WestRock Company (WRK) Bundle
Eine kurze Geschichte der Westrock Company
Die Westrock Company, ein führender Anbieter von Papier- und Verpackungslösungen, wurde 2015 durch die Fusion von Meadwestvaco und Rocktenn gegründet. Seit seiner Gründung hat sich Westrock auf die Schaffung nachhaltiger Verpackungsprodukte konzentriert und seine Geschäftstätigkeit durch Akquisitionen und organisches Wachstum strategisch erweitert.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 31. März 2024 berichtete Westrock die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q2 Geschäftsjahr 2024 | Q2 Geschäftsjahr 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (in Millionen) | $4,726.7 | $5,277.6 | -10.4% |
| Kosten der verkauften Waren (in Millionen) | $3,946.6 | $4,357.6 | -9.4% |
| Bruttogewinn (in Millionen) | $780.1 | $920.0 | -15.2% |
| Angepasstes EBITDA (in Millionen) | $618.3 | $788.6 | -21.6% |
| Nettoeinkommen (Verlust) (in Millionen) | $15.5 | $(2,006.1) | — |
| Gewinne pro verdünnter Aktie | $0.06 | $(7.85) | — |
In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024 erzielte Westrock einen Gesamtnettoumsatz von 9.346,7 Mio. USD, was einem Rückgang von 10.200,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen ist, was einem Rückgang um 8,4% entspricht.
Segmentleistung
Westrock arbeitet über verschiedene Segmente, einschließlich Wellpackungen, Verbraucherverpackungen und globales Papier. Im Folgenden beschreibt die Leistung dieser Segmente:
| Segment | Q2 Finanz 2024 Nettoumsatz (in Millionen) | Q2 Geschäftsjahr 2023 Nettoumsatz (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Wellpackung | $2,398.3 | $2,627.4 | -8.7% |
| Verbraucherverpackung | $1,044.0 | $1,102.3 | -5.3% |
| Globales Papier | $1,284.4 | $1,586.3 | -19.0% |
Akquisitionen und strategische Initiativen
In den letzten Jahren hat sich Westrock auf strategische Akquisitionen konzentriert, um seine Marktposition zu verbessern. Insbesondere hat der Erwerb von Operationen in Mexiko seine Fähigkeiten und Produktangebote beigetragen. Im Geschäftsjahr 2024 betrugen die Investitionsausgaben von Westrock rund 548,6 Mio. USD, wobei der Plan zwischen 1,2 und 1,5 Milliarden US -Dollar für das Jahr investiert.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 31. März 2024 belief sich die Bargeld- und Bargeldäquivalente von Westrock auf 494,7 Millionen US .
Dividenden
Westrock erklärte im April 2024 eine vierteljährliche Dividende von 0,3025 USD je Aktie und kennzeichnete gegenüber dem Vorjahr um 10%.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft erwartet Westrock eine sequentielle Verbesserung der konsolidierten Volumina und die fortgesetzte Realisierung veröffentlichter Preisänderungen. Das Unternehmen plant, das Angebot mit Kundennachfrage ausgleichen und erwartet, dass er sein staatliches Zieleinsparungsziel von 300 bis 400 Millionen US -Dollar überschreitet.
A WHER besitzt Westrock Company (WRK)
Hauptaktionäre
Ab 2024 wird das Eigentum an der Westrock Company (WRK) auf verschiedene institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre verteilt. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionär | Prozentualer Besitz (%) | Art des Aktionärs |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 9.2% | Institutioneller Investor |
| BlackRock, Inc. | 8.5% | Institutioneller Investor |
| State Street Corporation | 4.1% | Institutioneller Investor |
| Wellington Management Group LLP | 3.7% | Institutioneller Investor |
| Invesco Ltd. | 3.2% | Institutioneller Investor |
| Andere institutionelle Investoren | 24.5% | Verschieden |
| Einzelhandelsinvestoren | 43.8% | Einzelne Aktionäre |
Aufschlüsselung des institutionellen Eigentums
Das institutionelle Eigentum an Westrock ist erheblich und weist auf ein starkes institutionelles Interesse am Unternehmen hin. Die folgende Tabelle zeigt die Aufschlüsselung des institutionellen Eigentums ab 2024:
| Institution | Aktien im Besitz (Millionen) | Marktwert (in Millionen) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 23.7 | $1,188.5 |
| BlackRock, Inc. | 22.0 | $1,103.7 |
| State Street Corporation | 10.8 | $540.0 |
| Wellington Management Group LLP | 9.5 | $475.2 |
| Invesco Ltd. | 8.3 | $415.0 |
| Andere institutionelle Investoren | 59.6 | $2,975.0 |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im vergangenen Jahr hat Westrock Veränderungen in seiner Eigentümerstruktur erlebt. Die folgende Tabelle fasst diese Änderungen zusammen:
| Typ ändern | Aktionär | Prozentuale Veränderung (%) | Datum |
|---|---|---|---|
| Erhöhter Besitz | The Vanguard Group, Inc. | +1.2% | März 2024 |
| Erhöhter Besitz | BlackRock, Inc. | +0.9% | Februar 2024 |
| Verringerter Eigentum | Wellington Management Group LLP | -0.5% | Januar 2024 |
| Erhöhter Besitz | Invesco Ltd. | +0.4% | Dezember 2023 |
Marktkapitalisierung
Zum 31. März 2024 beträgt die Marktkapitalisierung von Westrock rund 13,0 Milliarden US -Dollar, was die Aktienleistung und die Anlegerstimmung widerspiegelt. Das Unternehmen hat Schwankungen seines Aktienkurs verzeichnet, was sich auf den Gesamtmarktwert auswirkt.
