CrossAmerica Partners LP (CAPL) Bundle
Eine kurze Geschichte von Crossamerica Partners LP
Unternehmen Overview
Crossamerica Partners LP, das 2014 gegründet wurde, fungiert als Großhändler von Motor Fuels und Einzelhändler über seine Convenience Store Outlets. Das Unternehmen bedient hauptsächlich Miethändler und unabhängige Händler und verwaltet ein bedeutendes Portfolio von Einzelhandelsstandorten in den USA.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Crossamerica einen Betriebsumsatz von 1.079.163.000 USD, was einem Rückgang von 1.210.023.000 USD im gleichen Zeitraum 2023 im gleichen Zeitraum im Zeitraum von 2023 USD auf 111.226.000 USD gegenüber 100.440.000 US-Dollar stieg. Das Nettoergebnis für den gleichen Zeitraum betrug 10.708.000 USD, gegenüber 12.292.000 USD im Jahr 2023.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Betriebsumsatz | $1,079,163,000 | $1,210,023,000 | -10.8% |
| Bruttogewinn | $111,226,000 | $100,440,000 | 10.3% |
| Nettoeinkommen | $10,708,000 | $12,292,000 | -12.9% |
Verteilungen und Aktientransaktionen
Im Jahr 2024 zahlte Crossamerica -Partner Ausschüttungen in Höhe von 19.975.000 USD für jedes Quartal, wodurch eine konsistente Barausschüttungsrichtlinie aufrechterhalten wurde. Die Gesamtausschüttungen für gemeinsame Einheiten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 59.880.000 USD.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtverpflichtungen von Crossamerica von Schulden und Finanzen auf 781.189.000 USD, wobei ein CAPL -Kreditfazilitätsguthaben von 772.419.000 USD. Der effektive Zinssatz für die Einrichtung wurde bei 6,5%gemeldet.
Investitionsausgaben
Das Unternehmen entstand für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, eine Gesamtinvestitionsausgaben von 44.648.000 USD. Dazu gehörten 25.517.000 US -Dollar an Mietvertragszahlungen im Zusammenhang mit der Applegreen -Akquisition.
Erwerbsaktivitäten
Im Januar 2024 schloss Crossamerica die Applegreen-Akquisition ab und überging 59 Miethändler-Standorte an Unternehmen, die von Unternehmen betrieben wurden, um eine Gesamtbetrachtung von 16,9 Mio. USD zu berücksichtigen.
Marktbedingungen
Der durchschnittliche Verkaufspreis des Kraftstoffverkaufs im Großhandel ging im Jahr 2024 um 14% zurück und wirkte sich deutlich aus. Der durchschnittliche Spot-Preis für WTI-Rohöl ging auf 76,43 USD pro Barrel zurück, was einem Rückgang von 82,25 USD pro Barrel gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen ist.
Zukünftige Aussichten
Crossamerica -Partner passen sich weiterhin an die Marktbedingungen und die Verbraucheranforderungen an und konzentrieren sich auf die Erweiterung seines Einzelhandelssegments und bewältigen gleichzeitig die operativen Herausforderungen im Zusammenhang mit schwankenden Kraftstoffpreisen und wettbewerbsfähigen Druck.
A Who gehört Crossamerica Partners LP (CAPL)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 hat Crossamerica Partners LP (CAPL) eine vielfältige Eigentumsstruktur, die sich hauptsächlich aus institutionellen und einzelnen Anlegern zusammensetzt, zusammen mit erheblichen Beteiligungen durch Insider.
