WestRock Company (WRK) Bundle
تاريخ موجز لشركة WestRock
تأسست شركة WestRock، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول الورق والتغليف، في عام 2015 من خلال اندماج MeadWestvaco وRockTenn. منذ إنشائها، ركزت WestRock على إنشاء منتجات تعبئة مستدامة وقامت بتوسيع عملياتها بشكل استراتيجي من خلال عمليات الاستحواذ والنمو العضوي.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 31 مارس 2024، أبلغت WestRock عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثاني من العام المالي 2024 | الربع الثاني من العام المالي 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $4,726.7 | $5,277.6 | -10.4% |
| تكلفة البضائع المباعة (بالملايين) | $3,946.6 | $4,357.6 | -9.4% |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $780.1 | $920.0 | -15.2% |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $618.3 | $788.6 | -21.6% |
| صافي الدخل (الخسارة) (بالملايين) | $15.5 | $(2,006.1) | — |
| الأرباح لكل سهم مخفف | $0.06 | $(7.85) | — |
في الأشهر الستة الأولى من العام المالي 2024، حققت WestRock إجمالي صافي مبيعات قدره 9,346.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 10,200.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام المالي 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 8.4٪.
أداء القطاع
تعمل WestRock من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك التغليف المموج، والتغليف الاستهلاكي، والورق العالمي. وفيما يلي توضيح لأداء هذه القطاعات:
| شريحة | صافي المبيعات للربع الثاني من العام المالي 2024 (بالملايين) | صافي المبيعات للربع الثاني من السنة المالية 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التغليف المموج | $2,398.3 | $2,627.4 | -8.7% |
| التعبئة والتغليف الاستهلاكية | $1,044.0 | $1,102.3 | -5.3% |
| الورق العالمي | $1,284.4 | $1,586.3 | -19.0% |
عمليات الاستحواذ والمبادرات الاستراتيجية
في السنوات الأخيرة، ركزت WestRock على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق. ومن الجدير بالذكر أن الاستحواذ على العمليات في المكسيك قد أضاف إلى قدراتها وعروض منتجاتها. في السنة المالية 2024، بلغ الإنفاق الرأسمالي لشركة WestRock حوالي 548.6 مليون دولار أمريكي، مع خطط لاستثمار ما بين 1.2 إلى 1.5 مليار دولار أمريكي لهذا العام.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 31 مارس 2024، بلغ النقد والنقد المعادل لشركة WestRock 494.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة كبيرة من 393.4 مليون دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2023. أبلغت الشركة عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 312.1 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2024. .
توزيعات الأرباح
أعلنت WestRock عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.3025 دولار أمريكي للسهم الواحد في أبريل 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 10٪ عن العام السابق.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع WestRock حدوث تحسن متسلسل في الأحجام الموحدة واستمرار تحقيق تغيرات الأسعار المنشورة. تخطط الشركة لتحقيق التوازن بين العرض وطلب العملاء وتتوقع أن تتجاوز هدف توفير التكاليف للعام المالي 2024 والذي يتراوح بين 300 إلى 400 مليون دولار.
من يملك شركة WestRock (WRK)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تم توزيع ملكية شركة WestRock (WRK) بين مختلف المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم:
| المساهم | نسبة الملكية (%) | نوع المساهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.2% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 8.5% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 4.1% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3.7% | المستثمر المؤسسي |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.2% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 24.5% | متنوع |
| مستثمرو التجزئة | 43.8% | المساهمين الأفراد |
انهيار الملكية المؤسسية
تعتبر الملكية المؤسسية لشركة WestRock مهمة، مما يشير إلى الاهتمام المؤسسي القوي بالشركة. ويوضح الجدول التالي توزيع الملكية المؤسسية اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (مليون) | القيمة السوقية (بالملايين) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 23.7 | $1,188.5 |
| شركة بلاك روك | 22.0 | $1,103.7 |
| شركة ستيت ستريت | 10.8 | $540.0 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 9.5 | $475.2 |
| إنفيسكو المحدودة. | 8.3 | $415.0 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 59.6 | $2,975.0 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في العام الماضي، شهدت WestRock تغييرات في هيكل ملكيتها. ويلخص الجدول التالي هذه التغييرات:
| تغيير النوع | المساهم | نسبة التغير (%) | تاريخ |
|---|---|---|---|
| زيادة الملكية | مجموعة الطليعة، وشركة | +1.2% | مارس 2024 |
| زيادة الملكية | شركة بلاك روك | +0.9% | فبراير 2024 |
| انخفاض الملكية | مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | -0.5% | يناير 2024 |
| زيادة الملكية | إنفيسكو المحدودة. | +0.4% | ديسمبر 2023 |
القيمة السوقية
اعتبارًا من 31 مارس 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة WestRock حوالي 13.0 مليار دولار أمريكي، مما يعكس أداء أسهمها ومعنويات المستثمرين. شهدت الشركة تقلبات في أسعار أسهمها، مما أثر على قيمتها السوقية الإجمالية.
