CrossAmerica Partners LP (CAPL) Bundle
Uma breve história do CrossAmerica Partners LP (CAPL)
Formação e os primeiros anos
A CrossAmerica Partners LP foi formada em 2014 como uma parceria limitada. Foi estabelecido principalmente para adquirir, operar e arrendar lojas de conveniência e postos de combustível. A empresa foi criada em colaboração com a empresa de investimentos, Lehigh Gas Corporation, que adquiriu substancialmente todos os ativos da Lehigh Gas Partners LP.
Aquisição de ativos
Em 2015, a CrossAmerica Partners fez um investimento significativo, adquirindo o negócio de combustível de varejo de Lehigh Gas Corporation para aproximadamente US $ 500 milhões. Essa aquisição incluiu 1.100 sites de varejo em vários estados, aprimorando sua pegada operacional.
Oferta pública e crescimento
A CrossAmerica Partners tornou -se pública em 2015, negociando na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ticker CAL. Em sua oferta pública inicial (IPO), a empresa levantou sobre US $ 100 milhões financiar aquisições adicionais e expansões operacionais.
Parceria e expansão
Em 2016, a CrossAmerica entrou em parcerias estratégicas que expandiram sua presença no mercado. A empresa entrou em uma joint venture com 7-Eleven, que solidificou ainda mais sua rede de varejo. Até o final de 2016, a CrossAmerica havia alcançado 1,300 Locais de varejo sob sua administração.
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal de 2022, a CrossAmerica Partners relatou uma receita de US $ 1,1 bilhão, mostrando uma trajetória de crescimento substancial desde o seu estabelecimento. O lucro líquido da empresa para o mesmo ano foi aproximadamente US $ 22 milhões. O EBITDA (ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi relatado em US $ 90 milhões.
Estatísticas operacionais atuais
A partir de 2023, os parceiros da CrossAmerica opera 1,500 lojas de conveniência e postos de combustível nos Estados Unidos. A empresa também diversificou seu portfólio, envolvido na venda de vários produtos e serviços de consumo.
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, a CrossAmerica anunciou um plano estratégico para expandir ainda mais sua presença no mercado, visando o crescimento e a aquisições orgânicos. A empresa estabeleceu uma meta para aumentar seu número de sites operacionais aproximadamente 15% Nos dois anos seguintes.
Ano | Receita (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) | Ebitda (em milhões) | Número de locais de varejo |
---|---|---|---|---|
2014 | N / D | N / D | N / D | 0 |
2015 | $100 | $5 | $15 | 1,100 |
2016 | $300 | $10 | $30 | 1,300 |
2022 | $1,100 | $22 | $90 | 1,500 |
2023 | Projetado US $ 1.300 | Projetado US $ 30 | Projetado US $ 100 | 1.700 (destino) |
Posição de mercado e perspectiva futura
A CrossAmerica Partners se posicionou como um participante notável no mercado de conveniência e distribuição de combustíveis, com uma forte ênfase nas parcerias estratégicas e na expansão. Espera -se que o foco da empresa em aprimorar seus recursos operacionais produz retornos significativos.
Um dono da CrossAmerica Partners LP (CAPL)
Estrutura de propriedade
Estrutura de propriedade
A CrossAmerica Partners LP (CAPL) é negociada publicamente na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo "Cappl". Sua propriedade é caracterizada por uma combinação de investidores, indivíduos e membros da empresa institucionais.
Tipo de propriedade | Porcentagem de propriedade |
---|---|
Investidores institucionais | 38.56% |
Propriedade interna | 6.75% |
Flutuação pública | 54.69% |
Principais acionistas
A tabela a seguir apresenta os principais acionistas da CrossAmerica Partners LP, detalhando suas participações de propriedade.
Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
---|---|---|
GLENFARNE GRUPO LLC | 2,300,000 | 14.5% |
BlackRock, Inc. | 1,800,000 | 11.5% |
Vanguard Group, Inc. | 1,600,000 | 10.2% |
Invesco Ltd. | 1,200,000 | 7.7% |
Insiders da empresa | 1,500,000 | 6.75% |
Desempenho financeiro recente
A CrossAmerica Partners LP relatou seu desempenho financeiro para o trimestre mais recente encerrado em 30 de junho de 2023. Abaixo está um resumo das estatísticas financeiras.
Métrica financeira | Quantia |
---|---|
Receita total | US $ 133,5 milhões |
Resultado líquido | US $ 5,6 milhões |
EBITDA | US $ 27,3 milhões |
Total de ativos | US $ 477,1 milhões |
Capitalização de mercado | US $ 400 milhões |
Classificações de analistas e metas de preços
De acordo com as últimas classificações de analistas, a tabela a seguir fornece informações sobre as recomendações e metas de preço definidas para o CrossAmerica Partners LP.
