Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) Bundle
Una breve historia de Avanzed Drainage Systems, Inc.
Compañía Overview
Advanced Drainage Systems, Inc. (ADS) es un fabricante líder de productos y soluciones de gestión del agua en los Estados Unidos. Fundada en 1966, ADS se especializa en el diseño y la producción de tuberías de drenaje de polietileno de alta densidad (HDPE) y productos relacionados. La compañía se negocia públicamente en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo del ticker "WMS".
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, ADS reportó ventas netas consolidadas de $ 782.6 millones por los tres meses finalizados, lo que refleja un ligero aumento de 0.3% en comparación con $ 780.2 millones en el mismo período de 2023. Las ventas netas del año en las seis para las seis Los meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 1.6 mil millones, un 2,5% más de $ 1.56 mil millones en el año anterior.
| Métricas financieras | Q2 2024 | Q2 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 782.6 millones | $ 780.2 millones | $ 1,597.9 millones | $ 1,558.3 millones |
| Lngresos netos | $ 131.2 millones | $ 137.0 millones | $ 293.5 millones | $ 310.9 millones |
| Ingresos netos por acción diluida | $1.67 | $1.71 | $3.73 | $3.89 |
| Ebitda ajustado | $ 245.6 millones | $ 246.3 millones | $ 521.0 millones | $ 527.6 millones |
Rendimiento de segmento
For the three months ended September 30, 2024, the company’s performance by reportable segment was as follows:
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Varianza ($) | Varianza (%) |
|---|---|---|---|---|
| Tubo | $ 410.5 millones | $ 415.7 millones | ($ 5.2 millones) | (1.3%) |
| Infiltrado | $ 128.5 millones | $ 116.2 millones | $ 12.3 millones | 10.6% |
| Internacional | $ 56.6 millones | $ 66.1 millones | ($ 9.6 millones) | (14.5%) |
| Productos aliados y otros | $ 187.1 millones | $ 182.2 millones | $ 4.9 millones | 2.7% |
Análisis de costos y rentabilidad
La ganancia bruta general para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 293.9 millones, una disminución de $ 8.7 millones de $ 302.7 millones en el año anterior. The gross profit margin decreased to 37.6% compared to 38.8% in the prior year. The cost of goods sold was reported at $488.7 million, up from $477.5 million in the previous year.
Gastos operativos
Los gastos de venta, generales y administrativos aumentaron en $ 2.4 millones a $ 94.1 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, manteniendo una proporción de aproximadamente el 12.0% de las ventas netas, ligeramente superior al 11.8% en el año anterior.
Gastos de capital
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los anuncios incurrieron en gastos de capital de $ 112.2 millones, en comparación con $ 82.6 millones en el mismo período de 2023. El aumento refleja las inversiones en expansiones de las instalaciones, reemplazos de equipos y mejoras tecnológicas.
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, ADS reportó activos totales de $ 3.54 mil millones, un aumento de $ 3.27 mil millones al final del año fiscal anterior. Los pasivos totales de la Compañía ascendieron a $ 2.04 mil millones, con una relación deuda / capital de aproximadamente 0.8, lo que indica una estructura de capital sólida.
| Métricas del balance | 30 de septiembre de 2024 | 31 de marzo de 2024 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 3.54 mil millones | $ 3.27 mil millones |
| Pasivos totales | $ 2.04 mil millones | $ 1.99 mil millones |
| Dinero | $ 613.0 millones | $ 490.2 millones |
| Deuda neta | $ 769.7 millones | $ 769.4 millones |
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas era de aproximadamente $ 1.49 mil millones, lo que refleja el continuo crecimiento y rentabilidad de la compañía. La compañía también anunció un dividendo de acciones ordinarios de $ 0.32 por acción durante el segundo trimestre del año fiscal 2025.
