Sweetgreen, Inc. (SG) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Sweetgreen, Inc. (SG)
Comprender las fuentes de ingresos de Sweetgreen, Inc.
Ganancia Overview
Durante las trece semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $173,431 mil, un aumento de 13% de $153,428 Mil para el mismo período en 2023. Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024, los ingresos alcanzaron $515,922 mil, reflejando un 20% Aumento en comparación con $431,015 mil en 2023.
Volumen de unidad promedio y ventas en la misma tienda
El volumen de la unidad promedio (AUV) durante las trece semanas que terminaron el 29 de septiembre de 2024 fue $2,907, sin cambios del año anterior. El cambio de ventas en la misma tienda para el mismo período fue 6%, en comparación con 4% en el año anterior. Durante las treinta y nueve semanas, el cambio de ventas en la misma tienda fue 7%, arriba de 4% el año anterior.
Desglose de las fuentes de ingresos primarios
Los aumentos de ingresos se atribuyeron a:
- Ingresos incrementales de $12.4 millones de 31 NET NUEVAS ABSOÑAS DE RESTAURANTES durante o posterior a las trece semanas terminadas el 24 de septiembre de 2023.
- Aumento de ingresos de base de restaurantes comparables de $8.5 millones, impulsados por un 4% beneficiarse de los aumentos del precio del menú y un 2% Aumente debido al tráfico y la combinación de productos favorable.
Cambios significativos en las fuentes de ingresos
El aumento de los ingresos para el período de treinta y nueve semanas se debió principalmente a:
- Ingresos incrementales de $51.7 millones de 50 Net New Restaurant Openings.
- Los ingresos de la base de restaurantes comparables aumentan por $28.9 millones, lo que resulta en un cambio de ventas positivo en la misma tienda de 7%.
- Crecimiento fiscal de ventas de restaurantes comparables año tras año que contribuye con un adicional $5.0 millón.
Tabla de análisis de ingresos
| Período | Ingresos totales (en miles) | Net New Restaurant Openings | Cambio de ventas en la misma tienda (%) | Volumen de unidad promedio |
|---|---|---|---|---|
| Trece semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024 | $173,431 | 31 | 6% | $2,907 |
| Trece semanas terminadas el 24 de septiembre de 2023 | $153,428 | — | 4% | $2,905 |
| Treinta y nueve semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024 | $515,922 | 50 | 7% | $2,907 |
| Treinta y nueve semanas terminadas el 24 de septiembre de 2023 | $431,015 | — | 4% | $2,905 |
En general, el crecimiento de los ingresos refleja una combinación de nuevas aperturas de restaurantes y un mejor rendimiento de las ubicaciones existentes, subrayando una fuerte estrategia operativa y la participación del cliente.
Una inmersión profunda en Sweetgreen, Inc. (SG) Rentabilidad
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Sweetgreen, Inc.
Margen de beneficio bruto: Durante las trece semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024, el margen de beneficio bruto se calculó de la siguiente manera:
| Período | Ingresos (en miles) | Costo de bienes vendidos (COGS) (en miles) | Ganancias brutas (en miles) | Margen de beneficio bruto (%) |
|---|---|---|---|---|
| Trece semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024 | $173,431 | $138,490 | $34,941 | 20% |
| Trece semanas terminadas el 24 de septiembre de 2023 | $153,428 | $124,315 | $29,113 | 19% |
Margen de beneficio operativo: La pérdida de las operaciones por los mismos períodos es la siguiente:
| Período | Pérdida de las operaciones (en miles) | Margen de beneficio operativo (%) |
|---|---|---|
| Trece semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024 | $(21,175) | (12%) |
| Trece semanas terminadas el 24 de septiembre de 2023 | $(26,487) | (17%) |
Margen de beneficio neto: Las cifras de pérdida neta y los márgenes correspondientes son los siguientes:
| Período | Pérdida neta (en miles) | Margen de beneficio neto (%) |
|---|---|---|
| Trece semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024 | $(20,816) | (12%) |
| Trece semanas terminadas el 24 de septiembre de 2023 | $(25,055) | (16%) |
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo: La siguiente tabla resume los cambios año tras año en las métricas de rentabilidad clave:
| Métrico | 29 de septiembre de 2024 | 24 de septiembre de 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos (en miles) | $173,431 | $153,428 | 13% |
| Ganancias brutas (en miles) | $34,941 | $29,113 | 20% |
| Pérdida de las operaciones (en miles) | $(21,175) | $(26,487) | 20% |
| Pérdida neta (en miles) | $(20,816) | $(25,055) | 17% |
Comparación de relaciones de rentabilidad con promedios de la industria: La siguiente tabla compara los índices de rentabilidad de Sweetgreen con los promedios de la industria:
| Métrico | Sweetgreen (%) | Promedio de la industria (%) |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 20% | 30% |
| Margen de beneficio operativo | (12%) | (5%) |
| Margen de beneficio neto | (12%) | (3%) |
Análisis de la eficiencia operativa: Los componentes clave de la eficiencia operativa incluyen:
- Costos de alimentos, bebidas y envases: Para las trece semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024, estos costos fueron de $ 47,706, lo que representa el 28% de los ingresos totales, en comparación con $ 41,754 (27%) en el año anterior.
