Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire d'Apple Hospitality Reit, Inc.

Entreprise Overview

Apple Hospitality REIT, Inc., créé en novembre 2007, fonctionne comme une fiducie de placement immobilier (REIT) auto-adaptée axée sur l'acquisition et la gestion de propriétés d'hébergement productrice de revenus à travers les États-Unis. Au 30 septembre 2024, la société possède 224 hôtels avec un total de 30 068 chambres d'amis situées dans 37 États et dans le district de Columbia.

Performance financière

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Apple Hospitality a déclaré un bénéfice net de 184,2 millions de dollars, contre 156,7 millions de dollars au cours de la même période 2023. Le chiffre d'affaires total de la société pour les neuf mois était d'environ 1,1 milliard de dollars, reflétant une augmentation de 1,0 milliard de dollars En 2023. Au cours du troisième trimestre de 2024, les revenus totaux ont atteint 378,8 millions de dollars, contre 358,3 millions de dollars en 2023.

Métriques opérationnelles

Les statistiques d'exploitation de la société pour les hôtels comparables au 30 septembre 2024, ont montré un taux quotidien moyen (ADR) de 162,66 $ et un chiffre d'affaires par salle disponible (REVPAR) de 125,30 $, avec un taux d'occupation de 77,0%. Cela se compare à un ADR de 160,78 $, à un REVPAR de 124,25 $ et à une occupation de 77,3% pour la même période en 2023.

Acquisitions et dispositions

En 2023, Apple Hospitality a acquis six hôtels et un parking autonome pour un prix d'achat brut total de 289,8 millions de dollars. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a acquis deux hôtels supplémentaires: l'AC Hotel à Washington, D.C. pour 116,8 millions de dollars et les Ambassy Suites à Madison, WI pour 79,5 millions de dollars. Au cours de la même période, trois hôtels ont été vendus pour un prix de vente brut combiné d'environ 40,6 millions de dollars, entraînant un gain d'environ 18,2 millions de dollars.

Dette et position financière

Au 30 septembre 2024, la dette totale d'Apple Hospitality s'est élevée à 1,5 milliard de dollars, dont 110,5 millions de dollars sur sa facilité de crédit renouvelable et 1,1 milliard de dollars de prêts à terme et de billets supérieurs. La Société prévoit que les intérêts des intérêts dépasseront l'année précédente en raison des emprunts moyens et des taux d'intérêt plus élevés influencés par les pressions inflationnistes.

Distribution des actionnaires

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des distributions de 0,24 $ par action, totalisant environ 57,7 millions de dollars. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les distributions totales s'élevaient à 185,9 millions de dollars, reflétant une stratégie de paiement cohérente aux actionnaires.

A qui possède Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE)

Structure de propriété actuelle

Au 30 septembre 2024, Apple Hospitality Reit, Inc. avait environ 239,925,065 actions ordinaires en circulation. La Société est structurée comme une fiducie de placement immobilier (FPI), qui exige qu'elle distribue au moins 90% de son revenu imposable pour maintenir son statut.

Composition des actionnaires

Les investisseurs institutionnels sont des actionnaires importants d'Apple Hospitality REIT. Les meilleurs propriétaires institutionnels comprennent:

• Vanguard Group, Inc .: 10.5% du total des actions
• BlackRock, Inc .: 9.2% du total des actions
• State Street Corporation: 7.8% du total des actions
• Invesco Ltd.: 5.4% du total des actions
• Wells Fargo & Company: 4.6% du total des actions

Les principaux actionnaires individuels

La gestion de la société et les membres du conseil d'administration détiennent également des actions. Les actionnaires individuels notables comprennent:

• Justin Knight (PDG): 0.8% du total des actions
• Autres cadres: 1.2% du total des actions combinées

Performance de stock récent

Le cours des actions d'Apple Hospitality REIT au 30 septembre 2024 était approximativement $19.90, reflétant un 5.7% augmenter par rapport au trimestre précédent. La capitalisation boursière de l'entreprise est approximativement 4,77 milliards de dollars .

Distributions de dividendes

La société a déclaré une distribution en espèces mensuelle de $0.08 par action commune, totalisant 19,2 millions de dollars pour les actionnaires d'enregistrement au 30 septembre 2024. Les distributions totales payées pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à 185,9 millions de dollars, traduisant en $0.77 par action commune.

Dette et obligations financières

Au 30 septembre 2024, Apple Hospitality Reit avait une dette totale d'environ 1,5 milliard de dollars, avec un taux d'intérêt effectif de 4.87% . La dette de la société est principalement garantie par ses propriétés hôtelières.

Évaluation et revenus de l'entreprise

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Apple Hospitality REIT a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 1,1 milliard de dollars . Le bénéfice net pour la même période était approximativement 184,2 millions de dollars, représentant un 17.6% augmentation par rapport à l'année précédente.

Tableau de la composition des actionnaires

Acquisitions récentes

Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a acquis deux hôtels pour un prix d'achat total d'environ 196,3 millions de dollars .

Conclusion sur la dynamique de la propriété

La propriété d'Apple Hospitality REIT se caractérise par un investissement institutionnel important, une politique de distribution structurée et un accent sur le maintien de son statut de RPE tout en gérant un portefeuille diversifié de propriétés hôtelières à travers les États-Unis.

Énoncé de mission Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE)

En 2024, Apple Hospitality Reit, Inc. se concentre sur l'acquisition et la gestion d'un portefeuille diversifié d'hôtels de haute qualité. La société vise à maximiser la valeur des actionnaires en maintenant une stratégie d'investissement disciplinée, en garantissant l'excellence opérationnelle et en favorisant une culture de service et de l'hospitalité.

