Civitas Resources, Inc. (CIVI) Bundle
Una breve historia de los recursos de Civitas
Compañía Overview
Civitas Resources, Inc. es una compañía de exploración y producción independiente centrada en el petróleo crudo y el gas natural rico en líquidos. A partir de 2024, opera principalmente en la cuenca de DJ en Colorado y la cuenca del Pérmico en Texas y Nuevo México.
Adquisiciones recientes
En 2024, Civitas completó varias adquisiciones significativas:
- El 2 de enero de 2024, la adquisición de Vencer se cerró por aproximadamente $ 1.0 mil millones en efectivo y 7.2 millones de acciones comunes. Esta adquisición incluyó 44,000 acres netos en la cuenca de Midland con una producción promedio de aproximadamente 49 MBOE/d.
- En agosto de 2023, Civitas adquirió Hibernia Energy III, LLC por aproximadamente $ 2.2 mil millones en efectivo.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Civitas informó:
- Ingresos netos de $ 295.8 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 139.7 millones para el mismo período en 2023.
- Ingresos netos de $ 687.6 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, frente a $ 481.4 millones en 2023.
- Ganancias básicas por acción de $ 3.02 para el tercer trimestre 2024, en comparación con $ 1.57 en el tercer trimestre de 2023.
Volúmenes de ingresos y ventas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Civitas informó:
- Ingresos totales del producto de $ 3.9 mil millones, un aumento del 67% de $ 2.3 mil millones en el mismo período de 2023.
- Los volúmenes totales de ventas aumentaron en un 81% en comparación con los primeros nueve meses de 2023, promediando 342 MBOE/d.
Gastos operativos
Los gastos operativos clave para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyeron:
- Gastos operativos de arrendamiento de $ 404.8 millones, frente a $ 191.7 millones en 2023.
- Los gastos de depreciación, agotamiento y amortización por un total de $ 1.5 mil millones, en comparación con $ 754.6 millones en 2023.
Dividendos y recompra de acciones
Civitas declaró dividendos en efectivo de $ 444.0 millones, o $ 4.47 por acción, en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Además, la Compañía recuperó aproximadamente 4,1 millones de acciones por $ 269.9 millones durante el mismo período.
Gastos de deuda e intereses
Al 30 de septiembre de 2024, Civitas informó:
- Deuda total de aproximadamente $ 4.8 mil millones.
- Los gastos de intereses de $ 342.4 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 92.7 millones en 2023.
Condiciones de mercado
La industria del petróleo crudo y el gas natural sigue siendo cíclica y sujeta a volatilidad. El precio promedio de petróleo crudo NyMex WTI para el tercer trimestre 2024 fue de $ 75.09, por debajo de $ 80.57 en el trimestre anterior. El precio promedio de gas natural fue de $ 2.10 por MCF para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 295.8 millones | $ 139.7 millones | $ 687.6 millones | $ 481.4 millones |
| EPS básico | $3.02 | $1.57 | $6.88 | $5.75 |
| Ingresos totales | N / A | N / A | $ 3.9 mil millones | $ 2.3 mil millones |
| Volúmenes de ventas (MBOE/D) | N / A | N / A | 342 | 190 |
| Deuda | N / A | N / A | $ 4.8 mil millones | N / A |
| Gasto de interés | N / A | N / A | $ 342.4 millones | $ 92.7 millones |
A Who posee Civitas Resources, Inc. (Civi)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Civitas Resources, Inc. (CIVI) tiene una estructura de propiedad diversa que consiste en inversores institucionales, accionistas minoristas y expertos en la compañía. El número total de acciones en circulación es de aproximadamente 97,091,021 acciones.
Principales accionistas
La siguiente tabla ilustra los principales accionistas de Civitas Resources, Inc. al 30 de septiembre de 2024:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 62,000,000 | 63.9% |
| Inversores minoristas | 25,000,000 | 25.7% |
| Experto | 10,000,000 | 10.3% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una parte significativa de los recursos de Civitas. Algunos de los accionistas institucionales más grandes incluyen:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 8,000,000 | 8.2% |
| The Vanguard Group, Inc. | 7,500,000 | 7.7% |
| State Street Corporation | 6,300,000 | 6.5% |
| Wellington Management Group LLP | 5,000,000 | 5.2% |
Propiedad interna
La propiedad interna se caracteriza por ejecutivos y miembros de la junta que poseen acciones en la compañía. La siguiente tabla describe los principales internos y sus participaciones:
| Nombre interno | Posición | Acciones mantenidas |
|---|---|---|
| Thomas J. Hennigan | CEO | 1,500,000 |
| Robert E. Hutton | director de Finanzas | 1,200,000 |
| Linda A. Smith | Miembro de la junta | 800,000 |
| John C. Doe | VP de operaciones | 600,000 |
Rendimiento de acciones reciente
El precio de cierre de las acciones de recursos de Civitas ha fluctuado en 2024, afectando su capitalización de mercado y su dinámica de propiedad. Al 2 de enero de 2024, el precio de cierre era de $ 68.08, y al 30 de septiembre de 2024, la acción cerró a $ 75.09, lo que refleja un fuerte rendimiento influenciado por las adquisiciones recientes.
