WestRock Company (WRK) Bundle
Una breve historia de Westrock Company
Westrock Company, un proveedor líder de soluciones de papel y empaque, se formó en 2015 a través de la fusión de Meadwestvaco y Rocktenn. Desde su inicio, Westrock se ha centrado en crear productos de empaque sostenibles y ha ampliado estratégicamente sus operaciones a través de adquisiciones y crecimiento orgánico.
Desempeño financiero Overview
Al 31 de marzo de 2024, Westrock informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Q2 Fiscal 2024 | Q2 Fiscal 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas (en millones) | $4,726.7 | $5,277.6 | -10.4% |
| Costo de bienes vendidos (en millones) | $3,946.6 | $4,357.6 | -9.4% |
| Ganancia bruta (en millones) | $780.1 | $920.0 | -15.2% |
| EBITDA ajustado (en millones) | $618.3 | $788.6 | -21.6% |
| Ingresos netos (pérdida) (en millones) | $15.5 | $(2,006.1) | — |
| Ganancias por acción diluida | $0.06 | $(7.85) | — |
En los primeros seis meses del año fiscal 2024, Westrock generó ventas netas totales de $ 9,346.7 millones, por debajo de $ 10,200.7 millones en el mismo período del año fiscal 2023, lo que representa una disminución del 8,4%.
Rendimiento de segmento
Westrock opera a través de varios segmentos, incluidos los embalajes corrugados, el envasado del consumidor y el documento global. Lo siguiente describe el rendimiento de estos segmentos:
| Segmento | Q2 Fiscal 2024 Ventas netas (en millones) | Q2 Fiscal 2023 Ventas netas (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Embalaje corrugado | $2,398.3 | $2,627.4 | -8.7% |
| Envasado de consumo | $1,044.0 | $1,102.3 | -5.3% |
| Papel global | $1,284.4 | $1,586.3 | -19.0% |
Adquisiciones e iniciativas estratégicas
En los últimos años, Westrock se ha centrado en adquisiciones estratégicas para mejorar su posición de mercado. En particular, la adquisición de operaciones en México se ha agregado a sus capacidades y ofertas de productos. En el año fiscal 2024, el gasto de capital de Westrock fue de aproximadamente $ 548.6 millones, con planes de invertir entre $ 1.2 y $ 1.5 mil millones para el año.
Recursos de liquidez y capital
Al 31 de marzo de 2024, los equivalentes de efectivo y efectivo de Westrock se situaron en $ 494.7 millones, lo que refleja un aumento significativo de $ 393.4 millones al 30 de septiembre de 2023. La compañía informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 312.1 millones durante los primeros seis meses de 2024 fiscales fiscales. .
Dividendos
Westrock declaró un dividendo trimestral de $ 0.3025 por acción en abril de 2024, marcando un aumento del 10% respecto al año anterior.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Westrock anticipa la mejora secuencial en los volúmenes consolidados y la realización continua de los cambios de precios publicados. La compañía planea equilibrar la oferta con la demanda del cliente y espera superar su objetivo de ahorro de costos fiscal de 2024 de $ 300 a $ 400 millones.
A Who posee Westrock Company (WRK)
Principales accionistas
A partir de 2024, la propiedad de Westrock Company (WRK) se distribuye entre varios inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Accionista | Propiedad porcentual (%) | Tipo de accionista |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 9.2% | Inversor institucional |
| Blackrock, Inc. | 8.5% | Inversor institucional |
| State Street Corporation | 4.1% | Inversor institucional |
| Wellington Management Group LLP | 3.7% | Inversor institucional |
| Invesco Ltd. | 3.2% | Inversor institucional |
| Otros inversores institucionales | 24.5% | Varios |
| Inversores minoristas | 43.8% | Accionistas individuales |
Desglose de propiedad institucional
La propiedad institucional de Westrock es significativa, lo que indica un fuerte interés institucional en la empresa. La siguiente tabla ilustra el desglose de la propiedad institucional a partir de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad (millones) | Valor de mercado (en millones) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 23.7 | $1,188.5 |
| Blackrock, Inc. | 22.0 | $1,103.7 |
| State Street Corporation | 10.8 | $540.0 |
| Wellington Management Group LLP | 9.5 | $475.2 |
| Invesco Ltd. | 8.3 | $415.0 |
| Otros inversores institucionales | 59.6 | $2,975.0 |
Cambios recientes en la propiedad
En el último año, Westrock ha experimentado cambios en su estructura de propiedad. La siguiente tabla resume estos cambios:
| Tipo de cambio | Accionista | Cambio porcentual (%) | Fecha |
|---|---|---|---|
| Mayor propiedad | The Vanguard Group, Inc. | +1.2% | Marzo de 2024 |
| Mayor propiedad | Blackrock, Inc. | +0.9% | Febrero de 2024 |
| Disminución de la propiedad | Wellington Management Group LLP | -0.5% | Enero de 2024 |
| Mayor propiedad | Invesco Ltd. | +0.4% | Diciembre de 2023 |
Capitalización de mercado
Al 31 de marzo de 2024, la capitalización de mercado de Westrock es de aproximadamente $ 13.0 mil millones, lo que refleja su rendimiento de acciones y el sentimiento de los inversores. La compañía ha visto fluctuaciones en el precio de sus acciones, afectando su valor de mercado general.
