Cohen & Steers, Inc. (CNS): BCG Matrix [11-2024 Updated]

In der dynamischen Welt des Investmentmanagements, das Verständnis der Positionierung eines Unternehmens wie zu verstehen Cohen & Steers, Inc. (ZNS) Innerhalb der Boston Consulting Group kann Matrix den Anlegern unschätzbare Einblicke liefern. Ab 2024 zeigt CNS ein vielfältiges Portfolio mit bemerkenswerten Sterne Wachstum vorantreiben, zuverlässig Cash -Kühe Sicherstellung stetiger Einnahmen, Kämpfe Hunde Herausforderungen und faszinierend Fragezeichen Das bietet Potenzial, erfordern dennoch strategische Fokus. Erforschen Sie die Details jeder Kategorie unten, um herauszufinden, wie ZNS die Komplexität des Marktes navigiert.

Hintergrund von Cohen & Steers, Inc. (ZNS)

Cohen & Steers, Inc. (CNS) wurde am 17. März 2004 als Delaware Corporation gegründet und fungiert als Holdinggesellschaft für ihre direkten und indirekten Tochterunternehmen. Das Unternehmen wird als globaler Investmentmanager anerkannt echte Vermögenswerte und alternatives Einkommen, einschließlich gelisteter und privater Immobilien, bevorzugte Wertpapiere, Infrastruktur, Ressourcenaktien und Rohstoffe. Das 1986 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City mit zusätzlichen Büros in London, Dublin, Hongkong, Tokio und Singapur.

Die Hauptinvestitionsstrategien des Unternehmens umfassen US -Immobilien, bevorzugte Wertpapiere (einschließlich der geringen Dauer bevorzugte Wertpapiere), private Immobilienlösungen, globale/internationale Immobilien und globale Aktien für natürliche Ressourcen. Diese Strategien sind so konzipiert, dass sie eine Vielzahl von Investitionszielen erfüllen, die auf unterschiedliche Risikoprofile zugeschnitten sind, und werden von spezialisierten Teams von Investmentfachleuten aktiv verwaltet, die grundlegende Forschungs- und Portfoliomanagementprozesse verwenden.

Cohen & Steers bietet seine Strategien über verschiedene Anlagebereiche an, darunter US-amerikanische und nicht in den USA registrierte Fonds, gekrönte Fahrzeuge, separate Konten und subadvierte Portfolios. Das Vertriebsnetz des Unternehmens umfasst zwei Hauptkanäle: Wohlstand und institutionell. Der Vermögenskanal umfasst registrierte Anlageberater, Wirehäuser, unabhängige und regionale Broker-Dealer und Bank Trusts. Umgekehrt umfasst der institutionelle Kanal souveräne Vermögensfonds, Unternehmenspläne, Versicherungsunternehmen und öffentliche Mittel.

Zum 30. September 2024, Cohen & Steuert gemeldet insgesamt verwaltete Vermögenswerte (AUM) von ungefähr 91,8 Milliarden US -Dollarmit erheblichen Beiträgen aus offenen Fonds, institutionellen Konten und geschlossenen Fonds. Das Unternehmen hat ein Wachstum von AUM verzeichnet und spiegelt sowohl die Wertsteigerung als auch die Nettozuflüsse wider. Die Einnahmen aus diesen Vermögenswerten stammen hauptsächlich aus Anlageberatung, Verwaltung, Vertrieb und Servicegebühren, die gemäß dem Gesamtwert der verwalteten Vermögenswerte schwanken.

In jüngsten Finanzberichten Cohen & Steer präsentierte ein Nettoergebnis, das den Stammaktionären von zu zurückzuführen ist 39,7 Millionen US -Dollar für das dritte Quartal 2024, was eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das verwässerte Ergebnis je Aktie für denselben Zeitraum wurde bei gemeldet $0.77. Das Unternehmen passt weiterhin an sich veränderte Marktbedingungen an und konzentriert sich darauf, seinen Anlegern durch strategische Investitionen und Managementpraktiken einen Mehrwert zu bieten.

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - BCG -Matrix: Sterne

Starkes Umsatzwachstum von 7,7% gegenüber dem Vorjahr in dem dritten Quartal 2024

Im dritten Quartal 2024, Cohen & Steers, Inc. meldete einen Gesamtumsatz von 133,2 Mio. USD, was A widerspiegelt 7.7% Erhöhung im Vergleich zu 123,7 Mio. USD im ersten Quartal 2023.

Sinne MARART -Wertsteigerung von 10,4 Milliarden US -Dollar an der verwalteten Vermögenswerte (AUM)

Cohen & Die Lenkung verzeichnete einen erheblichen Anstieg der zu verwaltenden Vermögenswerte und erreichte Erreichung 91,8 Milliarden US -Dollar Ende September 2024, einschließlich einer Marktwertsteigung von 10,4 Milliarden US -Dollar.

