Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) Bundle
Uma breve história da Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)
A Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) se estabeleceu como um participante formidável na indústria de semicondutores, particularmente nos campos de microprocessadores e unidades de processamento de gráficos (GPUs). Em 2024, o desempenho financeiro e a aquisição estratégica da AMD destacam sua evolução contínua em um cenário competitivo.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, a AMD relatou receita líquida total de US $ 6,8 bilhões, um aumento de 18% de US $ 5,8 bilhões no período do ano anterior. A receita de nove meses também aumentou para US $ 18,1 bilhões de US $ 16,5 bilhões ano a ano. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo aumento das vendas nos segmentos de data center e clientes.
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | 9m 2024 Receita (em milhões) | 9m 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Data center | $3,549 | $1,598 | $8,720 | $4,214 |
| Cliente | $1,881 | $1,453 | $4,741 | $3,190 |
| Jogos | $462 | $1,506 | $2,032 | $4,844 |
| Integrado | $927 | $1,243 | $2,634 | $4,264 |
| Total | $6,819 | $5,800 | $18,127 | $16,512 |
Lucro operacional e lucro líquido
Para o terceiro trimestre de 2024, a AMD alcançou uma receita operacional de US $ 724 milhões, um aumento significativo de US $ 224 milhões no mesmo trimestre de 2023. O lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 771 milhões, comparado com US $ 299 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, o lucro líquido alcançado US $ 1,16 bilhão, de cima de US $ 187 milhões no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Renda operacional (em milhões) | $724 | $224 | $1,029 | $59 |
| Lucro líquido (em milhões) | $771 | $299 | $1,159 | $187 |
Aquisições e movimentos estratégicos
Em 2024, a AMD continuou sua estratégia de crescimento por meio de aquisições. Em 9 de agosto de 2024, a AMD adquiriu Silo Ai Oy, um laboratório de IA na Finlândia, para US $ 665 milhões. A aquisição visa aprimorar os recursos da AMD no desenvolvimento e implantação do modelo de IA.
Além disso, em 17 de agosto de 2024, a AMD anunciou um acordo para adquirir sistemas ZT para aproximadamente US $ 4,9 bilhões. Esta aquisição inclui US $ 3,4 bilhões em dinheiro e 8.335.852 ações de ações ordinárias da AMD, com considerações contingentes de até US $ 300 milhões em dinheiro e ações adicionais, dependendo de certas condições.
Dívida e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, a dívida total da AMD era US $ 1,72 bilhão, reduzido de US $ 2,5 bilhões no final de 2023. A empresa pagou seu US $ 750 milhões 2,95% notas sênior devidas em 2024 em junho de 2024. A AMD possui uma linha de crédito rotativa de US $ 3 bilhões Disponível até abril de 2027 e um programa de papel comercial de US $ 3 bilhões.
Programa de desempenho e recompra de ações
A AMD tem um programa de recompra de ações aprovado que autoriza até US $ 12 bilhões em recompras. Em 28 de setembro de 2024, US $ 4,9 bilhões Permanece disponível para futuras recompras de ações. Durante o terceiro trimestre de 2024, o valor recompra da AMD US $ 250 milhões.
| Período | Ações recompradas | Preço médio por ação | Custo total (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,753,793 | $146.88 | $250 |
Conclusão
Aquisições estratégicas da AMD, desempenho financeiro robusto e gerenciamento de capital proativo a posiciona bem para o crescimento futuro na indústria de semicondutores.
A Who é proprietário da Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e de varejo. A tabela a seguir resume os maiores acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações (aprox.) |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.5% | Aproximadamente 135 milhões |
| BlackRock, Inc. | 8.2% | Aproximadamente 132 milhões |
| State Street Corporation | 4.1% | Aproximadamente 66 milhões |
| Fidelity Investments | 3.9% | Aproximadamente 62 milhões |
| Invesco Ltd. | 3.0% | Aproximadamente 48 milhões |
| Outros investidores institucionais | 25.0% | Aproximadamente 400 milhões |
| Investidores de varejo | 45.3% | Aproximadamente 725 milhões |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada da AMD inclui executivos e membros do conselho. A partir de 2024, a propriedade total do Insider é de aproximadamente 2,1%, traduzindo para cerca de 34 milhões de ações. Os principais insiders incluem:
- Dr. Lisa SU (CEO): aproximadamente 1,5 milhão de ações
- Devinder Kumar (CFO): aproximadamente 700.000 ações
- Mark Papermaster (CTO): aproximadamente 500.000 ações
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, a AMD viu atividades significativas em seu programa de recompra de ações. A empresa recomprou aproximadamente 1,8 milhão de ações a um preço médio de US $ 145,48 por ação durante o terceiro trimestre, totalizando cerca de US $ 263 milhões.