Hauptaktionäre
In der folgenden Tabelle werden die Hauptaktionäre von Crossamerica Partners LP ab 2024 beschrieben:
| Aktionär | Art des Eigentums | Prozentualer Besitz | Anzahl der Besitz |
|---|---|---|---|
| Topper -Gruppe | Institutionell | Ungefähr 24% | 9,170,000 |
| John B. Reilly, iii | Person | Ungefähr 6% | 2,300,000 |
| BlackRock, Inc. | Institutionell | Ungefähr 5% | 1,900,000 |
| Wellington Management | Institutionell | Ungefähr 4% | 1,500,000 |
| Andere institutionelle Investoren | Institutionell | Ungefähr 10% | 3,800,000 |
| Öffentlicher Float | Einzelhandel | Ungefähr 51% | 19,276,688 |
Verteilung und Akkretion der Einheit
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtzahl der ausgestellten und ausstehenden gemeinsamen Einheiten 38.046.688. Die Verteilungsaktivität lautet wie folgt:
| Viertel endete | Datensatzdatum | Zahlungsdatum | Bargeldverteilung (pro Einheit) | Bargeldverteilung (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| 31. Dezember 2023 | 2. Februar 2024 | 9. Februar 2024 | $0.5250 | $19,941 |
| 31. März 2024 | 3. Mai 2024 | 10. Mai 2024 | $0.5250 | $19,964 |
| 30. Juni 2024 | 2. August 2024 | 9. August 2024 | $0.5250 | $19,975 |
| 30. September 2024 | 4. November 2024 | 13. November 2024 | $0.5250 | $19,975 |
Bevorzugte Mitgliedstörungen
Zum 30. September 2024 sind bevorzugte Mitgliedschaftsinteressen und deren damit verbundene Akkretion wie folgt:
| Zeitraum | Akkretionsmenge |
|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | 0,582 Millionen US -Dollar |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | 1,911 Millionen US -Dollar |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | 0,629 Millionen US -Dollar |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | 1,845 Millionen US -Dollar |
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 wurden die Schulden- und Finanzverpflichtungen von Capl wie folgt strukturiert:
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| CAPL -Kreditfazilität | $772,419 |
| Verpflichtungen zur Finanzierung von Mietverträgen | $8,770 |
| Gesamtverpflichtungen für Schulden und Finanzierungen | $781,189 | Aktueller Teil | $3,233 |
| Nichtstromanteil | $777,956 |
Insgesamt spiegelt der Eigentum an Crossamerica Partners LP eine Mischung aus institutionellen, individuellen und öffentlichen Investoren wider, wobei die Topper -Gruppe der größte Stakeholder ist. Die Finanzstruktur zeigt eine Abhängigkeit von Aktienausschüttungen und Fremdfinanzierungen zur Unterstützung laufender Geschäftstätigkeit und Investitionen.
Crossamerica Partners LP (CAPL) -Missionserklärung
Overview des Leitbilds
Die Mission von Crossamerica Partners LP (CAPL) konzentriert sich auf die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Kraftstoff- und Convenience-Produkte und maximiert gleichzeitig den Wert für die Stakeholder. Das Unternehmen zielt darauf ab, das Kundenerlebnis durch sein umfangreiches Netzwerk von Einzelhandelsstandorten zu verbessern und operative Exzellenz im Energievertriebssektor aufrechtzuerhalten.
Finanzielle Leistung und wichtige Metriken
Zum 30. September 2024 kann die finanzielle Leistung von CAPL durch die folgenden Schlüsselmetriken zusammengefasst werden:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Betriebsumsatz | $1,079,163,000 | $1,210,023,000 | $3,154,066,000 | $3,371,578,000 |
| Umsatzkosten | $967,937,000 | $1,109,583,000 | $2,856,730,000 | $3,091,355,000 |
| Bruttogewinn | $111,226,000 | $100,440,000 | $297,336,000 | $280,223,000 |
| Betriebseinkommen | $27,096,000 | $24,145,000 | $42,228,000 | $61,108,000 |
| Nettoeinkommen | $10,708,000 | $12,292,000 | $5,592,000 | $25,849,000 |
| Einkommen pro gemeinsamer Einheit (verwässert) | $0.27 | $0.31 | $0.15 | $0.63 |
Operative Höhepunkte
CAPL hat operative Metriken gemeldet, die ihre Mission widerspiegeln, sein Einzelhandelsnetzwerk zu wachsen und zu optimieren:
| Betriebsmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Unternehmen betrieben Einzelhandelsstandorte | 372 | 293 |
| Provision Agent Sites | 225 | 189 |
| Gesamtseiten des Einzelhandelssegments | 597 | 482 |
| Volumen der verkauften Gallonen | 148,380,000 | 132,160,000 |
| Durchschnittliche Kraftstoffmarge für Einzelhandel pro Gallone | $0.406 | $0.372 |
Marktposition und Strategie
In Bezug auf seine Mission hat sich CAPL strategisch darauf konzentriert, seine Marktpräsenz durch Akquisitionen zu erweitern und seine Serviceangebote zu verbessern. Die Umwandlung von Standorten für die Händler von Mieter in Unternehmen, die von Unternehmen betrieben werden, war ein kritischer Bestandteil dieser Strategie, der das Umsatzwachstum und die betriebliche Effizienz vorantreibt.