Valeurs fondamentales

• Intégrité: Conduisant des affaires avec honnêteté et transparence.
• Excellence: Straper pour les normes les plus élevées en service et en performance.
• Innovation: Embrasser de nouvelles idées et technologies pour améliorer les expériences des clients.
• Communauté: S'engager avec et soutenir les communautés locales.

Financier Overview

Au 30 septembre 2024, Apple Hospitality REIT a signalé les faits saillants financiers suivants:

Acquisitions récentes

Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Apple Hospitality REIT a acquis deux hôtels avec les détails suivants:

Dette Overview

Au 30 septembre 2024, Apple Hospitality REIT a déclaré la dette totale comme suit:

Distribution des actionnaires

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Apple Hospitality REIT a déclaré les distributions suivantes:

Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les distributions totales s'élevaient à 185,9 millions de dollars, ce qui représente un taux de distribution de 0,77 $ par action.

Présence du marché

Apple Hospitality REIT exploite un portefeuille de 223 hôtels dans divers États, en se concentrant sur des marques telles que Marriott, Hilton et Hyatt. Cette approche diversifiée aide à atténuer les risques associés aux fluctuations individuelles du marché.

Objectifs stratégiques

• Améliorer l'efficacité opérationnelle grâce à la technologie et à la formation.
• Développez le portefeuille grâce à des acquisitions stratégiques.
• Maintenir un bilan solide pour soutenir la croissance et les dividendes.
• Engagez-vous dans la durabilité et l'engagement communautaire.

Comment fonctionne Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE)

Entreprise Overview

Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) est une fiducie de placement immobilier (REIT) axée sur la possession et l'exploitation d'hôtels de haute qualité aux États-Unis. 37 États et le district de Columbia.

Performance financière

For the three months ended September 30, 2024, Apple Hospitality reported total revenue of $378.8 million, an increase from $358.3 million in the same period of 2023. For the nine months ended September 30, 2024, total revenue reached $1.1 billion compared to $1.0 billion en 2023.

Indicateurs de performance clés

La performance de l'entreprise est également mesurée par le taux quotidien moyen (ADR), les revenus par salle disponible (REVPAR) et les taux d'occupation:

Dépenses d'exploitation

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales des hôtels s'élevaient à 219,9 millions de dollars, ou 58,1% du chiffre d'affaires total, contre 203,7 millions de dollars, ou 56,9% du chiffre d'affaires total au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 , les dépenses d'exploitation étaient de 633,5 millions de dollars, soit 57,7% des revenus totaux, contre 589,4 millions de dollars, ou 57,1% au cours de la même période de 2023.

Structure du capital et dette

Au 30 septembre 2024, Apple Hospitality avait une dette totale de 1,5 milliard de dollars, avec des passifs, dont une facilité de crédit renouvelable de 110,5 millions de dollars, des prêts à terme et des billets supérieurs d'environ 1,1 milliard de dollars et une dette hypothécaire de 256 millions de dollars.

Distribution des actionnaires

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des distributions de 0,24 $ par action, totalisant 57,7 millions de dollars. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les distributions totales se sont élevées à 185,9 millions de dollars.

Acquisitions et ventes récentes

Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a vendu trois hôtels pour environ 40,6 millions de dollars et a acquis deux hôtels pour un total de 197,3 millions de dollars, améliorant son portefeuille.

Comment Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE) fait de l'argent

Sources de revenus

La principale source de revenus pour Apple Hospitality Reit, Inc. (APLE) est les revenus de l'hôtel, qui comprend la chambre, la nourriture et les boissons et d'autres services connexes. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total était de 378,8 millions de dollars, contre 358,3 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total est passé à 1,1 milliard de dollars, contre 1,0 milliard de dollars en 2023.

Mesures de performance clés

Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, des hôtels comparables ont obtenu une occupation moyenne de 77,0%, avec un taux quotidien moyen (ADR) de 162,66 $ et des revenus par salle disponible (REVPAR) de 125,30 $. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'occupation était de 76,4%, avec un ADR de 160,19 $ et un REVPAR de 122,32 $.

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation de l'hôtellerie d'Apple Hospitality pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, se sont élevés à 219,9 millions de dollars, ce qui représente 58,1% des revenus totaux. Cela a marqué une augmentation de 203,7 millions de dollars (56,9% des revenus) au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient de 633,5 millions de dollars (57,7% du chiffre d'affaires), contre 589,4 millions de dollars (57,1% du chiffre d'affaires), contre 589,4 millions de dollars (57,1% des revenus) l'année précédente.

Revenu net et bénéfice

Le bénéfice net pour Apple Hospitality REIT pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 56,3 millions de dollars, contre 58,5 millions de dollars au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net était de 184,2 millions de dollars, contre 156,7 $ millions de l'année précédente.

Flux de trésorerie et situation financière

Au 30 septembre 2024, Apple Hospitality avait un actif total de 5,0 milliards de dollars et un passif total de 1,7 milliard de dollars. Le filet de la dette de la société était de 1,5 milliard de dollars, reflétant une augmentation de 1,4 milliard de dollars l'année précédente.

Distributions aux actionnaires

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Apple Hospitality a déclaré des distributions de 0,77 $ par action ordinaire, totalisant environ 185,9 millions de dollars. Le taux de distribution annuel actuel est de 0,96 $ par action ordinaire, avec des distributions mensuelles de 0,08 $ par action.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.