Bristol-Myers Squibb Company (BMY) Bundle
Uma breve história de Bristol-Myers Squibb
A Bristol-Myers Squibb Company (BMS) passou por mudanças significativas ao longo dos anos, especialmente até 2024. A empresa se concentrou em expandir seu portfólio por meio de aquisições estratégicas e um pipeline robusto de terapias inovadoras.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a BMS reportou ganhos líquidos atribuíveis à Companhia de US $ 1,211 bilhão, abaixo de US $ 1,928 bilhão no mesmo período de 2023. O lucro diluído por ação (EPS) para esse período foi de US $ 0,60, em comparação com US $ 0,93 em 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ganhos líquidos | US $ 1,211 bilhão | US $ 1,928 bilhão |
| EPS diluído | $0.60 | $0.93 |
| Receita líquida | US $ 10,216 bilhões | US $ 8,829 bilhões |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 10,751 bilhões | US $ 9,608 bilhões |
Aquisições e colaborações
Em 2024, o BMS concluiu várias aquisições importantes, incluindo Rayzebio e Karuna, que impactaram significativamente sua posição financeira. O dinheiro total usado nas atividades de investimento durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 21,156 bilhões, principalmente devido a essas aquisições.
| Aquisição | Valor (em bilhões) | Propósito |
|---|---|---|
| Rayzebio | US $ 12,122 bilhões | Expansão do portfólio de oncologia |
| Karuna | US $ 8,0 bilhões | Aprimoramento do pipeline de neurologia |
Pesquisa e desenvolvimento
A BMS investiu consistentemente em pesquisa e desenvolvimento, com despesas de P&D no valor de US $ 2,374 bilhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento de US $ 2,242 bilhões no terceiro trimestre de 2023. A Companhia se concentra em tratamentos inovadores para câncer, doenças cardiovasculares e imunologia.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a BMS tinha uma dívida total de longo prazo de US $ 48.674 bilhões, em comparação com US $ 36,653 bilhões no final de 2023. O valor justo da dívida de longo prazo foi relatado em US $ 47,9 bilhões. A empresa emitiu US $ 13 bilhões em notas não seguras no início de 2024 para financiar aquisições e outras necessidades corporativas.
| Métricas de dívida | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 48,674 bilhões | US $ 36,653 bilhões |
| Valor justo da dívida de longo prazo | US $ 47,9 bilhões | US $ 36,7 bilhões |
| Notas sênior não seguras emitidas | US $ 13 bilhões | N / D |
Posição de mercado
A BMS continua a fortalecer sua posição de mercado com um portfólio diversificado de produtos, incluindo produtos de crescimento importantes como Eliquis, Opdivo e Orencia. A receita total dos principais produtos no terceiro trimestre de 2024 refletiu o crescimento contínuo, apesar dos desafios do mercado.
| Produto | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|
| Eliquis | $3,002 | $2,705 |
| Opdivo | $2,360 | $2,275 |
| Orencia | $936 | $925 |
O foco estratégico da Bristol-Myers Squibb em aquisições e inovação no desenvolvimento de medicamentos posiciona-o para o crescimento e a resiliência contínuos no setor farmacêutico a partir de 2024.
