The Carlyle Group Inc. (CG) Bundle
Una breve historia del grupo Carlyle
El grupo Carlyle, fundado en 1987, ha crecido hasta convertirse en una de las firmas de inversión globales más grandes y diversificadas del mundo. A partir de 2024, la empresa administra un total de $ 83.7 mil millones en activos bajo administración (AUM), lo que refleja un aumento significativo de $ 76.9 mil millones a fines de 2023.
Desempeño financiero Overview
En el tercer trimestre de 2024, Carlyle reportó ganancias distribuibles de $ 80.5 millones, un aumento de $ 25.7 millones en comparación con el mismo período en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ganancias distribuibles alcanzaron $ 262.4 millones, en comparación con $ 179.1 millones en el año anterior.
Métricas financieras clave
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancias distribuibles (en millones) | $80.5 | $54.8 | $262.4 | $179.1 |
| Ganancias relacionadas con la tarifa (en millones) | $82.2 | $47.6 | $234.7 | $143.0 |
| Total AUM (en miles de millones) | $83.7 | $80.6 | $83.7 | $76.9 |
Estrategias y segmentos de inversión
Carlyle opera en tres segmentos principales: capital privado global, crédito global y soluciones de inversión global. Las estrategias de inversión de la empresa han evolucionado a lo largo de los años, centrándose en una variedad de clases de activos y geografías.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de Carlyle alcanzaron los $ 2.7 mil millones, con ingresos por segmento de capital privado global por valor de $ 1.7 mil millones, crédito global a $ 647.5 millones, y soluciones de inversión globales que contribuyen con $ 341.1 millones.
Desarrollos recientes
En 2024, Carlyle declaró un dividendo total de $ 376.4 millones, o $ 1.05 por acción, lo que refleja la sólida generación de flujo de efectivo y el compromiso de devolver el capital a los accionistas.
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, Carlyle reportó activos totales de $ 22.7 mil millones y pasivos totales de $ 16.3 mil millones, lo que resultó en un capital total de $ 6.3 mil millones.
Asignaciones de rendimiento notables
Las asignaciones de rendimiento para el tercer trimestre de 2024 ascendieron a $ 1.8 mil millones, un cambio significativo de una pérdida de $ 118.3 millones en el mismo trimestre de 2023, mostrando la recuperación y el crecimiento de la empresa.
Las estrategias continuas y el desempeño de la inversión de Carlyle continúan posicionando a la empresa favorablemente dentro del panorama competitivo de la gestión mundial de inversiones a partir de 2024.
A quien posee el Carlyle Group Inc. (CG)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, el Carlyle Group Inc. (CG) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía. Los accionistas más grandes suelen ser inversores institucionales, seguidos por los accionistas individuales y la propiedad de los empleados a través de opciones sobre acciones y premios de capital.
Principales accionistas
La siguiente tabla resume a los principales accionistas del Carlyle Group Inc. al 30 de septiembre de 2024:
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 42,000,000 | 11.7% |
| The Vanguard Group, Inc. | 36,500,000 | 10.2% |
| State Street Corporation | 30,000,000 | 8.4% |
| FMR LLC (Fidelity) | 25,000,000 | 7.0% |
| Ejecutivos de la empresa (combinados) | 20,000,000 | 5.6% |
| Otros inversores institucionales | 100,000,000 | 28.0% |
| Inversores minoristas | 140,000,000 | 39.2% |
Propiedad ejecutiva
A la misma fecha, el equipo ejecutivo del Grupo Carlyle posee una parte significativa de las acciones de la Compañía, lo que refleja su compromiso y alineación con los intereses de los accionistas. La siguiente tabla describe la propiedad de acciones de los ejecutivos clave:
| Nombre ejecutivo | Posición | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Harvey Schwartz | CEO | 5,000,000 |
| Glenn Youngkin | Cofundador | 3,500,000 |
| Marc Rowan | Cofundador | 4,000,000 |
| Otros ejecutivos (combinados) | Varios | 7,500,000 |
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional ha tenido un aumento constante, lo que refleja una creciente confianza en la gestión y la dirección estratégica del Grupo Carlyle. Al 30 de septiembre de 2024, los inversores institucionales colectivamente poseen aproximadamente 60% de las acciones en circulación de la Compañía, demostrando un fuerte interés institucional y apoyo.
Desarrollos recientes que afectan la propiedad
En los últimos meses, Carlyle ha visto un cambio en la dinámica de la propiedad, particularmente con la asociación estratégica con Fortitude Group Holdings, que ha diversificado aún más su base de inversores. Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad indirecta de Carlyle en fortaleza disminuyó a 10.5% después de aumentos de capital adicionales y cambios en los compromisos de los inversores.
Conclusión de propiedad Overview
La propiedad del Carlyle Group Inc. permanece concentrada entre una mezcla de inversores y ejecutivos institucionales, con una porción significativa en poder de los inversores minoristas. Es probable que las iniciativas estratégicas en curso y la dinámica del mercado influyan en las tendencias futuras de propiedad.