Aktienleistung Overview
Die Aktie von Westrock hat im vergangenen Jahr eine unterschiedliche Leistung mit wichtigen Metriken wie folgt gezeigt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| 52 Wochen hoch | $45.75 |
| 52 Wochen niedrig | $30.12 |
| Aktueller Aktienkurs | $40.00 |
| Jährige Leistung | +12.5% |
| Dividendenrendite | 3.01% |
Schlussfolgerung der Eigentümeranalyse
Die Westrock Company zieht weiterhin erhebliche institutionelle Investitionen an und unterhält eine erhebliche Basis für Einzelhandelsinvestoren. Die Eigentümerdynamik spiegelt ein gesundes Interesse am Unternehmen wider, das durch die jüngsten Leistungsmetriken und die Marktkapitalisierung unterstützt wird.
Leitbild von Westrock Company (WRK)
Leitbild Overview
Die Mission von Westrock Company ist es, nachhaltige Papier- und Verpackungslösungen bereitzustellen, die Menschen mit Produkten verbinden. Das Unternehmen betont Innovation, Effizienz und Wertschöpfung für seine Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 meldete Westrock die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q2 FY 2024 | Q2 FY 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 4.726,7 Millionen US -Dollar | 5.277,6 Millionen US -Dollar | -10.4% |
| Kosten der verkauften Waren | 3.946,6 Millionen US -Dollar | 4.357,6 Millionen US -Dollar | -9.4% |
| Bruttogewinn | 780,1 Millionen US -Dollar | 920,0 Millionen US -Dollar | -15.2% |
| Angepasstes EBITDA | 618,3 Millionen US -Dollar | 788,6 Millionen US -Dollar | -21.6% |
| Nettoeinkommen | 16,4 Millionen US -Dollar | (2.004,8 Millionen US -Dollar) | N / A |
Segmentleistung
Westrock operiert über mehrere wichtige Segmente, die jeweils zur allgemeinen Mission beitragen, innovative Verpackungslösungen zu liefern:
| Segment | Nettoumsatz (Q2 FY 2024) | Angepasstes EBITDA (Q2 FY 2024) | Angepasste EBITDA -Marge (%) |
|---|---|---|---|
| Wellpackung | 2.398,3 Millionen US -Dollar | 317,9 Millionen US -Dollar | 13.3% |
| Verbraucherverpackung | 1.113,5 Millionen US -Dollar | 272,0 Millionen US -Dollar | 24.4% |
| Globales Papier | $ 1.016,2 Millionen | 129,5 Millionen US -Dollar | 12.7% |
| Verteilung | 272,0 Millionen US -Dollar | N / A | N / A |
Wichtige strategische Initiativen
Westrocks strategische Initiativen konzentrieren sich auf:
- Innovation: Entwicklung neuer Verpackungslösungen, um die sich entwickelnden Kundenbedürfnisse zu erfüllen.
- Nachhaltigkeit: Engagement für die Verringerung der Umweltauswirkungen durch nachhaltige Praktiken.
- Betriebseffizienz: Optiminierung von Vorgängen zur Verbesserung der Rentabilität und des Kundendienstes.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Im Geschäftsjahr 2024 erwartet Westrock eine sequentielle Verbesserung der konsolidierten Volumina und die fortgesetzte Realisierung von Preisänderungen. Das Unternehmen erwartet, sein zuvor angekündigtes Ziel für das Geschäftsjahr 2024 von 300 bis 400 Millionen US -Dollar an Kosteneinsparungsinitiativen in Höhe von 300 bis 400 Millionen US -Dollar zu überschreiten.
| Zukünftige Projektionen | Geschäftsjahr 2024 Q3 Erwartungen |
|---|---|
| Projiziertes Volumenwachstum | Verbesserung erwartet |
| Kosteneinsparung Ziel | Mehr als 400 Millionen US -Dollar |
| Wartungszeit | Schätzungsweise 182.000 Tonnen |
Abschluss
Westrocks Mission, nachhaltige und innovative Verpackungslösungen bereitzustellen, wird durch robuste finanzielle Leistung und strategische Initiativen zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Kundenzufriedenheit unterstützt.
