Civitas Resources, Inc. (CIVI) Bundle
تاريخ موجز لموارد سيفيتاس
شركة Overview
شركة Civitas Resources، Inc. هي شركة مستقلة للتنقيب والإنتاج تركز على النفط الخام والغاز الطبيعي الغني بالسوائل. اعتبارًا من عام 2024، تعمل بشكل أساسي في حوض DJ في كولورادو وحوض بيرميان في تكساس ونيو مكسيكو.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2024، أكملت سيفيتاس العديد من عمليات الاستحواذ المهمة:
- في 2 يناير 2024، تم إغلاق عملية الاستحواذ على Vencer مقابل ما يقرب من 1.0 مليار دولار نقدًا و7.2 مليون سهم من الأسهم العادية. تضمنت عملية الاستحواذ هذه 44.000 فدانًا صافيًا في حوض ميدلاند بمتوسط إنتاج يبلغ حوالي 49 مليون برميل نفط مكافئ في اليوم.
- في أغسطس 2023، استحوذت سيفيتاس على شركة Hibernia Energy III, LLC مقابل ما يقرب من 2.2 مليار دولار أمريكي نقدًا.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت سيفيتاس:
- بلغ صافي الدخل 295.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 139.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
- بلغ صافي الدخل 687.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 481.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- تبلغ الأرباح الأساسية للسهم الواحد 3.02 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 1.57 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023.
حجم الإيرادات والمبيعات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت سيفيتاس:
- بلغ إجمالي إيرادات المنتجات 3.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 67% من 2.3 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
- وارتفع إجمالي حجم المبيعات بنسبة 81% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بمتوسط 342 مليون برميل نفط مكافئ في اليوم.
مصاريف التشغيل
تضمنت مصروفات التشغيل الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- بلغت تكاليف الإيجار التشغيلية 404.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 191.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- وبلغت مصاريف الإهلاك والاستنزاف والإطفاء 1.5 مليار دولار، مقارنة بـ 754.6 مليون دولار في عام 2023.
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
أعلنت سيفيتاس عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 444.0 مليون دولار أمريكي، أو 4.47 دولار أمريكي للسهم الواحد، في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 4.1 مليون سهم مقابل 269.9 مليون دولار خلال نفس الفترة.
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت سيفيتاس:
- إجمالي الديون حوالي 4.8 مليار دولار.
- بلغت مصاريف الفوائد 342.4 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 92.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
ظروف السوق
لا تزال صناعة النفط الخام والغاز الطبيعي دورية وعرضة للتقلبات. بلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط في بورصة نيويورك للربع الثالث من عام 2024 75.09 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن 80.57 دولارًا أمريكيًا في الربع السابق. بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي 2.10 دولارًا أمريكيًا لكل قدم مكعب للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 295.8 مليون دولار | 139.7 مليون دولار | 687.6 مليون دولار | 481.4 مليون دولار |
| ربحية السهم الأساسية | $3.02 | $1.57 | $6.88 | $5.75 |
| إجمالي الإيرادات | لا يوجد | لا يوجد | 3.9 مليار دولار | 2.3 مليار دولار |
| حجم المبيعات (MBoe/d) | لا يوجد | لا يوجد | 342 | 190 |
| دَين | لا يوجد | لا يوجد | 4.8 مليار دولار | لا يوجد |
| حساب الفائدة | لا يوجد | لا يوجد | 342.4 مليون دولار | 92.7 مليون دولار |
من يملك شركة Civitas Resources, Inc. (CIVI)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Civitas Resources, Inc. (CIVI) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين ومساهمي التجزئة والمطلعين على الشركة. ويبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حوالي 97,091,021 سهم.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Civitas Resources, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 62,000,000 | 63.9% |
| مستثمرو التجزئة | 25,000,000 | 25.7% |
| المطلعين | 10,000,000 | 10.3% |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من Civitas Resources. بعض من أكبر المساهمين المؤسسيين ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8,000,000 | 8.2% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7,500,000 | 7.7% |
| شركة ستيت ستريت | 6,300,000 | 6.5% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5,000,000 | 5.2% |
ملكية المطلعين
تتميز الملكية الداخلية بأن المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة يمتلكون أسهمًا في الشركة. ويوضح الجدول التالي كبار المطلعين ومساهماتهم:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| توماس ج. هينيجان | المدير التنفيذي | 1,500,000 |
| روبرت إي هوتون | المدير المالي | 1,200,000 |
| ليندا أ. سميث | عضو مجلس الإدارة | 800,000 |
| جون سي دو | نائب الرئيس للعمليات | 600,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
تقلب سعر إغلاق سهم Civitas Resources في عام 2024، مما أثر على القيمة السوقية وديناميكيات الملكية. اعتبارًا من 2 يناير 2024، كان سعر الإغلاق 68.08 دولارًا أمريكيًا، واعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أغلق السهم عند 75.09 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس أداءً قويًا متأثرًا بعمليات الاستحواذ الأخيرة.
