CrossAmerica Partners LP (CAPL) Bundle
تاريخ موجز لشركة CrossAmerica Partners LP (CAPL)
التكوين والسنوات المبكرة
تأسست شركة CrossAmerica Partners LP في عام 2014 كشراكة محدودة. تم تأسيسها في المقام الأول للاستحواذ على المتاجر ومحطات الوقود وتشغيلها واستئجارها. تم إنشاء الشركة بالتعاون مع شركة الاستثمار، شركة ليهاي للغاز، التي استحوذت بشكل كبير على جميع أصول شركة Lehigh Gas Partners LP.
الاستحواذ على الأصول
في عام 2015، قامت شركة CrossAmerica Partners باستثمار كبير، حيث استحوذت على أعمال بيع الوقود بالتجزئة شركة ليهاي للغاز لحوالي 500 مليون دولار. وشمل هذا الاستحواذ 1100 موقع للبيع بالتجزئة في ولايات متعددة، مما أدى إلى تعزيز بصمتها التشغيلية.
الطرح العام والنمو
تم طرح شركة CrossAmerica Partners للاكتتاب العام في عام 2015، حيث تم تداولها في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر كابل. في طرحها العام الأولي (IPO)، أثارت الشركة حوالي 100 مليون دولار لتمويل المزيد من عمليات الاستحواذ والتوسعات التشغيلية.
الشراكة والتوسع
وفي عام 2016، دخلت شركة CrossAmerica في شراكات استراتيجية أدت إلى توسيع تواجدها في السوق. دخلت الشركة في مشروع مشترك مع 7-أحد عشر، مما أدى إلى تعزيز شبكة البيع بالتجزئة الخاصة بها. وبحلول نهاية عام 2016، كانت CrossAmerica قد وصلت إلى ما هو أبعد من ذلك 1,300 مواقع البيع بالتجزئة تحت إدارتها.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة CrossAmerica Partners عن إيرادات قدرها 1.1 مليار دولار، مما يدل على مسار نمو كبير منذ إنشائها. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس العام تقريبا 22 مليون دولار. تم الإبلاغ عن EBITDA (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء) في 90 مليون دولار.
الإحصاءات التشغيلية الحالية
اعتبارًا من عام 2023، تعمل شركة CrossAmerica Partners على نطاق أوسع 1,500 المتاجر ومحطات الوقود في جميع أنحاء الولايات المتحدة. قامت الشركة أيضًا بتنويع محفظتها، والانخراط في بيع مختلف المنتجات والخدمات الاستهلاكية.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة CrossAmerica عن خطة استراتيجية لتوسيع تواجدها في السوق بشكل أكبر، مستهدفة النمو العضوي وعمليات الاستحواذ. وقد حددت الشركة هدفًا لزيادة عدد مواقعها التشغيلية بحوالي 15% خلال العامين المقبلين.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | عدد مواقع البيع بالتجزئة |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 0 |
| 2015 | $100 | $5 | $15 | 1,100 |
| 2016 | $300 | $10 | $30 | 1,300 |
| 2022 | $1,100 | $22 | $90 | 1,500 |
| 2023 | المتوقع 1300 دولار | المتوقع 30 دولارًا | المتوقع 100 دولار | 1700 (الهدف) |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
لقد وضعت شركة CrossAmerica Partners نفسها كلاعب بارز في سوق المتاجر الصغيرة وتوزيع الوقود، مع التركيز القوي على الشراكات الإستراتيجية والتوسع. ومن المتوقع أن يحقق تركيز الشركة على تعزيز قدراتها التشغيلية عوائد كبيرة.
من يملك شركة CrossAmerica Partners LP (CAPL)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
يتم تداول أسهم CrossAmerica Partners LP (CAPL) بشكل عام في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر "CAPL". وتتميز ملكيتها بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والأفراد والمطلعين على الشركة.
| نوع الملكية | النسبة المئوية المملوكة |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 38.56% |
| ملكية المطلعين | 6.75% |
| التعويم العام | 54.69% |
كبار المساهمين
يعرض الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة CrossAmerica Partners LP، مع تفاصيل حصص ملكيتهم.
