The Carlyle Group Inc. (CG) Bundle
Uma breve história do grupo Carlyle
O Carlyle Group, fundado em 1987, tornou -se uma das maiores e mais diversificadas empresas de investimentos globais do mundo. A partir de 2024, a empresa gerencia um total de US $ 83,7 bilhões em ativos sob gestão (AUM), refletindo um aumento significativo de US $ 76,9 bilhões no final de 2023.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, Carlyle registrou ganhos distribuíveis de US $ 80,5 milhões, um aumento de US $ 25,7 milhões em comparação com o mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os ganhos distribuíveis atingiram US $ 262,4 milhões, acima de US $ 179,1 milhões em no ano anterior.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganhos distribuíveis (em milhões) | $80.5 | $54.8 | $262.4 | $179.1 |
| Ganhos relacionados à taxa (em milhões) | $82.2 | $47.6 | $234.7 | $143.0 |
| Total AUM (em bilhões) | $83.7 | $80.6 | $83.7 | $76.9 |
Estratégias e segmentos de investimento
A Carlyle opera em três segmentos primários: private equity global, crédito global e soluções globais de investimento. As estratégias de investimento da empresa evoluíram ao longo dos anos, concentrando -se em uma variedade de classes e geografias de ativos.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais de Carlyle atingiram US $ 2,7 bilhões, com as receitas de segmento de patrimônio líquido global no valor de US $ 1,7 bilhão, crédito global em US $ 647,5 milhões e soluções globais de investimento que contribuem com US $ 341,1 milhões.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, Carlyle declarou um dividendo total de US $ 376,4 milhões, ou US $ 1,05 por ação, refletindo a geração robusta de fluxo de caixa da empresa e o compromisso de retornar capital aos acionistas.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, a Carlyle registrou ativos totais de US $ 22,7 bilhões e passivos totais de US $ 16,3 bilhões, resultando em patrimônio total de US $ 6,3 bilhões.
Alocações notáveis de desempenho
As alocações de desempenho para o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 1,8 bilhão, uma reviravolta significativa de uma perda de US $ 118,3 milhões no mesmo trimestre de 2023, mostrando a recuperação e o crescimento da empresa.
As estratégias contínuas e o desempenho do investimento de Carlyle continuam a posicionar a empresa favoravelmente no cenário competitivo da gestão global de investimentos a partir de 2024.
A quem é dono do Carlyle Group Inc. (CG)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, o Carlyle Group Inc. (CG) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. Os maiores acionistas são tipicamente investidores institucionais, seguidos por acionistas individuais e propriedade dos funcionários por meio de opções de ações e prêmios de ações.
Principais acionistas
A tabela a seguir resume os principais acionistas do Carlyle Group Inc. em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 42,000,000 | 11.7% |
| O Vanguard Group, Inc. | 36,500,000 | 10.2% |
| State Street Corporation | 30,000,000 | 8.4% |
| FMR LLC (Fidelity) | 25,000,000 | 7.0% |
| Executivos da empresa (combinados) | 20,000,000 | 5.6% |
| Outros investidores institucionais | 100,000,000 | 28.0% |
| Investidores de varejo | 140,000,000 | 39.2% |
Propriedade executiva
Na mesma data, a equipe executiva do Carlyle Group detém uma parcela significativa das ações da empresa, refletindo seu compromisso e alinhamento com os interesses dos acionistas. A tabela a seguir descreve a propriedade de ações dos principais executivos:
| Nome executivo | Posição | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Harvey Schwartz | CEO | 5,000,000 |
| Glenn Youngkin | Co-fundador | 3,500,000 |
| Marc Rowan | Co-fundador | 4,000,000 |
| Outros executivos (combinados) | Vários | 7,500,000 |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional tem aumentado constante, refletindo a crescente confiança na gestão e na direção estratégica do grupo Carlyle. Em 30 de setembro de 2024, os investidores institucionais possuem coletivamente aproximadamente 60% das ações em circulação da empresa, demonstrando fortes interesses e apoio institucionais.
Desenvolvimentos recentes que afetam a propriedade
Nos últimos meses, Carlyle viu uma mudança na dinâmica de propriedade, particularmente com a parceria estratégica com a Fortitude Group Holdings, que diversificou ainda mais sua base de investidores. Em 30 de setembro de 2024, a propriedade indireta de Carlyle em Fortitude diminuiu para 10.5% Após aumentos adicionais de capital e mudanças nos compromissos dos investidores.
Conclusão da propriedade Overview
A propriedade do Carlyle Group Inc. permanece concentrada entre uma mistura de investidores e executivos institucionais, com uma parcela significativa mantida pelos investidores de varejo. As iniciativas estratégicas em andamento e a dinâmica do mercado provavelmente influenciarão as tendências futuras de propriedade.
