branchen.
Unternehmenswachstum und Akquisitionen
Im Laufe der Jahre hat WEX sein Portfolio durch mehrere Akquisitionen erweitert, die seine Fähigkeiten gestärkt haben. Bemerkenswerte Akquisitionen umfassen:
- 2017: erworbene Electronic Funds Source LLC, die seine Flottenzahlungslösungen verbessert.
- 2020: erwarb die Payzer -Plattform, die ihre Angebote im Zahlungsabwicklungsraum erweiterte.
- 2021: erwarb das Ascensus -Geschäft und erwarb sein Gesundheitssparkonto (HSA) und die Leistungen für Leistungen.
Finanzielle Leistung Overview (2024)
Bis zum 30. September 2024 erzielte WEX einen Gesamtumsatz von 1.991,6 Mio. USD, eine Erhöhung von 1.884,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Das Nettoeinkommen des Unternehmens für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, erreichten 245,7 Mio. USD gegenüber 181,7 Mio. USD in Höhe von 181,7 Mio. USD in Höhe von 245,7 Mio. USD in Höhe 2023, das ein robustes Wachstum zeigt.
| Finanzmetrik | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $ 1.991,6 Millionen | 1.884,7 Millionen US -Dollar | 5.7% |
| Nettoeinkommen | 245,7 Millionen US -Dollar | 181,7 Millionen US -Dollar | 35.3% |
| Nettogewinn pro verdünnter Aktie | $5.89 | $4.18 | 40.8% |
Schlüsselbetriebsstatistik
Die operativen Metriken von WEX haben auch eine signifikante Verbesserung gezeigt:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Zahlungsbearbeitungsvolumen | 62.322 Millionen US -Dollar | 61.880 Millionen US -Dollar | 0.7% |
| Durchschnittliche HSA -Contom -Cash -Vermögenswerte | 4.315,0 Millionen US -Dollar | 3.908,5 Millionen US -Dollar | 10.4% |
Marktposition und zukünftige Aussichten
WEX stärkt seine Marktposition weiterhin, indem sie die Technologie nutzt, um Kundenerlebnisse zu verbessern. Der Fokus des Unternehmens auf die Erweiterung seiner digitalen Zahlungslösungen und die Integration neuer Technologien -Positionen für zukünftiges Wachstum.
Zum 30. September 2024 belief sich das Gesamtvermögen von WEX auf 13.961,4 Mio. USD, was einem Gesamtverbindlichkeiten von 12.283,9 Mio. USD entspricht, was auf eine solide Finanzgrundlage zurückzuführen ist.
| Bilanzartikel | Ab dem 30. September 2024 | Zum 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 13.961,4 Millionen US -Dollar | 13.882,1 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 12.283,9 Millionen US -Dollar | 11.061,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 1.677,5 Millionen US -Dollar | $ 1.820,6 Millionen |
Mit einem strategischen Fokus auf Innovation und kundenorientierte Lösungen ist WEX bereit, in der sich entwickelnden Zahlungslandschaft effektiv zu navigieren.
