Cactus, Inc. (WHD) Bundle
Eine kurze Geschichte von Cactus, Inc.
Cactus, Inc., ein führender Anbieter von Druckkontroll- und spoolbaren Technologien für die Öl- und Gasindustrie, hat ab 2024 signifikante Entwicklungen in seinen Geschäftstätigkeiten und finanziellen Leistung Wachstum.
Finanzielle Leistung Overview
Bis zum 30. September 2024 verzeichnete Cactus, Inc. den Gesamtumsatz von 857,7 Mio. USD, was einem Anstieg von 4,3% gegenüber 822,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch das Segment Spoolable Technologies aufgetreten, bei dem ein bemerkenswerter Umsatzstieg verzeichnete von 26,5%von 245,8 Mio. USD im Jahr 2023 auf 311,0 Mio. USD im Jahr 2024.
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate endete) | 2023 (9 Monate endete) | $ Change | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $857,693,000 | $822,094,000 | $35,599,000 | 4.3% |
| Drucksteuerungseinnahmen | $547,319,000 | $576,273,000 | $(28,954,000) | (5.0%) |
| Spoolbare Technologies Einnahmen | $310,966,000 | $245,821,000 | $65,145,000 | 26.5% |
| Nettoeinkommen | $138,720,000 | $120,224,000 | $18,496,000 | 15.4% |
Betriebsegmente
Cactus arbeitet über zwei primäre Segmente: Druckregelung und spoolbare Technologien. Das Druckkontrollsegment meldete einen Umsatz von 547,3 Mio. USD, ein Rückgang von 5,0% gegenüber dem Vorjahr, was auf einen verringerten Umsatz von Bohrlochkopf- und produktionsbedingten Geräten aufgrund niedrigerer Bohraktivitäten zurückzuführen ist. Im Gegensatz dazu profitierte das Segment Spoolable Technologies von einer erhöhten Kundennachfrage, was zu einem Umsatzstieg von 26,5%führte.
Betriebseinkommen
Das Gesamtbetriebsergebnis für Cactus, Inc. in den ersten neun Monaten von 2024 betrug 219,2 Mio. USD, was einem Anstieg von 17,9% gegenüber 185,8 Mio. USD im Jahr 2023 stieg. Der Betriebsergebnissteilung lautet wie folgt:
| Segment | 2024 Betriebseinkommen | 2023 Betriebseinkommen | $ Change | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Druckregelung | $159,881,000 | $180,881,000 | $(21,000,000) | (11.6%) |
| Spoolbare Technologien | $79,341,000 | $34,004,000 | $45,337,000 | nm |
| Unternehmen und andere | $(20,061,000) | $(29,072,000) | $9,011,000 | (31.0%) |
Cashflow und Liquidität
Für die neun Monate am 30. September 2024 generierte Cactus, Inc. Nettogeld, die durch operative Aktivitäten in Höhe von 249,5 Mio. USD zur Verfügung gestellt wurden, eine geringfügige Erhöhung von 248,6 Mio. USD im Jahr 2023. Das Unternehmen hielt Bargeld und Bargeldäquivalente von 303,4 Mio. USD ohne ausstehende Bank bei Schulden zum gleichen Datum.
| Cashflow -Metriken | 2024 (9 Monate endete) | 2023 (9 Monate endete) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $249,518,000 | $248,602,000 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(24,051,000) | $(645,242,000) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $(56,427,000) | $116,651,000 |
Marktkontext
Das Marktumfeld für Cactus, Inc. wurde durch Schwankungen der Öl- und Gaspreise sowie durch Änderungen der Bohraktivität beeinflusst. Zum 30. September 2024 betrug der WTI -Ölpreis im Durchschnitt 76,43 USD pro Barrel, gegenüber 81,81 USD pro Barrel im Jahr 2023. Die Erdgaspreise zeigten ebenfalls Volatilität, mit einem Durchschnitt von 2,11 USD pro MMBTU im gleichen Zeitraum.
| Marktindikatoren | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| WTI -Ölpreis ($/BBL) | $76.43 | $81.81 |
| Erdgaspreis ($/MMBTU) | $2.11 | $2.06 |
| US -amerikanische Landbohrgeräte | 565 | 583 |
Jüngste Akquisitionen
Cactus, Inc. absolvierte die Übernahme von Flexsteel im Februar 2023, was erheblich zum Wachstum seines Segments Spoolable Technologies beigetragen hat. Die Akquisition hatte einen Wert von ca. 627,5 Mio. USD mit einem Bargeld von 621,5 Mio. USD und einer kontingenten Gegenleistung von 5,96 Mio. USD.
| Akquisitionsdetails | Bargeld | Kontingente Überlegung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Flexsteel -Akquisition | $621,505,000 | $5,960,000 | $627,465,000 |
Da Cactus, Inc. weiterhin die Komplexität des Öl- und Gasmarktes navigieren, fokussiert sein strategischer Fokus auf die Erweiterung der Produktangebote und die Verbesserung der Betriebswirksamkeit des Unternehmens das Unternehmen positiv für zukünftiges Wachstum.
