Bristol-Myers Squibb Company (BMY) Bundle
Une brève histoire de Bristol-Myers Squibb
Bristol-Myers Squibb Company (BMS) a subi des changements importants au fil des ans, en particulier jusqu'à 2024. La société s'est concentrée sur l'élargissement de son portefeuille grâce à des acquisitions stratégiques et à un solide pipeline de thérapies innovantes.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, BMS a déclaré un bénéfice net attribuable à la société de 1,211 milliard de dollars, contre 1,928 milliard de dollars au cours de la même période de 2023. Le bénéfice par action dilué (BPA) pour cette période était de 0,60 $, contre 0,93 $ en 2023.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gains nets | 1,211 milliard de dollars | 1,928 milliard de dollars |
| EPS dilué | $0.60 | $0.93 |
| Revenus nets | 10,216 milliards de dollars | 8,829 milliards de dollars |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 10,751 milliards de dollars | 9,608 milliards de dollars |
Acquisitions et collaborations
En 2024, BMS a terminé plusieurs acquisitions clés, dont Rayzebio et Karuna, ce qui a eu un impact significatif sur sa situation financière. L'argent total utilisé dans les activités d'investissement au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 21,156 milliards de dollars, principalement en raison de ces acquisitions.
| Acquisition | Montant (en milliards) | But |
|---|---|---|
| Rayzebio | 12,122 milliards de dollars | Extension du portefeuille d'oncologie |
| Karuna | 8,0 milliards de dollars | Amélioration du pipeline de neurologie |
Recherche et développement
BMS a toujours investi dans la recherche et le développement, avec des dépenses de R&D s'élevant à 2,374 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, soit une augmentation de 2,242 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. La société se concentre sur des traitements innovants pour le cancer, les maladies cardiovasculaires et l'immunologie.
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, BMS avait une dette totale à long terme de 48,674 milliards de dollars, contre 36,653 milliards de dollars à la fin de 2023. La juste valeur de la dette à long terme a été déclaré à 47,9 milliards de dollars. La société a émis 13 milliards de dollars de billets de premier rang non garantis au début de 2024 pour les acquisitions de financement et autres besoins d'entreprise.
| Métriques de la dette | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 48,674 milliards de dollars | 36,653 milliards de dollars |
| Juste valeur de la dette à long terme | 47,9 milliards de dollars | 36,7 milliards de dollars |
| Notes de senior non garanties émises | 13 milliards de dollars | N / A |
Position sur le marché
BMS continue de renforcer sa position de marché avec un portefeuille de produits diversifié, y compris des produits de croissance clés comme Elilisis, Opdivo et Orencia. Le total des revenus des produits clés du troisième trimestre 2024 reflétait une croissance continue malgré les défis du marché.
| Produit | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|
| Eliens | $3,002 | $2,705 |
| Opdivo | $2,360 | $2,275 |
| Orencia | $936 | $925 |
Bristol-Myers Squibb a mis l'accent sur les acquisitions et l'innovation dans le développement de médicaments qui les positionne pour une croissance et une résilience continues dans le secteur pharmaceutique en 2024.
