Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) Bundle
Eine kurze Geschichte von Advanced Drawage Systems, Inc.
Unternehmen Overview
Advanced Drawage Systems, Inc. (ADS) ist ein führender Hersteller von Produkten und Lösungen für Wassermanagement in den USA. ADS wurde 1966 gegründet und spezialisiert auf das Design und die Produktion von Hochdichte-Polyethylen (HDPE) -Drainagerohr und verwandten Produkten. Das Unternehmen wird an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Ticker -Symbol "Wms" öffentlich gehandelt.
Jüngste finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldeten ADS für die drei endgültigen Monate einen konsolidierten Nettoumsatz von 782,6 Millionen US Die Monate endeten am 30. September 2024, beliefen sich auf 1,6 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 2,5% gegenüber 1,56 Milliarden US -Dollar im Vorjahr stieg.
| Finanzielle Metriken | Q2 2024 | Q2 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 782,6 Millionen US -Dollar | 780,2 Millionen US -Dollar | $ 1.597,9 Millionen | $ 1.558,3 Millionen |
| Nettoeinkommen | 131,2 Millionen US -Dollar | 137,0 Millionen US -Dollar | 293,5 Millionen US -Dollar | 310,9 Millionen US -Dollar |
| Nettogewinn pro verdünnter Aktie | $1.67 | $1.71 | $3.73 | $3.89 |
| Angepasstes EBITDA | 245,6 Millionen US -Dollar | 246,3 Millionen US -Dollar | 521,0 Millionen US -Dollar | 527,6 Millionen US -Dollar |
Segmentleistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 lag die Leistung des Unternehmens nach meldepflichtigem Segment wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | Varianz ($) | Varianz (%) |
|---|---|---|---|---|
| Rohr | 410,5 Millionen US -Dollar | 415,7 Millionen US -Dollar | (5,2 Millionen US -Dollar) | (1.3%) |
| Eindringling | 128,5 Millionen US -Dollar | 116,2 Millionen US -Dollar | 12,3 Millionen US -Dollar | 10.6% |
| International | 56,6 Millionen US -Dollar | 66,1 Millionen US -Dollar | (9,6 Millionen US -Dollar) | (14.5%) |
| Alliierte Produkte und andere | 187,1 Millionen US -Dollar | 182,2 Millionen US -Dollar | 4,9 Millionen US -Dollar | 2.7% |
Kosten- und Rentabilitätsanalyse
Der Bruttogewinn des gesamten Bruttos für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 293,9 Mio. USD, ein Rückgang von 8,7 Mio. USD gegenüber 302,7 Mio. USD im Vorjahr. Die Bruttogewinnmarge sank auf 37,6% gegenüber 38,8% im Vorjahr. Die Kosten für verkaufte Waren wurden bei 488,7 Mio. USD gegenüber 477,5 Mio. USD im Vorjahr gemeldet.
Betriebskosten
Der Verkauf, die allgemeinen und die Verwaltungskosten stieg in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endeten, um 2,4 Mio. USD auf 94,1 Mio. USD, wobei ein Verhältnis von rund 12,0% des Nettoumsatzes aufrechterhalten wurde, was im Vorjahr leicht um 11,8% gestiegen ist.
Investitionsausgaben
Für die sechs Monate am 30. September 2024 entstanden Anzeigen Investitionen in Höhe von 112,2 Mio. USD, verglichen mit 82,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Die Erhöhung spiegelt die Investitionen in die Expansion von Anlagen, den Ersatz von Geräten und die Verbesserung der Technologie wider.