- Trabajo y gastos relacionados: Los costos laborales para el mismo período fueron de $ 47,520, lo que representa el 27% de los ingresos totales, por debajo del 29% del año anterior.
- Gastos operativos totales: Los gastos operativos totales para las trece semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024 fueron de $ 56,116, un ligero aumento de $ 55,600 en el año anterior.
Deuda vs. Equidad: Cómo Sweetgreen, Inc. (SG) financia su crecimiento
Estructura de deuda versus equidad
A partir del 29 de septiembre de 2024, la compañía reportó pasivos totales de $ 394.7 millones y la equidad total de los accionistas de $ 463.3 millones, conduciendo a una relación deuda / capital de aproximadamente 0.85. Esta relación indica un enfoque equilibrado para el financiamiento, lo que sugiere que la compañía está utilizando de la deuda y el capital de manera efectiva para financiar sus operaciones y crecimiento.
El desglose de los pasivos corrientes muestra:
| Pasivos corrientes | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Porción actual de los pasivos de arrendamiento operativo | $34,673 |
| Cuentas por pagar | $18,133 |
| Gastos acumulados | $28,080 |
| Nómina acumulada | $13,964 |
| Tarjetas de regalo y responsabilidad de fidelización | $3,672 |
| Otros pasivos corrientes | $6,000 |
| Pasivos corrientes totales | $98,522 |
Los pasivos totales a largo plazo consisten principalmente en pasivos de arrendamiento operativo, que ascienden a $ 279.8 millones A partir del 29 de septiembre de 2024. Además, existe una responsabilidad de consideración contingente de $ 13.6 millones. La compañía ha mantenido una fuerte posición de liquidez, con efectivo y equivalentes de efectivo reportados en $ 234.6 millones.
En términos de actividades de financiación, la compañía tiene acceso a un $ 45 millones línea de crédito giratorio, sin saldo pendiente a la última fecha de informe. La instalación vence el 13 de diciembre de 2024 y conlleva una tasa de interés basada en el plazo ajustado de un mes garantizado la tasa de financiación durante la noche más 2.90%, con una tasa de interés de piso de 3.75%.
Actividad reciente incluye un efectivo neto proporcionado por actividades de financiamiento que ascienden a $ 5.8 millones Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024. Esto refleja la estrategia de la compañía de equilibrar el financiamiento de la deuda con fondos de capital, como lo demuestran los ingresos de los ejercicios de opciones sobre acciones por un total $ 9.7 millones durante el mismo período.
En general, la estructura financiera muestra un compromiso con el crecimiento sostenible a través de una mezcla juiciosa de deuda y capital, ya que la compañía continúa invirtiendo en la expansión de su restaurante mientras administra sus pasivos de manera efectiva.
Evaluar la liquidez de Sweetgreen, Inc. (SG)
Evaluar la liquidez de Sweetgreen, Inc. (SG)
Relación actual: A partir del 29 de septiembre de 2024, la relación actual se encuentra en 2.57, indicando una fuerte posición de liquidez.
Relación rápida: La relación rápida se informa en 2.14, reflejando la capacidad de la compañía para cubrir sus pasivos a corto plazo sin depender de las ventas de inventario.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
El capital de trabajo al 29 de septiembre de 2024 es aproximadamente $ 234.6 millones, en comparación con $ 257.2 millones Al 31 de diciembre de 2023, mostrando una ligera disminución.
| Período | Activos actuales (en miles) | Pasivos corrientes (en miles) | Capital de trabajo (en miles) |
|---|---|---|---|
| 29 de septiembre de 2024 | $234,600 | $91,000 | $143,600 |
| 31 de diciembre de 2023 | $257,200 | $90,000 | $167,200 |
Estados de flujo de efectivo Overview
Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo de las actividades operativas resultaron en $ 37.3 millones, marcando un aumento significativo de $ 17.6 millones para el mismo período en 2023.
Las actividades de inversión dieron como resultado salidas de efectivo de $ (63.2 millones), abajo de $ (79.4 millones) en el año anterior.