A Who gehört Cactus, Inc. (WHD)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 besitzt Cactus Inc. 83,8% der Kaktusunternehmen. Cactus Inc. hat 66,7 Millionen Aktien der Klasse A, die 83,8% der Gesamtstimmmacht entsprechen, und 12,9 Millionen Aktien der Stammaktien der Klasse B, die 16,2% der Gesamtstimmmacht entsprechen.
Hauptaktionäre
Die Hauptaktionäre von Cactus, Inc. zum 30. September 2024 sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktienklasse A | 66,656,000 | 83.8% |
| Stammaktien der Klasse B | 12,928,000 | 16.2% |
| Nicht kontrollierendes Interesse | 209,261,000 | 16.2% |
Institutionelles Eigentum
Nach den neuesten Einreichungen lautet institutionelle Eigentümerdaten für Cactus Inc. wie folgt:
| Institution | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 3,500,000 | 5.25% |
| BlackRock Inc. | 3,200,000 | 4.80% |
| State Street Corporation | 2,800,000 | 4.20% |
| Andere Institutionen | 15,000,000 | 22.50% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im Januar 2023 schloss Cactus Inc. ein Angebot von 3.224.300 Aktien der Klasse A zu einem Preis von 51,36 USD pro Aktie ab und erzielte einen Nettoerlös von 165,6 Mio. USD.
Finanzielle Leistungsindikatoren
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Cactus Inc. ein Nettoergebnis von 175,311 Mio. USD, wobei der Nettoergebnis auf Cactus Inc. von 138,720 Mio. USD zurückzuführen ist. Die Gesamteinnahmen des Unternehmens betrugen 857,693 Mio. USD, was einem Anstieg von 4,3%gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Dividenden und Aktionärsverteilungen
Cactus Inc. erklärte in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, in den am 30. September 2024 besiegten Stammaktionären in Höhe von 24,821 Millionen US -Dollar für die Klasse A eingelegt. Die von Cactus -Unternehmen vorgenommenen Ausschüttungen umfassten im gleichen Zeitraum 51,9 Mio. USD an Cactus Inc..
Zusammenfassung der Eigentümeränderungen
Im vergangenen Jahr hat Cactus Inc. mit erheblichen institutionellen Investitionen eine starke Eigentümerposition in Kaktusunternehmen beibehalten und weiterhin Dividenden an die Aktionäre verteilen und gleichzeitig eine solide finanzielle Leistung melden.
Cactus, Inc. (WHD) Leitbild von
Kernleitbild
Cactus, Inc. zielt darauf ab, der Öl- und Gasindustrie innovative und qualitativ hochwertige Druckkontrolle und spoolbare Technologien bereitzustellen. Das Unternehmen setzt sich für die Verbesserung der betrieblichen Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit in seinen Serviceangeboten ein.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete Cactus, Inc. einen Gesamtumsatz von 857,7 Millionen US -Dollar, ein Anstieg um 4,3% im Vergleich zu 822,1 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Dieses Wachstum wurde durch das Segment Spoolable Technologies getrieben, bei dem ein Umsatzstieg von zugenommen wurde 26.5%.
| Segment | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | $ Change | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Druckregelung | 547,3 Millionen US -Dollar | 576,3 Millionen US -Dollar | $ (28,9) Millionen | (5.0)% |
| Spoolbare Technologien | 310,9 Millionen US -Dollar | 245,8 Millionen US -Dollar | 65,1 Millionen US -Dollar | 26.5% |
| Unternehmen und andere | $ (0,6) Millionen | 0,0 Millionen US -Dollar | $ (0,6) Millionen | nm |
| Gesamt | 857,7 Millionen US -Dollar | 822,1 Millionen US -Dollar | 35,6 Millionen US -Dollar | 4.3% |
Betriebsergebnisanalyse
Das Betriebsergebnis für die neun Monate am 30. September 2024 war 219,2 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 17.9% aus 185,8 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
| Segment | Betriebsergebnisse (2024) | Betriebsergebnisse (2023) | $ Change | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Druckregelung | 159,9 Millionen US -Dollar | 180,9 Millionen US -Dollar | $ (21,0) Millionen | (11.6)% |
| Spoolbare Technologien | 79,3 Millionen US -Dollar | 34,0 Millionen US -Dollar | 45,3 Millionen US -Dollar | nm |
| Unternehmen und andere | $ (20,1) Millionen | $ (29,1) Millionen | 9,0 Millionen US -Dollar | (31.0)% |
| Gesamt | 219,2 Millionen US -Dollar | 185,8 Millionen US -Dollar | 33,3 Millionen US -Dollar | 17.9% |
Nettoeinkommensleistung
Nettoeinkommen für Cactus, Inc. für die neun Monate zum 30. September 2024 erreicht 175,3 Millionen US -Dollar, A 14.8% zunehmen von 152,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Das auf Cactus Inc. zurückzuführene Einkommen war 138,7 Millionen US -Dollar, hoch 15.4% aus 120,2 Millionen US -Dollar.
