Eine kurze Geschichte von Whitehorse Finance, Inc. (WHF)

Bildung und anfängliche öffentliche Angabe

Whitehorse Finance, Inc. wurde 2012 als börsennotiertes Geschäftsentwicklungsunternehmen (BDC) gegründet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Investition in privat gehaltene US -Unternehmen. Am 23. Januar 2013 schloss WHF das erste öffentliche Angebot ab und erhöhte ungefähr 50 Millionen Dollar.

Anlagestrategie

Whitehorse Finance beteiligt sich hauptsächlich in die Investition gesicherter Schulden- und Eigenkapitalinvestitionen in Unternehmen mit mittlerem Markt. Die Anlagestrategie des Unternehmens ist gekennzeichnet durch:

• Konzentrieren Sie sich auf hochgesicherte Schulden
• Investition in wachstumsorientierte Unternehmen
• Targeting von Unternehmen mit EBITDA zwischen 3 Millionen Dollar Und 50 Millionen Dollar

Finanzielle Leistung

Zum 30. September 2023 meldete Whitehorse Finance ein Gesamtinvestitionsportfolio im Wert von ungefähr ungefähr 293 Millionen Dollar. Das Unternehmen verzeichnete die folgenden finanziellen Metriken für das dritte Quartal von 2023:

Dividendengeschichte

Whitehorse Finance hat eine konsequente Aufzeichnung von Dividendenzahlungen, die sich für die Verpflichtung zur Rückgabe von Gewinnen an seine Aktionäre widerspiegeln. Die folgende Tabelle zeigt die jährlichen Dividenden:

Marktpräsenz und Investitionen

Whitehorse Finance investiert in einer Vielzahl von Sektoren, darunter Gesundheitswesen, Technologie und Fertigung. Zum jüngsten Berichtszeitraum umfasste das Portfolio des Unternehmens Investitionen in:

• Gesundheitsdienste
• Softwareentwicklung
• Verbraucherprodukte
• Geschäftsdienstleistungen

Aktienleistung

Die Leistung von Whitehorse Finance auf der Börse hat Widerstandsfähigkeit gezeigt. Ab dem 20. Oktober 2023 beträgt der Aktienkurs von WHF ungefähr $12.10, mit einer Marktkapitalisierung kurz vor 257 Millionen Dollar. Das Unternehmen hat eine Rendite von Jahreszeit erlebt 12.5%.

Zukünftige Aussichten

Das Management des Unternehmens ist weiterhin optimistisch über die kommenden Geschäftsjahre und prognostiziert ein stetiges Wachstum des Nettoinvestitionsergebnisses und die Portfolio -Diversifizierung. Analysten projizieren eine mögliche Zunahme der NAV, die von:

• Anhaltende starke Nachfrage nach Mittelmarktfinanzierung
• Wachstum der gezielten Sektoren, insbesondere in der Technologie und im Gesundheitswesen
• Verbesserte wirtschaftliche Bedingungen postpandemisch

A Who gehört Whitehorse Finance, Inc. (WHF)

Aktionärszusammensetzung

Nach den neuesten verfügbaren Daten verfügt Whitehorse Finance, Inc. (WHF) über eine vielfältige Aktionärszusammensetzung, die für seine operative Stabilität und sein Wachstumspotenzial von entscheidender Bedeutung ist. Das Eigentum des Unternehmens ist größtenteils bei institutionellen Anlegern und einzelnen Aktionären aufgeteilt. Im Folgenden finden Sie eine Tabelle, in der die wichtigsten Aktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile angeben:

Marktkapitalisierung

Die Marktkapitalisierung von Whitehorse Finance, Inc. liegt bei ungefähr 415 Millionen US -Dollar Zum Ende des letzten Geschäftsquartals. Diese Zahl schwankt auf der Grundlage der Marktbedingungen und der Anlegerstimmung. Die Marktkapitalisierung ist ein entscheidender Aspekt, der häufig das Vertrauen der finanziellen Gesundheit und des Anlegers des Unternehmens widerspiegelt.