Wie die Westrock Company (WRK) funktioniert
Geschäft Overview
Die Westrock Company (WRK) tätigt in der Papier- und Verpackungsbranche und konzentriert sich auf nachhaltige Verpackungslösungen. Das Unternehmen ist in mehrere Segmente aufgebaut, darunter Wellpackungen, Verbraucherverpackungen, globales Papier und Vertrieb.
Finanzielle Leistung
Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 verzeichnete Westrock einen Nettoumsatz von 4,7 Milliarden US Operationen. Das auf die Stammaktionäre zurückzuführene Nettoergebnis betrug 15,5 Mio. USD, was sich im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023 stark mit einem Nettoverlust von 2,0 Milliarden US -Dollar gegenübernahm, was von einer erheblichen Belastung von 1,9 Milliarden US -Dollar betroffen war.
| Finanzielle Metriken | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz (in Milliarden) | $4.7 | $5.3 |
| Nettoeinkommen (Verlust) (in Millionen) | $15.5 | $(2,006.1) |
| Angepasstes EBITDA (in Millionen) | $618.3 | $788.6 |
| Gewinne pro verdünnter Aktie | $0.06 | $(7.85) |
Segmentleistung
Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind in die folgenden Kategorien unterteilt:
- Wellpackung: Dieses Segment verzeichnete im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang des Nettoumsatzes von 229,1 Mio. USD, vor allem aufgrund niedrigerer Preise und Volumina.
- Verbraucherverpackung: Das Segment für Verbraucherverpackungen verzeichnete im zweiten Quartal 2024 einen Rückgang des Nettoumsatzes um 151,6 Mio. USD, was auf niedrigere Volumina und frühere Veräußerungen zurückzuführen ist.
- Globales Papier: Dieses Segment verzeichnete einen Rückgang von 152,0 Mio. USD für den Umsatz von 152,0 Mio. USD für das zweite Quartal 2024, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Verkaufspreise und Volumina.
- Verteilung: Das Verteilungssegment stand im zweiten Quartal 2024 mit einem Nettoumsatz von 35,3 Mio. USD aus, was auf niedrigere Volumina zurückzuführen war.
Kostenstruktur
Westrocks Kosten für verkaufte Waren (COGS) für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024 betrugen 3,95 Milliarden US -Dollar, was 83,5% des Nettoumsatzes entspricht. Das Unternehmen hat an kostensparenden Initiativen gearbeitet, die die Auswirkungen der Kosteninflation etwas gemindert haben.
| Kostenmetriken | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Kosten der verkauften Waren (in Milliarden) | $3.95 | $4.36 |
| Zahnräder als % des Nettoumsatzes | 83.5% | 82.6% |
Cashflow und Investitionen
Für die sechs Monate zum 31. März 2024 meldete Westrock ein Nettogeld, das durch operative Aktivitäten in Höhe von 312,1 Mio. USD zurückzuführen ist, was einem Rückgang der 550,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Das Unternehmen investierte in diesem Zeitraum 548,6 Mio. USD an Investitionsausgaben, während sie 155,6 Millionen US -Dollar durch Dividenden an die Aktionäre zurückgab.
Schulden und Liquidität
Zum 31. März 2024 hatte Westrock Bargeld- und Bargeldäquivalente von 494,7 Mio. USD. Die langfristigen Schulden des Unternehmens beliefen sich auf rund 9,1 Milliarden US-Dollar mit einer Mischung aus festen und variablen Schuldeninstrumenten.
| Schuldenmetriken | Betrag (in Milliarden) |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $9.1 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $0.495 |
Ausblick
Westrock geht davon aus, dass im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 eine fortgesetzte Realisierung von Preisänderungen im dritten Quartal verbessert wird. Das Unternehmen möchte das Angebot mit der Kundennachfrage in Einklang bringen und gleichzeitig die Kosteninflation und die operativen Effizienz der operativen Effizienz verwalten.
