EPR-Eigenschaften (EPR): Geschäftsmodell-Leinwand [10-2024 Aktualisiert]
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EPR Properties (EPR) Bundle
Entdecken Sie, wie EPR Properties (EPR) sein einzigartiges Geschäftsmodell nutzt, um in der Landschaft des wettbewerbsfähigen Immobilieninvestitionstrusts (REIT) zu gedeihen. Mit einem Fokus auf Erfahrungseigenschaften und eine robuste Strategie, die schließt Langzeitpachtverträge Und Strategische Partnerschaften, EPR ist positioniert, um stabile Renditen zu erzielen und sich an Marktänderungen anzupassen. Tauchen Sie in die Details ihrer Geschäftsmodell -Leinwand ein, um die Schlüsselkomponenten zu verstehen, die ihren Erfolg vorantreiben.
EPR Properties (EPR) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften
Joint Ventures mit experimentellen Eigenschaftenbetreibern
EPR -Eigenschaften beteiligen sich hauptsächlich mit Betreibern von Erfahrungseigenschaften, darunter Theater, Unterhaltungsstätten und Freizeiteinrichtungen. Diese Partnerschaften sind entscheidend für die Entwicklung und Verwaltung von Immobilien, die spezialisiertes operatives Fachwissen erfordern. Zum 30. September 2024 hatte EPR ein Portfolio mit 159 Theatereigenschaften, 58 EAT & Spieleigenschaften und 24 Attraktionseigenschaften, die von diesen Joint Ventures für die operative Effizienz und die Risikobeteiligung erheblich profitieren.
Beziehungen zu Finanzinstitutionen für die Finanzierung
EPR Properties unterhält strategische Beziehungen zu verschiedenen Finanzinstituten, um die Finanzierung für seine Immobilieninvestitionen zu sichern. Zum 30. September 2024 hatte EPR eine Gesamtverschuldung von rund 2,9 Milliarden US -Dollar, wobei 99% ungesichert waren. Das Unternehmen hat außerdem eine ungesicherte revolvierende Kreditfazilität von 1,0 Milliarden US -Dollar mit einem ausstehenden Saldo von 169 Millionen US -Dollar eingerichtet. Diese Einrichtung ermöglicht EPR, auf Kapital für Akquisitionen und Entwicklungsprojekte zuzugreifen und gleichzeitig die finanzielle Flexibilität aufrechtzuerhalten. Die Zinssätze für ihre ungesicherten Vorreiternoten liegen zwischen 3,60% und 4,95%, was auf günstige Kreditbedingungen zurückzuführen ist.
Partnerschaften mit lokalen Regierungen für Entwicklungsprojekte
EPR arbeitet aktiv mit lokalen Regierungen zusammen, um Entwicklungsprojekte zu erleichtern, zu denen häufig Steueranreize und Infrastrukturunterstützung gehören. Zum 30. September 2024 hatte EPR 13 Entwicklungsprojekte mit Verpflichtungen von insgesamt rund 144,1 Millionen US -Dollar. Diese Partnerschaften sind für die Navigation der behördlichen Anforderungen und die Sicherung der erforderlichen Genehmigungen für die Immobilienentwicklung von wesentlicher Bedeutung. Darüber hinaus hat EPR Verpflichtungen im Zusammenhang mit Hypothekenmeldungen in Höhe von etwa 73,1 Mio. USD, was möglicherweise eine Partnerschaft mit lokalen Agenturen zur Finanzierung erfordern.
| Partnerschaftstyp | Details | Finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Joint Ventures | Erfahrungseigenschaft Operatoren | Das Portfolio umfasst 159 Theatereigenschaften, 58 EAT & Spieleneigenschaften und 24 Attraktionseigenschaften spielen. |
| Finanzinstitutionen | Ungesicherte revolvierende Kreditfazilität von 1,0 Milliarden US -Dollar; Ausstehender Guthaben von 169 Millionen US -Dollar. | Gesamtverschuldung von ca. 2,9 Milliarden US -Dollar; Die Zinssätze liegen zwischen 3,60% und 4,95%. |
| Lokale Regierungen | 13 Entwicklungsprojekte mit Verpflichtungen von 144,1 Millionen US -Dollar. | Hypothekenmeldungen Investitionen in Höhe von ca. 73,1 Mio. USD. |
EPR -Eigenschaften (EPR) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten
Erwerben und Finanzierung experimenteller Eigenschaften
EPR Properties konzentriert sich auf den Erwerb und die Finanzierung von Erfahrungseigenschaften, zu denen Unterhaltungs- und Erholungseinrichtungen gehören. Zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtinvestitionen von EPR in experimentelle Immobilien auf ca. 6,4 Milliarden US -Dollar, was 93% der Gesamtinvestitionen des Unternehmens von 6,9 Milliarden US -Dollar entspricht.
