Stepstone Group Inc. (Schritt): Geschäftsmodell-Leinwand [11-2024 Aktualisiert]
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StepStone Group Inc. (STEP) Bundle
Das Verständnis des Geschäftsmodells von Stepstone Group Inc. (STEP) zeigt, wie dieses führende private Märkte -Investmentunternehmen effektiv die komplexe Landschaft des Vermögensmanagements navigiert. Mit einem Fokus auf Customized Investment Solutions und robuste Partnerschaften nutzt Stepstone die ITS Erfahrenes Team Und Proprietäre Technologie einen außergewöhnlichen Wert für eine vielfältige Kunden zu bieten. Tauchen Sie tiefer, um die Schlüsselkomponenten ihrer Geschäftsmodell -Leinwand zu untersuchen, von Einnahmequellen bis hin zu Kundensegmenten, und entdecken Sie, was Stepstone im Wettbewerbsfinanzsektor auszeichnet.
Stepstone Group Inc. (Schritt) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften
Zusammenarbeit mit Fondsmanagern von Drittanbietern
Stepstone Group Inc. arbeitet mit verschiedenen Fondsmanagern von Drittanbietern zusammen, um die Investitionsangebote zu verbessern. Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen Vermögenswerte in Höhe von rund 79,9 Milliarden US -Dollar für verschiedene Anlagestrategien, einschließlich Private Equity, Immobilien und Infrastruktur, verwaltet.
Beziehungen zu institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds
Stepstone hat bedeutende Partnerschaften mit institutionellen Anlegern eingerichtet, einschließlich Pensionsfonds. Ab dem gleichen Zeitpunkt meldete das Unternehmen ein uneingeschränktes Gebührenkapital in Höhe von 29,7 Milliarden US-Dollar, das nach dem Investition erwartet wird. Der Großteil der Einnahmen von Stepstone stammt aus Management- und Beratungsgebühren, die in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endeten, um 30% auf 184,8 Mio. USD stieg, verglichen mit 142,1 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Partnerschaften mit Finanzinstituten für Vertriebsdienste
Stepstone unterhält Partnerschaften mit Finanzinstituten, um seine Vertriebsfähigkeiten zu verbessern. Das Unternehmen verdiente das Nettomanagement- und Beratungsgebühren von 124,8 Mio. USD für die drei Monate am 30. September 2024, gegenüber 96,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum spiegelt die erhöhte Kundenaktivität und die Wirksamkeit seiner Vertriebspartnerschaften wider.
Partnerschaftstyp | Schlüsselkennzahlen | Finanzielle Auswirkungen |
---|---|---|
Fondsmanager von Drittanbietern | 79,9 Milliarden US -Dollar an verwalteten Vermögenswerten | Unterstützt verschiedene Anlagestrategien |
Institutionelle Anleger | 29,7 Milliarden US-Dollar an nicht einleitender Gebührenkapital | Generierte 184,8 Mio. USD an Managementgebühren (30% Erhöhung) |
Finanzinstitutionen | Nettomanagement- und Beratungsgebühren von 124,8 Mio. USD | Spiegelt ein Wachstum von 30% gegenüber dem Vorjahr wider |
Diese Partnerschaften sind für die Wachstumsstrategie von Stepstone von entscheidender Bedeutung und ermöglichen es dem Unternehmen, externes Fachwissen zu nutzen und seine Marktreichweite zu erweitern. Die Zusammenarbeit mit Drittanbietern ermöglicht es Stepstone, ein breiteres Spektrum von Anlageprodukten anzubieten, während Beziehungen zu institutionellen Anlegern einen stetigen Kapitalzufluss für ihre verschiedenen Fonds bieten. Darüber hinaus verbessern Partnerschaften mit Finanzinstituten Vertriebskanäle und erleichtern den Zugang zu einem breiteren Kundenstamm.
