Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) Bundle
Una breve historia de Apple Hospitality Reit, Inc.
Compañía Overview
Apple Hospitality REIT, Inc., establecido en noviembre de 2007, opera como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) autoacondzado (REIT) centrado en adquirir y administrar propiedades de alojamiento productoras de ingresos en los Estados Unidos. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía posee 224 hoteles con un total de 30,068 habitaciones ubicadas en 37 estados y el Distrito de Columbia.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Apple Hospitality informó un ingreso neto de $ 184.2 millones, en comparación con $ 156.7 millones en el mismo período de 2023. Los ingresos totales de la compañía para los nueve meses fueron de aproximadamente $ 1.1 mil millones, lo que refleja un aumento de $ 1.0 mil millones de $ 1.0 millones En 2023. Durante el tercer trimestre de 2024, los ingresos totales alcanzaron los $ 378.8 millones, frente a $ 358.3 millones en 2023.
Métricas operativas
Las estadísticas operativas de la compañía para hoteles comparables al 30 de septiembre de 2024 mostraron una tasa diaria promedio (ADR) de $ 162.66 y un ingreso por habitación disponible (revpar) de $ 125.30, con una tasa de ocupación del 77.0%. Esto se compara con un ADR de $ 160.78, RevPar de $ 124.25 y una ocupación del 77.3% para el mismo período en 2023.
| Período | Ingresos netos ($ millones) | Ingresos totales ($ millones) | ADR ($) | Revpar ($) | Ocupación (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | 56.3 | 378.8 | 162.66 | 125.30 | 77.0 |
| P3 2023 | 58.5 | 358.3 | 160.78 | 124.25 | 77.3 |
| 9m 2024 | 184.2 | 1,100.0 | 160.19 | 122.32 | 76.4 |
| 9m 2023 | 156.7 | 1,000.0 | 159.37 | 120.98 | 75.9 |
Adquisiciones y disposiciones
En 2023, Apple Hospitality adquirió seis hoteles y un estacionamiento independiente por un precio total de compra bruta de $ 289.8 millones. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía adquirió dos hoteles adicionales: el AC Hotel en Washington, D.C. por $ 116.8 millones y las suites Embassy en Madison, WI por $ 79.5 millones. Durante el mismo período, se vendieron tres hoteles por un precio de venta bruto combinado de aproximadamente $ 40.6 millones, lo que resultó en una ganancia de aproximadamente $ 18.2 millones.
| Ubicación del hotel | Marca | Fecha adquirida | Habitaciones | Precio de compra bruta ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| Washington, D.C. | Hoteles de CA | 3/25/2024 | 234 | 116.8 |
| Madison, WI | Suites de embajada | 6/20/2024 | 262 | 79.5 |
| Cleveland, oh | Patio | 6/30/2023 | 154 | 31.0 |
| Salt Lake City, UT | Patio | 10/11/2023 | 175 | 48.1 |
| Salt Lake City, UT | Casa de Hyatt | 10/11/2023 | 159 | 34.3 |
| Las Vegas, NV | Suites Springhill | 12/27/2023 | 299 | 75.0 |
Deuda y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Apple Hospitality ascendió a $ 1.5 mil millones, incluidos $ 110.5 millones de su línea de crédito renovable y $ 1.1 mil millones en préstamos a plazo y billetes senior. La compañía anticipa que el gasto de interés excederá el año anterior debido a los préstamos promedio más altos y las tasas de interés influenciadas por las presiones inflacionarias.
Distribuciones de accionistas
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía declaró distribuciones de $ 0.24 por acción, por un total de aproximadamente $ 57.7 millones. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las distribuciones totales ascendieron a $ 185.9 millones, lo que refleja una estrategia de pago consistente para los accionistas.
A Who posee Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE)
Estructura de propiedad actual
Al 30 de septiembre de 2024, Apple Hospitality REIT, Inc. tenía aproximadamente 239,925,065 Acciones comunes en circulación. La compañía está estructurada como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT), lo que requiere que distribuya al menos el 90% de sus ingresos imponibles para mantener su estado.