In den neun Monaten zum 30. September 2024 schloss EPR den Verkauf von zwei kulturellen Immobilien, sechs freien Theatereigenschaften, ein gemietete Theaterbesitz und ein leeres Bildungszentrum für frühkindliche Kindheit ab, was einen Nettoerlös von 65,1 Millionen US -Dollar erzielte und einen Nettogewinn von 16,0 USD anerkannt hat Million.
Die Anlagestrategie des Unternehmens umfasst ein vielfältiges Portfolio, das aus:
- 159 Theatereigenschaften
- 58 essen & Eigenschaften spielen
- 24 Anziehungseigenschaften
- 11 Skigeigenschaften
- 7 Erfahrungseigenschaften der Erfahrungen
- 22 Fitness & Wellnesseigenschaften
- 1 Gaming -Eigenschaft
- 1 kulturelles Eigentum
Zum 30. September 2024 umfasste das im Besitz von EPR im Besitz von Experimential Immobilienportfolio rund 19,5 Millionen Quadratfuß mit einer Leasingrate von 99%.
Verwaltung von Immobiliengeschäften und Mieterbeziehungen
Effektives Management von Immobiliengeschäften und Mieterbeziehungen ist für EPR -Eigenschaften von entscheidender Bedeutung. Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 520,8 Mio. USD für die neun Monate zum 30. September 2024, wobei der Mietumsatz 436,1 Mio. USD beitrug.
Die Betriebskosten von EPR im gleichen Zeitraum betrugen 43,9 Mio. USD. Das Unternehmen betont die Aufrechterhaltung starker Beziehungen zu Mietern, was sich in der Auslastungsrate von 99% über sein eigenes Portfolio widerspiegelt.
Bei der Verwaltung seiner Mieterbeziehungen hat EPR Maßnahmen zur Bewältigung der Herausforderungen der Covid-19-Pandemie durchgeführt, einschließlich Umstrukturierungsvereinbarungen mit Mietern wie Regal. Der anhaltende Fokus des Unternehmens auf das Engagement der Mieter und die betriebliche Effizienz trägt zu seinem Gesamterfolg bei der Immobilienverwaltung bei.
Entwicklung neuer Immobilienprojekte
EPR Properties engagiert sich für die Entwicklung neuer Immobilienprojekte zur Verbesserung seines Portfolios. Das Unternehmen hatte zum 30. September 2024 76,9 Mio. USD für Immobilien zugewiesen. Die Entwicklungsstrategie umfasst sowohl experimentelle als auch Bildungseigenschaften mit insgesamt 60 Immobilien für frühkindliche Bildung und neun private Schulobjekte in ihrem Bildungssegment.
Die Investitionen in neue Projekte unterliegen den Marktbedingungen, und das Unternehmen möchte aufgrund des aktuellen wirtschaftlichen Umfelds in seinen Investitionen selektiv sein, wobei der Cashflow und die Aufrechterhaltung der Hebelwerte aufrechterhalten werden.
Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken zusammen, die sich auf die Aktivitäten von EPR beziehen:
| Schlüsselkennzahlen | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 520,8 Millionen US -Dollar | 533,7 Millionen US -Dollar |
| Mieteinnahmen | 436,1 Millionen US -Dollar | 467,4 Millionen US -Dollar |
| Eigentumsbetriebskosten | 43,9 Millionen US -Dollar | 42,7 Millionen US -Dollar |
| Nettogewinnung für Stammaktionäre zur Verfügung steht | 136,4 Millionen US -Dollar | 109,4 Millionen US -Dollar |
| FFOAA pro verdünnter Aktie | $3.64 | $4.00 |
| Im Besitz des Erfahrungsportfolios (Quadratfuß) | 19,5 Millionen | N / A |
| Belegungsrate | 99% | N / A |
EPR -Eigenschaften (EPR) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen
Verschiedenes Portfolio an experimentellen und pädagogischen Eigenschaften
EPR -Eigenschaften haben ein signifikantes Portfolio, das aus verschiedenen Erfahrungs- und Bildungseigenschaften besteht. Zum 30. September 2024 enthielt das Portfolio des Unternehmens:
- 159 Theatereigenschaften
- 58 essen & Eigenschaften spielen
- 24 Anziehungseigenschaften
- 11 Skigeigenschaften
- 7 Erfahrungseigenschaften der Erfahrungen
- 22 Fitness & Wellnesseigenschaften
- 1 Gaming -Eigenschaft
- 1 kulturelles Eigentum
Das Gesamt -Immobilienportfolio im gesamten Eigentum machte ungefähr 19,5 Millionen Quadratfuß, mit einer Leasingrate von 99% für Immobilien, ausgenommen die zum Verkauf vorgesehenen. Das Bildungsportfolio umfasste:
- 60 Immobilien für frühkindliche Bildungszentrale
- 9 Privatschule Properties
Dieses Segment entsprach ungefähr 1,3 Millionen Quadratfuß, wobei eine 100% ige Leasingrate ausgenommen wurde, ohne dass Immobilien zum Verkauf vorgesehen sind.
Zugang zu Kapital durch Eigenkapital- und Fremdfinanzierung
EPR Properties hält ab dem 30. September 2024 eine starke finanzielle Position mit einem Gesamtvermögen von rund 5,7 Milliarden US -Dollar. Die Gesamtinvestitionen des Unternehmens betrugen rund 6,9 Milliarden US -Dollar. EPR hat Zugang zu verschiedenen Kapitalquellen, darunter:
- Unsichere vorrangige Schuldverschreibungen in Höhe von insgesamt 2,5 Milliarden US -Dollar, wobei die Zinssätze zwischen 3,60% und 4,95% liegen
- Eine ungesicherte revolvierende Kreditfazilität mit 1,0 Milliarden US -Dollar Verfügbarkeit, von denen 169 Millionen US -Dollar zum 30. September 2024 ausstehend waren
- Eigenkapitalangebote für Finanzierungsakquisitionen und Entwicklungen
Das Unternehmen meldete Nettogeld, die durch Betriebsaktivitäten in Höhe von 300,2 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024 zur Verfügung gestellt wurden, und präsentiert seine Kapazität, um den Cashflow für den operativen Bedarf zu erzielen.
Erfahrenes Managementteam mit Branchenkenntnissen
EPR -Immobilien profitieren von einem erfahrenen Managementteam mit umfassender Erfahrung in Immobilieninvestitionen und -betrieb. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen insgesamt:
- 83.612.683 Stammaktien ausstehend
- 5.392.916 Serien -C -Vorzugsaktien
- 3.445.980 Serie E Vorzugsaktien
- 6.000.000 Serie G Vorzugsaktien
Unter der Führung seines Managements hat EPR die Marktherausforderungen effektiv navigiert, einschließlich eines umfassenden Umstrukturierungsvertrags mit Regal und Anpassungen an der Anlagestrategie als Reaktion auf die wirtschaftlichen Bedingungen.
| Wichtige finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 180,5 Millionen US -Dollar | 189,4 Millionen US -Dollar | (5%) |
| Nettoeinkommen | 46,7 Millionen US -Dollar | 56,3 Millionen US -Dollar | (20%) |
| FFOAA pro verdünnter Aktie | $1.30 | $1.47 | (12%) |
| Gesamtverschuldung | 2,9 Milliarden US -Dollar | 2,8 Milliarden US -Dollar | 3% |
EPR -Eigenschaften (EPR) - Geschäftsmodell: Wertversprechen
Langfristige, stabile Renditen durch Triple-Net-Mietverträge
EPR-Immobilien verwenden Triple-Net-Leasingverträge, die einen stabilen und vorhersehbaren Einkommensstrom bieten. Zum 30. September 2024 belief sich der Gesamtumsatz des Unternehmens auf 436,1 Mio. USD gegenüber 467,4 Mio. USD im Vorjahr, was einen Rückgang von ca. 7% widerspricht. Das Mietportfolio, das hauptsächlich aus experimentellen Eigenschaften bestand, hielt eine beeindruckende Auslastungsrate von 99%auf, wodurch die anhaltende Umsatzstabilität gewährleistet ist.