Rendimiento de stock Overview
Las acciones de Westrock han mostrado un rendimiento variable durante el año pasado, con métricas clave de la siguiente manera:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| 52 semanas de altura | $45.75 |
| Bajo de 52 semanas | $30.12 |
| Precio de las acciones actual | $40.00 |
| Rendimiento hasta la fecha | +12.5% |
| Rendimiento de dividendos | 3.01% |
Conclusión del análisis de propiedad
Westrock Company continúa atrayendo una importante inversión institucional al tiempo que mantiene una base de inversores minoristas sustancial. La dinámica de la propiedad refleja un interés saludable en la empresa, respaldada por sus recientes métricas de desempeño y capitalización de mercado.
Declaración de misión de Westrock Company (WRK)
Declaración de misión Overview
La misión de Westrock Company es proporcionar soluciones sostenibles de papel y empaque que conecten a las personas con los productos. La compañía enfatiza la innovación, la eficiencia y la creación de valor para sus clientes, empleados y accionistas.
Métricas de desempeño financiero
A partir del segundo trimestre del año fiscal 2024, Westrock informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | Q2 FY 2024 | Q2 FY 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 4,726.7 millones | $ 5,277.6 millones | -10.4% |
| Costo de bienes vendidos | $ 3,946.6 millones | $ 4,357.6 millones | -9.4% |
| Beneficio bruto | $ 780.1 millones | $ 920.0 millones | -15.2% |
| Ebitda ajustado | $ 618.3 millones | $ 788.6 millones | -21.6% |
| Lngresos netos | $ 16.4 millones | ($ 2,004.8 millones) | N / A |
Rendimiento de segmento
Westrock opera a través de varios segmentos clave, cada uno contribuyendo a la misión general de ofrecer soluciones de empaque innovadoras:
| Segmento | Ventas netas (Q2 FY 2024) | EBITDA ajustado (Q2 FY 2024) | Margen EBITDA ajustado (%) |
|---|---|---|---|
| Embalaje corrugado | $ 2,398.3 millones | $ 317.9 millones | 13.3% |
| Envasado de consumo | $ 1,113.5 millones | $ 272.0 millones | 24.4% |
| Papel global | $ 1,016.2 millones | $ 129.5 millones | 12.7% |
| Distribución | $ 272.0 millones | N / A | N / A |
Iniciativas estratégicas clave
Las iniciativas estratégicas de Westrock se centran en:
- Innovación: Desarrollo de nuevas soluciones de embalaje para satisfacer las necesidades en evolución del cliente.
- Sostenibilidad: Compromiso de reducir el impacto ambiental a través de prácticas sostenibles.
- Eficiencia operativa: Redacción de operaciones para mejorar la rentabilidad y el servicio al cliente.
Posición de mercado y perspectiva futura
En el año fiscal 2024, Westrock anticipa la mejora secuencial en los volúmenes consolidados y la realización continua de los cambios de precios. La compañía espera superar su objetivo fiscal 2024 anunciado previamente de $ 300 a $ 400 millones en iniciativas de ahorro de costos.
| Proyecciones futuras | FY 2024 Q3 Expectativas |
|---|---|
| Crecimiento de volumen proyectado | Mejora anticipada |
| Objetivo de ahorro de costos | Superando los $ 400 millones |
| Tiempo de inactividad de mantenimiento | Estimado de 182,000 toneladas |
Conclusión
La misión de Westrock de proporcionar soluciones de empaque sostenibles e innovadoras está respaldada por un sólido desempeño financiero e iniciativas estratégicas destinadas a mejorar la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente.
