CrossAmerica Partners LP (CAPL) Bundle
Una breve historia de Crossamerica Partners LP (CAPL)
Formación y primeros años
Crossamerica Partners LP se formó en 2014 como una sociedad limitada. Se estableció principalmente para adquirir, operar y arrendar tiendas de conveniencia y estaciones de combustible. La compañía fue creada en colaboración con la firma de inversión, Lehigh Gas Corporation, que adquirió sustancialmente todos los activos de Lehigh Gas Partners LP.
Adquisición de activos
En 2015, Crossamerica Partners realizó una inversión significativa, adquiriendo el negocio de combustible minorista de Lehigh Gas Corporation para aproximadamente $ 500 millones. Esta adquisición incluyó 1.100 sitios minoristas en múltiples estados, mejorando su huella operativa.
Oferta pública y crecimiento
CrossAmerica Partners se hizo público en 2015, cotizando en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo del ticker Capl. En su oferta pública inicial (IPO), la compañía planteó sobre $ 100 millones para financiar nuevas adquisiciones y expansiones operativas.
Asociación y expansión
En 2016, Crossamerica participó en asociaciones estratégicas que ampliaron su presencia en el mercado. La compañía entró en una empresa conjunta con 7-Eleven, que solidificó aún más su red minorista. A finales de 2016, Crossamerica había alcanzado 1,300 Ubicaciones minoristas bajo su administración.
Desempeño financiero
Para el año fiscal 2022, Crossamerica Partners informó un ingreso de $ 1.1 mil millones, que muestra una trayectoria de crecimiento sustancial desde su establecimiento. El ingreso neto de la compañía para el mismo año fue aproximadamente $ 22 millones. El EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) se informó en $ 90 millones.
Estadísticas operativas actuales
A partir de 2023, CrossAmerica Partners opera 1,500 Tiendas de conveniencia y estaciones de combustible en los Estados Unidos. La compañía también ha diversificado su cartera, participando en la venta de varios productos y servicios de consumo.
Desarrollos recientes
En 2023, Crossamerica anunció un plan estratégico para expandir aún más su presencia en el mercado, dirigida tanto al crecimiento orgánico como a las adquisiciones. La compañía ha establecido el objetivo de aumentar su número de sitios operativos en aproximadamente 15% En los próximos dos años.
| Año | Ingresos (en millones) | Ingresos netos (en millones) | Ebitda (en millones) | Número de ubicaciones minoristas |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | N / A | N / A | N / A | 0 |
| 2015 | $100 | $5 | $15 | 1,100 |
| 2016 | $300 | $10 | $30 | 1,300 |
| 2022 | $1,100 | $22 | $90 | 1,500 |
| 2023 | Proyectado $ 1,300 | Proyectado $ 30 | Proyectado $ 100 | 1.700 (objetivo) |
Posición de mercado y perspectiva futura
Crossamerica Partners se ha posicionado como un jugador notable en la tienda de conveniencia y el mercado de distribución de combustibles, con un fuerte énfasis en las asociaciones estratégicas y la expansión. Se espera que el enfoque de la compañía en mejorar sus capacidades operativas produzca rendimientos significativos.
A Who posee Crossamerica Partners LP (CAPL)
Estructura de propiedad
Estructura de propiedad
Crossamerica Partners LP (CAPL) se negocia públicamente en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo de ticker "CAPL". Su propiedad se caracteriza por una combinación de inversores institucionales, individuos y expertos de la empresa.
| Tipo de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Inversores institucionales | 38.56% |
| Propiedad interna | 6.75% |
| Flotador público | 54.69% |
Principales accionistas
La siguiente tabla presenta los principales accionistas de Crossamerica Partners LP, que detalla sus participaciones de propiedad.
| Accionista | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Glenfarne Group LLC | 2,300,000 | 14.5% |
| Blackrock, Inc. | 1,800,000 | 11.5% |
| Vanguard Group, Inc. | 1,600,000 | 10.2% |
| Invesco Ltd. | 1,200,000 | 7.7% |
| Insiders de la empresa | 1,500,000 | 6.75% |
Desempeño financiero reciente
Crossamerica Partners LP informó su desempeño financiero para el trimestre más reciente que finaliza el 30 de junio de 2023. A continuación se muestra un resumen de las estadísticas financieras.
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 133.5 millones |
| Lngresos netos | $ 5.6 millones |
| Ebitda | $ 27.3 millones |
| Activos totales | $ 477.1 millones |
| Capitalización de mercado | $ 400 millones |
Calificaciones de analistas y objetivos de precio
Según las últimas calificaciones de analistas, la siguiente tabla proporciona información sobre las recomendaciones y los objetivos de precio establecidos para Crossamerica Partners LP.
| Empresa analista | Recomendación | Precio objetivo |
|---|---|---|
| Raymond James | Rendimiento superior | $18.00 |
| Jefferies | Comprar | $19.50 |
| Goldman Sachs | Sostener | $16.00 |
Desarrollos recientes
En 2023, Crossamerica Partners LP anunció una adquisición estratégica de 40 ubicaciones minoristas adicionales, mejorando aún más su presencia en el mercado. El costo de adquisición totalizó aproximadamente $ 20 millones.
