The Carlyle Group Inc. (CG) Bundle
Eine kurze Geschichte der Carlyle -Gruppe
Die 1987 gegründete Carlyle Group hat sich zu einem der weltweit größten und diversifiziertesten globalen Investmentunternehmen entwickelt. Ab 2024 verwaltet das Unternehmen insgesamt 83,7 Milliarden US -Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM), was eine erhebliche Erhöhung von 76,9 Milliarden US -Dollar Ende 2023 widerspiegelt.
Finanzielle Leistung Overview
Im dritten Quartal von 2024 meldete Carlyle einen Verteilungsgewinn von 80,5 Mio. USD, ein Anstieg von 25,7 Millionen US im Vorjahr.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Verteilende Gewinne (in Millionen) | $80.5 | $54.8 | $262.4 | $179.1 |
| Gebührenbezogene Einnahmen (in Millionen) | $82.2 | $47.6 | $234.7 | $143.0 |
| Gesamt -AUM (in Milliarden) | $83.7 | $80.6 | $83.7 | $76.9 |
Anlagestrategien und Segmente
Carlyle arbeitet in drei Hauptsegmenten: Global Private Equity, Global Credit und Global Investment Solutions. Die Anlagestrategien des Unternehmens haben sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt und sich auf eine Vielzahl von Vermögensklassen und Regionen konzentriert.
Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen von Carlyle 2,7 Milliarden US -Dollar, wobei die Segmenteinnahmen aus dem globalen Private -Equity -Wert auf 1,7 Milliarden US -Dollar, weltweit globales Guthaben von 647,5 Mio. USD und globale Investitionslösungen in Höhe von 341,1 Mio. USD beitragen.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 erklärte Carlyle eine Gesamtdividende von 376,4 Mio. USD oder 1,05 USD pro Aktie, was die robuste Cashflow -Erzeugung des Unternehmens und die Verpflichtung zur Rückgabe von Kapital an die Aktionäre widerspiegelt.
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 meldete Carlyle Gesamtvermögen von 22,7 Milliarden US -Dollar und eine Gesamtverbindlichkeit von 16,3 Milliarden US -Dollar, was zu einem Gesamtkapital von 6,3 Milliarden US -Dollar führte.
Bemerkenswerte Leistungszuweisungen
Die Leistungszuweisungen für das dritte Quartal von 2024 belief sich auf 1,8 Milliarden US -Dollar, was einem erheblichen Wechsel von einem Verlust von 118,3 Mio. USD im selben Quartal von 2023 und der Erholung und des Wachstums des Unternehmens zeigt.
Die laufenden Strategien und die Investitionsleistung von Carlyle positionieren das Unternehmen weiterhin positiv in der Wettbewerbslandschaft des globalen Investmentmanagements ab 2024.
A WHER besitzt die Carlyle Group Inc. (CG)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 verfügt die Carlyle Group Inc. (CG) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, Einzelaktionäre und Führungskräfte des Unternehmens umfasst. Die größten Aktionäre sind in der Regel institutionelle Anleger, gefolgt von einzelnen Anteilseignern und Mitarbeitern durch Aktienoptionen und Aktienpreise.
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre der Carlyle Group Inc. zum 30. September 2024 zusammen:
| Aktionärsart | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 42,000,000 | 11.7% |
| The Vanguard Group, Inc. | 36,500,000 | 10.2% |
| State Street Corporation | 30,000,000 | 8.4% |
| FMR LLC (Treue) | 25,000,000 | 7.0% |
| Führungskräfte des Unternehmens (kombiniert) | 20,000,000 | 5.6% |
| Andere institutionelle Investoren | 100,000,000 | 28.0% |
| Einzelhandelsinvestoren | 140,000,000 | 39.2% |
Executive Ownership
Ab dem gleichen Zeitpunkt hält das Führungsteam der Carlyle Group einen erheblichen Teil der Aktien des Unternehmens, was ihre Verpflichtung und ihre Ausrichtung auf die Interessen der Aktionärsinteressen widerspiegelt. Die folgende Tabelle beschreibt den Anteilsbesitz der wichtigsten Führungskräfte:
| Executive Name | Position | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| Harvey Schwartz | CEO | 5,000,000 |
| Glenn Youngkin | Mitbegründer | 3,500,000 |
| Marc Rowan | Mitbegründer | 4,000,000 |
| Andere Führungskräfte (kombiniert) | Verschieden | 7,500,000 |
Institutionelle Eigentümertrends
Der institutionelle Eigentum war stetig gestiegen, was das wachsende Vertrauen in das Management und die strategische Ausrichtung der Carlyle Group widerspiegelt. Bis zum 30. September 2024 besitzen institutionelle Anleger gemeinsam ungefähr 60% der ausstehenden Aktien des Unternehmens, die ein starkes institutionelles Interesse und die Unterstützung des Unternehmens zeigen.
