Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) Bundle
Eine kurze Geschichte von Apple Hospitality Reit, Inc.
Unternehmen Overview
Apple Hospitality REIT, Inc., gegründet im November 2007, fungiert als selbstverwaltungstes Immobilieninvestitionstrust (REIT), das sich auf den Erwerb und die Verwaltung von Einkommensunterbringungsimmobilien in den USA konzentriert. Zum 30. September 2024 besitzt das Unternehmen 224 Hotels mit insgesamt 30.068 Gästezimmern in 37 Bundesstaaten und im District of Columbia.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Apple Hospitality ein Nettogewinn von 184,2 Mio. USD gegenüber 156,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der Gesamtumsatz des Unternehmens für die neun Monate betrug rund 1,1 Mrd. USD, was einem Anstieg von 1,0 Milliarden US -Dollar entspricht Im Jahr 2023. Im dritten Quartal von 2024 erreichte der Gesamtumsatz 378,8 Mio. USD, gegenüber 358,3 Mio. USD im Jahr 2023.
Betriebsmetriken
Die Betriebsstatistik des Unternehmens für vergleichbare Hotels zum 30. September 2024 zeigte einen durchschnittlichen Tagessatz (ADR) von 162,66 USD und einen Umsatz pro verfügbarem Raum (RevPAR) von 125,30 USD mit einer Belegungsrate von 77,0%. Dies entspricht einem ADR von 160,78 USD, einem RevPAR von 124,25 USD und einer Belegung von 77,3% für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Zeitraum | Nettogewinn (Mio. USD) | Gesamtumsatz (Millionen US -Dollar) | ADR ($) | RevPAR ($) | Belegung (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 56.3 | 378.8 | 162.66 | 125.30 | 77.0 |
| Q3 2023 | 58.5 | 358.3 | 160.78 | 124.25 | 77.3 |
| 9m 2024 | 184.2 | 1,100.0 | 160.19 | 122.32 | 76.4 |
| 9m 2023 | 156.7 | 1,000.0 | 159.37 | 120.98 | 75.9 |
Akquisitionen und Dispositionen
Im Jahr 2023 erwarb Apple Hospitality sechs Hotels und ein freistehendes Parkhaus für einen Brutto-Kaufpreis von 289,8 Mio. USD. Für die neun Monate am 30. September 2024 erwarb das Unternehmen zwei weitere Hotels: das AC Hotel in Washington, DC für 116,8 Millionen US -Dollar und die Botschaftssuiten in Madison, WI für 79,5 Millionen US -Dollar. Im gleichen Zeitraum wurden drei Hotels für einen kombinierten Brutto -Verkaufspreis von ca. 40,6 Millionen US -Dollar verkauft, was zu einem Gewinn von rund 18,2 Millionen US -Dollar führte.
| Hotelort | Marke | Datum erworben | Gästezimmer | Brutto -Kaufpreis (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|---|
| Washington, D.C. | AC -Hotels | 3/25/2024 | 234 | 116.8 |
| Madison, WI | Botschaftssuiten | 6/20/2024 | 262 | 79.5 |
| Cleveland, oh | Hof | 6/30/2023 | 154 | 31.0 |
| Salt Lake City, UT | Hof | 10/11/2023 | 175 | 48.1 |
| Salt Lake City, UT | Hyatt House | 10/11/2023 | 159 | 34.3 |
| Las Vegas, NV | Springhill Suites | 12/27/2023 | 299 | 75.0 |
Verschuldung und finanzielle Position
Zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtverschuldung von Apple Hospitality auf 1,5 Milliarden US -Dollar, darunter 110,5 Mio. USD gegenüber seiner revolvierenden Kreditfazilität und 1,1 Milliarden US -Dollar an Laufzeitdarlehen und Senior -Schuldverschreibungen. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Zinsaufwand im Vorjahr aufgrund höherer durchschnittlicher Kredite und Zinssätze, die durch den Inflationsdruck beeinflusst werden, übersteigen.
