Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) Bundle
Uma breve história da Advanced Drenage Systems, Inc.
Empresa Overview
A Advanced Drenage Systems, Inc. (ADS) é um fabricante líder de produtos e soluções de gerenciamento de água nos Estados Unidos. Fundada em 1966, a ADS é especializada no projeto e produção de tubo de drenagem de polietileno de alta densidade (HDPE) e produtos relacionados. A empresa é negociada publicamente na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o símbolo "WMS".
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, os anúncios relataram vendas líquidas consolidadas de US $ 782,6 milhões nos três meses terminados, refletindo um ligeiro aumento de 0,3% em comparação com US $ 780,2 milhões no mesmo período de 2023. As vendas líquidas do ano para os seis Os meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 1,6 bilhão, um aumento de US $ 1,56 bilhão em 2,5% no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q2 2024 | Q2 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 782,6 milhões | US $ 780,2 milhões | US $ 1.597,9 milhões | US $ 1.558,3 milhões |
| Resultado líquido | US $ 131,2 milhões | US $ 137,0 milhões | US $ 293,5 milhões | US $ 310,9 milhões |
| Lucro líquido por ação diluída | $1.67 | $1.71 | $3.73 | $3.89 |
| Ebitda ajustada | US $ 245,6 milhões | US $ 246,3 milhões | US $ 521,0 milhões | US $ 527,6 milhões |
Desempenho do segmento
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho da empresa por segmento relatável foi o seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Variação ($) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Cano | US $ 410,5 milhões | US $ 415,7 milhões | (US $ 5,2 milhões) | (1.3%) |
| Infiltrador | US $ 128,5 milhões | US $ 116,2 milhões | US $ 12,3 milhões | 10.6% |
| Internacional | US $ 56,6 milhões | US $ 66,1 milhões | (US $ 9,6 milhões) | (14.5%) |
| Produtos aliados e outros | US $ 187,1 milhões | US $ 182,2 milhões | US $ 4,9 milhões | 2.7% |
Análise de custo e lucratividade
O lucro bruto geral nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 293,9 milhões, uma queda de US $ 8,7 milhões de US $ 302,7 milhões no ano anterior. A margem de lucro bruta diminuiu para 37,6% em comparação com 38,8% no ano anterior. O custo dos produtos vendidos foi relatado em US $ 488,7 milhões, acima dos US $ 477,5 milhões no ano anterior.
Despesas operacionais
As despesas de vendas, gerais e administrativas aumentaram de US $ 2,4 milhões para US $ 94,1 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, mantendo uma proporção de aproximadamente 12,0% das vendas líquidas, ligeiramente acima de 11,8% no ano anterior.
Despesas de capital
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, os anúncios sofreram despesas de capital de US $ 112,2 milhões, em comparação com US $ 82,6 milhões no mesmo período de 2023. O aumento reflete investimentos em expansões de instalações, substituições de equipamentos e melhorias tecnológicas.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os anúncios reportaram ativos totais de US $ 3,54 bilhões, um aumento de US $ 3,27 bilhões no final do ano fiscal anterior. O passivo total da empresa totalizou US $ 2,04 bilhões, com uma taxa de dívida / patrimônio de aproximadamente 0,8, indicando uma estrutura de capital sólida.
| Métricas do balanço | 30 de setembro de 2024 | 31 de março de 2024 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 3,54 bilhões | US $ 3,27 bilhões |
| Passivos totais | US $ 2,04 bilhões | US $ 1,99 bilhão |
| Dinheiro | US $ 613,0 milhões | US $ 490,2 milhões |
| Dívida líquida | US $ 769,7 milhões | US $ 769,4 milhões |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total foi de aproximadamente US $ 1,49 bilhão, refletindo o crescimento e a lucratividade contínuos da empresa. A empresa também anunciou um dividendo de ações ordinárias de US $ 0,32 por ação durante o segundo trimestre do ano fiscal de 2025.
