Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) Bundle
Uma breve história da Apple Hospitality REIT, Inc.
Empresa Overview
A Apple Hospitality REIT, Inc., criada em novembro de 2007, opera como uma confiança de investimento imobiliário auto-aconselhado (REIT) focado em adquirir e gerenciar propriedades de hospedagem produtora de renda nos Estados Unidos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possui 224 hotéis com um total de 30.068 quartos localizados em 37 estados e no Distrito de Columbia.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Apple Hospitality registrou um lucro líquido de US $ 184,2 milhões, em comparação com US $ 156,7 milhões no mesmo período de 2023. A receita total da empresa nos nove meses foi de aproximadamente US $ 1,1 bilhão, refletindo um aumento de US $ 1,0 bilhão Em 2023. Durante o terceiro trimestre de 2024, a receita total atingiu US $ 378,8 milhões, acima dos US $ 358,3 milhões em 2023.
Métricas operacionais
As estatísticas operacionais da Companhia para hotéis comparáveis em 30 de setembro de 2024 mostraram uma taxa média diária (ADR) de US $ 162,66 e uma receita por sala disponível (RevPAR) de US $ 125,30, com uma taxa de ocupação de 77,0%. Isso se compara a um ADR de US $ 160,78, RevPAR de US $ 124,25 e uma ocupação de 77,3% no mesmo período em 2023.
| Período | Lucro líquido (US $ milhões) | Receita total (US $ milhões) | ADR ($) | Revpar ($) | Ocupação (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 56.3 | 378.8 | 162.66 | 125.30 | 77.0 |
| Q3 2023 | 58.5 | 358.3 | 160.78 | 124.25 | 77.3 |
| 9m 2024 | 184.2 | 1,100.0 | 160.19 | 122.32 | 76.4 |
| 9m 2023 | 156.7 | 1,000.0 | 159.37 | 120.98 | 75.9 |
Aquisições e disposições
Em 2023, a Apple Hospitality adquiriu seis hotéis e uma garagem independente por um preço total de compra bruto de US $ 289,8 milhões. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa adquiriu dois hotéis adicionais: o Hotel AC em Washington, DC por US $ 116,8 milhões e as suítes da Embaixada em Madison, WI, por US $ 79,5 milhões. Durante o mesmo período, três hotéis foram vendidos por um preço de venda bruto combinado de aproximadamente US $ 40,6 milhões, resultando em um ganho de cerca de US $ 18,2 milhões.
| Localização do hotel | Marca | Data adquirida | Quartos de hóspedes | Preço bruto de compra (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Washington, D.C. | Hotéis AC | 3/25/2024 | 234 | 116.8 |
| Madison, Wi | Suítes da embaixada | 6/20/2024 | 262 | 79.5 |
| Cleveland, Oh | Pátio | 6/30/2023 | 154 | 31.0 |
| Salt Lake City, UT | Pátio | 10/11/2023 | 175 | 48.1 |
| Salt Lake City, UT | Hyatt House | 10/11/2023 | 159 | 34.3 |
| Las Vegas, nv | Springhill Suites | 12/27/2023 | 299 | 75.0 |
Dívida e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Apple Hospitality totalizou US $ 1,5 bilhão, incluindo US $ 110,5 milhões em sua linha de crédito rotativo e US $ 1,1 bilhão em empréstimos a prazo e notas seniores. A Companhia antecipa que a despesa de juros excederá o ano anterior devido a empréstimos médios mais altos e taxas de juros influenciadas pelas pressões inflacionárias.
Distribuições de acionistas
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa declarou distribuições de US $ 0,24 por ação, totalizando aproximadamente US $ 57,7 milhões. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as distribuições totais totalizaram US $ 185,9 milhões, refletindo uma estratégia de pagamento consistente aos acionistas.
A Who é proprietário da Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE)
Estrutura de propriedade atual
Em 30 de setembro de 2024, a Apple Hospitality REIT, Inc. tinha aproximadamente 239,925,065 ações ordinárias em circulação. A Companhia está estruturada como uma Trust (REIT), que exige que ela distribua pelo menos 90% de seu lucro tributável para manter seu status.