Aktionärsverteilungen
Für die drei Monate am 30. September 2024 erklärte das Unternehmen eine Ausschüttung von 0,24 USD pro Aktie von insgesamt 57,7 Mio. USD. Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtausschüttungen auf 185,9 Mio. USD, was auf eine konsistente Auszahlungsstrategie für die Aktionäre zurückzuführen ist.
A WHO gehört Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE)
Aktuelle Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 hatte Apple Hospitality Reit, Inc. ungefähr ungefähr 239,925,065 Stammaktien hervorragend. Das Unternehmen ist als Immobilieninvestment Trust (REIT) strukturiert, wodurch es mindestens 90% seines steuerpflichtigen Einkommens verteilen muss, um seinen Status aufrechtzuerhalten.
Aktionärszusammensetzung
Institutionelle Anleger sind bedeutende Anteilseigner des Apple Hospitality REIT. Zu den besten institutionellen Eigentümern gehören:
- Vanguard Group, Inc.: 10.5% von Gesamtanteilen
- BlackRock, Inc .: 9.2% von Gesamtanteilen
- State Street Corporation: 7.8% von Gesamtanteilen
- Invesco Ltd .: 5.4% von Gesamtanteilen
- Wells Fargo & Company: 4.6% von Gesamtanteilen
Top einzelne Aktionäre
Die Verwaltungs- und Vorstandsmitglieder des Unternehmens halten ebenfalls Aktien. Zu den bemerkenswerten einzelnen Aktionären gehören:
- Justin Knight (CEO): 0.8% von Gesamtanteilen
- Andere Führungskräfte: 1.2% von Gesamtaktien kombiniert
Aktuelle Aktienleistung
Der Aktienkurs von Apple Hospitality REIT zum 30. September 2024 war ungefähr ungefähr $19.90, reflektiert a 5.7% Erhöhung gegenüber dem Vorquartal. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt ungefähr 4,77 Milliarden US -Dollar .
Dividendenverteilungen
Das Unternehmen erklärte eine monatliche Geldverteilung von $0.08 pro Stammanteil, insgesamt 19,2 Millionen US -Dollar Für Aktionäre von Rekord zum 30. September 2024. Die für die neun Monate am 30. September 2024 bezahlten Gesamtausschüttungen betrugen auf 185,9 Millionen US -Dollar, übersetzen auf $0.77 pro Stammaktien.
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte Apple Hospitality REIT eine Gesamtverschuldung von ungefähr 1,5 Milliarden US -Dollarmit einem effektiven Zinssatz von 4.87% . Die Schulden des Unternehmens werden in erster Linie durch seine Hotelimmobilien gesichert.
Unternehmensbewertung und Gewinne
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Apple Hospitality REIT einen Gesamtumsatz von ungefähr 1,1 Milliarden US -Dollar . Das Nettoergebnis für den gleichen Zeitraum betrug ungefähr 184,2 Millionen US -Dollar, darstellen a 17.6% Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr.
Tabelle der Aktionärszusammensetzung
| Aktionärsart | Prozentsatz der Aktien |
|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 10.5% |
| BlackRock, Inc. | 9.2% |
| State Street Corporation | 7.8% |
| Invesco Ltd. | 5.4% |
| Wells Fargo & Company | 4.6% |
| Justin Knight (CEO) | 0.8% |
| Andere Führungskräfte | 1.2% |
Jüngste Akquisitionen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erwarb das Unternehmen zwei Hotels zu einem Gesamtkaufpreis von ungefähr 196,3 Millionen US -Dollar .
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Das Eigentum von Apple Hospitality REIT zeichnet sich durch erhebliche institutionelle Investitionen, eine strukturierte Vertriebspolitik und einen Fokus auf die Aufrechterhaltung des REIT -Status aus, während ein vielfältiges Portfolio an Hotelimmobilien in den USA verwaltet wird.
Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE) Leitbild
Ab 2024 konzentriert sich Apple Hospitality Reit, Inc. auf den Erwerb und die Verwaltung eines diversifizierten Portfolios hochwertiger Hotels. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Aktionärswert zu maximieren, indem sie eine disziplinierte Anlagestrategie aufrechterhalten, operative Exzellenz gewährleistet und eine Kultur von Service und Gastfreundschaft fördert.
Kernwerte
- Integrität: Geschäfte mit Ehrlichkeit und Transparenz führen.
- Exzellenz: Streben nach den höchsten Standards in Bezug auf Service und Leistung.
- Innovation: Umarmen Sie neue Ideen und Technologien, um Gasterlebnisse zu verbessern.
- Gemeinschaft: Lokale Gemeinschaften in Kontakt treten und unterstützen.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 berichtete Apple Hospitality REIT die folgenden finanziellen Highlights:
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 378,8 Millionen US -Dollar | 358,3 Millionen US -Dollar | 5.7% |
| Nettoeinkommen | 56,3 Millionen US -Dollar | 58,5 Millionen US -Dollar | -3.8% |
| Durchschnittlicher Tageszeit (ADR) | $162.66 | $160.78 | 1.2% |
| Einnahmen pro verfügbares Zimmer (RevPAR) | $125.30 | $124.25 | 0.8% |
| Belegungsrate | 77.0% | 77.3% | -0.4% |
Jüngste Akquisitionen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erwarb Apple Hospitality REIT mit den folgenden Details zwei Hotels:
| Standort | Marke | Datum erworben | Gästezimmer | Brutto -Kaufpreis (in Tausenden US -Dollar) |
|---|---|---|---|---|
| Washington, D.C. | AC Hotel | März 2024 | 150 | 45,000 |
| Madison, WI | Botschaftssuiten | Oktober 2024 | 260 | 98,200 |
Schulden Overview
Zum 30. September 2024 meldete Apple Hospitality REIT die Gesamtverschuldung wie folgt:
| Art der Schulden | Betrag (in Tausenden $) |
|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | $110,500 |
| Laufzeitkredite und Senior Notes | $1,134,667 |
| Hypothekenschuld | $256,022 |
| Gesamtverschuldung | $1,501,189 |
Aktionärsverteilungen
Für die drei Monate am 30. September 2024 erklärte Apple Hospitality REIT die folgenden Ausschüttungen:
| Verteilung pro Aktie | Gesamtverteilung (in Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| $0.24 | $57.7 |
In den neun Monaten am 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtausschüttungen auf 185,9 Mio. USD, was eine Ausschüttungsrate von 0,77 USD pro Aktie entspricht.
Marktpräsenz
Apple Hospitality REIT betreibt ein Portfolio von 223 Hotels in verschiedenen Bundesstaaten und konzentriert sich auf Marken wie Marriott, Hilton und Hyatt. Dieser diversifizierte Ansatz hilft, Risiken im Zusammenhang mit individuellen Marktschwankungen zu verringern.
Strategische Ziele
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz durch Technologie und Schulung.
- Erweitern Sie das Portfolio durch strategische Akquisitionen.
- Halten Sie eine starke Bilanz bei, um Wachstum und Dividenden zu unterstützen.
- Verpflichten Sie sich zu Nachhaltigkeit und Engagement in der Gemeinschaft.