Wie die Westrock Company (WRK) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Westrock Company erzielt Einnahmen in mehreren wichtigen Segmenten: Wellpackungen, Verbraucherverpackungen, globales Papier und Vertrieb. Ab dem zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 lautet der Zusammenbruch des Nettoumsatzes nach Segment wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (Q2 2024, in Millionen) | Angepasstes EBITDA (Q2 2024, in Millionen) | Eingepasste EBITDA -Marge |
|---|---|---|---|
| Wellpackung | $2,398.3 | $317.9 | 13.3% |
| Verbraucherverpackung | $1,113.5 | $200.3 | 18.0% |
| Globales Papier | $1,016.2 | $129.5 | 12.7% |
| Verteilung | $272.0 | $8.9 | 3.3% |
| Gesamt | $4,726.7 | $656.6 | 13.9% |
Segmentleistung Analyse
Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 verzeichnete Westrock einen Gesamtnettumumsatz von 4,7 Milliarden US Die Auswirkungen von Veräußerungen im Vorjahr.
Wellpackungssegment
Das Wellpackungssegment ist nach wie vor ein erheblicher Umsatztreiber für Westrock mit einem Nettoumsatz von 2,4 Milliarden US -Dollar im zweiten Quartal 2024. Dies spiegelt einen Rückgang von 229,1 Mio. USD im Vergleich zum Vorjahr wider, vor allem aufgrund des niedrigeren Verkaufspreises/-mischung und des Volumens. Das bereinigte EBITDA für dieses Segment betrug 317,9 Mio. USD und ergab eine Marge von 13,3%.
Verbraucherverpackungssegment
Verbraucherverpackungen erzielten einen Nettoumsatz von 1,1 Milliarden US -Dollar im zweiten Quartal 2024, was einem Rückgang von 151,6 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das bereinigte EBITDA betrug 200,3 Millionen US -Dollar mit einer robusten Marge von 18,0%. Der Umsatzrückgang wurde auf niedrigere Volumina und die Veräußerung der Innenausteilungsoperationen gegenüber dem Vorjahr zurückgeführt.
Globales Papiersegment
Das globale Papiersegment verzeichnete einen Nettoumsatz von 1,0 Milliarden US-Dollar und ging gegenüber dem Vorjahr um 152,0 Mio. USD. Das bereinigte EBITDA für dieses Segment betrug 129,5 Millionen US -Dollar, was zu einer Marge von 12,7%führte. Der Umsatzrückgang war hauptsächlich auf niedrigere Verkaufspreise und -volumina zurückzuführen, die durch Veräußerungen des Vorjahres im Vorjahr verschärft wurden.
Verteilungssegment
Das Verteilungssegment hatte einen Nettoumsatz von 272,0 Mio. USD im zweiten Quartal 2024 mit einem bereinigten EBITDA von 8,9 Mio. USD, was zu einer Marge von 3,3%führte. Der Umsatzrückgang war hauptsächlich auf niedrigere Volumina zurückzuführen.
Gesamt finanzielle Leistung
WestRock's consolidated adjusted EBITDA for the second quarter of fiscal 2024 was $656.6 million, a decrease of $170.3 million or 20.6% compared to the same quarter in fiscal 2023. The overall operating profit was $120.4 million, significantly improved from a loss of $1.99 billion in Q2 2023, das eine erhebliche Anklage wegen Beeinträchtigung des guten Willens beinhaltete.
Kostenstruktur
Für die sechs Monate zum 31. März 2024 beliefen sich die Kosten von Westrocks verkauften Waren auf 7,8 Milliarden US -Dollar, was 83,5% des Nettoumsatzes entspricht. Zu den wesentlichen Komponenten der Kosten gehören:
| Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | $7,807.8 |
| Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten | $1,026.6 |
| Umstrukturierung und andere Kosten | $146.7 |
| Beeinträchtigung des guten Willens | $0 |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das Nettoergebnis, der den Stammaktionären für das zweite Quartal 2024 zuzurechnen ist, betrug 15,5 Mio. USD oder 0,06 USD pro Verdünnungsanteil, verglichen mit einem Nettoverlust von 2,0 Milliarden US -Dollar im zweiten Quartal 2023. Das bereinigte Gewinn je verwässerter Anteil von 0,39 USD für Quartal 2024 betrug gegenüber 0,77 USD in Q2 2023.
Cashflow und Investitionen
Nettogeld, die durch Betriebsaktivitäten für die sechs Monate zum 31. März 2024 zur Verfügung gestellt wurden, betrug 312,1 Mio. USD. Westrock investierte in diesem Zeitraum 548,6 Millionen US -Dollar in Kapitalausgaben und gab 155,6 Millionen US -Dollar durch Dividenden an die Aktionäre zurück.
Zukünftige Aussichten
Für den Rest des Geschäftsjahres 2024 rechnet Westrock erwartet Verbesserungen der konsolidierten Volumina und die kontinuierliche Realisierung von Preisanpassungen. Das Unternehmen zielt darauf ab, das Angebot mit Kundendachfrage auszugleichen und gleichzeitig die Kosteninflations- und Wartungsausfallzeiten anzugehen.
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