ARES Commercial Real Estate Corporation (ACRE): Geschäftsmodell-Leinwand [11-2024 Aktualisiert]

In der dynamischen Welt der gewerblichen Immobilien verstehen Sie das Geschäftsmodell von Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) zeigt, wie es komplexe Finanzlandschaften navigiert. Durch strategisches Partnerschaften, ein robustes Portfolio und ein scharfes Fokus auf WertschöpfungAcre dient effektiv für eine Vielzahl von Investoren. Entdecken Sie die Feinheiten des Acre -Ansatzes, von seinen wichtigsten Aktivitäten bis hin zu Einnahmequellen und wie es sich für ein anhaltendes Wachstum in einem Wettbewerbsmarkt positioniert.

ARES Commercial Real Estate Corporation (ACRE) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

ARES Management Corporation als externer Manager

Die Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) wird von der ARES Management Corporation extern verwaltet. Zum 30. September 2024 hatte Acre Kreditkredite für Investitionen in Höhe von rund 1,8 Milliarden US -Dollar. ARES Management bietet Investment -Management -Dienstleistungen und strategische Leitlinien an und nutzt sein umfangreiches Netzwerk und seine Expertise in gewerblichen Immobilien.

Beziehungen zu Banken und Finanzinstitutionen für die Finanzierung

ACRE unterhält erhebliche Beziehungen zu Banken und Finanzinstituten, um die Finanzierung für ihre Geschäftstätigkeit zu sichern. Zum 30. September 2024 hatte Acre eine Master -Rückkaufförderungsfazilität mit der Wells Fargo Bank, die eine Ausleihe von bis zu 450 Millionen US -Dollar ermöglichte. Das Unternehmen hatte außerdem Zugang zu zusätzlichen Einrichtungen, einschließlich einer CNB -Anlage mit ungefähr 49 Millionen US -Dollar, die sofort auf der Grundlage des Sicherheitswerts erhältlich sind. Zu den wichtigsten Finanzpartnern gehören:

Finanzinstitut	Einrichtungstyp	Maximale Verpflichtung	Verfügbare Menge
Wells Fargo Bank	Master -Rückkaufförderungsanlage	450 Millionen US -Dollar	450 Millionen US -Dollar
Citibank	Gesicherte Laufzeitdarlehen	130 Millionen Dollar	130 Millionen Dollar
CNB Bank	Drehende Kreditfazilität	75 Millionen Dollar	49 Millionen Dollar

Zusammenarbeit mit Immobilienmakler für Immobilienakquisitionen

Acre arbeitet mit Immobilienmakler zusammen, um Immobilien zu identifizieren und zu erwerben. Diese Partnerschaften verbessern die Fähigkeit von ACRE, profitable Investitionsmöglichkeiten zu beschaffen. In den neun Monaten am 30. September 2024 erkannte Acre die Einnahmen aus im Besitz von Immobilien in Höhe von rund 9,9 Millionen US -Dollar an, hauptsächlich aus Immobilien, die durch Broker -Beziehungen erworben wurden.

Partnerschaften mit Immobilienverwaltungsunternehmen

Um seine Immobilienvermögen effektiv zu verwalten, arbeitet ACRE mit verschiedenen Immobilienverwaltungsunternehmen zusammen. Diese Unternehmen sind entscheidend für die Aufrechterhaltung von Immobilien und die Gewährleistung der Betriebseffizienz. Für die drei Monate am 30. September 2024 entsprach ACRe rund 3,2 Mio. USD an Ausgaben im Zusammenhang mit der Immobilienverwaltung. Zu den mit der Immobilienverwaltung verbundenen Betriebskosten gehören:

Kostentyp	Betrag (Q3 2024)
Management- und Incentive -Gebühren	2,7 Millionen Dollar
Professionelle Gebühren	0,7 Millionen US -Dollar
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,9 Millionen US -Dollar

ARES Commercial Real Estate Corporation (ACRE) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Ursprung und Investieren in gewerbliche Immobilienkredite