Cashflow -Erklärung Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Cactus, Inc. die folgenden Cashflows:
| Cashflow -Typ | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $249,518 | $248,602 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(24,051) | $(645,242) |
| Nettogeld (verwendet) durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt | $(56,427) | $116,651 |
Aktionärsrenditen
Cactus, Inc. deklarierte Bargelddividenden insgesamt 24,9 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 mit einer Dividende pro Aktie $0.37.
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hielt Cactus, Inc. fest 303,4 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten mit einer verfügbaren Kreditkapazität von 220,7 Millionen US -Dollar unter seiner geänderten ABL -Kreditfazilität, die keine ausstehenden Kredite aufwies.
Steuerergangsvereinbarung Haftung
Die Gesamtverpflichtung aus der Steuervereinbarung (TRA) war 267,0 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024 mit 25,5 Millionen US -Dollar spiegelt sich in aktuellen Verbindlichkeiten wider, die auf dem erwarteten Zahlungszeitpunkt basieren.
Markt- und Betriebsstrategie
Cactus, Inc. konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung seiner betrieblichen Effizienz und die Erweiterung der Produktangebote in den Segmenten für Druckkontrolle und spoolbare Technologien, um den sich entwickelnden Anforderungen der Öl- und Gasindustrie gerecht zu werden.
Wie Cactus, Inc. (WHD) funktioniert
Unternehmen Overview
Cactus, Inc. arbeitet hauptsächlich in der Öl- und Gasindustrie und konzentriert sich auf die Bereitstellung von Drucksteuerungsgeräten und spoolbaren Technologien. Das Unternehmen ist in zwei Hauptsegmente aufgebaut: Druckregelung und spoolbare Technologien.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 verzeichnete Cactus, Inc. einen Gesamtumsatz von 857,7 Mio. USD, was einen Anstieg um 4,3% gegenüber 822,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 widerspiegelt.
| Segment | 2024 Einnahmen (in Tausend US -Dollar) | 2023 Einnahmen (in Tausend US -Dollar) | $ Change | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Druckregelung | 547,319 | 576,273 | (28,954) | (5.0%) |
| Spoolbare Technologien | 310,966 | 245,821 | 65,145 | 26.5% |
| Unternehmen und andere | (592) | — | (592) | nm |
| Gesamtumsatz | 857,693 | 822,094 | 35,599 | 4.3% |
Betriebseinkommen
Das Gesamtbetriebsergebnis für die ersten neun Monate von 2024 betrug 219,2 Mio. USD, was einem Anstieg von 17,9% gegenüber 185,8 Mio. USD im Vorjahr.
Segmentleistung
Im Druckkontrollsegment betrug das Betriebsergebnis 159,9 Mio. USD, was dem Vorjahr um 11,6% zurückging. Dieser Rückgang wurde auf eine verringerte Kundenaktivität und höhere SG & A -Kosten zurückgeführt.
Das Segment Spoolable Technologies erzielte ein Betriebsergebnis von 79,3 Mio. USD und kennzeichnete einen signifikanten Anstieg von 34,0 Mio. USD im Jahr 2023, hauptsächlich aufgrund der Übernahme von Flexsteel, was zusätzliche Einnahmen beitrug.
| Segment | 2024 Betriebsergebnisse (in Tausend US -Dollar) | 2023 Betriebsergebnisse (in Tausend US -Dollar) | $ Change | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Druckregelung | 159,881 | 180,881 | (21,000) | (11.6%) |
| Spoolbare Technologien | 79,341 | 34,004 | 45,337 | nm |
| Unternehmen und andere | (20,061) | (29,072) | 9,011 | (31.0%) |
| Gesamtbetriebserträge | 219,161 | 185,813 | 33,348 | 17.9% |
Nettoeinkommen
Das Nettoergebnis, das Cactus, Inc. für die neun Monate zum 30. September 2024 zuzurechnen war, betrug 138,7 Mio. USD, ein Anstieg von 15,4% gegenüber 120,2 Mio. USD im Jahr 2023.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Tausenden US -Dollar) | 2023 Nettoeinkommen (in Tausenden US -Dollar) | $ Change | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 175,311 | 152,766 | 22,545 | 14.8% |
| Nettoeinkommen auf Cactus Inc. zuzurechnen. | 138,720 | 120,224 | 18,496 | 15.4% |
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Cactus, Inc. Bargeld und Bargeldäquivalente von 303,4 Mio. USD. Das Unternehmen meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, ein Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten in Höhe von 249,5 Mio. USD zur Verfügung gestellt wurde.