Um dono da Bristol-Myers Squibb Company (BMY)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Bristol-Myers Squibb Company (BMY) inclui uma mistura de investidores institucionais e individuais. Os principais acionistas institucionais incluem:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.2% | 238 milhões |
| BlackRock, Inc. | 7.8% | 226 milhões |
| State Street Corporation | 4.5% | 130 milhões |
| Wellington Management Co. LLP | 4.3% | 125 milhões |
| Fidelity Investments | 3.9% | 113 milhões |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada da Bristol-Myers Squibb também desempenha um papel significativo na governança da empresa. A partir de 2024, a propriedade privilegiada é estimada em:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Giovanni Caforio | Presidente e CEO | 1,2 milhão | 0.04% |
| Rupert Vessey | Diretor médico | 500,000 | 0.017% |
| David Elkins | Diretor financeiro | 300,000 | 0.01% |
Composição dos acionistas
A composição geral dos acionistas do Bristol-Myers Squibb a partir de 2024 é a seguinte:
| Tipo de propriedade | Percentagem |
|---|---|
| Investidores institucionais | 78% |
| Investidores individuais | 15% |
| Insiders | 7% |
Capitalização de mercado
No final do terceiro trimestre de 2024, o Bristol-Myers Squibb tem uma capitalização de mercado de aproximadamente:
- US $ 120 bilhões
Desempenho de ações
Em 2024, o desempenho das ações da Bristol-Myers Squibb foi o seguinte:
| Trimestre | Preço das ações (início) | Preço das ações (final) | Mudança trimestral |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | $63.00 | $65.50 | +3.97% |
| Q2 2024 | $65.50 | $62.00 | -5.66% |
| Q3 2024 | $62.00 | $60.50 | -2.42% |
Informações de dividendos
A Bristol-Myers Squibb manteve uma política de dividendos consistentes, com os seguintes detalhes:
| Tipo de dividendo | Valor por ação | Ex-dividendo data |
|---|---|---|
| Dividendo trimestral | $0.60 | 15 de setembro de 2024 |
Aquisições recentes e movimentos estratégicos
Em 2024, a Bristol-Myers Squibb concluiu aquisições significativas que moldaram ainda mais sua estrutura de propriedade e posicionamento de mercado:
- Aquisição da Rayzebio por US $ 8 bilhões
- Aquisição da Karuna Therapeutics por US $ 4 bilhões
Declaração de Missão Bristol-Myers Squibb Company (BMY)
Declaração de missão Overview
A Bristol-Myers Squibb Company está comprometida em descobrir, desenvolver e fornecer medicamentos inovadores que ajudam os pacientes a prevalecer sobre doenças graves. A empresa pretende transformar a vida dos pacientes por meio de sua ciência e fornecer acesso a suas terapias globalmente.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Bristol-Myers Squibb relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 11.892 milhões | US $ 10.966 milhões | US $ 35.958 milhões | US $ 33.529 milhões |
| Ganhos/perdas líquidos | US $ 1.211 milhões | US $ 1.928 milhões | $ (9.020) milhões | US $ 6.263 milhões |
| GAAP EPS | $0.60 | $0.93 | $(4.45) | $2.99 |
| EPS não-GAAP | $1.80 | $2.00 | $(0.53) | $5.80 |
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a posição de dívida líquida de Bristol-Myers Squibb foi relatada da seguinte forma:
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $7,890 |
| Títulos de dívida comercializáveis - atual | $204 |
| Títulos de dívida comercializáveis - sem corrente | $324 |
| Caixa total, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis | $8,418 |
| Obrigações de dívida de curto prazo | $(1,078) |
| Dívida de longo prazo | $(48,674) |
| Posição líquida da dívida | $(41,334) |
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
No terceiro trimestre de 2024, a Bristol-Myers Squibb investiu significativamente em pesquisa e desenvolvimento, com as seguintes despesas:
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $2,374 | $2,242 |
| IPRD adquirido | $262 | $80 |
Desempenho da receita do produto
Principais desempenhos do produto no terceiro trimestre 2024 incluídos:
| Produto | Q3 2024 Mudança de receita dos EUA | Q3 2024 Mudança internacional de receita |
|---|---|---|
| Eliquis | +15% | +3% |
| Revlimid | Plano | -9% |
| Sprycel | -44% | -45% |
| Pomalyst/imnovid | +15% | -24% |
| Opdivo | +11% | +10% |
Iniciativas estratégicas
A Bristol-Myers Squibb está focada em iniciativas estratégicas de produtividade direcionadas a aproximadamente US $ 1,5 bilhão em economia anual de custos até o final de 2025. Essas economias têm como objetivo reinvestir em inovação e crescimento de impulsionadores.
Informações de dividendos
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Bristol-Myers Squibb pagou dividendos, totalizando US $ 3,6 bilhões. A Companhia avalia sua política de dividendos trimestralmente, refletindo seu compromisso de retornar o valor aos acionistas.
Desafios de mercado
Em 2024, a Bristol-Myers Squibb enfrentou pressões de concorrência genérica e mudanças regulatórias que afetam os preços e o acesso a medicamentos. Esses desafios influenciaram o desempenho da receita nos principais mercados.
