Bristol-Myers Squibb Company (BMY) Bundle
Una breve historia de Bristol-Myers Squibb
Bristol-Myers Squibb Company (BMS) ha sufrido cambios significativos a lo largo de los años, especialmente antes de 2024. La compañía se ha centrado en expandir su cartera a través de adquisiciones estratégicas y una sólida cartera de terapias innovadoras.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, BMS informó ganancias netas atribuibles a la compañía de $ 1.211 mil millones, por debajo de $ 1.928 mil millones en el mismo período de 2023. Las ganancias diluidas por acción (EPS) para este período fueron de $ 0.60, en comparación con $ 0.93 en 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ganancias netas | $ 1.211 mil millones | $ 1.928 mil millones |
| EPS diluido | $0.60 | $0.93 |
| Ingresos netos | $ 10.216 mil millones | $ 8.829 mil millones |
| Flujo de caja operativo | $ 10.751 mil millones | $ 9.608 mil millones |
Adquisiciones y colaboraciones
En 2024, BMS completó varias adquisiciones clave, incluidas Rayzebio y Karuna, que afectaron significativamente su posición financiera. El efectivo total utilizado en actividades de inversión durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 21.156 mil millones, principalmente debido a estas adquisiciones.
| Adquisición | Cantidad (en miles de millones) | Objetivo |
|---|---|---|
| Rayzebio | $ 12.122 mil millones | Expansión de la cartera de oncología |
| Karuna | $ 8.0 mil millones | Mejora de la tubería de neurología |
Investigación y desarrollo
BMS ha invertido constantemente en investigación y desarrollo, con gastos de I + D por valor de $ 2.374 mil millones en el tercer trimestre de 2024, un aumento de $ 2.242 mil millones en el tercer trimestre de 2023. La compañía se centra en tratamientos innovadores para el cáncer, enfermedades cardiovasculares e inmunología.
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, BMS tenía una deuda total a largo plazo de $ 48.674 mil millones, en comparación con $ 36.653 mil millones al final de 2023. El valor razonable de la deuda a largo plazo se informó en $ 47.9 mil millones. La compañía emitió $ 13 mil millones en notas senior no garantizadas a principios de 2024 para financiar adquisiciones y otras necesidades corporativas.
| Métricas de deuda | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 48.674 mil millones | $ 36.653 mil millones |
| Valor razonable de la deuda a largo plazo | $ 47.9 mil millones | $ 36.7 mil millones |
| Notas senior no garantizadas emitidas | $ 13 mil millones | N / A |
Posición de mercado
BMS continúa fortaleciendo su posición de mercado con una cartera de productos diversa, incluidos productos clave de crecimiento como Eliquis, Opdivo y Orencia. Los ingresos totales de los productos clave en el tercer trimestre de 2024 reflejaron un crecimiento continuo a pesar de los desafíos del mercado.
| Producto | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|
| Eliquis | $3,002 | $2,705 |
| Opdivo | $2,360 | $2,275 |
| Orencia | $936 | $925 |
El enfoque estratégico de Bristol-Myers Squibb en las adquisiciones y la innovación en el desarrollo de medicamentos posiciona el crecimiento continuo y la resiliencia en el sector farmacéutico a partir de 2024.
