CrossAmerica Partners LP (CAPL) Bundle
تاريخ موجز لشركة CrossAmerica Partners LP
شركة Overview
تعمل شركة CrossAmerica Partners LP، التي تأسست في عام 2014، كموزع بالجملة لوقود السيارات وبائع تجزئة من خلال منافذ المتاجر الصغيرة التابعة لها. تخدم الشركة في المقام الأول التجار المستأجرين والتجار المستقلين، وتدير مجموعة كبيرة من مواقع البيع بالتجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت CrossAmerica عن إيرادات تشغيلية قدرها 1,079,163,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 1,210,023,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وزاد إجمالي الربح إلى 111,226,000 دولار أمريكي مقارنة بـ 100,440,000 دولار أمريكي على أساس سنوي. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 10,708,000 دولار أمريكي، بانخفاض عن 12,292,000 دولار أمريكي في عام 2023.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | $1,079,163,000 | $1,210,023,000 | -10.8% |
| إجمالي الربح | $111,226,000 | $100,440,000 | 10.3% |
| صافي الدخل | $10,708,000 | $12,292,000 | -12.9% |
التوزيعات ومعاملات الأسهم
في عام 2024، دفعت شركة CrossAmerica Partners توزيعات بقيمة 19,975,000 دولار أمريكي لكل ربع سنة، مع الحفاظ على سياسة توزيع نقدي متسقة. وبلغ إجمالي التوزيعات المدفوعة على الوحدات المشتركة عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 59,880,000 دولار أمريكي.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات الديون والإيجار التمويلي لشركة CrossAmerica 781,189,000 دولارًا أمريكيًا، مع رصيد تسهيل ائتماني CAPL قدره 772,419,000 دولارًا أمريكيًا. وبلغ معدل الفائدة الفعلي على التسهيلات 6.5%.
النفقات الرأسمالية
تكبدت الشركة إجمالي نفقات رأسمالية قدرها 44,648,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي تضمنت 25,517,000 دولار أمريكي في مدفوعات إنهاء عقد الإيجار المتعلقة بعملية الاستحواذ على Applegreen.
أنشطة الاستحواذ
في يناير 2024، أكملت CrossAmerica عملية الاستحواذ على Applegreen، حيث قامت بنقل 59 موقعًا للوكلاء المستأجرين إلى مواقع تديرها الشركة مقابل مبلغ إجمالي قدره 16.9 مليون دولار.
ظروف السوق
وانخفض متوسط سعر بيع الوقود بالجملة بنسبة 14% في عام 2024، مما أثر بشكل كبير على الإيرادات. وانخفض متوسط السعر الفوري لخام غرب تكساس الوسيط إلى 76.43 دولارًا للبرميل، منخفضًا من 82.25 دولارًا للبرميل على أساس سنوي.
النظرة المستقبلية
تواصل شركة CrossAmerica Partners التكيف مع ظروف السوق وطلبات المستهلكين، مع التركيز على توسيع قطاع البيع بالتجزئة مع إدارة التحديات التشغيلية المرتبطة بتقلب أسعار الوقود والضغوط التنافسية.
