Breaking Down Sweetgreen, Inc. (SG) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

UNERCENDENTE SWEETGREEN, Inc. (SG) Fluxos de receita

Compreendendo os fluxos de receita da SweetGreen, Inc.

Receita Overview

Nas treze semanas findos em 29 de setembro de 2024, a receita total foi $173,431 mil, um aumento de 13% de $153,428 mil no mesmo período em 2023. Nas trinta e nove semanas findos em 29 de setembro de 2024, a receita atingiu $515,922 mil, refletindo a 20% aumentar em comparação com $431,015 mil em 2023.

Volume médio de unidade e vendas nas mesmas lojas

O volume médio de unidade (AUV) nas treze semanas findos em 29 de setembro de 2024, foi $2,907, inalterado em relação ao ano anterior. A mudança de vendas nas mesmas lojas para o mesmo período foi 6%, comparado com 4% no ano anterior. Durante as trinta e nove semanas, a mudança de vendas nas mesmas lojas foi 7%, de cima de 4% no ano anterior.

Repartição de fontes de receita primária

Os aumentos de receita foram atribuídos a:

• Receita incremental de $12.4 milhões de 31 Net New Restaurant Abertings Durante ou após as treze semanas encerrado em 24 de setembro de 2023.
• Aumento comparável da receita base de restaurantes de $8.5 milhões, impulsionados por um 4% beneficiar dos aumentos de preços do menu e um 2% Aumentar devido ao tráfego e ao mix de produtos favoráveis.

Mudanças significativas nos fluxos de receita

O aumento da receita para o período de trinta e nove semanas foi principalmente devido a:

• Receita incremental de $51.7 milhões de 50 aberturas de novos restaurantes em rede.
• Receita de base de restaurantes comparável aumentando por $28.9 milhões, resultando em uma mudança positiva de vendas nas mesmas lojas de 7%.
• Crescimento fiscal de vendas comparáveis ​​de restaurantes ano a ano, contribuindo com um adicional $5.0 milhão.

Tabela de análise de receita

No geral, o crescimento da receita reflete uma combinação de novas aberturas de restaurantes e desempenho aprimorado dos locais existentes, ressaltando uma forte estratégia operacional e envolvimento do cliente.

Um mergulho profundo na Sweetgreen, Inc. (SG) lucratividade

Um mergulho profundo na lucratividade da Sweetgreen, Inc.

Margem de lucro bruto: Durante as treze semanas findos em 29 de setembro de 2024, a margem de lucro bruta foi calculada da seguinte forma:

Margem de lucro operacional: A perda das operações para os mesmos períodos é a seguinte:

Margem de lucro líquido: Os números de perda líquida e as margens correspondentes são as seguintes:

Tendências na lucratividade ao longo do tempo: A tabela a seguir resume as alterações ano a ano nas principais métricas de lucratividade:

Comparação de índices de lucratividade com as médias do setor: A tabela a seguir compara os índices de lucratividade da Sweetgreen com as médias da indústria:

Análise da eficiência operacional: Os principais componentes da eficiência operacional incluem:

• Custos de comida, bebida e embalagem: Nas treze semanas findos em 29 de setembro de 2024, esses custos foram de US $ 47.706, representando 28% da receita total, em comparação com US $ 41.754 (27%) no ano anterior.
• Trabalho e despesas relacionadas: Os custos de mão -de -obra para o mesmo período foram de US $ 47.520, representando 27% da receita total, abaixo de 29% no ano anterior.
• Despesas operacionais totais: As despesas operacionais totais nas treze semanas encerradas em 29 de setembro de 2024 foram de US $ 56.116, um ligeiro aumento de US $ 55.600 no ano anterior.

Dívida vs. Equidade: Como Sweetgreen, Inc. (SG) financia seu crescimento

Estrutura de dívida vs.

Em 29 de setembro de 2024, a empresa relatou o total de passivos de US $ 394,7 milhões e total patrimônio dos acionistas de US $ 463,3 milhões, levando a uma relação dívida / equidade de aproximadamente 0.85. Esse índice indica uma abordagem equilibrada para o financiamento, sugerindo que a empresa está utilizando dívidas e patrimônio efetivamente para financiar suas operações e crescimento.

A quebra do passivo circulante mostra:

O passivo total de longo prazo consiste principalmente de passivos operacionais de arrendamento, que equivale a US $ 279,8 milhões Em 29 de setembro de 2024. Além disso, há uma responsabilidade contingente de consideração de US $ 13,6 milhões. A empresa manteve uma forte posição de liquidez, com dinheiro e equivalentes de caixa relatados em US $ 234,6 milhões.