Composição dos acionistas
Os investidores institucionais são acionistas significativos da Apple Hospitality REIT. Os principais proprietários institucionais incluem:
- Vanguard Group, Inc.: 10.5% de ações totais
- BlackRock, Inc.: 9.2% de ações totais
- State Street Corporation: 7.8% de ações totais
- Invesco Ltd.: 5.4% de ações totais
- Wells Fargo & Company: 4.6% de ações totais
Principais acionistas individuais
Os membros da administração e do conselho da empresa também possuem ações. Os acionistas individuais notáveis incluem:
- Justin Knight (CEO): 0.8% de ações totais
- Outros executivos: 1.2% de ações totais combinadas
Desempenho recente de ações
O preço das ações da Apple Hospitality REIT em 30 de setembro de 2024, era aproximadamente $19.90, refletindo a 5.7% Aumento do trimestre anterior. A capitalização de mercado da empresa é aproximadamente US $ 4,77 bilhões .
Distribuições de dividendos
A empresa declarou uma distribuição mensal de caixa de $0.08 por ação ordinária, totalizando US $ 19,2 milhões Para os acionistas registrados em 30 de setembro de 2024. Distribuições totais pagas pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 185,9 milhões, traduzindo para $0.77 por ação ordinária.
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a Apple Hospitality REIT tinha dívida total de aproximadamente US $ 1,5 bilhão, com uma taxa de juros efetiva de 4.87% . A dívida da empresa é protegida principalmente pelas propriedades do hotel.
Avaliação e ganhos da empresa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Apple Hospitality REIT relatou receita total de aproximadamente US $ 1,1 bilhão . O lucro líquido para o mesmo período foi aproximadamente US $ 184,2 milhões, representando a 17.6% Aumentar em comparação com o ano anterior.
Tabela de composição dos acionistas
| Tipo de acionista | Porcentagem de ações |
|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 10.5% |
| BlackRock, Inc. | 9.2% |
| State Street Corporation | 7.8% |
| Invesco Ltd. | 5.4% |
| Wells Fargo & Company | 4.6% |
| Justin Knight (CEO) | 0.8% |
| Outros executivos | 1.2% |
Aquisições recentes
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa adquiriu dois hotéis por um preço total de compra de aproximadamente US $ 196,3 milhões .
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A propriedade da Apple Hospitality REIT é caracterizada por investimentos institucionais significativos, uma política de distribuição estruturada e foco em manter seu status de REIT, gerenciando um portfólio diversificado de propriedades de hotéis nos Estados Unidos.
Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) Declaração de missão
A partir de 2024, a Apple Hospitality REIT, Inc. se concentra em adquirir e gerenciar um portfólio diversificado de hotéis de alta qualidade. A empresa pretende maximizar o valor dos acionistas, mantendo uma estratégia de investimento disciplinada, garantindo a excelência operacional e promovendo uma cultura de serviço e hospitalidade.
Valores centrais
- Integridade: Conduzindo negócios com honestidade e transparência.
- Excelência: Buscando os mais altos padrões em serviço e desempenho.
- Inovação: Abraçando novas idéias e tecnologias para aprimorar as experiências dos hóspedes.
- Comunidade: Envolver e apoiar as comunidades locais.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Apple Hospitality REIT relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 378,8 milhões | US $ 358,3 milhões | 5.7% |
| Resultado líquido | US $ 56,3 milhões | US $ 58,5 milhões | -3.8% |
| Taxa média diária (ADR) | $162.66 | $160.78 | 1.2% |
| Receita por sala disponível (revpar) | $125.30 | $124.25 | 0.8% |
| Taxa de ocupação | 77.0% | 77.3% | -0.4% |
Aquisições recentes
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Apple Hospitality REIT adquiriu dois hotéis com os seguintes detalhes:
| Localização | Marca | Data adquirida | Quartos de hóspedes | Preço bruto de compra (em US $ milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Washington, D.C. | Hotel AC | Março de 2024 | 150 | 45,000 |
| Madison, Wi | Suítes da embaixada | Outubro de 2024 | 260 | 98,200 |
Dívida Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Apple Hospitality REIT relatou a dívida total da seguinte maneira:
| Tipo de dívida | Valor (em US $ milhares) |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo | $110,500 |
| Empréstimos a termos e notas seniores | $1,134,667 |
| Dívida hipotecária | $256,022 |
| Dívida total | $1,501,189 |
Distribuições de acionistas
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Apple Hospitality REIT declarou as seguintes distribuições:
| Distribuição por ação | Distribuição total (em US $ milhões) |
|---|---|
| $0.24 | $57.7 |
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as distribuições totais totalizaram US $ 185,9 milhões, representando uma taxa de distribuição de US $ 0,77 por ação.