Konzentrieren Sie sich auf hochdarstellende Erfahrungssektoren
EPR-Immobilien investiert strategisch in hochdarstellende Erfahrungssektoren, darunter Theater, Unterhaltungsstätten und Bildungseigenschaften. Zum 30. September 2024 beliefen sich die Investitionen des Unternehmens in das Erfahrungssegment auf rund 6,4 Milliarden US -Dollar, was 93% seiner Gesamtinvestitionen von 6,9 Milliarden US -Dollar entspricht. Das Portfolio umfasst 159 Theatereigenschaften, 58 EAT & Spieleigenschaften, 24 Attraktionseigenschaften und verschiedene andere experimentelle Veranstaltungsorte. Dieser Fokus auf experimentelle Immobilien entspricht den Verbrauchertrends, die einzigartige und ansprechende Erfahrungen gegenüber dem traditionellen Einzelhandel bevorzugen und EPR für Wachstum positionieren.
| Eigenschaftstyp | Anzahl der Eigenschaften | Investitionswert (in Milliarden) |
|---|---|---|
| Theater | 159 | 2.8 |
| Essen & Play | 58 | 1.2 |
| Attraktionen | 24 | 0.5 |
| Skigebiet | 11 | 0.3 |
| Erfahrungsunterkunft | 7 | 0.2 |
| Fitness & Wellness | 22 | 0.4 |
Fähigkeit, sich an sich ändernde Marktbedingungen anzupassen
EPR -Eigenschaften zeigen Widerstandsfähigkeit, indem sie sich an sich weiterentwickelnde Marktbedingungen anpassen. Trotz der Herausforderungen der wirtschaftlichen Volatilität meldete das Unternehmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, ein Nettogewinn von 154,5 Mio. USD, was einem erheblichen Anstieg von 127,5 Mio. USD im Jahr 2023. Das Unternehmen hat außerdem strategische Abgänge erreicht und im gleichen Zeitraum den Umsatz von insgesamt 65,1 Mio. USD beendet und so sein Portfolio optimiert. Der proaktive Management -Ansatz von EPR ermöglicht es ihm, sich effektiv zu navigieren und gleichzeitig neue Möglichkeiten für Investitionen und Wachstum zu verfolgen.
EPR -Eigenschaften (EPR) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen
Langzeitpachtverträge mit Mietern, die Stabilität sicherstellen
EPR -Eigenschaften konzentrieren sich auf die Sicherung Langzeitpachtverträge mit seinen Mietern, was erheblich zur Stabilität und vorhersehbaren Einnahmen des Unternehmens beiträgt. Zum 30. September 2024 erreichten die Gesamtinvestitionen von EPR ungefähr ungefähr 6,9 Milliarden US -Dollarmit einem beeindruckenden 99% Belegungsrate über sein eigenes Portfolio von 20,8 Millionen Quadratfuß.
Das Unternehmen hat ein vielfältiges Portfolio, einschließlich 159 Theatereigenschaften, 58 essen & Eigenschaften spielen, Und 60 Bildungszentren für frühe Kindheitalle sind strukturiert, um langfristige Beziehungen zu Mietern zu fördern. Diese Strategie mindert nicht nur das Risiko im Zusammenhang mit dem Umsatz von Mietern, sondern erhöht auch die finanzielle Gesamtleistung.
Regelmäßige Kommunikation und Unterstützung für Mieter
EPR -Eigenschaften betont Regelmäßige Kommunikation mit seinen Mietern, um starke Beziehungen aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen hat verschiedene Unterstützungsmechanismen implementiert, um sicherzustellen, dass der Mieterbedarf erfüllt ist, was für das derzeitige wirtschaftliche Umfeld von entscheidender Bedeutung ist, das durch Volatilität und Unsicherheit gekennzeichnet ist. Zum Beispiel in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, erlebte EPR a 20% sinken In Nettoeinnahmen, die den Stammaktionären zur Verfügung stehen, wird die Bedeutung der Unterstützung und des Engagements von Mietern hervorgehoben.
Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz von EPR Mieter Erstattungen was ungefähr ungefähr war 15,1 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, was auf das Engagement des Unternehmens für die Unterstützung der Mietergeschäfte hinweist.