Em termos de atividades de financiamento, a empresa tem acesso a um US $ 45 milhões Linha de crédito rotativo, sem saldo pendente na data mais recente do relatório. A instalação amadurece em 13 de dezembro de 2024 e carrega uma taxa de juros com base no mandato ajustado de um mês garantido durante a noite de taxa de financiamento mais 2.90%, com uma taxa de juros de piso de 3.75%.

Atividade recente inclui um dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento no valor de US $ 5,8 milhões Durante as trinta e nove semanas encerradas em 29 de setembro de 2024. Isso reflete a estratégia da empresa de equilibrar o financiamento da dívida com o financiamento de ações, como evidenciado pelo produto dos exercícios de opção de ações, totalizando US $ 9,7 milhões durante o mesmo período.

No geral, a estrutura financeira mostra um compromisso com o crescimento sustentável por meio de uma mistura criteriosa de dívida e patrimônio, à medida que a empresa continua a investir em sua expansão de restaurantes, gerenciando seus passivos de maneira eficaz.

Avaliando a liquidez da SweetGreen, Inc. (SG)

Avaliando a liquidez da SweetGreen, Inc. (SG)

Proporção atual: Em 29 de setembro de 2024, a proporção atual está em 2.57, indicando uma forte posição de liquidez.

Proporção rápida: A proporção rápida é relatada em 2.14, refletindo a capacidade da empresa de cobrir seus passivos de curto prazo sem depender de vendas de inventário.

Análise das tendências de capital de giro

Capital de giro em 29 de setembro de 2024, é aproximadamente US $ 234,6 milhões, comparado com US $ 257,2 milhões Em 31 de dezembro de 2023, mostrando uma ligeira diminuição.

Demoções de fluxo de caixa Overview

Nas trinta e nove semanas encerradas em 29 de setembro de 2024, os fluxos de caixa das atividades operacionais resultaram em US $ 37,3 milhões, marcando um aumento significativo de US $ 17,6 milhões para o mesmo período em 2023.

Atividades de investimento resultaram em saídas de caixa de $ (63,2 milhões), de baixo de $ (79,4 milhões) no ano anterior.

Fluxos de caixa das atividades de financiamento produzidas US $ 5,8 milhões, de cima de US $ 4,9 milhões em 2023.

Potenciais preocupações ou pontos fortes

A empresa mantém um saldo de caixa de US $ 234,6 milhões em 29 de setembro de 2024, sem desenhos no US $ 43,1 milhões Linha de crédito rotativo. Espera -se que esta posição de liquidez abranja as necessidades operacionais para pelo menos no próximo 12 meses.

No entanto, há preocupações com relação à dependência do financiamento externo para a sustentabilidade a longo prazo se a operação de fluxos de caixa não melhorar. O prejuízo líquido relatado pelas trinta e nove semanas encerrado em 29 de setembro de 2024, é $ (61,3 milhões), comparado com $ (85,9 milhões) No ano anterior, indicando progresso, mas ainda destacando a necessidade de gerenciamento eficaz das despesas operacionais e crescimento da receita.

A Sweetgreen, Inc. (SG) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

A avaliação de uma empresa é crucial para os investidores determinarem se está supervalorizado ou subvalorizado. Esta seção divide as métricas de avaliação -chave, tendências de preços das ações e consenso de analistas para a SweetGreen, Inc. a partir de 2024.

Relação preço-lucro (P/E)

A relação P/E para a Sweetgreen, Inc. é atualmente não aplicável Como a empresa relatou uma perda líquida de US $ 61,34 milhões Nas trinta e nove semanas encerradas em 29 de setembro de 2024.

Proporção de preço-livro (P/B)

A relação P/B é calculada com base no valor contábil do patrimônio líquido. Em 29 de setembro de 2024, o patrimônio total é de aproximadamente US $ 463,30 milhões. O preço atual das ações é aproximadamente $3.90, levando a uma proporção P/B de:

Proporção P / B = Preço das ações / valor contábil por ação

Assumindo que há aproximadamente 115,6 milhões Ações em circulação, a relação P/B pode ser calculada como:

Razão P / B = US $ 3,90 / (US $ 463,30 milhões / 115,6 milhões) = 0.93

Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)

Dado que a empresa relatou uma perda líquida, o EBITDA também é impactado. Nos doze meses findos em 29 de setembro de 2024, o EBITDA foi aproximadamente (US $ 61,34 milhões). Portanto, a proporção EV/EBITDA também é não aplicável Devido ao EBITDA negativo.

Tendências do preço das ações

Nos últimos doze meses, as ações da Sweetgreen sofreram volatilidade significativa. Em 29 de setembro de 2024, o preço das ações está por perto $3.90, comparado a uma alta de aproximadamente $6.50 e um baixo de cerca de $2.50. O estoque diminuiu aproximadamente 40% no ano passado.

Índice de rendimento de dividendos e pagamento

Atualmente, a Sweetgreen, Inc. não paga um dividendo, resultando em um rendimento de dividendos de 0%.