A Who é proprietário da Advanced Drenage Systems, Inc. (WMS)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta principalmente por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Porcentagem de ações pertencentes | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 70.2% | 58,600,000 |
| Fundos mútuos | 15.4% | 12,600,000 |
| Acionistas individuais | 14.4% | 11,800,000 |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir descreve os principais acionistas institucionais da Advanced Drenage Systems, Inc. a partir de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 9,500,000 | 11.4% |
| BlackRock, Inc. | 8,700,000 | 10.5% |
| State Street Corporation | 7,200,000 | 8.7% |
| Wellington Management Group LLP | 5,100,000 | 6.2% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 4,900,000 | 5.9% |
Desempenho recente de ações
No final de setembro de 2024, o preço das ações da Advanced Drenage Systems, Inc. (WMS) era de aproximadamente US $ 165,56 por ação, refletindo um forte desempenho no mercado. A empresa relatou uma capitalização de mercado de cerca de US $ 13,6 bilhões.
Financeiro Overview
Para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, a empresa divulgou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.597,9 milhões |
| Resultado líquido | US $ 293,5 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 521,0 milhões |
| Lucro bruto | US $ 626,4 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 188,2 milhões |
Dividendos e compartilham recompras
Em 2024, a Advanced Drainage Systems, Inc. declarou um dividendo de US $ 0,32 por ação, totalizando aproximadamente US $ 24,9 milhões em pagamentos de dividendos. A empresa também recompra ações no valor de US $ 69,9 milhões durante o mesmo período.
Principais índices financeiros
Os seguintes índices financeiros foram relatados para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024:
| Índice financeiro | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.5 |
| Índice de dívida / patrimônio líquido | 0.8 |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 21.3% |
| Margem de lucro líquido | 18.4% |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A Advanced Drenage Systems, Inc. continua a manter uma sólida base de propriedade, com um apoio institucional significativo que sustenta seu desempenho no mercado e iniciativas estratégicas.
Declaração de missão Advanced Drenage Systems, Inc. (WMS)
Declaração de missão atual
A partir de 2024, a Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) está comprometida em fornecer soluções inovadoras de drenagem que aumentam a segurança e a sustentabilidade das comunidades. A empresa enfatiza sua dedicação à qualidade, satisfação do cliente e administração ambiental em sua declaração de missão.
Financeiro Overview
No ano fiscal de 2025, os sistemas de drenagem avançados reportaram um aumento líquido de vendas de 2,5%, no valor de US $ 1.597,9 milhões, em comparação com US $ 1.558,3 milhões no ano fiscal anterior. A repartição das vendas líquidas por segmentos nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas 2024 (em milhares) | Vendas líquidas 2023 (em milhares) | Variação (US $ milhares) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Cano | $841,913 | $836,526 | $5,387 | 0.6% |
| Infiltrador | $258,710 | $239,086 | $19,624 | 8.2% |
| Internacional | $114,258 | $118,383 | ($4,125) | (3.5%) |
| Produtos aliados e outros | $383,065 | $364,271 | $18,794 | 5.2% |
| Total consolidado | $1,597,946 | $1,558,266 | $39,680 | 2.5% |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido atribuível a sistemas de drenagem avançado foi de US $ 291,8 milhões, uma queda de 5,6% em comparação com US $ 309,5 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido por ação diluída diminuiu para US $ 3,73, queda de 4,1% de US $ 3,89.
Métricas operacionais
O EBITDA ajustado nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 521,0 milhões, uma queda de 1,2% em comparação com US $ 527,6 milhões no ano anterior. A margem EBITDA ajustada foi de 32,6%, em comparação com 33,9% no ano anterior.
Análise do fluxo de caixa
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 350,3 milhões, enquanto o dinheiro usado em atividades de investimento totalizou US $ 111,5 milhões. O dinheiro usado em atividades de financiamento totalizou US $ 114,6 milhões, que incluíram US $ 69,9 milhões para recompras de ações e US $ 24,9 milhões em dividendos.
Capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, os sistemas de drenagem avançados reportaram um capital de giro de US $ 1.024,6 milhões, um aumento de US $ 860,3 milhões em 31 de março de 2024.
Despesas de capital
As despesas de capital para os seis meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 112,2 milhões, principalmente para expansões de instalações e substituições de equipamentos. A empresa antecipa as despesas de capital de aproximadamente US $ 250 milhões para o ano fiscal de 2025.