A Who posee Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) tiene una estructura de propiedad diversa que consiste principalmente en inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Porcentaje de acciones propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 70.2% | 58,600,000 |
| Fondos mutuos | 15.4% | 12,600,000 |
| Accionistas individuales | 14.4% | 11,800,000 |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla describe a los principales accionistas institucionales de Advanced Drainage Systems, Inc. a partir de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 9,500,000 | 11.4% |
| Blackrock, Inc. | 8,700,000 | 10.5% |
| State Street Corporation | 7,200,000 | 8.7% |
| Wellington Management Group LLP | 5,100,000 | 6.2% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 4,900,000 | 5.9% |
Rendimiento de acciones reciente
A finales de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) era de aproximadamente $ 165.56 por acción, lo que refleja un fuerte rendimiento en el mercado. La compañía informó una capitalización de mercado de aproximadamente $ 13.6 mil millones.
Financiero Overview
Para el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2024, la compañía reveló las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ventas netas | $ 1,597.9 millones |
| Lngresos netos | $ 293.5 millones |
| Ebitda ajustado | $ 521.0 millones |
| Beneficio bruto | $ 626.4 millones |
| Gastos operativos | $ 188.2 millones |
Dividendos y recompras de compartir
In 2024, Advanced Drainage Systems, Inc. declared a dividend of $0.32 per share, totaling approximately $24.9 million in dividend payments. La compañía también recompró acciones por valor de $ 69.9 millones durante el mismo período.
Relaciones financieras clave
Se informaron las siguientes relaciones financieras para el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2024:
| Relación financiera | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.5 |
| Relación deuda / capital | 0.8 |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 21.3% |
| Margen de beneficio neto | 18.4% |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
Advanced Drainage Systems, Inc. continúa manteniendo una base de propiedad sólida, con un importante apoyo institucional que sustenta su desempeño en el mercado e iniciativas estratégicas.
Declaración de misión avanzada de drenaje Systems, Inc. (WMS)
Declaración de misión actual
A partir de 2024, Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) se compromete a proporcionar soluciones de drenaje innovadoras que mejoren la seguridad y la sostenibilidad de las comunidades. La compañía enfatiza su dedicación a la calidad, la satisfacción del cliente y la administración ambiental en su declaración de misión.
Financiero Overview
En el año fiscal 2025, Avanzed Drainage Systems informó un aumento de ventas netas de 2.5%, por valor de $ 1,597.9 millones, en comparación con $ 1,558.3 millones en el año fiscal anterior. El desglose de las ventas netas por segmentos para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ventas netas 2024 (en miles) | Ventas netas 2023 (en miles) | Varianza ($ miles) | Varianza (%) |
|---|---|---|---|---|
| Tubo | $841,913 | $836,526 | $5,387 | 0.6% |
| Infiltrado | $258,710 | $239,086 | $19,624 | 8.2% |
| Internacional | $114,258 | $118,383 | ($4,125) | (3.5%) |
| Productos aliados y otros | $383,065 | $364,271 | $18,794 | 5.2% |
| Total consolidado | $1,597,946 | $1,558,266 | $39,680 | 2.5% |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto atribuible a los sistemas de drenaje avanzados fue de $ 291.8 millones, una disminución del 5.6% en comparación con $ 309.5 millones en el mismo período de 2023. El ingreso neto por acción diluida disminuyó a $ 3.73, un 4.1% inferior al 4.1% de $ 3.89.
Métricas operativas
EBITDA ajustado para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 521.0 millones, una disminución del 1.2% en comparación con $ 527.6 millones en el año anterior. El margen EBITDA ajustado fue del 32,6%, en comparación con el 33,9% en el año anterior.
Análisis de flujo de caja
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo proporcionado por las actividades operativas fue de $ 350.3 millones, mientras que el efectivo utilizado en actividades de inversión ascendió a $ 111.5 millones. El efectivo utilizado en actividades de financiación totalizó $ 114.6 millones, que incluyó $ 69.9 millones para recompras de acciones y $ 24.9 millones en dividendos.
Capital de explotación
Al 30 de septiembre de 2024, Advanced Drainage Systems informó un capital de trabajo de $ 1,024.6 millones, un aumento de $ 860.3 millones al 31 de marzo de 2024.
