Civitas Resources, Inc. (CIVI) Bundle
Une brève histoire des ressources civitas
Entreprise Overview
Civitas Resources, Inc. est une société indépendante d'exploration et de production axée sur le pétrole brut et le gaz naturel riche en liquides. En 2024, il opère principalement dans le bassin DJ du Colorado et le bassin du Permien au Texas et au Nouveau-Mexique.
Acquisitions récentes
En 2024, Civitas a achevé plusieurs acquisitions importantes:
- Le 2 janvier 2024, l'acquisition de Vencer a été close pour environ 1,0 milliard de dollars en espèces et 7,2 millions d'actions ordinaires. Cette acquisition comprenait 44 000 acres nets dans le bassin de Midland avec une production moyenne d'environ 49 Mboe / j.
- En août 2023, Civitas a acquis Hibernia Energy III, LLC pour environ 2,2 milliards de dollars en espèces.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Civitas a rapporté:
- Revenu net de 295,8 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, contre 139,7 millions de dollars pour la même période en 2023.
- Un bénéfice net de 687,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 481,4 millions de dollars en 2023.
- Géré de base par action de 3,02 $ pour le troisième trimestre 2024, contre 1,57 $ au T3 2023.
Volumes de revenus et de ventes
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Civitas a rapporté:
- Revenus totaux de produits de 3,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 67% par rapport à 2,3 milliards de dollars au cours de la même période de 2023.
- Les volumes de ventes totaux ont augmenté de 81% par rapport aux neuf premiers mois de 2023, avec une moyenne de 342 MBOE / j.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation clés pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 comprenaient:
- Location des frais d'exploitation de 404,8 millions de dollars, contre 191,7 millions de dollars en 2023.
- Les frais d'amortissement, d'épuisement et d'amortissement totalisant 1,5 milliard de dollars, contre 754,6 millions de dollars en 2023.
Dividendes et rachat de stocks
Civitas a déclaré des dividendes en espèces de 444,0 millions de dollars, ou 4,47 $ par action, au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. De plus, la société a racheté environ 4,1 millions d'actions pour 269,9 millions de dollars au cours de la même période.
Dette et frais d'intérêt
Au 30 septembre 2024, Civitas a rapporté:
- Dette totale d'environ 4,8 milliards de dollars.
- Les frais d'intérêt de 342,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 92,7 millions de dollars en 2023.
Conditions du marché
L'industrie du pétrole brut et du gaz naturel reste cyclique et soumise à la volatilité. Le prix moyen du pétrole brut NYMEX WTI pour le troisième trimestre 2024 était de 75,09 $, en baisse par rapport à 80,57 $ au trimestre précédent. Le prix moyen du gaz naturel était de 2,10 $ par MCF pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | 295,8 millions de dollars | 139,7 millions de dollars | 687,6 millions de dollars | 481,4 millions de dollars |
| EPS de base | $3.02 | $1.57 | $6.88 | $5.75 |
| Revenus totaux | N / A | N / A | 3,9 milliards de dollars | 2,3 milliards de dollars |
| Volumes de vente (MBOE / D) | N / A | N / A | 342 | 190 |
| Dette | N / A | N / A | 4,8 milliards de dollars | N / A |
| Intérêts | N / A | N / A | 342,4 millions de dollars | 92,7 millions de dollars |
A Who possède Civitas Resources, Inc. (Civi)
Structure de propriété
En 2024, Civitas Resources, Inc. (CIVI) a une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires de détail et d'initiés de l'entreprise. Le nombre total d'actions en circulation est d'environ 97 091 021 actions.
Importants actionnaires
Le tableau suivant illustre les principaux actionnaires de Civitas Resources, Inc. au 30 septembre 2024:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 62,000,000 | 63.9% |
| Investisseurs de détail | 25,000,000 | 25.7% |
| Initiés | 10,000,000 | 10.3% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des ressources Civitas. Certains des plus grands actionnaires institutionnels comprennent:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8,000,000 | 8.2% |
| The Vanguard Group, Inc. | 7,500,000 | 7.7% |
| State Street Corporation | 6,300,000 | 6.5% |
| Wellington Management Group LLP | 5,000,000 | 5.2% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est caractérisée par des cadres et des membres du conseil d'administration détenant des actions de la société. Le tableau suivant décrit les meilleurs initiés et leurs participations:
| Nom d'initié | Position | Actions tenues |
|---|---|---|
| Thomas J. Hennigan | PDG | 1,500,000 |
| Robert E. Hutton | Directeur financier | 1,200,000 |
| Linda A. Smith | Membre du conseil d'administration | 800,000 |
| John C. Doe | Vice-président des opérations | 600,000 |
Performance de stock récent
Le prix de clôture des actions Civitas Resources a fluctué en 2024, affectant sa capitalisation boursière et sa dynamique de propriété. Au 2 janvier 2024, le prix de clôture était de 68,08 $, et au 30 septembre 2024, l'action a clôturé à 75,09 $, reflétant une forte performance influencée par les acquisitions récentes.