من يملك شركة CrossAmerica Partners LP (CAPL)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة CrossAmerica Partners LP (CAPL) بهيكل ملكية متنوع يتكون بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين والأفراد، إلى جانب ممتلكات كبيرة من قبل المطلعين.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في CrossAmerica Partners LP اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | نوع الملكية | نسبة الملكية | عدد الوحدات المملوكة |
|---|---|---|---|
| مجموعة توبر | المؤسسية | حوالي 24% | 9,170,000 |
| جون ب. رايلي، الثالث | فردي | حوالي 6% | 2,300,000 |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | حوالي 5% | 1,900,000 |
| إدارة ويلينغتون | المؤسسية | حوالي 4% | 1,500,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | المؤسسية | حوالي 10% | 3,800,000 |
| التعويم العام | بيع بالتجزئة | حوالي 51% | 19,276,688 |
توزيع الوحدات وتراكمها
وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الوحدات المشتركة الصادرة والقائمة 38,046,688. ويكون نشاط التوزيع كما يلي:
| انتهى الربع | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع | التوزيع النقدي (لكل وحدة) | التوزيع النقدي (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| 31 ديسمبر 2023 | 2 فبراير 2024 | 9 فبراير 2024 | $0.5250 | $19,941 |
| 31 مارس 2024 | 3 مايو 2024 | 10 مايو 2024 | $0.5250 | $19,964 |
| 30 يونيو 2024 | 2 أغسطس 2024 | 9 أغسطس 2024 | $0.5250 | $19,975 |
| 30 سبتمبر 2024 | 4 نوفمبر 2024 | 13 نوفمبر 2024 | $0.5250 | $19,975 |
اهتمامات العضوية المفضلة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ستكون اهتمامات العضوية المفضلة والتراكم المرتبط بها كما يلي:
| فترة | مبلغ التراكم |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 0.582 مليون دولار |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 1.911 مليون دولار |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 0.629 مليون دولار |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 1.845 مليون دولار |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تنظيم التزامات الديون والإيجار التمويلي لشركة CAPL على النحو التالي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تسهيلات ائتمانية CAPL | $772,419 |
| التزامات الإيجار التمويلي | $8,770 |
| إجمالي التزامات الدين والإيجار التمويلي | $781,189 | الجزء الحالي | $3,233 |
| الجزء غير الحالي | $777,956 |
بشكل عام، تعكس ملكية CrossAmerica Partners LP مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد والعامة، مع كون مجموعة Topper Group أكبر أصحاب المصلحة. ويشير الهيكل المالي إلى الاعتماد على كل من توزيعات الأسهم وتمويل الديون لدعم العمليات والاستثمارات الجارية.
بيان مهمة CrossAmerica Partners LP (CAPL).
Overview بيان المهمة
تركز مهمة CrossAmerica Partners LP (CAPL) على تقديم منتجات عالية الجودة للوقود والراحة مع تعظيم القيمة لأصحاب المصلحة. وتهدف الشركة إلى تعزيز تجربة العملاء من خلال شبكتها الواسعة من مواقع البيع بالتجزئة والحفاظ على التميز التشغيلي في قطاع توزيع الطاقة.
الأداء المالي والمقاييس الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يمكن تلخيص الأداء المالي لشركة CAPL من خلال المقاييس الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | $1,079,163,000 | $1,210,023,000 | $3,154,066,000 | $3,371,578,000 |
| تكلفة المبيعات | $967,937,000 | $1,109,583,000 | $2,856,730,000 | $3,091,355,000 |
| إجمالي الربح | $111,226,000 | $100,440,000 | $297,336,000 | $280,223,000 |
| الدخل التشغيلي | $27,096,000 | $24,145,000 | $42,228,000 | $61,108,000 |
| صافي الدخل | $10,708,000 | $12,292,000 | $5,592,000 | $25,849,000 |
| الأرباح لكل وحدة مشتركة (مخففة) | $0.27 | $0.31 | $0.15 | $0.63 |
المعالم التشغيلية
أعلنت CAPL عن مقاييس تشغيلية تعكس مهمتها المتمثلة في تنمية وتحسين شبكة البيع بالتجزئة الخاصة بها:
| المقياس التشغيلي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| مواقع البيع بالتجزئة التي تديرها الشركة | 372 | 293 |
| مواقع وكلاء اللجنة | 225 | 189 |
| إجمالي مواقع قطاع البيع بالتجزئة | 597 | 482 |
| حجم الجالونات المباعة | 148,380,000 | 132,160,000 |
| متوسط هامش استهلاك الوقود بالتجزئة لكل جالون | $0.406 | $0.372 |
موقف السوق والاستراتيجية
تماشيًا مع مهمتها، ركزت CAPL بشكل استراتيجي على توسيع تواجدها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ وتعزيز عروض خدماتها. لقد كان تحويل مواقع الوكلاء المستأجرين إلى مواقع تديرها الشركة عنصرًا حاسمًا في هذه الإستراتيجية، مما أدى إلى نمو الإيرادات والكفاءة التشغيلية.