عمليات الاستحواذ التي تؤثر على الملكية
أكملت شركة Civitas Resources العديد من عمليات الاستحواذ المهمة في عام 2024، بما في ذلك:
- عملية الاستحواذ على Vencer: تم إغلاقها في 2 يناير 2024 مقابل 1.0 مليار دولار تقريبًا، بما في ذلك 7.2 مليون سهم تم إصدارها كجزء من الصفقة.
- استحواذ شركة Hibernia: تم الانتهاء منه في أغسطس 2023 مقابل 2.2 مليار دولار أمريكي، مما يعزز ممتلكات الأصول والقدرة الإنتاجية.
- الاستفادة من الاستحواذ على الصخور: سيتم الانتهاء منه في منتصف عام 2023، مما يزيد من تنويع قاعدة الأصول.
وقد أثرت عمليات الاستحواذ هذه بشكل كبير على توزيع الملكية وأداء الأسهم، مما ساهم في زيادة الحيازات المؤسسية والمطلعة.
بيان مهمة شركة Civitas Resources, Inc. (CIVI).
Overview
تلتزم شركة Civitas Resources, Inc. بأن تكون رائدة في مجال استكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي الغني بالسوائل، مع التركيز في المقام الأول على أصولها الرئيسية في حوض DJ في كولورادو وحوض بيرميان في تكساس ونيو مكسيكو. تؤكد مهمة الشركة على تعظيم عوائد المساهمين من خلال نهج استراتيجي يعطي الأولوية لأربعة ركائز أساسية.
الركائز الاستراتيجية
- توليد تدفق نقدي حر كبير: تهدف سيفيتاس إلى خلق تدفق نقدي حر كبير لدعم عملياتها ومبادرات النمو.
- الحفاظ على الميزانية العمومية الممتازة: تركز الشركة على الحفاظ على مركز مالي قوي من خلال الإدارة الفعالة لرأس المال.
- إعادة رأس المال إلى المساهمين: تلتزم شركة Civitas بإعادة رأس المال إلى مساهميها من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
- إظهار القيادة البيئية والاجتماعية والحوكمة: تلتزم سيفيتاس بأفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، مما يضمن العمليات المستدامة والمشاركة المجتمعية.