Como funciona a Bristol-Myers Squibb Company (BMY)
Financeiro Overview
A Bristol-Myers Squibb Company (BMY) relatou receitas totais de US $ 11,892 bilhões Para o terceiro trimestre de 2024, um aumento de 8% comparado com US $ 10,966 bilhões No terceiro trimestre de 2023. As receitas acumuladas no ano alcançadas US $ 35,958 bilhões, de cima de US $ 33,529 bilhões no mesmo período do ano anterior, refletindo um crescimento de 7%.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 11,892 bilhões | US $ 10,966 bilhões | US $ 35,958 bilhões | US $ 33,529 bilhões |
| Ganhos líquidos/(perda) | US $ 1,211 bilhão | US $ 1,928 bilhão | (US $ 9,020 bilhões) | US $ 6,263 bilhões |
| EPS diluído (GAAP) | $0.60 | $0.93 | ($4.45) | $2.99 |
| EPS diluído (não-GAAP) | $1.80 | $2.00 | ($0.53) | $5.80 |
Recutação de receita
O aumento da receita foi impulsionado principalmente pelo portfólio de crescimento, particularmente pelo desempenho de Eliquis, apesar dos desafios enfrentados por outros produtos devido à erosão genérica.
| Produto | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Eliquis | US $ 3,6 bilhões | US $ 3,1 bilhões | +15% |
| Opdivo | US $ 2,36 bilhões | US $ 2,275 bilhões | +4% |
| Yervoy | US $ 642 milhões | US $ 579 milhões | +11% |
| Reblozyl | US $ 447 milhões | US $ 248 milhões | +80% |
| Sprycel | US $ 300 milhões | US $ 600 milhões | -50% |
Estrutura de custos
As despesas totais para o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 10,216 bilhões, um aumento de US $ 8,829 bilhões No terceiro trimestre de 2023. Os principais fatores de custo incluíram:
- Custo dos produtos vendidos: US $ 2,957 bilhões (acima 18%)
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 2,374 bilhões (acima 6%)
- Marketing, venda e administração: US $ 1,983 bilhão (abaixo 1%)
- IPRD adquirido: US $ 262 milhões (Up significativamente)
O aumento geral das despesas foi atribuído a atividades de pesquisa e desenvolvimento aumentadas, particularmente ligadas a aquisições recentes.
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, Bristol-Myers Squibb ocupou uma posição de dívida líquida de (US $ 41,334 bilhões), comparado com (US $ 27,128 bilhões) No final de 2023. O aumento da dívida líquida ocorreu em grande parte devido a pagamentos relacionados à aquisição.
| Métricas de dívida | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 7,890 bilhões | US $ 11,464 bilhões |
| Obrigações de dívida de curto prazo | (US $ 1,078 bilhão) | (US $ 3,119 bilhões) |
| Dívida de longo prazo | (US $ 48,674 bilhões) | (US $ 36,653 bilhões) |
| Dívida líquida total | (US $ 41,334 bilhões) | (US $ 27,128 bilhões) |
Foco de pesquisa e desenvolvimento
O Bristol-Myers Squibb continua investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de P&D totalizaram US $ 7,968 bilhões, de cima de US $ 6,821 bilhões no ano anterior. Isso reflete um foco estratégico em terapias inovadoras e expansão de pipeline.
Desafios de mercado e ambiente regulatório
A empresa enfrenta desafios contínuos em relação às pressões de preços de medicamentos prescritos introduzidos por mudanças regulatórias. Isso inclui negociações potenciais de preços para medicamentos e impactos do Medicare da concorrência genérica, afetando particularmente produtos como Revlimid e Sprycel.
Dividendos e compartilhamento de recompra do programa
Bristol-Myers Squibb declarou dividendos de US $ 3,6 bilhões Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A empresa também está envolvida em um programa de recompra de ações, tendo recomprado aproximadamente 56 milhões de ações por uma quantidade agregada de US $ 4,0 bilhões.