A WHER besitzt Wex Inc. (WEX)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Wex Inc. über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die aus institutionellen Anlegern, Investmentfonds und individuellen Aktionären besteht. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionär | Typ | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institutioneller Investor | 10.5% |
| Vanguard Group, Inc. | Institutioneller Investor | 9.8% |
| FMR LLC (Treue) | Institutioneller Investor | 8.2% |
| Wellington Management Group LLP | Institutioneller Investor | 6.9% |
| State Street Corporation | Institutioneller Investor | 5.5% |
| Warburg Pincus LLC | Private Equity | 4.3% |
| Andere institutionelle Investoren | Verschieden | 54.8% |
| Einzelne Aktionäre | Einzelhandel | 0.5% |
Institutionelles Eigentum
Der institutionelle Eigentum spielt eine wichtige Rolle in der Kapitalstruktur von WEX. Zum 30. September 2024 wurden rund 95% der Aktien von WEX von institutionellen Anlegern gehalten. Unten finden Sie eine Zusammenfassung der besten institutionellen Anleger:
| Institution | Aktien im Besitz (Millionen) | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4.3 | 10.5% |
| Vanguard Group, Inc. | 3.9 | 9.8% |
| Treue -Investitionen | 3.3 | 8.2% |
| Wellington Management | 2.8 | 6.9% |
| State Street Global Advisors | 2.2 | 5.5% |
Aktienleistung und Eigentümeränderungen
Die Aktien von WEX haben Eigentumsschwankungen, da institutionelle Anleger ihre Portfolios anpassen. Die folgende Tabelle zeigt die jüngsten Änderungen des Eigentumsanteils:
| Zeitraum | Eigentümeränderung | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Q3 2023 bis Q4 2023 | Erhöhte sich um 1,2% | +1.2% |
| Q4 2023 bis Q1 2024 | Um 0,8% verringert | -0.8% |
| Q1 2024 bis Q2 2024 | Erhöhte sich um 0,5% | +0.5% |
| Q2 2024 bis Q3 2024 | Stabil | 0% |
Executive Ownership
Executive Ownership ist auch ein kritischer Bestandteil der Aktionärsstruktur von WEX. Ab 2024 haben wichtige Führungskräfte die folgenden Aktien:
| Executive | Titel | Aktien im Besitz (Millionen) | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Melissa D. Smith | CEO | 0.5 | 1.2% |
| Robert M. Morrow | CFO | 0.3 | 0.8% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 0.4 | 1.0% |
Zusammenfassung der Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von WEX spiegelt eine Mischung aus institutionellen, Private -Equity- und Einzelaktionären wider, wobei ein erhebliches institutionelles Eigentum die strategische Ausrichtung des Unternehmens vorantreibt. Das Unternehmen weckt aufgrund seines Wachstumspotenzials und seiner Marktposition weiterhin Interesse von großen institutionellen Anlegern.
Mission Statement Wex Inc. (WEX)
Das Leitbild von Wex Inc. konzentriert sich darauf, innovative Zahlungslösungen bereitzustellen, die den Zahlungsprozess für Unternehmen vereinfachen und rationalisieren und ihre betriebliche Effizienz verbessern. Ab 2024 konzentriert sich WEX darauf, ihren Kunden ihre Zahlungen effektiv zu verwalten und gleichzeitig die Sicherheit und die Einhaltung ihrer Finanztransaktionen sicherzustellen.
Kernwerte
- Integrität in allen Geschäften
- Innovation durch Technologie
- Engagement für den Kundenerfolg
- Zusammenarbeit zwischen Teams und Partnern
Finanzielle Leistung Overview
Im Jahr 2024 hat WEX eine robuste finanzielle Leistung gezeigt und wächst in verschiedenen Segmenten. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten finanziellen Metriken für WEX zum 30. September 2024 zusammen.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Jahr für Jahr 2024 | Jahr für Jahr 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz (in Millionen) | $665.5 | $651.4 | $1,991.6 | $1,884.7 |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $102.9 | $18.4 | $245.7 | $181.7 |
| Nettogewinn pro verdünnter Aktie | $2.52 | $0.42 | $5.89 | $4.18 |
| Angepasster Free Cashflow (in Millionen) | $392.5 | $335.4 | $392.5 | $335.4 |
Marktposition
WEX festigt seine Position als führend in der Zahlungslösungsbranche weiter. Das Gesamtvolumen der Transaktionen, die auf seinen Plattformen verarbeitet wurden, hat im dritten Quartal 2024 62,3 Milliarden US -Dollar erreicht, gegenüber 61,9 Milliarden US -Dollar im dritten Quartal 2023.
Strategische Initiativen
Im Jahr 2024 hat sich WEX auf mehrere strategische Initiativen konzentriert, um seine Serviceangebote zu verbessern und den Marktanteil zu erweitern:
- Erweiterung digitaler Zahlungslösungen für ein breiteres Spektrum von Branchen.
- Investition in Technologie zur Verbesserung der Betrugserkennung und Sicherheitsmaßnahmen.
- Verbesserungen zu Kundendienstplattformen, um ein nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten.
Jüngste Entwicklungen
WEX hat kürzlich zusätzliche 1 Milliarde US -Dollar für sein Aktienrückkaufprogramm genehmigt und die Gesamtautorisierung auf 2,05 Milliarden US -Dollar erhöht, was darauf abzielt, den Aktionärswert zu steigern.
Vorschriftenregulierung
WEX hat ein starkes Engagement für die Einhaltung von Vorschriften, insbesondere in Bezug auf seine Bankgeschäfte über die WEX Bank, die im Rahmen von regulatorischen Rahmenbedingungen als "gut kapitalisiert" eingestuft wird.