سياسة التوزيع
تحتفظ شركة CAPL بسياسة توزيع متسقة، مع توزيعات ربع سنوية على النحو التالي:
| انتهى الربع | التوزيع النقدي لكل وحدة | إجمالي التوزيع النقدي (بالآلاف) |
|---|---|---|
| 31 ديسمبر 2023 | $0.5250 | $19,941 |
| 31 مارس 2024 | $0.5250 | $19,964 |
| 30 يونيو 2024 | $0.5250 | $19,975 |
| 30 سبتمبر 2024 | $0.5250 | $19,975 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، فإن CAPL في وضع يسمح لها بمواصلة مسار النمو من خلال الاستفادة من قدراتها التشغيلية المحسنة وتوسيع شبكة البيع بالتجزئة الخاصة بها. يبقى التركيز على تعظيم الربحية مع تقديم القيمة لأصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة CrossAmerica Partners LP (CAPL).
شركة Overview
تعمل شركة CrossAmerica Partners LP (CAPL) كموزع بالجملة لوقود السيارات ومشغل متجر صغير للبيع بالتجزئة. تعمل الشركة في شراء وتوزيع وقود السيارات وتدير شبكة من مواقع بيع الوقود بالتجزئة والمتاجر الصغيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CrossAmerica عن إيرادات تشغيلية قدرها $1,079,163 ألف مقارنة ب $1,210,023 ألف جنيه لنفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 11%. وكانت تكاليف المبيعات لنفس الفترة $967,937 ألف، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره $111,226 ألف، وهي زيادة من $100,440 ألف سنة على مدى سنة.
تحليل إجمالي الربح
توزيع إجمالي الربح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| فئة | إجمالي الربح (بالآلاف) |
|---|---|
| وقود السيارات | $45,759 |
| بضائع | $30,494 |
| إيجار | $2,403 |
| الإيرادات الأخرى | $4,931 |
| إجمالي الربح الإجمالي | $83,587 |
مصاريف التشغيل
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل $88,812 ألف، وتتضمن:
- نفقات التشغيل: $60,766 ألف
- المصاريف العمومية والإدارية: $7,310 ألف
- مصروفات الاستهلاك والإطفاء والزيادة: $20,736 ألف
صافي الدخل والأرباح
بلغ صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $10,708 ألف، مقارنة ب $12,292 ألف لنفس الفترة من عام 2023. وكانت الأرباح لكل وحدة مشتركة لنفس الفترة $0.27 (الأساسية والمخففة).
التوزيع على مالكي الوحدات
تم توزيع شركة CrossAmerica Partners LP $0.5250 لكل وحدة مشتركة لكل ربع سنة في عام 2024، بإجمالي $19,975 ألف في الربع.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات الديون والإيجار التمويلي لشركة CrossAmerica $781,189 ألف، وتتضمن:
- تسهيلات ائتمانية CAPL: $772,419 ألف
- التزامات الإيجار التمويلي: $8,770 ألف
كان سعر الفائدة الفعلي على التسهيلات الائتمانية CAPL هو 6.5%.
النفقات الرأسمالية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية $44,648 ألف، موزعة على النحو التالي:
- استدامة رأس المال: $6,162 ألف
- رأس المال النمو: $12,969 ألف
- مدفوعات إنهاء عقد الإيجار لشركة Applegreen: $25,517 ألف
المقاييس التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بتشغيل:
| نوع الموقع | عدد المواقع |
|---|---|
| مواقع البيع بالتجزئة التي تديرها الشركة | 372 |
| وكلاء اللجنة | 225 |
| إجمالي مواقع قطاع البيع بالتجزئة | 597 |
مقاييس التوزيع بالجملة
قامت الشركة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بتوزيع:
- حجم الجالون الموزع: 186,946 ألف
- هامش لكل جالون: $0.090
اتجاهات السوق وعوامل التأثير
انخفض متوسط السعر الفوري لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 7% من $82.25 للبرميل في الربع الثالث من عام 2023 إلى $76.43 للبرميل في الربع الثالث من عام 2024، مما سيؤثر على الإيرادات وتكلفة المبيعات.