Presença de mercado
A Apple Hospitality REIT opera um portfólio de 223 hotéis em vários estados, com foco em marcas como Marriott, Hilton e Hyatt. Essa abordagem diversificada ajuda a mitigar os riscos associados a flutuações individuais do mercado.
Objetivos estratégicos
- Aumente a eficiência operacional por meio de tecnologia e treinamento.
- Expanda o portfólio por meio de aquisições estratégicas.
- Mantenha um forte balanço para apoiar o crescimento e os dividendos.
- Comprometer -se com a sustentabilidade e o envolvimento da comunidade.
Como funciona a Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE)
Empresa Overview
A Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) é uma confiança de investimento imobiliário (REIT) focado em possuir e operar hotéis de alta qualidade nos EUA em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía 224 hotéis com um total de 30.068 quartos de hóspedes em todos os 37 Estados e o Distrito de Columbia.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Apple Hospitality registrou uma receita total de US $ 378,8 milhões, um aumento de US $ 358,3 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total atingiu US $ 1,1 bilhão em comparação com US $ 1,0 bilhão em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 378,8 milhões | US $ 358,3 milhões | US $ 1,1 bilhão | US $ 1,0 bilhão |
| Resultado líquido | US $ 56,3 milhões | US $ 58,5 milhões | US $ 184,2 milhões | US $ 156,7 milhões |
| Ganhos básicos por ação | $0.23 | $0.26 | $0.76 | $0.68 |
Principais indicadores de desempenho
O desempenho da empresa também é medido por taxa média diária (ADR), receita por sala disponível (RevPAR) e taxas de ocupação:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ADR | $162.66 | $160.78 | $160.19 | $159.37 |
| Revpar | $125.30 | $124.25 | $122.32 | $120.98 |
| Ocupação | 77.0% | 77.3% | 76.4% | 75.9% |
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o total de despesas operacionais de hotéis totalizou US $ 219,9 milhões, ou 58,1% da receita total, em comparação com US $ 203,7 milhões, ou 56,9% da receita total no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 , as despesas operacionais foram de US $ 633,5 milhões, ou 57,7% da receita total, acima dos US $ 589,4 milhões, ou 57,1% no mesmo período de 2023.
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Despesas operacionais de hotéis | US $ 219,9 milhões | US $ 203,7 milhões | US $ 633,5 milhões | US $ 589,4 milhões |
| Impostos sobre a propriedade, seguro e outro | US $ 20,9 milhões | US $ 21,7 milhões | US $ 63,9 milhões | US $ 61,3 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 9,2 milhões | US $ 11,1 milhões | US $ 30,8 milhões | US $ 34,6 milhões |
Estrutura de capital e dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Apple Hospitality tinha dívida total de US $ 1,5 bilhão, com passivos, incluindo uma linha de crédito rotativa de US $ 110,5 milhões, empréstimos a prazo e notas sênior de aproximadamente US $ 1,1 bilhão e dívida hipotecária de US $ 256 milhões.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo | $110,500 |
| Empréstimos a termos e notas seniores | $1,134,667 |
| Dívida hipotecária | $256,022 |
| Dívida total | $1,501,189 |
Distribuições de acionistas
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa declarou distribuições de US $ 0,24 por ação, totalizando US $ 57,7 milhões. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as distribuições totais totalizaram US $ 185,9 milhões.