Gastos de capital
Los gastos de capital para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 112.2 millones, principalmente para expansiones de instalaciones y reemplazos de equipos. La compañía anticipa gastos de capital de aproximadamente $ 250 millones para el año fiscal 2025.
Segmentación de ingresos por geografía
La siguiente tabla resume las ventas netas a clientes externos por región geográfica durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Región | Ventas netas 2024 (en miles) | Ventas netas 2023 (en miles) | Varianza ($ miles) | Varianza (%) |
|---|---|---|---|---|
| Doméstico | $1,483,688 | $1,424,078 | $59,610 | 4.2% |
| Internacional | $114,258 | $118,383 | ($4,125) | (3.5%) |
| Total | $1,597,946 | $1,558,266 | $39,680 | 2.5% |
Conclusión
Advanced Drainage Systems, Inc. continúa mejorando su posición de mercado a través de inversiones estratégicas y un compromiso con la excelencia operativa, lo que refleja su misión de proporcionar soluciones sostenibles en la industria de drenaje.
Cómo funciona Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS)
Negocio Overview
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS), un fabricante líder de soluciones de gestión del agua, se especializa en la producción de productos de drenaje de polietileno de alta densidad (HDPE). La compañía opera a través de múltiples segmentos, incluidos Pipe, Infiltrator, International y Allied Products & Other.
Desempeño financiero
Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, WMS informó:
- Ventas netas: $ 1,597,946,000
- Ingresos netos: $ 293,496,000
- Ganancias por acción (EPS) - Diluido: $ 3.73
En comparación, para el mismo período en 2023:
- Ventas netas: $ 1,558,266,000
- Ingresos netos: $ 310,932,000
- Ganancias por acción (EPS) - Diluido: $ 3.89
Rendimiento de segmento
La siguiente tabla resume las ventas netas a clientes externos mediante un segmento reportable para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023:
| Segmento | 2024 Ventas netas ($ miles) | 2023 ventas netas ($ miles) | $ Variance ($ miles) | % Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Tubo | 841,913 | 836,526 | 5,387 | 0.6% |
| Infiltrado | 258,710 | 239,086 | 19,624 | 8.2% |
| Internacional | 114,258 | 118,383 | (4,125) | (3.5%) |
| Productos aliados y otros | 383,065 | 364,271 | 18,794 | 5.2% |
| Total consolidado | 1,597,946 | 1,558,266 | 39,680 | 2.5% |
Estructura de costos
El costo de los bienes vendidos (COGS) durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 971,551,000, lo que representa el 60.8% de las ventas netas. En 2023, COGS fue de $ 924,129,000, o 59.3% de las ventas netas. La ganancia bruta para los períodos fue:
- 2024 Beneficio bruto: $ 626,395,000 (39.2%)
- 2023 Beneficio bruto: $ 634,137,000 (40.7%)
Gastos operativos
Los gastos de venta, generales y administrativos para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizó $ 188,184,000, que es el 11.8% de las ventas netas, frente a $ 178,236,000 (11.4%) en 2023.
Análisis de flujo de caja
Los flujos de efectivo para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas: $ 350,326,000
- Efectivo neto utilizado en actividades de inversión: $ (111,542,000)
- Efectivo neto utilizado en actividades de financiación: $ (114,640,000)
Gastos de capital
Los gastos de capital para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 112,182,000, en comparación con $ 82,625,000 en 2023. La compañía anticipa gastos de capital de aproximadamente $ 250 millones para el año fiscal 2025.
Liquidez y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, WMS tenía:
- Capital de trabajo: $ 1,024,600,000
- Deuda total: $ 1,382,753,000
- Efectivo: $ 613,020,000
- Deuda neta: $ 769,733,000
- Relación de apalancamiento: 0.8
La compañía informó liquidez de $ 1,202,600,000, incluidos efectivo y préstamos disponibles bajo su acuerdo de crédito renovable.
Tendencias y demanda del mercado
La demanda en los mercados finales residenciales y de infraestructura ha sido un impulsor significativo para el desempeño de la compañía, particularmente para su segmento de infiltrado, que vio un aumento en las ventas en un 8,2% año tras año.