Verteilungsrichtlinie
CAPL behält eine konsistente Vertriebspolitik mit vierteljährlichen Ausschüttungen wie folgt bei:
| Viertel endete | Bargeldverteilung pro Einheit | Totaler Barausschüttung (in Tausenden) |
|---|---|---|
| 31. Dezember 2023 | $0.5250 | $19,941 |
| 31. März 2024 | $0.5250 | $19,964 |
| 30. Juni 2024 | $0.5250 | $19,975 |
| 30. September 2024 | $0.5250 | $19,975 |
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft ist CAPL so positioniert, dass er seine Wachstumskurie fortsetzt, indem er seine verbesserten Betriebsfähigkeiten nutzt und sein Einzelhandelsnetz erweitert. Der Fokus bleibt auf der Maximierung der Rentabilität und der Wertschöpfung für seine Stakeholder.
Wie Crossamerica Partners LP (CAPL) funktioniert
Unternehmen Overview
Crossamerica Partners LP (CAPL) fungiert als Großhandelsvertreiber von Motor Fuel und einem Convenience Store -Betreiber von Einzelhandelsgeschäften. Das Unternehmen tätigt den Kauf und die Vertrieb von Motor Fuel und betreibt ein Netzwerk von Einzelhandelsbrennstoffen und Convenience -Geschäften in den USA.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Crossamerica den Betriebsumsatz von $1,079,163 Tausend im Vergleich zu $1,210,023 Tausend für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was eine Abnahme von von Abnahme widerspiegelt 11%. Die Umsatzkosten für den gleichen Zeitraum waren $967,937 Tausend, was zu einem groben Gewinn von führt $111,226 Tausend, was eine Zunahme von $100,440 Tausend Jahre im Jahr.
Bruttogewinnanalyse
Der Zusammenbruch des Bruttogewinns für die drei Monate am 30. September 2024 lautet wie folgt:
| Kategorie | Bruttogewinn (Tausende) |
|---|---|
| Motorkraftstoff | $45,759 |
| Waren | $30,494 |
| Mieten | $2,403 |
| Andere Einnahmen | $4,931 |
| Totaler Bruttogewinn | $83,587 |
Betriebskosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Gesamtbetriebskosten $88,812 Tausend, einschließlich:
- Betriebskosten: $60,766 tausend
- Allgemeine und Verwaltungskosten: $7,310 tausend
- Abschreibungen, Amortisations- und Akkretionsaufwand: $20,736 tausend
Nettoeinkommen und Einkommen
Nettoeinkommen für die drei Monate am 30. September 2024 war $10,708 Tausend, im Vergleich zu $12,292 Tausend für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Einkommen pro gemeinsamer Einheit für den gleichen Zeitraum waren $0.27 (grundlegend und verdünnt).
Verteilung an Anteilinhaber
Crossamerica Partners LP verteilt $0.5250 pro gemeinsames Gerät pro Quartal im Jahr 2024, insgesamt $19,975 Tausend pro Quartal.
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Ab dem 30. September 2024 belief sich die Gesamtverpflichtungen für Schulden- und Finanzverpflichtungen von Crossamerica auf $781,189 Tausend, einschließlich:
- CAPL -Kreditfazilität: $772,419 tausend
- Verpflichtungen zur Finanzierung von Mietverträgen: $8,770 tausend
Der effektive Zinssatz für die CAPL -Kreditfazilität war 6.5%.