A qui possède Bristol-Myers Squibb Company (BMY)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Bristol-Myers Squibb Company (BMY) comprend un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels. Les principaux actionnaires institutionnels comprennent:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.2% | 238 millions |
| BlackRock, Inc. | 7.8% | 226 millions |
| State Street Corporation | 4.5% | 130 millions |
| Wellington Management Co. LLP | 4.3% | 125 millions |
| Investissements de fidélité | 3.9% | 113 millions |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés chez Bristol-Myers Squibb joue également un rôle important dans la gouvernance de l'entreprise. En 2024, la propriété d'initiés est estimée à:
| Nom d'initié | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Giovanni Cafio | Président | 1,2 million | 0.04% |
| Navire Rupert | Médecin-chef | 500,000 | 0.017% |
| David Elkins | Directeur financier | 300,000 | 0.01% |
Composition des actionnaires
La composition globale des actionnaires de Bristol-Myers Squibb à partir de 2024 est la suivante:
| Type de propriété | Pourcentage |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 78% |
| Investisseurs individuels | 15% |
| Initiés | 7% |
Capitalisation boursière
À la fin du troisième trimestre 2024, Bristol-Myers Squibb a une capitalisation boursière d'environ:
- 120 milliards de dollars
Performance du stock
En 2024, la performance des actions de Bristol-Myers Squibb a été la suivante:
| Quart | Prix de l'action (démarrage) | Prix de l'action (fin) | Changement trimestriel |
|---|---|---|---|
| T1 2024 | $63.00 | $65.50 | +3.97% |
| Q2 2024 | $65.50 | $62.00 | -5.66% |
| Q3 2024 | $62.00 | $60.50 | -2.42% |
Informations sur le dividende
Bristol-Myers Squibb a maintenu une politique de dividende cohérente, avec les détails suivants:
| Type de dividende | Montant par action | Date d'ex-dividendes |
|---|---|---|
| Dividende trimestriel | $0.60 | 15 septembre 2024 |
Acquisitions récentes et mouvements stratégiques
En 2024, Bristol-Myers Squibb a effectué des acquisitions importantes qui ont façonné encore sa structure de propriété et son positionnement sur le marché:
- Acquisition de Rayzebio pour 8 milliards de dollars
- Acquisition de Karuna Therapeutics pour 4 milliards de dollars
Énoncé de mission Bristol-Myers Squibb Company (BMY)
Énoncé de mission Overview
Bristol-Myers Squibb Company s'engage à découvrir, à développer et à fournir des médicaments innovants qui aident les patients à prévaloir sur des maladies graves. L'entreprise vise à transformer la vie des patients grâce à sa science et à donner accès à ses thérapies à l'échelle mondiale.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Bristol-Myers Squibb a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 11 892 millions de dollars | 10 966 millions de dollars | 35 958 millions de dollars | 33 529 millions de dollars |
| Selon / perte nette | 1 211 millions de dollars | 1 928 millions de dollars | (9 020) millions de dollars | 6 263 millions de dollars |
| EPS GAAP | $0.60 | $0.93 | $(4.45) | $2.99 |
| EPS non GAAP | $1.80 | $2.00 | $(0.53) | $5.80 |
Dette et position de liquidité
Au 30 septembre 2024, la position de la dette nette de Bristol-Myers Squibb a été signalée comme suit:
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $7,890 |
| Titres de créance commercialisables - courant | $204 |
| Titres de créance commercialisables - non-courant | $324 |
| Cash total, équivalents de trésorerie et titres commercialisables | $8,418 |
| Obligations de dette à court terme | $(1,078) |
| Dette à long terme | $(48,674) |
| Position de dette nette | $(41,334) |
Investissement de la recherche et du développement
Au troisième trimestre de 2024, Bristol-Myers Squibb a investi considérablement dans la recherche et le développement, avec les dépenses suivantes:
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Recherche et développement | $2,374 | $2,242 |
| IPRD acquis | $262 | $80 |
Performance des revenus du produit
Les performances clés du produit au troisième trimestre 2024 comprenaient:
| Produit | Q3 2024 Changement de revenus aux États-Unis | Q3 2024 Changement international des revenus |
|---|---|---|
| Eliens | +15% | +3% |
| Revlimid | Plat | -9% |
| Sprycel | -44% | -45% |
| Pomalyste / imnovid | +15% | -24% |
| Opdivo | +11% | +10% |
Initiatives stratégiques
Bristol-Myers Squibb se concentre sur des initiatives de productivité stratégique ciblant environ 1,5 milliard de dollars d'économies annuelles à la fin de 2025. Ces économies visent principalement à réinvestir l'innovation et à stimuler la croissance.
Informations sur le dividende
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Bristol-Myers Squibb a versé des dividendes totalisant 3,6 milliards de dollars. La Société évalue sa politique de dividendes sur une base trimestrielle, reflétant son engagement à renvoyer la valeur aux actionnaires.
Défis de marché
En 2024, Bristol-Myers Squibb a été confrontée à des pressions provenant de la concurrence générique et des changements réglementaires ayant un impact sur les prix et l'accès aux médicaments. Ces défis ont influencé les performances des revenus sur les marchés clés.