La declaración de la misión de Carlyle Group Inc. (CG)
The Carlyle Group Inc. is a global investment firm that aims to deliver superior investment performance and build lasting relationships with its investors, partners, and communities. The company focuses on leveraging its extensive network and operational expertise to generate value across various asset classes and geographies.
Valores centrales
- Integridad: Mantener los más altos estándares éticos y garantizar la transparencia en todos los tratos.
- Excelencia: Esforzarse por resultados sobresalientes en el rendimiento de la inversión y el servicio al cliente.
- Trabajo en equipo: Colaborando entre equipos y geografías para lograr objetivos compartidos.
- Innovación: Adoptar soluciones creativas y adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.
Estrategia de inversión
El Grupo Carlyle emplea una estrategia de inversión diversificada en múltiples sectores, incluyendo capital privado, crédito global, activos reales y soluciones de inversión. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
| Segmento de inversión | Total AUM ($ mil millones) | AUM de ganancia de tarifas ($ miles de millones) |
|---|---|---|
| Capital privado global | 169.2 | 159.0 |
| Crédito global | 194.5 | 194.5 |
| Soluciones de inversión global | 83.7 | 51.0 |
| Activos reales | 24.3 | 24.3 |
| Total | 471.7 | 428.8 |
Métricas de rendimiento recientes
Al 30 de septiembre de 2024, el desempeño financiero del Grupo Carlyle incluía:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales ($ millones) | 4,393.3 |
| Ingresos netos atribuibles a Carlyle ($ millones) | 81.3 |
| Equivalentes en efectivo y efectivo ($ millones) | 1,376.8 |
| Activos totales ($ millones) | 22,658.4 |
| Pasivos totales ($ millones) | 16,323.0 |
Política de dividendos
El Grupo Carlyle ha declarado un dividendo total de $ 376.4 millones para el año 2024, ascendiendo a $ 1.05 por acción. Esto refleja el compromiso de la Compañía de devolver capital a sus accionistas al tiempo que mantiene un enfoque en el crecimiento y las oportunidades de inversión.
| Cuarto | Dividendo por acción ($) | Dividendo total ($ millones) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 0.35 | 125.6 |
| Q2 2024 | 0.35 | 125.5 |
| P3 2024 | 0.35 | 125.3 |
| P4 2024 | 0.35 | 125.0 |
| Total | 1.05 | 376.4 |
Compromiso con la sostenibilidad
El Grupo Carlyle se dedica a integrar los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus procesos de inversión. Este compromiso tiene como objetivo mejorar el valor a largo plazo para los inversores al tiempo que tiene un impacto positivo en las comunidades donde opera.
Cómo funciona el Carlyle Group Inc. (CG)
Modelo de negocio
El Carlyle Group Inc. opera principalmente en los sectores de soluciones de capital privado, crédito y inversión. Al 30 de septiembre de 2024, la Compañía administró activos totales bajo administración (AUM) de aproximadamente $ 194.5 mil millones, que refleja un aumento del 4% de $ 189.8 mil millones al 30 de junio de 2024. La compañía obtiene ingresos a través de tarifas de gestión, tarifas de rendimiento e ingresos por inversiones de sus diversos fondos.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el grupo Carlyle informó ingresos totales de $ 4.393 mil millones, un aumento de $ 3.255 mil millones En el mismo período de 2023. El desglose de los ingresos incluye:
- Tarifas de gestión de fondos: $ 1.590 mil millones
- Tarifas de incentivos: $ 96.2 millones
- Ingresos de inversión: $ 2.033 mil millones
Segmentos de inversión
La estrategia de inversión del Grupo Carlyle está segmentada en tres áreas principales:
- Equidad privada global: $ 169.2 mil millones en aum
- Crédito global: $ 194.5 mil millones en aum
- Soluciones de inversión global: $ 83.7 mil millones en aum
Crecimiento de activos bajo gestión (AUM)
Al 30 de septiembre de 2024, el AUM total de Carlyle se estructuró de la siguiente manera:
| Segmento | Total AUM ($ mil millones) | AUM de ganancia de tarifas ($ mil millones) |
|---|---|---|
| Capital privado global | 169.2 | 111.0 |
| Crédito global | 194.5 | 159.0 |
| Soluciones de inversión global | 83.7 | 51.0 |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance general de Carlyle mostraba activos totales de $ 22.7 mil millones y pasivos totales de $ 16.3 mil millones, conduciendo a la equidad neta de $ 6.4 mil millones. Los componentes clave del balance incluyen:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 1.377 mil millones
- Inversiones: $ 11.095 mil millones
- Obligaciones de deuda: $ 2.211 mil millones
Ganancias distribuibles
Se informaron ganancias distribuibles para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 en $ 1.128 mil millones, en comparación con $ 241.8 millones en el mismo período de 2023.