Cómo funciona Westrock Company (WRK)
Negocio Overview
Westrock Company (WRK) opera en la industria del papel y el envasado, centrándose en soluciones de empaque sostenibles. La compañía está estructurada en varios segmentos, que incluyen envases corrugados, envases de consumo, papel global y distribución.
Desempeño financiero
En el segundo trimestre del año fiscal 2024, Westrock informó ventas netas de $ 4.7 mil millones, una disminución del 10,4% en comparación con el mismo período en el año fiscal 2023. Esta disminución fue impulsada principalmente por precios y volúmenes de venta anteriores, así como desinflamientos previos de molinos y molinos operaciones. El ingreso neto atribuible a los accionistas comunes fue de $ 15.5 millones, contrastando fuertemente con una pérdida neta de $ 2.0 mil millones en el segundo trimestre del año fiscal 2023, que se había visto afectado por un importante cargo por deterioro de la buena voluntad de $ 1.9 mil millones.
| Métricas financieras | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas (en miles de millones) | $4.7 | $5.3 |
| Ingresos netos (pérdida) (en millones) | $15.5 | $(2,006.1) |
| EBITDA ajustado (en millones) | $618.3 | $788.6 |
| Ganancias por acción diluida | $0.06 | $(7.85) |
Rendimiento de segmento
Las operaciones de la compañía están segmentadas en las siguientes categorías:
- Embalaje corrugado: Este segmento vio una disminución en las ventas netas de $ 229.1 millones en el segundo trimestre del año fiscal 2024 en comparación con el año anterior, principalmente debido a precios y volúmenes más bajos.
- Embalaje del consumidor: El segmento de envasado del consumidor experimentó una disminución de $ 151.6 millones en las ventas netas en el segundo trimestre de 2024, impulsado por volúmenes más bajos y desinversiones anteriores.
- Documento global: Este segmento informó una disminución de $ 152.0 millones en ventas netas para el segundo trimestre de 2024, principalmente debido a los precios y volúmenes de venta más bajos.
- Distribución: El segmento de distribución enfrentó una disminución de las ventas netas de $ 35.3 millones en el segundo trimestre de 2024, atribuido a volúmenes más bajos.
Estructura de costos
El costo de los bienes de Westrock se vendió (COGS) para el segundo trimestre del año fiscal 2024 fue de $ 3.95 mil millones, lo que representa el 83.5% de las ventas netas. La compañía ha estado trabajando en iniciativas de ahorro de costos que han mitigado un poco el impacto de la inflación de costos.
| Métricas de costos | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Costo de bienes vendidos (en miles de millones) | $3.95 | $4.36 |
| COGS AS % de las ventas netas | 83.5% | 82.6% |
Flujo de caja e inversiones
Para los seis meses terminados el 31 de marzo de 2024, Westrock informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 312.1 millones, por debajo de $ 550.0 millones en el mismo período en el año anterior. La compañía invirtió $ 548.6 millones en gastos de capital durante este plazo, al tiempo que devolvió $ 155.6 millones a los accionistas a través de dividendos.
Deuda y liquidez
Al 31 de marzo de 2024, Westrock tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 494.7 millones. La deuda a largo plazo de la compañía totalizó aproximadamente $ 9.1 mil millones, con una combinación de instrumentos de deuda fijos y de tasa variable.
| Métricas de deuda | Cantidad (en miles de millones) |
|---|---|
| Deuda total | $9.1 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $0.495 |
Perspectiva
Westrock espera ver mejoras secuenciales en los volúmenes y la realización continua de los cambios de precios en el tercer trimestre del año fiscal 2024. La Compañía tiene como objetivo equilibrar la oferta con la demanda de los clientes al tiempo que gestiona la inflación de costos y la eficiencia operativa.