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة جلينفارن ذ.م.م | 2,300,000 | 14.5% |
| شركة بلاك روك | 1,800,000 | 11.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,600,000 | 10.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,200,000 | 7.7% |
| المطلعين على الشركة | 1,500,000 | 6.75% |
الأداء المالي الأخير
أعلنت شركة CrossAmerica Partners LP عن أدائها المالي للربع الأخير المنتهي في 30 يونيو 2023. فيما يلي ملخص للإحصاءات المالية.
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 133.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 5.6 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 27.3 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 477.1 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 400 مليون دولار |
تقييمات المحللين وأهداف الأسعار
وفقًا لأحدث تقييمات المحللين، يقدم الجدول التالي نظرة ثاقبة للتوصيات وأهداف الأسعار المحددة لشركة CrossAmerica Partners LP.
| شركة محلل | توصية | هدف السعر |
|---|---|---|
| ريمون جيمس | يتفوق | $18.00 |
| جيفريز | يشتري | $19.50 |
| جولدمان ساكس | يمسك | $16.00 |
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة CrossAmerica Partners LP عن استحواذ استراتيجي على 40 موقعًا إضافيًا للبيع بالتجزئة، مما يعزز تواجدها في السوق. وبلغت تكلفة الاستحواذ حوالي 20 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.50 دولار أمريكي لكل وحدة في أغسطس 2023، مما يعكس عائدًا سنويًا بنسبة 10.25٪ بناءً على سعر السهم الحالي.
خاتمة
يقدم هيكل الملكية والمساهمين الرئيسيين والأداء المالي والتطورات الأخيرة نظرة شاملة لمكانة CrossAmerica Partners LP الحالية في السوق.
بيان مهمة CrossAmerica Partners LP (CAPL).
Overview
يركز بيان مهمة CrossAmerica Partners LP على توفير خدمات عالية الجودة لتزود بالوقود بالتجزئة وخدمات المتاجر الصغيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تهدف CAPL إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والإدارة الفعالة لمحفظتها.
القيم الأساسية
- التزام العملاء: تقديم خدمة متميزة للعملاء.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بشفافية ومساءلة.
- العمل الجماعي: التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.
- ابتكار: التكيف مع التغيرات في السوق واحتياجات المستهلك.
الأهداف الاستراتيجية
- توسيع شبكة مواقع التزود بالوقود بالتجزئة.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر جميع المنصات.
- الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين تجربة العملاء.
- تقديم أداء مالي ثابت لأصحاب المصلحة.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة، أعلنت شركة CrossAmerica Partners LP عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | 1.09 مليار دولار |
| صافي الدخل | 19 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 520 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.87 |
| التوزيع لكل وحدة | $0.525 |
موقف السوق
تدير شركة CrossAmerica Partners LP أكثر من 1200 متجرًا صغيرًا ومواقع لتزويد الوقود بالتجزئة، وتتمتع بموقع استراتيجي في الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وتتعاون الشركة مع العديد من العلامات التجارية لتعزيز محفظتها ومدى وصولها.
استراتيجية النمو
- تحديد فرص الاستحواذ في المواقع ذات حركة المرور العالية.
- تعزيز عرض الخدمة ليشمل المزيد من خيارات الأطعمة والمشروبات.
- استفد من تحليلات البيانات لتحسين المخزون وتقليل الهدر.
- تنفيذ مبادرات الاستدامة لتعزيز سمعة العلامة التجارية.
موقف الصناعة
في قطاع المتاجر الصغيرة، تُصنف شركة CAPL من بين أفضل اللاعبين، مع تواجد متزايد في مناطق الشمال الشرقي والغرب الأوسط من الولايات المتحدة. يتميز المشهد التنافسي بمنافسين بارزين مثل 7-Eleven وCircle K وWawa.
التطورات الأخيرة
في السنة المالية الماضية، أكملت شركة CrossAmerica Partners LP بنجاح ما يلي:
- الاستحواذ على 40 موقعًا جديدًا للبيع بالتجزئة.