Composición de los accionistas
Los inversores institucionales son importantes accionistas de Apple Hospitality REIT. Los principales propietarios institucionales incluyen:
- Vanguard Group, Inc.: 10.5% de acciones totales
- Blackrock, Inc.: 9.2% de acciones totales
- State Street Corporation: 7.8% de acciones totales
- Invesco Ltd.: 5.4% de acciones totales
- Wells Fargo & Company: 4.6% de acciones totales
Los principales accionistas individuales
La gerencia y los miembros de la junta de la compañía también poseen acciones. Los accionistas individuales notables incluyen:
- Justin Knight (CEO): 0.8% de acciones totales
- Otros ejecutivos: 1.2% de acciones totales combinadas
Rendimiento de acciones reciente
El precio de las acciones de Apple Hospitality Reit al 30 de septiembre de 2024 era aproximadamente $19.90, reflejando un 5.7% Aumento del trimestre anterior. La capitalización de mercado de la empresa es aproximadamente $ 4.77 mil millones .
Distribuciones de dividendos
La compañía declaró una distribución mensual de efectivo de $0.08 por acción común, total $ 19.2 millones para accionistas registrados al 30 de septiembre de 2024. Las distribuciones totales pagadas por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendieron a $ 185.9 millones, traduciendo a $0.77 por acción común.
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, la hospitalidad de Apple REIT tenía una deuda total de aproximadamente $ 1.5 mil millones, con una tasa de interés efectiva de 4.87% . La deuda de la compañía está asegurada principalmente por sus propiedades hoteleras.
Valoración de la empresa y ganancias
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Apple Hospitality REIT reportó ingresos totales de aproximadamente $ 1.1 mil millones . El ingreso neto para el mismo período fue aproximadamente $ 184.2 millones, representando un 17.6% aumento en comparación con el año anterior.
Tabla de composición de los accionistas
| Tipo de accionista | Porcentaje de acciones |
|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 10.5% |
| Blackrock, Inc. | 9.2% |
| State Street Corporation | 7.8% |
| Invesco Ltd. | 5.4% |
| Wells Fargo & Company | 4.6% |
| Justin Knight (CEO) | 0.8% |
| Otros ejecutivos | 1.2% |
Adquisiciones recientes
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía adquirió dos hoteles por un precio de compra total de aproximadamente $ 196.3 millones .
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La propiedad de Apple Hospitality REIT se caracteriza por una importante inversión institucional, una política de distribución estructurada y un enfoque en mantener su estado de REIT al tiempo que gestiona una cartera diversa de propiedades hoteleras en los Estados Unidos.
Declaración de misión de Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE)
A partir de 2024, Apple Hospitality REIT, Inc. se enfoca en adquirir y administrar una cartera diversificada de hoteles de alta calidad. La Compañía tiene como objetivo maximizar el valor de los accionistas manteniendo una estrategia de inversión disciplinada, asegurando la excelencia operativa y fomentando una cultura de servicio y hospitalidad.
Valores centrales
- Integridad: Realizar negocios con honestidad y transparencia.
- Excelencia: Esforzarse por los más altos estándares en servicio y rendimiento.
- Innovación: Adoptar nuevas ideas y tecnologías para mejorar las experiencias de los huéspedes.
- Comunidad: Comprometerse y apoyar a las comunidades locales.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Apple Hospitality REIT informó los siguientes destacados financieros:
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 378.8 millones | $ 358.3 millones | 5.7% |
| Lngresos netos | $ 56.3 millones | $ 58.5 millones | -3.8% |
| Tasa diaria promedio (ADR) | $162.66 | $160.78 | 1.2% |
| Ingresos por habitación disponible (revpar) | $125.30 | $124.25 | 0.8% |
| Tasa de ocupación | 77.0% | 77.3% | -0.4% |
Adquisiciones recientes
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Apple Hospitality REIT adquirió dos hoteles con los siguientes detalles:
| Ubicación | Marca | Fecha adquirida | Habitaciones | Precio de compra bruta (en $ miles) |
|---|---|---|---|---|
| Washington, D.C. | AC Hotel | Marzo de 2024 | 150 | 45,000 |
| Madison, WI | Suites de embajada | Octubre de 2024 | 260 | 98,200 |
Deuda Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Apple Hospitality REIT reportó deuda total de la siguiente manera:
| Tipo de deuda | Cantidad (en $ miles) |
|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | $110,500 |
| Préstamos a plazo y notas senior | $1,134,667 |
| Deuda hipotecaria | $256,022 |
| Deuda total | $1,501,189 |
Distribuciones de accionistas
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Apple Hospitality REIT declaró las siguientes distribuciones:
| Distribución por acción | Distribución total (en $ millones) |
|---|---|
| $0.24 | $57.7 |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las distribuciones totales ascendieron a $ 185.9 millones, lo que representa una tasa de distribución de $ 0.77 por acción.