| Cashflow -Kategorie | 2024 Betrag (in Tausenden $) | 2023 Betrag (in Tausenden $) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 249,518 | 248,602 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (24,051) | (645,242) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | — | 169,878 |
Schulden- und Kapitalstruktur
Cactus, Inc. hatte zum 30. September 2024 keine Bankverschuldung ausstehend. Das Unternehmen hatte ausstehende Kreditschreiben und behielten die Einhaltung aller Vereinbarungen im Rahmen seiner geänderten ABL -Kreditfazilität bei.
Aktienleistung
Die Stammaktien der Klasse A des Unternehmens haben Resilienz mit einem Aktienrückkaufprogramm für bis zu 150 Millionen US -Dollar gezeigt, von denen 146,3 Mio. USD ab dem 30. September 2024 für zukünftige Rückkäufe weiterhin zur Verfügung stehen.
Betriebssegmentierung
Cactus, Inc. arbeitet über zwei primäre Segmente:
- Druckregelung: Dieses Segment konzentriert sich auf Wellhead- und Drucksteuerungsgeräte.
- Spoolbare Technologien: Dieses Segment ist auf spoolbare Rohr- und verwandte Produkte spezialisiert.
Insgesamt hat Cactus, Inc. ein stetiges Wachstum der Einnahmen und des Nettoeinkommens nachgewiesen, die durch das wirksame Management seiner operativen Segmente und strategischen Akquisitionen wie Flexsteel unterstützt werden.
Wie Cactus, Inc. (WHD) Geld verdient
Einnahmequellen
Cactus, Inc. generiert Einnahmen durch drei Hauptströme:
- Produkteinnahmen
- Mieteinnahmen
- Felddienst und andere Einnahmen
Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war der Umsatzaufbruch:
| Einnahmekategorie | Umsatzbetrag (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produkteinnahmen | $649,818 | 76% |
| Mieteinnahmen | $76,129 | 9% |
| Felddienst und andere Einnahmen | $131,746 | 15% |
| Gesamtumsatz | $857,693 | 100% |
Drucksteuerungssegment
Das Druckkontrollsegment ist ein wesentlicher Bestandteil von Cactus 'Geschäft und konzentriert sich auf das Entwerfen, Herstellen, Verkauf und Mieten von Bohrloch- und Druckkontrollgeräten. In den ersten neun Monaten des 2024 erzeugte dieses Segment:
| Finanzmetrik | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Einnahmen | $547,319 |
| Betriebseinkommen | $159,881 |
Dies entspricht einem Rückgang des Umsatzes von 28.954 USD oder 5,0%gegenüber dem Vorjahr, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Umsätze im Zusammenhang mit verringerten Bohr- und Abschlussaktivitäten.
Spoolable Technologies -Segment
Das Segment Spoolable Technologies, das 2023 durch die Flexsteel -Akquisition erworben wurde, konzentriert sich auf Spoolable -Rohrtechnologien. In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete dieses Segment:
| Finanzmetrik | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Einnahmen | $310,966 |
| Betriebseinkommen | $79,341 |
Dies spiegelt eine Erhöhung von 65.145 USD oder 26,5%gegenüber der früheren Periode wider, die auf erweiterte operative Beiträge von Flexsteel zurückzuführen sind.
Betriebskosten und Ausgaben
Cactus, Inc. verursacht mehrere Betriebskosten, die sich auf die Rentabilität auswirken:
| Kostenkategorie | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Kosten für Produkteinnahmen | $377,591 |
| Kosten für Mieteinnahmen | $40,986 |
| Kosten des Felddienstes und andere Einnahmen | $105,616 |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | $98,021 |
| Gesamtkosten und Kosten | $638,532 |
Nettoeinkommen und Einkommen
Cactus, Inc. meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, das Nettogewinn wie folgt:
| Finanzmetrik | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettoeinkommen | $175,311 |
| Nettoeinkommen auf Cactus Inc. zuzurechnen. | $138,720 |
| Ertrag pro Klasse A Aktie (Basic) | $2.10 |
Dieses Nettogewinn spiegelt eine Erhöhung von 22.545 USD oder 14,8%im Vergleich zum Vorjahr wider.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Cactus, Inc. Bargeld und Bargeldäquivalente insgesamt:
| Finanzmetrik | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $303,400 |
| Verfügbare Kreditkapazität | $220,700 |
Cactus unterhält eine starke Liquiditätsposition, die seine Betriebs- und Wachstumsstrategien unterstützt.
Cactus, Inc. (WHD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Cactus, Inc. (WHD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cactus, Inc. (WHD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cactus, Inc. (WHD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.