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 meldeten die Anzeigen Gesamtvermögen von 3,54 Milliarden US -Dollar, was zum Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres von 3,27 Milliarden US -Dollar gestiegen ist. Die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens belief sich auf 2,04 Milliarden US-Dollar, wobei eine Verschuldungsquote von ca. 0,8, was auf eine solide Kapitalstruktur hinweist.
| Bilanzmetriken | 30. September 2024 | 31. März 2024 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 3,54 Milliarden US -Dollar | 3,27 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 2,04 Milliarden US -Dollar | 1,99 Milliarden US -Dollar |
| Kasse | 613,0 Millionen US -Dollar | 490,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoschuld | 769,7 Millionen US -Dollar | 769,4 Millionen US -Dollar |
Aktionär Eigenkapital
Zum 30. September 2024 betrug das Eigenkapital der Aktionäre ungefähr 1,49 Milliarden US -Dollar, was das anhaltende Wachstum und die Rentabilität des Unternehmens widerspiegelt. Das Unternehmen kündigte im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 auch eine Stammaktiendividende von 0,32 USD pro Aktie an.
A Who besitzt erweiterte Entwässerungssysteme, Inc. (WMS)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Advanced Drawage Systems, Inc. (WMS) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die hauptsächlich aus institutionellen Anlegern, Investmentfonds und individuellen Aktionären besteht. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionärsart | Prozentsatz der Besitz von Aktien | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 70.2% | 58,600,000 |
| Investmentfonds | 15.4% | 12,600,000 |
| Einzelne Aktionäre | 14.4% | 11,800,000 |
Top institutionelle Aktionäre
Die folgende Tabelle beschreibt die Top -institutionellen Aktionäre von Advanced Drawage Systems, Inc. ab 2024:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 9,500,000 | 11.4% |
| BlackRock, Inc. | 8,700,000 | 10.5% |
| State Street Corporation | 7,200,000 | 8.7% |
| Wellington Management Group LLP | 5,100,000 | 6.2% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 4,900,000 | 5.9% |
Aktuelle Aktienleistung
Ende September 2024 betrug der Aktienkurs von Advanced Drawage Systems, Inc. (WMS) ungefähr 165,56 USD pro Aktie, was eine starke Leistung auf dem Markt widerspiegelt. Das Unternehmen meldete eine Marktkapitalisierung von rund 13,6 Milliarden US -Dollar.
Finanziell Overview
Für das Geschäftsjahr bis zum 30. September 2024 gab das Unternehmen die folgenden finanziellen Metriken bekannt:
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Nettoumsatz | $ 1.597,9 Millionen |
| Nettoeinkommen | 293,5 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 521,0 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 626,4 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 188,2 Millionen US -Dollar |
Dividenden und Aktienrückkäufe
Im Jahr 2024 erklärte Advanced Drawage Systems, Inc. eine Dividende von 0,32 USD pro Aktie von insgesamt rund 24,9 Mio. USD an Dividendenzahlungen. Das Unternehmen hat im gleichen Zeitraum auch Aktien im Wert von 69,9 Millionen US -Dollar zurückgekauft.
Wichtige finanzielle Verhältnisse
Die folgenden Finanzquoten wurden für das am 30. September 2024 endende Geschäftsjahr gemeldet:
| Finanzquote | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.5 |
| Verschuldungsquote | 0.8 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 21.3% |
| Nettogewinnmarge | 18.4% |
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Advanced Drawage Systems, Inc. hat weiterhin eine solide Eigentümerbasis mit erheblicher institutioneller Unterstützung, die seine Marktleistung und strategische Initiativen stützt.
Aktualisierung von Advanced Drawage Systems, Inc. (WMS)
Aktuelles Leitbild
Ab 2024 setzt sich Advanced Drawage Systems, Inc. (WMS) für innovative Entwässerungslösungen ein, die die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Gemeinschaften verbessern. Das Unternehmen betont sein Engagement für Qualität, Kundenzufriedenheit und Umweltverantwortung in seinem Leitbild.