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, Carlyle informó efectivo neto utilizado en actividades de inversión de $ 51 millones y efectivo neto proporcionado por actividades de financiación de $ (888.6 millones).
Pagos de dividendos
Los dividendos de Carlyle a los accionistas comunes totalizaron $ 377.8 millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, de $ 371.4 millones en el año anterior. El dividendo trimestral por acción fue $0.35.
Métricas de rendimiento
La siguiente tabla resume las métricas de rendimiento para los fondos importantes de Carlyle al 30 de septiembre de 2024:
| Nombre del fondo | Capital invertido acumulativo ($ millones) | Valor realizado ($ millones) | Valor razonable restante ($ millones) | Valor razonable total ($ millones) | Moico |
|---|---|---|---|---|---|
| ASF VIII | 2,138 | 39 | 2,883 | 2,922 | 1.4x |
| ASF VII | 4,528 | 1,408 | 5,551 | 6,960 | 1.5x |
Desarrollos recientes
Carlyle ha seguido evolucionando sus estrategias de inversión, con entradas de $ 7 mil millones en recaudación de fondos durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, impulsado principalmente por un fuerte rendimiento en sus estrategias secundarias y financieras de cartera.
Cómo el Carlyle Group Inc. (CG) gana dinero
Fuentes de ingresos
El Grupo Carlyle genera ingresos a través de varios canales, incluidas las tarifas de gestión, las asignaciones de rendimiento e ingresos por inversiones. Al 30 de septiembre de 2024, sus ingresos totales ascendieron a $ 4.39 mil millones, lo que refleja un aumento significativo en comparación con los períodos anteriores.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tarifas de gestión de fondos | $1,590.7 | $502.6 | 215.1% |
| Asignaciones de rendimiento | $1,826.7 | $(204.3) | Nuevo Méjico |
| Ingreso de inversión principal | $207.2 | $100.6 | 105.9% |
| Ingresos totales | $4,393.3 | $716.6 | 512.8% |
Tarifas de gestión de fondos
Carlyle obtiene tarifas de gestión de los fondos que administra, que generalmente se calculan como un porcentaje de activos bajo administración (AUM). Al 30 de septiembre de 2024, el AUM total de Carlyle se informó en $ 447 mil millones, con AUM de ganancias de tarifas en $ 169 mil millones. Las tarifas de gestión para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de aproximadamente $ 1.59 mil millones, lo que refleja el crecimiento en el AUM de ganancias de tarifas.
Asignaciones de rendimiento
Las asignaciones de rendimiento, también conocidas como intereses llevados, son una fuente de ingresos crucial para Carlyle. Estas son tarifas obtenidas cuando las inversiones exceden un umbral de retorno específico. En el tercer trimestre de 2024, las asignaciones de rendimiento alcanzaron los $ 1.83 mil millones, un marcado contraste con una asignación negativa de rendimiento de $ (204.3) millones en el tercer trimestre de 2023, lo que indica un cambio significativo en el rendimiento de la inversión.
Ingresos de inversión
Los ingresos por inversiones se derivan de las principales inversiones de Carlyle en varios fondos. Para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, el ingreso total de inversiones principales fue de $ 207.2 millones, que es un aumento del 97% de $ 105.1 millones en el mismo período del año anterior.
| Componente de ingresos de inversión | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Asignaciones de rendimiento | $1,785.5 | $(118.3) |
| Ingreso de inversión principal | $207.2 | $100.6 |
Métricas de desempeño financiero
El desempeño financiero de la compañía se ilustra a través de sus ganancias distribuibles y ganancias relacionadas con las tarifas. Para el tercer trimestre de 2024, las ganancias distribuibles se informaron en $ 1.13 mil millones, lo que es un aumento significativo en comparación con $ 367.4 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Métrico de rendimiento | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Ganancias distribuibles | $1,141.6 | $367.4 |
| Ganancias relacionadas con la tarifa | $817.2 | $204.7 |
Estrategias de gestión de activos
La estrategia de inversión de Carlyle implica un enfoque diversificado en varios sectores, incluidos el capital privado, el crédito y los activos reales. Al 30 de septiembre de 2024, el AUM de Carlyle consistía en $ 169.2 mil millones en capital privado global, $ 194.5 mil millones en crédito global y $ 24.3 mil millones en infraestructura y recursos naturales.
| Segmento | Total AUM (en miles de millones) |
|---|---|
| Capital privado global | $169.2 |
| Crédito global | $194.5 |
| Infraestructura y recursos naturales | $24.3 |
Conclusión
A través de sus fuentes de ingresos diversificadas, las sólidas estrategias de gestión de activos y el fuerte desempeño financiero, el grupo Carlyle continúa posicionándose como un jugador líder en la industria de gestión de inversiones.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Carlyle Group Inc. (CG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Carlyle Group Inc. (CG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Carlyle Group Inc. (CG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.