The Carlyle Group Inc. (CG) Bundle
Une brève histoire du groupe Carlyle
Le groupe Carlyle, fondé en 1987, est devenu l'une des sociétés d'investissement mondiales les plus importantes et les plus diversifiées au monde. En 2024, l'entreprise gère un total de 83,7 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM), reflétant une augmentation significative de 76,9 milliards de dollars à la fin de 2023.
Performance financière Overview
In the third quarter of 2024, Carlyle reported distributable earnings of $80.5 million, an increase of $25.7 million compared to the same period in 2023. For the nine months ended September 30, 2024, the distributable earnings reached $262.4 million, up from $179.1 million in l'année précédente.
Mesures financières clés
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus distribuables (en millions) | $80.5 | $54.8 | $262.4 | $179.1 |
| Genuations liées aux frais (en millions) | $82.2 | $47.6 | $234.7 | $143.0 |
| AUM total (en milliards) | $83.7 | $80.6 | $83.7 | $76.9 |
Stratégies et segments d'investissement
Carlyle opère dans trois segments principaux: le capital-investissement mondial, le crédit mondial et les solutions d'investissement mondiales. Les stratégies d'investissement de l'entreprise ont évolué au fil des ans, en se concentrant sur une variété de classes d'actifs et de géographies.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux de Carlyle ont atteint 2,7 milliards de dollars, avec des revenus de segments de capital-investissement mondial pour un montant de 1,7 milliard de dollars, un crédit mondial à 647,5 millions de dollars et des solutions d'investissement mondiales contribuant 341,1 millions de dollars.
Développements récents
En 2024, Carlyle a déclaré un dividende total de 376,4 millions de dollars, ou 1,05 $ par action, reflétant la génération de flux de trésorerie solide de la société et l'engagement à retourner les capitaux auprès des actionnaires.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, Carlyle a déclaré un actif total de 22,7 milliards de dollars et un passif total de 16,3 milliards de dollars, ce qui a entraîné des capitaux propres totaux de 6,3 milliards de dollars.
Allocations de performances notables
Les allocations de performance pour le troisième trimestre de 2024 s'élevaient à 1,8 milliard de dollars, un revirement important, contre une perte de 118,3 millions de dollars au même trimestre de 2023, présentant la reprise et la croissance de l'entreprise.
Les stratégies en cours et les performances des investissements de Carlyle continuent de positionner favorablement l'entreprise dans le paysage concurrentiel de la gestion mondiale des investissements en 2024.
A qui possède le Carlyle Group Inc. (CG)
Structure de propriété
Au 30 septembre 2024, le Carlyle Group Inc. (CG) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des dirigeants de l'entreprise. Les actionnaires les plus importants sont généralement des investisseurs institutionnels, suivis des actionnaires individuels et de la propriété des employés par le biais d'options d'achat d'actions et de bourses en actions.
Importants actionnaires
Le tableau suivant résume les principaux actionnaires de Carlyle Group Inc. au 30 septembre 2024:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 42,000,000 | 11.7% |
| The Vanguard Group, Inc. | 36,500,000 | 10.2% |
| State Street Corporation | 30,000,000 | 8.4% |
| FMR LLC (Fidelity) | 25,000,000 | 7.0% |
| Dirigeants de la société (combinés) | 20,000,000 | 5.6% |
| Autres investisseurs institutionnels | 100,000,000 | 28.0% |
| Investisseurs de détail | 140,000,000 | 39.2% |
Propriété exécutive
À la même date, l'équipe de direction du groupe Carlyle détient une partie importante des actions de la société, reflétant leur engagement et leur alignement sur les intérêts des actionnaires. Le tableau suivant décrit la propriété des actions des cadres clés:
| Nom exécutif | Position | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Harvey Schwartz | PDG | 5,000,000 |
| Glenn Youngkin | Co-fondateur | 3,500,000 |
| Marc Rowan | Co-fondateur | 4,000,000 |
| D'autres cadres (combinés) | Divers | 7,500,000 |
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle a augmenté régulièrement, reflétant une confiance croissante dans la gestion et l'orientation stratégique du groupe Carlyle. Au 30 septembre 2024, les investisseurs institutionnels possèdent collectivement approximativement 60% des actions en circulation de la société, démontrant des intérêts et un soutien institutionnels solides.
Développements récents affectant la propriété
Ces derniers mois, Carlyle a vu un changement de dynamique de propriété, en particulier avec le partenariat stratégique avec Fortitude Group Holdings, qui a encore diversifié sa base d'investisseurs. Au 30 septembre 2024, la propriété indirecte de Carlyle a diminué 10.5% Après des augmentations de capitaux et des changements de capital supplémentaires dans les engagements des investisseurs.
Conclusion de la propriété Overview
La propriété de Carlyle Group Inc. reste concentrée parmi un mélange d'investisseurs institutionnels et de dirigeants, avec une partie importante détenue par des investisseurs de détail. Les initiatives stratégiques en cours et la dynamique du marché sont susceptibles d'influencer les tendances de la propriété future.
