Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) Bundle
Una breve historia de Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) se ha establecido como un jugador formidable en la industria de semiconductores, particularmente en los campos de microprocesadores y unidades de procesamiento de gráficos (GPU). A partir de 2024, el desempeño financiero y las adquisiciones estratégicas de AMD destacan su evolución continua en un panorama competitivo.
Desempeño financiero Overview
Para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, AMD informó ingresos netos totales de $ 6.8 mil millones, un aumento del 18% de $ 5.8 mil millones en el período del año anterior. Los ingresos de nueve meses también aumentaron a $ 18.1 mil millones de $ 16.5 mil millones año tras año. Este crecimiento fue impulsado principalmente por el aumento de las ventas en el centro de datos y los segmentos de clientes.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | 9m 2024 Ingresos (en millones) | 9m 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Centro de datos | $3,549 | $1,598 | $8,720 | $4,214 |
| Cliente | $1,881 | $1,453 | $4,741 | $3,190 |
| Juego de azar | $462 | $1,506 | $2,032 | $4,844 |
| Incorporado | $927 | $1,243 | $2,634 | $4,264 |
| Total | $6,819 | $5,800 | $18,127 | $16,512 |
Ingresos operativos e ingresos netos
Para el tercer trimestre de 2024, AMD logró un ingreso operativo de $ 724 millones, un aumento significativo de $ 224 millones En el mismo trimestre de 2023. El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 fue $ 771 millones, en comparación con $ 299 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, alcanzaron los ingresos netos $ 1.16 mil millones, arriba de $ 187 millones en el año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos operativos (en millones) | $724 | $224 | $1,029 | $59 |
| Ingresos netos (en millones) | $771 | $299 | $1,159 | $187 |
Adquisiciones y movimientos estratégicos
En 2024, AMD continuó su estrategia de crecimiento a través de adquisiciones. El 9 de agosto de 2024, AMD adquirió Silo Ai Oy, un laboratorio de IA en Finlandia, para $ 665 millones. La adquisición tiene como objetivo mejorar las capacidades de AMD en el desarrollo y implementación del modelo de IA.
Además, el 17 de agosto de 2024, AMD anunció un acuerdo para adquirir sistemas ZT para aproximadamente $ 4.9 mil millones. Esta adquisición incluye $ 3.4 mil millones en efectivo y 8.335.852 acciones de acciones comunes de AMD, con consideraciones contingentes de hasta $ 300 millones en efectivo y acciones adicionales dependiendo de ciertas condiciones.
Deuda y liquidez
A partir del 28 de septiembre de 2024, la deuda total de AMD era $ 1.72 mil millones, reducido de $ 2.5 mil millones a fines de 2023. La compañía reembolsa su $ 750 millones 2.95% de notas senior adeudadas en 2024 en junio de 2024. AMD tiene una línea de crédito giratorio de $ 3 mil millones Disponible hasta abril de 2027 y un programa en papel comercial de $ 3 mil millones.
Programa de rendimiento y recompra de acciones
AMD tiene un programa de recompra de acciones aprobado que autoriza a $ 12 mil millones en recompra. A partir del 28 de septiembre de 2024, $ 4.9 mil millones permanece disponible para futuras recompras de acciones. Durante el tercer trimestre de 2024, el valor de las acciones de AMD recuperó $ 250 millones.
| Período | Acciones recomprasadas | Precio promedio por acción | Costo total (en millones) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 1,753,793 | $146.88 | $250 |
Conclusión
Las adquisiciones estratégicas de AMD, el desempeño financiero robusto y la gestión de capital proactiva lo posicionan bien para el crecimiento futuro en la industria de semiconductores.