Jüngste Entwicklungen, die den Eigentum beeinflussen
In den letzten Monaten hat Carlyle eine Verschiebung der Eigentümerdynamik verzeichnet, insbesondere mit der strategischen Partnerschaft mit Fortitude Group Holdings, die seine Investorenbasis weiter diversifiziert hat. Ab dem 30. September 2024 nahm Carlyles indirektes Eigentum an Stärke auf 10.5% Nach zusätzlichen Kapital erhöhen und Verschiebungen der Anlegerverpflichtungen.
Schlussfolgerung des Eigentums Overview
Das Eigentum an der Carlyle Group Inc. bleibt auf eine Mischung aus institutionellen Anlegern und Führungskräften konzentriert, wobei ein erheblicher Teil von Einzelhandelsinvestoren gehalten wird. Die laufenden strategischen Initiativen und die Marktdynamik beeinflussen wahrscheinlich zukünftige Eigentümertrends.
Das Leitbild von Carlyle Group Inc. (CG)
Die Carlyle Group Inc. ist ein globales Investmentunternehmen, das beabsichtigt, überlegene Investitionsleistung zu liefern und dauerhafte Beziehungen zu ihren Anlegern, Partnern und Gemeinden aufzubauen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Nutzung seines umfangreichen Netzwerks und seines betrieblichen Fachwissens, um Wert in verschiedenen Anlageklassen und Regionen zu generieren.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten ethischen Standards und Gewährleistung der Transparenz in allen Geschäften.
- Exzellenz: Streben nach herausragenden Ergebnissen in der Investitionsleistung und nach Kundenservice.
- Teamarbeit: Zusammenarbeit in Teams und Regionen, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
- Innovation: Kreative Lösungen annehmen und sich an sich ändernde Marktbedingungen anpassen.
Anlagestrategie
Die Carlyle Group engagiert eine diversifizierte Anlagestrategie in verschiedenen Sektoren, einschließlich Private Equity, Global Credit, Real Assets und Investment Solutions. Zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
| Investitionssegment | Gesamt -AUM (Milliarden US -Dollar) | Gebührenverdiener AUM (Milliarden US-Dollar) |
|---|---|---|
| Globale Private -Equity | 169.2 | 159.0 |
| Globaler Kredit | 194.5 | 194.5 |
| Globale Investitionslösungen | 83.7 | 51.0 |
| Echte Vermögenswerte | 24.3 | 24.3 |
| Gesamt | 471.7 | 428.8 |
Jüngste Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 umfasste die finanzielle Leistung der Carlyle Group:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz (Millionen US -Dollar) | 4,393.3 |
| Nettoeinkommen auf Carlyle zurückzuführen (Millionen US -Dollar) | 81.3 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente (Millionen US -Dollar) | 1,376.8 |
| Gesamtvermögen (Millionen US -Dollar) | 22,658.4 |
| Gesamtverbindlichkeiten (Millionen US -Dollar) | 16,323.0 |
Dividendenpolitik
Die Carlyle Group hat eine Gesamtdividende von 376,4 Mio. USD für das Jahr 2024 in Höhe von 1,05 USD pro Aktie erklärt. Dies spiegelt das Engagement des Unternehmens für die Rückgabe von Kapital an seine Aktionäre wider und behaupten gleichzeitig einen Fokus auf Wachstums- und Investitionsmöglichkeiten.
| Quartal | Dividende pro Aktie ($) | Gesamtdividende (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 0.35 | 125.6 |
| Q2 2024 | 0.35 | 125.5 |
| Q3 2024 | 0.35 | 125.3 |
| Q4 2024 | 0.35 | 125.0 |
| Gesamt | 1.05 | 376.4 |
Engagement für Nachhaltigkeit
Die Carlyle Group widmet sich der Integration von Faktoren für Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG) in ihre Anlageprozesse. Dieses Engagement zielt darauf ab, den langfristigen Wert für Anleger zu steigern und gleichzeitig positive Auswirkungen auf die Gemeinden zu haben, in denen sie tätig ist.