Comment fonctionne Bristol-Myers Squibb Company (BMY)
Financier Overview
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) a rapporté des revenus totaux de 11,892 milliards de dollars pour le troisième trimestre de 2024, une augmentation de 8% par rapport à 10,966 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. Les revenus du début du début 35,958 milliards de dollars, à partir de 33,529 milliards de dollars au cours de la même période de l'année précédente, reflétant une croissance de 7%.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 11,892 milliards de dollars | 10,966 milliards de dollars | 35,958 milliards de dollars | 33,529 milliards de dollars |
| Genuations nettes / (perte) | 1,211 milliard de dollars | 1,928 milliard de dollars | (9,020 milliards de dollars) | 6,263 milliards de dollars |
| EPS dilué (GAAP) | $0.60 | $0.93 | ($4.45) | $2.99 |
| EPS dilué (non GAAP) | $1.80 | $2.00 | ($0.53) | $5.80 |
Répartition des revenus
L'augmentation des revenus a été principalement motivée par le portefeuille de croissance, en particulier les performances d'Elilis, malgré les défis auxquels d'autres produits sont confrontés à l'érosion générique.
| Produit | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | % Changement |
|---|---|---|---|
| Eliens | 3,6 milliards de dollars | 3,1 milliards de dollars | +15% |
| Opdivo | 2,36 milliards de dollars | 2,275 milliards de dollars | +4% |
| Yervoy | 642 millions de dollars | 579 millions de dollars | +11% |
| Réprimande | 447 millions de dollars | 248 millions de dollars | +80% |
| Sprycel | 300 millions de dollars | 600 millions de dollars | -50% |
Structure des coûts
Les dépenses totales pour le troisième trimestre de 2024 sont équipées de 10,216 milliards de dollars, une augmentation de 8,829 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. Les principaux moteurs à coûts comprenaient:
- Coût des produits vendus: 2,957 milliards de dollars (en haut 18%)
- Recherche et développement: 2,374 milliards de dollars (en haut 6%)
- Marketing, vente et administratif: 1,983 milliard de dollars (vers le bas 1%)
- IPRD acquis: 262 millions de dollars (Up de manière significative)
L'augmentation globale des dépenses a été attribuée à des activités de recherche et de développement accrues, en particulier liées aux acquisitions récentes.
Dette et structure du capital
Au 30 septembre 2024, Bristol-Myers Squibb a occupé une position de dette nette de (41,334 milliards de dollars), par rapport à (27,128 milliards de dollars) À la fin de 2023. L'augmentation de la dette nette était largement due aux paiements liés à l'acquisition.
| Métriques de la dette | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 7,890 milliards de dollars | 11,464 milliards de dollars |
| Obligations de dette à court terme | (1,078 milliard de dollars) | (3,119 milliards de dollars) |
| Dette à long terme | (48,674 milliards de dollars) | (36,653 milliards de dollars) |
| Dette nette totale | (41,334 milliards de dollars) | (27,128 milliards de dollars) |
Focus de la recherche et du développement
Bristol-Myers Squibb continue d'investir massivement dans la recherche et le développement. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses de R&D ont totalisé 7,968 milliards de dollars, à partir de 6,821 milliards de dollars l'année précédente. Cela reflète un accent stratégique sur les thérapies innovantes et l'expansion des pipelines.
Défis du marché et environnement réglementaire
La société est confrontée à des défis continus concernant les pressions sur les prix des prix des médicaments sur ordonnance introduits par les changements réglementaires. Il s'agit notamment des négociations de prix potentielles pour les médicaments Medicare et des impacts de la concurrence générique, affectant en particulier les produits comme Revlimid et Sprycel.
Programme de dividendes et de rachat de partage
Bristol-Myers Squibb a déclaré des dividendes de 3,6 milliards de dollars Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. La société est également engagée dans un programme de rachat d'actions, ayant racheté approximativement 56 millions d'actions pour une quantité globale de 4,0 milliards de dollars.
Comment Bristol-Myers Squibb Company (BMY) fait de l'argent
Sources de revenus
Bristol-Myers Squibb (BMY) génère des revenus principalement par la vente de produits pharmaceutiques, en mettant l'accent sur l'oncologie, l'immunologie et les maladies cardiovasculaires. Au troisième trimestre de 2024, la société a déclaré des revenus totaux de 11,892 milliards de dollars, soit une augmentation de 10,966 milliards de dollars au même trimestre de l'année précédente, ce qui représente une croissance de 8%. Le début de l'année, les revenus totaux ont atteint 35,958 milliards de dollars, contre 33,529 milliards de dollars en 2023, reflétant une augmentation de 7%.