Hohe Nachfrage nach US Open-End-Fonds, was zu Gebühren in Höhe von 66,8 Mio. USD führt

Die Nachfrage nach US Open-End-Fonds trug zu 66,8 Mio. USD an Anlageberatungs- und Verwaltungsgebühren bei, wobei a markiert wurden 10.8% Erhöhung von 60,2 Mio. USD im gleichen Quartal des Vorjahres.

Robuste institutionelle Kontoleistung mit Nettozuflüssen von 1,1 Milliarden US -Dollar

Cohen & Steer meldete Nettozuflüsse von 1,1 Milliarden US -Dollar In institutionellen Konten für Q3 2024, was die starke Leistung und das Kundeninteresse an ihren Anlagestrategien widerspiegelt.

Die effektiven Gebührenraten blieben in verschiedenen Fondsarten stabil, wodurch die Rentabilität verbessert wurde

Die effektiven Gebührenzinsen für Anlageberatung und Verwaltungsgebühren blieben stabil, wobei ein annualisierter effektiver Gebührenzins für Open-End-Fonds bei 66,2 Basispunkte und für institutionelle Konten bei 38,0 Basispunkte.

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - BCG -Matrix: Cash -Kühe

Fonds geschlossen

Closed-End-Fonds repräsentieren 13% von Gesamtvermögen, die Management (AUM) zu sehen sind, zeigt a 15.9% steigern sich gegenüber dem Vorjahr.

Anlageberatungsdienste

Die konsistente Umsatzerzeugung aus Anlageberatungsdiensten trägt zum stabilen Cashflow bei. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamtgebühren für Anlageberatung und Verwaltungsverwaltung auf 355,3 Millionen US -Dollar, reflektiert a 2.3% Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr.

Betriebseinkommensmargen

Die operativen Einkommensmargen wurden bei etwa rund umgehalten 33.7%Effiziente Vorgänge angeben. Für die drei Monate am 30. September 2024 wurde das Betriebsergebnis bei gemeldet 44,9 Millionen US -Dollar mit Gesamteinnahmen von 133,2 Millionen US -Dollar.

Hohe Dividendenausschüttungen

Cohen & Steers hat eine starke Geschichte von Dividendenausschüttungen mit einer kürzlich durchgeführten Erklärung von $0.59 pro Aktie am 7. November 2024, zahlbar am 2. Dezember 2024. Dies zeigt eine Verpflichtung zur Rückgabe von Kapital an die Aktionäre und gleichzeitig die finanzielle Gesundheit.

Festgelegter Ruf

Cohen & Steers hat einen festgelegten Ruf im Immobilieninvestitionssektor aufgebaut und ständig Einnahmen erzielt. Dieser Ruf unterstützt eine stabile Einnahmequelle, insbesondere in geschlossenen Fonds, die generiert wurden 73,9 Millionen US -Dollar Einnahmen für die neun Monate am 30. September 2024, was A entspricht 1.5% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - BCG -Matrix: Hunde

Die globalen Vermögenswerte für die aufgelisteten Infrastruktur waren mit Nettoabflüssen ausgesetzt, was auf reduzierte Anlegerinteresse hinweist.

Zum 30. September 2024, Cohen & Steer meldete Nettoabflüsse in seinen globalen aufgelisteten Infrastrukturanlagen insgesamt ungefähr 1,6 Milliarden US -Dollareinen signifikanten Rückgang des Anlegerinteresses an diesem Sektor.

Subadvisory -Konten, insbesondere in Japan, meldeten erhebliche Abflüsse von 699 Millionen US -Dollar.

Insbesondere subadvisory -Konten in Japan erlebten Abflüsse von Abflüssen von 699 Millionen US -Dollar, einschließlich 392 Millionen US -Dollar von US -amerikanischen Immobilien und 275 Millionen Dollar von globalen/internationalen Immobilien.

Rückgang der Marktleistung bei bestimmten alternativen Investitionen, die die Gesamtrenditen beeinflussen.

Die Marktleistung für bestimmte alternative Investitionen ist zurückgegangen, was sich auf die Gesamtrenditen auswirkt. Zum Beispiel war der organische Zerfallssatz für subadvisorische Konten ohne Japan (5.1%), was auf einen verwalteten Vermögensverlust hinweist.

Ein begrenztes Wachstumspotenzial in Sektoren mit schrumpfender AUM, die die allgemeine Geschäftsausdehnung behindert.