Die ARES Commercial Real Estate Corporation (ACRE) betreibt in erster Linie die Ausrüstung und Investition in gewerbliche Immobilienkredite. Zum 30. September 2024 betrug der insgesamt ausstehende Schulleiter für Investitionen ungefähr 1,81 Milliarden US -Dollar. Das Portfolio umfasst Senior Hypothekendarlehen, nachrangige Schulden, bevorzugte Eigenkapital- und Mezzanine -Kredite mit einem gewichteten durchschnittlichen, nicht leeren wirksamen Rendite von 7.5%.

Verwaltung eines diversifizierten Portfolios an schuldenbezogenen Investitionen im Immobilien

Die Anlagestrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung eines diversifizierten Portfolios. Ab dem 30. September 2024 war die Höhe der leitenden Hypothekendarlehen mit 1,77 Milliarden US -Dollarwährend nachgeordnete Schulden und bevorzugte Aktieninvestitionen bei 43,79 Millionen US -Dollar. Der gewichtete durchschnittliche verbleibende Lebensdauer dieser Kredite war ungefähr 0,9 Jahre.

Investitionstyp	Hervorragender Kapital (Millionen US -Dollar)	Tragbetrag (Millionen US -Dollar)	Zinssatz	Ohne freigegebene effektive Ertrag (%)	Reife Datum
Senior Hypothekendarlehen	1,799.3	1,768.0	S + 2,25% bis S + 8,95%	7.5%	2024-2028
Nachrangige Schulden und bevorzugte Eigenkapital	49.1	43.8	6,2% bis 8,1%	8.1%	2024-2025

Marktforschung für Investitionsmöglichkeiten durchführen

ACRE beschäftigt Investmentfachleute, die umfangreiche Marktforschungen durchführen, um lukrative Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren. Dies ist wichtig, um Kredite zu beschaffen und Risiken effektiv zu verwalten. Für die neun Monate am 30. September 2024 erkannte das Unternehmen einen realisierten Verlust von 67,88 Millionen US -Dollar im Zusammenhang mit Kredite. Die proaktive Marktanalyse des Unternehmens ermöglicht es ihm, sich mit wirtschaftlichen Herausforderungen zu befassen und hochpotentielle Vermögenswerte zu identifizieren.

Risikobewertung und Management von Darlehen

Das Risikomanagement ist eine kritische Aktivität für Acre. Zum 30. September 2024 war die derzeitige Reserve für den erwarteten Kreditverlust (Credit Loss) 144,07 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen bewertet regelmäßig Risikobewertungen auf der Grundlage historischer Daten und zukünftigen wirtschaftlichen Bedingungen. Der Tragwert von Kredite, die für Investitionen gehalten wurden 1,81 Milliarden US -Dollar. Dieser systematische Ansatz zur Risikobewertung verbessert die Fähigkeit des Unternehmens, sein Darlehensportfolio effektiv zu verwalten.

ARES Commercial Real Estate Corporation (ACRE) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Portfolio an gewerblichen Immobilienkrediten und -Stägern

Die ARES Commercial Real Estate Corporation (ACRE) unterhält ein vielfältiges Portfolio an gewerblichen Immobilienkrediten und Immobilien. Zum 30. September 2024 umfasste das Acre -Portfolio 40 Kredite für Investitionen mit einem Gesamtbetrag von rund 2,0 Milliarden US -Dollar und einem ausstehenden Kapital von 1,8 Milliarden US -Dollar. Die Kredite für Investitionen hatten eine gewichtete durchschnittliche, nicht leerwertige effektive Rendite von 7,5% und eine gewichtete durchschnittliche Lebensdauer von 0,9 Jahren.