A Who posee Bristol-Myers Squibb Company (BMY)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Bristol-Myers Squibb Company (BMY) incluye una combinación de inversores institucionales e individuales. Los principales accionistas institucionales incluyen:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.2% | 238 millones |
| Blackrock, Inc. | 7.8% | 226 millones |
| State Street Corporation | 4.5% | 130 millones |
| Wellington Management Co. LLP | 4.3% | 125 millones |
| Inversiones de fidelidad | 3.9% | 113 millones |
Propiedad interna
La propiedad interna en Bristol-Myers Squibb también juega un papel importante en el gobierno de la compañía. A partir de 2024, la propiedad interna se estima en:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Giovanni Caforio | Presidente y CEO | 1.2 millones | 0.04% |
| Rupert Vessey | Director médico | 500,000 | 0.017% |
| David Elkins | Director financiero | 300,000 | 0.01% |
Composición de los accionistas
La composición general de los accionistas de Bristol-Myers Squibb a partir de 2024 es la siguiente:
| Tipo de propiedad | Porcentaje |
|---|---|
| Inversores institucionales | 78% |
| Inversores individuales | 15% |
| Experto | 7% |
Capitalización de mercado
Al final del tercer trimestre de 2024, Bristol-Myers Squibb tiene una capitalización de mercado de aproximadamente:
- $ 120 mil millones
Rendimiento de stock
En 2024, el rendimiento de stock de Bristol-Myers Squibb ha sido el siguiente:
| Cuarto | Precio de las acciones (inicio) | Precio de las acciones (final) | Cambio trimestral |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | $63.00 | $65.50 | +3.97% |
| Q2 2024 | $65.50 | $62.00 | -5.66% |
| P3 2024 | $62.00 | $60.50 | -2.42% |
Información de dividendos
Bristol-Myers Squibb ha mantenido una política de dividendos consistente, con los siguientes detalles:
| Tipo de dividendos | Cantidad por acción | Ex fecha de dividendos |
|---|---|---|
| Dividendo trimestral | $0.60 | 15 de septiembre de 2024 |
Adquisiciones recientes y movimientos estratégicos
En 2024, Bristol-Myers Squibb completó adquisiciones significativas que moldearon aún más su estructura de propiedad y posicionamiento del mercado:
- Adquisición de Rayzebio por $ 8 mil millones
- Adquisición de Karuna Therapeutics por $ 4 mil millones
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
Bristol-Myers Squibb Company se compromete a descubrir, desarrollar y entregar medicamentos innovadores que ayuden a los pacientes a prevalecer sobre enfermedades graves. La compañía tiene como objetivo transformar la vida de los pacientes a través de su ciencia y proporcionar acceso a sus terapias a nivel mundial.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Bristol-Myers Squibb informó los siguientes resultados financieros:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 11,892 millones | $ 10,966 millones | $ 35,958 millones | $ 33,529 millones |
| Ganancias/pérdidas netas | $ 1,211 millones | $ 1,928 millones | $ (9,020) millones | $ 6,263 millones |
| GAAP EPS | $0.60 | $0.93 | $(4.45) | $2.99 |
| EPS no GAAP | $1.80 | $2.00 | $(0.53) | $5.80 |
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de deuda neta de Bristol-Myers Squibb se informó de la siguiente manera:
| Métrico de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $7,890 |
| Trasos de deuda comercializables - actual | $204 |
| Títulos de deuda comercializables - no corrientes | $324 |
| Efectivo total, equivalentes de efectivo y valores comercializables | $8,418 |
| Obligaciones de deuda a corto plazo | $(1,078) |
| Deuda a largo plazo | $(48,674) |
| Posición de deuda neta | $(41,334) |
Investigación de investigación y desarrollo
En el tercer trimestre de 2024, Bristol-Myers Squibb invirtió significativamente en investigación y desarrollo, con los siguientes gastos:
| Categoría de gastos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $2,374 | $2,242 |
| IPRD adquirido | $262 | $80 |
Rendimiento de ingresos del producto
El rendimiento clave del producto en el tercer trimestre 2024 incluyó:
| Producto | Q3 2024 Cambio de ingresos de EE. UU. | Q3 2024 Cambio de ingresos internacionales |
|---|---|---|
| Eliquis | +15% | +3% |
| Revlímido | Departamento | -9% |
| Espíritu | -44% | -45% |
| Pomalyst/imnovid | +15% | -24% |
| Opdivo | +11% | +10% |
Iniciativas estratégicas
Bristol-Myers Squibb se centra en iniciativas de productividad estratégica que se dirigen a aproximadamente $ 1.5 mil millones en ahorros anuales de costos para fines de 2025. Estos ahorros están destinados principalmente a reinvertir en la innovación y impulsar el crecimiento.
Información de dividendos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Bristol-Myers Squibb pagó dividendos por un total de $ 3.6 mil millones. La Compañía evalúa su política de dividendos trimestralmente, lo que refleja su compromiso de devolver el valor a los accionistas.
Desafíos de mercado
En 2024, Bristol-Myers Squibb enfrentó presiones de la competencia genérica y los cambios regulatorios que afectan los precios y el acceso a los medicamentos. Estos desafíos han influido en el rendimiento de los ingresos en los mercados clave.