Wie die Carlyle Group Inc. (CG) funktioniert
Geschäftsmodell
Die Carlyle Group Inc. arbeitet hauptsächlich in den Sektoren Private Equity, Credit und Investment Solutions. Bis zum 30. September 2024 verwaltete das Unternehmen das ausführliche Vermögen (AUM) von ungefähr $ 194,5 Milliarden, was einen Anstieg um 4% gegenüber 189,8 Milliarden US -Dollar zum 30. Juni 2024 widerspiegelt. Das Unternehmen erzielt Einnahmen durch Verwaltungsgebühren, Leistungsgebühren und Investitionserträge aus seinen verschiedenen Fonds.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete die Carlyle Group den Gesamtumsatz von 4,393 Milliarden US -Dollar, eine Zunahme von 3,255 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023. Der Einsatz der Einnahmen umfasst:
- Fondsmanagementgebühren: 1,590 Milliarden US -Dollar
- Anreizgebühren: 96,2 Millionen US -Dollar
- Anlageeinkommen: $ 2,033 Milliarden
Investitionssegmente
Die Anlagestrategie der Carlyle Group ist in drei Hauptbereiche unterteilt:
- Globale Private Equity: 169,2 Milliarden US -Dollar in aum
- Globaler Kredit: $ 194,5 Milliarden in aum
- Globale Investitionslösungen: 83,7 Milliarden US -Dollar in aum
Vermögenswerte zu Management (AUM) Wachstum
Zum 30. September 2024 wurde Carlyles Gesamt -AUM wie folgt strukturiert:
| Segment | Gesamt -AUM (Milliarden US -Dollar) | Gebührenverdiener AUM (Milliarde US-Dollar) |
|---|---|---|
| Globale Private -Equity | 169.2 | 111.0 |
| Globaler Kredit | 194.5 | 159.0 |
| Globale Investitionslösungen | 83.7 | 51.0 |
Bilanz -Highlights
Ab dem 30. September 2024 zeigte Carlyles Bilanz die Gesamtmaterialien von 22,7 Milliarden US -Dollar und totale Verbindlichkeiten von 16,3 Milliarden US -Dollar, führt zu Nettowert von 6,4 Milliarden US -Dollar. Die Schlüsselkomponenten der Bilanz umfassen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,377 Milliarden US -Dollar
- Investitionen: $ 11.095 Milliarden
- Schuldenverpflichtungen: 2,211 Milliarden US -Dollar
Verteilungseinkommen
Verteilende Gewinne für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurden bei gemeldet $ 1,128 Milliarden, im Vergleich zu 241,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete 51 Millionen Dollar und Nettogeld, die durch Finanzierungsaktivitäten von bereitgestellt werden $ 888,6 Millionen).
Dividendenzahlungen
Carlyles Dividenden für Stammakteure waren insgesamt 377,8 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von vor 371,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Die vierteljährliche Dividende pro Aktie war $0.35.
Leistungsmetriken
Die folgende Tabelle fasst die Leistungsmetriken für Carlyle's bedeutende Mittel zum 30. September 2024 zusammen:
| Spendenname | Kumulativ investiertes Kapital (Millionen US -Dollar) | Realisierter Wert (Millionen US -Dollar) | Verbleibender beizulegener Wert (Millionen US -Dollar) | Gesamtfair -Wert (Millionen US -Dollar) | Moic |
|---|---|---|---|---|---|
| ASF VIII | 2,138 | 39 | 2,883 | 2,922 | 1.4x |
| Asf VII | 4,528 | 1,408 | 5,551 | 6,960 | 1,5x |
Jüngste Entwicklungen
Carlyle hat seine Anlagestrategien mit Zuflüssen von weiterentwickelt 7 Milliarden Dollar In den neun Monaten bis zum 30. September 2024, die hauptsächlich durch starke Leistung in seinen Sekundär- und Portfoliofinanzierungsstrategien angetrieben werden, in der Spendenaktion.