Cómo Westrock Company (WRK) gana dinero
Flujos de ingresos
Westrock Company genera ingresos a través de varios segmentos clave: envasado corrugado, embalaje de consumo, papel global y distribución. A partir del segundo trimestre del año fiscal 2024, el desglose de las ventas netas por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (Q2 2024, en millones) | EBITDA ajustado (Q2 2024, en millones) | Margen EBITDA ajustado |
|---|---|---|---|
| Embalaje corrugado | $2,398.3 | $317.9 | 13.3% |
| Envasado de consumo | $1,113.5 | $200.3 | 18.0% |
| Papel global | $1,016.2 | $129.5 | 12.7% |
| Distribución | $272.0 | $8.9 | 3.3% |
| Total | $4,726.7 | $656.6 | 13.9% |
Análisis de rendimiento del segmento
En el segundo trimestre del año fiscal 2024, Westrock reportó ventas netas totales de $ 4.7 mil millones, lo que representa una disminución de $ 550.9 millones o 10.4% en comparación con el segundo trimestre del año fiscal 2023. Esta disminución fue impulsada principalmente por precios y volúmenes de venta más bajos, así como. El impacto de las desinversiones del año anterior.
Segmento de embalaje corrugado
El segmento de envasado corrugado sigue siendo un motor de ingresos significativo para Westrock, con ventas netas de $ 2.4 mil millones en el segundo trimestre de 2024. Esto refleja una disminución de $ 229.1 millones en comparación con el año anterior, principalmente debido a un menor precio de venta/mezcla y volúmenes. El EBITDA ajustado para este segmento fue de $ 317.9 millones, produciendo un margen de 13.3%.
Segmento de embalaje del consumidor
El embalaje del consumidor generó ventas netas de $ 1.1 mil millones en el segundo trimestre de 2024, $ 151.6 millones con respecto al año anterior. El EBITDA ajustado fue de $ 200.3 millones, con un margen robusto del 18.0%. La disminución de las ventas se atribuyó a volúmenes más bajos y la desinversión de operaciones de partición interior del año anterior.
Segmento de papel global
El segmento de papel global reportó ventas netas de $ 1.0 mil millones, $ 152.0 millones año tras año. El EBITDA ajustado para este segmento fue de $ 129.5 millones, lo que se tradujo en un margen de 12.7%. La disminución en las ventas se debió principalmente a los precios y volúmenes de venta más bajos, agravados por las desinversiones del molino del año anterior.
Segmento de distribución
El segmento de distribución tenía ventas netas de $ 272.0 millones en el segundo trimestre de 2024, con un EBITDA ajustado de $ 8.9 millones, lo que resultó en un margen de 3.3%. La disminución en las ventas se debió principalmente a volúmenes más bajos.
Desempeño financiero general
El EBITDA ajustado consolidado de Westrock para el segundo trimestre del año fiscal 2024 fue de $ 656.6 millones, una disminución de $ 170.3 millones o 20.6% en comparación con el mismo trimestre en el año fiscal 2023. 2023, que incluía un cargo sustancial de deterioro de la buena voluntad.
Estructura de costos
Para los seis meses terminados el 31 de marzo de 2024, el costo de los bienes de Westrock se vendió totalizó $ 7.8 mil millones, lo que representa el 83.5% de las ventas netas. Los componentes significativos de los costos incluyen:
| Categoría | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $7,807.8 |
| Gastos de venta, general y administrativo | $1,026.6 |
| Reestructuración y otros costos | $146.7 |
| Deterioro de la buena voluntad | $0 |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto atribuible a los accionistas comunes para el segundo trimestre de 2024 fue de $ 15.5 millones, o $ 0.06 por acción diluida, en comparación con una pérdida neta de $ 2.0 mil millones en el segundo trimestre de 2023. Las ganancias ajustadas por acción diluida fueron de $ 0.39 para el segundo trimestre de 2024, por debajo de $ 0.77 en el segundo trimestre de 2023.
Flujo de caja e inversiones
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los seis meses terminados el 31 de marzo de 2024 fue de $ 312.1 millones. Westrock invirtió $ 548.6 millones en gastos de capital durante este período y devolvió $ 155.6 millones a los accionistas a través de dividendos.
Perspectiva futura
Para el resto del año fiscal 2024, Westrock anticipa mejoras en los volúmenes consolidados y la realización continua de los ajustes de precios. La Compañía tiene como objetivo equilibrar la oferta con la demanda del cliente al tiempo que aborda la inflación de costos y el tiempo de inactividad de mantenimiento.
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