Los flujos de efectivo de las actividades financieras se produjeron $ 5.8 millones, arriba de $ 4.9 millones en 2023.
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $37,271 | $17,556 |
| Actividades de inversión | $(63,199) | $(79,372) |
| Actividades financieras | $5,836 | $4,945 |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
La compañía mantiene un saldo de efectivo de $ 234.6 millones A partir del 29 de septiembre de 2024, sin empates en el $ 43.1 millones Facilidad de crédito giratorio. Se espera que esta posición de liquidez cubra las necesidades operativas para al menos la siguiente 12 meses.
Sin embargo, existen preocupaciones con respecto a la dependencia del financiamiento externo para la sostenibilidad a largo plazo si los flujos de efectivo operativos no mejoran. La pérdida neta reportada para las treinta y nueve semanas terminó el 29 de septiembre de 2024, es $ (61.3 millones), en comparación con $ (85.9 millones) En el año anterior, lo que indica progreso pero aún destaca la necesidad de una gestión efectiva de los gastos operativos y el crecimiento de los ingresos.
¿Sweetgreen, Inc. (SG) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
La valoración de una empresa es crucial para que los inversores determinen si está sobrevaluada o infravalorada. Esta sección desglosa las métricas clave de valoración, las tendencias del precio de las acciones y el consenso de analistas para Sweetgreen, Inc. a partir de 2024.
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación P/E para SweetGreen, Inc. está actualmente no aplicable Como la compañía informó una pérdida neta de $ 61.34 millones Durante las treinta y nueve semanas terminó el 29 de septiembre de 2024.
Relación de precio a libro (P/B)
La relación P/B se calcula en función del valor en libros de la equidad. A partir del 29 de septiembre de 2024, el patrimonio total se encuentra en aproximadamente $ 463.30 millones. El precio actual de las acciones es aproximadamente $3.90, conduciendo a una relación P/B de:
Relación p / b = precio de las acciones / valor en libros por acción
Suponiendo que hay aproximadamente 115.6 millones Acciones en circulación, la relación P/B se puede calcular como:
Relación p / b = $ 3.90 / ($ 463.30 millones / 115.6 millones) = 0.93
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
Dado que la compañía ha informado una pérdida neta, el EBITDA también se ve afectado. Durante los doce meses terminados el 29 de septiembre de 2024, el EBITDA fue aproximadamente ($ 61.34 millones). Por lo tanto, la relación EV/EBITDA también es no aplicable Debido a EBITDA negativo.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos doce meses, las acciones de Sweetgreen han experimentado una volatilidad significativa. A partir del 29 de septiembre de 2024, el precio de las acciones está alrededor $3.90, en comparación con un máximo de aproximadamente $6.50 y un mínimo de aproximadamente $2.50. La acción ha disminuido aproximadamente 40% durante el año pasado.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
Sweetgreen, Inc. actualmente no paga un dividendo, lo que resulta en un rendimiento de dividendos de 0%.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
A partir de los últimos informes, los analistas tienen una calificación de consenso de Sostener para Sweetgreen, Inc. con un precio objetivo promediando alrededor $4.50. Esto sugiere un potencial al alza de aproximadamente 15% del precio actual de $3.90.
Tabla de resumen de valoración
| Métrica de valoración | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | No aplicable |
| Relación p/b | 0.93 |
| Relación EV/EBITDA | No aplicable |
| Precio de las acciones actual | $3.90 |
| 12 meses de altura | $6.50 |
| Mínimo de 12 meses | $2.50 |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Consenso de analista | Sostener |
| Precio objetivo promedio | $4.50 |
Riesgos clave que enfrenta Sweetgreen, Inc. (SG)
Los riesgos clave enfrentan Sweetgreen, Inc.
Overview de riesgos internos y externos
La compañía enfrenta riesgos internos y externos significativos que podrían afectar su salud financiera. Los riesgos clave incluyen:
- Competencia de la industria: La industria del servicio de alimentos es altamente competitiva, con numerosos jugadores compitiendo por la participación en el mercado. El posicionamiento único de la compañía en una comida saludable y casual rápida puede no aislarlo de precios agresivos y estrategias promocionales de competidores.
- Cambios regulatorios: Los cambios en las regulaciones de seguridad alimentaria, las leyes laborales y los mandatos de salud pueden afectar los costos operativos y los requisitos de cumplimiento.
- Condiciones de mercado: Las recesiones económicas o los cambios en las preferencias del consumidor hacia la alimentación saludable pueden afectar los ingresos y la rentabilidad.