Kredittyp	Hervorragender Kapital (Millionen US -Dollar)	Tragbetrag (Millionen US -Dollar)	Gewichteter durchschnittlicher nicht leerer effektiver Ertrag	Gewichteter durchschnittlicher verbleibender Leben (Jahre)
Senior Hypothekendarlehen	1,799.3	1,769.0	7.5%	0.9
Nachrangige Schulden und bevorzugte Aktieninvestitionen	49.1	43.8	6.2%	1.4
Gesamtdarlehen für Investitionen	1,848.4	1,812.8	7.5%	0.9

Erfahrenes Managementteam vom Ares Management

Acre profitiert vom Fachwissen seines Management -Teams, das Teil der ARES Management Corporation ist. Das Managementteam verfügt über tiefe Branchenkenntnisse und Erfahrung in der Immobilienfinanzierung und im Vermögensverwaltung. Zum 30. September 2024 beliefen sich Acre's Management- und Incentive -Gebühren für verbundene Unternehmen für die neun endenden Monate auf 8,1 Millionen US -Dollar. Die strategischen Erkenntnisse des Teams tragen dazu bei, die komplexen Marktbedingungen zu nutzen und die Anlagebereich zu verbessern.

Zugang zu Kapitalmärkten für die Finanzierung

Acre hat Zugang zu Kapitalmärkten festgelegt, was für seine Finanzierungsstrategie von entscheidender Bedeutung ist. Das Unternehmen nutzt gesicherte Finanzierungsvereinbarungen und hat zum 30. September 2024 ein gesicherter Laufzeitdarlehen in Höhe von 127,8 Mio. USD. Darüber hinaus lag die Gesamtverbindlichkeiten von ACR auf 1,4 Milliarden US -Dollar, einschließlich verschiedener Schuldeninstrumente, die Liquidität für laufende Geschäftstätigkeit und Investitionen bieten.

Proprietäre Anlagestrategien und analytische Instrumente

Acre beschäftigt proprietäre Anlagestrategien und analytische Instrumente, die fundierte Entscheidungsfindung und Risikomanagement erleichtern. Der Ansatz des Unternehmens umfasst strenge Kreditanalyse und Marktbewertungen, um attraktive Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren. ACRes Kredite für Investitionen werden für aktuelle erwartete Kreditverluste (CECL) bewertet, die zum 30. September 2024 etwa 144,1 Mio. USD betrugen. Dieser analytische Rahmen unterstützt die Fähigkeit des Unternehmens, sein Portfolio effektiv zu verwalten und auf Marktänderungen zu reagieren.

ARES Commercial Real Estate Corporation (ACRE) - Geschäftsmodell: Wertvorstellungen

Bereitstellung wettbewerbsfähiger Renditen für Immobilieninvestitionen

Die ARES Commercial Real Estate Corporation (ACRE) zielt darauf ab, ihren Anlegern durch sein diversifiziertes Portfolio an Immobilienkrediten und -investitionen starke finanzielle Renditen zu erzielen. Zum 30. September 2024 betrug die Nettozinsspanne von Acre für das Quartal rund 11,9 Mio. USD und 40,5 Mio. USD für die endenden Monate nach 23,1 Mio. USD bzw. 74,6 Mio. USD in denselben Zeiträumen von 2023. Die Zinserträge des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 124,2 Mio. USD, verglichen mit 154,3 Mio. USD im Jahr 2023. Die Strategie von Acre konzentriert und eine gewichtete durchschnittliche, unverbindliche effektive Ausbeute von 7,5%.

Expertise bei der Verwaltung komplexer Immobiliengüter

ACRE hat ein wesentliches Fachwissen für die Verwaltung einer Vielzahl komplexer Immobilienvermögen entwickelt, darunter leitende und untergeordnete Kredite. Das Unternehmen hält ab dem 30. September 2024 eine Gesamtdarlehen für das Anlageportfolio von rund 1,8 Milliarden US-Dollar. Dieses Portfolio umfasst verschiedene Anlagestypen wie Büro, Mehrfamilienhäuser und gemischt genutzte Immobilien, die es ACRE ermöglichen, Markteinsichten effektiv zu nutzen. Die gewichtete Durchschnittsdauer dieser Kredite beträgt ungefähr 0,9 Jahre, was auf einen proaktiven Ansatz für das Vermögensmanagement hinweist.