الأداء المالي (الربع الثالث 2024)
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي حجم المبيعات (MBoe/d) | 348 |
| صافي الدخل | 295.8 مليون دولار |
| الأرباح لكل سهم مخفف | $3.01 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 835.0 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر المعدل | 366.3 مليون دولار |
| الأرباح المعلنة | 144.9 مليون دولار (1.52 دولار للسهم الواحد) |
| إعادة شراء الأسهم | 1.3 مليون |
| النفقات الرأسمالية | 438.4 مليون دولار |
الأداء المالي (حتى الربع الثالث من عام 2024)
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي حجم المبيعات (MBoe/d) | 342 |
| صافي الدخل | 687.6 مليون دولار |
| الأرباح لكل سهم مخفف | $6.88 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 2.0 مليار دولار |
| التدفق النقدي الحر المعدل | 747.4 مليون دولار |
| الأرباح المعلنة | 444.0 مليون دولار (4.47 دولار للسهم الواحد) |
| إعادة شراء الأسهم | 4.1 مليون |
| النفقات الرأسمالية | 1.7 مليار دولار |
وضع السيولة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت سيفيتاس ريسورسز عن وضع سيولة قدره 1.44 مليار دولار أمريكي، يتكون من:
- النقد في الصندوق: 47.1 مليون دولار
- سعة الاقتراض المتاحة: 1.40 مليار دولار
مصاريف الديون والفوائد
أعلنت الشركة عن متوسط ديون مستحقة بقيمة 5.1 مليار دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع مصاريف فوائد قدرها 117.8 مليون دولار لنفس الفترة.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
أكملت شركة Civitas عملية الاستحواذ على Vencer في 2 يناير 2024، والتي تضمنت:
- المقابل النقدي لحوالي 1.0 مليار دولار
- 7.2 مليون سهم من الأسهم العادية
- متوسط الإنتاج حوالي 49 مليون برميل من النفط/اليوم
خاتمة
تواصل شركة Civitas Resources, Inc. التركيز على مهمتها المتمثلة في زيادة عوائد المساهمين إلى أقصى حد مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة والتميز التشغيلي. إن المبادرات الإستراتيجية للشركة والأداء المالي القوي تضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي.
كيف تعمل شركة Civitas Resources, Inc. (CIVI).
شركة Overview
Civitas Resources، Inc. (CIVI) هي شركة مستقلة للنفط والغاز الطبيعي تركز في المقام الأول على تطوير وإنتاج الموارد غير التقليدية في حوض Denver-Julesburg (DJ). اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة مجموعة من الأصول التي تشمل الآبار المشغلة وغير المشغلة.
الأداء المالي
وفي عام 2024، أعلنت شركة سيفيتاس ريسورسز عن نتائج مالية قوية، مدفوعة بزيادة مستويات الإنتاج وأسعار السلع الأساسية المواتية. بلغت إيرادات الشركة لهذا العام تقريبًا 1.2 مليار دولارمما يعكس زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.
| المقياس المالي | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| ربح | 800 مليون دولار | 1 مليار دولار | 1.2 مليار دولار |
| صافي الدخل | 100 مليون دولار | 200 مليون دولار | 300 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 300 مليون دولار | 450 مليون دولار | 600 مليون دولار |
| الإنتاج (بنك إنجلترا في اليوم) | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
الإستراتيجية التشغيلية
تستخدم سيفيتاس استراتيجية تركز على تعظيم الكفاءة التشغيلية والاستفادة من التقدم التكنولوجي. وتستخدم الشركة تقنيات التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي لتعزيز الإنتاج من آبارها.
محفظة الأصول
تتكون محفظة أصول الشركة من حوالي 200.000 فدان في حوض DJ، مع مزيج من الخصائص المشغلة وغير المشغلة. اعتبارًا من عام 2024، تمتلك سيفيتاس مصالح في أكثر من 500 بئر.
موقف السوق
وضعت شركة Civitas Resources نفسها كلاعب رائد في حوض DJ، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وإمكانية الوصول إلى البنية التحتية. وتهدف الشركة إلى الحفاظ على ميزتها التنافسية من خلال الاستثمار المستمر في التكنولوجيا والاستكشاف.
المبادرات البيئية
في عام 2024، تواصل سيفيتاس إعطاء الأولوية للاستدامة والإشراف البيئي. ونفذت الشركة مبادرات مختلفة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية وتعزيز السلامة التشغيلية.