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional da AMD flutuou ao longo dos anos. Em setembro de 2024, os investidores institucionais possuem coletivamente cerca de 65% das ações da AMD, refletindo uma confiança crescente na trajetória de crescimento da empresa e na direção estratégica.
Capitalização de mercado
Em 28 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da AMD é de aproximadamente US $ 178 bilhões, com um preço das ações em torno de US $ 165.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da AMD mostrou resiliência, com um aumento no ano a data de cerca de 30% a partir de meados de 2024, impulsionado pelo forte crescimento da receita no segmento de data center e no lançamento do novo produto no segmento de clientes.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade da AMD reflete um equilíbrio saudável entre investidores institucionais e de varejo, com participações internas significativas contribuindo para o alinhamento de longo prazo com os interesses dos acionistas. As iniciativas estratégicas e o desempenho do mercado da Companhia continuam a atrair uma gama diversificada de investidores, solidificando sua posição no mercado de semicondutores.
A Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) Declaração de Missão
Declaração de missão Overview
A partir de 2024, a Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) se concentra na criação de soluções inovadoras de computação e gráficos para aprimorar as experiências dos clientes em vários setores. Sua missão enfatiza a sustentabilidade, o desempenho e a liderança em tecnologia.
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro da AMD em 2024 reflete seu compromisso com a inovação e a liderança de mercado. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras da AMD para o terceiro trimestre encerrado em 28 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período do ano anterior:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 6,8 bilhões | US $ 5,8 bilhões |
| Receita operacional | US $ 724 milhões | US $ 224 milhões |
| Resultado líquido | US $ 771 milhões | US $ 299 milhões |
| Margem bruta | 50% | 47% |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 1,6 bilhão | US $ 1,5 bilhão |
| Despesas de marketing, geral e administrativo | US $ 721 milhões | US $ 576 milhões |
Recutação de receita do segmento
A receita da AMD é segmentada em quatro categorias principais - Dados Centro, Cliente, Jogos e Incorporados. A tabela a seguir descreve a receita líquida e a receita operacional para cada segmento para o terceiro trimestre de 2024:
| Segmento | Q3 2024 Receita líquida | Q3 2024 Receita operacional | Q3 2023 Receita líquida | Q3 2023 Receita operacional |
|---|---|---|---|---|
| Data center | US $ 3,5 bilhões | US $ 1,0 bilhão | US $ 1,6 bilhão | US $ 306 milhões |
| Cliente | US $ 1,9 bilhão | US $ 276 milhões | US $ 1,5 bilhão | US $ 140 milhões |
| Jogos | US $ 462 milhões | US $ 12 milhões | US $ 1,5 bilhão | US $ 208 milhões |
| Integrado | US $ 927 milhões | US $ 372 milhões | US $ 1,2 bilhão | US $ 612 milhões |
Iniciativas estratégicas
A AMD continua a investir em aquisições estratégicas para aprimorar suas capacidades tecnológicas. Em 2024, a AMD adquiriu o Silo AI por US $ 665 milhões para avançar sua estratégia de IA. Esta aquisição visa aproveitar os modelos de IA para melhorar o desempenho no hardware da AMD.
Posição de mercado e perspectiva futura
A missão da AMD de impulsionar a inovação tecnológica se reflete em sua forte posição de mercado e trajetória de crescimento. Em 28 de setembro de 2024, o dinheiro da AMD, os equivalentes de caixa e os investimentos de curto prazo totalizaram US $ 4,5 bilhões, abaixo de US $ 5,8 bilhões no final de 2023. A empresa permanece comprometida em investir em P&D, com US $ 4,7 bilhões alocados nos primeiros nove meses de 2024, demonstrando seu foco no crescimento e inovação a longo prazo.