Finanziell Overview
Im Geschäftsjahr 2025 verzeichneten fortschrittliche Entwässerungssysteme einen Nettoumsatzsteigerung von 2,5%in Höhe von 1.597,9 Mio. USD, verglichen mit 1.558,3 Mio. USD im vorherigen Geschäftsjahr. Der Zusammenbruch des Nettoumsatzes durch Segmente für die sechs Monate am 30. September 2024 ist wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz 2024 (in Tausenden) | Nettoumsatz 2023 (in Tausenden) | Varianz ($ Tausende) | Varianz (%) |
|---|---|---|---|---|
| Rohr | $841,913 | $836,526 | $5,387 | 0.6% |
| Eindringling | $258,710 | $239,086 | $19,624 | 8.2% |
| International | $114,258 | $118,383 | ($4,125) | (3.5%) |
| Alliierte Produkte und andere | $383,065 | $364,271 | $18,794 | 5.2% |
| Total konsolidiert | $1,597,946 | $1,558,266 | $39,680 | 2.5% |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Für die sechs Monate am 30. September 2024 betrug das auf fortschrittliche Entwässerungssysteme zurückzuführene Nettogewinn 291,8 Mio. USD, ein Rückgang von 5,6% gegenüber 309,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der Nettoergebnis pro verdünnt Ab $ 3,89.
Betriebsmetriken
Das bereinigte EBITDA für die sechs Monate am 30. September 2024 betrug 521,0 Mio. USD, ein Rückgang von 1,2% gegenüber 527,6 Mio. USD im Vorjahr. Die bereinigte EBITDA -Marge betrug 32,6%, verglichen mit 33,9% im Vorjahr.
Cashflow -Analyse
Für die sechs Monate am 30. September 2024 betrug das von Betriebsaktivitäten bereitgestellte Bargeld 350,3 Mio. USD, während die in den Investitionstätigkeiten verwendeten Bargeld auf 111,5 Mio. USD betrugen. Das in Finanzierungsaktivitäten verwendete Bargeld belief sich auf 114,6 Mio. USD, was 69,9 Mio. USD für Aktienrückkäufe und 24,9 Mio. USD an Dividenden enthielt.
Betriebskapital
Ab dem 30. September 2024 meldete Advanced Drawage Systems ein Betriebskapital von 1.024,6 Mio. USD, eine Steigerung von 860,3 Mio. USD zum 31. März 2024.
Investitionsausgaben
Die Investitionsausgaben für die sechs Monate zum 30. September 2024 beliefen sich auf 112,2 Mio. USD, hauptsächlich für Expansionen und Ausrüstungsersätze für Einrichtungen. Das Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr 2025 Investitionen in Höhe von rund 250 Millionen US -Dollar.
Umsatzsegmentierung nach Geographie
Die folgende Tabelle fasst den Nettoumsatz für externe Kunden nach der geografischen Region für die sechs Monate am 30. September 2024 zusammen:
| Region | Nettoumsatz 2024 (in Tausenden) | Nettoumsatz 2023 (in Tausenden) | Varianz ($ Tausende) | Varianz (%) |
|---|---|---|---|---|
| Inländisch | $1,483,688 | $1,424,078 | $59,610 | 4.2% |
| International | $114,258 | $118,383 | ($4,125) | (3.5%) |
| Gesamt | $1,597,946 | $1,558,266 | $39,680 | 2.5% |
Abschluss
Advanced Drawage Systems, Inc. erhöht seine Marktposition weiterhin durch strategische Investitionen und ein Engagement für operative Exzellenz, was seine Mission widerspiegelt, nachhaltige Lösungen in der Entwässerungsbranche bereitzustellen.
Wie fortschrittliche Entwässerungssysteme, Inc. (WMS) funktioniert
Geschäft Overview
Advanced Drawage Systems, Inc. (WMS), ein führender Hersteller von Wassermanagementlösungen, ist auf die Herstellung von HDPE-Entwässerungsprodukten mit hoher Dichte von Polyethylen (HDPE) spezialisiert. Das Unternehmen arbeitet über mehrere Segmente, darunter Pipe, Infiltrator, International und Allied Products & andere.