Presencia en el mercado
Apple Hospitality REIT opera una cartera de 223 hoteles en varios estados, centrándose en marcas como Marriott, Hilton y Hyatt. Este enfoque diversificado ayuda a mitigar los riesgos asociados con las fluctuaciones individuales del mercado.
Objetivos estratégicos
- Mejorar la eficiencia operativa a través de la tecnología y la capacitación.
- Expanda la cartera a través de adquisiciones estratégicas.
- Mantenga un fuerte balance para apoyar el crecimiento y los dividendos.
- Comprometerse con la sostenibilidad y la participación comunitaria.
Cómo funciona Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE)
Compañía Overview
Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) centrado en poseer y operar hoteles de alta calidad en los EE. UU. A partir del 30 de septiembre de 2024, la compañía poseía 224 hoteles con un total de 30,068 habitaciones de huéspedes 37 estados y el distrito de Columbia.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Apple Hospitality reportó ingresos totales de $ 378.8 millones, un aumento de $ 358.3 millones en el mismo período de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 1.1 mil millones en comparación con $ 1.0 mil millones de $ 1.0 mil millones. en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 378.8 millones | $ 358.3 millones | $ 1.1 mil millones | $ 1.0 mil millones |
| Lngresos netos | $ 56.3 millones | $ 58.5 millones | $ 184.2 millones | $ 156.7 millones |
| Ganancias básicas por acción | $0.23 | $0.26 | $0.76 | $0.68 |
Indicadores clave de rendimiento
El rendimiento de la compañía también se mide por tarifa diaria promedio (ADR), ingresos por habitación disponible (revpar) y tasas de ocupación:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ADR | $162.66 | $160.78 | $160.19 | $159.37 |
| Revista | $125.30 | $124.25 | $122.32 | $120.98 |
| Ocupación | 77.0% | 77.3% | 76.4% | 75.9% |
Gastos operativos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales del hotel ascendieron a $ 219.9 millones, o el 58.1% de los ingresos totales, en comparación con $ 203.7 millones, o el 56.9% de los ingresos totales en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre, 2024. , los gastos operativos fueron de $ 633.5 millones, o 57.7% de los ingresos totales, frente a $ 589.4 millones, o 57.1% en el mismo período de 2023.
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gastos operativos del hotel | $ 219.9 millones | $ 203.7 millones | $ 633.5 millones | $ 589.4 millones |
| Impuestos a la propiedad, seguro y otros | $ 20.9 millones | $ 21.7 millones | $ 63.9 millones | $ 61.3 millones |
| General y administrativo | $ 9.2 millones | $ 11.1 millones | $ 30.8 millones | $ 34.6 millones |
Estructura de capital y deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Apple Hospitality tenía una deuda total de $ 1.5 mil millones, con pasivos que incluyen una línea de crédito giratorio de $ 110.5 millones, préstamos a plazo y notas senior de aproximadamente $ 1.1 mil millones, y deuda hipotecaria de $ 256 millones.