Investitionsausgaben
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die gesamten Investitionsausgaben $44,648 Tausend, wie folgt zerbrochen:
- Kapital erhalten: $6,162 tausend
- Wachstumskapital: $12,969 tausend
- Leasing -Kündigungszahlungen an Applegreen: $25,517 tausend
Betriebsmetriken
Zum 30. September 2024 betrieben das Unternehmen:
| Art der Site | Anzahl der Websites |
|---|---|
| Unternehmen betrieben Einzelhandelsstandorte | 372 |
| Kommissionsagenten | 225 |
| Gesamtseiten des Einzelhandelssegments | 597 |
Großhandelsvertrieb Metriken
Für die drei Monate am 30. September 2024 verteilte das Unternehmen:
- Volumen der Gallonen verteilt: 186,946 tausend
- Rand pro Gallone: $0.090
Markttrends und Schlagfaktoren
Der durchschnittliche Spotpreis für WTI -Rohöl sank um 7% aus $82.25 pro Barrel in Q3 2023 bis $76.43 pro Barrel im dritten Quartal 2024, der sich auf den Umsatz und die Umsatzkosten auswirkt.
Zukünftige Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 belief sich die künftigen Mindestvolumenkaufanforderungen im Rahmen der Kraftstoffversorgungsvereinbarungen insgesamt 4,317,598 Tausend Gallonen mit erheblichen Verpflichtungen bis 2028.
Wie Crossamerica Partners LP (CAPL) Geld verdient
Einnahmequellen
Crossamerica Partners LP (CAPL) erzielt hauptsächlich über zwei Segmente: Großhandel und Einzelhandel. Das Großhandelssegment umfasst die Verteilung von motorischen Brennstoffen an Miethändler und unabhängige Händler. Das Einzelhandelssegment umfasst den Verkauf von Motorstoffen und Convenience -Waren an Einzelhandelsstandorten.
Großhandel Kraftstoffverteilung
Im Großhandelssegment verfügt CAPL über ausschließliche Vertriebsverträge für Motor -Kraftstoff mit Miethändlern, die die Immobilien aus der Partnerschaft vermieten. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Einnahmen aus Kraftstoffverkäufen an externe Kunden in diesem Segment auf $1,416,361,000.
Einzelhandelsgeschäfte
CAPL betreibt Einzelhandelsstandorte und generiert Einnahmen aus dem direkten Verkauf von Motorstoffen und Convenience -Waren. Im gleichen Zeitraum erreichten Einnahmen aus Lebensmitteln und Warenverkäufen im Einzelhandelssegment $291,266,000. Darüber hinaus trugen Mieteinnahmen von Leasing -Immobilien bis zu Dritten bei $53,959,000.
| Einnahmequelle | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Großhandel Treibstoffverkäufe | $1,416,361 |
| Einzelhandelskraftstoffverkäufe | $1,374,464 |
| Lebensmittel- und Warenverkäufe | $291,266 |
| Mieteinkommen | $53,959 |
| Andere Einnahmen | $18,016 |
| Gesamtumsatz | $3,154,066 |
Betriebsleistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete CAPL ein operatives Einkommen von $42,228,000. Die Umsatzkosten in diesem Zeitraum waren $2,856,730,000, was zu einem groben Gewinn von führt $297,336,000.
Kostenstruktur
Die Betriebskosten für den gleichen Zeitraum waren insgesamt $248,562,000, einschließlich allgemeiner und administrative Ausgaben von $22,040,000 und Abschreibungen, Amortisations- und Akkretionskosten von $57,903,000.
Cashflow -Analyse
In Bezug auf den Cashflow erzeugte CAPL $76,672,000 von den Betriebsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024. Dies ist ein geringfügiger Rückgang gegenüber von $78,989,000 im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Schulden und Finanzierung
Ab dem 30. September 2024 hatte Capl eine Gesamtverpflichtungen für Schulden und Finanzierung von Mietverträgen in Höhe von in Höhe $772,419,000. Zinskosten für die neun Monate wurden insgesamt $38,918,000die Kosten für Finanzierungsgeschäfte widerspiegeln.
Marktposition und Strategie
Das Unternehmen optimiert seine Geschäftstätigkeit weiter $25,517,000 und die Konvertierung von 59 Standorten, von den Standorten des Mieterhändlers auf Unternehmensstandorte.
Verteilungsrichtlinie
CAPL hat eine konsistente Barausschüttungsrichtlinie mit Ausschüttungen von beibehalten $0.5250 pro gemeinsam bezahlte vierteljährliche, insgesamt bezahlt $19,975,000 für jedes Viertel im Jahr 2024.
CrossAmerica Partners LP (CAPL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CrossAmerica Partners LP (CAPL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CrossAmerica Partners LP (CAPL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CrossAmerica Partners LP (CAPL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.