| Catégorie de revenus | Troisième troisième 2024 (millions de dollars) | Troisième troisième 2023 (millions de dollars) | Année à jour 2024 (millions de dollars) | Année à jour 2023 (millions de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de produits nets | 11,483 | 10,645 | 34,967 | 32,610 |
| Revenus de l'alliance | 105 | 138 | 355 | 461 |
| Autres revenus | 304 | 183 | 636 | 458 |
| Revenus totaux | 11,892 | 10,966 | 35,958 | 33,529 |
Portefeuille de produits
Les revenus de la société sont fortement tirés par son portefeuille de produits, en particulier son portefeuille de croissance, qui comprend des médicaments clés tels que Opdivo, Elimisis et Yervoy. Au troisième trimestre de 2024, le portefeuille de croissance a généré des ventes importantes, détaillées comme suit:
| Produit | T1 2024 Ventes (millions de dollars) | T1 2023 Ventes (millions de dollars) | Ventes de l'année à début de l'année 2024 (millions de dollars) | Ventes de l'année au début de l'année 2023 (millions de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Opdivo | 2,360 | 2,275 | 6,825 | 6,622 |
| Eliens | 3,002 | 2,705 | 10,138 | 9,332 |
| Yervoy | 642 | 579 | 1,855 | 1,672 |
| Réprimande | 447 | 248 | 1,226 | 688 |
| Opdialag | 233 | 166 | 674 | 437 |
Ajustements brut à filet
Les ventes de produits brutes au troisième trimestre 2024 ont été déclarées à 21,223 milliards de dollars, avec des ajustements importants à brut à file (GTN) ayant un impact sur les ventes nettes en raison de divers facteurs tels que les rabais et les remises. Les ajustements GTN pour le troisième trimestre et l'année à jour sont les suivants:
| Type de réglage | Troisième troisième 2024 (millions de dollars) | Troisième troisième 2023 (millions de dollars) | Année à jour 2024 (millions de dollars) | Année à jour 2023 (millions de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Recharges et remises en espèces | (2,967) | (2,373) | (8,366) | (6,743) |
| Rebout Medicaid et Medicare | (4,577) | (3,730) | (11,525) | (9,355) |
| Autres remises, retours, remises | (2,196) | (1,900) | (6,440) | (5,339) |
| Ajustements GTN totaux | (9,740) | (8,003) | (26,331) | (21,437) |
Investissements de recherche et développement
Bristol-Myers Squibb investit massivement dans la recherche et le développement (R&D) pour stimuler la croissance future. Au troisième trimestre 2024, les dépenses de R&D s'élevaient à 2,374 milliards de dollars, soit une augmentation par rapport à 2,242 milliards de dollars au même trimestre de 2023. Les dépenses de R&D du début de l'année ont atteint 7,968 milliards de dollars, contre 6,821 milliards de dollars l'année précédente.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales de Bristol-Myers Squibb ont également connu une croissance considérable, reflétant les investissements stratégiques de l'entreprise dans les efforts de marketing, de vente et d'administration. Pour le troisième trimestre 2024, les dépenses totales ont été déclarées à 10,216 milliards de dollars, contre 8,829 milliards de dollars au T3 2023.
| Catégorie de dépenses | Troisième troisième 2024 (millions de dollars) | Troisième troisième 2023 (millions de dollars) | Année à jour 2024 (millions de dollars) | Année à jour 2023 (millions de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des produits vendus | 2,957 | 2,506 | 9,156 | 7,948 |
| Marketing, vente et administratif | 1,983 | 2,003 | 6,278 | 5,699 |
| Recherche et développement | 2,374 | 2,242 | 7,968 | 6,821 |
| Dépenses totales | 10,216 | 8,829 | 44,512 | 26,763 |
Dette et position financière
Au 30 septembre 2024, Bristol-Myers Squibb a déclaré une position de dette nette de (41,334) milliards de dollars, ce qui reflète une augmentation par rapport à (27,128) milliards de dollars à la fin de 2023. Cette augmentation est principalement due à des investissements importants dans les acquisitions et collaborations.
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a émis 13,0 milliards de dollars de billets de premier rang pour les acquisitions de financement, notamment Rayzebio et Karuna.
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Bristol-Myers Squibb Company (BMY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bristol-Myers Squibb Company (BMY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bristol-Myers Squibb Company (BMY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.