Segmentação de receita por geografia
A tabela a seguir resume as vendas líquidas para clientes externos por região geográfica nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Região | Vendas líquidas 2024 (em milhares) | Vendas líquidas 2023 (em milhares) | Variação (US $ milhares) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Doméstico | $1,483,688 | $1,424,078 | $59,610 | 4.2% |
| Internacional | $114,258 | $118,383 | ($4,125) | (3.5%) |
| Total | $1,597,946 | $1,558,266 | $39,680 | 2.5% |
Conclusão
A Advanced Drenage Systems, Inc. continua a aumentar sua posição no mercado por meio de investimentos estratégicos e um compromisso com a excelência operacional, refletindo sua missão de fornecer soluções sustentáveis no setor de drenagem.
Como funciona o Avançado Drenagem Systems, Inc. (WMS)
Negócios Overview
A Advanced Drenage Systems, Inc. (WMS), fabricante líder de soluções de gerenciamento de água, é especializada na produção de produtos de drenagem de polietileno de alta densidade (HDPE). A empresa opera através de vários segmentos, incluindo produtos de tubulação, infiltrador, internacionais e aliados e outros.
Desempenho financeiro
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, informou o WMS:
- Vendas líquidas: US $ 1.597.946.000
- Lucro líquido: US $ 293.496.000
- Ganhos por ação (EPS) - diluído: US $ 3,73
Em comparação, para o mesmo período em 2023:
- Vendas líquidas: US $ 1.558.266.000
- Lucro líquido: US $ 310.932.000
- Ganhos por ação (EPS) - diluído: US $ 3,89
Desempenho do segmento
A tabela a seguir resume as vendas líquidas a clientes externos por segmento relatável nos seis meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023:
| Segmento | 2024 vendas líquidas (US $ milhares) | 2023 vendas líquidas (US $ milhares) | $ Variação (US $ milhares) | % De variação |
|---|---|---|---|---|
| Cano | 841,913 | 836,526 | 5,387 | 0.6% |
| Infiltrador | 258,710 | 239,086 | 19,624 | 8.2% |
| Internacional | 114,258 | 118,383 | (4,125) | (3.5%) |
| Produtos aliados e outros | 383,065 | 364,271 | 18,794 | 5.2% |
| Total consolidado | 1,597,946 | 1,558,266 | 39,680 | 2.5% |
Estrutura de custos
O custo das mercadorias vendidas (COGs) nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 971.551.000, representando 60,8% das vendas líquidas. Em 2023, a CAGS foi de US $ 924.129.000, ou 59,3% das vendas líquidas. O lucro bruto dos períodos foi:
- 2024 Lucro bruto: US $ 626.395.000 (39,2%)
- 2023 Lucro bruto: US $ 634.137.000 (40,7%)
Despesas operacionais
As despesas de venda, gerais e administrativas nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 188.184.000, que são 11,8% das vendas líquidas, acima dos US $ 178.236.000 (11,4%) em 2023.
Análise do fluxo de caixa
Os fluxos de caixa nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foram os seguintes:
- Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais: US $ 350.326.000
- Dinheiro líquido usado em atividades de investimento: $ (111.542.000)
- Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento: $ (114.640.000)
Despesas de capital
As despesas de capital para os seis meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 112.182.000, em comparação com US $ 82.625.000 em 2023. A Companhia antecipa as despesas de capital de aproximadamente US $ 250 milhões para o ano fiscal de 2025.
Liquidez e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, o WMS tinha:
- Capital de giro: US $ 1.024.600.000
- Dívida total: US $ 1.382.753.000
- Dinheiro: US $ 613.020.000
- Dívida líquida: US $ 769.733.000
- Razão de alavancagem: 0,8
A Companhia relatou liquidez de US $ 1.202.600.000, incluindo dinheiro e empréstimos disponíveis sob seu contrato de crédito rotativo.
