Breaking Sweetgreen, Inc. (SG) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verstehen von Sweetgreen, Inc. (SG) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Sweetgreen, Inc.

Einnahmen Overview

Für die dreizehn Wochen endete am 29. September 2024 der Gesamtumsatz $173,431 Tausend, eine Zunahme von 13% aus $153,428 Tausend für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neununddreißig Wochen endete am 29. September 2024 Einnahmen $515,922 Tausend, reflektiert a 20% Erhöhung im Vergleich zu $431,015 Tausend im Jahr 2023.

Durchschnittliches Volumen der Einheiten und Umsatz im gleichen Geschäft

Das durchschnittliche Einheitsvolumen (AUV) für die dreizehn Wochen endete am 29. September 2024, war $2,907, unverändert gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatzveränderungen im gleichen Zeitraum für den gleichen Zeitraum war 6%, im Vergleich zu 4% im Vorjahr. In den neununddreißig Wochen war der Umsatzänderungsveränder 7%, hoch von 4% im Vorjahr.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Umsatzerhöhungen wurden auf:

• Inkrementelle Einnahmen von $12.4 Millionen von 31 NET NEW Restaurantöffnungen während oder nach den dreizehn Wochen endeten am 24. September 2023.
• Vergleichbare Einnahmen aus der Restaurantbasis von $8.5 Millionen, angetrieben von a 4% profitieren von Menüpreiserhöhungen und a 2% Erhöhung aufgrund von Verkehr und günstiger Produktmischung.

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Umsatzsteiger für den Zeitraum von neununddreißig Wochen war in erster Linie auf:

• Inkrementelle Einnahmen von $51.7 Millionen von 50 NET NEUE Restaurantöffnungen.
• Vergleichbare Einnahmen aus dem Restaurantbasis durch $28.9 Millionen, was zu einem positiven Umsatzveränderungsveränderungen von gleichem Geschäft führt 7%.
• Das Vergleichswachstum des vergleichbaren Restaurantumsatzes im Jahr gegenüber dem Vorjahr trägt eine zusätzliche bei $5.0 Million.

Einnahmeanalyseetabelle

Insgesamt spiegelt das Umsatzwachstum eine Kombination aus neuen Restaurantöffnungen und verbesserten Leistungen aus bestehenden Standorten wider, wodurch eine starke Betriebsstrategie und ein Kundenbindung unterstreicht.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Sweetgreen, Inc. (SG)

Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Sweetgreen, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für die dreizehn Wochen endete am 29. September 2024 wurde die Bruttogewinnspanne wie folgt berechnet:

Betriebsgewinnmarge: Der Verlust durch Operationen für die gleichen Zeiträume ist wie folgt:

Nettogewinnmarge: Die Nettoverlustzahlen und die entsprechenden Ränder sind wie folgt:

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit: Die folgende Tabelle fasst die Änderungen der wichtigsten Rentabilitätsmetriken im Jahr gegenüber dem Vorjahr zusammen:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die folgende Tabelle vergleicht die Rentabilitätsquoten von SweetGreen mit den Durchschnittswerten der Branche:

Analyse der operativen Effizienz: Zu den wichtigsten Komponenten der Betriebseffizienz gehören:

• Lebensmittel-, Getränkungs- und Verpackungskosten: In den dreizehn Wochen endete am 29. September 2024 betrugen diese Kosten 47.706 USD, was 28% des Gesamtumsatzes entspricht, verglichen mit 41.754 USD (27%) im Vorjahr.
• Arbeits- und damit verbundene Ausgaben: Die Arbeitskosten für den gleichen Zeitraum betrugen 47.520 USD, was 27% des Gesamtumsatzes entspricht, gegenüber 29% im Vorjahr.
• Gesamtbetriebskosten: Die Gesamtbetriebskosten für die dreizehn Wochen endeten am 29. September 2024 56.116 USD, was einem leichten Anstieg von 55.600 USD im Vorjahr.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Sweetgreen, Inc. (SG) sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur

Zum 29. September 2024 meldete das Unternehmen die Gesamtverbindlichkeiten von 394,7 Millionen US -Dollar und Gesamtkapital der Aktionäre von 463,3 Millionen US -Dollar, was zu einer Schulden-Eigenkapital-Verhältnis von ungefähr führt 0.85. Dieses Verhältnis weist auf einen ausgewogenen Finanzierungsansatz hin, der darauf hindeutet, dass das Unternehmen sowohl Schulden als auch Eigenkapital effektiv nutzt, um seine Geschäftstätigkeit und sein Wachstum zu finanzieren.

Die Aufschlüsselung der aktuellen Verbindlichkeiten zeigt:

Die gesamten langfristigen Verbindlichkeiten bestehen hauptsächlich aus operativen Mietvertretern, die auf 279,8 Millionen US -Dollar Ab dem 29. September 2024. Zusätzlich besteht eine kontingente Haftung von einer Gegenleistung von 13,6 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat eine starke Liquiditätsposition mit Bargeld und Bargeldäquivalenten beibehalten 234,6 Millionen US -Dollar.