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | $110,500 |
| Préstamos a plazo y notas senior | $1,134,667 |
| Deuda hipotecaria | $256,022 |
| Deuda total | $1,501,189 |
Distribuciones de accionistas
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía declaró distribuciones de $ 0.24 por acción, por un total de $ 57.7 millones. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las distribuciones totales ascendieron a $ 185.9 millones.
| Período | Distribución por acción | Distribución total (en millones) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $0.24 | $57.7 |
| 9m 2024 | $0.77 | $185.9 |
Adquisiciones y ventas recientes
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía vendió tres hoteles por aproximadamente $ 40.6 millones y adquirió dos hoteles por un total de $ 197.3 millones, mejorando su cartera.
| Tipo de transacción | Detalles | Cantidad (en millones) |
|---|---|---|
| Ventas | Tres hoteles | $40.6 |
| Adquisiciones | Dos hoteles | $197.3 |
Cómo Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE) gana dinero
Fuentes de ingresos
La principal fuente de ingresos para Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) son los ingresos del hotel, que incluyen habitaciones, alimentos y bebidas, y otros servicios relacionados. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron de $ 378.8 millones, en comparación con $ 358.3 millones para el mismo período en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales aumentaron a $ 1.1 mil millones de $ 1.0 mil millones en 2023.
| Período | Ingresos totales (en millones) | Ingresos de la habitación (en millones) | Ingresos de alimentos y bebidas (en millones) | Otros ingresos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | $378.8 | $346.1 | $15.8 | $16.9 |
| P3 2023 | $358.3 | $327.1 | $13.6 | $17.6 |
| 9m 2024 | $1,098.4 | $998.5 | $48.8 | $51.2 |
| 9m 2023 | $1,031.3 | $943.7 | $42.0 | $45.6 |
Métricas clave de rendimiento
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los hoteles comparables lograron una ocupación promedio de 77.0%, con una tasa diaria promedio (ADR) de $ 162.66 y los ingresos por habitación disponible (revpar) de $ 125.30. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ocupación fue del 76.4%, con un ADR de $ 160.19 y RevPar de $ 122.32.
| Período | Ocupación promedio | Tasa diaria promedio (ADR) | Ingresos por habitación disponible (revpar) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 77.0% | $162.66 | $125.30 |
| P3 2023 | 77.3% | $160.78 | $124.25 |
| 9m 2024 | 76.4% | $160.19 | $122.32 |
| 9m 2023 | 75.9% | $159.37 | $120.98 |
Gastos operativos
Los gastos operativos del hotel de Apple Hospitality durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 219.9 millones, lo que representa el 58.1% de los ingresos totales. Esto marcó un aumento de $ 203.7 millones (56.9% de los ingresos) en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron de $ 633.5 millones (57.7% de los ingresos), frente a $ 589.4 millones (57.1% de los ingresos) en el año anterior.
| Período | Gastos operativos totales del hotel (en millones) | Porcentaje de ingresos |
|---|---|---|
| P3 2024 | $219.9 | 58.1% |
| P3 2023 | $203.7 | 56.9% |
| 9m 2024 | $633.5 | 57.7% |
| 9m 2023 | $589.4 | 57.1% |
Ingresos y ganancias netos
El ingreso neto para la hospitalidad de Apple REIT durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 56.3 millones, en comparación con $ 58.5 millones en el mismo trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue de $ 184.2 millones, en comparación con $ 156.7 millones en el año anterior.
| Período | Ingresos netos (en millones) |
|---|---|
| P3 2024 | $56.3 |
| P3 2023 | $58.5 |
| 9m 2024 | $184.2 |
| 9m 2023 | $156.7 |
Flujo de caja y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, la hospitalidad de Apple tenía activos totales de $ 5.0 mil millones y pasivos totales de $ 1.7 mil millones. La red de deuda de la compañía fue de aproximadamente $ 1.5 mil millones, lo que refleja un aumento de $ 1.4 mil millones en el año anterior.
| Artículo de balance | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $5,021.8 |
| Pasivos totales | $1,724.9 |
| Deuda, neta | $1,501.2 |
Distribuciones a los accionistas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la hospitalidad de Apple declaró distribuciones de $ 0.77 por acción común, totalizando aproximadamente $ 185.9 millones. La tasa de distribución anual actual es de $ 0.96 por acción común, con distribuciones mensuales de $ 0.08 por acción.
| Período | Distribución por acción | Distribuciones totales (en millones) |
|---|---|---|
| 9m 2024 | $0.77 | $185.9 |
| P3 2024 | $0.24 | $57.7 |
Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.