Engagement in Community -Initiativen zur Verbesserung des Marken -Rufs
EPR -Eigenschaften beteiligen sich aktiv an Community -Initiativen, was nicht nur den Ruf der Marken verstärkt, sondern auch den guten Willen unter den Mietern und den Gemeinden, in denen sie tätig ist, fördert. Im Jahr 2024 hat EPR ungefähr begangen 144,1 Millionen US -Dollar zu 13 Entwicklungsprojekten, die ihr Engagement für die Entwicklung der Gemeinschaft widerspiegeln. Diese Investition wird voraussichtlich neue Möglichkeiten für Mieter schaffen und den Gesamtwert der Immobilien verbessern.
Darüber hinaus kann die Beteiligung des Unternehmens an Community -Initiativen zu einer erhöhten Zufriedenheit und Aufbewahrung von Mietern führen, wie es durch seine zeigt 100% gemietet Bildungssegmenteigenschaften. Der strategische Fokus der EPR auf das Engagement der Gemeinschaft ist ein wesentlicher Bestandteil des langfristigen Erfolgs und seiner Mieterbeziehungen.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtinvestitionen | 6,9 Milliarden US -Dollar |
| Belegungsrate | 99% |
| Anzahl der Theatereigenschaften | 159 |
| Anzahl der Essen & Eigenschaften spielen | 58 |
| Anzahl der Bildungszentren für frühkindliche Kindheit | 60 |
| Erstattungen des Mieters (9 Monate endete 30. September 2024) | 15,1 Millionen US -Dollar |
| Entwicklungsprojekte Engagement | 144,1 Millionen US -Dollar |
| Leasing -Rate von Bildungseigenschaften | 100% |
EPR -Eigenschaften (EPR) - Geschäftsmodell: Kanäle
Direkte Leasingvereinbarungen mit Mietern
EPR -Eigenschaften beteiligen sich in hauptsächlich in den Erfahrungs- und Bildungssegmenten in direkten Leasingvereinbarungen. Zum 30. September 2024 beliefen sich die aus diesen Vereinbarungen erzielten Mieteinnahmen für die neun Monate lang auf 436,1 Mio. USD, was einen Rückgang von 467,4 Mio. USD im Vorjahreszeitraum im Vorjahreszeitpunkt kennzeichnete. Der Rückgang der Mieteinnahmen wird auf verschiedene Faktoren zurückgeführt, darunter eine umfassende Umstrukturierungsvereinbarung mit regaler und höherer aufgeschobener Mietzahlungen von Bargeldmietern.
Immobilieninvestitionsplattformen für Investorenbeziehungen
EPR Properties nutzt Immobilieninvestitionsplattformen, um die Anlegerbeziehungen aufrechtzuerhalten und Investitionsmöglichkeiten zu erleichtern. Das Unternehmen meldete zum 30. September 2024 einen Gesamtvermögen von rund 5,7 Milliarden US -Dollar und Gesamtinvestitionen von rund 6,9 Milliarden US -Dollar. Das Engagement für Anleger ist für die Finanzierung von Akquisitionen und Entwicklungen von entscheidender Bedeutung, die in erster Linie durch eine Kombination aus Eigenkapitalangeboten und Schuldtiteln finanziert werden.
| Metrisch | Wert (30. September 2024) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 5,7 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtinvestitionen | 6,9 Milliarden US -Dollar |
| Nettogewinn (zur Verfügung stehenden Anteilseignern) | 136,4 Millionen US -Dollar |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $1.80 |
| Fonds aus Operations (FFOAA) pro Aktie (verwässert) | $3.64 |
Marketing durch Branchennetzwerke und Konferenzen
EPR -Immobilien beteiligen sich aktiv an Branchennetzwerken und Konferenzen, um die Marktpräsenz zu stärken und ihre Marketingbemühungen zu verbessern. Das Engagement des Unternehmens bei solchen Veranstaltungen hilft nicht nur beim Aufbau von Beziehungen, sondern auch beim Verständnis von Markttrends und Anlegerstimmungen. Dieser strategische Marketingansatz ist für die Anziehung neuer Mieter und Investoren, die Optimierung der Belegungsraten und die Maximierung der Umsatzströme von wesentlicher Bedeutung.