الالتزامات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الحد الأدنى لمتطلبات الشراء المستقبلية بموجب اتفاقيات إمداد الوقود 4,317,598 ألف جالون، مع التزامات كبيرة تمتد حتى عام 2028.
كيف تجني شركة CrossAmerica Partners LP (CAPL) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة CrossAmerica Partners LP (CAPL) إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: البيع بالجملة والتجزئة. يشمل قطاع البيع بالجملة توزيع وقود السيارات على التجار المستأجرين والتجار المستقلين. يشمل قطاع البيع بالتجزئة بيع وقود السيارات والسلع المريحة في مواقع البيع بالتجزئة.
توزيع الوقود بالجملة
في قطاع البيع بالجملة، لدى شركة CAPL عقود توزيع وقود السيارات الحصرية مع تجار المستأجرين الذين يستأجرون العقارات من الشراكة. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات مبيعات الوقود للعملاء الخارجيين في هذا القطاع $1,416,361,000.
عمليات البيع بالتجزئة
تدير شركة CAPL مواقع البيع بالتجزئة، وتدر إيرادات من البيع المباشر لوقود السيارات والسلع المريحة. وخلال نفس الفترة، بلغت إيرادات مبيعات المواد الغذائية والبضائع في قطاع التجزئة $291,266,000. بالإضافة إلى ذلك، ساهم دخل الإيجار من تأجير العقارات لأطراف ثالثة $53,959,000.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| مبيعات الوقود بالجملة | $1,416,361 |
| مبيعات الوقود بالتجزئة | $1,374,464 |
| مبيعات المواد الغذائية والبضائع | $291,266 |
| دخل الإيجار | $53,959 |
| الإيرادات الأخرى | $18,016 |
| إجمالي الإيرادات | $3,154,066 |
أداء التشغيل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CAPL عن دخل تشغيلي قدره $42,228,000. وكانت تكلفة المبيعات خلال هذه الفترة $2,856,730,000، مما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره $297,336,000.
هيكل التكلفة
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية لنفس الفترة $248,562,000والتي تشمل المصاريف العمومية والإدارية $22,040,000 ومصاريف الاستهلاك والإطفاء والتراكم $57,903,000.
تحليل التدفق النقدي
من حيث التدفق النقدي، تم إنشاء CAPL $76,672,000 من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويمثل ذلك انخفاضاً طفيفاً عن $78,989,000 في نفس الفترة من العام السابق.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CAPL إجمالي التزامات الديون والإيجار التمويلي بقيمة $772,419,000. إجمالي مصاريف الفوائد للتسعة أشهر $38,918,000مما يعكس تكلفة عمليات التمويل.
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل الشركة تحسين عملياتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، بما في ذلك الاستحواذ مؤخرًا على أصول من شركة Applegreen، والتي تضمنت دفعًا نقديًا قدره $25,517,000 وتحويل 59 موقعًا من مواقع الوكلاء المستأجرين إلى مواقع تديرها الشركة.
سياسة التوزيع
حافظت CAPL على سياسة توزيع نقدي متسقة، مع توزيعات $0.5250 لكل وحدة مشتركة تدفع ربع سنوية، بإجمالي $19,975,000 لكل ربع عام 2024.
CrossAmerica Partners LP (CAPL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CrossAmerica Partners LP (CAPL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CrossAmerica Partners LP (CAPL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CrossAmerica Partners LP (CAPL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.