Finanzielle Leistungsindikatoren

Whitehorse Finance, Inc. meldete die folgenden finanziellen Leistungsindikatoren in ihrem jüngsten vierteljährlichen Gewinnbericht:

Institutionelle Eigentümertrends

Der Trend des institutionellen Eigentums in Whitehorse Finance hat in den letzten drei Jahren allmählich zugenommen, was auf ein wachsendes Vertrauen in das Geschäftsmodell des Unternehmens hinweist. Die folgende Tabelle fasst den Prozentsatz des institutionellen Eigentums in den letzten drei Jahren zusammen:

CEO und Executive Team Besitz

Das Führungsteam und das Board of Directors haben eine erhebliche Anzahl von Aktien und verstärken ihr Engagement für die Leistung des Unternehmens. Die folgende Tabelle beschreibt die Eigentumsanteile für wichtige Führungskräfte:

Schlussfolgerung der Eigentümerstruktur

Whitehorse Finance, Inc. präsentiert eine robuste Eigentümerstruktur, die durch einen bedeutenden institutionellen Eigentum, ein engagiertes Führungsteam und ein wachsendes Marktvertrauen gekennzeichnet ist. Diese strukturelle Zusammensetzung ist für die zukünftigen strategischen Richtungen und operativen Entscheidungen des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung.

Whitehorse Finance, Inc. (WHF) Leitbild

Kernwerte

Whitehorse Finance, Inc. widmet sich der Schaffung von Wert für seine Stakeholder, indem sie sich an eine Reihe von Grundwerten einhalten:

• Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten ethischen Standards in allen Geschäftsbetrieben.
• Transparenz: Bereitstellung einer klaren und ehrlichen Kommunikation mit Investoren und Kunden.
• Engagement für Exzellenz: Streben nach überlegener Leistung in der Servicebereitstellung.

Finanziell Overview

Die finanzielle Gesundheit von Whitehorse Finance wird durch seine jüngsten Leistungsmetriken demonstriert:

Anlagestrategie

Whitehorse Finance konzentriert sich auf verschiedene strategische Bereiche, um sein Anlageportfolio zu optimieren:

• Mittelmarktunternehmen: Unternehmen mit Einnahmen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) zwischen 5 und 50 Mio. USD.
• Verschiedene Sektoren: Investitionen in verschiedenen Sektoren, einschließlich Technologie, Gesundheitswesen und Fertigung.
• Senior gesicherte Kredite: Priorisierung von Investitionen in hochrangige Kredite, um das Risiko zu mindern.

Soziale Verantwortung

Whitehorse Finance engagiert sich für die soziale Verantwortung von Unternehmen und spiegelt sich in seinen Initiativen wider:

• Nachhaltige Investitionen: Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance -Faktoren (ESG) in Investitionsentscheidungen.
• Community Engagement: Beitrag zu lokalen Gemeinschaften durch gemeinnützige Geben- und Freiwilligenprogramme.
• Ethische Kreditvergabe: Bereitstellung von finanziellen Produkten, die eine verantwortungsvolle Kreditaufnahme fördern.

Jüngste Erfolge

Zu den bemerkenswerten Errungenschaften von Whitehorse Finance im Jahr 2023 gehören:

Wie Whitehorse Finance, Inc. (WHF) funktioniert

Geschäftsmodell

Whitehorse Finance, Inc. ist ein Business Development Company (BDC), das sich hauptsächlich auf die Bereitstellung maßgeschneiderter Finanzierungslösungen für private Mittelmarktunternehmen konzentriert. Das Unternehmen zielt darauf ab, durch Investitionen in verschiedene Schuldeninstrumente sowohl aktuelle Erträge als auch Kapital zu generieren.

Anlagestrategie

WHF investiert überwiegend in:

• Senior gesicherte Kredite
• Untergeordnete Schulden
• Aktien-Co-Investitionen

Dieser diversifizierte Ansatz ermöglicht es dem Unternehmen, Risiken zu mildern und gleichzeitig auf attraktive Renditen abzuzeigen.

Portfolio -Komposition

Nach dem jüngsten Berichtszeitraum lautet die Portfolioverteilung von Whitehorse Finance wie folgt:

Finanzielle Leistung

Whitehorse Finance meldete Finanzdaten für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr mit wichtigen Zahlen, darunter:

Dividendenpolitik

Die Dividendenstrategie von Whitehorse Finance soll den Aktionären einheitliches Einkommen erzielen. Das Unternehmen strebt eine nachhaltige Dividendenrendite an, die derzeit jährlich auf rund 10,5% basierend auf den jüngsten Handelspreisen geschätzt wird.

Marktposition

Ab Oktober 2023 liegt die Marktkapitalisierung der WHF bei ungefähr 200 Millionen Dollar, mit einem Aktienkurs, der herumläuft $11.50 pro Aktie.