In Bezug auf die Finanzierungsaktivitäten hat das Unternehmen Zugang zu a 45 Millionen Dollar Drehende Kreditfazilität ohne ausstehende Saldo zum letzten Berichtsdatum. Die Einrichtung reift am 13. Dezember 2024 und trägt einen Zinssatz, der auf der bereinigten einmonatigen Amtszeit über Nacht gesichert ist 2.90%, mit einem Bodenzins von 3.75%.

Die jüngsten Aktivitäten umfassen ein Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten in Höhe von in Höhe von Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird 5,8 Millionen US -Dollar Für die neununddreißig Wochen endete am 29. September 2024. Dies spiegelt die Strategie des Unternehmens wider, die Schuldenfinanzierung mit Eigenkapitalfinanzierungen auszugleichen 9,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum.

Insgesamt zeigt die Finanzstruktur ein Engagement für ein nachhaltiges Wachstum durch eine vernünftige Mischung aus Schulden und Eigenkapital, da das Unternehmen weiterhin in seine Restaurantauswehung investiert und gleichzeitig seine Verbindlichkeiten effektiv verwaltet.

Bewertung der Liquidität von Sweetgreen, Inc. (SG)

Bewertung der Liquidität von Sweetgreen, Inc. (SG)

Stromverhältnis: Ab dem 29. September 2024 steht das aktuelle Verhältnis um 2.57, was auf eine starke Liquiditätsposition hinweist.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis wird bei angegeben 2.14mit der Fähigkeit des Unternehmens, seine kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken, ohne sich auf den Inventarverkäufen zu verlassen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital vom 29. September 2024 ist ungefähr ungefähr 234,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 257,2 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023 zeigt eine leichte Rücknahme.

Cashflow -Statements Overview

Für die neununddreißig Wochen endete am 29. September 2024 die Cashflows von Betriebsaktivitäten 37,3 Millionen US -Dollareinen signifikanten Anstieg von einem signifikanten Anstieg von 17,6 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Investitionstätigkeiten führten zu Bargeldabflüssen von 63,2 Millionen US -Dollar), unten von (79,4 Millionen US -Dollar) im Vorjahr.

Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten ergeben sich 5,8 Millionen US -Dollar, hoch von 4,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Das Unternehmen unterhält einen Bargeldguthaben von 234,6 Millionen US -Dollar Ab dem 29. September 2024 ohne Unentschieden auf die 43,1 Millionen US -Dollar Drehende Kreditfazilität. Es wird erwartet 12 Monate.

Es gibt jedoch Bedenken hinsichtlich der Abhängigkeit von der externen Finanzierung für langfristige Nachhaltigkeit, wenn sich die operativen Cashflows nicht verbessern. Der Nettoverlust für die neununddreißig Wochen endete am 29. September 2024 ist $ (61,3 Millionen), im Vergleich zu 85,9 Millionen US -Dollar () Im Vorjahr, was auf Fortschritte hinweist, aber dennoch die Notwendigkeit eines effektiven Managements der Betriebskosten und des Umsatzwachstums hervorhebt.

Ist Sweetgreen, Inc. (SG) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertung eines Unternehmens ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, um festzustellen, ob es überbewertet oder unterbewertet ist. In diesem Abschnitt wird ab 2024 die wichtigsten Bewertungsmetriken, Aktienkurstrends und Analystenkonsens für Sweetgreen, Inc. abgebaut.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis für Sweetgreen, Inc. ist derzeit nicht anwendbar Wie das Unternehmen einen Nettoverlust von meldete 61,34 Millionen US -Dollar Für die neununddreißig Wochen endete am 29. September 2024.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird basierend auf dem Buchwert des Eigenkapitals berechnet. Ab dem 29. September 2024 liegt das Gesamtkapital bei ungefähr ungefähr 463,30 Millionen US -Dollar. Der aktuelle Aktienkurs beträgt ungefähr $3.90, führt zu einem P/B -Verhältnis von:

P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert pro Aktie

Angenommen, es gibt ungefähr 115,6 Millionen Aktien ausstehend, das P/B -Verhältnis kann berechnet werden als:

P / B -Verhältnis = 3,90 USD / (463,30 Mio. USD / 115,6 Mio.) = 0.93

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Angesichts der Tatsache, dass das Unternehmen einen Nettoverlust gemeldet hat, ist das EBITDA ebenfalls betroffen. Für die zwölf Monate endete am 29. September 2024, war das EBITDA ungefähr (61,34 Millionen US -Dollar). Daher ist das EV/EBITDA -Verhältnis auch nicht anwendbar Aufgrund des negativen EBITDA.

Aktienkurstrends

In den letzten zwölf Monaten hat die Aktie von Sweetgreen eine erhebliche Volatilität erlebt. Ab dem 29. September 2024 liegt der Aktienkurs in der Nähe $3.90im Vergleich zu einem hohen von ungefähr $6.50 und ein Tief von ungefähr $2.50. Die Aktie ist ungefähr zurückgegangen 40% im vergangenen Jahr.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Sweetgreen, Inc. zahlt derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Ab den neuesten Berichten haben Analysten eine Konsensbewertung von Halten für Sweetgreen, Inc. mit einem Preisziel, der durchschnittlich herum ist $4.50. Dies deutet auf einen potenziellen Aufwärtstrend von ungefähr 15% vom aktuellen Preis von $3.90.

