ARES Commercial Real Estate Corporation (ACRE): Business Model Canvas [11-2024 Mis à jour]

Dans le monde dynamique de l'immobilier commercial, comprenant le modèle commercial d'Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) révèle comment il navigue sur des paysages financiers complexes. À travers stratégique partenariats, un portefeuille robuste, et un accent vif sur création de valeur, ACRE sert efficacement un éventail diversifié d'investisseurs. Découvrez les subtilités de l'approche d'Acre, de ses activités clés aux sources de revenus, et comment elle se positionne pour une croissance soutenue sur un marché concurrentiel.

ARES Commercial Real Estate Corporation (ACRE) - Modèle d'entreprise: Partenariats clés

Ares Management Corporation en tant que gestionnaire externe

ARES Commercial Real Estate Corporation (ACRE) est gérée à l'extérieur par Ares Management Corporation. Au 30 septembre 2024, ACRE avait environ 1,8 milliard de dollars de prêts détenus pour investissement. ARES Management fournit des services de gestion des investissements et des conseils stratégiques, en tirant parti de son vaste réseau et de son expertise dans l'immobilier commercial.

Relations avec les banques et les institutions financières pour le financement

ACRE maintient des relations significatives avec les banques et les institutions financières pour assurer le financement de ses opérations. Au 30 septembre 2024, ACRE avait un master de financement de rachat avec Wells Fargo Bank autorisant l'emprunt pouvant atteindre 450 millions de dollars. La société avait également accès à des installations supplémentaires, y compris une installation CNB avec environ 49 millions de dollars immédiatement disponibles en fonction de la valeur collatérale. Les principaux partenaires financiers comprennent:

Institution financière	Type d'installation	Engagement maximum	Montant disponible
Banque Wells Fargo	Master Rachat Funding Facility	450 millions de dollars	450 millions de dollars
Citibank	Prêt à terme garanti	130 millions de dollars	130 millions de dollars
Banque CNB	Facilité de crédit renouvelable	75 millions de dollars	49 millions de dollars

Collaborations avec des courtiers immobiliers pour les acquisitions de propriétés

ACRE collabore avec les courtiers immobiliers pour identifier et acquérir des propriétés. Ces partenariats améliorent la capacité de l'ACRE à se procurer des opportunités d'investissement rentables. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, ACRE a reconnu les revenus de l'immobilier, un montant à environ 9,9 millions de dollars, principalement des propriétés acquises par le biais de relations de courtier.

Partenariats avec les sociétés de gestion immobilière

Pour gérer efficacement ses actifs immobiliers, ACRE s'associe à diverses sociétés de gestion immobilière. Ces entreprises sont cruciales pour maintenir les propriétés et assurer l'efficacité opérationnelle. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ACRE a engagé environ 3,2 millions de dollars en dépenses liées à la gestion immobilière. Les coûts opérationnels associés à la gestion des propriétés comprennent:

Type de dépenses	Montant (Q3 2024)
Frais de gestion et d'incitation	2,7 millions de dollars
Frais professionnels	0,7 million de dollars
Frais généraux et administratifs	1,9 million de dollars

ARES Commercial Real Estate Corporation (ACRE) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Originaire et investissant dans des prêts immobiliers commerciaux

ARES Commercial Real Estate Corporation (ACRE) s'engage principalement dans l'origine et l'investissement dans des prêts immobiliers commerciaux. Au 30 septembre 2024, le principal total des prêts détenus pour l'investissement était approximativement 1,81 milliard de dollars. Le portefeuille comprend des prêts hypothécaires seniors, une dette subordonnée, des actions privilégiées et des prêts de mezzanine, avec un rendement effectif sans tendance pondéré de la moyenne de 7.5%.

Gérer un portefeuille diversifié d'investissements liés à la dette immobilière

La stratégie d'investissement de l'entreprise se concentre sur le maintien d'un portefeuille diversifié. Au 30 septembre 2024, le montant comptable des prêts hypothécaires seniors était 1,77 milliard de dollars, tandis que la dette subordonnée et les investissements en actions privilégiés se tenaient à 43,79 millions de dollars. La durée de vie restante de ces prêts pondérées était approximativement 0,9 ans.

