Briser Sweetgreen, Inc. (SG) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Comprendre les sources de revenus de Sweetgreen, Inc. (SG)

Comprendre les sources de revenus de Sweetgreen, Inc.

Revenu Overview

Pour les treize semaines terminées le 29 septembre 2024, le chiffre d'affaires total était $173,431 mille, une augmentation de 13% depuis $153,428 mille pour la même période en 2023. Pour les trente-neuf semaines terminées le 29 septembre 2024, les revenus sont atteints $515,922 mille, reflétant un 20% augmentation par rapport à $431,015 mille en 2023.

Volume unitaire moyen et ventes de magasins comparables

Le volume unitaire moyen (AUV) pour les treize semaines clos le 29 septembre 2024, était $2,907, inchangé par rapport à l'année précédente. Le changement de vente à magasins comparables pour la même période était 6%, par rapport à 4% l'année précédente. Pendant les trente-neuf semaines, le changement de vente des magasins à magasins comparables a été 7%, à partir de 4% l'année précédente.

Répartition des sources de revenus primaires

Des augmentations de revenus ont été attribuées à:

• Revenus supplémentaires de $12.4 à millions de 31 ouvertures de restaurants nets nouveaux pendant ou après les treize semaines se terminant le 24 septembre 2023.
• Augmentation comparable des revenus de base de restaurant de $8.5 millions, tirés par un 4% bénéficier des augmentations de prix du menu et un 2% Augmenter en raison du trafic et du mélange de produits favorable.

Changements importants dans les sources de revenus

L'augmentation des revenus pour la période de trente-neuf semaines est principalement due à:

• Revenus supplémentaires de $51.7 à millions de 50 ouvertures de restaurants nets nouveaux.
• Revenus de base de restaurants comparables augmentant par $28.9 millions, ce qui entraîne un changement de ventes à magasins comparables positifs 7%.
• Fiscal d'une année à l'autre $5.0 million.

Tableau d'analyse des revenus

Dans l'ensemble, la croissance des revenus reflète une combinaison de nouvelles ouvertures de restaurants et des performances améliorées des emplacements existants, soulignant une solide stratégie opérationnelle et un engagement client.

Une plongée profonde dans Sweetgreen, Inc. (SG) rentable

Une plongée profonde dans la rentabilité de Sweetgreen, Inc.

Marge bénéficiaire brute: Pour les treize semaines clôturées le 29 septembre 2024, la marge bénéficiaire brute a été calculée comme suit:

Marge bénéficiaire de fonctionnement: La perte des opérations pour les mêmes périodes est la suivante:

Marge bénéficiaire nette: Les chiffres de la perte nette et les marges correspondantes sont les suivantes:

Tendances de rentabilité dans le temps: Le tableau suivant résume les changements d'une année à l'autre dans les mesures de rentabilité clés:

Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie: Le tableau suivant compare les ratios de rentabilité de Sweetgreen contre les moyennes de l'industrie:

Analyse de l'efficacité opérationnelle: Les composantes clés de l'efficacité opérationnelle comprennent:

• Coûts de nourriture, de boissons et d'emballage: Pour les treize semaines terminées le 29 septembre 2024, ces coûts étaient de 47 706 $, ce qui représente 28% des revenus totaux, contre 41 754 $ (27%) l'année précédente.
• Travail et dépenses connexes: Les coûts de main-d'œuvre pour la même période étaient de 47 520 $, représentant 27% des revenus totaux, contre 29% l'année précédente.
• Dépenses d'exploitation totales: Les dépenses d'exploitation totales pour les treize semaines terminées le 29 septembre 2024 étaient de 56 116 $, une légère augmentation de 55 600 $ l'année précédente.

Dette vs Équité: comment Sweetgreen, Inc. (SG) finance sa croissance

Dette par rapport à la structure des actions

Au 29 septembre 2024, la société a déclaré un passif total de 394,7 millions de dollars et les capitaux propres totaux de 463,3 millions de dollars, conduisant à un ratio dette / investissement d'environ 0.85. Ce ratio indique une approche équilibrée du financement, suggérant que l'entreprise utilise efficacement la dette et les capitaux propres pour financer ses opérations et sa croissance.

La ventilation des responsabilités actuelles montre:

Le passif total à long terme consiste principalement à des passifs de location d'exploitation, qui équivaut à 279,8 millions de dollars Depuis le 29 septembre 2024. 13,6 millions de dollars. La Société a maintenu une forte position de liquidité, avec des équivalents en espèces et en espèces déclarés à 234,6 millions de dollars.

En termes d'activités de financement, l'entreprise a accès à un 45 millions de dollars facilité de crédit renouvelable, sans solde en suspens à la dernière date de rapport. L'installation mûrit le 13 décembre 2024 et comporte un taux d'intérêt basé sur la durée ajustée d'un mois garanti le taux de financement de nuit plus 2.90%, avec un taux d'intérêt de l'étage de 3.75%.