Fähigkeit, Marktchancen zu identifizieren und zu nutzen

Das Managementteam von ACRE überwacht die Markttrends und -bedingungen kontinuierlich, um profitable Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren. Kürzlich hat das Unternehmen mehrere Immobilien durch Zwangsvollstreckungen erworben, darunter ein Büroimmobiliengeschäft in North Carolina im Wert von 68,6 Mio. USD und eine weitere in Kalifornien im Wert von 33,2 Mio. USD. Die Einnahmen aus Immobilien, die hauptsächlich aus diesen Immobilien gehörten, beliefen sich in den neun Monaten zum 30. September 2024 auf 11,6 Mio. USD. Dieser strategische Akquisitionsansatz ermöglicht es ACRE, seine Vermögensbasis zu verbessern und zusätzliche Einnahmequellen zu generieren.

Verpflichtung zur Aufrechterhaltung des REIT -Status für die Steuereffizienz

Als Real Estate Investment Trust (REIT) setzt sich ACRE dazu verpflichtet, seinen Status aufrechtzuerhalten, um von der mit dieser Struktur verbundenen Steuereffizienz zu profitieren. Das Unternehmen erklärte in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, Dividenden in Höhe von 0,75 USD je Aktie in Höhe von 41,4 Mio. USD. Diese Verpflichtung zu Dividendenzahlungen ist entscheidend, um das Vertrauen der Anleger aufrechtzuerhalten und die Einhaltung der REIT -Vertriebsanforderungen zu gewährleisten, was vorschreibt, dass mindestens 90% des steuerpflichtigen Einkommens an die Aktionäre verteilt werden müssen.

Metrisch	Q3 2024	Q3 2023	YTD 2024	YTD 2023
Nettozinsspanne	11,9 Millionen US -Dollar	23,1 Millionen US -Dollar	40,5 Millionen US -Dollar	74,6 Millionen US -Dollar
Zinserträge	39,3 Millionen US -Dollar	52,8 Millionen US -Dollar	124,2 Millionen US -Dollar	154,3 Millionen US -Dollar
Einnahmen aus Immobilienbesitz	4,7 Millionen US -Dollar	0,8 Millionen US -Dollar	11,6 Millionen US -Dollar	0,8 Millionen US -Dollar
Dividenden deklariert	0,25 USD pro Aktie	0,33 USD pro Aktie	0,75 USD pro Aktie	1,03 USD pro Aktie

ARES Commercial Real Estate Corporation (ACRE) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Regelmäßige Kommunikation mit Investoren durch Berichte und Besprechungen

ARES Commercial Real Estate Corporation (ACRE) unterhält eine robuste Kommunikationsstrategie mit ihren Anlegern. Das Unternehmen liefert vierteljährliche Gewinnberichte, die detaillierte Finanzergebnisse und Leistungsmetriken enthalten. In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete ACRE den Gesamtumsatz von 52,1 Mio. USD gegenüber 75,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Dieser Rückgang wird in ihren Berichten transparent mitgeteilt, um sicherzustellen, dass die Anleger gut informiert sind.

Darüber hinaus hält ACRE reguläre Investorensitzungen und Konferenzgespräche ab, sodass die Interessengruppen direkt mit dem Management zusammenarbeiten können. Diese Interaktionen zielen darauf ab, ein tieferes Verständnis der strategischen Ausrichtung und der operativen Herausforderungen des Unternehmens zu fördern.