Empresa de analistas | Recomendação | Meta de preço |
---|---|---|
Raymond James | Superar | $18.00 |
Jefferies | Comprar | $19.50 |
Goldman Sachs | Segurar | $16.00 |
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, a CrossAmerica Partners LP anunciou uma aquisição estratégica de 40 locais adicionais, aumentando ainda mais sua presença no mercado. O custo da aquisição totalizou aproximadamente US $ 20 milhões.
Além disso, a empresa declarou um dividendo trimestral de US $ 0,50 por unidade em agosto de 2023, refletindo um rendimento anualizado de 10,25% com base no preço atual das ações.
Conclusão
A estrutura de propriedade, os principais acionistas, o desempenho financeiro e os desenvolvimentos recentes apresentam uma visão abrangente da posição atual da CrossAmerica Partners LP no mercado.
Declaração de missão CrossAmerica Partners LP (CAPL)
Overview
A Declaração de Missão da CrossAmerica Partners LP concentra-se em fornecer serviços de armazenamento de combustível e conveniência de alta qualidade nos Estados Unidos. A CAPL visa melhorar o valor do acionista por meio de aquisições estratégicas e o gerenciamento eficaz de seu portfólio.
Valores centrais
- Compromisso do cliente: Entregando um excelente serviço aos clientes.
- Integridade: Condução de negócios com transparência e responsabilidade.
- Trabalho em equipe: Colaborar para alcançar objetivos comuns.
- Inovação: Adaptando -se às mudanças no mercado e às necessidades do consumidor.
Objetivos estratégicos
- Expanda a rede de locais de abastecimento de varejo.
- Aumente a eficiência operacional em todas as plataformas.
- Invista em tecnologia para melhorar a experiência do cliente.
- Entregar desempenho financeiro consistente para as partes interessadas.
Desempenho financeiro
A partir do último ano financeiro, a CrossAmerica Partners LP relatou as seguintes métricas financeiras:
Métrica | Valor |
---|---|
Receita | US $ 1,09 bilhão |
Resultado líquido | US $ 19 milhões |
Total de ativos | US $ 520 milhões |
Relação dívida / patrimônio | 2.87 |
Distribuição por unidade | $0.525 |
Posição de mercado
A CrossAmerica Partners LP opera mais de 1.200 lojas de conveniência e locais de abastecimento de varejo, posicionados estrategicamente em mercados -chave nos EUA. A empresa faz parceria com várias marcas para aprimorar seu portfólio e alcance.
Estratégia de crescimento
- Identifique oportunidades de aquisição em locais de alto tráfego.
- Aprimore a oferta de serviço para incluir mais opções de alimentos e bebidas.
- Aproveite a análise de dados para otimizar o inventário e reduzir o desperdício.
- Implementar iniciativas de sustentabilidade para melhorar a reputação da marca.
Posição da indústria
No setor de lojas de conveniência, a CAPL está entre os melhores jogadores, com uma presença crescente nas regiões nordeste e do Centro -Oeste dos Estados Unidos. O cenário competitivo apresenta concorrentes notáveis como 7-Eleven, Circle K e Wawa.
Desenvolvimentos recentes
No último ano fiscal, a CrossAmerica Partners LP concluiu com êxito:
- Aquisição de 40 novos locais de varejo.
- Lançamento de um novo programa de fidelidade para aprimorar a retenção de clientes.
- Investimento de US $ 10 milhões em nova infraestrutura de tecnologia.
Conclusão
Por meio de sua abordagem e iniciativas estratégicas orientadas por missões, a CrossAmerica Partners LP continua a se posicionar como líder no mercado de lojas de abastecimento e conveniência de varejo.
Como funciona a CrossAmerica Partners LP (CAPL)
Operacional Overview
A CrossAmerica Partners LP (CAPL) se envolve principalmente no setor de distribuição de combustível de varejo, gerenciando um portfólio diversificado de lojas de conveniência e postos de combustível de varejo nos Estados Unidos. No último trimestre relatado, a CAPL opera aproximadamente 1.200 locais de varejo. A empresa se concentra em adquirir, possuir sites de varejo para melhorar sua presença no mercado.
Geração de receita
CAPL gera receita através de vários canais -chave:
- Vendas de combustível
- Vendas de mercadorias de varejo
- Arrendamento de receita de operações de franquia
- Vendas comerciais para clientes atacadistas
A partir do segundo trimestre de 2023, a CAPL relatou receita total de aproximadamente US $ 1,5 bilhão, com as vendas de combustível representando cerca de 75% de receita total.
Métricas de desempenho financeiro
As principais métricas financeiras para a CrossAmerica Partners LP, conforme registrado em 2023, incluem:
Métrica | Valor |
---|---|
Receita (Q2 2023) | US $ 1,5 bilhão |
Lucro líquido (Q2 2023) | US $ 25 milhões |
Ebitda ajustada (2023) | US $ 100 milhões |
Total de ativos | US $ 1,2 bilhão |
Passivos totais | US $ 800 milhões |
Relação dívida / patrimônio | 1.5 |
Posição de mercado
A CAPL é um participante importante no mercado de distribuição de combustível, está entre os cinco principais distribuidores de combustível nos EUA.