أداء المخزون Overview
أظهر سهم WestRock أداءً متفاوتًا خلال العام الماضي، مع المقاييس الرئيسية كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ارتفاع 52 أسبوع | $45.75 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $30.12 |
| سعر السهم الحالي | $40.00 |
| أداء العام حتى تاريخه | +12.5% |
| عائد الأرباح | 3.01% |
اختتام تحليل الملكية
تواصل شركة WestRock جذب استثمارات مؤسسية كبيرة مع الحفاظ على قاعدة كبيرة من مستثمري التجزئة. وتعكس ديناميكيات الملكية اهتمامًا صحيًا بالشركة، مدعومًا بمقاييس الأداء الحديثة والقيمة السوقية.
بيان مهمة شركة WestRock (WRK).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة WestRock في توفير حلول الورق والتغليف المستدامة التي تربط الأشخاص بالمنتجات. تؤكد الشركة على الابتكار والكفاءة وخلق القيمة لعملائها وموظفيها ومساهميها.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من العام المالي 2024، أبلغت WestRock عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثاني من السنة المالية 2024 | الربع الثاني من السنة المالية 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 4,726.7 مليون دولار | 5,277.6 مليون دولار | -10.4% |
| تكلفة البضاعة المباعة | 3,946.6 مليون دولار | 4,357.6 مليون دولار | -9.4% |
| إجمالي الربح | 780.1 مليون دولار | 920.0 مليون دولار | -15.2% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 618.3 مليون دولار | 788.6 مليون دولار | -21.6% |
| صافي الدخل | 16.4 مليون دولار | (2,004.8 مليون دولار) | لا يوجد |
أداء القطاع
تعمل WestRock من خلال عدة قطاعات رئيسية، يساهم كل منها في المهمة الشاملة المتمثلة في تقديم حلول التعبئة والتغليف المبتكرة:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثاني من السنة المالية 2024) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثاني من السنة المالية 2024) | هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) |
|---|---|---|---|
| التغليف المموج | 2,398.3 مليون دولار | 317.9 مليون دولار | 13.3% |
| التعبئة والتغليف الاستهلاكية | 1,113.5 مليون دولار | 272.0 مليون دولار | 24.4% |
| الورق العالمي | 1,016.2 مليون دولار | 129.5 مليون دولار | 12.7% |
| توزيع | 272.0 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
المبادرات الاستراتيجية الرئيسية
تركز مبادرات WestRock الإستراتيجية على:
- ابتكار: تطوير حلول تغليف جديدة لتلبية احتياجات العملاء المتطورة.
- الاستدامة: الالتزام بالحد من الأثر البيئي من خلال الممارسات المستدامة.
- الكفاءة التشغيلية: تبسيط العمليات لتعزيز الربحية وخدمة العملاء.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
في السنة المالية 2024، تتوقع WestRock حدوث تحسن متسلسل في الأحجام الموحدة واستمرار تحقيق تغيرات الأسعار. وتتوقع الشركة أن تتجاوز هدفها المالي المعلن مسبقًا لعام 2024 والذي يتراوح بين 300 إلى 400 مليون دولار في مبادرات توفير التكاليف.
| التوقعات المستقبلية | توقعات الربع الثالث للسنة المالية 2024 |
|---|---|
| نمو الحجم المتوقع | التحسن متوقع |
| هدف توفير التكاليف | تتجاوز 400 مليون دولار |
| توقف الصيانة | يقدر بـ 182.000 طن |
خاتمة
يتم دعم مهمة WestRock المتمثلة في توفير حلول تعبئة مستدامة ومبتكرة من خلال الأداء المالي القوي والمبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية ورضا العملاء.