Además, la compañía declaró un dividendo trimestral de $ 0.50 por unidad en agosto de 2023, lo que refleja un rendimiento anualizado de 10.25% basado en el precio actual de las acciones.
Conclusión
La estructura de propiedad, los principales accionistas, el desempeño financiero y los desarrollos recientes presentan una visión integral de la posición actual de Crossamerica Partners LP en el mercado.
Declaración de misión de Crossamerica Partners LP (CAPL)
Overview
La declaración de misión de Crossamerica Partners LP se centra en proporcionar servicios de tiendas minoristas de combustible y conveniencia de alta calidad en los Estados Unidos. CAPL tiene como objetivo mejorar el valor de los accionistas a través de adquisiciones estratégicas y la gestión efectiva de su cartera.
Valores centrales
- Compromiso del cliente: Entregar un servicio sobresaliente a los clientes.
- Integridad: Realización de negocios con transparencia y responsabilidad.
- Trabajo en equipo: Colaborando para lograr objetivos comunes.
- Innovación: Adaptarse a los cambios en el mercado y las necesidades del consumidor.
Objetivos estratégicos
- Amplíe la red de ubicaciones de combustible minorista.
- Mejorar las eficiencias operativas en todas las plataformas.
- Invierta en tecnología para mejorar la experiencia del cliente.
- Entregar un desempeño financiero consistente para las partes interesadas.
Desempeño financiero
A partir del último año financiero, Crossamerica Partners LP informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ganancia | $ 1.09 mil millones |
| Lngresos netos | $ 19 millones |
| Activos totales | $ 520 millones |
| Relación deuda / capital | 2.87 |
| Distribución por unidad | $0.525 |
Posición de mercado
Crossamerica Partners LP opera más de 1,200 tiendas de conveniencia y ubicaciones de combustible minorista, posicionados estratégicamente en mercados clave en todo Estados Unidos, la compañía se asocia con varias marcas para mejorar su cartera y alcance.
Estrategia de crecimiento
- Identificar oportunidades de adquisición en ubicaciones de alto tráfico.
- Mejore la oferta de servicios para incluir más opciones de alimentos y bebidas.
- Aproveche el análisis de datos para optimizar el inventario y reducir el desperdicio.
- Implementar iniciativas de sostenibilidad para mejorar la reputación de la marca.
Posición de la industria
En el sector de las tiendas de conveniencia, CAPL se ubica entre los mejores jugadores, con una creciente presencia en las regiones noreste y del medio oeste de los Estados Unidos. El panorama competitivo presenta competidores notables como 7-Eleven, Circle K y Wawa.
Desarrollos recientes
En el último año fiscal, Crossamerica Partners LP completó con éxito:
- Adquisición de 40 nuevas ubicaciones minoristas.
- Lanzamiento de un nuevo programa de fidelización para mejorar la retención de clientes.
- Inversión de $ 10 millones en nueva infraestructura tecnológica.
Conclusión
A través de su enfoque impulsado por la misión e iniciativas estratégicas, Crossamerica Partners LP continúa posicionándose como líder en el mercado de tiendas de combustimiento y conveniencia minoristas.
Cómo funciona Crossamerica Partners LP (CAPL)
Operacional Overview
Crossamerica Partners LP (CAPL) se involucra principalmente en el sector de distribución de combustible minorista, administrando una cartera diversa de tiendas de conveniencia y estaciones de combustible minorista en los Estados Unidos. A partir del último trimestre informado, CAPL opera aproximadamente 1,200 ubicaciones minoristas. La compañía se enfoca en adquirir, poseer y arrendar sitios minoristas para mejorar su presencia en el mercado.
Generación de ingresos
CAPL genera ingresos a través de varios canales clave:
- Ventas de combustible
- Venta de mercancías minoristas
- Ingresos de arrendamiento de las operaciones de franquicia
- Ventas comerciales a clientes mayoristas
A partir del segundo trimestre de 2023, CAPL reportó ingresos totales de aproximadamente $ 1.5 mil millones, con las ventas de combustible en torno a 75% de ingresos totales.
Métricas de desempeño financiero
Las métricas financieras clave para Crossamerica Partners LP registradas en 2023 incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos (Q2 2023) | $ 1.5 mil millones |
| Ingresos netos (Q2 2023) | $ 25 millones |
| EBITDA ajustado (2023) | $ 100 millones |
| Activos totales | $ 1.2 mil millones |
| Pasivos totales | $ 800 millones |
| Relación deuda / capital | 1.5 |
Posición de mercado
CAPL es un jugador clave en el mercado de distribución de combustible, que se encuentra entre los cinco principales distribuidores de combustible en los Estados Unidos, la compañía tiene una asociación estratégica con varias marcas de petróleo importantes, lo que mejora su ventaja competitiva y reconocimiento de marca.