Vertrauen durch Transparenz- und Leistungsaktualisierungen aufbauen

Vertrauen ist ein Eckpfeiler der Acre -Kundenbeziehungsstrategie. Das Unternehmen betont die Transparenz in aller Kommunikation, insbesondere in Bezug auf seine finanzielle Gesundheit und operative Leistung. Ab dem 30. September 2024 betrug der Nettoergebnis von Acre, der den Stammaktionären, ein Verlust von 24,3 Mio. USD, gegenüber einem Gewinn von 0,5 Mio. USD im Vorjahr. Diese bedeutende Veränderung wird in ihren finanziellen Offenlegungen eindeutig dargelegt und hilft den Anlegern dabei, die aktuellen staatlichen und zukünftigen Aussichten des Unternehmens zu bewerten.

Leistungsaktualisierungen sind ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Acre aktualisiert die Stakeholder häufig über den Status seines Darlehensportfolios, das zum gleichen Zeitpunkt 40 Kredite für Investitionen mit einem ausstehenden Kapital in Höhe von 1,8 Milliarden US -Dollar enthielt. Dieses Detailniveau in Leistungsaktualisierungen hilft beim Aufbau von Glaubwürdigkeit und Vertrauen bei den Anlegern.

Angebot maßgeschneiderter Anlageprodukte, um den Kundenbedarf zu decken

ACRE konzentriert sich auf die Bereitstellung maßgeschneiderter Investitionslösungen, die den spezifischen Bedürfnissen seiner Kunden übereinstimmen. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Anlageprodukten an, darunter Senior Hypothekendarlehen und nachgeordnete Schulden, die unterschiedliche Risikoappetiten und Anlagestrategien aussprechen. Ab dem 30. September 2024 betrug der gewichtete durchschnittliche, nicht leerende Rendite von Acre für Investitionskredite 7,5%, wobei eine gewichtete durchschnittliche Lebensdauer von 0,9 Jahren war.

Darüber hinaus hat ACRE Strukturen wie die gesicherte Übernachtungsförderungsrate (SOFR) auf 66,1% seiner Kredite implementiert und den Kunden ein Maß an Vorhersehbarkeit bei ihren Renditen gewährt. Diese Anpassung verbessert nicht nur die Zufriedenheit der Kunden, sondern stärkt auch langfristige Beziehungen.

Mit Stakeholdern durch Jahresversammlungen und Konferenzen zusammenarbeiten

Das Engagement der Stakeholder hat eine Priorität für ACRE, das jährliche Treffen organisiert und an Branchenkonferenzen teilnimmt. Diese Veranstaltungen sind Plattformen für die direkte Interaktion zwischen Management und Investoren, die Diskussionen über Geschäftsstrategien, Marktbedingungen und Leistungsergebnisse ermöglichen. Der Ansatz des Unternehmens zum Engagement der Stakeholder zeigt sich in seiner proaktiven Öffentlichkeitsarbeit, einschließlich der Präsentation auf wichtigen Immobilieninvestitionskonferenzen und Hosting -Webinaren.

Zum Beispiel überprüfte ACRE während der letzten Jahresversammlung seine operativen Errungenschaften, einschließlich der Übernahme von Immobilienvermögen im Wert von rund 144,5 Millionen US Richtung.

Metriken	Q3 2024	Q3 2023
Gesamtumsatz	16,7 Millionen US -Dollar	23,9 Millionen US -Dollar
Nettoeinkommen (Verlust)	$ (5,9) Millionen	9,2 Millionen US -Dollar
Gewichteter durchschnittlicher nicht leerer effektiver Ertrag	7.5%	7.5%
Hervorragender Kapitalförderer für Investitionen für Investitionen	1,8 Milliarden US -Dollar	2,1 Milliarden US -Dollar
Dividenden pro Aktie deklariert	$0.25	$0.33

ARES Commercial Real Estate Corporation (ACRE) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direktumsatz über Investor Relations Team

Das Investor Relations -Team der ARES Commercial Real Estate Corporation (ACRE) spielt eine entscheidende Rolle bei der Direktverkäufe, indem sie die Kommunikation mit aktuellen und potenziellen Anlegern aufrechterhält. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen ungefähr ungefähr 54,5 Millionen Aktien ausstehend. Das Team konzentriert sich darauf, detaillierte finanzielle Aktualisierungen bereitzustellen und Beziehungen zu fördern, die zu Direktinvestitionsmöglichkeiten führen können.