Énoncé de mission Carlyle Group Inc. (CG)
Le Carlyle Group Inc. est une société d'investissement mondiale qui vise à offrir des performances d'investissement supérieures et à établir des relations durables avec ses investisseurs, ses partenaires et ses communautés. La société se concentre sur la mise à profit de son vaste réseau et de son expertise opérationnelle pour générer de la valeur dans diverses classes d'actifs et géographies.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques les plus élevées et assurer la transparence dans toutes les transactions.
- Excellence: Stroids pour des résultats exceptionnels dans les performances d'investissement et le service à la clientèle.
- Travail d'équipe: Collaborant entre des équipes et des géographies pour atteindre des objectifs partagés.
- Innovation: Adopter des solutions créatives et s'adapter à l'évolution des conditions du marché.
Stratégie d'investissement
Le groupe Carlyle utilise une stratégie d'investissement diversifiée dans plusieurs secteurs, notamment le capital-investissement, le crédit mondial, les actifs réels et les solutions d'investissement. Au 30 septembre 2024, la société a rapporté:
| Segment d'investissement | AUM total (milliards de dollars) | AUM à rémunération (milliards de dollars) |
|---|---|---|
| Private equity mondial | 169.2 | 159.0 |
| Crédit mondial | 194.5 | 194.5 |
| Solutions d'investissement mondiales | 83.7 | 51.0 |
| Réels actifs | 24.3 | 24.3 |
| Total | 471.7 | 428.8 |
Métriques de performance récentes
Au 30 septembre 2024, la performance financière du groupe Carlyle comprenait:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux (millions de dollars) | 4,393.3 |
| Revenu net attribuable à Carlyle (Millions) | 81.3 |
| Equivalents en espèces et en espèces (millions de dollars) | 1,376.8 |
| Total des actifs (millions de dollars) | 22,658.4 |
| Passifs totaux (millions de dollars) | 16,323.0 |
Politique de dividende
Le groupe Carlyle a déclaré un dividende total de 376,4 millions de dollars pour l'année 2024, soit 1,05 $ par action. Cela reflète l'engagement de l'entreprise à renvoyer des capitaux à ses actionnaires tout en maintenant l'accent mis sur la croissance et les opportunités d'investissement.
| Quart | Dividende par action ($) | Dividende total (millions de dollars) |
|---|---|---|
| T1 2024 | 0.35 | 125.6 |
| Q2 2024 | 0.35 | 125.5 |
| Q3 2024 | 0.35 | 125.3 |
| Q4 2024 | 0.35 | 125.0 |
| Total | 1.05 | 376.4 |
Engagement à la durabilité
Le groupe Carlyle se consacre à l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses processus d'investissement. Cet engagement vise à améliorer la valeur à long terme pour les investisseurs tout en ayant un impact positif sur les communautés où elle opère.
Comment fonctionne Carlyle Group Inc. (CG)
Modèle commercial
Le Carlyle Group Inc. opère principalement dans les secteurs des solutions de capital-investissement, de crédit et d'investissement. Au 30 septembre 2024, la société a géré le total des actifs sous gestion (AUM) d'environ 194,5 milliards de dollars, qui reflète une augmentation de 4% par rapport à 189,8 milliards de dollars au 30 juin 2024. La société gagne des revenus grâce aux frais de gestion, aux frais de performance et aux revenus de placement de ses différents fonds.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le groupe Carlyle a rapporté des revenus totaux de 4,393 milliards de dollars, une augmentation de 3,255 milliards de dollars Au cours de la même période de 2023. La rupture des revenus comprend:
- Frais de gestion des fonds: 1,590 milliard de dollars
- Frais d'incitation: 96,2 millions de dollars
- Revenu de placement: 2,033 milliards de dollars
Segments d'investissement
La stratégie d'investissement du groupe Carlyle est segmentée en trois domaines principaux:
- Private equity mondial: 169,2 milliards de dollars dans Aum
- Crédit mondial: 194,5 milliards de dollars dans Aum
- Solutions d'investissement mondiales: 83,7 milliards de dollars dans Aum
GROPPORT DE GESTION SUR LA GESTION (AUM)
Au 30 septembre 2024, l'AUM total de Carlyle a été structuré comme suit:
| Segment | AUM total (milliards de dollars) | AUM à rémunération (milliards de dollars) |
|---|---|---|
| Private equity mondial | 169.2 | 111.0 |
| Crédit mondial | 194.5 | 159.0 |
| Solutions d'investissement mondiales | 83.7 | 51.0 |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan de Carlyle a montré un actif total de 22,7 milliards de dollars et les passifs totaux de 16,3 milliards de dollars, conduisant à l'équité nette de 6,4 milliards de dollars. Les composantes clés du bilan comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,377 milliard de dollars
- Investissements: 11,095 milliards de dollars
- Obligations de créance: 2,211 milliards de dollars
Gains distribuables
Les bénéfices distribuables pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été signalés à 1,128 milliard de dollars, par rapport à 241,8 millions de dollars dans la même période de 2023.