Stepstone Group Inc. (Schritt) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten
Verwaltung privater Marktinvestitionen
Ab dem 30. September 2024 verwaltet Stepstone Group Inc. insgesamt 104,4 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Gebührenvermögen (FEAMUM) in verschiedenen Vermögensklassen:
Vermögensklasse | Feaum (in Millionen) |
---|---|
Private Equity | $57,136 |
Infrastruktur | $20,986 |
Private Schulden | $16,975 |
Immobilie | $9,318 |
Gesamt | $104,415 |
Die gewichteten Durchschnittsgebühren für diese Vermögensklassen zum 30. September 2024 waren:
Vermögensklasse | Gewichtsdurchschnittlicher Gebührenpreis |
---|---|
Private Equity | 0.80% |
Immobilien, Infrastruktur und private Schulden | 0.44% |
Gesamt | 0.63% |
Bereitstellung von Beratungs- und Datendiensten
Die Stepstone Group erzielt erhebliche Einnahmen aus Management- und Beratungsgebühren, die in den sechs Monaten zum 30. September 2024 auf 362,8 Mio. USD stiegen, was einem Anstieg von 29% gegenüber dem Vorjahr wurde. Dieses Wachstum wurde in erster Linie von der neuen Kundenaktivität und einem durchschnittlichen Wachstum der durchschnittlichen Feaumum auf der Plattform um 13% zurückzuführen. Die Aufschlüsselung der Einnahmen, die den Management- und Beratungsgebühren zugeschrieben werden, ist wie folgt:
Einnahmeart | Einnahmen (in Millionen) |
---|---|
Verwaltungs- und Beratungsgebühren | $362.8 |
Anreizgebühren | $4.0 |
Einnahmen von Zinszuweisungen mitgenommen | $86.5 |
Gesamtumsatz | $453.3 |
Zum 30. September 2024 hatte Stepstone 29,7 Milliarden US-Dollar an uneingeschränktem Gebührenkapital, das nach der Investition oder aktivierten Verwaltungsgebühreneinnahmen bereitgestellt wurde.
Beschaffung und Ausführung von Investitionsmöglichkeiten
Stepstone konzentriert sich auf die Beschaffung und Ausführung von Investitionsmöglichkeiten in verschiedenen privaten Marktsektoren. Für die drei Monate am 30. September 2024 stieg die Gesamteinnahmen um 80,3 Mio. USD oder 42%auf 271,7 Mio. USD gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023. Dieser Anstieg ergab :
Einnahmequelle | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
---|---|---|
Verwaltungs- und Beratungsgebühren | $184.8 | $142.2 |
Anreizgebühren | $3.2 | $5.0 |
Realisiertes Interesse | $17.6 | $1.6 |
Nicht realisiertes Interesse | $69.8 | $56.9 |
Gesamtumsatz | $271.7 | $191.4 |
Metriken zur Investitionsleistung ab dem 30. Juni 2024 spiegeln die Investitionen von Stepstone in verschiedenen Strategien wider, die Resilienz mit der internen Rendite (IRR) und dem Netto -Asset -Wert (NAV), die solide Leistungsmetriken zeigen, die für die Beschaffung und Ausführung neuer Möglichkeiten entscheidend sind . Das Unternehmen unterhält einen strengen Prozess der Investitionsbewertung, der sich in seine Beratungsdienste einleitet.
Stepstone Group Inc. (Schritt) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen
Erfahrene Investmentprofis
Stepstone Group Inc. beschäftigt sich 360 Mitarbeiter, einschließlich erfahrener Investmentfachleute in verschiedenen Anlagestrategien. Dieses vielfältige Team verbessert die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Kunden durch fundierte Entscheidungsfindung und strategisches Management einen Mehrwert zu bieten.
Proprietäre Daten- und Technologieplattformen
Stepstone nutzt proprietäre Daten- und Technologieplattformen, um seine Investitionsentscheidungsprozesse zu unterstützen. Diese Plattformen ermöglichen es dem Unternehmen, Markttrends zu analysieren, die Investitionsmöglichkeiten zu bewerten und die Portfolioleistung basierend auf Echtzeitdatenanalysen zu optimieren.
Globale Präsenz mit Büros in 26 Städten in 16 Ländern
Ab 2024 hat Stepstone eine globale Präsenz mit Büros eingerichtet, die sich befinden 26 Städte in 16 Ländern. Dieser internationale Fußabdruck ermöglicht Stepstone, auf eine breite Palette von Investitionsmöglichkeiten zuzugreifen und effektiv eine vielfältige Kundenbasis zu bedienen.