Cómo funciona Bristol-Myers Squibb Company (BMY)
Financiero Overview
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) informó ingresos totales de $ 11.892 mil millones Para el tercer trimestre de 2024, un aumento de 8% en comparación con $ 10.966 mil millones en el tercer trimestre de 2023. Los ingresos hasta la fecha alcanzaron $ 35.958 mil millones, arriba de $ 33.529 mil millones en el mismo período del año anterior, lo que refleja un crecimiento de 7%.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 11.892 mil millones | $ 10.966 mil millones | $ 35.958 mil millones | $ 33.529 mil millones |
| Ganancias netas/(pérdida) | $ 1.211 mil millones | $ 1.928 mil millones | ($ 9.020 mil millones) | $ 6.263 mil millones |
| EPS diluido (GAAP) | $0.60 | $0.93 | ($4.45) | $2.99 |
| EPS diluido (no GAAP) | $1.80 | $2.00 | ($0.53) | $5.80 |
Desglose de ingresos
El aumento de los ingresos fue impulsado principalmente por la cartera de crecimiento, particularmente el rendimiento de Eliquis, a pesar de los desafíos que enfrentan otros productos debido a la erosión genérica.
| Producto | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Eliquis | $ 3.6 mil millones | $ 3.1 mil millones | +15% |
| Opdivo | $ 2.36 mil millones | $ 2.275 mil millones | +4% |
| Yervoy | $ 642 millones | $ 579 millones | +11% |
| Flozyl | $ 447 millones | $ 248 millones | +80% |
| Espíritu | $ 300 millones | $ 600 millones | -50% |
Estructura de costos
Los gastos totales para el tercer trimestre de 2024 ascendieron a $ 10.216 mil millones, un aumento de $ 8.829 mil millones En el tercer trimestre de 2023. Los principales conductores de costos incluyen:
- Costo de productos vendidos: $ 2.957 mil millones (arriba 18%)
- Investigación y desarrollo: $ 2.374 mil millones (arriba 6%)
- Marketing, venta y administrativo: $ 1.983 mil millones (abajo 1%)
- IPRD adquirido: $ 262 millones (arriba significativamente)
El aumento general de los gastos se atribuyó a las mayores actividades de investigación y desarrollo, particularmente vinculado a adquisiciones recientes.
Estructura de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Bristol-Myers Squibb tenía una posición de deuda neta de ($ 41.334 mil millones), en comparación con ($ 27.128 mil millones) A finales de 2023. El aumento de la deuda neta se debió en gran medida a pagos relacionados con la adquisición.
| Métricas de deuda | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 7.890 mil millones | $ 11.464 mil millones |
| Obligaciones de deuda a corto plazo | ($ 1.078 mil millones) | ($ 3.119 mil millones) |
| Deuda a largo plazo | ($ 48.674 mil millones) | ($ 36.653 mil millones) |
| Deuda neta total | ($ 41.334 mil millones) | ($ 27.128 mil millones) |
Enfoque de investigación y desarrollo
Bristol-Myers Squibb continúa invirtiendo mucho en investigación y desarrollo. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de I + D totalizaron $ 7.968 mil millones, arriba de $ 6.821 mil millones en el año anterior. Esto refleja un enfoque estratégico en las terapias innovadoras y la expansión de la tubería.
Desafíos de mercado y entorno regulatorio
La compañía enfrenta desafíos continuos con respecto a las presiones de precios de medicamentos recetados introducidos por los cambios regulatorios. Estos incluyen posibles negociaciones de precios para medicamentos y impactos de Medicare de la competencia genérica, particularmente afectando productos como Revlimid y Sprycel.
Programa de recompra de dividendos y compartir
Bristol-Myers Squibb declaró dividendos de $ 3.6 mil millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La compañía también se dedica a un programa de recompra de acciones, ya que ha recompra aproximadamente 56 millones de acciones por una cantidad agregada de $ 4.0 mil millones.