Analyse des flux de trésorerie
Pendant les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Carlyle a déclaré de l'argent net utilisé dans les activités d'investissement de 51 millions de dollars et de l'argent net fourni par les activités de financement de $ (888,6 millions).
Paiements de dividendes
Les dividendes de Carlyle aux actionnaires ordinaires ont totalisé 377,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de 371,4 millions de dollars l'année précédente. Le dividende trimestriel par action était $0.35.
Métriques de performance
Le tableau suivant résume les mesures de performance des fonds importants de Carlyle au 30 septembre 2024:
| Nom de fonds | Capital investi cumulatif (million de dollars) | Valeur réalisée (million de dollars) | La juste valeur restante (million de dollars) | Frais totale de la juste valeur (million) | Moic |
|---|---|---|---|---|---|
| ASF VIII | 2,138 | 39 | 2,883 | 2,922 | 1.4x |
| ASF VII | 4,528 | 1,408 | 5,551 | 6,960 | 1,5x |
Développements récents
Carlyle a continué à faire évoluer ses stratégies d'investissement, avec des entrées de 7 milliards de dollars Lors de la collecte de fonds pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, principalement motivés par de fortes performances dans ses secondaires et ses stratégies de financement de portefeuille.
Comment Carlyle Group Inc. (CG) fait de l'argent
Sources de revenus
Le groupe Carlyle génère des revenus grâce à divers canaux, y compris les frais de gestion, les allocations de performance et les revenus de placement. Au 30 septembre 2024, leurs revenus totaux s'élevaient à 4,39 milliards de dollars, ce qui reflète une augmentation significative par rapport aux périodes précédentes.
| Source de revenus | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Frais de gestion des fonds | $1,590.7 | $502.6 | 215.1% |
| Allocations de performance | $1,826.7 | $(204.3) | Nm |
| Revenu de placement principal | $207.2 | $100.6 | 105.9% |
| Revenus totaux | $4,393.3 | $716.6 | 512.8% |
Frais de gestion des fonds
Carlyle obtient des frais de gestion des fonds qu'elle gère, qui sont généralement calculés en pourcentage d'actifs sous gestion (AUM). Au 30 septembre, 2024, l'AUM total de Carlyle a été déclaré à 447 milliards de dollars, avec l'AUM de rémunération à 169 milliards de dollars. Les frais de gestion pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à environ 1,59 milliard de dollars, reflétant la croissance de l'AUM à rémunération.
Allocations de performance
Les allocations de performance, également connues sous le nom d'intérêt porté, sont une source de revenus cruciale pour Carlyle. Ce sont des frais gagnés lorsque les investissements dépassent un seuil de rendement spécifié. Au troisième trimestre 2024, les allocations de performance ont atteint 1,83 milliard de dollars, un contraste frappant avec une allocation de performance négative de (204,3) millions de dollars au troisième trimestre 2023, indiquant un revirement significatif de la performance des investissements.
Revenus de placement
Les revenus de placement proviennent des principaux investissements de Carlyle dans divers fonds. Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, le revenu total de placement principal était de 207,2 millions de dollars, soit une augmentation de 97% par rapport à 105,1 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
| Composant de revenu de placement | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Allocations de performance | $1,785.5 | $(118.3) |
| Revenu de placement principal | $207.2 | $100.6 |
Métriques de performance financière
La performance financière de l'entreprise est en outre illustrée par ses bénéfices distribuables et ses revenus liés aux frais. Pour le troisième trimestre 2024, les bénéfices distribuables ont été déclarés à 1,13 milliard de dollars, ce qui représente une augmentation significative contre 367,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les bénéfices liés aux frais pour la même période étaient de 817,2 millions de dollars, reflétant une forte performance opérationnelle.
| Métrique de performance | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Gains distribuables | $1,141.6 | $367.4 |
| Revenus liés aux frais | $817.2 | $204.7 |
Stratégies de gestion des actifs
La stratégie d'investissement de Carlyle implique une approche diversifiée dans divers secteurs, notamment le capital-investissement, le crédit et les actifs réels. Au 30 septembre 2024, l'AUM de Carlyle comprenait 169,2 milliards de dollars en capital-investissement mondial, 194,5 milliards de dollars de crédit mondial et 24,3 milliards de dollars en infrastructure et ressources naturelles.
| Segment | AUM total (en milliards) |
|---|---|
| Private equity mondial | $169.2 |
| Crédit mondial | $194.5 |
| Infrastructure et ressources naturelles | $24.3 |
Conclusion
Grâce à ses sources de revenus diversifiées, à ses stratégies de gestion des actifs robustes et à de solides performances financières, le groupe Carlyle continue de se positionner comme un acteur de premier plan dans l'industrie de la gestion des investissements.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Carlyle Group Inc. (CG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Carlyle Group Inc. (CG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Carlyle Group Inc. (CG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.