Type d'investissement	Principal en suspens (million)	Montant de transport (million)	Taux d'intérêt	Rendement effectif sans allure (%)	Date de maturité
Prêts hypothécaires seniors	1,799.3	1,768.0	S + 2,25% à S + 8,95%	7.5%	2024-2028
Dette subordonnée et capitaux propres préférés	49.1	43.8	6,2% à 8,1%	8.1%	2024-2025

Effectuer des études de marché pour des opportunités d'investissement

ACRE emploie des professionnels de l'investissement qui effectuent une étude de marché approfondie pour identifier les opportunités d'investissement lucratives. Ceci est essentiel pour s'approvisionner efficacement et gérer efficacement les risques. Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a reconnu une perte réalisée de 67,88 millions de dollars liés aux prêts. L'analyse de marché proactif de la société lui permet de faire face à des défis économiques et d'identifier les actifs à haut potentiel.

Évaluation des risques et gestion des prêts

La gestion des risques est une activité critique pour ACRE. Au 30 septembre 2024, la réserve actuelle de perte de crédits attendue (CECL) était 144,07 millions de dollars. La société évalue régulièrement les notes de risque sur la base des données historiques et des conditions économiques futures. La valeur comptable des prêts détenus pour l'investissement a été classé en notes de risque, les prêts totaux évalués de 1 à 5 s'élevant à approximativement 1,81 milliard de dollars. Cette approche systématique de l’évaluation des risques améliore la capacité de l’entreprise à gérer efficacement son portefeuille de prêts.

ARES Commercial Real Estate Corporation (ACRE) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Portefeuille de prêts et propriétés immobilières commerciaux

ARES Commercial Real Estate Corporation (ACRE) maintient un portefeuille diversifié de prêts et de propriétés immobilières commerciaux. Au 30 septembre 2024, le portefeuille d'ACRE comprenait 40 prêts détenus pour un investissement avec un engagement global d'origine d'environ 2,0 milliards de dollars et un principal en suspens de 1,8 milliard de dollars. Les prêts détenus pour l'investissement avaient un rendement effectif moyen pondéré de 7,5% et une durée de vie restante moyenne de 0,9 ans.

Type de prêt	Principal en suspens (millions de dollars)	Montant de transport (millions de dollars)	Rendement effectif sans tendance pondéré	Vie restante moyenne pondérée (années)
Prêts hypothécaires seniors	1,799.3	1,769.0	7.5%	0.9
Dette subordonnée et investissements en actions privilégiés	49.1	43.8	6.2%	1.4
Les prêts totaux détenus pour l'investissement	1,848.4	1,812.8	7.5%	0.9

Équipe de gestion expérimentée de la direction de l'ARES

ACRE bénéficie de l'expertise de son équipe de direction, qui fait partie d'Ares Management Corporation. L'équipe de gestion possède des connaissances et une expérience approfondies de l'industrie en finance immobilière et en gestion des actifs. Au 30 septembre 2024, les frais de gestion et d'incitation de l'ACRE aux affiliés s'élevaient à 8,1 millions de dollars pour la fin des neuf mois. Les idées stratégiques de l'équipe aident à naviguer dans des conditions de marché complexes et à améliorer les performances des investissements.

Accès aux marchés des capitaux pour le financement

ACRE a établi un accès aux marchés des capitaux, ce qui est vital pour sa stratégie de financement. La Société utilise des accords de financement garantis et a un prêt à terme obtenu total de 127,8 millions de dollars au 30 septembre 2024. De plus, le passif total de l'ACRE s'élevait à 1,4 milliard de dollars, ce qui comprend divers instruments de dette qui fournissent des liquidités pour les opérations et les investissements en cours.

Stratégies d'investissement propriétaires et outils analytiques

ACRE utilise des stratégies d'investissement et des outils analytiques propriétaires qui facilitent la prise de décision et la gestion des risques éclairées. L'approche de l'entreprise comprend une analyse de crédit rigoureuse et des évaluations du marché pour identifier les opportunités d'investissement attractives. Les prêts de l'ACRE détenus pour l'investissement sont évalués pour les pertes de crédit attendues actuelles (CECL), qui s'élevaient à environ 144,1 millions de dollars au 30 septembre 2024. Ce cadre analytique soutient la capacité de l'entreprise à gérer efficacement son portefeuille et à réagir aux changements de marché.