Zukünftige Aussichten
In der Zukunft ist WEX darauf abzielt, seine technologischen Fortschritte zu nutzen, um das Wachstum seiner bestehenden Märkte voranzutreiben und gleichzeitig neue Möglichkeiten in den aufkommenden Zahlungssektoren zu untersuchen. Das Engagement des Unternehmens für Innovation und Kundenzufriedenheit wird in den kommenden Jahren entscheidend sein, um seine strategischen Ziele zu erreichen.
Wie Wex Inc. (WEX) funktioniert
Geschäftsegmente
Wex Inc. arbeitet über drei Hauptsegmente: Mobilität, Unternehmenszahlungen und Leistungen.
- Mobilität: Bietet Zahlungsverarbeitungs- und Transaktionsbearbeitungsdienste für Flotten.
- Unternehmenszahlungen: Konzentriert sich auf globale B2B -Zahlungen und ermöglicht es den Kunden, die zu zahlende Automatisierung von Konten zu verwalten.
- Vorteile: Bietet eine SaaS-Plattform für die von Verbraucher gerichteten Gesundheitsleistungen und verwaltet Gesundheitssparkonten (HSAs).
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete WEX die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $ 665.5m | $ 651,4 m | $ 1.991,6 m | $ 1.884,7 Mio. USD |
| Nettoeinkommen | $ 102,9 m | $ 18,4 m | $ 245.7m | $ 181,7m |
| Nettogewinn pro verdünnter Aktie | $2.52 | $0.42 | $5.89 | $4.18 |
| Angepasstes Nettoeinkommen | $ 177,5 m | $ 176,8 m | $ 488.1m | $ 481,9m |
| Angepasster Free Cashflow | $ 392,5 m | $ 335.4m | N / A | N / A |
Segmenteinnahmenanalyse
Einnahmen nach Segment für die drei und neun Monate endeten am 30. September 2024:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | YTD 2024 Einnahmen | YTD 2023 Einnahmen |
|---|---|---|---|---|
| Mobilität | $ 357,2 m | $ 350,1 m | $ 1,055,6 Mio. USD | $ 1,032,6 Mio. USD |
| Unternehmenszahlungen | $ 126,9m | $ 135.2m | $ 383,5 m | $ 361,9m |
| Vorteile | $ 181,5 m | $ 166,1m | $ 552,5 m | $ 490,2 m |
Cashflow Overview
Cashflow -Aktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024:
| Aktivität | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendet für Betriebsaktivitäten) | $(157.0) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(724.0) |
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Finanzierungsaktivitäten | $(41.1) |
Bilanz -Highlights
Schlüsselbilanzzahlen zum 30. September 2024:
| Vermögenswert/Haftung | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $13,961.4 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $12,283.9 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $1,677.5 |
Regulierungskapitalquoten
Die Kapitalquoten der Wex Bank zum 30. September 2024:
| Kapitalmaßnahme | Tatsächliche Menge (in Millionen) | Tatsächliches Verhältnis | Mindestbedarfsbedarf |
|---|---|---|---|
| Gesamtkapital zu risikogewichtigen Vermögenswerten | $713.8 | 14.10% | 8.00% |
| Stufe 1 Kapital zu durchschnittlichen Vermögenswerten | $666.4 | 9.38% | 4.00% |
| Gemeinsames Eigenkapital für risikogewichtige Vermögenswerte | $666.4 | 13.17% | 4.50% |
Kundeneinlagen und Ausleihen
Kundeneinlagen und Kreditaufnahmen zum 30. September 2024:
| Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Kundeneinlagen | $263.9 |
| Zins tragende Geldmarkteinlagen | $302.3 |
| Gesamtleistung | $4,461.5 |
Schlüsselleistungsindikatoren
Das Gesamtvolumen von WEX im gesamten Unternehmen für die neun Monate am 30. September 2024 war:
| Metrisch | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtvolumen | $179,268 |
Wie Wex Inc. (WEX) Geld verdient
Einnahmequellen
Wex Inc. erzielt Einnahmen durch drei Hauptsegmente: Mobilität, Unternehmenszahlungen und Leistungen. Die folgende Tabelle fasst die Gesamteinnahmen aus diesen Segmenten für die drei und neun Monate zum 30. September 2024 zusammen:
| Segment | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Millionen) | Neun Monate endete 30. September 2024 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Mobilität | $ 357.2 | $ 1,055.6 |
| Unternehmenszahlungen | $ 126.9 | $ 383.5 |
| Vorteile | $ 181.5 | $ 552.5 |
| Gesamtumsatz | $ 665.5 | $ 1,991.6 |
Mobilitätssegment
Das Mobilitätsegment bietet Zahlungsverarbeitungs- und Transaktionsmanagementdienste hauptsächlich für Flottenfahrzeuge. Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete das Mobilitätssegment:
| Einnahmequelle | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Zahlungsbearbeitungseinnahmen | $ 183.2 |
| Einnahmen aus Kontoservice | $ 49.0 |
| Finanzgebühreneinnahmen | $ 70.2 |
| Andere Einnahmen | $ 54.7 |
| Gesamtumsatz von Mobilität | $ 357.2 |
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz der Mobilität 1.055,6 Mio. USD, was einem Anstieg um 2% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Anstieg ist auf höhere Zinssätze zurückzuführen, die durch eine günstige Vertragsverlängerung und die Auswirkungen von Akquisitionen, insbesondere Payzer Holdings, Inc.