Une activité récente comprend un espèces net fournie par des activités de financement s'élevant à 5,8 millions de dollars pour les trente-neuf semaines terminées le 29 septembre 2024. Cela reflète la stratégie de l'entreprise d'équilibrer le financement de la dette avec le financement des actions, comme en témoigne le produit des exercices d'option d'actions totalisant 9,7 millions de dollars pendant la même période.

Dans l'ensemble, la structure financière présente un engagement envers la croissance durable grâce à un mélange judicieux de dette et de capitaux propres, alors que la société continue d'investir dans son expansion de restaurant tout en gérant efficacement ses responsabilités.

Évaluation des liquidités SweetGreen, Inc. (SG)

Évaluation des liquidités SweetGreen, Inc. (SG)

Ratio actuel: Au 29 septembre 2024, le ratio actuel se situe à 2.57, indiquant une forte position de liquidité.

Ratio rapide: Le ratio rapide est signalé à 2.14, reflétant la capacité de l'entreprise à couvrir ses responsabilités à court terme sans s'appuyer sur les ventes d'inventaire.

Analyse des tendances du fonds de roulement

Le fonds de roulement au 29 septembre 2024 est approximativement 234,6 millions de dollars, par rapport à 257,2 millions de dollars Au 31 décembre 2023, présentant une légère diminution.

Énoncés de trésorerie Overview

Pour les trente-neuf semaines terminées le 29 septembre 2024, les flux de trésorerie des activités d'exploitation ont abouti à 37,3 millions de dollars, marquant une augmentation significative par rapport 17,6 millions de dollars pour la même période en 2023.

Les activités d'investissement ont entraîné des sorties de trésorerie de (63,2 millions de dollars), à partir de (79,4 millions de dollars) l'année précédente.

Les flux de trésorerie des activités de financement ont donné 5,8 millions de dollars, à partir de 4,9 millions de dollars en 2023.

Préoccupations ou forces de liquidité potentielles

La société maintient un solde de trésorerie de 234,6 millions de dollars Au 29 septembre 2024, sans tirage au sort sur le 43,1 millions de dollars facilité de crédit renouvelable. Cette position de liquidité devrait couvrir les besoins opérationnels pour au moins le prochain 12 mois.

Cependant, il y a des préoccupations concernant la dépendance à l'égard du financement externe pour la durabilité à long terme si les flux de trésorerie d'exploitation ne s'améliorent pas. La perte nette signalée pour les trente-neuf semaines terminées le 29 septembre 2024 $ (61,3 millions), par rapport à (85,9 millions de dollars) Au cours de l'année précédente, indiquant les progrès mais soulignant toujours la nécessité d'une gestion efficace des dépenses d'exploitation et de la croissance des revenus.

Sweetgreen, Inc. (SG) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'évaluation d'une entreprise est cruciale pour les investisseurs afin de déterminer s'il est surévalué ou sous-évalué. Cette section décompose les principales mesures d'évaluation, les tendances des cours des actions et le consensus des analystes pour Sweetgreen, Inc. en 2024.

Ratio de prix / bénéfice (P / E)

Le rapport P / E pour Sweetgreen, Inc. est actuellement non applicable Comme la société a déclaré une perte nette de 61,34 millions de dollars pour les trente-neuf semaines terminées le 29 septembre 2024.

Ratio de prix / livre (P / B)

Le rapport P / B est calculé en fonction de la valeur comptable des capitaux propres. Au 29 septembre 2024, le total des capitaux propres se situe à peu près 463,30 millions de dollars. Le cours actuel des actions est approximativement $3.90, conduisant à un rapport P / B de:

Ratio P / B = prix de l'action / valeur comptable par action

En supposant qu'il y a approximativement 115,6 millions partages en circulation, le ratio P / B peut être calculé comme suit:

Ratio P / B = 3,90 $ / (463,30 millions de dollars / 115,6 millions) = 0.93

Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)

Étant donné que la société a signalé une perte nette, l'EBITDA est également touché. Pour les douze mois clos le 29 septembre 2024, l'EBITDA était approximativement (61,34 millions de dollars). Par conséquent, le rapport EV / EBITDA est également non applicable en raison de l'EBITDA négatif.

Tendances des cours des actions

Au cours des douze derniers mois, le stock de Sweetgreen a connu une volatilité importante. Au 29 septembre 2024, le cours de l'action est là $3.90, par rapport à un sommet d'environ $6.50 Et un peu d'environ $2.50. Le stock a diminué environ 40% Au cours de la dernière année.

Ratios de rendement et de paiement des dividendes

Sweetgreen, Inc. ne paie pas actuellement de dividende, ce qui entraîne un rendement de dividende de 0%.

Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions

Depuis les derniers rapports, les analystes ont une note consensuelle de Prise pour Sweetgreen, Inc. avec une cible de prix en moyenne $4.50. Cela suggère un potentiel à la hausse d'environ 15% du prix actuel de $3.90.

Tableau de résumé de l'évaluation

Risques clés face à Sweetgreen, Inc. (SG)

Risques clés face à Sweetgreen, Inc.

Overview de risques internes et externes

La société fait face à des risques internes et externes importants qui pourraient avoir un impact sur sa santé financière. Les risques clés comprennent:

• Concours de l'industrie: L'industrie des services alimentaires est très compétitive, avec de nombreux acteurs en lice pour la part de marché. Le positionnement unique de l'entreprise dans les repas en cas de case rapide sains peut ne pas l'isoler des prix agressifs et des stratégies promotionnelles de concurrents.
• Modifications réglementaires: Les changements dans les réglementations sur la sécurité alimentaire, les lois du travail et les mandats de santé peuvent affecter les coûts opérationnels et les exigences de conformité.
• Conditions du marché: Les ralentissements économiques ou les changements dans les préférences des consommateurs vers une alimentation saine peuvent avoir un impact sur les revenus et la rentabilité.

Risques opérationnels, financiers ou stratégiques

Les rapports de gains récents mettent en évidence plusieurs risques opérationnels et financiers:

• Pertes nettes: Pour les trente-neuf semaines terminées le 29 septembre 2024, la société a signalé une perte nette de 61,343 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 85,970 millions de dollars pour la même période en 2023.
• Flux de trésorerie: L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les trente-neuf semaines clos le 29 septembre 2024, était 37,271 millions de dollars, reflétant une augmentation de 17,556 millions de dollars l'année précédente.
• Ouvertures de restaurants: La société a ouvert ses portes 50 nouveaux restaurants Au cours des trente-neuf semaines terminées, le 29 septembre 2024, qui implique des dépenses en capital substantielles.

Stratégies d'atténuation

Pour atténuer ces risques, l'entreprise a adopté plusieurs stratégies:

• Gestion des coûts: La Société s'est concentrée sur le contrôle des coûts d'exploitation, avec les dépenses d'exploitation totales pour les trente-neuf semaines clôturées le 29 septembre 2024 169,271 millions de dollars.
• Gestion des liquidités: Au 29 septembre 2024, la société avait 234,6 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces et accès à une facilité de crédit renouvelable de 43,1 millions de dollars.
• Partenariats stratégiques: Se livrer à des partenariats pour améliorer l'expérience client et l'efficacité opérationnelle.

Perspectives de croissance futures pour Sweetgreen, Inc. (SG)

Perspectives de croissance futures pour Sweetgreen, Inc.

Analyse des principaux moteurs de croissance

L'entreprise est prête pour la croissance par le biais de plusieurs moteurs clés:

• Innovations de produits: Introduction de nouveaux éléments de menu et des offres saisonnières visant à attirer diverses préférences des clients.
• Extensions du marché: Prévoit d'ouvrir 50 nouveaux restaurants, contribuant à des revenus supplémentaires de 51,7 millions de dollars pour les trente-neuf semaines terminées le 29 septembre 2024.
• Acquisitions: Les acquisitions stratégiques, telles que l'acquisition de Spyce, améliorent les offres de produits et l'efficacité opérationnelle.

Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices

Les revenus des treize semaines clos le 29 septembre 2024 sont annoncés à 173,4 millions de dollars, un 13% augmenter par rapport à l'année précédente. Pour les trente-neuf semaines, les revenus sont atteints 515,9 millions de dollars, marquant un 20% croissance d'une année à l'autre.

Initiatives ou partenariats stratégiques qui pourraient stimuler la croissance future

L'entreprise améliore ses plates-formes numériques pour améliorer l'engagement des clients, avec la création de revenus numériques 56% du total des revenus. De plus, les partenariats avec les fournisseurs locaux pour les ingrédients frais visent à renforcer la qualité des produits et la fidélité locale de la marque.

Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance

Les principaux avantages concurrentiels comprennent:

• Solide reconnaissance de la marque: L'entreprise a établi une réputation d'options d'aliments frais et frais.
• Infrastructure numérique robuste: Avec 55% Des ventes via des canaux numériques, la société capitalise sur la tendance croissante de la commande en ligne.
• Efficacité opérationnelle: Le déploiement de la technologie de cuisine infinie devrait rationaliser les opérations et réduire les coûts.

Les mesures financières soutiennent la croissance

Les mesures financières clés indiquent une tendance positive:

• Le volume unitaire moyen reste stable à $2,907.
• Les ventes à magasins comparables ont augmenté de 7% pour les trente-neuf semaines terminées le 29 septembre 2024.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Sweetgreen, Inc. (SG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sweetgreen, Inc. (SG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Sweetgreen, Inc. (SG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.