ARES Commercial Real Estate Corporation (ACRE) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Fournir des rendements concurrentiels sur les investissements immobiliers

ARES Commercial Real Estate Corporation (ACRE) vise à fournir de solides rendements financiers à ses investisseurs grâce à son portefeuille diversifié de prêts immobiliers et d'investissements. Au 30 septembre 2024, la marge nette des intérêts de l'ACRE était d'environ 11,9 millions de dollars pour le trimestre et 40,5 millions de dollars pour les neuf mois, contre 23,1 millions de dollars et 74,6 millions de dollars dans les mêmes périodes de 2023, respectivement. Les revenus d'intérêts de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient de 124,2 millions de dollars, contre 154,3 millions de dollars en 2023. La stratégie d'ACRE se concentre sur les prêts hypothécaires seniors, qui représentaient une partie importante de son portefeuille d'investissement, avec un principal exceptionnel de 1,8 milliard de dollars et un rendement effectif moyen pondéré sans tendance de 7,5%.

Expertise dans la gestion des actifs immobiliers complexes

ACRE a développé une expertise substantielle dans la gestion d'un éventail diversifié d'actifs immobiliers complexes, y compris des prêts seniors et subordonnés. La Société conserve un portefeuille total pour un portefeuille d'investissement d'environ 1,8 milliard de dollars au 30 septembre 2024. Ce portefeuille comprend divers types d'actifs tels que les propriétés de bureau, multifamiliales et à usage mixte, qui permet à ACRE de tirer parti efficacement les informations du marché. La durée de vie moyenne restante de ces prêts pondérées est d'environ 0,9 ans, indiquant une approche proactive de la gestion des actifs.

Capacité à identifier et à capitaliser sur les opportunités de marché

L'équipe de gestion de l'ACRE surveille continuellement les tendances et les conditions du marché pour identifier les opportunités d'investissement rentables. Récemment, la société a acquis plusieurs propriétés par le biais de saisies, dont une propriété de bureaux en Caroline du Nord d'une valeur de 68,6 millions de dollars et une autre en Californie d'une valeur de 33,2 millions de dollars. Les revenus de l'immobilier détenu, principalement de ces propriétés, ont totalisé 11,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cette approche d'acquisition stratégique permet à ACRE d'améliorer sa base d'actifs et de générer des sources de revenus supplémentaires.

Engagement à maintenir le statut de RPE pour l'efficacité fiscale

En tant que fiducie de placement immobilier (REIT), ACRE s'engage à maintenir son statut pour bénéficier des efficacités fiscales associées à cette structure. La société a déclaré des dividendes totalisant 0,75 $ par action pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, soit 41,4 millions de dollars. Cet engagement envers les paiements de dividendes est crucial pour maintenir la confiance des investisseurs et garantir le respect des exigences de distribution du FPI, ce qui dicte qu'au moins 90% du revenu imposable doit être distribué aux actionnaires.

Métrique	Q3 2024	Q3 2023	YTD 2024	YTD 2023
Marge d'intérêt net	11,9 millions de dollars	23,1 millions de dollars	40,5 millions de dollars	74,6 millions de dollars
Revenu d'intérêt	39,3 millions de dollars	52,8 millions de dollars	124,2 millions de dollars	154,3 millions de dollars
Revenus de l'immobilier	4,7 millions de dollars	0,8 million de dollars	11,6 millions de dollars	0,8 million de dollars
Dividendes déclarés	0,25 $ par action	0,33 $ par action	0,75 $ par action	1,03 $ par action

ARES Commercial Real Estate Corporation (ACRE) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Communication régulière avec les investisseurs par le biais de rapports et de réunions

ARES Commercial Real Estate Corporation (ACRE) maintient une stratégie de communication solide avec ses investisseurs. La société fournit des rapports de bénéfices trimestriels, qui comprennent des résultats financiers détaillés et des mesures de performance. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ACRE a déclaré un chiffre d'affaires total de 52,1 millions de dollars, contre 75,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette baisse est communiquée de manière transparente dans leurs rapports, garantissant que les investisseurs sont bien informés.

De plus, ACRE tient des réunions régulières des investisseurs et des conférences téléphoniques, permettant aux parties prenantes de s'engager directement avec la direction. Ces interactions visent à favoriser une compréhension plus approfondie de l'orientation stratégique et des défis opérationnels de l'entreprise.

Construire la confiance grâce à la transparence et aux mises à jour de performance

La confiance est une pierre angulaire de la stratégie de relation client d'Acre. La société met l'accent sur la transparence dans toutes ses communications, en particulier en ce qui concerne sa santé financière et ses performances opérationnelles. Au 30 septembre 2024, le revenu net de l'ACRE attribuable aux actionnaires ordinaires était une perte de 24,3 millions de dollars, contre un bénéfice de 0,5 million de dollars l'année précédente. Ce changement significatif est clairement décrit dans leurs divulgations financières, aidant les investisseurs à évaluer les perspectives actuelles et futurs de l'entreprise.