Consenso de analistas sobre avaliação de estoque

A partir dos relatórios mais recentes, os analistas têm uma classificação de consenso de Segurar para a SweetGreen, Inc. com uma meta de preço em média $4.50. Isso sugere uma vantagem potencial de aproximadamente 15% do preço atual de $3.90.

Tabela de resumo da avaliação

Riscos -chave enfrentando a SweetGreen, Inc. (SG)

Os principais riscos enfrentados pela Sweetgreen, Inc.

Overview de riscos internos e externos

A empresa enfrenta riscos internos e externos significativos que podem afetar sua saúde financeira. Os principais riscos incluem:

• Concorrência da indústria: O setor de serviços de alimentação é altamente competitivo, com vários participantes que disputam participação de mercado. O posicionamento exclusivo da empresa em refeições rápidas saudáveis ​​pode não isolá-lo de preços agressivos e estratégias promocionais dos concorrentes.
• Alterações regulatórias: Alterações nos regulamentos de segurança alimentar, leis trabalhistas e mandatos de saúde podem afetar os custos operacionais e os requisitos de conformidade.
• Condições de mercado: Desconfiação econômica ou mudanças nas preferências do consumidor em relação à alimentação saudável podem afetar a receita e a lucratividade.

Riscos operacionais, financeiros ou estratégicos

Relatórios de ganhos recentes destacam vários riscos operacionais e financeiros:

• Perdas líquidas: Durante as trinta e nove semanas findos em 29 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida de US $ 61,343 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 85,970 milhões para o mesmo período em 2023.
• Fluxos de caixa: O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nas trinta e nove semanas findos em 29 de setembro de 2024, foi US $ 37,271 milhões, refletindo um aumento de US $ 17,556 milhões no ano anterior.
• Aberturas de restaurantes: A empresa abriu 50 novos restaurantes Durante as trinta e nove semanas encerradas em 29 de setembro de 2024, o que implica gastos substanciais de capital.

Estratégias de mitigação

Para mitigar esses riscos, a empresa adotou várias estratégias:

• Gerenciamento de custos: A empresa se concentrou no controle dos custos operacionais, com as despesas operacionais totais nas trinta e nove semanas encerradas em 29 de setembro de 2024, relatadas em US $ 169,271 milhões.
• Gerenciamento de liquidez: Em 29 de setembro de 2024, a empresa tinha US $ 234,6 milhões em caixa e equivalentes de caixa e acesso a uma linha de crédito rotativa de US $ 43,1 milhões.
• Parcerias estratégicas: Envolver -se em parcerias para aprimorar a experiência do cliente e a eficiência operacional.

Perspectivas de crescimento futuro da Sweetgreen, Inc. (SG)

Perspectivas de crescimento futuro para Sweetgreen, Inc.

Análise dos principais fatores de crescimento

A empresa está pronta para o crescimento através de vários motoristas importantes:

• Inovações de produtos: Introdução de novos itens de menu e ofertas sazonais destinadas a atrair diversas preferências do cliente.
• Expansões de mercado: Planeja abrir 50 novos restaurantes, contribuindo para a receita incremental de US $ 51,7 milhões Nas trinta e nove semanas encerradas em 29 de setembro de 2024.
• Aquisições: Aquisições estratégicas, como a aquisição da SPYCE, aprimoram as ofertas de produtos e a eficiência operacional.

Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos

A receita pelas treze semanas findos em 29 de setembro de 2024 é relatada em US $ 173,4 milhões, a 13% aumento em relação ao ano anterior. Durante as trinta e nove semanas, a receita chegou US $ 515,9 milhões, marcando a 20% crescimento ano a ano.

Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro

A empresa está aprimorando suas plataformas digitais para melhorar o envolvimento do cliente, com a receita digital inventada 56% de receita total. Além disso, as parcerias com fornecedores locais para ingredientes frescos visam reforçar a qualidade do produto e a lealdade local da marca.

Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento

As principais vantagens competitivas incluem:

• Forte reconhecimento de marca: A empresa estabeleceu uma reputação de opções saudáveis ​​de alimentos frescos.
• Infraestrutura digital robusta: Com 55% Das vendas através de canais digitais, a empresa capitaliza a tendência crescente de pedidos on -line.
• Eficiência operacional: Espera -se que a implantação da tecnologia infinita de cozinha otimize as operações e reduza os custos.

Métricas financeiras apoiando o crescimento

As principais métricas financeiras indicam uma tendência positiva:

• O volume médio de unidade permanece estável em $2,907.
• As vendas nas mesmas lojas aumentaram em 7% Nas trinta e nove semanas encerradas em 29 de setembro de 2024.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Sweetgreen, Inc. (SG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sweetgreen, Inc. (SG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Sweetgreen, Inc. (SG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.