Unternehmenszahlungen Segment
Das Unternehmenssegment für Unternehmenszahlungen konzentriert sich auf B2B -Zahlungen und Konten für die zu zahlende Automatisierung. Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete das Segment für Unternehmenszahlungen:
| Einnahmequelle | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Zahlungsbearbeitungseinnahmen | $ 104.8 |
| Einnahmen aus Kontoservice | $ 15.5 |
| Finanzgebühreneinnahmen | $ 0.2 |
| Andere Einnahmen | $ 6.4 |
| Gesamtumsatz von Unternehmenszahlungen | $ 126.9 |
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug die Gesamteinnahmen der Unternehmenszahlungen 383,5 Mio. USD, was auf ein geringes Wachstum von 6% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 hinweist.
Leistungen Segment
Das Nutzen-Segment bietet eine SaaS-Plattform für die von Verbraucher gelenkten Gesundheitsleistungen. Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete das Leistungssegment:
| Einnahmequelle | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Einnahmen aus Kontoservice | $ 110.0 |
| Andere Einnahmen | $ 49.4 |
| Gesamtleistungseinnahmen | $ 181.5 |
Die neunmonatige Leistung zeigte einen Gesamtleistungsumsatz von 552,5 Mio. USD, was auf erhöhte Anstiegsangebote und Serviceangebote zurückzuführen ist.
Kostenstruktur
WEX verursacht verschiedene Kosten, die mit seinem Geschäft verbunden sind. Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Gesamtkosten der Dienstleistungen:
| Kostentyp | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Verarbeitungskosten | $ 156.0 |
| Servicegebühren | $ 20.7 |
| Bereitstellung von Kreditverlusten | $ 9.7 |
| Betriebsinteresse | $ 28.3 |
| Abschreibungen und Amortisation | $ 34.6 |
| Gesamtkosten der Dienstleistungen | $ 249.2 |
Finanzielle Leistung
Das Nettoeinkommen von WEX für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 102,9 Mio. USD gegenüber 18,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieser signifikante Anstieg spiegelt eine verbesserte betriebliche Effizienz und das Umsatzwachstum in allen Segmenten wider.
| Finanzmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Nettoeinkommen | $ 102.9 |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $ 2.52 |
| Gesamtvolumen im gesamten Unternehmen | $ 62,322 |
Das Gesamtvolumen der Transaktionen, die in allen Segmenten verarbeitet wurden, erreichte für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, 62.322 Millionen US -Dollar, was auf eine robuste Betriebsskala hinweist.
Das Geschäftsmodell von WEX zeichnet sich durch einen starken Fokus auf technologiebetriebene Lösungen aus, insbesondere in Bezug auf Zahlungsverarbeitungs- und Finanzdienstleistungen, mit denen das Unternehmen verschiedene Kundenbedürfnisse effizient gerecht wird und gleichzeitig seine Einnahmequellen optimiert.
WEX Inc. (WEX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- WEX Inc. (WEX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of WEX Inc. (WEX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View WEX Inc. (WEX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.