Digitale Plattformen für Investorenkommunikation und Updates

Acre nutzt verschiedene digitale Plattformen für die Kommunikation von Investoren. Das Unternehmen berichtete Zinserträge von 124,2 Mio. USD In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 die Effektivität dieser Kanäle bei der Kommunikation über finanzielle Leistung. Regelmäßige Aktualisierungen und Präsentationen werden über ihre Website- und Investorenportale geteilt, um sicherzustellen, dass die Stakeholder über die finanzielle Gesundheit und die strategische Ausrichtung des Unternehmens weiterhin informiert sind.

Immobilienkonferenzen und Branchenveranstaltungen für Networking

Die Teilnahme an Immobilienkonferenzen und Branchenveranstaltungen ist ein wesentlicher Bestandteil der Strategie von ACRE, um die Marktpräsenz zu vernetzen und zu erweitern. Im Jahr 2024 engagierte sich das Unternehmen an verschiedenen Branchenveranstaltungen und verbessert seine Sichtbarkeit. Diese Ereignisse ermöglichen es ACRE, sich mit potenziellen Anlegern und Partnern zu verbinden und Diskussionen zu ermöglichen, die zu neuen Investitionsmöglichkeiten führen können.

Partnerschaften mit Finanzberatern und Makler

Acre entwickelt aktiv Partnerschaften mit Finanzberatern und Makler, um seine Reichweite zu erweitern. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen ungefähr ungefähr 1,8 Milliarden US -Dollar in Darlehen für Investitionen. Diese Partnerschaften sind wichtig, um die Anlageprodukte von ACRE zu fördern und zusätzlichen Kapitalfluss durch Empfehlungen und kollaborative Anlagestrategien zu generieren.

Kanal	Beschreibung	Auswirkungen
Direktverkäufe	Das Investor Relations -Team engagiert sich direkt mit Investoren.	Erhöhtes Engagement der Anleger und Kapitalzufluss.
Digitale Plattformen	Nutzung von Websites und Portalen für Updates.	Verbesserte Transparenz und Kommunikationseffizienz.
Konferenzen & Ereignisse	Vernetzung bei Veranstaltungen der Immobilienbranche.	Erweiterte Marktpräsenz und Investorenbasis.
Partnerschaften	Zusammenarbeit mit Finanzberatern und Makler.	Erhöhte Kapitalerzeugung durch Empfehlungen.

ARES Commercial Real Estate Corporation (ACRE) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Institutionelle Anleger, die im Immobilienexposition suchen

ARES Commercial Real Estate Corporation (ACRE) zielt hauptsächlich an institutionelle Anleger, die nach einer diversifizierten Immobilien -Exposition suchen. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen insgesamt Investitionskredite in Höhe von 1,8 Milliarden US -Dollar. Dies schließt Senior Hypothekendarlehen ein, die zum 30. September 2024 einen erheblichen Teil seines Portfolios mit einem ausstehenden Kapital von 1,8 Milliarden US-Dollar ausmachten. Institutionelle Anleger werden von den strukturierten Anlagestrategien und risikobereinigten Renditen von Acre angezogen, die vom Unternehmen verbessert werden, die vom Unternehmen verbessert werden gründliche Versicherungsverfahren und Markteinsichten.

Personen mit hohem Netzwert nach alternativen Investitionen suchen

Einzelpersonen mit hohem Netzwert (HNWIS) sind ein weiteres wichtiges Kundensegment für ACRE, das nach alternativen Investitionsmöglichkeiten in der Immobilie sucht. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Anlageprodukte an, die diese Bevölkerungsgruppe ansprechen, einschließlich öffentlicher Angebote, die es diesen Anlegern ermöglichen, indirekt auf Immobilienmärkte zuzugreifen. Im Jahr 2024 erklärte ACRE Dividenden von 0,25 USD pro Aktie und stimmte mit den Interessen von HNWIS aus, die einkommensschaffende Investitionen anstreben. Die Fähigkeit, an verschiedenen Anlageklassen teilzunehmen, einschließlich nachgeordneter Schulden und bevorzugten Eigenkapitalinvestitionen, zieht diese Gruppe ebenfalls an.