- إطلاق برنامج ولاء جديد لتعزيز الاحتفاظ بالعملاء.
- استثمار 10 ملايين دولار في البنية التحتية التكنولوجية الجديدة.
خاتمة
من خلال نهجها القائم على المهام والمبادرات الإستراتيجية، تواصل شركة CrossAmerica Partners LP وضع نفسها كشركة رائدة في سوق التجزئة للوقود والمتاجر الصغيرة.
كيف تعمل شركة CrossAmerica Partners LP (CAPL).
التشغيلية Overview
تعمل شركة CrossAmerica Partners LP (CAPL) في المقام الأول في قطاع توزيع الوقود بالتجزئة، حيث تدير مجموعة متنوعة من المتاجر الصغيرة ومحطات وقود التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعتبارًا من الربع الأخير الذي تم الإبلاغ عنه، تدير شركة CAPL ما يقرب من 1200 موقع للبيع بالتجزئة. تركز الشركة على الاستحواذ على مواقع البيع بالتجزئة وامتلاكها وتأجيرها لتعزيز تواجدها في السوق.
توليد الإيرادات
تحقق CAPL إيرادات من خلال عدة قنوات رئيسية:
- مبيعات الوقود
- مبيعات البضائع بالتجزئة
- إيرادات الإيجار من عمليات الامتياز
- المبيعات التجارية لعملاء الجملة
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة CAPL عن إجمالي إيرادات تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي، وتمثل مبيعات الوقود حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي. 75% من إجمالي الإيرادات.
مقاييس الأداء المالي
تشمل المقاييس المالية الرئيسية لشركة CrossAmerica Partners LP كما تم تسجيلها في عام 2023 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات (الربع الثاني 2023) | 1.5 مليار دولار |
| صافي الدخل (الربع الثاني 2023) | 25 مليون دولار |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2023) | 100 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 1.2 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 800 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.5 |
موقف السوق
تعد شركة CAPL لاعبًا رئيسيًا في سوق توزيع الوقود، حيث تعد من بين أكبر خمسة موزعين للوقود في الولايات المتحدة. وتمتلك الشركة شراكة إستراتيجية مع العديد من العلامات التجارية النفطية الكبرى، مما يعزز قدرتها التنافسية والاعتراف بالعلامة التجارية.
استراتيجية الاستحواذ
تسعى شركة CrossAmerica Partners LP بنشاط إلى تنفيذ عمليات الاستحواذ لتوسيع نطاق تواجدها. تشمل عمليات الاستحواذ الأخيرة ما يلي:
- الاستحواذ على 100 متجر صغير في تكساس في أواخر عام 2022
- الاندماج مع موزع وقود إقليمي في أوائل عام 2023
وقد ساهمت عمليات الاستحواذ هذه في تحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات والكفاءة التشغيلية.
سياسة توزيع الأرباح
تحتفظ CAPL بسجل ثابت لدفع الأرباح، مع عائد أرباح سنوي يبلغ تقريبًا 8%. وفي عام 2023، بلغت الأرباح ربع السنوية المعلنة 0.525 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة، مما يعكس التزام الشركة بإعادة القيمة إلى مالكي الوحدات.
التحديات والمخاطر
تواجه الشركة العديد من التحديات في السوق، بما في ذلك:
- التقلبات في أسعار النفط الخام تؤثر على الهوامش
- التغييرات التنظيمية التي تؤثر على توزيع الوقود
- زيادة المنافسة من تجار الوقود الآخرين
نفذت CAPL استراتيجيات إدارة المخاطر للتخفيف من الآثار المحتملة لهذه التحديات.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة CrossAmerica Partners LP إلى الاستفادة من فرص النمو من خلال:
- توسيع شبكة مواقع البيع بالتجزئة
- تعزيز الكفاءة التشغيلية
- الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين سلسلة التوريد
إن التخطيط الاستراتيجي للشركة يضعها في وضع جيد لمواصلة النمو في قطاع توزيع الوقود بالتجزئة.