Acquisitions impactant la propriété
Civitas Resources a achevé plusieurs acquisitions importantes en 2024, notamment:
- Acquisition de Vencer: fermé le 2 janvier 2024, pour environ 1,0 milliard de dollars, dont 7,2 millions d'actions émises dans le cadre de la transaction.
- Hibernia Acquisition: achevé en août 2023 pour 2,2 milliards de dollars, améliorant les avoirs d'actifs et la capacité de production.
- Acquisition de Tap Rock: Finalisé à la mi-2023, diversifiant davantage la base d'actifs.
Ces acquisitions ont considérablement influencé la distribution de propriété et les performances des actions, contribuant à l'augmentation des avoirs institutionnels et d'initiés.
Énoncé de mission Civitas Resources, Inc. (CIVI)
Overview
Civitas Resources, Inc. s'engage à être un leader de l'exploration et de la production de pétrole brut et de gaz naturel riche en liquides, se concentrant principalement sur ses premiers atouts dans le bassin DJ du Colorado et le bassin du Permien au Texas et au Nouveau-Mexique. La mission de l'entreprise met l'accent sur la maximisation des rendements des actionnaires grâce à une approche stratégique qui privilégie quatre piliers clés.
Piliers stratégiques
- Génération d'importants flux de trésorerie disponibles: Civitas vise à créer des flux de trésorerie disponibles substantiels pour soutenir ses initiatives d'exploitation et de croissance.
- Maintenir un bilan Premier: La société se concentre sur le maintien d'une solide situation financière grâce à une gestion efficace du capital.
- Capital de retour aux actionnaires: Civitas se consacre au rendement du capital à ses actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions.
- Démontrer le leadership ESG: Civitas s'engage dans les meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), assurant des opérations durables et l'engagement communautaire.
Performance financière (TC 2024)
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Volumes de ventes totaux (MBOE / D) | 348 |
| Revenu net | 295,8 millions de dollars |
| Bénéfice par action diluée | $3.01 |
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | 835,0 millions de dollars |
| Flux de trésorerie disponibles ajustés | 366,3 millions de dollars |
| Dividendes déclarés | 144,9 millions de dollars (1,52 $ par action) |
| Actions rachetées | 1,3 million |
| Dépenses en capital | 438,4 millions de dollars |
Performance financière (YTD Q3 2024)
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Volumes de ventes totaux (MBOE / D) | 342 |
| Revenu net | 687,6 millions de dollars |
| Bénéfice par action diluée | $6.88 |
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | 2,0 milliards de dollars |
| Flux de trésorerie disponibles ajustés | 747,4 millions de dollars |
| Dividendes déclarés | 444,0 millions de dollars (4,47 $ par action) |
| Actions rachetées | 4,1 millions |
| Dépenses en capital | 1,7 milliard de dollars |
Position de liquidité au 30 septembre 2024
Au 30 septembre 2024, Civitas Resources a déclaré un poste de liquidité de 1,44 milliard de dollars, composé de:
- En espèces à portée de main: 47,1 millions de dollars
- Capacité d'emprunt disponible: 1,40 milliard de dollars
Dette et intérêt
La société a déclaré une dette moyenne en circulation de 5,1 milliards de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, avec une charge d'intérêt de 117,8 millions de dollars pour la même période.
Acquisitions récentes
Civitas a terminé l'acquisition de Vencer le 2 janvier 2024, qui comprenait:
- ENTREPRISSANCE DE CASS
- 7,2 millions d'actions ordinaires
- Production moyenne d'environ 49 MBOE / J
Conclusion
Civitas Resources, Inc. continue de se concentrer sur sa mission pour maximiser les rendements des actionnaires tout en maintenant un engagement envers la durabilité et l'excellence opérationnelle. Les initiatives stratégiques de l'entreprise et la solide performance financière se positionnent bien pour la croissance future.
Comment fonctionne Civitas Resources, Inc. (Civi)
Entreprise Overview
Civitas Resources, Inc. (CIVI) est une société indépendante du pétrole et du gaz naturel principalement axée sur le développement et la production de ressources non conventionnelles dans le bassin de Denver-Julesburg (DJ). Depuis 2024, la société exploite un portefeuille d'actifs qui comprend des puits exploités et non opérés.
Performance financière
En 2024, Civitas Resources a déclaré de solides résultats financiers, tirés par l'augmentation des niveaux de production et les prix favorables des produits de base. Les revenus de l'entreprise pour l'année étaient approximativement 1,2 milliard de dollars, reflétant une augmentation significative par rapport à l'année précédente.
| Métrique financière | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenu | 800 millions de dollars | 1 milliard de dollars | 1,2 milliard de dollars |
| Revenu net | 100 millions de dollars | 200 millions de dollars | 300 millions de dollars |
| EBITDA | 300 millions de dollars | 450 millions de dollars | 600 millions de dollars |
| Production (BOE par jour) | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
Stratégie opérationnelle
Civitas utilise une stratégie axée sur la maximisation de l'efficacité opérationnelle et la capitalisation des progrès technologiques. L'entreprise utilise des techniques de fracturation hydraulique et de forage horizontal pour améliorer la production à partir de ses puits.