A Who posee Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) se caracteriza por una combinación de inversores institucionales y minoristas. La siguiente tabla resume a los mayores accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones (aprox.) |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.5% | Aproximadamente 135 millones |
| Blackrock, Inc. | 8.2% | aproximadamente 132 millones |
| State Street Corporation | 4.1% | aproximadamente 66 millones |
| Inversiones de fidelidad | 3.9% | aproximadamente 62 millones |
| Invesco Ltd. | 3.0% | aproximadamente 48 millones |
| Otros inversores institucionales | 25.0% | aproximadamente 400 millones |
| Inversores minoristas | 45.3% | aproximadamente 725 millones |
Propiedad interna
La propiedad interna en AMD incluye ejecutivos y miembros de la junta. A partir de 2024, la propiedad total de información privilegiada es de aproximadamente 2.1%, que se traduce en aproximadamente 34 millones de acciones. Los expertos clave incluyen:
- Dra. Lisa Su (CEO): aproximadamente 1,5 millones de acciones
- Devinder Kumar (CFO): aproximadamente 700,000 acciones
- Mark Papermaster (CTO): aproximadamente 500,000 acciones
Cambios recientes en la propiedad
En 2024, AMD ha visto una actividad significativa en su programa de recompra de acciones. La compañía volvió a comprar aproximadamente 1.8 millones de acciones a un precio promedio de $ 145.48 por acción durante el tercer trimestre, por un total de aproximadamente $ 263 millones.
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional de AMD ha fluctuado a lo largo de los años. A partir de septiembre de 2024, los inversores institucionales poseen colectivamente alrededor del 65% de las acciones de AMD, lo que refleja una creciente confianza en la trayectoria de crecimiento de la compañía y la dirección estratégica.
Capitalización de mercado
Al 28 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de AMD es de aproximadamente $ 178 mil millones, con un precio de las acciones que rondaba los $ 165.
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de AMD ha mostrado resiliencia, con un aumento del año hasta la fecha de aproximadamente el 30% a mediados de 2024, impulsado por un fuerte crecimiento de los ingresos en el segmento de centros de datos y los lanzamientos de nuevos productos en el segmento del cliente.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La dinámica de la propiedad de AMD refleja un equilibrio saludable entre los inversores institucionales y minoristas, con importantes expertos en propiedades que contribuyen a la alineación a largo plazo con los intereses de los accionistas. Las iniciativas estratégicas y el desempeño del mercado de la compañía continúan atrayendo a una amplia gama de inversores, solidificando su posición en el mercado de semiconductores.
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
A partir de 2024, Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) se centra en crear soluciones innovadoras de computación y gráficos para mejorar las experiencias de los clientes en varias industrias. Su misión enfatiza la sostenibilidad, el rendimiento y el liderazgo en la tecnología.
Desempeño financiero
El desempeño financiero de AMD en 2024 refleja su compromiso con la innovación y el liderazgo del mercado. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave de AMD para el tercer trimestre que finaliza el 28 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período del año anterior:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 6.8 mil millones | $ 5.8 mil millones |
| Ingreso operativo | $ 724 millones | $ 224 millones |
| Lngresos netos | $ 771 millones | $ 299 millones |
| Margen bruto | 50% | 47% |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 1.6 mil millones | $ 1.5 mil millones |
| Gastos de marketing, general y administrativo | $ 721 millones | $ 576 millones |
Desglose de ingresos del segmento
Los ingresos de AMD están segmentados en cuatro categorías principales: centro de datos, cliente, juegos e integrado. La siguiente tabla describe los ingresos netos y los ingresos operativos para cada segmento para el tercer trimestre 2024:
| Segmento | T3 2024 Ingresos netos | T3 2024 Ingresos operativos | T3 2023 Ingresos netos | T3 2023 Ingresos operativos |
|---|---|---|---|---|
| Centro de datos | $ 3.5 mil millones | $ 1.0 mil millones | $ 1.6 mil millones | $ 306 millones |
| Cliente | $ 1.9 mil millones | $ 276 millones | $ 1.5 mil millones | $ 140 millones |
| Juego de azar | $ 462 millones | $ 12 millones | $ 1.5 mil millones | $ 208 millones |
| Incorporado | $ 927 millones | $ 372 millones | $ 1.2 mil millones | $ 612 millones |
Iniciativas estratégicas
AMD continúa invirtiendo en adquisiciones estratégicas para mejorar sus capacidades tecnológicas. En 2024, AMD adquirió Silo AI por $ 665 millones para avanzar en su estrategia de IA. Esta adquisición tiene como objetivo aprovechar los modelos AI para mejorar el rendimiento en el hardware AMD.