كيف تجني شركة CrossAmerica Partners LP (CAPL) الأموال
حيازة الأصول وإدارتها
تعمل شركة CrossAmerica Partners LP في قطاع المتاجر الصغيرة وتوزيع الوقود بالتجزئة. تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال الاستحواذ على المتاجر ومحطات الوقود. وفقًا لأحدث التقارير المالية، كان لدى الشركة أكثر من 1000 موقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما أدى إلى تعزيز وصولها إلى السوق بشكل كبير.
اتفاقيات توريد الوقود
يأتي جزء كبير من إيرادات شركة CAPL من اتفاقيات توريد الوقود. في عام 2022، أعلنت شركة CrossAmerica Partners LP عن حجم مبيعات الوقود بحوالي 1.2 مليار جالون من الوقود. وكان متوسط سعر الجالون خلال هذه الفترة حوالي $3.50، مما أدى إلى إجمالي الإيرادات المقدرة من مبيعات الوقود 4.2 مليار دولار.
عمليات البيع بالتجزئة والمخزن
وتساهم عمليات البيع بالتجزئة، والتي تشمل المتاجر الصغيرة التي تقدم الوجبات الخفيفة والمشروبات والسلع الأخرى، بشكل كبير في أرباح CAPL. وفي عام 2022، حقق قطاع البيع بالتجزئة إيرادات تبلغ تقريبًا 300 مليون دولار.
| سنة | حجم الوقود (مليار جالون) | متوسط سعر الجالون ($) | إيرادات الوقود (مليار دولار) | إيرادات التجزئة (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.1 | 3.20 | 3.52 | 250 |
| 2022 | 1.2 | 3.50 | 4.20 | 300 |
| 2023 (تقديري) | 1.3 | 3.75 | 4.88 | 320 |
مبيعات الوقود بالجملة والتجزئة
تعمل شركة CrossAmerica في مبيعات الوقود بالجملة والتجزئة، وتعمل على هوامش الربح من كلا القطاعين. ويبلغ متوسط هامش مبيعات الوقود بالتجزئة حوالي $0.15 للجالون الواحد، في حين أنها يمكن أن تختلف بالنسبة لمبيعات الجملة بناءً على ظروف السوق.
الشراكات والمشاريع المشتركة
أقامت شركة CrossAmerica شراكات مع العديد من العلامات التجارية الرئيسية، والتي توفر تدفقات إيرادات ثابتة من خلال اتفاقيات الامتياز. تساعد هذه الشراكات شركة CAPL على توسيع حضور علامتها التجارية والوصول إلى قاعدة عملاء أوسع.
استراتيجية توزيع الأرباح والنمو
كما تعتمد الشركة على توزيعات الأرباح كمصدر دخل لمستثمريها. تتمتع شركة CAPL بتاريخ ثابت في دفع أرباح الأسهم، مما يعكس تدفقها النقدي المستقر والتزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
| سنة | أرباح السهم الواحد ($) | إجمالي الأسهم القائمة (مليون) | إجمالي مدفوعات الأرباح (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0.68 | 20 | 13.6 |
| 2022 | 0.70 | 20 | 14.0 |
| 2023 (متوقع) | 0.72 | 20 | 14.4 |
الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف
تركز CrossAmerica على تحسين الكفاءة التشغيلية. ومن خلال تحسين الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد، تمكنت شركة CAPL من خفض التكاليف، مما يؤثر بشكل إيجابي على ربحيتها الإجمالية. وفي عام 2022، بلغت التكاليف التشغيلية تقريبًا 3 مليار دولار، مما يسمح بهامش دخل صافي يبلغ حوالي 5%.
اتجاهات السوق والآفاق المستقبلية
ومع تحول تفضيلات المستهلك نحو الراحة وإمكانية الوصول، تعمل شركة CrossAmerica على وضع نفسها للاستفادة من هذه الاتجاهات. ومن خلال خططها لتوسيع نطاق تواجدها وتعزيز عروض الخدمات، من المقرر أن تستفيد شركة CAPL من الطلب المتزايد في المتاجر الصغيرة وأسواق الوقود.
CrossAmerica Partners LP (CAPL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support