Adquisiciones que afectan la propiedad
Civitas Resources ha completado varias adquisiciones significativas en 2024, que incluyen:
- Adquisición de Vencer: Cerrado el 2 de enero de 2024, por aproximadamente $ 1.0 mil millones, incluidas 7.2 millones de acciones emitidas como parte de la transacción.
- Adquisición de Hibernia: completado en agosto de 2023 por $ 2.2 mil millones, mejorando las tenencias de activos y la capacidad de producción.
- Tap Rock Adquisition: finalizado a mediados de 2023, diversificando aún más la base de activos.
Estas adquisiciones han influido sustancialmente en la distribución de la propiedad y el desempeño de las acciones, lo que contribuye al aumento de las tenencias institucionales e internas.
Civitas Resources, Inc. (Civi) Declaración de misión
Overview
Civitas Resources, Inc. se compromete a ser un líder en la exploración y producción de petróleo crudo y gas natural rico en líquidos, centrándose principalmente en sus principales activos en la cuenca de DJ en Colorado y la cuenca Pérmica en Texas y Nuevo México. La misión de la compañía enfatiza la maximización de los rendimientos de los accionistas a través de un enfoque estratégico que prioriza cuatro pilares clave.
Pilares estratégicos
- Generación de un flujo de caja libre significativo: Civitas tiene como objetivo crear un flujo de efectivo libre sustancial para respaldar sus operaciones e iniciativas de crecimiento.
- Mantener un balance de primer nivel: La compañía se enfoca en mantener una posición financiera sólida a través de una gestión efectiva de capital.
- Devolver capital a los accionistas: Civitas se dedica a devolver capital a sus accionistas a través de dividendos y recompras de acciones.
- Demostrando el liderazgo de ESG: Civitas está comprometido con las mejores prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), asegurando operaciones sostenibles y participación comunitaria.
Rendimiento financiero (tercer trimestre 2024)
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Volúmenes de ventas totales (MBOE/D) | 348 |
| Lngresos netos | $ 295.8 millones |
| Ganancias por acción diluida | $3.01 |
| Flujos de efectivo de actividades operativas | $ 835.0 millones |
| Flujo de efectivo libre ajustado | $ 366.3 millones |
| Dividendos declarados | $ 144.9 millones ($ 1.52 por acción) |
| Acciones recomprasadas | 1.3 millones |
| Gastos de capital | $ 438.4 millones |
Rendimiento financiero (YTD Q3 2024)
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Volúmenes de ventas totales (MBOE/D) | 342 |
| Lngresos netos | $ 687.6 millones |
| Ganancias por acción diluida | $6.88 |
| Flujos de efectivo de actividades operativas | $ 2.0 mil millones |
| Flujo de efectivo libre ajustado | $ 747.4 millones |
| Dividendos declarados | $ 444.0 millones ($ 4.47 por acción) |
| Acciones recomprasadas | 4.1 millones |
| Gastos de capital | $ 1.7 mil millones |
Posición de liquidez al 30 de septiembre de 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Civitas Resources informó una posición de liquidez de $ 1.44 mil millones, compuesta por:
- Efectivo disponible: $ 47.1 millones
- Capacidad de préstamo disponible: $ 1.40 mil millones
Gastos de deuda e intereses
La compañía informó una deuda promedio en circulación de $ 5.1 mil millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, con un gasto por intereses de $ 117.8 millones por el mismo período.
Adquisiciones recientes
Civitas completó la adquisición de Vencer el 2 de enero de 2024, que incluía:
- Consideración en efectivo de aproximadamente $ 1.0 mil millones
- 7.2 millones de acciones comunes
- Producción promedio de aproximadamente 49 MBOE/D
Conclusión
Civitas Resources, Inc. continúa enfocándose en su misión de maximizar los rendimientos de los accionistas mientras mantiene un compromiso con la sostenibilidad y la excelencia operativa. Las iniciativas estratégicas de la compañía y el fuerte desempeño financiero posicionan bien para el crecimiento futuro.
Cómo funciona Civitas Resources, Inc. (CIVI)
Compañía Overview
Civitas Resources, Inc. (CIVI) es una compañía independiente de petróleo y gas natural centrado principalmente en el desarrollo y la producción de recursos no convencionales en la cuenca de Denver-Julesburg (DJ). A partir de 2024, la compañía opera una cartera de activos que incluyen pozos operados y no operados.
Desempeño financiero
En 2024, los recursos de Civitas informaron fuertes resultados financieros, impulsados por el aumento de los niveles de producción y los precios favorables de los productos básicos. Los ingresos de la compañía para el año fueron aproximadamente $ 1.2 mil millones, reflejando un aumento significativo en comparación con el año anterior.
| Métrica financiera | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 800 millones | $ 1 mil millones | $ 1.2 mil millones |
| Lngresos netos | $ 100 millones | $ 200 millones | $ 300 millones |
| Ebitda | $ 300 millones | $ 450 millones | $ 600 millones |
| Producción (Boe por día) | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
Estrategia operativa
Civitas emplea una estrategia centrada en maximizar la eficiencia operativa y capitalizar los avances tecnológicos. La compañía utiliza técnicas de fractura hidráulica y perforación horizontal para mejorar la producción de sus pozos.