Estrategia de adquisición
Crossamerica Partners LP persigue activamente adquisiciones para expandir su huella. Las adquisiciones recientes incluyen:
- Adquisición de 100 tiendas de conveniencia en Texas a fines de 2022
- Fusión con un distribuidor regional de combustible a principios de 2023
Estas adquisiciones han contribuido a un aumento significativo en los ingresos y la eficiencia operativa.
Política de dividendos
CAPL mantiene un historial de pago de dividendos consistente, con un rendimiento de dividendos anualizado de aproximadamente 8%. En 2023, el dividendo trimestral declarado fue de $ 0.525 por unidad, lo que refleja el compromiso de la Compañía de devolver el valor a sus tituladores.
Desafíos y riesgos
La compañía enfrenta varios desafíos del mercado, incluidos:
- Volatilidad en los precios del petróleo crudo que afectan los márgenes
- Cambios regulatorios que afectan la distribución de combustible
- Aumento de la competencia de otros minoristas de combustible
CAPL ha implementado estrategias de gestión de riesgos para mitigar los posibles impactos de estos desafíos.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Crossamerica Partners LP tiene como objetivo capitalizar las oportunidades de crecimiento a través de:
- Ampliando su red de ubicación minorista
- Mejorar la eficiencia operativa
- Apalancamiento de la tecnología para mejoras en la cadena de suministro
La planificación estratégica de la compañía lo posiciona bien para un crecimiento continuo en el sector de distribución de combustible minorista.
Cómo Crossamerica Partners LP (CAPL) gana dinero
Adquisición y gestión de activos
Crossamerica Partners LP opera en la tienda de conveniencia y el sector de distribución de combustible minorista. La compañía genera ingresos principalmente a través de la adquisición de tiendas de conveniencia y estaciones de alimentación. A partir de los últimos informes financieros, la compañía tenía más de 1,000 sitios en los Estados Unidos, mejorando significativamente su alcance del mercado.
Acuerdos de suministro de combustible
Una parte sustancial de los ingresos de CAPL se deriva de los acuerdos de suministro de combustible. En 2022, Crossamerica Partners LP informó un volumen de ventas de combustible de aproximadamente 1.200 millones de galones de combustible. El precio promedio por galón durante este período estuvo alrededor $3.50, lo que resulta en ingresos brutos estimados de las ventas de combustible de $ 4.2 mil millones.
Operaciones minoristas y de tiendas
Las operaciones minoristas, que incluyen tiendas de conveniencia que ofrecen bocadillos, bebidas y otros bienes, contribuyen significativamente a las ganancias de CAPL. En 2022, el segmento minorista generó ingresos de aproximadamente $ 300 millones.
| Año | Volumen de combustible (mil millones de galones) | Precio promedio por galón ($) | Ingresos de combustible ($ mil millones) | Ingresos minoristas ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.1 | 3.20 | 3.52 | 250 |
| 2022 | 1.2 | 3.50 | 4.20 | 300 |
| 2023 (estimado) | 1.3 | 3.75 | 4.88 | 320 |
Venta de combustible al por mayor y minorista
Crossamerica se involucra en ventas de combustible mayorista y minorista, que operan en márgenes de ambos segmentos. El margen promedio para las ventas de combustible minorista es de aproximadamente $0.15 Por galón, mientras que puede variar para las ventas mayoristas en función de las condiciones del mercado.
Asociaciones y empresas conjuntas
Crossamerica ha cultivado asociaciones con varias marcas clave, que proporcionan flujos de ingresos constantes a través de acuerdos de franquicia. Estas asociaciones ayudan a CAPL a expandir la presencia de su marca y alcanzar una base de clientes más amplia.
Estrategia de ingresos y crecimiento de dividendos
La compañía también se basa en las distribuciones de dividendos como fuente de ingresos para sus inversores. CAPL tiene un historial consistente de pagar dividendos, reflejando su flujo de caja estable y su compromiso de devolver el valor a los accionistas.
| Año | Dividendo por acción ($) | Total de acciones en circulación (millones) | Pagos de dividendos totales ($ millones) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0.68 | 20 | 13.6 |
| 2022 | 0.70 | 20 | 14.0 |
| 2023 (proyectado) | 0.72 | 20 | 14.4 |
Eficiencia operativa y gestión de costos
Crossamerica se enfoca en mejorar la eficiencia operativa. Al optimizar la logística y la gestión de la cadena de suministro, CAPL ha podido reducir los costos, lo que afecta positivamente su rentabilidad general. En 2022, los costos operativos fueron aproximadamente $ 3 mil millones, permitiendo un margen de ingresos netos de alrededor 5%.
Tendencias del mercado y perspectivas futuras
A medida que las preferencias del consumidor cambian hacia la conveniencia y la accesibilidad, CrossAmerica se está posicionando para aprovechar estas tendencias. Con planes de expandir su huella y mejorar las ofertas de servicios, CAPL está listo para capitalizar el aumento de la demanda en la tienda de conveniencia y los mercados de combustible.
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