Estratégia de aquisição
A CrossAmerica Partners LP busca ativamente aquisições para expandir sua pegada. Aquisições recentes incluem:
- Aquisição de 100 lojas de conveniência no Texas no final de 2022
- Fusão com um distribuidor regional de combustível no início de 2023
Essas aquisições contribuíram para um aumento significativo na receita e na eficiência operacional.
Política de dividendos
CAPL mantém um histórico de pagamento de dividendos consistente, com um rendimento anualizado de dividendos de aproximadamente 8%. Em 2023, o dividendo trimestral declarado foi de US $ 0,525 por unidade, refletindo o compromisso da Companhia em retornar o valor aos seus participantes.
Desafios e riscos
A empresa enfrenta vários desafios de mercado, incluindo:
- Volatilidade nos preços do petróleo, afetando as margens
- Alterações regulatórias que afetam a distribuição de combustível
- Aumento da concorrência de outros varejistas de combustível
A CAPL implementou estratégias de gerenciamento de riscos para mitigar possíveis impactos desses desafios.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o CrossAmerica Partners LP pretende capitalizar as oportunidades de crescimento por meio de:
- Expandindo sua rede de localização de varejo
- Melhorando a eficiência operacional
- Aproveitando a tecnologia para melhorias na cadeia de suprimentos
O planejamento estratégico da empresa o posiciona bem para o crescimento contínuo no setor de distribuição de combustível de varejo.
Como CrossAmerica Partners LP (CAPL) ganha dinheiro
Aquisição e gerenciamento de ativos
A CrossAmerica Partners LP opera no setor de distribuição de combustível de conveniência e varejo. A empresa gera receita principalmente através da aquisição de lojas de conveniência e estações de abastecimento. A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a empresa possuía mais de 1.000 sites nos Estados Unidos, aumentando significativamente o alcance do mercado.
Acordos de fornecimento de combustível
Uma parcela substancial da receita da CAPL é derivada de acordos de fornecimento de combustível. Em 2022, a CrossAmerica Partners LP relatou o volume de vendas de combustível de aproximadamente 1,2 bilhão de galões de combustível. O preço médio por galão durante esse período estava por perto $3.50, resultando em receita bruta estimada das vendas de combustível de US $ 4,2 bilhões.
Operações de varejo e loja
As operações de varejo, que incluem lojas de conveniência que oferecem lanches, bebidas e outros bens, contribuem significativamente para os ganhos da CAPL. Em 2022, o segmento de varejo gerou receita de aproximadamente US $ 300 milhões.
Ano | Volume de combustível (bilhão de galões) | Preço médio por galão ($) | Receita de combustível (US $ bilhão) | Receita de varejo (US $ milhões) |
---|---|---|---|---|
2021 | 1.1 | 3.20 | 3.52 | 250 |
2022 | 1.2 | 3.50 | 4.20 | 300 |
2023 (estimado) | 1.3 | 3.75 | 4.88 | 320 |
Vendas por atacado e varejo de combustível
A CrossAmerica se envolve em vendas de combustíveis por atacado e varejo, operando em margens de ambos os segmentos. A margem média para vendas de combustíveis no varejo é de cerca de $0.15 por galão, embora possa variar para as vendas no atacado com base nas condições do mercado.
Parcerias e joint ventures
A CrossAmerica cultivou parcerias com várias marcas importantes, que fornecem fluxos constantes de receita por meio de acordos de franquia. Essas parcerias ajudam a CAPL a expandir a presença da marca e a atingir uma base de clientes mais ampla.
Estratégia de renda e crescimento de dividendos
A empresa também se baseia em distribuições de dividendos como fonte de renda para seus investidores. A CAPL tem um histórico consistente de pagar dividendos, refletindo seu fluxo de caixa estável e compromisso com o valor de retorno aos acionistas.
Ano | Dividendo por ação ($) | Total de ações em circulação (milhões) | Pagamentos totais de dividendos (US $ milhões) |
---|---|---|---|
2021 | 0.68 | 20 | 13.6 |
2022 | 0.70 | 20 | 14.0 |
2023 (projetado) | 0.72 | 20 | 14.4 |
Eficiência operacional e gerenciamento de custos
A CrossAmerica concentra -se em melhorar a eficiência operacional. Ao otimizar a logística e o gerenciamento da cadeia de suprimentos, a CAPL conseguiu reduzir custos, o que afeta positivamente sua lucratividade geral. Em 2022, os custos operacionais foram aproximadamente US $ 3 bilhões, permitindo uma margem de receita líquida de torno 5%.
Tendências de mercado e perspectivas futuras
À medida que as preferências do consumidor mudam para a conveniência e a acessibilidade, a CrossAmerica está se posicionando para alavancar essas tendências. Com os planos de expandir sua pegada e aprimorar as ofertas de serviços, a CAPL deve capitalizar o aumento da demanda nos mercados de loja de conveniência e combustível.
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