Wie die Carlyle Group Inc. (CG) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Carlyle Group erzielt Einnahmen über verschiedene Kanäle, einschließlich Managementgebühren, Leistungszuweisungen und Investitionseinkommen. Ab dem 30. September 2024 belief sich der Gesamtumsatz auf 4,39 Milliarden US -Dollar, was im Vergleich zu früheren Perioden einen signifikanten Anstieg widerspiegelt.
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Fondsmanagementgebühren | $1,590.7 | $502.6 | 215.1% |
| Leistungszuweisungen | $1,826.7 | $(204.3) | Nm |
| Hauptinvestitionseinkommen | $207.2 | $100.6 | 105.9% |
| Gesamtumsatz | $4,393.3 | $716.6 | 512.8% |
Fondsmanagementgebühren
Carlyle erhält die Verwaltungsgebühren aus den von ihm verwalteten Fonds, die in der Regel als Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte (AUM) berechnet werden. Zum 30. September 2024 wurde Carlyles Gesamt-AUM mit 447 Milliarden US-Dollar mit einer Gebührenverdienerin von 169 Milliarden US-Dollar gemeldet. Die Verwaltungsgebühren für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen ungefähr 1,59 Milliarden US-Dollar, was das Wachstum der Gebührenverdiener-AUM widerspiegelt.
Leistungszuweisungen
Leistungszuweisungen, auch als Interesse bezeichnet, sind eine entscheidende Einnahmequelle für Carlyle. Dies sind Gebühren, die verdient werden, wenn Investitionen eine bestimmte Renditeschwelle überschreiten. Im dritten Quartal 2024 erreichten die Leistungszuweisungen 1,83 Milliarden US -Dollar, ein starker Kontrast zu einer negativen Leistungszuweisung von 204,3 Mio. USD im dritten Quartal 2023, was auf eine erhebliche Turnaround der Anlagebereichung hinweist.
Anlageeinkommen
Die Investitionseinnahmen ergeben sich aus Carlyles Hauptinvestitionen in verschiedenen Fonds. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, betrug der Gesamtinvestitionsergebnis von 207,2 Mio. USD, was einem Anstieg von 97% gegenüber 105,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.
| Anlageeinkommenskomponente | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Leistungszuweisungen | $1,785.5 | $(118.3) |
| Hauptinvestitionseinkommen | $207.2 | $100.6 |
Finanzielle Leistungsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens wird durch seine verteilenden Gewinne und Gebührenergebnisse weiter veranschaulicht. Für das dritte Quartal 2024 wurden die Verteilergewinne mit 1,13 Milliarden US-Dollar gemeldet, was eine signifikante Erhöhung gegenüber 367,4 Mio. USD im ersten Quartal 2023 darstellt. Gebührenbezogene Gewinne für den gleichen Zeitraum betrugen 817,2 Mio. USD, was auf eine starke Betriebsleistung zurückzuführen ist.
| Leistungsmetrik | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Verteilungseinkommen | $1,141.6 | $367.4 |
| Gebührenbezogene Gewinne | $817.2 | $204.7 |
Vermögensverwaltungsstrategien
Die Anlagestrategie von Carlyle umfasst einen diversifizierten Ansatz in verschiedenen Sektoren, einschließlich Private Equity, Credit und Real Assets. Zum 30. September 2024 bestand Carlyle AUM aus 169,2 Milliarden US -Dollar an globalem Private -Equity, 194,5 Milliarden US -Dollar an globalem Kredit und 24,3 Milliarden US -Dollar an Infrastruktur und natürlichen Ressourcen.
| Segment | Gesamt -AUM (in Milliarden) |
|---|---|
| Globale Private -Equity | $169.2 |
| Globaler Kredit | $194.5 |
| Infrastruktur und natürliche Ressourcen | $24.3 |
Abschluss
Durch seine diversifizierten Einnahmequellen, robuste Strategien zur Vermögensverwaltung und eine starke finanzielle Leistung positioniert sich die Carlyle Group weiterhin als führender Akteur in der Investmentmanagementbranche.
The Carlyle Group Inc. (CG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Carlyle Group Inc. (CG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Carlyle Group Inc. (CG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Carlyle Group Inc. (CG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.