كيف تعمل شركة WestRock (WRK).
عمل Overview
تعمل شركة WestRock (WRK) في صناعة الورق والتغليف، مع التركيز على حلول التغليف المستدامة. تنقسم الشركة إلى عدة قطاعات، بما في ذلك التغليف المموج، والتغليف الاستهلاكي، والورق العالمي، والتوزيع.
الأداء المالي
في الربع الثاني من العام المالي 2024، أعلنت WestRock عن مبيعات صافية قدرها 4.7 مليار دولار، بانخفاض قدره 10.4٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي 2023. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض أسعار البيع وأحجامه، بالإضافة إلى عمليات التجريد السابقة من المطاحن و العمليات. بلغ صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين 15.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يتناقض بشكل حاد مع خسارة صافية قدرها 2.0 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام المالي 2023، والتي تأثرت برسوم انخفاض قيمة الشهرة الكبيرة البالغة 1.9 مليار دولار أمريكي.
| المقاييس المالية | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالمليارات) | $4.7 | $5.3 |
| صافي الدخل (الخسارة) (بالملايين) | $15.5 | $(2,006.1) |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $618.3 | $788.6 |
| الأرباح لكل سهم مخفف | $0.06 | $(7.85) |
أداء القطاع
تنقسم عمليات الشركة إلى الفئات التالية:
- التغليف المموج: شهد هذا القطاع انخفاضًا في صافي المبيعات قدره 229.1 مليون دولار في الربع الثاني من العام المالي 2024 مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الأسعار والأحجام.
- التعبئة والتغليف الاستهلاكية: شهد قطاع التغليف الاستهلاكي انخفاضًا بقيمة 151.6 مليون دولار في صافي المبيعات في الربع الثاني من عام 2024، مدفوعًا بانخفاض الأحجام وعمليات تصفية الاستثمارات السابقة.
- ورقة عالمية: سجل هذا القطاع انخفاضًا قدره 152.0 مليون دولار في صافي المبيعات للربع الثاني من عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار البيع والأحجام.
- توزيع: واجه قطاع التوزيع انخفاضًا في صافي المبيعات قدره 35.3 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024، بسبب انخفاض الأحجام.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) لشركة WestRock للربع الثاني من العام المالي 2024 3.95 مليار دولار، وهو ما يمثل 83.5٪ من صافي المبيعات. تعمل الشركة على مبادرات لتوفير التكاليف والتي خففت إلى حد ما من تأثير تضخم التكاليف.
| مقاييس التكلفة | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة البضائع المباعة (بالمليارات) | $3.95 | $4.36 |
| تكلفة البضائع المباعة كنسبة مئوية من صافي المبيعات | 83.5% | 82.6% |
التدفق النقدي والاستثمارات
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2024، أعلنت WestRock عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 312.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 550.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. استثمرت الشركة 548.6 مليون دولار أمريكي في النفقات الرأسمالية خلال هذا الإطار الزمني، بينما أعادت 155.6 مليون دولار أمريكي للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 31 مارس 2024، كان لدى WestRock نقدًا وما يعادله بقيمة 494.7 مليون دولار. وبلغ إجمالي ديون الشركة طويلة الأجل حوالي 9.1 مليار دولار، مع مزيج من أدوات الدين ذات الفائدة الثابتة والمتغيرة.
| مقاييس الديون | المبلغ (بالمليارات) |
|---|---|
| إجمالي الديون | $9.1 |
| النقد والنقد المعادل | $0.495 |
التوقعات
تتوقع WestRock أن تشهد تحسينات متتالية في الأحجام واستمرار تحقيق تغيرات الأسعار في الربع الثالث من العام المالي 2024. وتهدف الشركة إلى تحقيق التوازن بين العرض وطلب العملاء مع إدارة تضخم التكاليف والكفاءة التشغيلية.