Zum 30. September 2024, Cohen & Steuert meldete ein Gesamtvermögen, das verwaltet wird (AUM) von 91,8 Milliarden US -Dollarmit bestimmten Segmenten, die ein begrenztes Wachstumspotenzial zeigen. Der durchschnittliche AUM für den gleichen Zeitraum spiegelt einen bescheidenen Anstieg auf 86,2 Milliarden US -Dollar, hauptsächlich auf Marktwertsteigerung als auf neue Zuflüsse angetrieben.

Erhöhter Wettbewerb im Bereich Investment Management, der sich auf den Marktanteil auswirkt.

Der Investment -Management -Sektor hat einen zunehmenden Wettbewerb verzeichnet, insbesondere in den Bereichen Immobilien und Infrastruktur. Diese Wettbewerbslandschaft hat Cohen unter Druck gesetzt & Der Marktanteil von Steers, wie der Rückgang der Gesamtanlegerströme und der 33.7% Betriebsspanne für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 34.2% im Vorjahr.

Cohen & Steers, Inc. (CNS) - BCG -Matrix: Fragezeichen

Bevorzugtes Wertpapiersegment

Das bevorzugte Wertpapiersegment von Cohen & Steers hat eine gemischte Leistung mit leichten Nettozuflüssen, aber insgesamt stagnierendem Wachstum gezeigt. Zum 30. September 2024 betrugen die zu verwaltenden Vermögenswerte (AUM) in diesem Segment rund 91,78 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg des Vorjahres um 22,1% gegenüber 75,16 Mrd. USD im Jahr 2023 entspricht.

Schwellenländerinvestitionen

Investitionen in Schwellenländer werden derzeit aufgrund geopolitischer Risiken und Volatilität unter die Lupe genommen. Das AUM in Schwellenländern wurde zum 30. September 2024 bei 2,645 Milliarden US -Dollar gemeldet, was 2,9% des gesamten AUM entspricht. Die Volatilität in diesen Märkten hat bei Anlegern und Analysten gleichermaßen Bedenken geäußert, was sich auf ihre Attraktivität für neue Investitionen auswirkt.

Neue Produktangebote bei alternativen Investitionen

Neue Produktangebote bei alternativen Investitionen haben noch keine erhebliche Antriebswirkung auf dem Markt erhalten. Trotz des Wachstumspotenzials machten diese Produkte ab dem 30. September 2024 nur 134,71 Millionen US -Dollar in AUM aus, was einem Rückgang von 180,96 Mio. USD im Dezember 2023 entspricht. Der Mangel an Marktdurchdringung hat zu niedrigen Renditen geführt, was es für das Unternehmen entscheid seine Marketingstrategie.

Strategische Neubewertung der Marketingbemühungen

Es besteht ein dringender Bedarf an einer strategischen Neubewertung der Marketingbemühungen, um jüngere demografische Daten zu gewinnen. Das Unternehmen hat festgestellt, dass nur 10,4% seines AUM von Kunden unter 35 Jahren stammen und eine Lücke auf dem Zielmarkt hervorheben. Diese demografische Verschiebung erfordert eine robustere Marketingstrategie, die sich auf digitale Plattformen und soziale Medien engagiert.

Potenzial für das Wachstum von ESG-fokussierten Anlageprodukten

Es besteht das Potenzial für das Wachstum von ESG-fokussierten Anlageprodukten, aber die Ausführung bleibt ungewiss. Das Unternehmen hat dem Cohen 50 Millionen US -Dollar verpflichtet & Steers Real Estate Opportunity Fund, L.P. (REOF), von denen 21,7 Mio. USD ab dem 30. September 2024 weiterhin nicht finanziert werden. Die Effektivität dieser Anlagestrategie hängt weitgehend davon ab, wie gut diese Produkte bei umweltbewussten Anlegern in Anspruch nehmen.

Zusammenfassend ist Cohen & Steers, Inc. (CNS) demonstriert ein dynamisches Portfolio, das durch gekennzeichnet ist durch Starkes Wachstum in seinen Sternen, stabile Einnahmen aus seinen Cash -Kühen, Herausforderungen bei seinen Hunden und Potenzial in den Fragen. Die Fähigkeit des Unternehmens, zu profitieren Hohe Nachfrage nach US Open-End-Fonds und pflegen effiziente Vorgänge positioniert es gut für den zukünftigen Erfolg. Jedoch adressieren Sie die Abflüsse in globalen Infrastrukturgütern und Verbesserung der Anziehungskraft seiner aufstrebende Produkte wird entscheidend für die Aufrechterhaltung des Wachstums und der Wettbewerbsfähigkeit in der sich entwickelnden Investitionslandschaft sein.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Cohen & Steers, Inc. (CNS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cohen & Steers, Inc. (CNS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Cohen & Steers, Inc. (CNS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.