Finanzielle Leistung
Für die sechs Monate am 30. September 2024 berichtete WMS:
- Nettoumsatz: 1.597.946.000 USD
- Nettoeinkommen: 293.496.000 USD
- Ergebnis je Aktie (EPS) - Verdünnt: 3,73 USD
Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023:
- Nettoumsatz: 1.558.266.000 USD
- Nettoeinkommen: 310.932.000 USD
- Ergebnis je Aktie (EPS) - Verdünnt: 3,89 USD
Segmentleistung
Die folgende Tabelle fasst den Nettoumsatz für externe Kunden nach meldepflichtigem Segment für die sechs Monate am 30. September 2024 und 2023 zusammen:
| Segment | 2024 Nettoumsatz (Tausende US -Dollar) | 2023 Nettoumsatz (Tausende US -Dollar) | $ Varianz ($ Tausende) | % Varianz |
|---|---|---|---|---|
| Rohr | 841,913 | 836,526 | 5,387 | 0.6% |
| Eindringling | 258,710 | 239,086 | 19,624 | 8.2% |
| International | 114,258 | 118,383 | (4,125) | (3.5%) |
| Alliierte Produkte und andere | 383,065 | 364,271 | 18,794 | 5.2% |
| Total konsolidiert | 1,597,946 | 1,558,266 | 39,680 | 2.5% |
Kostenstruktur
Die Kosten für verkaufte Waren (COGS) für die sechs Monate am 30. September 2024 betrugen 971.551.000 USD, was 60,8% des Nettoumsatzes entspricht. Im Jahr 2023 betrug COGS 924.129.000 USD oder 59,3% des Nettoumsatzes. Der Bruttogewinn für die Perioden war:
- 2024 Bruttogewinn: 626.395.000 USD (39,2%)
- 2023 Bruttogewinn: 634.137.000 USD (40,7%)
Betriebskosten
Die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten, beliefen sich auf 188.184.000 USD, was 11,8% des Nettoumsatzes entspricht, gegenüber 178.236.000 USD (11,4%) im Jahr 2023.
Cashflow -Analyse
Die Cashflows für die sechs Monate am 30. September 2024 waren wie folgt:
- Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird: 350.326.000 USD
- Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet: $ (111.542.000)
- Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet: $ (114.640.000)
Investitionsausgaben
Die Investitionsausgaben für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten, beliefen sich auf 112.182.000 USD gegenüber 82.625.000 USD im Jahr 2023. Das Unternehmen antizipiert die Investitionsausgaben von rund 250 Mio. USD für das Geschäftsjahr 2025.
Liquidität und finanzielle Position
Zum 30. September 2024 hatte WMS:
- Betriebskapital: 1.024.600.000 USD
- Gesamtverschuldung: 1.382.753.000 USD
- Bargeld: 613.020.000 USD
- Nettoverschuldung: 769.733.000 USD
- Hebelverhältnis: 0,8
Das Unternehmen meldete eine Liquidität von 1.202.600.000 USD, einschließlich Bargeld und verfügbaren Kredite im Rahmen des revolvierenden Kreditvertrags.
Markttrends und Nachfrage
Die Nachfrage in den Märkten für Wohn- und Infrastrukturend war ein erheblicher Treiber für die Leistung des Unternehmens, insbesondere für das Infiltratorsegment, das gegenüber dem Vorjahr um 8,2% stieg.
Aktionär Eigenkapital
Zum 30. September 2024 wurde das Eigenkapital der Aktionäre wie folgt strukturiert:
| Aktienkomponente | Wert ($ Tausende) |
|---|---|
| Stammaktien | 83,359 |
| Bezahltes Kapital | 1,255,794 |
| Treasury -Aktie | (1,219,438) |
| Angesammelte andere umfassende Verluste | (30,689) |
| Gewinnrücklagen | 1,394,035 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 1,376,457 |
Wie fortschrittliche Entwässerungssysteme, Inc. (WMS) Geld verdienen
Einnahmequellen
Advanced Drawage Systems, Inc. (WMS) erzielt hauptsächlich durch den Verkauf seiner Produkte in mehreren Segmenten. Das Unternehmen betreibt in vier wichtigsten meldepflichtigen Segmenten: Rohr-, Infiltrator-, internationale und alliierte Produkte und andere.