Conclusão
O compromisso contínuo com a inovação, juntamente com investimentos financeiros estratégicos, posiciona a AMD favoravelmente na indústria de semicondutores, à medida que busca sua missão de fornecer soluções de computação de alto desempenho.
Como funciona o Avançado Micro Devices, Inc. (AMD)
Empresa Overview
A Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) é uma empresa global de semicondutores que oferece principalmente uma variedade de produtos e soluções para vários mercados de computação. A empresa se concentra nos microprocessadores do servidor (CPUs), nas unidades de processamento gráfico (GPUs), nas unidades de processamento acelerado (APUS), nas unidades de processamento de dados (DPUs) e nos aceleradores de inteligência artificial (AI).
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, a AMD informou:
- Receita líquida: US $ 6,8 bilhões, um aumento de 18% em relação ao ano anterior.
- Margem bruta: 50%, acima de 47% no ano anterior.
- Receita operacional: US $ 724 milhões, em comparação com US $ 224 milhões no ano anterior.
- Lucro líquido: US $ 771 milhões, um aumento de US $ 299 milhões no ano anterior.
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a AMD informou:
- Receita líquida total: US $ 18,1 bilhões, em comparação com US $ 16,5 bilhões no ano anterior.
- Receita operacional: US $ 1,0 bilhão, em comparação com US $ 59 milhões no ano anterior.
- Lucro líquido: US $ 1,2 bilhão, um aumento de US $ 187 milhões no ano anterior.
Desempenho do segmento
A tabela a seguir resume a receita líquida e a receita operacional por segmento para os três e nove meses findos em 28 de setembro de 2024:
| Segmento | Receita líquida (3 meses) | Renda operacional (3 meses) | Receita líquida (9 meses) | Renda operacional (9 meses) |
|---|---|---|---|---|
| Data center | US $ 3,5 bilhões | US $ 1,0 bilhão | US $ 8,7 bilhões | US $ 2,3 bilhões |
| Cliente | US $ 1,9 bilhão | US $ 276 milhões | US $ 4,7 bilhões | US $ 451 milhões |
| Jogos | US $ 462 milhões | US $ 12 milhões | US $ 2,0 bilhões | US $ 240 milhões |
| Integrado | US $ 927 milhões | US $ 372 milhões | US $ 2,6 bilhões | US $ 1,1 bilhão |
| Total | US $ 6,8 bilhões | US $ 724 milhões | US $ 18,1 bilhões | US $ 1,0 bilhão |
Aquisições e iniciativas estratégicas
Em 9 de agosto de 2024, a AMD concluiu a aquisição da Silo AI por US $ 665 milhões. Esta aquisição visa aprimorar os recursos da AMD no desenvolvimento e implantação do modelo de IA em seu hardware. Além disso, em 17 de agosto de 2024, a AMD anunciou planos de adquirir a ZT Systems por aproximadamente US $ 4,9 bilhões, que deve fechar no primeiro semestre de 2025.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, a AMD informou:
- Caixa, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo: US $ 4,5 bilhões, abaixo de US $ 5,8 bilhões em 30 de dezembro de 2023.
- Caixa líquida fornecida por atividades operacionais pelos nove meses findos em 28 de setembro de 2024: US $ 1,7 bilhão.
- Caixa líquida usada em atividades de investimento: US $ 113 milhões.
- Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento: US $ 1,9 bilhão.
Obrigações de dívida
As obrigações totais de dívida principal da AMD em 28 de setembro de 2024 foram de US $ 1,8 bilhão, incluindo:
- 2,375% Notas seniores com vencimento de 2030: US $ 750 milhões
- 3,924% Notas seniores com vencimento de 2032: US $ 500 milhões
- 4,393% Notas seniores com vencimento de 2052: US $ 500 milhões
Pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento nos três meses findos em 28 de setembro de 2024 foram de US $ 1,6 bilhão, um aumento de 9% ano a ano, impulsionado por custos mais altos relacionados aos funcionários para apoiar as iniciativas de IA.