Bewertungszusammenfassungstabelle

Wichtige Risiken gegenüber Sweetgreen, Inc. (SG)

Schlüsselrisiken zu Sweetgreen, Inc.

Overview interner und externer Risiken

Das Unternehmen steht vor erheblichen internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Zu den wichtigsten Risiken gehören:

• Branchenwettbewerb: Die Food -Service -Branche ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Akteure, die um Marktanteile kämpfen. Die einzigartige Positionierung des Unternehmens bei gesunden schnellen Speisen kann sie möglicherweise nicht von aggressiven Preisgestaltung und Werbemittel Strategien von Wettbewerbern isoliert.
• Regulatorische Veränderungen: Änderungen in den Vorschriften für Lebensmittelsicherheit, Arbeitsgesetze und Gesundheitsmandate können die Betriebskosten und Compliance -Anforderungen beeinträchtigen.
• Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge oder Veränderungen der Verbraucherpräferenzen in Bezug auf gesunde Ernährung können Einnahmen und Rentabilität beeinflussen.

Operative, finanzielle oder strategische Risiken

Jüngste Ertragsberichte unterstreichen mehrere operative und finanzielle Risiken:

• Nettoverluste: Für die neununddreißig Wochen endete das Unternehmen am 29. September 2024 einen Nettoverlust von 61,343 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 85,970 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Cashflows: Das Nettogeld, das durch operative Aktivitäten für die neununddreißig Wochen endete, die am 29. September 2024 endete, war 37,271 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 17,556 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
• Restaurantöffnungen: Die Firma eröffnete 50 neue Restaurants Während der neununddreißig Wochen endete am 29. September 2024, was erhebliche Investitionsausgaben beinhaltet.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu mildern, hat das Unternehmen mehrere Strategien angewendet:

• Kostenmanagement: Das Unternehmen hat sich auf die Kontrolle der Betriebskosten konzentriert, wobei die Gesamtbetriebskosten für die neununddreißig Wochen am 29. September 2024 abgelehnt wurden 169,271 Millionen US -Dollar.
• Liquiditätsmanagement: Zum 29. September 2024 hatte das Unternehmen 234,6 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten und Zugang zu einer revolvierenden Kreditfazilität von 43,1 Millionen US -Dollar.
• Strategische Partnerschaften: Partnerschaften zur Verbesserung des Kundenerlebnisses und der betrieblichen Effizienz.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Sweetgreen, Inc. (SG)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Sweetgreen, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen steht vor einem Wachstum durch mehrere wichtige Treiber:

• Produktinnovationen: Einführung neuer Menüpunkte und saisonaler Angebote, die auf die Gewinnung verschiedener Kundenpräferenzen abzielen.
• Markterweiterungen: Pläne, 50 neue Restaurants zu eröffnen und zu inkrementellen Einnahmen von beitragen 51,7 Millionen US -Dollar Für die neununddreißig Wochen endete am 29. September 2024.
• Akquisitionen: Strategische Akquisitionen wie die Spyce -Akquisition, verbessern Produktangebote und operative Effizienz.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Die Einnahmen für die dreizehn Wochen endeten am 29. September 2024, wird bei gemeldet 173,4 Millionen US -Dollar, A 13% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr. Für die neununddreißig Wochen erreichte die Einnahmen 515,9 Millionen US -Dollar, markieren a 20% Wachstum des Jahr für das Jahr.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen verbessert seine digitalen Plattformen, um das Kundenbindung zu verbessern, wobei die digitalen Einnahmen ausmachen 56% des Gesamtumsatzes. Darüber hinaus zielen Partnerschaften mit lokalen Lieferanten für frische Zutaten darauf ab, die Produktqualität und die lokale Markentreue zu stärken.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Wichtige Wettbewerbsvorteile sind:

• Starke Markenerkennung: Das Unternehmen hat sich einen Ruf für gesunde, frische Lebensmitteloptionen etabliert.
• Robuste digitale Infrastruktur: Mit 55% Das Unternehmen über digitale Kanäle über digitale Kanäle nutzt den wachsenden Trend der Online -Bestellung.
• Betriebseffizienz: Der Einsatz der unendlichen Küchentechnologie wird voraussichtlich den Betrieb rationalisieren und die Kosten senken.

Finanzielle Metriken, die das Wachstum unterstützen

Die wichtigsten finanziellen Metriken weisen auf einen positiven Trend hin:

• Das durchschnittliche Einheitsvolumen bleibt stabil bei $2,907.
• Der Umsatz im gleichen Geschäft stieg um um 7% Für die neununddreißig Wochen endete am 29. September 2024.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Sweetgreen, Inc. (SG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sweetgreen, Inc. (SG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Sweetgreen, Inc. (SG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.