Posición de mercado y perspectiva futura
La misión de AMD de impulsar la innovación tecnológica se refleja en su fuerte posición de mercado y trayectoria de crecimiento. Al 28 de septiembre de 2024, el efectivo de AMD, los equivalentes en efectivo y las inversiones a corto plazo totalizaron $ 4.5 mil millones, por debajo de $ 5.8 mil millones a fines de 2023. La compañía sigue comprometida a invertir en I + D, con $ 4.7 mil millones asignados durante los primeros nueve meses de 2024, demostrando su enfoque en el crecimiento y la innovación a largo plazo.
Conclusión
El compromiso continuo con la innovación, junto con las inversiones financieras estratégicas, posiciona favorablemente dentro de la industria de semiconductores, ya que sigue su misión de ofrecer soluciones informáticas de alto rendimiento.
Cómo funciona Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)
Compañía Overview
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) es una compañía global de semiconductores que ofrece principalmente una gama de productos y soluciones para varios mercados informáticos. La compañía se enfoca en microprocesadores del servidor (CPU), unidades de procesamiento de gráficos (GPU), unidades de procesamiento aceleradas (APU), unidades de procesamiento de datos (DPU) y aceleradores de inteligencia artificial (IA).
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, AMD informó:
- Ingresos netos: $ 6.8 mil millones, un aumento del 18% año tras año.
- Margen bruto: 50%, frente al 47% en el año anterior.
- Ingresos operativos: $ 724 millones, en comparación con $ 224 millones en el año anterior.
- Ingresos netos: $ 771 millones, un aumento de $ 299 millones en el año anterior.
Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, AMD informó:
- Ingresos netos totales: $ 18.1 mil millones, en comparación con $ 16.5 mil millones en el año anterior.
- Ingresos operativos: $ 1.0 mil millones, en comparación con $ 59 millones en el año anterior.
- Ingresos netos: $ 1.2 mil millones, un aumento de $ 187 millones en el año anterior.
Rendimiento de segmento
La siguiente tabla resume los ingresos netos y los ingresos operativos por segmento para los tres y nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ingresos netos (3 meses) | Ingresos operativos (3 meses) | Ingresos netos (9 meses) | Ingresos operativos (9 meses) |
|---|---|---|---|---|
| Centro de datos | $ 3.5 mil millones | $ 1.0 mil millones | $ 8.7 mil millones | $ 2.3 mil millones |
| Cliente | $ 1.9 mil millones | $ 276 millones | $ 4.7 mil millones | $ 451 millones |
| Juego de azar | $ 462 millones | $ 12 millones | $ 2.0 mil millones | $ 240 millones |
| Incorporado | $ 927 millones | $ 372 millones | $ 2.6 mil millones | $ 1.1 mil millones |
| Total | $ 6.8 mil millones | $ 724 millones | $ 18.1 mil millones | $ 1.0 mil millones |
Adquisiciones e iniciativas estratégicas
El 9 de agosto de 2024, AMD completó la adquisición de Silo AI por $ 665 millones. Esta adquisición tiene como objetivo mejorar las capacidades de AMD en el desarrollo y la implementación del modelo de IA en su hardware. Además, el 17 de agosto de 2024, AMD anunció planes para adquirir sistemas ZT por aproximadamente $ 4.9 mil millones, que se espera que cierre en la primera mitad de 2025.
Flujo de caja y liquidez
A partir del 28 de septiembre de 2024, AMD informó:
- Efectivo, equivalentes en efectivo e inversiones a corto plazo: $ 4.5 mil millones, por debajo de $ 5.8 mil millones al 30 de diciembre de 2023.
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024: $ 1.7 mil millones.
- Efectivo neto utilizado en actividades de inversión: $ 113 millones.
- Efectivo neto utilizado en actividades de financiación: $ 1.9 mil millones.
Obligaciones de deuda
Las obligaciones totales de deuda principal de AMD al 28 de septiembre de 2024 eran de $ 1.8 mil millones, que incluyen:
- 2.375% notas senior vencidas 2030: $ 750 millones
- 3.924% Notas para personas mayores vencidos 2032: $ 500 millones
- 4.393% Notas para personas mayores con vencimiento 2052: $ 500 millones
Investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fueron de $ 1.6 mil millones, un aumento del 9% año tras año, impulsado por mayores costos relacionados con los empleados para apoyar las iniciativas de IA.