A declaração de missão Carlyle Group Inc. (CG)
O Carlyle Group Inc. é uma empresa de investimentos global que visa oferecer desempenho superior ao investimento e criar relacionamentos duradouros com seus investidores, parceiros e comunidades. A empresa se concentra em alavancar sua extensa experiência em rede e operacional para gerar valor em várias classes e geografias de ativos.
Valores centrais
- Integridade: Defender os mais altos padrões éticos e garantir a transparência em todas as negociações.
- Excelência: Buscando resultados excelentes no desempenho do investimento e atendimento ao cliente.
- Trabalho em equipe: Colaborar entre equipes e geografias para alcançar objetivos compartilhados.
- Inovação: Abraçando soluções criativas e se adaptando às mudanças nas condições do mercado.
Estratégia de investimento
O Carlyle Group emprega uma estratégia de investimento diversificada em vários setores, incluindo private equity, crédito global, ativos reais e soluções de investimento. Em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Segmento de investimento | Total AUM (US $ bilhões) | Aum que ganha taxas (US $ bilhões) |
|---|---|---|
| Private equity global | 169.2 | 159.0 |
| Crédito global | 194.5 | 194.5 |
| Soluções de investimento global | 83.7 | 51.0 |
| Ativos reais | 24.3 | 24.3 |
| Total | 471.7 | 428.8 |
Métricas de desempenho recentes
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro do Grupo Carlyle incluía:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receitas totais (US $ milhões) | 4,393.3 |
| Lucro líquido atribuível a Carlyle (US $ milhões) | 81.3 |
| Caixa e equivalentes em dinheiro (US $ milhões) | 1,376.8 |
| Total de ativos (US $ milhões) | 22,658.4 |
| Passivo total (US $ milhões) | 16,323.0 |
Política de dividendos
O Carlyle Group declarou um dividendo total de US $ 376,4 milhões para o ano de 2024, totalizando US $ 1,05 por ação. Isso reflete o compromisso da empresa em devolver o capital a seus acionistas, mantendo o foco em oportunidades de crescimento e investimento.
| Trimestre | Dividendo por ação ($) | Dividendo total (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 0.35 | 125.6 |
| Q2 2024 | 0.35 | 125.5 |
| Q3 2024 | 0.35 | 125.3 |
| Q4 2024 | 0.35 | 125.0 |
| Total | 1.05 | 376.4 |
Compromisso com a sustentabilidade
O grupo Carlyle se dedica a integrar fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) em seus processos de investimento. Esse compromisso visa aumentar o valor de longo prazo para os investidores, causando um impacto positivo nas comunidades onde opera.
Como funciona o Carlyle Group Inc. (CG)
Modelo de negócios
O Carlyle Group Inc. opera principalmente nos setores de soluções de private equity, crédito e investimento. Em 30 de setembro de 2024, a empresa gerenciava ativos totais sob gestão (AUM) de aproximadamente US $ 194,5 bilhões, que reflete um aumento de 4% em relação a US $ 189,8 bilhões em 30 de junho de 2024. A Companhia obtém receita por meio de taxas de gerenciamento, taxas de desempenho e receita de investimento de seus vários fundos.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o grupo Carlyle relatou receitas totais de US $ 4,393 bilhões, um aumento de US $ 3,255 bilhões No mesmo período de 2023. A quebra das receitas inclui:
- Taxas de gerenciamento de fundos: US $ 1,590 bilhão
- Taxas de incentivo: US $ 96,2 milhões
- Receita de investimento: US $ 2,033 bilhões
Segmentos de investimento
A estratégia de investimento do grupo Carlyle é segmentada em três áreas principais:
- Global Private equity: US $ 169,2 bilhões em AUM
- Crédito global: US $ 194,5 bilhões em AUM
- Soluções globais de investimento: US $ 83,7 bilhões em AUM
Crescimento de ativos sob gestão (AUM)
Em 30 de setembro de 2024, o AUM total de Carlyle foi estruturado da seguinte maneira:
| Segmento | Total AUM (US $ bilhão) | Aum que ganha taxas (US $ bilhão) |
|---|---|---|
| Private equity global | 169.2 | 111.0 |
| Crédito global | 194.5 | 159.0 |
| Soluções de investimento global | 83.7 | 51.0 |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço de Carlyle mostrou ativos totais de US $ 22,7 bilhões e passivos totais de US $ 16,3 bilhões, levando ao patrimônio líquido de US $ 6,4 bilhões. Os principais componentes do balanço incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,377 bilhão
- Investimentos: US $ 11,095 bilhões
- Obrigações de dívida: US $ 2,211 bilhões
Ganhos distribuíveis
Os ganhos distribuíveis pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram relatados em US $ 1,128 bilhão, comparado com US $ 241,8 milhões no mesmo período de 2023.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, Carlyle relatou dinheiro líquido usado em atividades de investimento de US $ 51 milhões e dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento de $ (888,6 milhões).