| Segment | Nettoumsatz (2024 in Tausenden) | Nettoumsatz (2023 in Tausenden) | $ Varianz | % Varianz |
|---|---|---|---|---|
| Rohr | $841,913 | $836,526 | $5,387 | 0.6% |
| Eindringling | $258,710 | $239,086 | $19,624 | 8.2% |
| International | $114,258 | $118,383 | ($4,125) | (3.5%) |
| Alliierte Produkte und andere | $383,065 | $364,271 | $18,794 | 5.2% |
| Total konsolidiert | $1,597,946 | $1,558,266 | $39,680 | 2.5% |
Kosten für verkaufte Waren und Bruttogewinn
Die Kosten für verkaufte Waren (COGS) für die sechs Monate am 30. September 2024 betrugen 971.551 USD, was zu einem Bruttogewinn von 626.395 USD führte. Dies entspricht einer Bruttomarge von 39,2% gegenüber 40,7% im gleichen Zeitraum von 2023.
| Segment | Zahnräder (2024, in Tausenden) | Zahnräder (2023, in Tausenden) | $ Varianz | % Varianz |
|---|---|---|---|---|
| Rohr | $625,768 | $581,077 | $44,691 | 7.7% |
| Eindringling | $98,746 | $102,181 | ($3,435) | (3.4%) |
| International | $34,168 | $34,894 | ($726) | (2.1%) |
| Alliierte Produkte und andere | $217,687 | $209,398 | $8,289 | 4.0% |
| Totaler Bruttogewinn | $626,395 | $634,137 | ($7,742) | (1.2%) |
Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben
Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 188.184 USD, was 11,8% des Nettoumsatzes ausmachte. Dies ist eine Erhöhung von 178.236 US -Dollar im Vorjahr.
| Metrisch | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | $ Varianz |
|---|---|---|---|
| SG & A -Ausgaben | $188,184 | $178,236 | $9,948 |
| % des Nettoumsatzes | 11.8% | 11.4% | 0.4% |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Für die sechs Monate am 30. September 2024 betrug das Nettoeinkommen, das auf fortschrittliche Entwässerungssysteme zurückzuführen ist, 291.784 USD, was einem Rückgang von 309.454 USD im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Der Nettoeinkommen pro verdünntem Anteil betrug 3,73 USD, ein Rückgang von 4,1% gegenüber dem Vorjahr.
| Metrisch | 2024 | 2023 | $ Varianz |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Tausenden) | $291,784 | $309,454 | ($17,670) |
| Nettogewinn pro verdünnter Aktie | $3.73 | $3.89 | ($0.16) |
Angepasstes EBITDA
Das angepasste EBITDA für die sechs Monate zum 30. September 2024 belief sich auf 521.048 USD, was auf einen Rückgang von 1,2% von 527.563 USD im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Die bereinigte EBITDA -Marge betrug 32,6% gegenüber 33,9% im Vorjahr.
| Metrisch | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | $ Varianz |
|---|---|---|---|
| Angepasstes EBITDA | $521,048 | $527,563 | ($6,515) |
| Eingepasste EBITDA -Marge | 32.6% | 33.9% | (1.3%) |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatten fortschrittliche Entwässerungssysteme eine Gesamtliquidität von 1.202,6 Mio. USD, was 613,0 Mio. USD in bar und 589,6 Mio. USD im Rahmen seiner revolvierenden Kreditvereinbarung beinhaltete.
| Metrisch | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $1,382,753 |
| Kasse | $613,020 |
| Nettoschuld | $769,733 |
| Hebelverhältnis | 0.8 |
Investitionsausgaben
Die Investitionsausgaben für die sechs Monate am 30. September 2024 betrugen 112.182 USD, ein Anstieg von 82.625 USD im Vorjahr, was die Investitionen des Unternehmens in die Einrichtungserweiterungen und die Technologieverbesserungen widerspricht.
| Zeitraum | Investitionsausgaben (in Tausenden) |
|---|---|
| 2024 | $112,182 |
| 2023 | $82,625 |
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.