Wie Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE) funktioniert
Unternehmen Overview
Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) ist ein Immobilieninvestitionstrust (REIT), der sich darauf konzentriert, hochwertige Hotels in den USA ab dem 30. September 2024 zu besitzen und zu betreiben. Das Unternehmen besaß 224 Hotels mit insgesamt 30.068 Gästezimmern. 37 Staaten und der Distrikt Columbia.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 erzielte Apple Hospitality den Gesamtumsatz von 378,8 Mio. USD, ein Anstieg von 358,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichte der Gesamtumsatz 1,1 Milliarden US im Jahr 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 378,8 Millionen US -Dollar | 358,3 Millionen US -Dollar | 1,1 Milliarden US -Dollar | 1,0 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 56,3 Millionen US -Dollar | 58,5 Millionen US -Dollar | 184,2 Millionen US -Dollar | 156,7 Millionen US -Dollar |
| Grundgewinn je Aktie | $0.23 | $0.26 | $0.76 | $0.68 |
Schlüsselleistungsindikatoren
Die Leistung des Unternehmens wird auch anhand der durchschnittlichen täglichen Rate (ADR), dem Umsatz pro verfügbarem Raum (RevPAR) und den Belegungsraten gemessen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ADR | $162.66 | $160.78 | $160.19 | $159.37 |
| Revpar | $125.30 | $124.25 | $122.32 | $120.98 |
| Belegung | 77.0% | 77.3% | 76.4% | 75.9% |
Betriebskosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich die gesamten Hotelbetriebskosten auf 219,9 Mio. USD oder 58,1% des Gesamtumsatzes gegenüber 203,7 Mio. USD oder 56,9% des Gesamtumsatzes im ersten Quartal 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024, 2024 Die Betriebskosten betrugen 633,5 Mio. USD oder 57,7% des Gesamtumsatzes von 589,4 Mio. USD oder 57,1% im gleichen Zeitraum von 2023.
| Kostentyp | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Hotelbetriebskosten | 219,9 Millionen US -Dollar | 203,7 Millionen US -Dollar | 633,5 Millionen US -Dollar | 589,4 Millionen US -Dollar |
| Grundsteuern, Versicherungen und andere | 20,9 Millionen US -Dollar | 21,7 Millionen US -Dollar | 63,9 Millionen US -Dollar | 61,3 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 9,2 Millionen US -Dollar | 11,1 Millionen US -Dollar | 30,8 Millionen US -Dollar | 34,6 Millionen US -Dollar |
Kapitalstruktur und Verschuldung
Zum 30. September 2024 hatte Apple Hospitality eine Gesamtverschuldung von 1,5 Milliarden US -Dollar, mit Verbindlichkeiten, einschließlich einer revolvierenden Kreditfazilität von 110,5 Mio. USD, Laufzeitdarlehen und Vorreiternoten von ca. 1,1 Mrd. USD und Hypothekenschulden von 256 Mio. USD.
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | $110,500 |
| Laufzeitkredite und Senior Notes | $1,134,667 |
| Hypothekenschuld | $256,022 |
| Gesamtverschuldung | $1,501,189 |
Aktionärsverteilungen
Für die drei Monate am 30. September 2024 erklärte das Unternehmen eine Ausschüttung von 0,24 USD pro Aktie von 57,7 Mio. USD. Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtausschüttungen auf 185,9 Mio. USD.
| Zeitraum | Verteilung pro Aktie | Gesamtverteilung (in Millionen) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $0.24 | $57.7 |
| 9m 2024 | $0.77 | $185.9 |
Jüngste Akquisitionen und Verkäufe
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verkaufte das Unternehmen drei Hotels für rund 40,6 Millionen US -Dollar und erwarb zwei Hotels für insgesamt 197,3 Millionen US -Dollar, wodurch sein Portfolio verbessert wurde.