Schlüsselressource | Details |
---|---|
Anzahl der Mitarbeiter | 360+ |
Globale Büros | 26 Städte in 16 Ländern |
Vermögenswerte unter Beratung | 506 Milliarden US -Dollar (zum 30. September 2024) |
Gebührenverdiener AUM | 104,4 Milliarden US -Dollar (zum 30. September 2024) |
Bargeld und Bargeldäquivalente | 179,8 Mio. USD (zum 30. September 2024) |
Investitionen in Stepstone -Fonds | 1,537 Milliarden US -Dollar (zum 30. September 2024) |
Aufgelaufene Zuteilungszuweisungen | 1,381 Milliarden US -Dollar (zum 30. September 2024) |
Schuldenverpflichtungen | 172,3 Mio. USD (zum 30. September 2024) |
Stepstone Group Inc. (Schritt) - Geschäftsmodell: Wertversprechen
Customisierte Investitionslösungen in mehreren Vermögensklassen
Stepstone Group Inc. bietet maßgeschneiderte Investitionslösungen in verschiedenen Anlageklassen, darunter Private Equity, Infrastruktur, private Schulden und Immobilien. Zum 30. September 2024 ist das Unternehmen für rund 682 Milliarden US -Dollar des Gesamtkapitals verantwortlich, das Vermögenswerte in Höhe von 176 Milliarden US -Dollar (AUM) und 506 Milliarden US -Dollar im Rahmen von Beratungsvermögen (AUA) umfasst.
Zugang zu proprietären Markt Intelligence
Stepstone bietet Kunden einen lizenzierten Zugriff auf proprietäre Daten- und Technologieplattformen wie die SPI -Forschung (Stepstone Private Market Intelligence). Diese Tools ermöglichen es den Kunden, Einblicke in die Marktbedingungen und Investitionsmöglichkeiten zu gewinnen und ihre Entscheidungsprozesse zu verbessern. Zum 30. September 2024 verfolgte die SPI -Berichterstattung detaillierte Informationen zu Kundenverpflichtungen in Höhe von über 730 Milliarden US -Dollar.
Ausrichtung der Interessen durch Co-Investment in verwalteten Fonds
Stepstone zeigt die Ausrichtung von Interessen mit Kunden, indem er ein eigenes Kapital in die von ihr verwalteten von Stepstone -Fonds investiert. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Investitionen in Höhe von 1.537,0 Mio. USD in Stepstone -Fonds, darunter 1.381,1 Mio. USD aufgelaufenen Zinszuordnungen. Diese Co-Investment-Strategie stellt sicher, dass das Unternehmen die Leistung der Fonds teilt und sein Engagement für die Bereitstellung von Wert für Kunden verstärkt.
Wertversprechen | Details |
---|---|
Customized Investment Solutions | 682 Milliarden US -Dollar Gesamtkapitalverantwortung; $ 176 Milliarden AUM; 506 Milliarden US -Dollar AUA |
Proprietary Market Intelligence | Zugang zur SPI -Forschung; 730 Milliarden US -Dollar in der SPI -Berichterstattung verfolgt |
Co-Investment-Ausrichtung | Stufenfonds in Höhe von 1.537,0 Mio. USD; Aufgelaufene Zinsen von 1,381,1 Mio. USD |
Stepstone Group Inc. (Schritt) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen
Langzeitpartnerschaften mit institutionellen Kunden
Stepstone Group Inc. konzentriert sich auf die Etablierung Langzeitpartnerschaften mit institutionellen Kunden, zu denen Pensionsfonds, Versicherungsunternehmen und Stiftungen gehören. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz von 271,7 Millionen US -Dollar Für das Quartal reflektiert a 42% steigen Im Vergleich zum gleichen Quartal im Jahr 2023 wird dieses Wachstum weitgehend auf neue Kundenaktivitäten und a zurückgeführt 17% Wachstum in durchschnittlichen Fonds unter Beratungsmanagement (Feaum) auf der Plattform.