EPR Properties (EPR) - Geschäftsmodell: Kundensegmente
Betreiber von Erfahrungsanlagen wie Theatern und Fitnesszentren
EPR -Eigenschaften dienen einer Vielzahl von Betreibern innerhalb des experimentellen Sektors, der 159 Theatereigenschaften und 22 Fitness- und Wellnesseigenschaften zum 30. September 2024 umfasst. Die gesamten Mieteinnahmen aus dem experimentellen Portfolio für die neun Monate am 30. September 2024 waren ca. 407,6 Millionen US -Dollar. Dieses Segment ist durch hohe Belegungsraten gekennzeichnet, wobei das experimentelle Portfolio zu 99% gemietet wird. Darüber hinaus hat EPR ungefähr 144,1 Millionen US -Dollar für die Finanzierung von 13 Entwicklungsprojekten in dieser Kategorie begangen.
Bildungseinrichtungen, die Immobilienlösungen benötigen
Das Bildungssegment der EPR -Immobilien umfasst 60 Immobilien für frühkindliche Bildungszentrum und neun Privatschulen. Dieses Segment hat auch eine 100% ige Leasingrate beibehalten. In den neun Monaten zum 30. September 2024 trugen die Bildungsgrundstücke rund 28,4 Mio. USD an Mieteinnahmen bei. Die Stabilität dieses Segments wird durch die kontinuierliche Nachfrage nach Bildungseinrichtungen unterstrichen, die EPR weiterhin durch strategische Investitionen und Entwicklungen erfüllt.
Anleger, die durch REIT -Investitionen stabile Einnahmen anstreben
EPR -Immobilien richten sich an Anleger, die durch seine REIT -Struktur nach stabilem Einkommen suchen. Das Unternehmen meldete in den neun Monaten zum 30. September 2024 ein Nettoergebnis, das Stämmen von rund 136,4 Mio. USD zur Verfügung stand. Die Strategie von EPR umfasst das Angebot von Dividenden mit einer gemeinsamen Dividende von 0,825 USD pro Aktie. Das Gesamtvermögen des Unternehmens betrug rund 5,7 Milliarden US -Dollar, wobei die Gesamtinvestitionen auf ca. 6,9 Milliarden US -Dollar entspricht. Die REIT-Struktur ermöglicht es EPR, mindestens 90% ihres steuerpflichtigen Einkommens an die Aktionäre zu verteilen und ihre Anziehungskraft an einkommensorientierte Anleger zu verbessern.
| Kundensegment | Schlüsselkennzahlen | Finanzieller Beitrag |
|---|---|---|
| Operatoren von Erfahrungseinrichtungen | 99% gemietet, 159 Theater, 22 Fitnesseigenschaften | Mietumsatz von 407,6 Mio. USD (9 Monate endete 30. September 2024) |
| Bildungseinrichtungen | 100% gemietet, 60 frühe Kindheitszentren, 9 Privatschulen | Mieteinnahmen in Höhe von 28,4 Mio. USD (9 Monate am 30. September 2024) |
| Investoren | Gesamtvermögen: 5,7 Milliarden US -Dollar, Gesamtinvestitionen: 6,9 Milliarden US -Dollar | 136,4 Mio. USD Nettogewinnung für Stammaktionäre zur Verfügung stellt |
EPR -Eigenschaften (EPR) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur
Immobilienbetriebskosten und Wartungskosten
Die Betriebskosten für EPR -Immobilien für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug sich auf 14,611 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 14,592 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich diese Ausgaben insgesamt 43,958 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 42,719 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Wartungskapitalausgaben für die neun Monate am 30. September 2024 waren 5,437 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 7,384 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Zeitraum | Immobilienbetriebskosten (in Millionen) | Wartungskapitalausgaben (in Millionen) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $14.611 | $5.437 |
| Q3 2023 | $14.592 | $7.384 |
| 9m 2024 | $43.958 | $5.437 |
| 9m 2023 | $42.719 | $7.384 |
Zinskosten für Schulden- und Finanzierungsvereinbarungen
EPR -Eigenschaften meldeten die Nettozinskosten von 32,867 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 31,208 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum bis zum 30. September 2024 beliefen sich die Nettozinskosten insgesamt 97,338 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 94,521 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Zum 30. September 2024 hatten EPR -Immobilien eine Gesamtverschuldung ausstehend von ungefähr 2,853 Milliarden US -Dollar, mit 99% als ungesichert eingestuft.