Como a Bristol-Myers Squibb Company (BMY) ganha dinheiro
Fontes de receita
O Bristol-Myers Squibb (BMY) gera receita principalmente através da venda de produtos farmacêuticos, com foco em oncologia, imunologia e doenças cardiovasculares. No terceiro trimestre de 2024, a empresa registrou receitas totais de US $ 11,892 bilhões, um aumento de US $ 10,966 bilhões no mesmo trimestre do ano anterior, representando um crescimento de 8%. No acumulado do ano, as receitas totais atingiram US $ 35,958 bilhões, acima dos US $ 33,529 bilhões em 2023, refletindo um aumento de 7%.
| Categoria de receita | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | 2024 no ano (US $ milhões) | 2023 no ano (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas de produtos líquidos | 11,483 | 10,645 | 34,967 | 32,610 |
| Receita da aliança | 105 | 138 | 355 | 461 |
| Outras receitas | 304 | 183 | 636 | 458 |
| Receita total | 11,892 | 10,966 | 35,958 | 33,529 |
Portfólio de produtos
A receita da empresa é fortemente impulsionada por seu portfólio de produtos, particularmente seu portfólio de crescimento, que inclui medicamentos -chave como Opdivo, Eliquis e Yervoy. No terceiro trimestre de 2024, o portfólio de crescimento gerou vendas significativas, detalhadas da seguinte forma:
| Produto | Q3 2024 Vendas (US $ milhões) | Q3 2023 Vendas (US $ milhões) | Alvo de 2024 no ano (US $ milhões) | Vendas de 2023 no ano 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Opdivo | 2,360 | 2,275 | 6,825 | 6,622 |
| Eliquis | 3,002 | 2,705 | 10,138 | 9,332 |
| Yervoy | 642 | 579 | 1,855 | 1,672 |
| Reblozyl | 447 | 248 | 1,226 | 688 |
| Opdualag | 233 | 166 | 674 | 437 |
Ajustes brutos para redes
As vendas brutas de produtos no terceiro trimestre de 2024 foram relatadas em US $ 21,223 bilhões, com ajustes significativos de Brilhagem para Net (GTN) afetando as vendas líquidas devido a vários fatores, como descontos e descontos. Os ajustes do GTN para o terceiro trimestre e o ano a data são os seguintes:
| Tipo de ajuste | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | 2024 no ano (US $ milhões) | 2023 no ano (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Cobranças e descontos à vista | (2,967) | (2,373) | (8,366) | (6,743) |
| Recursos Medicaid e Medicare | (4,577) | (3,730) | (11,525) | (9,355) |
| Outros descontos, devoluções, descontos | (2,196) | (1,900) | (6,440) | (5,339) |
| Ajustes GTN totais | (9,740) | (8,003) | (26,331) | (21,437) |
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
O Bristol-Myers Squibb investe fortemente em pesquisa e desenvolvimento (P&D) para impulsionar o crescimento futuro. No terceiro trimestre de 2024, as despesas de P&D totalizaram US $ 2,374 bilhões, um aumento de US $ 2,242 bilhões no mesmo trimestre de 2023. As despesas de P&D no acumulado do ano atingiram US $ 7,968 bilhões, contra US $ 6,821 bilhões no ano anterior.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais do Bristol-Myers Squibb também tiveram um crescimento considerável, refletindo os investimentos estratégicos da empresa em marketing, venda e esforços administrativos. Para o terceiro trimestre de 2024, as despesas totais foram relatadas em US $ 10,216 bilhões, em comparação com US $ 8,829 bilhões no terceiro trimestre de 2023.
| Categoria de despesa | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | 2024 no ano (US $ milhões) | 2023 no ano (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Custo dos produtos vendidos | 2,957 | 2,506 | 9,156 | 7,948 |
| Marketing, venda e administração | 1,983 | 2,003 | 6,278 | 5,699 |
| Pesquisa e desenvolvimento | 2,374 | 2,242 | 7,968 | 6,821 |
| Despesas totais | 10,216 | 8,829 | 44,512 | 26,763 |
Dívida e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a Bristol-Myers Squibb registrou uma posição de dívida líquida de US $ (41,334) bilhões, o que reflete um aumento de US $ (27,128) bilhões no final de 2023. Esse aumento é principalmente devido a investimentos significativos em aquisições e Colaborações.
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa emitiu US $ 13,0 bilhões em notas não seguras para financiar aquisições, incluindo Rayzebio e Karuna.
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Bristol-Myers Squibb Company (BMY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bristol-Myers Squibb Company (BMY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bristol-Myers Squibb Company (BMY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.