Speiste Beratungsdienste für den Portfoliobau
Stepstone bietet MEMACTED ABSONESSORY -DIENSTLEISTUNGEN An seine Kunden für Portfolio -Bauarbeiten, um ihnen zu helfen, komplexe Investitionslandschaften zu steuern. Die Verwaltungs- und Beratungsgebühren verzeichneten ein signifikantes Wachstum, wobei die Gebühren zugenommen wurden 42,6 Millionen US -Dollar, oder 30%, Zu 184,8 Millionen US -Dollar Für die drei Monate am 30. September 2024. Diese Erhöhung wurde durch die Einführung neuer Fonds, einschließlich der Sekundärchancen V und Infrastruktur-Co-Investment-Fonds, getrieben, die beigetragen haben 14,9 Millionen US -Dollar in rückwirkenden Gebühren im Quartal.
Art der Gebühr | Q3 2024 Umsatz (Mio. USD) | Q3 2023 Umsatz (Mio. USD) | Ändern (%) |
---|---|---|---|
Verwaltungs- und Beratungsgebühren | 184.8 | 142.1 | 30% |
Anreizgebühren | 3.2 | 5.0 | -36% |
Realisierte Interessenzuweisungen mit sich | 17.6 | 1.6 | 1,000% |
Nicht realisierte Zuteilungszuweisungen mit sich | 52.2 | 55.4 | -4% |
Regelmäßige Leistungsberichterstattung und Analyse
Stepstone betont Regelmäßige Leistungsberichterstattung und Analytics zur Aufrechterhaltung von Transparenz und Vertrauen mit seinen Kunden. Das Unternehmen meldete ein Nettoeinkommen von 53,1 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 59,3 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Leistung von Mitteln wird eng überwacht, wobei die Einnahmen mit insgesamt übertragenen Zinszuordnungen auf zunimmt 69,8 Millionen US -Dollar in Q3 2024 von 57,0 Millionen US -Dollar in Q3 2023.
Leistungsmetrik | Q3 2024 (Millionen US -Dollar) | Q3 2023 (Millionen US -Dollar) |
---|---|---|
Nettoeinkommen | 53.1 | 59.3 |
Einnahmen in der Gesamtzinsallokation von Gesamtbeteiligung | 69.8 | 57.0 |
Aufgeschobene Einnahmen | 33.3 | 31.0 |
Stepstone Group Inc. (Schritt) - Geschäftsmodell: Kanäle
Direktes Engagement mit Kunden über engagierte Teams
Stepstone Group Inc. nutzt engagierte Kundenbindungsteams, um Beziehungen zu fördern und maßgeschneiderte Investitionslösungen zu liefern. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen im dritten Quartal von 2024 einen Gesamtumsatz von 271,7 Mio. USD, was eine Erhöhung um 42% gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023 zeigt. Dieses Wachstum wird teilweise auf verbesserte Kundenwechselwirkungen und die Einbindung neuer Neuen zurückgeführt Kunden.
Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
---|---|---|---|
Gesamtumsatz | 271,7 Millionen US -Dollar | $ 191,4 Millionen | 42% |
Management- und Beratungsgebühren, Netz | 184,8 Millionen US -Dollar | 142,1 Millionen US -Dollar | 30% |
Nettoeinkommen, der auf die Stepstone Group Inc. zuzurächen wird. | 17,6 Millionen US -Dollar | 26,2 Millionen US -Dollar | -32% |
Online -Plattformen für Daten- und Berichtsdienste
Stepstone nutzt Online -Plattformen, um Kunden umfassende Daten- und Berichtsdienste zu bieten und Transparenz und Zugänglichkeit zu verbessern. Das Unternehmen berichtete, dass es ab dem 30. September 2024 29,7 Milliarden US-Dollar an nicht einsetzbarem Gebührenkapital hatte, das nach der Aktivierung des Verwaltungsgebührs einen Umsatz von Verwaltungsgebühren generieren kann, was auf ein robustes zukünftiges Umsatzpotential aus seinen digitalen Angeboten hinweist.