Les mises à jour des performances sont également cruciales. ACRE met fréquemment des acteurs des parties prenantes sur le statut de son portefeuille de prêts, qui, à la même date, comprenait 40 prêts détenus pour un investissement avec un principal en suspens de 1,8 milliard de dollars. Ce niveau de détail dans les mises à jour des performances aide à renforcer la crédibilité et la confiance avec les investisseurs.

Offrir des produits d'investissement sur mesure pour répondre aux besoins des clients

ACRE se concentre sur la fourniture de solutions d'investissement sur mesure qui correspondent aux besoins spécifiques de ses clients. La société propose une variété de produits d'investissement, notamment des prêts hypothécaires seniors et de la dette subordonnée, qui s'adressent à différents appétits à risque et aux stratégies d'investissement. Au 30 septembre 2024, le rendement effectif moyen pondéré sans tendance sur les prêts de l'ACRE détenus pour l'investissement était de 7,5%, avec une durée de vie moyenne pondérée de 0,9 ans.

De plus, ACRE a mis en œuvre des structures telles que les étages de taux de financement du jour au lendemain (SOFR) sur 66,1% de ses prêts, offrant aux clients un niveau de prévisibilité dans leurs rendements. Cette personnalisation améliore non seulement la satisfaction des clients, mais renforce également les relations à long terme.

S'engager avec les parties prenantes par le biais de réunions et de conférences annuelles

L'engagement des parties prenantes est une priorité pour ACRE, qui organise des réunions annuelles et participe à des conférences de l'industrie. Ces événements sont des plateformes d'interaction directe entre la gestion et les investisseurs, permettant des discussions sur les stratégies commerciales, les conditions du marché et les résultats de performance. L’approche de l’entreprise de l’engagement des parties prenantes est évidente dans sa sensibilisation proactive, qui comprend la présentation dans des conférences d'investissement immobilier majeures et des webinaires d'hébergement.

Par exemple, lors de la dernière réunion annuelle, ACRE a examiné ses réalisations opérationnelles, notamment l'acquisition d'actifs immobiliers d'une valeur d'environ 144,5 millions de dollars au 30 septembre 2024. De tels engagements informent non seulement mais autonomisent également les parties prenantes à contribuer à la stratégie de la société direction.

Métrique	Q3 2024	Q3 2023
Revenus totaux	16,7 millions de dollars	23,9 millions de dollars
Revenu net (perte)	(5,9) millions de dollars	9,2 millions de dollars
Rendement effectif sans tendance pondéré	7.5%	7.5%
Principal exceptionnel des prêts détenus pour investissement	1,8 milliard de dollars	2,1 milliards de dollars
Dividendes déclarés par action	$0.25	$0.33

ARES Commercial Real Estate Corporation (ACRE) - Modèle d'entreprise: canaux

Ventes directes par l'équipe des relations avec les investisseurs

L'équipe des relations avec les investisseurs d'Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) joue un rôle crucial dans les ventes directes en maintenant la communication avec les investisseurs actuels et potentiels. Au 30 septembre 2024, la société avait approximativement 54,5 millions d'actions en circulation. L'équipe se concentre sur la fourniture de mises à jour financières détaillées et la promotion des relations qui peuvent conduire à des opportunités d'investissement directes.

Plateformes numériques pour les communications et les mises à jour des investisseurs

ACRE utilise diverses plateformes numériques pour les communications des investisseurs. La société a signalé Revenu d'intérêt de 124,2 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, démontrant l'efficacité de ces canaux dans la communication des performances financières. Les mises à jour et les présentations régulières sont partagées via leur site Web et leurs portails d'investisseurs, garantissant que les parties prenantes restent informées de la santé financière et de l'orientation stratégique de l'entreprise.

Conférences immobilières et événements de l'industrie pour le réseautage

La participation aux conférences immobilières et aux événements de l'industrie fait partie intégrante de la stratégie d'Acre pour la mise en réseau et l'élargissement de sa présence sur le marché. En 2024, l'entreprise s'est engagée dans divers événements de l'industrie, améliorant sa visibilité. Ces événements permettent à ACRE de se connecter avec des investisseurs et des partenaires potentiels, facilitant les discussions qui peuvent conduire à de nouvelles opportunités d'investissement.