| Transaktionstyp | Details | Betrag (in Millionen) |
|---|---|---|
| Verkäufe | Drei Hotels | $40.6 |
| Akquisitionen | Zwei Hotels | $197.3 |
Wie Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Haupteinnahmequelle für Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE) ist die Einnahmen aus dem Hotel, das Raum, Lebensmittel und Getränke sowie andere damit verbundene Dienstleistungen umfasst. Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz 378,8 Mio. USD gegenüber 358,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 stieg der Gesamtumsatz auf 1,1 Mrd. USD von 1,0 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
| Zeitraum | Gesamtumsatz (in Millionen) | Zimmereinnahmen (in Millionen) | Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen (in Millionen) | Andere Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $378.8 | $346.1 | $15.8 | $16.9 |
| Q3 2023 | $358.3 | $327.1 | $13.6 | $17.6 |
| 9m 2024 | $1,098.4 | $998.5 | $48.8 | $51.2 |
| 9m 2023 | $1,031.3 | $943.7 | $42.0 | $45.6 |
Wichtige Leistungsmetriken
Für die drei Monate am 30. September 2024 erreichten vergleichbare Hotels eine durchschnittliche Belegung von 77,0%, wobei ein durchschnittlicher Tagesrate (ADR) von 162,66 USD und Umsatz pro verfügbarem Raum (RevPAR) von 125,30 USD. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug die Belegung 76,4%mit einem ADR von 160,19 USD und einem RevPAR von 122,32 USD.
| Zeitraum | Durchschnittliche Belegung | Durchschnittlicher Tageszeit (ADR) | Einnahmen pro verfügbares Zimmer (RevPAR) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 77.0% | $162.66 | $125.30 |
| Q3 2023 | 77.3% | $160.78 | $124.25 |
| 9m 2024 | 76.4% | $160.19 | $122.32 |
| 9m 2023 | 75.9% | $159.37 | $120.98 |
Betriebskosten
Das Hotelbetriebskosten von Apple Hospitality für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen 219,9 Mio. USD, was 58,1% des Gesamtumsatzes entspricht. Dies markierte einen Anstieg von 203,7 Mio. USD (56,9% des Umsatzes) im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Gesamtbetriebskosten 633,5 Mio. USD (57,7% des Umsatzes), gegenüber 589,4 Mio. USD (57,1% des Umsatzes) (57,1% des Umsatzes), gegenüber 589,4 Mio. USD (57,1% des Umsatzes). im Vorjahr.
| Zeitraum | Total Hotelbetriebskosten (in Millionen) | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $219.9 | 58.1% |
| Q3 2023 | $203.7 | 56.9% |
| 9m 2024 | $633.5 | 57.7% |
| 9m 2023 | $589.4 | 57.1% |
Nettoeinkommen und Einkommen
Nettoeinkommen für Apple Hospitality REIT für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, betrug 56,3 Mio. USD, verglichen mit 58,5 Mio. USD im selben Quartal 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der Nettoeinkommen 184,2 Mio. USD gegenüber 156,7 USD, gegenüber 156,7 USD Millionen im Vorjahr.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Millionen) |
|---|---|
| Q3 2024 | $56.3 |
| Q3 2023 | $58.5 |
| 9m 2024 | $184.2 |
| 9m 2023 | $156.7 |
Cashflow und finanzielle Position
Zum 30. September 2024 hatte Apple Hospitality einen Gesamtvermögen von 5,0 Milliarden US -Dollar und eine Gesamtverbindlichkeit von 1,7 Milliarden US -Dollar. Der Schuldennetz des Unternehmens betrug rund 1,5 Milliarden US -Dollar, was auf eine Erhöhung von 1,4 Milliarden US -Dollar im Vorjahr zurückzuführen ist.
| Bilanzartikel | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $5,021.8 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,724.9 |
| Verschuldung, Netz | $1,501.2 |
Ausschüttungen an Aktionäre
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erklärte Apple Hospitality eine Ausschüttung von 0,77 USD pro Stammaktie von insgesamt rund 185,9 Mio. USD. Die aktuelle jährliche Ausschüttungsrate beträgt 0,96 USD pro Stammaktie mit monatlicher Ausschüttung von 0,08 USD pro Aktie.
| Zeitraum | Verteilung pro Aktie | Gesamtverteilungen (in Millionen) |
|---|---|---|
| 9m 2024 | $0.77 | $185.9 |
| Q3 2024 | $0.24 | $57.7 |
Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.