Tendências e demanda de mercado
A demanda nos mercados finais residenciais e de infraestrutura tem sido um impulsionador significativo para o desempenho da empresa, principalmente para o seu segmento de infiltrador, que obteve um aumento nas vendas em 8,2% ano a ano.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio dos acionistas foi estruturado da seguinte forma:
| Componente de patrimônio | Valor (US $ milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | 83,359 |
| Capital pago | 1,255,794 |
| Estoque de tesouraria | (1,219,438) |
| Acumulou outra perda abrangente | (30,689) |
| Lucros acumulados | 1,394,035 |
| Equidade total dos acionistas | 1,376,457 |
Como Advanced Drenage Systems, Inc. (WMS) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Advanced Drenage Systems, Inc. (WMS) gera receita principalmente através da venda de seus produtos em vários segmentos. A empresa opera em quatro principais segmentos relatáveis: Pipe, Infiltrator, International e Allied Products & Other.
| Segmento | Vendas líquidas (2024, em milhares) | Vendas líquidas (2023, em milhares) | $ Variação | % De variação |
|---|---|---|---|---|
| Cano | $841,913 | $836,526 | $5,387 | 0.6% |
| Infiltrador | $258,710 | $239,086 | $19,624 | 8.2% |
| Internacional | $114,258 | $118,383 | ($4,125) | (3.5%) |
| Produtos aliados e outros | $383,065 | $364,271 | $18,794 | 5.2% |
| Total consolidado | $1,597,946 | $1,558,266 | $39,680 | 2.5% |
Custo dos bens vendidos e lucro bruto
O custo das mercadorias vendidas (COGs) nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 971.551, resultando em um lucro bruto de US $ 626.395. Isso representa uma margem bruta de 39,2% em comparação com 40,7% no mesmo período de 2023.
| Segmento | Cogs (2024, em milhares) | Cogs (2023, em milhares) | $ Variação | % De variação |
|---|---|---|---|---|
| Cano | $625,768 | $581,077 | $44,691 | 7.7% |
| Infiltrador | $98,746 | $102,181 | ($3,435) | (3.4%) |
| Internacional | $34,168 | $34,894 | ($726) | (2.1%) |
| Produtos aliados e outros | $217,687 | $209,398 | $8,289 | 4.0% |
| Lucro bruto total | $626,395 | $634,137 | ($7,742) | (1.2%) |
Despesas de vendas, gerais e administrativas
As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 188.184, constituindo 11,8% das vendas líquidas. Isso é um aumento de US $ 178.236 no ano anterior.
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | $ Variação |
|---|---|---|---|
| Despesas da SG&A | $188,184 | $178,236 | $9,948 |
| % das vendas líquidas | 11.8% | 11.4% | 0.4% |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido atribuível a sistemas de drenagem avançado foi de US $ 291.784, abaixo dos US $ 309.454 em 2023. O lucro líquido por ação diluída foi de US $ 3,73, uma redução de 4,1% em relação ao ano anterior.
| Métrica | 2024 | 2023 | $ Variação |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhares) | $291,784 | $309,454 | ($17,670) |
| Lucro líquido por ação diluída | $3.73 | $3.89 | ($0.16) |
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 521.048, refletindo uma queda de 1,2% em relação a US $ 527.563 em 2023. A margem EBITDA ajustada foi de 32,6% em comparação com 33,9% no ano anterior.
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | $ Variação |
|---|---|---|---|
| Ebitda ajustada | $521,048 | $527,563 | ($6,515) |
| Margem EBITDA ajustada | 32.6% | 33.9% | (1.3%) |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, os sistemas avançados de drenagem tinham liquidez total de US $ 1.202,6 milhões, o que inclui US $ 613,0 milhões em dinheiro e US $ 589,6 milhões disponíveis sob seu contrato de crédito rotativo.
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dívida total | $1,382,753 |
| Dinheiro | $613,020 |
| Dívida líquida | $769,733 |
| Razão de alavancagem | 0.8 |
Despesas de capital
As despesas de capital para os seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 112.182, um aumento de US $ 82.625 no ano anterior, refletindo os investimentos da empresa em expansões de instalações e melhorias tecnológicas.
| Período | Despesas de capital (em milhares) |
|---|---|
| 2024 | $112,182 |
| 2023 | $82,625 |
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.