Cómo Bristol-Myers Squibb Company (BMY) gana dinero
Fuentes de ingresos
Bristol-Myers Squibb (BMY) genera ingresos principalmente a través de la venta de productos farmacéuticos, con un enfoque en oncología, inmunología y enfermedades cardiovasculares. En el tercer trimestre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 11.892 mil millones, un aumento de $ 10.966 mil millones en el mismo trimestre del año anterior, lo que representa un crecimiento del 8%. El año hasta la fecha, los ingresos totales alcanzaron $ 35.958 mil millones, frente a $ 33.529 mil millones en 2023, lo que refleja un aumento del 7%.
| Categoría de ingresos | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) | Hasta la fecha 2024 ($ millones) | Hasta la fecha 2023 ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| Venta de productos netos | 11,483 | 10,645 | 34,967 | 32,610 |
| Ingresos de la alianza | 105 | 138 | 355 | 461 |
| Otros ingresos | 304 | 183 | 636 | 458 |
| Ingresos totales | 11,892 | 10,966 | 35,958 | 33,529 |
Cartera de productos
Los ingresos de la compañía están fuertemente impulsados por su cartera de productos, particularmente su cartera de crecimiento, que incluye medicamentos clave como Opdivo, Eliquis y Yervoy. En el tercer trimestre de 2024, la cartera de crecimiento generó ventas significativas, detalladas de la siguiente manera:
| Producto | T3 2024 Ventas ($ millones) | T3 2023 Ventas ($ millones) | Ventas de 2024 por año ($ millones) | Ventas de 2023 durante el año hasta la fecha ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| Opdivo | 2,360 | 2,275 | 6,825 | 6,622 |
| Eliquis | 3,002 | 2,705 | 10,138 | 9,332 |
| Yervoy | 642 | 579 | 1,855 | 1,672 |
| Flozyl | 447 | 248 | 1,226 | 688 |
| Opdualag | 233 | 166 | 674 | 437 |
Ajustes brutos a red
Las ventas de productos brutos en el tercer trimestre de 2024 se informaron en $ 21.223 mil millones, con importantes ajustes brutos a red (GTN) que afectan las ventas netas debido a varios factores, como reembolsos y descuentos. Los ajustes de GTN para el tercer trimestre y el año en que se deben a la fecha son los siguientes:
| Tipo de ajuste | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) | Hasta la fecha 2024 ($ millones) | Hasta la fecha 2023 ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| Backs y descuentos en efectivo | (2,967) | (2,373) | (8,366) | (6,743) |
| Reembolsos de Medicaid y Medicare | (4,577) | (3,730) | (11,525) | (9,355) |
| Otros reembolsos, devoluciones, descuentos | (2,196) | (1,900) | (6,440) | (5,339) |
| Ajustes totales de GTN | (9,740) | (8,003) | (26,331) | (21,437) |
Inversiones de investigación y desarrollo
Bristol-Myers Squibb invierte fuertemente en investigación y desarrollo (I + D) para impulsar el crecimiento futuro. En el tercer trimestre de 2024, los gastos de I + D ascendieron a $ 2.374 mil millones, un aumento de $ 2.242 mil millones en el mismo trimestre de 2023. Los gastos de I + D por año alcanzaron $ 7.968 mil millones, frente a $ 6.821 mil millones en el año anterior.
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para Bristol-Myers Squibb también han visto un crecimiento considerable, lo que refleja las inversiones estratégicas de la compañía en esfuerzos de marketing, venta y administrativos. Para el tercer trimestre de 2024, los gastos totales se informaron en $ 10.216 mil millones, en comparación con $ 8.829 mil millones en el tercer trimestre de 2023.
| Categoría de gastos | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) | Hasta la fecha 2024 ($ millones) | Hasta la fecha 2023 ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de productos vendidos | 2,957 | 2,506 | 9,156 | 7,948 |
| Marketing, venta y administrativo | 1,983 | 2,003 | 6,278 | 5,699 |
| Investigación y desarrollo | 2,374 | 2,242 | 7,968 | 6,821 |
| Gastos totales | 10,216 | 8,829 | 44,512 | 26,763 |
Deuda y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Bristol-Myers Squibb informó una posición de deuda neta de $ (41.334) mil millones, lo que refleja un aumento de $ (27.128) mil millones a fines de 2023. Este aumento se debe principalmente a inversiones significativas en adquisiciones y adquisiciones colaboraciones.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la Compañía emitió $ 13.0 mil millones en notas senior no seguras para financiar adquisiciones, incluidas Rayzebio y Karuna.
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Bristol-Myers Squibb Company (BMY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bristol-Myers Squibb Company (BMY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bristol-Myers Squibb Company (BMY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.