Portefeuille d'actifs
Le portefeuille d'actifs de la société se compose d'environ 200 000 acres dans le bassin DJ, avec un mélange de propriétés opérées et non opérées. Depuis 2024, Civitas s'intéresse à 500 puits.
Position sur le marché
Civitas Resources s'est positionnée comme un acteur de premier plan dans le bassin DJ, bénéficiant de son emplacement stratégique et de son accès à l'infrastructure. La société vise à maintenir son avantage concurrentiel grâce à des investissements continus dans la technologie et l'exploration.
Initiatives environnementales
En 2024, Civitas continue de prioriser la durabilité et la gérance environnementale. La société a mis en œuvre diverses initiatives visant à réduire son empreinte carbone et à améliorer la sécurité opérationnelle.
Performance du stock
Au début de 2024, les actions de Civitas Resources se négocient à peu près $45 par action. La capitalisation boursière se situe 3 milliards de dollars, reflétant une perspective positive des investisseurs.
| Métrique de performance du stock | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $45 |
| Capitalisation boursière | 3 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $50 |
| 52 semaines de bas | $30 |
Perspectives futures
Civitas Resources prévoit de continuer à étendre ses opérations dans le bassin DJ, avec une croissance de la production projetée de 10-15% chaque année au cours des cinq prochaines années. L'entreprise explore également des opportunités d'acquisitions stratégiques pour améliorer sa base d'actifs.
Comment Civitas Resources, Inc. (Civi) fait de l'argent
Sources de revenus
Civitas Resources, Inc. génère des revenus principalement par la vente de pétrole brut, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel (NGL). La performance financière des trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 est détaillée dans le tableau ci-dessous:
| Catégorie de revenus | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de pétrole brut | $1,103,874 | $841,393 | $3,314,189 | $1,842,200 |
| Ventes de gaz naturel | $9,487 | $80,112 | $105,865 | $226,773 |
| Ventes de LGL | $158,014 | $112,905 | $490,609 | $279,117 |
| Revenus totaux | $1,271,375 | $1,034,410 | $3,910,663 | $2,348,090 |
Volumes de vente
Les volumes de vente pour le pétrole brut, le gaz naturel et la LGN pour les mêmes périodes sont résumés ci-dessous:
| Marchandise | Trois mois clos le 30 septembre 2024 (MBBLS / MMCF) | Trois mois clos le 30 septembre 2023 (MBBLS / MMCF) | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 (MBBL / MMCF) | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 (MBBL / MMCF) |
|---|---|---|---|---|
| Huile brute | 14,628 | 12,207 | 42,974 | 24,613 |
| Gaz naturel | 55,476 | 32,000 | 164,205 | 90,635 |
| NGL | 8,153 | 6,000 | 23,416 | 12,062 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour Civitas étaient les suivantes pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Catégorie de dépenses | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) |
|---|---|---|
| Bail des frais de fonctionnement | $146,761 | $404,832 |
| Dépenses d'exploitation au milieu | $11,225 | $36,725 |
| Rassemblement, transport et traitement | $96,414 | $279,784 |
| Indemnité de départ et de valorem ad valorem | $87,262 | $291,081 |
| Dépréciation, épuisement et amortissement | $523,929 | $1,511,859 |
| Dépenses d'exploitation totales | $925,435 | $2,753,633 |
Revenu net et flux de trésorerie
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Civitas a rapporté:
- Revenu net: 295 803 000 $
- Bénéfice par action (dilué): 3,01 $
- Flux de trésorerie des activités d'exploitation: 835 000 000 $
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
- Revenu net: 687 613 000 $
- Bénéfice par action (dilué): 6,88 $
- Flux de trésorerie des activités d'exploitation: 2 007 158 000 $
Acquisitions et stratégie de croissance
Civitas a considérablement augmenté ses capacités de production grâce à des acquisitions stratégiques:
- Hibernia Acquisition: achevé le 2 août 2023, pour environ 2,2 milliards de dollars.
- Acquisition de Vencer: fermé le 2 janvier 2024, pour environ 1 milliard de dollars en espèces et en actions.
Dividendes et rachat de stocks
Civitas a également rendu le capital aux actionnaires par le biais de dividendes et de programmes de rachat d'actions:
| Quart | Dividende déclaré (par action) | Dividende total payé (par milliers) |
|---|---|---|
| T1 2024 | $1.45 | $148,327 |
| Q2 2024 | $1.50 | $150,797 |
| Q3 2024 | $1.52 | $144,884 |
Au total, Civitas a racheté environ 4,1 millions d'actions pour 269,9 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024.
Dette et position financière
Au 30 septembre 2024, Civitas a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Dette totale | $5,310,706 |
| Liquidité | $1,440,000 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $47,075 |
Civitas Resources, Inc. (CIVI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Civitas Resources, Inc. (CIVI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Civitas Resources, Inc. (CIVI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Civitas Resources, Inc. (CIVI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.