Metrisch | Menge |
---|---|
Unterlegendes Gebührenkapital | 29,7 Milliarden US -Dollar |
Bargeld und Bargeldäquivalente | 179,1 Millionen US -Dollar |
Eingeschränktes Bargeld | $763,000 |
Finanzberater und Berater für breitere Reichweite
Neben direkter Kundenbindung und Online -Plattformen arbeitet Stepstone mit Finanzberatern und Beratern zusammen, um seine Marktreichweite zu erweitern. Die Verwaltungs- und Beratungsgebühren des Unternehmens stiegen in den sechs Monaten, die am 30. September 2024 endeten, um 82,5 Mio. USD oder 29%auf 362,8 Mio. USD, verglichen mit 280,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
Metrisch | 6 Monate endete 30. September 2024 | 6 Monate endete 30. September 2023 | Ändern (%) |
---|---|---|---|
Management- und Beratungsgebühren, Netz | 362,8 Millionen US -Dollar | 280,2 Millionen US -Dollar | 29% |
Leistungsgebühren | 95,3 Millionen US -Dollar | 89,2 Millionen US -Dollar | 7% |
Gesamtumsatz | 458,1 Millionen US -Dollar | 369,4 Millionen US -Dollar | 24% |
Stepstone Group Inc. (Schritt) - Geschäftsmodell: Kundensegmente
Große öffentliche und private Pensionsfonds
Stepstone Group Inc. dient einer Vielzahl großer öffentlicher und privater Pensionsfonds, die für sein Geschäftsmodell von entscheidender Bedeutung sind. Zum 30. September 2024 meldete Stepstone für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten, die Gesamtverwaltungs- und Beratungsgebühren von 362,8 Mio. USD, was einem Anstieg von 29% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr.
Diese Pensionsfonds tragen erheblich zum Verwaltungsvermögen von Stepstone bei (AUM), das zum Zeitpunkt des gleichen Zeitpunkts einen ausgewiesenen Kapital des nicht mehr eingelagerten Gebührenkapitals enthält. Der durchschnittliche Gebührenzins für Private Equity betrug 0,80%, während die Klassen in Infrastruktur und privaten Schulden durchschnittlich 0,44%betrugen.
Sovereign Wealth Funds und Versicherungsunternehmen
Stepstone richtet sich auch an souveräne Vermögensfonds und Versicherungsunternehmen und bietet maßgeschneiderte Anlagestrategien, die sich mit ihren einzigartigen Risiko-Rendite-Profilen befassen. Das Unternehmen verzeichnete aus diesen Segmenten ein Wachstum seines Kundenstamms, wobei die Einnahmen aus Ländern der Nicht-US-am 30. September 2024 in Höhe von 288,3 Mio. USD 288,3 Mio. USD erzielten, verglichen mit 277,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Darüber hinaus beliefen sich die Einnahmen aus den Zinszuweisungen des Unternehmens von diesen Kunden in den sechs Monaten zum 30. September 2024 auf 86,5 Mio. USD, wenn auch ein Rückgang von 120,8 Mio. USD im Vorjahr. Dies unterstreicht die Volatilität der Leistungsgebühren und die Notwendigkeit von Stepstone, seine Strategien kontinuierlich anzupassen, um die Erwartungen dieser institutionellen Anleger zu erfüllen.
Einzelpersonen mit hohem Netzwert und Familienbüros
Einzelpersonen mit hohem Netzwert und Familienbüros repräsentieren ein weiteres wichtiges Kundensegment für Stepstone. Das Unternehmen hat sich einen Ruf für die Verwaltung von Investitionen für wohlhabende Kunden etabliert, die durch private Marktchancen diversifiziert werden. Zum 30. September 2024 stieg der Gesamtumsatz von Stepstone in den sechs Monaten zum 30. September 2024 auf 458,1 Mio. USD. .
Diese Kunden profitieren von personalisierten Beratungsdiensten, die den Zugriff auf das umfangreiche Netzwerk von Stepstone und Immobilienfonds umfassen. Das Unternehmen berichtete, dass Management- und Beratungsgebühren von Kunden mit hohem Netzwert erheblich zum Gesamtumsatzwachstum beigetragen haben, das auf neue Kundenaktivitäten zurückzuführen ist.