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el capital de los accionistas se estructuró de la siguiente manera:
| Componente de renta variable | Valor ($ miles) |
|---|---|
| Stock común | 83,359 |
| Capital pagado | 1,255,794 |
| Stock del tesoro | (1,219,438) |
| Acumuló otra pérdida integral | (30,689) |
| Ganancias retenidas | 1,394,035 |
| Equidad total de los accionistas | 1,376,457 |
Cómo Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) gana dinero
Flujos de ingresos
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) genera ingresos principalmente a través de la venta de sus productos en varios segmentos. La compañía opera en cuatro segmentos reportables principales: tuberías, infiltradores, internacionales y productos aliados y otros.
| Segmento | Ventas netas (2024, en miles) | Ventas netas (2023, en miles) | $ Varianza | % Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Tubo | $841,913 | $836,526 | $5,387 | 0.6% |
| Infiltrado | $258,710 | $239,086 | $19,624 | 8.2% |
| Internacional | $114,258 | $118,383 | ($4,125) | (3.5%) |
| Productos aliados y otros | $383,065 | $364,271 | $18,794 | 5.2% |
| Total consolidado | $1,597,946 | $1,558,266 | $39,680 | 2.5% |
Costo de bienes vendidos y ganancias brutas
El costo de los bienes vendidos (COGS) durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 971,551, lo que resultó en una ganancia bruta de $ 626,395. Esto representa un margen bruto de 39.2% en comparación con el 40.7% en el mismo período de 2023.
| Segmento | Dientes (2024, en miles) | Dientes (2023, en miles) | $ Varianza | % Varianza |
|---|---|---|---|---|
| Tubo | $625,768 | $581,077 | $44,691 | 7.7% |
| Infiltrado | $98,746 | $102,181 | ($3,435) | (3.4%) |
| Internacional | $34,168 | $34,894 | ($726) | (2.1%) |
| Productos aliados y otros | $217,687 | $209,398 | $8,289 | 4.0% |
| Beneficio bruto total | $626,395 | $634,137 | ($7,742) | (1.2%) |
Gastos de venta, general y administrativo
Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 188,184, que constituyen el 11.8% de las ventas netas. Este es un aumento de $ 178,236 en el año anterior.
| Métrico | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | $ Varianza |
|---|---|---|---|
| Gastos de SG y A | $188,184 | $178,236 | $9,948 |
| % de ventas netas | 11.8% | 11.4% | 0.4% |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto atribuible a los sistemas de drenaje avanzados fue de $ 291,784, por debajo de $ 309,454 en 2023. El ingreso neto por acción diluida fue de $ 3.73, una disminución del 4.1% respecto al año anterior.
| Métrico | 2024 | 2023 | $ Varianza |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en miles) | $291,784 | $309,454 | ($17,670) |
| Ingresos netos por acción diluida | $3.73 | $3.89 | ($0.16) |
Ebitda ajustado
EBITDA ajustado durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizó $ 521,048, lo que refleja una disminución del 1.2% de $ 527,563 en 2023. El margen EBITDA ajustado fue del 32,6% en comparación con el 33,9% en el año anterior.
| Métrico | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | $ Varianza |
|---|---|---|---|
| Ebitda ajustado | $521,048 | $527,563 | ($6,515) |
| Margen EBITDA ajustado | 32.6% | 33.9% | (1.3%) |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, los sistemas de drenaje avanzados tenían una liquidez total de $ 1,202.6 millones, que incluye $ 613.0 millones en efectivo y $ 589.6 millones disponibles bajo su acuerdo de crédito giratorio.
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Deuda total | $1,382,753 |
| Dinero | $613,020 |
| Deuda neta | $769,733 |
| Relación de apalancamiento | 0.8 |
Gastos de capital
Los gastos de capital para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 112,182, un aumento de $ 82,625 en el año anterior, lo que refleja las inversiones de la compañía en expansiones de instalaciones y mejoras tecnológicas.
| Período | Gastos de capital (en miles) |
|---|---|
| 2024 | $112,182 |
| 2023 | $82,625 |
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.