Partenariats avec des conseillers financiers et des courtiers

ACRE développe activement des partenariats avec des conseillers financiers et des courtiers pour élargir sa portée. Au 30 septembre 2024, la société avait approximativement 1,8 milliard de dollars dans les prêts détenus pour l'investissement. Ces partenariats sont essentiels pour promouvoir les produits d'investissement d'ACRE et générer des flux de capitaux supplémentaires grâce à des références et des stratégies d'investissement collaboratives.

Canal	Description	Impact
Ventes directes	L'équipe des relations avec les investisseurs s'engage directement avec les investisseurs.	Augmentation de l'engagement des investisseurs et afflux de capital.
Plates-formes numériques	Utilisation des sites Web et des portails pour les mises à jour.	Amélioration de la transparence et de l'efficacité de la communication.
Conférences & Événements	Réseautage lors des événements de l'industrie immobilière.	La présence du marché élargie et la base des investisseurs.
Partenariats	Collaborations avec des conseillers financiers et des courtiers.	Augmentation de la génération de capitaux par le biais de références.

ARES Commercial Real Estate Corporation (ACRE) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels à la recherche d'une exposition immobilière

ARES Commercial Real Estate Corporation (ACRE) cible principalement les investisseurs institutionnels qui recherchent une exposition diversifiée dans l'immobilier. Au 30 septembre 2024, la société avait des prêts totaux pour des investissements pour un montant de 1,8 milliard de dollars. Cela comprend les prêts hypothécaires supérieurs, qui constituaient une partie importante de son portefeuille, avec un principal en suspens de 1,8 milliard de dollars au 30 septembre 2024. Les investisseurs institutionnels sont attirés par les stratégies d'investissement structurées de l'ACRE et les rendements ajustés au risque, qui sont améliorés par la société Des processus de souscription approfondis et des informations sur le marché.

Individus à haute navette à la recherche d'investissements alternatifs

Les individus à haute teneur (HNWIS) représentent un autre segment de clientèle vital pour ACRE, à la recherche d'opportunités d'investissement alternatives dans l'immobilier. La société propose des produits d'investissement sur mesure qui plaisent à ce groupe démographique, y compris des offres publiques qui permettent à ces investisseurs d'accéder indirectement aux marchés immobiliers. En 2024, ACRE a déclaré des dividendes de 0,25 $ par action, correspondant aux intérêts de HNWIS à la recherche d'investissements générateurs de revenus. La capacité de s'engager dans diverses classes d'actifs, y compris la dette subordonnée et les investissements en actions privilégiées, attire également ce groupe.

Fonds de pension et compagnies d'assurance

Les fonds de pension et les compagnies d'assurance sont des sources importantes de capital pour ACRE, car ces institutions recherchent des rendements stables à long terme pour respecter leurs obligations. La stratégie d’investissement de l’entreprise intègre des techniques de gestion des risques qui sont attrayantes pour ces entités. Par exemple, le rendement effectif moyen pondéré par ACRE sur les prêts détenus pour l'investissement a été déclaré à 7,5% au 30 septembre 2024. Cette structure de rendement fait appel aux fonds de retraite et aux compagnies d'assurance, qui privilégient les flux de trésorerie cohérents et la préservation des capitaux.

Investisseurs de détail par le biais d'offres publiques

ACRE sert également des investisseurs de détail par le biais d'offres publiques, permettant aux petits investisseurs de participer au marché immobilier commercial. Au 30 septembre 2024, ACRE avait 54 532 393 actions en circulation. La stratégie de l'entreprise comprend la réalisation de ses produits financiers accessibles à un public plus large, ce qui améliore sa présence sur le marché et sa liquidité. Le segment de vente au détail bénéficie de la forte histoire des dividendes d'ACRE, les dividendes déclarés totalisant 0,75 $ par action pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cette approche aide à construire une base fidèle des investisseurs de détail qui valorise les rendements cohérents et le potentiel de croissance.