| Período | Distribuição por ação | Distribuição total (em milhões) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $0.24 | $57.7 |
| 9m 2024 | $0.77 | $185.9 |
Aquisições e vendas recentes
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa vendeu três hotéis por aproximadamente US $ 40,6 milhões e adquiriu dois hotéis para um total de US $ 197,3 milhões, aumentando seu portfólio.
| Tipo de transação | Detalhes | Quantidade (em milhões) |
|---|---|---|
| Vendas | Três hotéis | $40.6 |
| Aquisições | Dois hotéis | $197.3 |
Como a Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE) ganha dinheiro
Fontes de receita
A principal fonte de receita da Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) é a receita do hotel, que inclui quartos, alimentos e bebidas e outros serviços relacionados. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi de US $ 378,8 milhões, em comparação com US $ 358,3 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total subiu para US $ 1,1 bilhão, de US $ 1,0 bilhão em 2023.
| Período | Receita total (em milhões) | Receita de quarto (em milhões) | Receita de Food & Beverage (em milhões) | Outra receita (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $378.8 | $346.1 | $15.8 | $16.9 |
| Q3 2023 | $358.3 | $327.1 | $13.6 | $17.6 |
| 9m 2024 | $1,098.4 | $998.5 | $48.8 | $51.2 |
| 9m 2023 | $1,031.3 | $943.7 | $42.0 | $45.6 |
Métricas principais de desempenho
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os hotéis comparáveis atingiram uma ocupação média de 77,0%, com uma taxa média diária (ADR) de US $ 162,66 e receita por sala disponível (RevPAR) de US $ 125,30. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a ocupação foi de 76,4%, com um ADR de US $ 160,19 e o RevPAR de US $ 122,32.
| Período | Ocupação média | Taxa média diária (ADR) | Receita por sala disponível (revpar) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 77.0% | $162.66 | $125.30 |
| Q3 2023 | 77.3% | $160.78 | $124.25 |
| 9m 2024 | 76.4% | $160.19 | $122.32 |
| 9m 2023 | 75.9% | $159.37 | $120.98 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais de hotéis da Apple Hospitality nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 219,9 milhões, representando 58,1% da receita total. Isso marcou um aumento de US $ 203,7 milhões (56,9% da receita) no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram de US $ 633,5 milhões (57,7% da receita), acima dos US $ 589,4 milhões (57,1% da receita) no ano anterior.
| Período | Despesas operacionais totais de hotel (em milhões) | Porcentagem de receita |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $219.9 | 58.1% |
| Q3 2023 | $203.7 | 56.9% |
| 9m 2024 | $633.5 | 57.7% |
| 9m 2023 | $589.4 | 57.1% |
Lucro líquido e ganhos
O lucro líquido da Apple Hospitality REIT nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 56,3 milhões, em comparação com US $ 58,5 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi de US $ 184,2 milhões, acima de US $ 156,7 milhões no ano anterior.
| Período | Lucro líquido (em milhões) |
|---|---|
| Q3 2024 | $56.3 |
| Q3 2023 | $58.5 |
| 9m 2024 | $184.2 |
| 9m 2023 | $156.7 |
Fluxo de caixa e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a Apple Hospitality tinha ativos totais de US $ 5,0 bilhões e passivos totais de US $ 1,7 bilhão. A dívida da empresa foi de aproximadamente US $ 1,5 bilhão, refletindo um aumento de US $ 1,4 bilhão no ano anterior.
| Item do balanço | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $5,021.8 |
| Passivos totais | $1,724.9 |
| Dívida, líquido | $1,501.2 |
Distribuições aos acionistas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Apple Hospitality declarou distribuições de US $ 0,77 por ação ordinária, totalizando aproximadamente US $ 185,9 milhões. A taxa de distribuição anual atual é de US $ 0,96 por ação ordinária, com distribuições mensais de US $ 0,08 por ação.
| Período | Distribuição por ação | Distribuições totais (em milhões) |
|---|---|---|
| 9m 2024 | $0.77 | $185.9 |
| Q3 2024 | $0.24 | $57.7 |
Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.