Rendimiento de los accionistas
Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, AMD devolvió $ 250 millones a los accionistas a través de su programa de recompra de acciones. Al 28 de septiembre de 2024, $ 4.9 mil millones quedan disponibles para futuras recompras de acciones.
Impuestos
AMD registró un beneficio del impuesto sobre la renta de $ 27 millones para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, lo que resultó en una tasa impositiva efectiva del (3.6)%. El beneficio resultó principalmente de ingresos intangibles derivados de extranjeros y créditos fiscales de I + D.
Ventas internacionales
Las ventas internacionales representaron el 72% de los ingresos netos totales para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, en comparación con el 68% en el año anterior.
Cómo Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) gana dinero
Segmentos de ingresos
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) genera ingresos a través de cuatro segmentos primarios: centro de datos, cliente, juegos e integrado. El desempeño financiero de cada segmento para los tres y nueve meses que terminan el 28 de septiembre de 2024 se detalla a continuación.
| Segmento | Ingresos netos (3 meses) (en millones) | Ingresos netos (9 meses) (en millones) | Ingresos operativos (3 meses) (en millones) | Ingresos operativos (9 meses) (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Centro de datos | $3,549 | $8,720 | $1,041 | $2,325 |
| Cliente | $1,881 | $4,741 | $276 | $451 |
| Juego de azar | $462 | $2,032 | $12 | $240 |
| Incorporado | $927 | $2,634 | $372 | $1,059 |
| Total | $6,819 | $18,127 | $724 | $1,029 |
Segmento de centro de datos
El segmento del centro de datos ha visto un crecimiento significativo, con un aumento de los ingresos netos en 122% Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, en comparación con el período del año anterior. Este crecimiento se atribuyó principalmente al aumento de los envíos de GPU AMD Instinct ™ y al aumento de las ventas de las CPU AMD EPYC ™.
Los ingresos operativos para este segmento alcanzaron $ 1.0 mil millones Durante los tres meses, un aumento notable de $ 306 millones en el año anterior.
Segmento de clientes
El segmento de cliente reportó ingresos netos de $ 1.9 mil millones Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, marcando un 29% Aumente año tras año. Esto fue impulsado por un 25% aumento en los envíos unitarios y un 3% Aumente en el precio de venta promedio de los procesadores AMD Ryzen ™.
El ingreso operativo en este segmento fue $ 276 millones, en comparación con $ 140 millones en el año anterior.
Segmento de juego
Los ingresos netos del segmento de juegos disminuyeron significativamente a $ 462 millones Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, un 69% declive en comparación con el año anterior. Esta disminución se debió principalmente a los menores ingresos semi-customes, lo que resultó en un ingreso operativo de solo $ 12 millones.
Segmento integrado
En el segmento integrado, los ingresos netos fueron $ 927 millones Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, abajo 25% año tras año. Los ingresos operativos cayeron a $ 372 millones de $ 612 millones en el año anterior.
Desempeño financiero general
Para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, AMD informó ingresos netos totales de $ 6.8 mil millones, un aumento de 18% en comparación con el mismo período en 2023. El ingreso operativo general fue $ 724 millones, en comparación con $ 224 millones en el año anterior. El ingreso neto para el mismo período fue $ 771 millones, en comparación con $ 299 millones en 2023.
Margen bruto
El margen bruto de AMD fue 50% durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, arriba de 47% En el año anterior, impulsado principalmente por el aumento de los ingresos del segmento del centro de datos.
Efectivo e inversiones
Al 28 de septiembre de 2024, AMD tenía efectivo, equivalentes en efectivo e inversiones a corto plazo por un total $ 4.5 mil millones, abajo de $ 5.8 mil millones al 30 de diciembre de 2023. La compañía generó $ 628 millones de actividades operativas en el tercer trimestre de 2024.
Programa de recompra de acciones
AMD regresó $ 250 millones a los accionistas a través de recompras de acciones durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, con $ 4.9 mil millones restante bajo su programa autorizado de recompra de acciones.
Adquisiciones recientes
El 9 de agosto de 2024, AMD completó la adquisición de Silo AI para $ 665 millones, mejorando sus capacidades en IA. Además, AMD anunció un acuerdo para adquirir sistemas ZT para aproximadamente $ 4.9 mil millones, se espera que cierre en la primera mitad de 2025.
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.