Pensionsfonds und Versicherungsunternehmen

Pensionsfonds und Versicherungsunternehmen sind erhebliche Kapitalquellen für Acre, da diese Institutionen stabile und langfristige Renditen suchen, um ihre Verpflichtungen zu erfüllen. Die Anlagestrategie des Unternehmens umfasst Risikomanagementtechniken, die für diese Unternehmen attraktiv sind. Zum Beispiel wurde der durchschnittliche effektive Rendite von Acre für Investitionen zum 30. September 2024 bei 7,5% gemeldet. Diese Renditestruktur appelliert an Pensionsfonds und Versicherungsunternehmen, die konsistente Cashflows und Kapitalerhaltung priorisieren.

Einzelhandelsinvestoren durch öffentliche Angebote

ACRE dient auch Einzelhandelsinvestoren durch öffentliche Angebote und ermöglicht es kleineren Investoren, am kommerziellen Immobilienmarkt teilzunehmen. Zum 30. September 2024 hatte Acre 54.532.393 Aktien ausstehend. Die Strategie des Unternehmens umfasst die Erreichung seiner Finanzprodukte für ein breiteres Publikum, das seine Marktpräsenz und Liquidität verbessert. Das Einzelhandelssegment profitiert von der starken Dividendengeschichte von ACRE, wobei die Dividenden für die neun Monate am 30. September 2024 in Höhe von 0,75 USD je Aktie erklärt werden. Dieser Ansatz beiträgt dabei, eine loyale Basis für Einzelhandelsinvestoren aufzubauen, die konsistente Renditen und Wachstumspotenzial schätzt.

Kundensegment	Schlüsselmerkmale	Finanzdaten
Institutionelle Anleger	Suche nach einer diversifizierten Immobilienexposition	Gesamtdarlehen für Investitionen: 1,8 Milliarden US -Dollar
Individuelle mit hohem Netzwert	Auf der Suche nach alternativen Investitionen	Dividenden erklärt: 0,25 USD pro Aktie
Pensionsfonds und Versicherungsunternehmen	Stabile, langfristige Renditen	Gewichtete durchschnittliche effektive Ausbeute: 7,5%
Einzelhandelsinvestoren	Zugang über öffentliche Angebote	Aktien ausstehend: 54.532.393

ARES Commercial Real Estate Corporation (ACRE) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Management- und Incentive -Gebühren an das Ares -Management

Die Verwaltungs- und Incentive -Gebühren, 2,7 Millionen Dollar. Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich diese Gebühren insgesamt 8,1 Millionen US -Dollar. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 waren die Verwaltungsgebühren 3,0 Millionen US -Dollar für die drei Monate und 9,3 Millionen US -Dollar Für die neun Monate.

Zinskosten für gesicherte Finanzierungsvereinbarungen und Darlehen

Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete ACRE die Zinskosten von 27,4 Millionen US -DollarWährend die neun Monate am 30. September 2024 endeten, beliefen sich die Zinskosten insgesamt 83,7 Millionen US -Dollar. Dies stellt erhebliche Betriebskosten dar, die gesicherten Finanzierungsvereinbarungen und Darlehen zurückzuführen sind.

Betriebskosten für Immobilienverwaltung und Verwaltung

Die Betriebskosten im Zusammenhang mit Immobilienverwaltung und Verwaltung für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 3,2 Millionen US -Dollar. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stiegen diese Betriebskosten auf 7,4 Millionen US -Dollar. Diese Ausgaben umfassen hauptsächlich Kosten, die mit der täglichen Verwaltung der ACRE-Eigenschaften verbunden sind, einschließlich Wartungs- und Verwaltungsfunktionen.