Retornos dos acionistas
Durante os três meses findos em 28 de setembro de 2024, a AMD retornou US $ 250 milhões aos acionistas por meio de seu programa de recompra de ações. Em 28 de setembro de 2024, US $ 4,9 bilhões permanecem disponíveis para futuras recompras de ações.
Tributação
A AMD registrou um benefício de imposto de renda de US $ 27 milhões nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, resultando em uma taxa de imposto efetiva de (3,6)%. O benefício resultou principalmente de renda intangível de derivada estrangeira e créditos fiscais de P&D.
Vendas internacionais
As vendas internacionais representaram 72% da receita líquida total nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, em comparação com 68% no ano anterior.
Como Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) gera receita através de quatro segmentos primários: data center, cliente, jogos e incorporado. O desempenho financeiro de cada segmento para os três e nove meses encerrado em 28 de setembro de 2024 é detalhado abaixo.
| Segmento | Receita líquida (3 meses) (em milhões) | Receita líquida (9 meses) (em milhões) | Renda operacional (3 meses) (em milhões) | Renda operacional (9 meses) (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Data center | $3,549 | $8,720 | $1,041 | $2,325 |
| Cliente | $1,881 | $4,741 | $276 | $451 |
| Jogos | $462 | $2,032 | $12 | $240 |
| Integrado | $927 | $2,634 | $372 | $1,059 |
| Total | $6,819 | $18,127 | $724 | $1,029 |
Segmento de data center
O segmento de data center teve um crescimento significativo, com a receita líquida aumentando por 122% Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, em comparação com o período do ano anterior. Esse crescimento foi atribuído principalmente ao aumento das remessas da AMD Instinct ™ GPU e ao aumento das vendas das CPUs AMD EPYC ™.
Receita operacional para este segmento alcançado US $ 1,0 bilhão pelos três meses, um aumento notável de US $ 306 milhões no ano anterior.
Segmento de cliente
O segmento de clientes relatou receita líquida de US $ 1,9 bilhão Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, marcando um 29% Aumentar ano a ano. Isso foi conduzido por um 25% aumento de remessas de unidade e um 3% aumento do preço médio de venda dos processadores AMD RYZEN ™.
O lucro operacional neste segmento foi US $ 276 milhões, comparado com US $ 140 milhões no ano anterior.
Segmento de jogos
A receita líquida do segmento de jogos diminuiu significativamente para US $ 462 milhões Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, um 69% declínio em comparação com o ano anterior. Esse declínio ocorreu principalmente devido à menor receita semi-personalizada, resultando em uma receita operacional apenas US $ 12 milhões.
Segmento incorporado
No segmento incorporado, a receita líquida foi US $ 927 milhões Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, abaixo 25% ano a ano. A renda operacional caiu para US $ 372 milhões de US $ 612 milhões no ano anterior.
Desempenho financeiro geral
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, a AMD relatou receita líquida total de US $ 6,8 bilhões, um aumento de 18% comparado ao mesmo período em 2023. A receita operacional geral foi US $ 724 milhões, comparado com US $ 224 milhões no ano anterior. O lucro líquido para o mesmo período foi US $ 771 milhões, comparado com US $ 299 milhões em 2023.
Margem bruta
A margem bruta para a AMD foi 50% Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, acima de 47% No ano anterior, impulsionado principalmente pelo aumento da receita do segmento de data center.
Dinheiro e investimentos
Em 28 de setembro de 2024, a AMD detinha dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo, totalizando US $ 4,5 bilhões, de baixo de US $ 5,8 bilhões em 30 de dezembro de 2023. A empresa gerou US $ 628 milhões de atividades operacionais no terceiro trimestre de 2024.
Programa de recompra de ações
AMD voltou US $ 250 milhões para os acionistas por meio de recompras de ações durante os três meses findos em 28 de setembro de 2024, com US $ 4,9 bilhões permanecendo sob seu programa de recompra de ações autorizado.
Aquisições recentes
Em 9 de agosto de 2024, a AMD concluiu a aquisição de silo ai para US $ 665 milhões, aprimorando suas capacidades na IA. Além disso, a AMD anunciou um acordo para adquirir sistemas ZT para aproximadamente US $ 4,9 bilhões, previsto para fechar na primeira metade de 2025.
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.