Kundensegment | Gesamtumsatz (6 Monate endete 30. September 2024) | Wachstumsrate Yoy | Durchschnittlicher Gebührenzins | Aum |
---|---|---|---|---|
Große öffentliche und private Pensionsfonds | 362,8 Millionen US -Dollar | 29% | 0.80% | 29,7 Milliarden US-Dollar (uneingeschränktes Gebührenkapital) |
Sovereign Wealth Funds und Versicherungsunternehmen | 288,3 Millionen US -Dollar | 4% | 0.44% | N / A |
Einzelpersonen mit hohem Netzwert und Familienbüros | 458,1 Millionen US -Dollar | 24% | N / A | N / A |
Stepstone Group Inc. (Schritt) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur
Arbeitnehmerentschädigung und Leistungen
Die Gesamtausgleich und die Leistungen für die Stepstone Group Inc. belief sich auf 268,9 Mio. USD für die sechs Monate am 30. September 2024. Dies beinhaltet:
- Bargeldbasisausgleich: 161,1 Millionen US-Dollar
- Aktienbasierte Vergütung: 56,5 Millionen US-Dollar
- Leistungsgebührentschädigung (realisiert): 29,6 Mio. USD
- Leistungsgebührentschädigung (nicht realisiert): 16,8 Mio. USD
- Legacy Greenspring-Leistungsgebührentschädigung: 4,8 Mio. USD
Art der Kompensation | Betrag (in Millionen) |
---|---|
Vergütung auf Bargeldbasis | $161.1 |
Aktienbasierte Kompensation | $56.5 |
Leistungsgebührentschädigung (realisiert) | $29.6 |
Leistungsgebührentschädigung (nicht realisiert) | $16.8 |
Legacy Greenspring-Leistungsgebührentschädigung | $4.8 |
Technologie- und Datenerfassungskosten
Während bestimmte Zahlen für Technologie- und Datenerfassungskosten nicht offengelegt werden, umfassen diese Ausgaben in der Regel Software -Abonnements, Datenlizenzen und IT -Infrastruktur. Die allgemeine Anstieg der allgemeinen Verwaltungskosten, die für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten, um 26,1 Mio. USD auf 91,1 Mio. USD stieg, deutet auf eine erhebliche Zuordnung zur Technologie- und Datenerfassung im Rahmen ihrer Betriebsstrategie hin. Dieser Anstieg beinhaltet:
- 18,0 Mio. USD aufgrund des Verlusts des beizulegenden Zeitwerts für die kontingente Gegenleistung
- Reisen und damit verbundene Kosten für die Investitionsbewertung und den Kundenservice 3,0 Mio. USD
- 2,2 Millionen US -Dollar an professionellen Gebühren
- Marketingkosten in Höhe von 1,5 Mio. USD
- 1,0 Millionen US -Dollar an Personal- und Rekrutierungskosten
Allgemeine Verwaltungskosten
Die allgemeinen und administrativen Ausgaben für die Stepstone Group Inc. stiegen erheblich und in den sechs Monaten, die am 30. September 2024 endeten, um 91,1 Mio. USD. Dies spiegelt einen Anstieg von 40% gegenüber dem Vorjahr wider, der hauptsächlich auf verschiedene Faktoren zurückzuführen ist:
- Verlust der Änderung des beizulegenden Zeitwerts für die kontingente Gegenleistung: 18,0 Millionen US -Dollar
- Reisen und damit verbundene Kosten: 3,0 Millionen US -Dollar
- Fachgebühren: 2,2 Millionen US -Dollar
- Marketingkosten: 1,5 Millionen US -Dollar
- Personal- und Rekrutierungskosten: 1,0 Millionen US -Dollar
Kostentyp | Betrag (in Millionen) |
---|---|
Allgemeine und Verwaltungskosten | $91.1 |
Verlust bei kontingenten Überlegungen | $18.0 |
Reisekosten | $3.0 |
Professionelle Gebühren | $2.2 |
Marketingkosten | $1.5 |
Personal- und Rekrutierungskosten | $1.0 |
Stepstone Group Inc. (STEP) - Geschäftsmodell: Einnahmenströme
Management- und Beratungsgebühren von Kunden
Für die sechs Monate am 30. September 2024 meldete Stepstone Group Inc. Management- und Beratungsgebühren von 362,8 Millionen US -Dollar, was eine Zunahme von darstellt 29% im Vergleich zu 280,2 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Anstieg wurde in erster Linie von neuen Kundenaktivitäten und a angetrieben 13% Wachstum der durchschnittlichen Vermögenswerte für die Verwaltung (FEaum) auf der Plattform.