Pagamentos de dividendos
Os dividendos de Carlyle para os acionistas ordinários totalizaram US $ 377,8 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de cima de US $ 371,4 milhões no ano anterior. O dividendo trimestral por ação era $0.35.
Métricas de desempenho
A tabela a seguir resume as métricas de desempenho para os fundos significativos de Carlyle em 30 de setembro de 2024:
| Nome do fundo | Capital Cumulativo investido (US $ milhões) | Valor realizado (US $ milhões) | Valor justo restante (US $ milhões) | Valor justo total (US $ milhões) | MOIC |
|---|---|---|---|---|---|
| ASF VIII | 2,138 | 39 | 2,883 | 2,922 | 1.4x |
| ASF VII | 4,528 | 1,408 | 5,551 | 6,960 | 1.5x |
Desenvolvimentos recentes
Carlyle continuou a evoluir suas estratégias de investimento, com entradas de US $ 7 bilhões na captação de recursos nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, impulsionados principalmente por um forte desempenho em seus secundários e estratégias de financiamento de portfólio.
Como o Carlyle Group Inc. (CG) ganha dinheiro
Fontes de receita
O grupo Carlyle gera receita através de vários canais, incluindo taxas de gerenciamento, alocações de desempenho e receita de investimento. Em 30 de setembro de 2024, suas receitas totais totalizaram US $ 4,39 bilhões, o que reflete um aumento significativo em comparação com os períodos anteriores.
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Taxas de gerenciamento de fundos | $1,590.7 | $502.6 | 215.1% |
| Alocações de desempenho | $1,826.7 | $(204.3) | Nm |
| Principal Receita de Investimento | $207.2 | $100.6 | 105.9% |
| Receita total | $4,393.3 | $716.6 | 512.8% |
Taxas de gerenciamento de fundos
Carlyle ganha taxas de gerenciamento dos fundos que ele gerencia, que geralmente são calculados como uma porcentagem de ativos sob gestão (AUM). Em 30 de setembro de 2024, o AUM total de Carlyle foi relatado em US $ 447 bilhões, com a AUM que ganha taxas em US $ 169 bilhões. As taxas de gerenciamento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de aproximadamente US $ 1,59 bilhão, refletindo o crescimento da AUM que ganha taxas.
Alocações de desempenho
As alocações de desempenho, também conhecidas como interesse, são uma fonte de receita crucial para Carlyle. Essas são taxas obtidas quando os investimentos excedem um limite de retorno especificado. No terceiro trimestre de 2024, as alocações de desempenho atingiram US $ 1,83 bilhão, um forte contraste com uma alocação negativa de desempenho de US $ 204,3 milhões no terceiro trimestre de 2023, indicando uma reviravolta significativa no desempenho do investimento.
Receita de investimento
A receita de investimento é derivada dos principais investimentos da Carlyle em vários fundos. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a receita total do investimento principal foi de US $ 207,2 milhões, o que representa um aumento de 97% em relação a US $ 105,1 milhões no mesmo período do ano anterior.
| Componente de receita de investimento | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Alocações de desempenho | $1,785.5 | $(118.3) |
| Principal Receita de Investimento | $207.2 | $100.6 |
Métricas de desempenho financeiro
O desempenho financeiro da empresa é ilustrado por seus ganhos distribuíveis e ganhos relacionados a taxas. Para o terceiro trimestre de 2024, os ganhos distribuíveis foram relatados em US $ 1,13 bilhão, o que é um aumento significativo em comparação com US $ 367,4 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro relacionado a taxas no mesmo período foi de US $ 817,2 milhões, refletindo um forte desempenho operacional.
| Métrica de desempenho | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Ganhos distribuíveis | $1,141.6 | $367.4 |
| Ganhos relacionados a taxas | $817.2 | $204.7 |
Estratégias de gerenciamento de ativos
A estratégia de investimento de Carlyle envolve uma abordagem diversificada em vários setores, incluindo private equity, crédito e ativos reais. Em 30 de setembro de 2024, a AUM de Carlyle consistia em US $ 169,2 bilhões em private equity global, US $ 194,5 bilhões em crédito global e US $ 24,3 bilhões em infraestrutura e recursos naturais.
| Segmento | Total AUM (em bilhões) |
|---|---|
| Private equity global | $169.2 |
| Crédito global | $194.5 |
| Infraestrutura e recursos naturais | $24.3 |
Conclusão
Através de seus fluxos de receita diversificados, estratégias robustas de gerenciamento de ativos e forte desempenho financeiro, o Carlyle Group continua a se posicionar como um participante líder no setor de gerenciamento de investimentos.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Carlyle Group Inc. (CG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Carlyle Group Inc. (CG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Carlyle Group Inc. (CG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.