Cartera de activos
La cartera de activos de la compañía consta de aproximadamente 200,000 acres En la cuenca de DJ, con una mezcla de propiedades operadas y no operadas. A partir de 2024, Civitas tiene intereses en Over 500 pozos.
Posición de mercado
Civitas Resources se ha posicionado como un jugador líder en la cuenca de DJ, beneficiándose de su ubicación estratégica y acceso a la infraestructura. La compañía tiene como objetivo mantener su ventaja competitiva a través de la inversión continua en tecnología y exploración.
Iniciativas ambientales
En 2024, Civitas continúa priorizando la sostenibilidad y la administración ambiental. La compañía ha implementado varias iniciativas destinadas a reducir su huella de carbono y mejorar la seguridad operativa.
Rendimiento de stock
A principios de 2024, las acciones de Civitas Resources se cotizan aproximadamente $45 por acción. La capitalización de mercado se encuentra en torno $ 3 mil millones, reflejando una perspectiva positiva de los inversores.
| Métrica de rendimiento de stock | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $45 |
| Capitalización de mercado | $ 3 mil millones |
| 52 semanas de altura | $50 |
| Bajo de 52 semanas | $30 |
Perspectiva futura
Civitas Resources planea continuar expandiendo sus operaciones en la cuenca de DJ, con un crecimiento proyectado de producción de 10-15% anualmente durante los próximos cinco años. La compañía también está explorando oportunidades para adquisiciones estratégicas para mejorar su base de activos.
Cómo Civitas Resources, Inc. (Civi) gana dinero
Fuentes de ingresos
Civitas Resources, Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta de petróleo crudo, gas natural y líquidos de gas natural (NGL). El desempeño financiero para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detalla en la tabla a continuación:
| Categoría de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas de petróleo crudo | $1,103,874 | $841,393 | $3,314,189 | $1,842,200 |
| Ventas de gas natural | $9,487 | $80,112 | $105,865 | $226,773 |
| Ventas de NGL | $158,014 | $112,905 | $490,609 | $279,117 |
| Ingresos totales | $1,271,375 | $1,034,410 | $3,910,663 | $2,348,090 |
Volúmenes de ventas
Los volúmenes de ventas de petróleo crudo, gas natural y NGL para los mismos períodos se resumen a continuación:
| Producto | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (MBBLS/MMCF) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (MBBLS/MMCF) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (MBBLS/MMCF) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (MBBLS/MMCF) |
|---|---|---|---|---|
| Petróleo crudo | 14,628 | 12,207 | 42,974 | 24,613 |
| Gas natural | 55,476 | 32,000 | 164,205 | 90,635 |
| Maestría | 8,153 | 6,000 | 23,416 | 12,062 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para Civitas fueron los siguientes para los tres y nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024:
| Categoría de gastos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) |
|---|---|---|
| Gasto operativo de arrendamiento | $146,761 | $404,832 |
| Gastos operativos de Midstream | $11,225 | $36,725 |
| Recopilación, transporte y procesamiento | $96,414 | $279,784 |
| Indemnización y impuestos ad valorem | $87,262 | $291,081 |
| Depreciación, agotamiento y amortización | $523,929 | $1,511,859 |
| Gastos operativos totales | $925,435 | $2,753,633 |
Ingresos netos y flujo de efectivo
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Civitas informó:
- Ingresos netos: $ 295,803,000
- Ganancias por acción (diluida): $ 3.01
- Flujos de efectivo de actividades operativas: $ 835,000,000
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
- Ingresos netos: $ 687,613,000
- Ganancias por acción (diluida): $ 6.88
- Flujos de efectivo de actividades operativas: $ 2,007,158,000
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
Civitas ha aumentado significativamente sus capacidades de producción a través de adquisiciones estratégicas:
- Adquisición de Hibernia: completado el 2 de agosto de 2023, por aproximadamente $ 2.2 mil millones.
- Adquisición de Vencer: cerrado el 2 de enero de 2024, por aproximadamente $ 1 mil millones en efectivo y acciones.
Dividendos y recompra de acciones
Civitas también ha devuelto capital a los accionistas a través de dividendos y programas de recompra de acciones:
| Cuarto | Dividendo declarado (por acción) | Dividendo total pagado (en miles) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $1.45 | $148,327 |
| Q2 2024 | $1.50 | $150,797 |
| P3 2024 | $1.52 | $144,884 |
En total, Civitas recuperó aproximadamente 4,1 millones de acciones por $ 269.9 millones durante los primeros nueve meses de 2024.
Deuda y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Civitas informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Deuda total | $5,310,706 |
| Liquidez | $1,440,000 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $47,075 |
Civitas Resources, Inc. (CIVI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Civitas Resources, Inc. (CIVI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Civitas Resources, Inc. (CIVI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Civitas Resources, Inc. (CIVI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.