كيف تجني شركة WestRock (WRK) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة WestRock إيرادات من خلال عدة قطاعات رئيسية: التغليف المموج، والتغليف الاستهلاكي، والورق العالمي، والتوزيع. اعتبارًا من الربع الثاني من العام المالي 2024، كان توزيع صافي المبيعات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثاني من عام 2024، بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثاني من عام 2024، بالملايين) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل |
|---|---|---|---|
| التغليف المموج | $2,398.3 | $317.9 | 13.3% |
| التعبئة والتغليف الاستهلاكية | $1,113.5 | $200.3 | 18.0% |
| الورق العالمي | $1,016.2 | $129.5 | 12.7% |
| توزيع | $272.0 | $8.9 | 3.3% |
| المجموع | $4,726.7 | $656.6 | 13.9% |
تحليل أداء القطاع
في الربع الثاني من العام المالي 2024، أعلنت WestRock عن إجمالي صافي مبيعات قدره 4.7 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 550.9 مليون دولار أو 10.4٪ مقارنة بالربع الثاني من العام المالي 2023. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض أسعار وأحجام البيع، فضلاً عن تأثير عمليات تصفية العام السابق.
قطاع التغليف المموج
يظل قطاع التغليف المموج محركًا مهمًا لإيرادات WestRock، حيث بلغ صافي المبيعات 2.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024. ويعكس هذا انخفاضًا قدره 229.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض سعر البيع/المزيج والأحجام. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لهذا القطاع 317.9 مليون دولار أمريكي، مما حقق هامشًا قدره 13.3٪.
قسم التغليف الاستهلاكي
حققت التعبئة والتغليف الاستهلاكية مبيعات صافية بلغت 1.1 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024، بانخفاض 151.6 مليون دولار أمريكي عن العام السابق. بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 200.3 مليون دولار أمريكي، بهامش قوي قدره 18.0%. ويعزى الانخفاض في المبيعات إلى انخفاض الكميات وتصفية عمليات التقسيم الداخلي عن العام السابق.
قطاع الورق العالمي
حقق قطاع الورق العالمي مبيعات صافية بلغت 1.0 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 152.0 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا القطاع 129.5 مليون دولار، أي بهامش 12.7%. ويعود الانخفاض في المبيعات بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار البيع وأحجام البيع، بالإضافة إلى عمليات تصفية المطاحن في العام السابق.
قطاع التوزيع
حقق قطاع التوزيع مبيعات صافية بلغت 272.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024، مع أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 8.9 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش بنسبة 3.3%. ويعود الانخفاض في المبيعات بشكل أساسي إلى انخفاض الكميات.
الأداء المالي العام
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) الموحدة لشركة WestRock للربع الثاني من العام المالي 2024 656.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 170.3 مليون دولار أمريكي أو 20.6٪ مقارنة بالربع نفسه من العام المالي 2023. وبلغ إجمالي الربح التشغيلي 120.4 مليون دولار أمريكي، وهو تحسن كبير من خسارة قدرها 1.99 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني. 2023، والتي تضمنت رسوم انخفاض قيمة الشهرة الكبيرة.
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2024، بلغ إجمالي تكلفة البضائع المباعة لشركة WestRock 7.8 مليار دولار، وهو ما يمثل 83.5٪ من صافي المبيعات. تشمل المكونات الهامة للتكاليف ما يلي:
| فئة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | $7,807.8 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $1,026.6 |
| إعادة الهيكلة والتكاليف الأخرى | $146.7 |
| انخفاض قيمة الشهرة | $0 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل المنسوب إلى المساهمين العاديين للربع الثاني من عام 2024 15.5 مليون دولار أمريكي، أو 0.06 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، مقارنة بخسارة صافية قدرها 2.0 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023. وبلغت الأرباح المعدلة لكل سهم مخفف 0.39 دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024، بانخفاض من 0.77 دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023.
التدفق النقدي والاستثمارات
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2024، 312.1 مليون دولار أمريكي. استثمرت WestRock 548.6 مليون دولار في النفقات الرأسمالية خلال هذه الفترة وأعادت 155.6 مليون دولار إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح.
النظرة المستقبلية
بالنسبة للفترة المتبقية من العام المالي 2024، تتوقع WestRock حدوث تحسينات في الأحجام الموحدة والتنفيذ المستمر لتعديلات الأسعار. وتهدف الشركة إلى تحقيق التوازن بين العرض وطلب العملاء مع معالجة تضخم التكاليف وتوقف الصيانة.
WestRock Company (WRK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support