Riesgos operativos, financieros o estratégicos
Los informes recientes de ganancias destacan varios riesgos operativos y financieros:
- Pérdidas netas: Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024, la compañía informó una pérdida neta de $ 61.343 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 85.970 millones para el mismo período en 2023.
- Flujos de efectivo: El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para las treinta y nueve semanas terminó el 29 de septiembre de 2024 $ 37.271 millones, reflejando un aumento de $ 17.556 millones en el año anterior.
- Aperturas de restaurantes: La compañía abrió 50 nuevos restaurantes Durante las treinta y nueve semanas terminó el 29 de septiembre de 2024, lo que implica gastos de capital sustanciales.
Estrategias de mitigación
Para mitigar estos riesgos, la compañía ha adoptado varias estrategias:
- Gestión de costos: La compañía se ha centrado en controlar los costos operativos, con los gastos operativos totales durante las treinta y nueve semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024, reportadas en $ 169.271 millones.
- Gestión de liquidez: A partir del 29 de septiembre de 2024, la compañía había $ 234.6 millones en efectivo y equivalentes de efectivo y acceso a una línea de crédito giratorio de $ 43.1 millones.
- Asociaciones estratégicas: Participar en asociaciones para mejorar la experiencia del cliente y las eficiencias operativas.
| Factor de riesgo | Detalles | Impacto financiero |
|---|---|---|
| Pérdidas netas | Pérdida neta informada de $ 61.343 millones Durante 39 semanas terminó el 29 de septiembre de 2024. | Reducción potencial en la confianza de los inversores y el rendimiento de las acciones. |
| Costos operativos | Gastos operativos totales de $ 169.271 millones. | Impacto en los márgenes de rentabilidad. |
| Posición en efectivo | Equivalentes de efectivo y efectivo de $ 234.6 millones. | Capacidad para financiar operaciones e iniciativas de crecimiento. |
| Nuevas aperturas | 50 nuevos restaurantes Inaugurado en las últimas 39 semanas. | Aumento de los gastos de capital y la tensión operativa. |
Perspectivas de crecimiento futuro para Sweetgreen, Inc. (SG)
Perspectivas de crecimiento futuro para Sweetgreen, Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
La compañía está preparada para el crecimiento a través de varios impulsores clave:
- Innovaciones de productos: Introducción de nuevos elementos de menú y ofertas estacionales destinadas a atraer diversas preferencias del cliente.
- Expansiones del mercado: Planea abrir 50 nuevos restaurantes, contribuyendo a los ingresos incrementales de $ 51.7 millones Durante las treinta y nueve semanas terminó el 29 de septiembre de 2024.
- Adquisiciones: Las adquisiciones estratégicas, como la adquisición de Spyce, mejoran las ofertas de productos y las eficiencias operativas.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Los ingresos de las trece semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024 se informan en $ 173.4 millones, a 13% Aumento del año anterior. Durante las treinta y nueve semanas, los ingresos llegaron $ 515.9 millones, marcando un 20% crecimiento año tras año.
| Período | Ingresos ($ millones) | Crecimiento año tras año (%) |
|---|---|---|
| Trece semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024 | 173.4 | 13% |
| Treinta y nueve semanas terminadas el 29 de septiembre de 2024 | 515.9 | 20% |
Iniciativas o asociaciones estratégicas que pueden impulsar el crecimiento futuro
La compañía está mejorando sus plataformas digitales para mejorar la participación del cliente, con los ingresos digitales compensando 56% de ingresos totales. Además, las asociaciones con proveedores locales para ingredientes frescos apuntan a reforzar la calidad del producto y la lealtad de la marca local.
Ventajas competitivas que posicionan a la empresa para el crecimiento
Las ventajas competitivas clave incluyen:
- Reconocimiento de marca fuerte: La compañía ha establecido una reputación de opciones de alimentos saludables y frescos.
- Infraestructura digital robusta: Con 55% De ventas a través de canales digitales, la compañía capitaliza la tendencia creciente de los pedidos en línea.
- Eficiencia operativa: Se espera que el despliegue de la tecnología Infinite Kitchen agilice las operaciones y reduzca los costos.
Métricas financieras que respaldan el crecimiento
Las métricas financieras clave indican una tendencia positiva:
- El volumen promedio de la unidad permanece estable en $2,907.
- Las ventas en la misma tienda aumentaron por 7% Durante las treinta y nueve semanas terminó el 29 de septiembre de 2024.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Volumen de unidad promedio | $2,907 |
| Cambio de ventas en la misma tienda | 7% |
Sweetgreen, Inc. (SG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sweetgreen, Inc. (SG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sweetgreen, Inc. (SG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sweetgreen, Inc. (SG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.