Rechtliche und berufliche Gebühren im Zusammenhang mit Transaktionen im Zusammenhang mit Transaktionen

Rechts- und Fachgebühren für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren ungefähr 0,7 Millionen US -Dollar. Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich diese Gebühren insgesamt 2,0 Millionen US -Dollar. Diese Kosten spiegeln die erforderlichen Ausgaben für Rechtsdienstleistungen im Zusammenhang mit Immobilientransaktionen und anderen professionellen Dienstleistungen wider.

Kostenkategorie	Q3 2024 ($ Millionen)	9m 2024 (Millionen $)	Q3 2023 ($ Millionen)	9m 2023 (Millionen $)
Management- und Incentive -Gebühren	2.7	8.1	3.0	9.3
Zinskosten	27.4	83.7	29.7	79.7
Betriebskosten	3.2	7.4	0.5	0.5
Rechts- und Berufsgebühren	0.7	2.0	0.7	2.1

ARES Commercial Real Estate Corporation (ACRE) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Zinserträge aus gewerblichen Immobilienkrediten

Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete die Ares Commercial Real Estate Corporation Zinserträge von 124,2 Millionen US -Dollar. Dies ist ein Rückgang im Vergleich zu 154,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Zinserträge für die drei Monate am 30. September 2024 waren 39,3 Millionen US -Dollar, unten von 52,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Die Nettozinsspanne für die neun Monate am 30. September 2024 war ungefähr ungefähr 40,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 74,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Zeitraum	Zinserträge (Mio. USD)	Nettozinsspanne (Millionen US -Dollar)
Q3 2024	39.3	11.9
Q3 2023	52.8	23.1
9m 2024	124.2	40.5
9m 2023	154.3	74.6

Mieteinkommen aus Immobilien im Besitz

Zum 30. September 2024 wurden die Einnahmen aus dem Besitz von Immobilien gemeldet 5,0 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024. Dies schließt ein 3,3 Millionen US -Dollar von einem gemischten Nutzungsgrundstück in Florida und 1,1 Millionen US -Dollar von einem Büroelement in Kalifornien. Der Gesamtumsatz aus den im Besitz des Immobilienbesitzes für die 30. September 2024 endenden Monate war 9,9 Millionen US -Dollar. Im Gegensatz dazu wurden in den gleichen Zeiträumen im Vorjahr keine Einnahmen aus diesen Immobilien erzielt.

Eigenschaftstyp	Q3 2024 Umsatz (Mio. USD)	9m 2024 Umsatz (Mio. USD)
Mischnutzung (Florida)	3.3	9.9
Büro (Kalifornien)	1.1	1.4
Büro (North Carolina)	0.3	0.3

Gebühren aus Vermögensverwaltungsdiensten

Für die neun Monate am 30. September 2024 entstand ACRE Management- und Incentive -Gebühren für Partner insgesamt 8,1 Millionen US -Dollar, unten von 9,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023 spiegeln diese Gebühren die Fähigkeiten zur Vermögensverwaltung des Unternehmens und ihre Leistung bei der Verwaltung von Immobilieninvestitionen wider.

Zeitraum	Verwaltungsgebühren (Millionen US -Dollar)
9m 2024	8.1
9m 2023	9.3

Gewinne aus Umsatz und Investitionen im Eigentum

In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, berichtete Acre realisierte Verluste bei Darlehen von 67,9 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 10,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Das Unternehmen erkannte auch nicht realisierte Verluste für Kredite, die zum Verkauf gehalten wurden, in Höhe 995 $ Tausend .

Zeitraum	Realisierte Verluste (Millionen US -Dollar)	Nicht realisierte Verluste (Millionen US -Dollar)
9m 2024	67.9	0.995
9m 2023	10.5	0

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.