| Zeitraum | Zinskosten (in Millionen) | Gesamtverschuldung (in Milliarden) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $32.867 | $2.853 |
| Q3 2023 | $31.208 | $2.814 |
| 9m 2024 | $97.338 | $2.853 |
| 9m 2023 | $94.521 | $2.814 |
Verwaltungskosten für Management und Betrieb
Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die allgemeinen und Verwaltungskosten 11,935 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 13,464 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich diese Ausgaben insgesamt 37,863 Millionen US -Dollar, unten von 42,677 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Darüber hinaus wurden die Ruhestands- und Abfindungskosten für die neun Monate am 30. September 2024 bei gemeldet 1,836 Millionen US -Dollar, ein Aufstieg aus 0,547 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
| Zeitraum | Allgemeine und Verwaltungskosten (in Millionen) | Ruhestands- und Abfindungskosten (in Millionen) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $11.935 | $0.000 |
| Q3 2023 | $13.464 | $0.000 |
| 9m 2024 | $37.863 | $1.836 |
| 9m 2023 | $42.677 | $0.547 |
EPR Properties (EPR) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme
Mieteinkommen aus gemieteten Immobilien
Die primäre Einnahmequelle für EPR -Immobilien ist das Mietertrag, das aus dem umfangreichen Portfolio an gemieteten Immobilien abgeleitet wird. Zum 30. September 2024 beliefen sich der Gesamtumsatz von Mietständen für die neun Monate auf 436.051.000 USD gegenüber 467.401.000 USD für den gleichen Zeitraum im Vorjahr, was auf einen Rückgang von ca. 6,4% gegenüber dem Vorjahr hinweist.
Innerhalb der Mieteinnahmen lautet der Zusammenbruch wie folgt:
| Art der Mieteinnahmen | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Mindestmiete | $132,828 | $151,080 | $(18,252) |
| Prozentuale Miete | $5,944 | $2,096 | $3,848 |
| Gerade Miete | $4,414 | $4,407 | $7 |
| Mieter Erstattungen | $5,038 | $5,987 | $(949) |
| Andere Mieteinnahmen | $453 | $370 | $83 |
| Gesamtmieteinnahmen | $148,677 | $163,940 | $(15,263) |
Der Rückgang der Mindestmiete wurde in erster Linie auf eine Umstrukturierungsvereinbarung mit Regal und eine Rückzahlung der zurückgeschriebenen Mietvermietungen aus Bargeld -Basis -Mietern zurückzuführen.
Hypotheken- und Finanzierungserträge aus Kredite
EPR -Immobilien erzielen auch Einnahmen durch Hypotheken- und Finanzierungsergebnisse. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Hypotheken- und andere Finanzierungserträge auf 40.909.000 USD, was einem Anstieg von 32.407.000 USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einem Anstieg von rund 26,1% gegenüber dem Vorjahr führte.
Die vierteljährliche Aufschlüsselung zeigt Folgendes:
| Art der Finanzierungseinnahmen | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Hypothekenfinanzierungseinkommen | $14,411 | $11,022 | $3,389 |
| Gesamthypotheken- und Finanzierungseinkommen | $14,411 | $11,022 | $3,389 |
Diese Einnahmequelle profitierte von neuen finanzierten Hypothekenmeldungen sowie zusätzlichen Investitionen in bestehende Hypothekenschein.
Gewinne aus dem Verkauf von Immobilienvermögen
EPR Properties realisiert auch Einnahmen durch Gewinne aus dem Verkauf von Immobilienvermögen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettogewinn von Immobilien in Höhe von insgesamt 15.989.000 USD, verglichen mit 1.415.000 USD im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Dies weist auf eine signifikante Zunahme der Gewinne aus Eigentumsdispositionen hin, was die Entscheidungen des strategischen Vermögensmanagements widerspiegelt.
Die Details des Immobilienverkaufs sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
| Verkauf von Immobilienvermögen | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Gewinne aus dem Verkauf von Immobilien | $15,989 | $1,415 | $14,574 |
Dieser Anstieg ist in erster Linie auf den Verkauf mehrerer Immobilien zurückzuführen, einschließlich kultureller und Theatereigenschaften, die strategisch veräußert wurden.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- EPR Properties (EPR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of EPR Properties (EPR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View EPR Properties (EPR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.