Insbesondere für die drei Monate am 30. September 2024 waren Management- und Beratungsgebühren 184,8 Millionen US -Dollar, hoch von 142,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 reflektiert a 30% Zunahme. Die Gebühren enthielten rückwirkende Gebühren von 14,9 Millionen US -Dollar aus verschiedenen Fondsschließungen.
Zeitraum | Verwaltungs- und Beratungsgebühren | Ändern (%) |
---|---|---|
Sechs Monate endete 30. September 2024 | 362,8 Millionen US -Dollar | +29% |
Sechs Monate endete 30. September 2023 | 280,2 Millionen US -Dollar | - |
Drei Monate endeten am 30. September 2024 | 184,8 Millionen US -Dollar | +30% |
Drei Monate endeten am 30. September 2023 | 142,1 Millionen US -Dollar | - |
Leistungsgebühren aus Investmentfonds
Stepstone generiert Leistungsgebühren durch Incentive -Gebühren und führte Zinszuordnungen. Für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen die Gesamtleistunggebühren auf 95,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 89,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, was eine Erhöhung des Vorjahres von gegenüber dem Vorjahr widerspiegelt 7%.
Incentive -Gebühren speziell insgesamt 4,0 Millionen US -Dollar für die sechs Monate am 30. September 2024, unten von 5,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023, was auf eine Abnahme von angibt 19%. Im Gegensatz dazu nahmen die Zuteilungen von Interesse erheblich zu, wobei realisierte Interessen zu erreichen waren 59,4 Millionen US -Dollar, A 270% auferstehen 16,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Zeitraum | Leistungsgebühren | Ändern (%) |
---|---|---|
Sechs Monate endete 30. September 2024 | 95,3 Millionen US -Dollar | +7% |
Sechs Monate endete 30. September 2023 | 89,2 Millionen US -Dollar | - |
Anreizgebühren (2024) | 4,0 Millionen US -Dollar | -19% |
Anreizgebühren (2023) | 5,0 Millionen US -Dollar | - |
Realisiert getragenes Interesse (2024) | 59,4 Millionen US -Dollar | +270% |
Realisiert getragenes Interesse (2023) | 16,1 Millionen US -Dollar | - |
Interesse von der Fondsleistung übertragen
Das Interesse von Tragen spielt eine entscheidende Rolle im Revenue -Modell von Stepstone. Für die sechs Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamtzinszuordnungen auf die Gesamtzinsen auf 86,5 Millionen US -Dollar, unten von 120,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, widerspiegelt eine Abnahme von 28%. Dieser Rückgang wurde in erster Linie auf eine geringere Netto -nicht realisierte Wertschätzung für den beizulegenden Zeitwert der zugrunde liegenden Investitionen in die Private -Equity -Fonds des Unternehmens zurückgeführt.
In den drei Monaten endeten am 30. September 2024 die Zinszuordnungen insgesamt 69,8 Millionen US -Dollar, hoch von 57,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 zeigten sich eine Zunahme von 22%.
Zeitraum | Trugen Zinszuordnungen | Ändern (%) |
---|---|---|
Sechs Monate endete 30. September 2024 | 86,5 Millionen US -Dollar | -28% |
Sechs Monate endete 30. September 2023 | 120,8 Millionen US -Dollar | - |
Drei Monate endeten am 30. September 2024 | 69,8 Millionen US -Dollar | +22% |
Drei Monate endeten am 30. September 2023 | 57,0 Millionen US -Dollar | - |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- StepStone Group Inc. (STEP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of StepStone Group Inc. (STEP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View StepStone Group Inc. (STEP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.