Segment de clientèle	Caractéristiques clés	Données financières
Investisseurs institutionnels	Recherche d'exposition immobilière diversifiée	Prêts totaux détenus pour l'investissement: 1,8 milliard de dollars
Individus à haute nette	À la recherche d'investissements alternatifs	Dividendes déclarés: 0,25 $ par action
Fonds de pension et compagnies d'assurance	Rendements stables à long terme	Rendement effectif moyen pondéré: 7,5%
Investisseurs de détail	Accès par le biais d'offres publiques	Actions en circulation: 54 532 393

ARES Commercial Real Estate Corporation (ACRE) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais de gestion et d'incitation à la gestion de l'ARES

Les frais de gestion et d'incitation encourus par ARES Commercial Real Estate Corporation (ACRE) à la gestion d'ARES pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, se sont élevés à 2,7 millions de dollars. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ces frais ont totalisé 8,1 millions de dollars. En comparaison, au cours de la même période en 2023, les frais de gestion étaient 3,0 millions de dollars pour les trois mois et 9,3 millions de dollars pour les neuf mois.

Dépenses d'intérêt sur les accords de financement et les prêts garantis

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ACRE a déclaré des frais d'intérêt de 27,4 millions de dollars, tandis que pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais d'intérêt ont totalisé 83,7 millions de dollars. Cela représente un coût opérationnel important attribué aux accords de financement garantis et aux prêts.

Coûts opérationnels pour la gestion immobilière et l'administration

Les coûts opérationnels liés à la gestion et à l'administration des biens pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, étaient 3,2 millions de dollars. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ces coûts opérationnels ont augmenté à 7,4 millions de dollars. Ces dépenses comprennent principalement les coûts associés à la gestion quotidienne des propriétés de l'ACRE, y compris les fonctions de maintenance et administratives.

Frais juridiques et professionnels associés aux transactions

Les frais juridiques et professionnels pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient approximativement 0,7 million de dollars. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ces frais ont totalisé 2,0 millions de dollars. Ce coût reflète les dépenses nécessaires pour les services juridiques liés aux transactions immobilières et à d'autres services professionnels.

Catégorie de coûts	Troisième troisième 2024 (millions de dollars)	9m 2024 (millions de dollars)	Troisième troisième 2023 (millions de dollars)	9m 2023 (millions de dollars)
Frais de gestion et d'incitation	2.7	8.1	3.0	9.3
Frais d'intérêt	27.4	83.7	29.7	79.7
Coûts opérationnels	3.2	7.4	0.5	0.5
Frais juridiques et professionnels	0.7	2.0	0.7	2.1

ARES Commercial Real Estate Corporation (ACRE) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenu des intérêts des prêts immobiliers commerciaux

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société immobilière commerciale are a déclaré des revenus d'intérêts de 124,2 millions de dollars. Cela représente une baisse par rapport à 154,3 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Les revenus d'intérêt pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient 39,3 millions de dollars, à partir de 52,8 millions de dollars en 2023. La marge d'intérêt nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était approximativement 40,5 millions de dollars, par rapport à 74,6 millions de dollars l'année précédente.

Période	Revenu des intérêts (million de dollars)	Marge d'intérêt nette (million de dollars)
Q3 2024	39.3	11.9
Q3 2023	52.8	23.1
9m 2024	124.2	40.5
9m 2023	154.3	74.6

Revenus locatifs provenant des propriétés

Au 30 septembre 2024, les revenus de l'immobilier détenu ont été signalés à 5,0 millions de dollars pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024. Cela comprend 3,3 millions de dollars d'une propriété à usage mixte en Floride et 1,1 million de dollars à partir d'une propriété de bureau en Californie. Le chiffre d'affaires total de l'immobilier détenu pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 9,9 millions de dollars. En revanche, aucun revenu n'a été généré à partir de ces propriétés au cours des mêmes périodes de l'année précédente.

Type de propriété	Renue du troisième trimestre 2024 (million de dollars)	Revenus de 9m 2024 (million de dollars)
À usage mixte (Floride)	3.3	9.9
Bureau (Californie)	1.1	1.4
Bureau (Caroline du Nord)	0.3	0.3

Frais des services de gestion des actifs

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ACRE a engagé des frais de gestion et d'incitation aux affiliés totalisant 8,1 millions de dollars, à partir de 9,3 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Ces frais reflètent les capacités de gestion des actifs de l'entreprise et ses performances dans la gestion des investissements immobiliers.

Période	Frais de gestion (millions de dollars)
9m 2024	8.1
9m 2023	9.3

Gains des ventes de propriétés et des investissements

Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, ACRE a signalé des pertes réalisées sur les prêts de 67,9 millions de dollars, par rapport à 10,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La société a également reconnu les pertes non réalisées sur les prêts détenus pour la vente pour 995 000 $ .

Période	Pertes réalisées (million de dollars)	Pertes non réalisées (million de dollars)
9m 2024	67.9	0.995
9m 2023	10.5	0

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.