Risikomanagement

Whitehorse beschäftigt ein strenger Risikomanagement -Rahmen, das umfasst:

• Kreditanalyse
• Portfolio -Diversifizierung
• Aktive Überwachung von Finanzbündeln

Dieser Rahmen zielt darauf ab, potenzielle Verluste zu minimieren und die gesamte Portfolioleistung zu verbessern.

Jüngste Entwicklungen

Im Jahr 2023 meldete WHF einen Anstieg des Nettovermögenswerts pro Aktie um 15% um 15% und erreichte 10,95 USD unter günstigen Marktbedingungen und strategischen Investitionen.

Vorschriftenregulierung

Als BDC unterliegt Whitehorse Finance dem Investment Company Act von 1940, das verschiedene operative und regulatorische Anforderungen auferlegt.

Abschluss

Die operativen Rahmenbedingungen, Investitionsansatz und Marktstrategien von Whitehorse Finance positionieren es als bemerkenswerte Akteur innerhalb der BDC -Branche und konzentrieren sich auf nachhaltige Renditen für seine Investoren.

Wie Whitehorse Finance, Inc. (WHF) Geld verdient

Anlageportfolio

Whitehorse Finance, Inc. generiert hauptsächlich seinen Umsatz durch sein Anlageportfolio, das sich hauptsächlich auf private Mittelmarktunternehmen konzentriert. Zum Ende des zweiten Quartals von 2023 wurde das Gesamtinvestitionsportfolio ungefähr auf ungefähr 574 Millionen US -Dollar.

Einkommensquellen

Das von WHF erzielte Einkommen stammt aus verschiedenen Quellen:

• Zinserträge
• Dividendeneinkommen
• Realisierte Gewinne durch den Umsatz mit Investitionsumsätzen
• Gebühreneinkommen

Zinserträge

Zinserträge sind die größte Einnahmequelle für WHF. Für das Geschäftsjahr 2022 meldete WHF Zinserträge in Höhe von insgesamt ungefähr 47,6 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 37,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2021.

Dividendeneinkommen

Dividendenerträge, die hauptsächlich aus Aktieninvestitionen in Portfoliounternehmen verdient wurden, trugen zu über 4,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2022.

Realisierte Gewinne durch den Umsatz mit Investitionsumsätzen

Im Jahr 2022 erreichten realisierte Gewinne aus Investitionen ungefähr 5 Millionen DollarPräsentation der Fähigkeit des Unternehmens, seine Anlagestrategien zu nutzen.

Gebühreneinkommen

Zusätzlich zu den oben genannten Einkommensquellen verdient WHF auch Gebührenerträge und tragen dazu bei 2,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 aus Management- und Beratungsdiensten.

Fremdfinanzierung

Whitehorse Finance nutzt Fremdfinanzierung, um die Renditen für seine Investitionen zu verbessern. Ab Mitte 2023 hatte das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von etwa ungefähr 225 Millionen Dollarmit einem durchschnittlichen Zinssatz von ungefähr 4.5%.

Hebelverhältnis

WHF behält ein Vertragsverhältnis von ungefähr bei 2.0x, was auf seine Strategie hinweist, seine Kapitalstruktur für höhere Renditen zu nutzen.

Umsatzwachstum

WHF hat ein konstantes Umsatzwachstum gezeigt, wobei der Gesamtumsatz für 2022 bei ungefähr gemeldet wurde 62 Millionen Dollar, ein signifikanter Anstieg von 49 Millionen Dollar im Jahr 2021.

Portfolio -Komposition

In der folgenden Tabelle werden die Zusammensetzung des WHF -Anlageportfolios zum 30. Juni 2023 angezeigt:

Kosten

Whitehorse Finance verursacht verschiedene Ausgaben, die sich auf die Rentabilität auswirken. Für 2022 waren die Gesamtkosten ungefähr ungefähr 40 Millionen Dollar, einschließlich Zinskosten von ungefähr 10 Millionen Dollar und Betriebskosten von rund um 30 Millionen Dollar.

Nettoinvestitionseinkommen

Für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr wurde das Nettoinvestitionseinkommen bei ungefähr gemeldet 22 Millionen Dollarund ein Nettoinvestitionseinkommen pro Aktie von Anlage erzielen $1.28.

Dividenden bezahlt

Whitehorse Finance hat eine robuste Dividendenpolitik. Im Jahr 2022 erklärte das Unternehmen Dividenden insgesamt um 0,94 USD pro Aktiemit einer Ausschüttungsquote von ungefähr 73%.

Aktienleistung

Ab Oktober 2023 beträgt der Aktienkurs von WHF ungefähr $13.50eine Leistungserhöhung von Jahr zu Jahr um rund um 12%.