أداء المخزون
اعتبارًا من أوائل عام 2024، يتم تداول أسهم Civitas Resources بسعر تقريبي $45 لكل سهم. القيمة السوقية تقف حولها 3 مليارات دولارمما يعكس نظرة إيجابية من قبل المستثمرين.
| مقياس أداء المخزون | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $45 |
| القيمة السوقية | 3 مليارات دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $30 |
النظرة المستقبلية
تخطط Civitas Resources لمواصلة توسيع عملياتها في حوض DJ، مع نمو الإنتاج المتوقع 10-15% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتستكشف الشركة أيضًا فرص عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز قاعدة أصولها.
كيف تجني شركة Civitas Resources, Inc. (CIVI) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Civitas Resources, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع النفط الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGL). ويبين الجدول أدناه تفاصيل الأداء المالي لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات النفط الخام | $1,103,874 | $841,393 | $3,314,189 | $1,842,200 |
| مبيعات الغاز الطبيعي | $9,487 | $80,112 | $105,865 | $226,773 |
| مبيعات الغاز الطبيعي المسال | $158,014 | $112,905 | $490,609 | $279,117 |
| إجمالي الإيرادات | $1,271,375 | $1,034,410 | $3,910,663 | $2,348,090 |
أحجام المبيعات
فيما يلي تلخيص لحجم مبيعات النفط الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي لنفس الفترات:
| سلعة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (مليون برميل مكعب/مليون قدم مكعب) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (مليون برميل مكعب/مليون قدم مكعب) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (مليون برميل مكعب/مليون قدم مكعب) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (مليون برميل مكعب/مليون قدم مكعب) |
|---|---|---|---|---|
| النفط الخام | 14,628 | 12,207 | 42,974 | 24,613 |
| الغاز الطبيعي | 55,476 | 32,000 | 164,205 | 90,635 |
| الغاز الطبيعي المسال | 8,153 | 6,000 | 23,416 | 12,062 |
مصاريف التشغيل
كانت النفقات التشغيلية لشركة سيفيتاس على النحو التالي للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة النفقات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مصاريف تشغيل الإيجار | $146,761 | $404,832 |
| نفقات التشغيل في منتصف الطريق | $11,225 | $36,725 |
| التجميع والنقل والمعالجة | $96,414 | $279,784 |
| ضرائب قطع الغيار والضرائب القيمة | $87,262 | $291,081 |
| الاستهلاك والنضوب والإطفاء | $523,929 | $1,511,859 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $925,435 | $2,753,633 |
صافي الدخل والتدفق النقدي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت سيفيتاس:
- صافي الدخل: 295,803,000 دولار
- ربحية السهم (المخففة): 3.01 دولار
- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: 835,000,000 دولار أمريكي
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- صافي الدخل: 687,613,000 دولار
- ربحية السهم (المخففة): 6.88 دولار
- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: 2,007,158,000 دولار أمريكي
استراتيجية الاستحواذ والنمو
قامت شركة سيفيتاس بزيادة قدراتها الإنتاجية بشكل كبير من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية:
- الاستحواذ على شركة Hibernia: تم الانتهاء منه في 2 أغسطس 2023 مقابل 2.2 مليار دولار تقريبًا.
- عملية الاستحواذ على Vencer: تم إغلاقها في 2 يناير 2024 مقابل ما يقرب من مليار دولار أمريكي نقدًا وأسهمًا.
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
كما أعادت سيفيتاس رأس المال إلى المساهمين من خلال برامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم:
| ربع | الأرباح المعلنة (للسهم الواحد) | إجمالي الأرباح المدفوعة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $1.45 | $148,327 |
| الربع الثاني 2024 | $1.50 | $150,797 |
| الربع الثالث 2024 | $1.52 | $144,884 |
في المجمل، أعادت سيفيتاس شراء ما يقرب من 4.1 مليون سهم مقابل 269.9 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت سيفيتاس عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الديون | $5,310,706 |
| السيولة | $1,440,000 |
| النقد والنقد المعادل | $47,075 |
Civitas Resources, Inc. (CIVI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Civitas Resources, Inc. (CIVI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Civitas Resources, Inc. (CIVI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Civitas Resources, Inc. (CIVI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.